Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Varian Medical Systems, Inc

Varian Medical Systems (VAR.US, US92220P1057)

Varian Medical Systems, Inc. designs, manufactures, sells, and services medical devices and software products for treating cancer and other medical conditions worldwide. It operates in Oncology Systems and Proton Solutions segments. The Oncology Systems segment offers hardware and software products for treating cancer with radiotherapy, fixed field intensity-modulated radiation therapy, image-guided radiation therapy, volumetric modulated arc therapy, stereotactic radiosurgery, stereotactic body radiotherapy, and brachytherapy, as well as quality assurance equipment. Its products include linear accelerators, brachytherapy after loaders, treatment accessories, and quality assurance software; and information management, treatment planning, image processing, clinical knowledge exchange, patient care management, decision-making support, and practice management software. This segment serves university research and community hospitals, private and governmental institutions, healthcare agencies, physicians' offices, medical oncology practices, …

Siège social : 3100 Hansen Way, Palo Alto, CA, United States, 94304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Varian Medical Systems

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Varian Medical Systems, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
91 161 300 99,4% 0,4% 94,6% 1,9 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
60,2 31,4 3,6 8,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
172,9 USD masqué 172,4 130,7 92,2 176,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Varian Medical Systems, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Varian Medical Systems, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +33,3% +45,6% +92,5% +47,1% +57,2% +62,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+105,2% +154,0% +138,3% +159,9% +220,0% +267,2% +233,9%

 

Équipe de direction de Varian Medical Systems, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dow R. Wilson Pres, CEO & Director 61 Kolleen T. Kennedy Chief Growth Officer & Pres of Proton Solutions 61
Christopher A. Toth Pres of Varian Oncology Systems 40 Jesse Michael Bruff Sr. VP of Fin. & CFO 51
Kevin O'Reilly Sr. VP of Global Operations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Varian Medical Systems, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Varian Medical Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Varian Medical Systems, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 11,1% 11,1%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 Vanguard Group 11,1% 22,2% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,5% 5,3%
3 State Street 4,7% 26,8% 3 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 2,1% 7,4%
4 Fiera Capital 3,7% 30,5% 4 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 2,1% 9,5%
5 Generation Investment Management 3,6% 34,1% 5 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 11,6%
6 Wellington Management 3,1% 37,2% 6 Hartford MidCap Y 1,7% 13,3%
7 Loomis Sayles LP 3,0% 40,2% 7 Janus Inst Mid Cap Growth CF 1,1% 14,4%
8 Wells Fargo 2,9% 43,1% 8 Janus Henderson Enterprise D 1,1% 15,5%
9 HHG 2,4% 45,4% 9 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I 1,1% 16,5%
10 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 2,0% 47,4% 10 First Eagle Global A 1,1% 17,6%
11 Mackenzie Investments 2,0% 49,4% 11 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 18,7%
12 Geode Capital Management 1,6% 51,0% 12 20UGS Fiera Global Equity A USD acc 0,9% 19,6%
13 Arnhold & S. Bleichroeder Advisers 1,5% 52,4% 13 BlackRock Health Sciences Opps Inv A 0,9% 20,5%
14 Ownership Capital BV 1,5% 53,9% 14 Fidelity® 500 Index 0,9% 21,4%
15 Alecta Pensionsforsakring Omsesidigt 1,3% 55,2% 15 Vanguard Institutional Index I 0,9% 22,2%
16 Atlanta Capital Management Company,LLC 1,3% 56,5% 16 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 23,0%
17 APG Asset Management 1,2% 57,7% 17 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 23,8%
18 Apg All Pensions Group 1,2% 59,0% 18 BGF World Healthscience A2 EUR 0,7% 24,5%
19 Northern Trust 1,2% 60,1% 19 Fidelity® Select Medical Tech and Devcs 0,7% 25,2%
20 Mitsubishi UFJ Trust & Banking 1,2% 61,3% 20 iShares US Medical Devices ETF 0,7% 25,9%

 

