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Venture Corporation Limited (V03.SG)

Venture Corporation Limited provides technology solutions, products, and services in Singapore, other countries in the Asia Pacific, and internationally. The company operates through Advanced Manufacturing & Design Solutions, and Technology Products & Design Solutions segments. It engages in the design, manufacture, assemble, and distribution of electronic, and other computer products and peripherals; manufacture and sale of terminal units; manufacturing and trading of mechanical products; development and marketing of color imaging products for label printing; and design, integration, and trading of electronic security systems and products. The company is also involved in the provision of electronics services; engineering, customization, logistic, and repair services; information system development and support services; design solutions and services; administrative and technical, and management services. In addition, it engages in the manufacture, design, fabrication, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Venture    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Venture Corporation Limited    (SG0531000230)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,1 11,4 0,9 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,5 masqué 15,3 16,1 13,2 19,6

 

Graphique des profits et résultats de Venture Corporation Limited

Fondamentaux7 de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 465 2 657 2 874 4 005 3 485  +7,7% +8,2% +39,3% -13,0%
EBITDA1 190 212 244 456 452  +11,8% +14,8% +87,1% -0,8%
Résultat opérationnel 149 169 202 426 422  +14,0% +19,1% +111,0% -1,0%
Résultat net 76 154 181 373 370  +102,6% +17,3% +106,3% -0,7%
Free Cash Flow 111 219 198 412 196  +97,1% -9,8% +108,1% -52,4%
Marge de FCF 5% 8% 7% 10% 6%  +83,0% -16,6% +49,3% -45,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 18% 15% 16% 16% 15%  -15,3% +7,1% -1,7% -9,3%
Capital investi1 1 907 1 994 2 041 2 197 2 352  +4,6% +2,4% +7,6% +7,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Venture Corporation Limited

Ratio de profitabilité7 de Venture Corporation Limited    (SG0531000230)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 23% 23% 24% 24% 27%  0% +5,3% -1,3% +13,5%
Marge d’EBITDA 8% 8% 8% 11% 13%  +3,8% +6,1% +34,3% +14,0%
Marge opérationnelle 6% 6% 7% 11% 12%  +5,8% +10,1% +51,4% +13,8%
Marge bénéficiaire 3% 6% 6% 9% 11%  +88,0% +8,4% +48,1% +14,1%
Marge de FCF 5% 8% 7% 10% 6%  +83,0% -16,6% +49,3% -45,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 6,8% 12,6% 11,7%  - +10,8% +84,8% -7,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 9,4% 18,1% 16,4%  - +12,4% +92,7% -9,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Venture Corporation Limited    (SG0531000230)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,48 1,74 1,56 1,60 1,75  +17,3% -10,4% +2,9% +9,1%
Liquidité générale 2,34 2,69 2,36 2,34 2,71  +14,7% -12,2% -1,0% +16,1%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,7 -1,7 -1,6 -1,6  +11,7% -0,4% -7,7% -0,9%
Dette sur actifs 4% 4% 3% 1% 0%  -9,3% -26,4% -66,7% -94,3%
Dette sur capitaux propres 6% 5% 4% 1% 0%  -11,6% -22,5% -65,6% -94,6%
Couverture par l’EBITDA 186,9 217,1 272,1 450,3 460,5  +16,1% +25,3% +65,5% +2,3%
   ∼ par l’EBIT 146,4 173,3 225,4 420,6 429,2  +18,4% +30,0% +86,6% +2,1%
   ∼ par le flux opérationel 165,4 239,4 258,4 443,2 258,9  +44,7% +8,0% +71,5% -41,6%

 

Graphique des dividendes de Venture Corporation Limited

Ratios de distribution7 de Venture Corporation Limited    (SG0531000230)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 76 154 181 373 370  +102,6% +17,3% +106,3% -0,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 111 219 198 412 196  +97,1% -9,8% +108,1% -52,4%
Dividende payé -137 -138 -138 -141 -230  +0,5% +0,3% +1,7% +63,5%
Distribution sur résultat net 181% 90% 77% 38% 62%  -50,4% -14,5% -50,7% +64,7%
Distribution sur FCF 124% 63% 70% 34% 118%  -49,0% +11,2% -51,1% +243,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Venture Corporation Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Venture Corporation Limited    (SG0531000230)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 107 100 105 84 117  -6,6% +5,2% -19,7% +38,7%
Délai paiement clients (DSO) 84 79 93 73 81  -5,8% +17,4% -21,5% +10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 80 68 73  - +26,9% -14,9% +7,4%
Conversion de l’encaisse - 116 118 89 124  - +1,7% -24,4% +39,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +5,0% -0,8% +22,2% -14,6%
Frais généraux sur CP 14% 14% 15% 16% 14%  -3,0% +5,1% +9,9% -15,5%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 9% 9%  -5,2% +0,6% -12,8% +5,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Venture Corporation Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Venture Corporation Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Venture Corporation Limited

