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Venture (V03.SG, SG0531000230)

Venture Corporation Limited provides technology solutions, products, and services in Singapore and internationally. The company operates through Advanced Manufacturing & Design Solutions, and Technology Products & Design Solutions segments. It engages in the design, manufacture, assemble, and distribution of electronic, and other computer products and peripherals; manufacture and sale of terminal units; manufacturing and trading of mechanical products; development and marketing of color imaging products for label printing; and design, integration, and trading of electronic security systems and products. The company is also involved in the provision of electronics services; engineering, customization, logistics, and repair services; information system development and support services; design solutions and services; administrative and technical, and management services. In addition, it engages in the manufacture, design, fabrication, stamping and injection, metal punching, and …

Siège social : 5006 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore, Singapore, 569873

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Venture

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Venture Corporation Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
289 759 000 91,5% 8,6% 41,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,9 14,2 0,9 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,3 SGD masqué 19,6 16,6 12,5 20,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Venture Corporation Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Venture Corporation Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% +12,4% +19,8% +50,7% +30,1% +25,4% +30,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+158,4% +195,9% +233,8% +275,0% +277,3% +335,4% +283,0%

 

Équipe de direction de Venture Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ngit Liong Wong Chairman & CEO 79 Chee Kwoon Ng Chief Financial Officer 50
Karin Xiao Sr. Mang., Investor Relations & Corp. Communications - Sita Lim Chief Human Resource Officer -
Ghai Keen Lee Exec. VP of Technology Products & Solutions -      

 

Présence de Venture dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Venture Corporation Limited

Fondamentaux de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 657 2 874 4 005 3 485 3 633  +8,2% +39,3% -13,0% +4,3%
EBITDA 195 289 506 495 498  +48,5% +74,8% -2,1% +0,5%
Résultat opérationnel 182 216 444 425 410  +18,8% +105,6% -4,3% -3,6%
Résultat net 154 181 373 370 363  +17,3% +106,3% -0,7% -1,9%
Free Cash Flow 219 198 412 195 195  -9,6% +108,1% -52,5% -0,4%
Marge de FCF 8% 7% 10% 6% 5%  -16,5% +49,3% -45,4% -4,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 16% 16% 15% 13%  +7,1% -1,7% -9,3% -7,2%
Capital investi 2 028 2 053 2 197 2 352 2 497  +1,2% +7,0% +7,1% +6,2%
Actions en circulation (en M) - 360 289 290 289  - -19,8% +0,5% -0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Venture Corporation Limited

Ratio de profitabilité de Venture Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 13% 15% 16% 18% 16%  +8,9% +6,9% +18,0% -13,5%
Marge d’EBITDA 7% 10% 13% 14% 14%  +37,2% +25,4% +12,5% -3,6%
Marge opérationnelle 7% 8% 11% 12% 11%  +9,8% +47,5% +10,0% -7,5%
Marge bénéficiaire 6% 6% 9% 11% 10%  +8,4% +48,1% +14,1% -5,9%
Marge de FCF 8% 7% 10% 6% 5%  -16,5% +49,3% -45,4% -4,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 12,6% 11,7% 11,2%  - +84,8% -7,7% -3,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 18,1% 16,4% 15,0%  - +92,7% -9,3% -8,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Venture Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,3 1,5 1,8  -11,4% +0,3% +15,5% +22,5%
Liquidité générale 2,7 2,4 2,3 2,7 3,1  -12,2% -1,0% +16,1% +14,5%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,7 -0,8 -1,0 -0,9  -18,6% +23,2% +20,2% -8,7%
Dette sur actifs 5% 3% 1% 0% 0%  -37,1% -70,8% -94,3% -42,4%
Dette sur capitaux propres 7% 5% 1% 0% 0%  -33,7% -69,9% -94,6% -44,6%
Couverture par l’EBITDA -17,3 -25,8 -113,5 -285,5 -112,1  +49,1% +340,6% +151,5% -60,8%
   ∼ par l’EBIT -15,0 -23,4 -106,8 -267,8 -103,4  +56,0% +355,8% +150,8% -61,4%
   ∼ par le flux opérationel -20,7 -20,6 -100,7 -146,5 -51,7  -0,7% +388,9% +45,6% -64,7%
Coût de la dette - -9,9% -7,2% -10,6% -311,1%  - -26,9% +47,3% +2 824,7%