Graphique des profits et résultats de Varian Medical Systems, Inc

Fondamentaux de Varian Medical Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 099 3 218 2 668 2 919 3 225  +3,8% -17,1% +9,4% +10,5%
EBITDA 631 648 432 532 576  +2,7% -33,3% +22,9% +8,4%
Résultat opérationnel 549 551 342 442 386  +0,3% -37,9% +29,2% -12,5%
Résultat net 411 402 250 150 292  -2,2% -38,0% -39,9% +94,7%
Free Cash Flow 378 276 340 407 314  -27,0% +23,2% +19,8% -22,9%
Marge de FCF 12% 9% 13% 14% 10%  -29,7% +48,6% +9,5% -30,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 28% 25% - 31%  +7,4% -7,9% - -
Capital investi 2 208 2 408 1 845 1 584 2 178  +9,1% -23,4% -14,1% +37,5%
Actions en circulation (en M) 101 96 93 93 92  -5,0% -3,1% 0% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Varian Medical Systems, Inc

Ratio de profitabilité de Varian Medical Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 41% 42% 43% 44% 42%  +2,2% +2,4% +0,7% -2,6%
Marge d’EBITDA 20% 20% 16% 18% 18%  -1,1% -19,5% +12,4% -1,9%
Marge opérationnelle 18% 17% 13% 15% 12%  -3,4% -25,1% +18,1% -20,8%
Marge bénéficiaire 13% 13% 9% 5% 9%  -5,8% -25,2% -45,1% +76,3%
Marge de FCF 12% 9% 13% 14% 10%  -29,7% +48,6% +9,5% -30,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 7,1% 4,7% 7,9%  - -34,2% -34,7% +70,3%
Rentabilité financière (ROE) - 23,3% 15,4% 9,7% 17,4%  - -33,8% -36,9% +78,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Varian Medical Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,0 1,2 0,9  -10,3% -12,4% +16,8% -25,1%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,4 1,6 1,3  -11,2% -12,8% +15,6% -22,2%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,4 -0,8 -1,0 -0,2  -24,3% +102,0% +20,9% -79,4%
Dette sur actifs 14% 17% 11% - 10%  +26,9% -37,0% - -
Dette sur capitaux propres 29% 38% 23% - 23%  +32,3% -38,9% - -
Couverture par l’EBITDA 79,5 54,9 40,4 78,2 65,5  -31,0% -26,4% +93,5% -16,2%
   ∼ par l’EBIT 70,9 48,2 33,2 67,5 59,4  -32,1% -31,0% +103,1% -12,0%
   ∼ par le flux opérationel 59,2 30,2 37,3 66,9 42,3  -49,0% +23,5% +79,4% -36,8%
Coût de la dette - 2,0% 2,1% - -  - +3,7% - -

 

Graphique des dividendes de Varian Medical Systems, Inc

Ratios de distribution de Varian Medical Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 411 402 250 150 292  -2,2% -38,0% -39,9% +94,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 378 276 340 407 314  -27,0% +23,2% +19,8% -22,9%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Varian Medical Systems, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Varian Medical Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 123 126 106 97 109  +2,2% -15,6% -8,4% +11,7%
Délai paiement clients (DSO) 106 101 113 126 125  -4,9% +11,4% +12,1% -0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 155 135 46  - +30,2% -12,6% -66,0%
Conversion de l’encaisse - 108 64 88 188  - -40,9% +37,8% +113,2%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8  -2,0% -0,5% +6,9% -12,4%
Frais généraux sur CP 29% 31% 37% 34% 35%  +8,7% +19,1% -7,9% +1,6%
Frais généraux sur CA 16% 17% 21% 18% 19%  +6,5% +23,3% -10,7% +2,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Varian Medical Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Varian Medical Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Varian Medical Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Varian Medical Systems, Inc

Sociétés possiblement comparables à Varian Medical Systems, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Varian Medical Systems, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Varian Medical Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 099 3 218 2 668 2 919 3 225  +3,8% -17,1% +9,4% +10,5%
Charges d'exploitation -734 -811 -814 -832 -2 726  +10,5% +0,4% +2,2% +227,6%
   dont Coût des ventes -1 816 -1 857 -1 513 -1 646 -1 855  +2,2% -18,5% +8,8% +12,7%
   dont Frais généraux -489 -540 -552 -539 -611  +10,6% +2,3% -2,4% +13,4%
Résultat opérationnel 549 551 342 442 386  +0,3% -37,9% +29,2% -12,5%
Autres revenus/frais nets -7 -17 -51 -59 -85  +156,1% +204,1% +14,4% +44,7%
Charge d'intérêt -8 -12 -11 -7 -9  +48,7% -9,3% -36,4% +29,4%
Résultat avant impôts 555 556 345 452 421  +0,3% -38,0% +31,1% -6,9%
Impôts sur les bénéfices -143 -154 -88 -302 -129  +7,8% -42,9% +244,6% -57,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
411 402 250 150 292  -2,2% -38,0% -39,9% +94,7%
 
