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Venture (V03.SG, SG0531000230)

Venture Corporation Limited provides technology solutions, products, and services in Singapore and internationally. The company operates through Advanced Manufacturing & Design Solutions, and Technology Products & Design Solutions segments. It engages in the design, manufacture, assemble, and distribution of electronic, and other computer products and peripherals; manufacture and sale of terminal units; manufacturing and trading of mechanical products; development and marketing of color imaging products for label printing; and design, integration, and trading of electronic security systems and products. The company is also involved in the provision of electronics services; engineering, customization, logistics, and repair services; information system development and support services; design solutions and services; administrative and technical, and management services. In addition, it engages in the manufacture, design, fabrication, stamping and injection, metal punching, and …

Siège social : 5006 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore, Singapore, 569873

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Venture

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Venture Corporation Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
290 137 000 91,6% 8,3% 42,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,6 15,9 0,9 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,1 SGD masqué 19,9 19,7 11,8 21,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Venture Corporation Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Venture Corporation Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,8% -5,3% +1,3% -2,1% +26,7% +16,1% -19,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,7% +196,2% +203,8% +269,9% +244,8% +264,4% +254,7%

 

Équipe de direction de Venture Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ngit Liong Wong Chairman & CEO 80 Chee Kwoon Ng Chief Financial Officer 51
Ghai Keen Lee Chief Operating Officer - Karin Xiao Sr. Mang., Investor Relations & Corp. Communications -
Sita Lim Chief Human Resource Officer - Chin Tong Wong Chief Marketing Officer of USA Sales & Marketing -
Dharma Nadarajah Exec. VP of Advanced Manufacturing & Design Solutions - Chee Kheong Wong Sr. VP Healthcare & Wellness, Global Supply Base Management and IT -
Devika Rani Davar Company Sec. -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Venture Corporation Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Venture dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Venture Corporation Limited

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Fondamentaux de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 874 4 005 3 485 3 633 3 013  +39,3% -13,0% +4,3% -17,1%
EBITDA 289 506 495 498 41  +74,8% -2,1% +0,5% -91,7%
Résultat opérationnel 216 444 425 410 337  +105,6% -4,3% -3,6% -17,7%
Résultat net 181 373 370 363 297  +106,3% -0,7% -1,9% -18,1%
Free Cash Flow 198 412 195 195 425  +108,1% -52,5% -0,4% +118,6%
Marge de FCF 7% 10% 6% 5% 14%  +49,3% -45,4% -4,5% +163,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 16% 15% 13% 13%  -1,7% -9,3% -7,2% -1,7%
Capital investi 2 053 2 197 2 352 2 497 2 586  +7,0% +7,1% +6,2% +3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Venture Corporation Limited

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Ratio de profitabilité de Venture Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 16% 18% 16% 16%  +6,9% +18,0% -13,5% +3,1%
Marge d’EBITDA 10% 13% 14% 14% 1%  +25,4% +12,5% -3,6% -90,0%
Marge opérationnelle 8% 11% 12% 11% 11%  +47,5% +10,0% -7,5% -0,7%
Marge bénéficiaire 6% 9% 11% 10% 10%  +48,1% +14,1% -5,9% -1,3%
Marge de FCF 7% 10% 6% 5% 14%  +49,3% -45,4% -4,5% +163,6%
Rentabilité économique (ROA) - 12,6% 11,7% 11,2% 9,1%  - -7,7% -3,8% -18,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,1% 16,4% 15,0% 11,7%  - -9,3% -8,6% -21,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Venture Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,5 1,8 2,6  +0,2% +15,8% +21,3% +44,3%
Liquidité générale 2,4 2,3 2,7 3,1 3,7  -1,0% +16,1% +14,5% +17,6%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,8 -1,0 -0,9 -22,4  +23,2% +20,2% -8,7% +2 327,8%
Dette sur actifs 3% 1% 0% 0% -  -70,8% -94,3% -42,4% -
Dette sur capitaux propres 5% 1% 0% 0% -  -69,9% -94,6% -44,6% -
Couverture par l’EBITDA -25,8 -113,5 -285,5 -112,1 -21,7  +340,6% +151,5% -60,8% -80,6%
   ∼ par l’EBIT -23,4 -106,8 -267,8 -103,4 -  +355,8% +150,8% -61,4% -
   ∼ par le flux opérationel -20,6 -100,7 -146,5 -51,7 -237,6  +388,9% +45,6% -64,7% +359,5%
Coût de la dette - -7,2% -10,6% -311,1% -  - +47,3% +2 824,7% -

 

