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Unibail-Rodamco-Westfield (URW.AS)

Unibail-Rodamco-Westfield is the premier global developer and operator of flagship shopping destinations, with a portfolio valued at €65.2 Bn as at December 31, 2018, of which 87% in retail, 6% in offices, 5% in convention & exhibition venues and 2% in services. Currently, the Group owns and operates 92 shopping centres, including 55 flagships in the most dynamic cities in Europe and the United States. Its centres welcome 1.2 billion visits per year. Present on 2 continents and in 12 countries, Unibail-Rodamco-Westfield provides a unique platform for retailers and brand events, and offers an exceptional and constantly renewed experience for customers. With the support of its 3,700 professionals and an unparalleled track-record and know-how, Unibail-Rodamco-Westfield …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Unibail-Rodamco-Westfield    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Unibail-Rodamco-Westfield    (FR0013326246)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,9 9,0 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
122,2 masqué 126,3 140,7 118,5 190,5

 

Graphique des profits et résultats d’Unibail-Rodamco-Westfield

Fondamentaux7 d’Unibail-Rodamco-Westfield (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 407 1 928 1 819 2 170 2 968  -43,4% -5,6% +19,3% +36,8%
EBITDA1 1 562 1 680 1 560 1 659 2 151  +7,6% -7,1% +6,3% +29,7%
Résultat opérationnel 3 085 1 658 1 539 1 631 2 074  -46,3% -7,2% +6,0% +27,2%
Résultat net 1 671 2 334 2 409 2 440 1 031  +39,7% +3,2% +1,3% -57,7%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 8% 10% 9% 3% 8%  +19,7% -7,4% -71,0% +215,7%
Capital investi1 29 352 31 342 33 068 35 435 53 689  +6,8% +5,5% +7,2% +51,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Unibail-Rodamco-Westfield

Ratio de profitabilité7 d’Unibail-Rodamco-Westfield    (FR0013326246)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 93% 88% 86% 81% 75%  -5,9% -1,5% -6,6% -7,4%
Marge d’EBITDA 46% 87% 86% 76% 72%  +90,1% -1,6% -10,9% -5,2%
Marge opérationnelle 91% 86% 85% 75% 70%  -5,0% -1,6% -11,1% -7,0%
Marge bénéficiaire 49% 121% 132% 112% 35%  +146,9% +9,4% -15,1% -69,1%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 6,1% 5,8% 1,9%  - -3,6% -4,9% -67,1%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 14,4% 13,4% 4,4%  - -5,9% -6,7% -67,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Unibail-Rodamco-Westfield    (FR0013326246)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,63 0,30 0,32 0,41 0,26  -52,7% +7,4% +29,7% -37,7%
Liquidité générale 0,90 0,39 0,35 0,43 0,29  -56,3% -10,8% +22,4% -33,7%
Dette nette sur EBITDA 9,0 8,9 9,7 9,6 11,7  -0,7% +9,5% -1,4% +21,6%
Dette sur actifs 42% 40% 38% 38% 40%  -3,7% -4,6% -0,2% +3,5%
Dette sur capitaux propres 102% 95% 89% 87% 91%  -6,6% -6,3% -2,2% +3,8%
Couverture par l’EBITDA 3,3 4,4 4,5 4,8 4,3  +32,4% +4,2% +5,3% -10,3%
   ∼ par l’EBIT 3,2 4,3 4,5 4,7 4,1  +32,3% +4,2% +4,9% -12,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,7 4,5 4,3 3,6  +9,6% +23,5% -5,5% -16,6%

 

Graphique des dividendes d’Unibail-Rodamco-Westfield

Ratios de distribution7 d’Unibail-Rodamco-Westfield    (FR0013326246)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 671 2 334 2 409 2 440 1 031  +39,7% +3,2% +1,3% -57,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -871 -947 -963 -1 018 -1 093  +8,6% +1,8% +5,7% +7,3%
Distribution sur résultat net 52% 41% 40% 42% 106%  -22,3% -1,4% +4,4% +153,8%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Unibail-Rodamco-Westfield

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Unibail-Rodamco-Westfield    (FR0013326246)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - 46  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 81 146 145 161 145  +79,2% -0,7% +11,0% -10,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 146 145 161 191  - -0,7% +11,0% +18,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -47,2% -11,7% +12,4% -8,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +8,1% +3,2% -7,3% -19,0%
Frais généraux sur CA 3% 5% 6% 5% 5%  +111,0% +19,0% -15,8% -11,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Unibail-Rodamco-Westfield

