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Unibail-Rodamco-Westfield (URW.AS)

Unibail-Rodamco-Westfield is the premier global developer and operator of Flagship destinations, with a portfolio valued at €65.3 Bn as at December 31, 2019, of which 86% in retail, 6% in offices, 5% in convention & exhibition venues and 3% in services. Currently, the Group owns and operates 90 shopping centres, including 55 Flagships in the most dynamic cities in Europe and the United States. Its centres welcome 1.2 billion visits per year. Present on 2 continents and in 12 countries, Unibail-Rodamco-Westfield provides a unique platform for retailers and brand events, and offers an exceptional and constantly renewed experience for customers. With the support of its 3,600 professionals and an unparalleled track-record and know-how, Unibail-Rodamco-Westfield is …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende d’Unibail-Rodamco-Westfield    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum d’Unibail-Rodamco-Westfield    (FR0013326246)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 9,2 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
122,9 masqué 129,0 132,6 116,2 157,2

 

Graphique des profits et résultats d’Unibail-Rodamco-Westfield

Fondamentaux d’Unibail-Rodamco-Westfield (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 928 1 819 2 170 3 343 3 303  -5,6% +19,3% +54,1% -1,2%
EBITDA 1 680 1 560 1 659 2 104 1 865  -7,1% +6,3% +26,8% -11,4%
Résultat opérationnel 1 658 1 539 1 631 2 074 1 837  -7,2% +6,0% +27,2% -11,5%
Résultat net 2 334 2 409 2 440 1 031 1 103  +3,2% +1,3% -57,7% +7,0%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 9% 3% 8% -  -7,4% -71,0% +215,7% -
Capital investi 31 342 33 068 35 435 53 691 55 086  +5,5% +7,2% +51,5% +2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Unibail-Rodamco-Westfield

Ratio de profitabilité d’Unibail-Rodamco-Westfield    (FR0013326246)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 88% 86% 81% 66% 61%  -1,5% -6,6% -17,8% -7,3%
Marge d’EBITDA 87% 86% 76% 63% 56%  -1,6% -10,9% -17,7% -10,3%
Marge opérationnelle 86% 85% 75% 62% 56%  -1,6% -11,1% -17,5% -10,4%
Marge bénéficiaire 121% 132% 112% 31% 33%  +9,4% -15,1% -72,6% +8,3%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 5,8% 1,9% 1,7%  - -4,9% -67,1% -11,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,4% 13,4% 4,4% 3,9%  - -6,7% -67,3% -10,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Unibail-Rodamco-Westfield    (FR0013326246)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  +7,4% +29,7% -37,9% +32,6%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,3 0,8  -10,8% +22,4% -34,0% +182,2%
Dette nette sur EBITDA 8,9 9,7 9,6 12,0 14,3  +9,5% -1,4% +24,4% +19,6%
Dette sur actifs 40% 38% 38% 40% 42%  -4,6% -0,2% +3,5% +5,6%
Dette sur capitaux propres 95% 89% 87% 91% 97%  -6,3% -2,2% +3,8% +7,2%
Couverture par l’EBITDA 4,4 4,5 4,8 4,2 2,8  +4,2% +5,3% -12,4% -33,5%
   ∼ par l’EBIT 4,3 4,5 4,7 4,1 2,7  +4,2% +4,9% -12,2% -33,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 4,5 4,3 3,6 2,8  +23,5% -5,5% -16,7% -21,1%
Coût de la dette - 2,2% 2,2% 2,4% 2,5%  - -2,8% +10,6% +6,4%

 

Graphique des dividendes d’Unibail-Rodamco-Westfield

Ratios de distribution d’Unibail-Rodamco-Westfield    (FR0013326246)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 334 2 409 2 440 1 031 1 103  +3,2% +1,3% -57,7% +7,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -947 -963 -1 018 -1 093 -1 542  +1,8% +5,7% +7,3% +41,1%
Distribution sur résultat net 41% 40% 42% 106% 140%  -1,4% +4,4% +153,8% +31,9%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Unibail-Rodamco-Westfield