Graphique des dividendes de Venture Corporation Limited

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Ratios de distribution de Venture Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 181 373 370 363 297  +106,3% -0,7% -1,9% -18,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 198 412 195 195 425  +108,1% -52,5% -0,4% +118,6%
Dividende payé -138 -141 -230 -202 -217  +1,7% +63,5% -12,3% +7,5%
Distribution sur résultat net 77% 38% 62% 56% 73%  -50,7% +64,7% -10,6% +31,3%
Distribution sur FCF 70% 34% 118% 104% 51%  -51,1% +244,3% -11,9% -50,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Venture Corporation Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Venture Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 93 75 104 84 95  -18,4% +37,3% -18,7% +12,8%
Délai paiement clients (DSO) 93 73 81 92 89  -21,5% +10,2% +13,4% -2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 65 61 59  - +6,5% -7,3% -3,0%
Conversion de l’encaisse - 87 119 115 126  - +36,2% -3,1% +9,1%
Rotation des actifs 1,0 1,3 1,1 1,1 0,9  +22,2% -14,6% +2,1% -16,2%
Frais généraux sur CP 15% 0% 0% 0% -  -99,5% -15,2% -2,8% -
Frais généraux sur CA 10% 0% 0% 0% -  -99,6% +5,7% -1,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Venture Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Venture Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Venture Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Venture Corporation Limited

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Sociétés possiblement comparables à Venture Corporation Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Venture

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Dividendes par action détachés par Venture Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,500,50--0,25---
2019----0,50---0,20---
2018----0,60---0,20---
2017----0,50-------
2016----0,50-------
2015----0,50-------
2014----0,50-------
2013----0,50-------
2012----0,55-------
2011----0,55-------
2010----0,50-------
2009---0,50--------
2008----0,50-------
2007----0,25--0,08----
2006----0,25-------
2005----0,25-------
2004----0,13-------
2003----0,04-------
2002----0,03-------
2001-----0,03------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 874 4 005 3 485 3 633 3 013  +39,3% -13,0% +4,3% -17,1%
Charges d'exploitation -2 671 -3 579 -3 063 -3 229 -  +34,0% -14,4% +5,4% -
   dont Coût des ventes -2 457 -3 383 -2 847 -3 058 -2 521  +37,7% -15,9% +7,4% -17,6%
   dont Frais généraux -285 -2 -2 -2 -  -99,4% -8,0% +3,2% -
Résultat opérationnel 216 444 425 410 337  +105,6% -4,3% -3,6% -17,7%
Autres revenus/frais nets 14 18 11 16 -  +28,0% -36,7% +37,2% -
Charge d'intérêt -11 -4 -2 -4 -2  -60,3% -61,1% +156,0% -57,1%
Résultat avant impôts 216 444 433 420 343  +105,6% -2,4% -3,0% -18,4%
Impôts sur les bénéfices -35 -71 -63 -57 -45  +102,0% -11,5% -9,9% -19,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
181 373 370 363 297  +106,3% -0,7% -1,9% -18,1%
 
EBITDA 289 506 495 498 41  +74,8% -2,1% +0,5% -91,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 181 373 363 354 292  +106,3% -2,6% -2,4% -17,5%
Taux d’imposition 16% 16% 15% 13% 13%  -1,7% -9,3% -7,2% -1,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 874 2 276 2 306 2 345 2 323  +21,5% +1,3% +1,7% -0,9%
   dont Trésorerie 287 450 497 460 929  +56,6% +10,6% -7,4% +101,7%
   dont Placements à CT 3 6 5 - -  +115,8% -22,2% - -
   dont Créances clients 735 804 770 911 738  +9,4% -4,1% +18,3% -19,0%
   dont Stock 623 700 808 706 656  +12,3% +15,5% -12,6% -7,0%
Placements à long terme 28 26 24 26 -  -8,7% -8,5% +9,8% -
Biens corporels 203 198 231 259 247  -2,6% +16,6% +12,4% -4,8%
Écart d'acquisitions 640 640 640 640 640  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 0 0 0 0  -83,7% -13,4% -5,0% +81,4%
Actifs totaux 2 759 3 144 3 205 3 274 3 240  +14,0% +1,9% +2,2% -1,1%
 
Passifs courants 794 974 850 755 636  +22,7% -12,7% -11,2% -15,8%
   dont Créances fournisseurs 491 581 529 490 398  +18,4% -9,0% -7,3% -18,9%
   dont Dette à court terme 93 31 2 1 -  -66,7% -94,2% -41,2% -
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 798 978 855 778 653  +22,6% -12,6% -9,0% -16,1%
 
Action ordinaire 714 762 803 811 827  +6,7% +5,5% +1,0% +2,0%
Bénéfices non répartis 1 388 1 477 1 616 1 777 1 855  +6,4% +9,5% +10,0% +4,4%
Capitaux propres 1 960 2 166 2 350 2 496 2 586  +10,5% +8,5% +6,2% +3,6%
 
Dettes portant intérets 93 31 2 1 -  -66,7% -94,2% -41,2% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 216 444 433 420 343  +105,6% -2,4% -3,0% -18,4%
 
Dépréciation 26 30 31 38 41  +14,4% +2,2% +25,6% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets 12 31 1 -15 -1  +149,1% -97,4% -2 047,4% -95,7%
Ajust. comptes débiteurs -141 -100 42 -176 -  -29,0% -141,7% -520,0% -
Ajust. des stocks -62 -140 -94 89 -  +124,6% -32,7% -195,1% -
Autres flux opérationnels 65 121 -35 -35 -34  +85,2% -128,8% +0,4% -2,1%
Flux opérationnel 231 449 254 230 453  +93,9% -43,3% -9,6% +97,3%
 
