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Venture (V03.SG)

Venture Corporation Limited provides technology solutions, products, and services in Singapore, other countries in the Asia Pacific, and internationally. The company operates through Advanced Manufacturing & Design Solutions, and Technology Products & Design Solutions segments. It engages in the design, manufacture, assemble, and distribution of electronic, and other computer products and peripherals; manufacture and sale of terminal units; manufacturing and trading of mechanical products; development and marketing of color imaging products for label printing; and design, integration, and trading of electronic security systems and products. The company is also involved in the provision of electronics services; engineering, customization, logistic, and repair services; information system development and support services; design solutions and services; administrative and technical, and management services. In addition, it engages in the manufacture, design, fabrication, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Venture    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Venture Corporation Limited    (SG0531000230)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,0 12,4 0,9 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,8 masqué 16,5 15,8 14,0 19,6

 

Graphique des profits et résultats de Venture Corporation Limited

Fondamentaux de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 465 2 657 2 874 4 005 3 485  +7,7% +8,2% +39,3% -13,0%
EBITDA 190 212 244 456 452  +11,8% +14,8% +87,1% -0,8%
Résultat opérationnel 149 169 202 426 422  +14,0% +19,1% +111,0% -1,0%
Résultat net 76 154 181 373 370  +102,6% +17,3% +106,3% -0,7%
Free Cash Flow 111 219 198 412 196  +97,1% -9,8% +108,1% -52,4%
Marge de FCF 5% 8% 7% 10% 6%  +83,0% -16,6% +49,3% -45,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 15% 16% 16% 15%  -15,3% +7,1% -1,7% -9,3%
Capital investi 1 907 1 994 2 041 2 197 2 352  +4,6% +2,4% +7,6% +7,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Venture Corporation Limited

Ratio de profitabilité de Venture Corporation Limited    (SG0531000230)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 23% 23% 24% 24% 27%  0% +5,3% -1,3% +13,5%
Marge d’EBITDA 8% 8% 8% 11% 13%  +3,8% +6,1% +34,3% +14,0%
Marge opérationnelle 6% 6% 7% 11% 12%  +5,8% +10,1% +51,4% +13,8%
Marge bénéficiaire 3% 6% 6% 9% 11%  +88,0% +8,4% +48,1% +14,1%
Marge de FCF 5% 8% 7% 10% 6%  +83,0% -16,6% +49,3% -45,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 6,8% 12,6% 11,7%  - +10,8% +84,8% -7,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 9,4% 18,1% 16,4%  - +12,4% +92,7% -9,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Venture Corporation Limited    (SG0531000230)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,5 1,7 1,6 1,6 1,8  +17,3% -10,4% +2,9% +9,1%
Liquidité générale 2,3 2,7 2,4 2,3 2,7  +14,7% -12,2% -1,0% +16,1%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,7 -1,7 -1,6 -1,6  +11,7% -0,4% -7,7% -0,9%
Dette sur actifs 4% 4% 3% 1% 0%  -9,3% -26,4% -66,7% -94,3%
Dette sur capitaux propres 6% 5% 4% 1% 0%  -11,6% -22,5% -65,6% -94,6%
Couverture par l’EBITDA 186,9 217,1 272,1 450,3 460,5  +16,1% +25,3% +65,5% +2,3%
   ∼ par l’EBIT 146,4 173,3 225,4 420,6 429,2  +18,4% +30,0% +86,6% +2,1%
   ∼ par le flux opérationel 165,4 239,4 258,4 443,2 258,9  +44,7% +8,0% +71,5% -41,6%
Coût de la dette - 0,9% 1,0% 1,8% 6,0%  - +5,4% +84,0% +233,1%

 

Graphique des dividendes de Venture Corporation Limited

Ratios de distribution de Venture Corporation Limited    (SG0531000230)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 76 154 181 373 370  +102,6% +17,3% +106,3% -0,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 111 219 198 412 196  +97,1% -9,8% +108,1% -52,4%
Dividende payé -137 -138 -138 -141 -230  +0,5% +0,3% +1,7% +63,5%
Distribution sur résultat net 181% 90% 77% 38% 62%  -50,4% -14,5% -50,7% +64,7%
Distribution sur FCF 124% 63% 70% 34% 118%  -49,0% +11,2% -51,1% +243,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Venture Corporation Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Venture Corporation Limited    (SG0531000230)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 107 100 105 84 117  -6,6% +5,2% -19,7% +38,7%
Délai paiement clients (DSO) 84 79 93 73 81  -5,8% +17,4% -21,5% +10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 80 68 73  - +26,9% -14,9% +7,4%
Conversion de l’encaisse - 116 118 89 124  - +1,7% -24,4% +39,2%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,0 1,3 1,1  +5,0% -0,8% +22,2% -14,6%
Frais généraux sur CP 14% 14% 15% 16% 14%  -3,0% +5,1% +9,9% -15,5%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 9% 9%  -5,2% +0,6% -12,8% +5,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Venture Corporation Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Venture Corporation Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Venture Corporation Limited