EBITDA 631 648 432 532 576  +2,7% -33,3% +22,9% +8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 408 399 255 307 268  -2,2% -36,0% +20,3% -12,5%
Taux d’imposition 26% 28% 25% - 31%  +7,4% -7,9% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Varian Medical Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 525 2 616 2 190 2 188 2 395  +3,6% -16,3% -0,1% +9,5%
   dont Trésorerie 845 844 716 505 531  -0,2% -15,1% -29,5% +5,3%
   dont Placements à CT 0 95 0 39 -  - - - -
   dont Créances clients 903 892 824 1 010 1 106  -1,2% -7,7% +22,6% +9,5%
   dont Stock 613 640 440 438 552  +4,4% -31,3% -0,4% +25,9%
Placements à long terme 158 68 87 63 122  -56,9% +27,8% -28,1% +95,8%
Biens corporels 379 379 255 275 312  0% -32,7% +7,6% +13,4%
Écart d'acquisitions 283 295 223 294 612  +4,0% -24,5% +31,9% +108,5%
Biens incorporels 62 105 72 101 301  +68,9% -31,6% +41,2% +197,4%
Actifs totaux 3 601 3 816 3 179 3 253 4 102  +6,0% -16,7% +2,3% +26,1%
 
Passifs courants 1 383 1 614 1 550 1 340 1 884  +16,7% -4,0% -13,6% +40,6%
   dont Créances fournisseurs 735 614 557 610 249  -16,5% -9,3% +9,5% -59,3%
   dont Dette à court terme 158 380 350 - 410  +139,6% -7,8% - -
Dette à long terme 338 288 0 0 -  -14,8% - - -
Passifs totaux 1 874 2 062 1 680 1 664 2 333  +10,0% -18,5% -1,0% +40,2%
 
Action ordinaire 98 94 92 91 91  -4,5% -2,1% -0,5% -0,4%
Bénéfices non répartis 1 018 1 069 756 780 934  +5,0% -29,3% +3,2% +19,7%
Capitaux propres 1 712 1 741 1 495 1 584 1 768  +1,7% -14,1% +6,0% +11,6%
 
Dettes portant intérets 496 667 350 - 410  +34,5% -47,5% - -
Actions en circulation (en M) 101 96 93 93 92  -5,0% -3,1% 0% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Varian Medical Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 412 403 250 150 292  -2,3% -37,8% -40,0% +94,4%
 
Dépréciation 69 80 77 73 54  +16,5% -3,6% -5,5% -26,0%
Ajustements des bénéfices nets 54 31 124 130 152  -42,1% +296,5% +4,8% +16,5%
Ajust. comptes débiteurs -79 -168 -53 -76 -112  +112,0% -68,7% +44,7% +46,8%
Ajust. des stocks -42 -28 -0 -16 -107  -33,3% -99,6% +16 300,0% +551,8%
Autres flux opérationnels -22 66 -36 172 -55  -396,4% -155,0% -574,3% -132,0%
Flux opérationnel 470 356 399 455 372  -24,1% +12,0% +14,0% -18,3%
 
Dépenses d’investissement 91 80 59 48 58  -12,0% -26,5% -19,3% +21,6%
Investissements -25 -8 -40 -11 -632  -67,5% +393,8% -72,0% +5 540,2%
Flux d’investissement -211 -109 -130 -184 -632  -48,2% +19,1% +41,4% +243,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 59 167 -315 -350 393  +185,4% -288,2% +11,3% -212,3%
Flux de financement -277 -246 -392 -487 279  -11,2% +59,6% +24,1% -157,3%
 