Dépenses d’investissement 34 37 59 35 28  +10,3% +59,2% -40,2% -20,3%
Investissements -30 -14 -49 -25 -  -54,0% +247,4% -49,0% -
Flux d’investissement -30 -14 -49 -25 -20  -54,0% +247,4% -49,0% -19,6%
 
Dividendes payés -138 -141 -230 -202 -217  +1,7% +63,5% -12,3% +7,5%
Emprunts nets -42 -56 -29 -9 -13  +34,1% -48,1% -69,8% +46,5%
Flux de financement -163 -126 -237 -205 -214  -22,3% +87,4% -13,4% +4,5%
 
Variation nette de la trésorerie 42 278 -40 2 214  +568,0% -114,3% -104,1% +12 957,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 903 869 932 1 366 1 647  -3,8% +7,2% +46,5% +20,6%
Charges d'exploitation -802 -777 -825 - -  -3,2% +6,2% - -
   dont Coût des ventes -762 -735 -780 -1 148 -1 373  -3,6% +6,1% +47,2% +19,6%
   dont Frais généraux -84 -82 -85 - -  -2,0% +3,8% - -
Résultat opérationnel 103 96 107 147 190  -7,0% +12,3% +37,4% +28,6%
Autres revenus/frais nets 4 6 3 - -  +50,7% -52,6% - -
Charge d'intérêt -1 -3 -0 -3 -1  +125,2% -93,9% +1 570,7% -138,0%
Résultat avant impôts 105 99 110 151 192  -6,4% +11,4% +37,5% +26,9%
Impôts sur les bénéfices -14 -13 -14 -11 -12  -8,8% +2,9% -19,8% +12,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
91 85 96 70 87  -6,2% +13,0% -27,1% +23,4%
 
EBITDA 132 137 159 21 41  +3,5% +16,7% -86,7% +94,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 89 83 94 137 178  -6,6% +13,6% +45,5% +29,8%
Taux d’imposition 14% 13% 12% 7% 6%  -2,5% -7,6% -41,7% -11,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 2 272 2 348 2 345 2 297 2 323  +3,3% -0,1% -2,0% +1,1%
   dont Trésorerie 762 804 714 834 929  +5,5% -11,1% +16,7% +11,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 713 742 911 665 738  +4,1% +22,7% -27,1% +11,1%
   dont Stock 750 761 706 799 656  +1,5% -7,2% +13,1% -17,8%
Placements à long terme 25 26 26 - -  +4,8% +0,2% - -
Biens corporels 244 270 259 250 247  +10,6% -3,9% -3,6% -1,2%
Écart d'acquisitions 640 640 640 640 640  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 0 0 0 0  -14,8% -17,3% +64,0% +10,6%
Actifs totaux 3 185 3 288 3 274 3 216 3 240  +3,2% -0,4% -1,8% +0,7%
 
Passifs courants 792 837 755 665 636  +5,7% -9,8% -12,0% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 475 517 490 417 398  +8,8% -5,2% -15,0% -4,6%
   dont Dette à court terme 2 1 1 1 -  -19,8% -15,9% +3,7% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 805 860 778 683 653  +6,9% -9,6% -12,2% -4,4%
 
Action ordinaire 808 810 811 818 827  +0,3% +0,1% +0,8% +1,2%
Bénéfices non répartis 1 657 1 685 1 777 1 761 1 855  +1,7% +5,5% -0,9% +5,4%
Capitaux propres 2 380 2 427 2 496 2 532 2 586  +2,0% +2,8% +1,5% +2,1%
 
Dettes portant intérets 2 1 1 1 -  -19,8% -15,9% +3,7% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 212 310 420 151 343  +46,6% +35,4% -64,0% +126,9%
 
Dépréciation 18 28 38 21 41  +57,2% +39,0% -44,8% +94,9%
Ajustements des bénéfices nets -11 -10 1 - -  -12,4% -112,8% - -
Ajust. comptes débiteurs 45 -22 -191 - -  -148,7% +763,7% - -
Ajust. des stocks 69 -2 39 - -  -102,6% -2 253,9% - -
Autres flux opérationnels -16 15 -22 - -  -194,0% -246,1% - -
Flux opérationnel 205 317 -88 252 453  +54,8% -127,6% -387,6% +79,8%
 
Dépenses d’investissement 16 31 35 6 28  +101,6% +12,4% -83,6% +384,7%
Investissements -4 -14 -1 - -  +274,2% -95,7% - -
Flux d’investissement -10 -24 -1 -1 -20  +144,9% -97,5% -16,9% +3 799,6%
 
Dividendes payés -144 -202 -202 -144 -217  +40,0% 0% -28,4% +50,2%
Emprunts nets -1 -3 -3 - -  +103,7% -1,1% - -
Flux de financement -144 -203 -205 -144 -214  +40,6% +1,0% -30,0% +49,3%
 
Variation nette de la trésorerie 49 91 2 120 214  +85,5% -98,2% +7 188,7% +79,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.