Sociétés possiblement comparables à Venture Corporation Limited Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Venture Corporation Limited    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,50---0,20---
2018----0,60---0,20---
2017----0,50-------
2016----0,50-------
2015----0,50-------
2014----0,50-------
2013----0,50-------
2012----0,55-------
2011----0,55-------
2010----0,50-------
2009---0,50--------
2008----0,50-------
2007----0,25-------
2006----0,25-------
2005----0,25-------
2004----0,06-------
2003----0,04-------
2002----0,03-------
2001-----0,03------
2000-----0,02------

 

Comptes de résultat simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 465 2 657 2 874 4 005 3 485  +7,7% +8,2% +39,3% -13,0%
Charges d'exploitation -2 317 -2 487 -2 672 -3 579 -3 063  +7,3% +7,5% +33,9% -14,4%
   dont Coût des ventes -1 894 -2 041 -2 172 -3 039 -2 531  +7,8% +6,4% +39,9% -16,7%
   dont Frais généraux -256 -262 -285 -346 -317  +2,1% +8,8% +21,4% -8,3%
Résultat opérationnel 149 169 202 426 422  +14,0% +19,1% +111,0% -1,0%
Autres revenus/frais nets -56 12 14 18 11  -122,1% +14,3% +28,0% -36,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -3,7% -8,4% +13,1% -3,0%
Résultat avant impôts 93 182 216 444 433  +96,1% +18,8% +105,6% -2,4%
Impôts sur les bénéfices -17 -28 -35 -71 -63  +66,1% +27,3% +102,0% -11,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 154 181 373 370  +102,6% +17,3% +106,3% -0,7%
 
EBITDA 190 212 244 456 452  +11,8% +14,8% +87,1% -0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 122 144 169 358 360  +17,8% +17,6% +111,7% +0,8%
Taux d’imposition 18% 15% 16% 16% 15%  -15,3% +7,1% -1,7% -9,3%

 

Comptes de bilan simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 539 1 620 1 874 2 276 2 306  +5,2% +15,7% +21,5% +1,3%
   dont Trésorerie 393 459 500 752 713  +16,8% +8,8% +50,6% -5,3%
   dont Placements à CT 11 11 3 6 5  +0% -71,7% +115,8% -22,2%
   dont Créances clients 570 578 735 804 770  +1,4% +27,0% +9,4% -4,1%
   dont Stock 553 556 623 700 808  +0,7% +12,0% +12,3% +15,5%
Placements à long terme 29 33 28 26 24  +14,6% -14,6% -8,7% -8,5%
Biens corporels 188 186 203 198 231  -0,6% +8,9% -2,6% +16,6%
Écart d'acquisitions 640 640 640 640 640  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 33 16 - - -  -52,5% - - -
Actifs totaux 2 464 2 528 2 759 3 144 3 205  +2,6% +9,1% +14,0% +1,9%
 
Passifs courants 657 603 794 974 850  -8,3% +31,7% +22,7% -12,7%
   dont Créances fournisseurs 386 353 491 581 529  -8,4% +38,9% +18,4% -9,0%
   dont Dette à court terme 109 75 81 31 2  -31,3% +8,8% -62,0% -94,2%
Dette à long terme - 26 - - -  - - - -
Passifs totaux 663 633 796 976 852  -4,7% +25,8% +22,6% -12,7%
 
Action ordinaire 679 693 714 762 803  +2,2% +2,9% +6,7% +5,5%
Bénéfices non répartis 1 295 1 346 1 388 1 477 1 616  +3,9% +3,2% +6,4% +9,5%
Capitaux propres 1 799 1 893 1 960 2 166 2 350  +5,3% +3,5% +10,5% +8,5%
 
Dettes portant intérets 109 101 81 31 2  -7,0% -19,7% -62,0% -94,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 76 154 181 373 370  +102,6% +17,3% +106,3% -0,7%
 
Dépréciation 41 43 42 30 31  +3,9% -2,3% -28,2% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 58 5 12 31 1  -91,1% +139,3% +149,1% -97,4%
Ajust. comptes débiteurs -16 21 -141 -100 42  -233,8% -763,8% -29,0% -141,7%
Ajust. des stocks -7 31 -62 -140 -94  -546,3% -303,1% +124,6% -32,7%
Autres flux opérationnels -21 32 65 121 -35  -255,2% +103,9% +85,2% -128,8%
Flux opérationnel 168 234 231 449 254  +39,3% -1,1% +93,9% -43,3%
 
Dépenses d’investissement 57 15 34 37 58  -74,2% +129,4% +10,3% +58,2%
Investissements 14 -3 16 16 1  -121,5% -628,7% 0% -91,9%
Flux d’investissement -37 -14 -30 -14 -49  -63,1% +121,5% -54,0% +247,4%
 
Dividendes payés -137 -138 -138 -141 -230  +0,5% +0,3% +1,7% +63,5%
Emprunts nets 2 -46 -42 -56 -29  -2 869,5% -9,6% +34,1% -48,1%
Flux de financement -135 -198 -163 -126 -237  +45,9% -17,7% -22,3% +87,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 40 42 278 -40  +1 585,6% +4,2% +568,0% -114,3%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.