 

Graphique des dividendes de Venture Corporation Limited

Ratios de distribution de Venture Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 154 181 373 370 363  +17,3% +106,3% -0,7% -1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 219 198 412 195 195  -9,6% +108,1% -52,5% -0,4%
Dividende payé -138 -138 -141 -230 -202  +0,3% +1,7% +63,5% -12,3%
Distribution sur résultat net 90% 77% 38% 62% 56%  -14,5% -50,7% +64,7% -10,6%
Distribution sur FCF 63% 70% 34% 118% 104%  +11,0% -51,1% +244,3% -11,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Venture Corporation Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Venture Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 88 93 75 104 84  +4,9% -18,4% +37,3% -18,7%
Délai paiement clients (DSO) 78 92 72 79 91  +17,4% -21,5% +9,6% +15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 62 65 61  - -12,2% +4,8% -7,3%
Conversion de l’encaisse - 114 85 117 115  - -24,9% +37,7% -2,1%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,3 1,1 1,1  -0,8% +22,2% -14,6% +2,1%
Frais généraux sur CP 14% 15% 0% 0% 0%  +5,1% -99,5% -15,2% -2,8%
Frais généraux sur CA 10% 10% 0% 0% 0%  +0,6% -99,6% +5,7% -1,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Venture Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Venture Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Venture Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Venture Corporation Limited

Sociétés possiblement comparables à Venture Corporation Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Venture Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,500,50--0,25---
2019----0,50---0,20---
2018----0,60---0,20---
2017----0,50-------
2016----0,50-------
2015----0,50-------
2014----0,50-------
2013----0,50-------
2012----0,55-------
2011----0,55-------
2010----0,50-------
2009---0,50--------
2008----0,50-------
2007----0,25-------
2006----0,25-------
2005----0,25-------
2004----0,06-------
2003----0,04-------
2002----0,03-------
2001-----0,03------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 657 2 874 4 005 3 485 3 633  +8,2% +39,3% -13,0% +4,3%
Charges d'exploitation -2 487 -2 671 -3 579 -3 063 -3 229  +7,4% +34,0% -14,4% +5,4%
   dont Coût des ventes -2 303 -2 457 -3 383 -2 847 -3 058  +6,7% +37,7% -15,9% +7,4%
   dont Frais généraux -262 -285 -2 -2 -2  +8,8% -99,4% -8,0% +3,2%
Résultat opérationnel 182 216 444 425 410  +18,8% +105,6% -4,3% -3,6%
Autres revenus/frais nets 12 14 18 11 16  +14,3% +28,0% -36,7% +37,2%
Charge d'intérêt -11 -11 -4 -2 -4  -0,4% -60,3% -61,1% +156,0%
Résultat avant impôts 182 216 444 433 420  +18,8% +105,6% -2,4% -3,0%
Impôts sur les bénéfices -28 -35 -71 -63 -57  +27,3% +102,0% -11,5% -9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 181 373 370 363  +17,3% +106,3% -0,7% -1,9%
 