Sociétés possiblement comparables à Venture Corporation Limited Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 465 2 657 2 874 4 005 3 485  +7,7% +8,2% +39,3% -13,0%
Charges d'exploitation -2 317 -2 487 -2 672 -3 579 -3 063  +7,3% +7,5% +33,9% -14,4%
   dont Coût des ventes -1 894 -2 041 -2 172 -3 039 -2 531  +7,8% +6,4% +39,9% -16,7%
   dont Frais généraux -256 -262 -285 -346 -317  +2,1% +8,8% +21,4% -8,3%
Résultat opérationnel 149 169 202 426 422  +14,0% +19,1% +111,0% -1,0%
Autres revenus/frais nets -56 12 14 18 11  -122,1% +14,3% +28,0% -36,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -3,7% -8,4% +13,1% -3,0%
Résultat avant impôts 93 182 216 444 433  +96,1% +18,8% +105,6% -2,4%
Impôts sur les bénéfices -17 -28 -35 -71 -63  +66,1% +27,3% +102,0% -11,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 154 181 373 370  +102,6% +17,3% +106,3% -0,7%
 
EBITDA1 190 212 244 456 452  +11,8% +14,8% +87,1% -0,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 122 144 169 358 360  +17,8% +17,6% +111,7% +0,8%
Taux d’imposition1 18% 15% 16% 16% 15%  -15,3% +7,1% -1,7% -9,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 539 1 620 1 874 2 276 2 306  +5,2% +15,7% +21,5% +1,3%
   dont Trésorerie 393 459 500 752 713  +16,8% +8,8% +50,6% -5,3%
   dont Placements à CT 11 11 3 6 5  +0% -71,7% +115,8% -22,2%
   dont Créances clients 570 578 735 804 770  +1,4% +27,0% +9,4% -4,1%
   dont Stock 553 556 623 700 808  +0,7% +12,0% +12,3% +15,5%
Placements à long terme 29 33 28 26 24  +14,6% -14,6% -8,7% -8,5%
Biens corporels 188 186 203 198 231  -0,6% +8,9% -2,6% +16,6%
Écart d'acquisitions 640 640 640 640 640  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 33 16 - - -  -52,5% - - -
Actifs totaux 2 464 2 528 2 759 3 144 3 205  +2,6% +9,1% +14,0% +1,9%
 
Passifs courants 657 603 794 974 850  -8,3% +31,7% +22,7% -12,7%
   dont Créances fournisseurs 386 353 491 581 529  -8,4% +38,9% +18,4% -9,0%
   dont Dette à court terme 109 75 81 31 2  -31,3% +8,8% -62,0% -94,2%
Dette à long terme - 26 - - -  - - - -
Passifs totaux 663 633 796 976 852  -4,7% +25,8% +22,6% -12,7%
 
Action ordinaire 679 693 714 762 803  +2,2% +2,9% +6,7% +5,5%
Bénéfices non répartis 1 295 1 346 1 388 1 477 1 616  +3,9% +3,2% +6,4% +9,5%
Capitaux propres 1 799 1 893 1 960 2 166 2 350  +5,3% +3,5% +10,5% +8,5%
 
Dettes portant intérets1 109 101 81 31 2  -7,0% -19,7% -62,0% -94,2%
Coût de la dette1 - 0,9% 1,0% 1,8% 6,0%  - +5,4% +84,0% +233,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 76 154 181 373 370  +102,6% +17,3% +106,3% -0,7%
 
Dépréciation 41 43 42 30 31  +3,9% -2,3% -28,2% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 58 5 12 31 1  -91,1% +139,3% +149,1% -97,4%
Ajust. comptes débiteurs -16 21 -141 -100 42  -233,8% -763,8% -29,0% -141,7%
Ajust. des stocks -7 31 -62 -140 -94  -546,3% -303,1% +124,6% -32,7%
Autres flux opérationnels -21 32 65 121 -35  -255,2% +103,9% +85,2% -128,8%
Flux opérationnel 168 234 231 449 254  +39,3% -1,1% +93,9% -43,3%
 
Dépenses d’investissement -57 15 34 37 58  -125,8% +129,4% +10,3% +58,2%
Investissements 14 -3 16 16 1  -121,5% -628,7% 0% -91,9%
Flux d’investissement -37 -14 -30 -14 -49  -63,1% +121,5% -54,0% +247,4%
 
Dividendes payés -137 -138 -138 -141 -230  +0,5% +0,3% +1,7% +63,5%
Emprunts nets 2 -46 -42 -56 -29  -2 869,5% -9,6% +34,1% -48,1%
Flux de financement -135 -198 -163 -126 -237  +45,9% -17,7% -22,3% +87,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 40 42 278 -40  +1 585,6% +4,2% +568,0% -114,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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