Variation nette de la trésorerie -18 1 -123 -216 28  -107,2% -9 592,3% +75,1% -112,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Varian Medical Systems, Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Chiffre d’affaires 829 795 795 694 694  -4,2% 0% -12,6% 0%
Charges d'exploitation -257 -704 -282 -606 -606  +174,0% -59,9% +114,7% 0%
   dont Coût des ventes -462 -457 -457 -396 -396  -1,0% 0% -13,4% 0%
   dont Frais généraux -177 -175 -175 -145 -145  -1,0% 0% -17,3% 0%
Résultat opérationnel 110 91 55 88 60  -17,4% -39,6% +60,7% -32,1%
Autres revenus/frais nets -8 -37 -37 -3 -3  +344,6% 0% -91,3% 0%
Charge d'intérêt -5 -4 -4 -3 -3  -8,5% 0% -32,6% 0%
Résultat avant impôts 113 53 53 85 85  -53,1% 0% +60,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -25 -24 -10 -10 -24  -2,9% -59,7% +1,0% +146,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 88 43 43 61  0% -51,0% 0% +41,7%
 
EBITDA 143 106 82 136 157  -25,7% -23,0% +66,5% +15,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 86 50 45 78 43  -42,0% -10,0% +73,9% -44,9%
Taux d’imposition 22% 45% 18% 11% 28%  +107,3% -59,7% -37,1% +146,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Varian Medical Systems, Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Actifs courants 2 647 2 501 2 501 2 632 2 632  -5,5% 0% +5,2% 0%
   dont Trésorerie 722 668 668 769 769  -7,5% 0% +15,2% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 079 1 005 1 005 987 987  -6,9% 0% -1,7% 0%
   dont Stock 597 604 604 600 600  +1,1% 0% -0,6% 0%
Placements à long terme 84 - - - -  - - - -
Biens corporels 444 444 342 466 470  0% -23,1% +36,2% +0,9%
Écart d'acquisitions 612 615 615 607 607  +0,4% 0% -1,2% 0%
Biens incorporels 291 282 282 266 266  -3,2% 0% -5,6% 0%
Actifs totaux 4 451 4 344 4 344 4 454 4 454  -2,4% 0% +2,5% 0%
 
Passifs courants 2 046 1 950 1 950 1 991 1 991  -4,7% 0% +2,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 687 198 632 165 165  -71,1% +218,3% -74,0% 0%
   dont Dette à court terme 542 - 520 - 580  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 593 2 473 2 473 2 511 2 521  -4,6% 0% +1,5% +0,4%
 
Action ordinaire 91 91 91 91 91  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 983 994 994 1 055 1 055  +1,1% 0% +6,2% 0%
Capitaux propres 1 847 1 861 1 861 1 934 1 934  +0,7% 0% +3,9% 0%
 
Dettes portant intérets 542 - 520 - 580  - - - -
Actions en circulation (en M) 92 - 91 - 91  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Varian Medical Systems, Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Bénéfices nets 89 43 43 61 193  -51,4% -0,2% +42,0% +215,2%
 
Dépréciation 25 24 24 24 45  -3,2% 0% -1,6% +87,1%
Ajustements des bénéfices nets 25 26 34 34 -1  +3,2% +32,6% -0,3% -103,8%
Ajust. comptes débiteurs 30 20 20 34 34  -30,8% 0% +68,6% 0%
Ajust. des stocks -45 -9 -9 6 6  -80,4% 0% -168,2% 0%
Autres flux opérationnels -36 -36 -45 -45 22  0% +26,8% 0% -147,6%
Flux opérationnel 113 22 22 83 218  -80,6% 0% +279,0% +162,0%
 
Dépenses d’investissement 23 14 14 18 55  -36,3% 0% +25,0% +205,6%
Investissements 9 -21 -21 -41 -41  -329,3% 0% +94,8% 0%
Flux d’investissement -15 -15 -21 -21 -77  0% +39,7% 0% +266,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 132 132 -22 -22 60  0% -116,7% 0% -372,7%
Flux de financement 103 -60 -60 68 111  -157,9% 0% -213,2% +64,2%
 
Variation nette de la trésorerie 201 -53 -59 102 246  -126,5% +11,1% -271,7% +142,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.