EBITDA 195 289 506 495 498  +48,5% +74,8% -2,1% +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 154 181 373 363 354  +17,3% +106,3% -2,6% -2,4%
Taux d’imposition 15% 16% 16% 15% 13%  +7,1% -1,7% -9,3% -7,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 620 1 874 2 276 2 306 2 345  +15,7% +21,5% +1,3% +1,7%
   dont Trésorerie 288 287 450 497 460  -0,2% +56,6% +10,6% -7,4%
   dont Placements à CT 11 3 6 5 -  -71,7% +115,8% -22,2% -
   dont Créances clients 570 724 792 755 907  +27,0% +9,3% -4,6% +20,2%
   dont Stock 556 623 700 808 706  +12,0% +12,3% +15,5% -12,6%
Placements à long terme 33 28 26 24 26  -14,6% -8,7% -8,5% +9,8%
Biens corporels 186 203 198 231 259  +8,9% -2,6% +16,6% +12,4%
Écart d'acquisitions 640 640 640 640 640  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 22 1 0 0 0  -94,0% -83,7% -13,4% -5,0%
Actifs totaux 2 528 2 759 3 144 3 205 3 274  +9,1% +14,0% +1,9% +2,2%
 
Passifs courants 603 794 974 850 755  +31,7% +22,7% -12,7% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 353 491 591 529 490  +38,9% +20,4% -10,5% -7,3%
   dont Dette à court terme 109 93 31 2 1  -14,6% -66,7% -94,2% -41,2%
Dette à long terme 26 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 635 798 978 855 778  +25,7% +22,6% -12,6% -9,0%
 
Action ordinaire 693 714 762 803 811  +2,9% +6,7% +5,5% +1,0%
Bénéfices non répartis 1 352 1 249 1 480 1 620 1 782  -7,6% +18,5% +9,4% +10,0%
Capitaux propres 1 893 1 960 2 166 2 350 2 496  +3,5% +10,5% +8,5% +6,2%
 
Dettes portant intérets 135 93 31 2 1  -31,4% -66,7% -94,2% -41,2%
Actions en circulation (en M) - 360 289 290 289  - -19,8% +0,5% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 182 216 444 433 420  +18,8% +105,6% -2,4% -3,0%
 
Dépréciation 26 26 30 31 38  +2,8% +14,4% +2,2% +25,6%
Ajustements des bénéfices nets 5 12 31 1 -15  +139,3% +149,1% -97,4% -2 047,4%
Ajust. comptes débiteurs 21 -141 -100 42 -176  -763,8% -29,0% -141,7% -520,0%
Ajust. des stocks 31 -62 -140 -94 89  -303,1% +124,6% -32,7% -195,1%
Autres flux opérationnels 32 65 121 -35 -35  +103,9% +85,2% -128,8% +0,4%
Flux opérationnel 234 231 449 254 230  -1,1% +93,9% -43,3% -9,6%
 
Dépenses d’investissement 15 34 37 59 35  +123,6% +10,3% +59,2% -40,2%
Investissements -3 -30 -14 -49 -25  +885,1% -54,0% +247,4% -49,0%
Flux d’investissement -14 -30 -14 -49 -25  +121,5% -54,0% +247,4% -49,0%
 
Dividendes payés -138 -138 -141 -230 -202  +0,3% +1,7% +63,5% -12,3%
Emprunts nets -46 -42 -56 -29 -9  -9,6% +34,1% -48,1% -69,8%
Flux de financement -198 -163 -126 -237 -205  -17,7% -22,3% +87,4% -13,4%
 
Variation nette de la trésorerie 40 42 278 -40 2  +4,2% +568,0% -114,3% -104,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 929 903 869 932 1 366  -2,7% -3,8% +7,2% +46,5%
Charges d'exploitation -825 -802 -777 -825 -  -2,8% -3,2% +6,2% -
   dont Coût des ventes -783 -762 -735 -780 -1 148  -2,7% -3,6% +6,1% +47,2%
   dont Frais généraux -82 -84 -82 -85 -  +2,8% -2,0% +3,8% -
Résultat opérationnel 104 103 96 107 147  -1,1% -7,0% +12,3% +37,4%
Autres revenus/frais nets 3 4 6 3 -  +62,7% +50,7% -52,6% -
Charge d'intérêt -0 -1 -3 -0 -3  -1 169,8% +125,2% -93,9% +1 570,7%
Résultat avant impôts 106 105 99 110 151  -0,8% -6,4% +11,4% +37,5%
Impôts sur les bénéfices -15 -14 -13 -14 -11  -5,8% -8,8% +2,9% -19,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
91 91 85 96 131  -0,1% -6,2% +13,0% +35,6%
 