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Unibail-Rodamco-Westfield

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Unibail-Rodamco-Westfield Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Unibail-Rodamco-Westfield (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 407 1 928 1 819 2 170 2 968  -43,4% -5,6% +19,3% +36,8%
Charges d'exploitation -250 -270 -281 -539 -894  +8,3% +3,7% +92,2% +65,8%
   dont Coût des ventes -233 -238 -248 -420 -750  +2,0% +4,1% +69,4% +78,9%
   dont Frais généraux -87 -104 -117 -117 -141  +19,4% +12,3% +0,4% +20,5%
Résultat opérationnel 3 085 1 658 1 539 1 631 2 074  -46,3% -7,2% +6,0% +27,2%
Autres revenus/frais nets 643 1 264 1 562 1 166 -718  +96,6% +23,6% -25,4% -161,6%
Charge d'intérêt -475 -386 -344 -347 -502  -181,3% -10,9% +1,0% +44,7%
Résultat avant impôts 2 184 2 922 3 101 2 797 1 356  +33,8% +6,1% -9,8% -51,5%
Impôts sur les bénéfices -180 -288 -283 -74 -114  +60,2% -1,8% -73,8% +53,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 671 2 334 2 409 2 440 1 031  +39,7% +3,2% +1,3% -57,7%
 
EBITDA1 1 562 1 680 1 560 1 659 2 151  +7,6% -7,1% +6,3% +29,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 831 1 494 1 398 1 588 1 900  -47,2% -6,4% +13,5% +19,7%
Taux d’imposition1 8% 10% 9% 3% 8%  +19,7% -7,4% -71,0% +215,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Unibail-Rodamco-Westfield (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 282 1 476 1 236 1 590 1 709  -35,3% -16,3% +28,7% +7,5%
   dont Trésorerie 831 343 400 575 370  -58,8% +16,8% +43,6% -35,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 761 772 723 958 1 177  +1,4% -6,3% +32,4% +23,0%
   dont Stock - - - - 95  - - - -
Placements à long terme 1 753 1 553 1 733 2 021 10 576  -11,4% +11,6% +16,6% +423,3%
Biens corporels 30 469 33 926 36 601 38 741 47 754  +11,3% +7,9% +5,8% +23,3%
Écart d'acquisitions 541 543 540 522 2 863  +0,3% -0,5% -3,2% +448,1%
Biens incorporels 779 242 229 172 1 295  -68,9% -5,2% -24,9% +651,9%
Actifs totaux 35 570 38 110 40 745 43 241 64 527  +7,1% +6,9% +6,1% +49,2%
 
Passifs courants 2 529 3 743 3 515 3 696 5 987  +48,0% -6,1% +5,1% +62,0%
   dont Créances fournisseurs 188 162 150 188 207  -13,5% -7,3% +24,7% +10,6%
   dont Dette à court terme 1 052 2 425 2 002 2 293 3 927  +130,6% -17,5% +14,6% +71,2%
Dette à long terme 13 780 12 875 13 601 14 226 21 598  -6,6% +5,6% +4,6% +51,8%
Passifs totaux 18 637 18 871 19 725 20 548 32 386  +1,3% +4,5% +4,2% +57,6%
 
Action ordinaire 490 494 497 499 691  +0,7% +0,7% +0,5% +38,5%
Bénéfices non répartis 1 671 2 334 2 409 2 440 1 031  +39,7% +3,2% +1,3% -57,7%
Capitaux propres 14 520 16 042 17 465 18 916 28 165  +10,5% +8,9% +8,3% +48,9%
 
Dettes portant intérets1 14 832 15 300 15 603 16 519 25 524  +3,2% +2,0% +5,9% +54,5%
Coût de la dette1 - 2,6% 2,2% 2,2% 2,4%  - -13,1% -2,8% +10,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Unibail-Rodamco-Westfield (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 671 2 334 2 409 2 440 1 031  +39,7% +3,2% +1,3% -57,7%
 
Dépréciation 21 22 21 28 77  +8,8% -4,9% +31,1% +177,7%
Ajustements des bénéfices nets -209 -954 -919 -981 790  +355,6% -3,7% +6,8% -180,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 107 13 47 1 -104  -87,5% +248,5% -98,9% -20 900,0%
Flux opérationnel 1 588 1 416 1 558 1 487 1 794  -10,9% +10,1% -4,6% +20,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 135 406 22 109 795  +200,8% -94,5% +391,0% +632,8%
Flux d’investissement -121 -521 -387 -1 025 -4 271  +330,9% -25,8% +164,9% +316,7%
 
Dividendes payés -871 -947 -963 -1 018 -1 093  +8,6% +1,8% +5,7% +7,3%
Emprunts nets 511 -385 207 951 1 824  -175,3% -153,8% +359,3% +91,8%
Flux de financement -716 -1 412 -1 083 -293 2 252  +97,2% -23,3% -72,9% -867,6%
 
Variation nette de la trésorerie 733 -508 76 170 -197  -169,2% -115,0% +123,6% -216,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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