EBITDA 124 132 137 159 21  +6,2% +3,5% +16,7% -86,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 89 89 83 94 137  -0,2% -6,6% +13,6% +45,5%
Taux d’imposition 14% 14% 13% 12% 7%  -5,0% -2,5% -7,6% -41,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 2 415 2 272 2 348 2 345 2 297  -5,9% +3,3% -0,1% -2,0%
   dont Trésorerie 807 762 804 714 834  -5,6% +5,5% -11,1% +16,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 752 713 742 907 637  -5,2% +4,1% +22,2% -29,8%
   dont Stock 818 750 761 706 799  -8,4% +1,5% -7,2% +13,1%
Placements à long terme 24 25 26 26 -  +2,3% +4,8% +0,2% -
Biens corporels 246 244 270 259 250  -0,8% +10,6% -3,9% -3,6%
Écart d'acquisitions 640 640 640 640 640  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 0 0 0 0  +36,3% -14,8% -17,3% +64,0%
Actifs totaux 3 329 3 185 3 288 3 274 3 216  -4,3% +3,2% -0,4% -1,8%
 
Passifs courants 882 792 837 755 665  -10,2% +5,7% -9,8% -12,0%
   dont Créances fournisseurs 558 475 517 490 417  -14,7% +8,8% -5,2% -15,0%
   dont Dette à court terme 2 2 1 1 1  +2,6% -19,8% -15,9% +3,7%
Dette à long terme 10 - - - -  - - - -
Passifs totaux 896 805 860 778 683  -10,2% +6,9% -9,6% -12,2%
 
Action ordinaire 806 808 810 811 818  +0,2% +0,3% +0,1% +0,8%
Bénéfices non répartis 1 711 1 657 1 685 1 782 1 765  -3,2% +1,7% +5,7% -0,9%
Capitaux propres 2 432 2 380 2 427 2 496 2 532  -2,1% +2,0% +2,8% +1,5%
 
Dettes portant intérets 12 2 1 1 1  -86,8% -19,8% -15,9% +3,7%
Actions en circulation (en M) 288 289 293 289 -  +0,3% +1,2% -1,3% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Venture Corporation Limited (en MSGD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 106 212 310 420 151  +99,2% +46,6% +35,4% -64,0%
 
Dépréciation 9 18 28 38 21  +98,3% +57,2% +39,0% -44,8%
Ajustements des bénéfices nets 5 -11 -10 1 -  -348,9% -12,4% -112,8% -
Ajust. comptes débiteurs -8 45 -22 -191 -  -690,4% -148,7% +763,7% -
Ajust. des stocks -16 69 -2 39 -  -520,4% -102,6% -2 253,9% -
Autres flux opérationnels -12 -16 15 -22 -  +34,5% -194,0% -246,1% -
Flux opérationnel 101 205 317 230 252  +104,0% +54,8% -27,6% +9,7%
 
Dépenses d’investissement 8 16 31 35 6  +87,3% +101,6% +12,4% -83,6%
Investissements -6 -4 -14 -1 -  -36,8% +274,2% -95,7% -
Flux d’investissement -6 -10 -24 -25 -1  +63,2% +144,9% +2,5% -97,9%
 
Dividendes payés -144 -144 -202 -202 -144  0% +40,0% 0% -28,4%
Emprunts nets -2 -1 -3 -3 -  -14,4% +103,7% -1,1% -
Flux de financement -0 -144 -203 -205 -144  +49 497,6% +40,6% +1,0% -30,0%
 
Variation nette de la trésorerie 94 49 91 2 120  -47,9% +85,5% -98,2% +7 188,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.