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Unibail-Rodamco-Westfield    (FR0013326246)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 31 26  - - - -15,3%
Délai paiement clients (DSO) 146 145 161 129 129  -0,7% +11,0% -20,2% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - 66  - - - -
Conversion de l’encaisse - 145 161 159 89  - +11,0% -1,0% -44,1%
Rotation des actifs 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1  -11,7% +12,4% +3,2% -1,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +3,2% -7,3% -19,0% +36,5%
Frais généraux sur CA 5% 6% 5% 4% 6%  +19,0% -15,8% -21,8% +37,1%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score d’Unibail-Rodamco-Westfield

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski d’Unibail-Rodamco-Westfield

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Unibail-Rodamco-Westfield Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Unibail-Rodamco-Westfield    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--5,40---5,40-----
2018--5,40-5,40-------
2017--5,10---5,10-----
2016--4,85---4,85-----
2015--4,80---4,80-----
2014----8,90-------
2013----8,40-------
2012----8,00-------
2011----5,30-------
2010----8,00----20,00--
20091,75--1,75--0,25-----
20081,70--1,70--1,90--1,75--
20071,00--1,00--2,00--1,70--
20060,95--0,95--1,15--1,00--
200512,84--0,90--1,05--0,95--
2004-----3,69---0,90--
2003-----1,14------
2002-----1,70------
2001-----5,00------
2000-----5,00------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Unibail-Rodamco-Westfield (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 928 1 819 2 170 3 343 3 303  -5,6% +19,3% +54,1% -1,2%
Charges d'exploitation -270 -281 -539 -1 269 -1 466  +3,7% +92,2% +135,5% +15,5%
   dont Coût des ventes -238 -248 -420 -1 126 -1 273  +4,1% +69,4% +168,4% +13,1%
   dont Frais généraux -104 -117 -117 -141 -192  +12,3% +0,4% +20,5% +35,4%
Résultat opérationnel 1 658 1 539 1 631 2 074 1 837  -7,2% +6,0% +27,2% -11,5%
Autres revenus/frais nets 1 264 1 562 1 166 -718 -1 797  +23,6% -25,4% -161,6% +150,3%
Charge d'intérêt -386 -344 -347 -503 -670  -10,9% +1,0% +44,8% +33,3%
Résultat avant impôts 2 922 3 101 2 797 1 356 40  +6,1% -9,8% -51,5% -97,0%
Impôts sur les bénéfices -288 -283 -74 -114 -1 065  -1,8% -73,8% +53,1% -1 037,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 334 2 409 2 440 1 031 1 103  +3,2% +1,3% -57,7% +7,0%
 
EBITDA 1 680 1 560 1 659 2 104 1 865  -7,1% +6,3% +26,8% -11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 494 1 398 1 588 1 900 1 837  -6,4% +13,5% +19,7% -3,4%
Taux d’imposition 10% 9% 3% 8% -  -7,4% -71,0% +215,7% -

 

Comptes de bilan simplifiés d’Unibail-Rodamco-Westfield (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 476 1 236 1 590 1 709 3 897  -16,3% +28,7% +7,5% +128,0%
   dont Trésorerie 343 400 575 370 489  +16,8% +43,6% -35,6% +32,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 772 723 958 1 177 1 169  -6,3% +32,4% +23,0% -0,7%
   dont Stock - - - 95 91  - - - -4,2%
Placements à long terme 1 553 1 733 2 021 10 576 10 538  +11,6% +16,6% +423,3% -0,4%
Biens corporels 33 926 36 601 38 741 47 919 46 078  +7,9% +5,8% +23,7% -3,8%
Écart d'acquisitions 543 540 522 2 863 2 878  -0,5% -3,2% +448,1% +0,5%
Biens incorporels 242 229 172 1 130 984  -5,2% -24,9% +556,3% -12,9%
Actifs totaux 38 110 40 745 43 241 64 527 65 003  +6,9% +6,1% +49,2% +0,7%
 
Passifs courants 3 743 3 515 3 696 6 014 4 860  -6,1% +5,1% +62,7% -19,2%
   dont Créances fournisseurs 162 150 188 207 231  -7,3% +24,7% +10,6% +11,1%
   dont Dette à court terme 2 425 2 002 2 293 3 928 2 588  -17,5% +14,6% +71,3% -34,1%
Dette à long terme 12 875 13 601 14 226 21 598 24 559  +5,6% +4,6% +51,8% +13,7%
Passifs totaux 18 871 19 725 20 548 32 386 33 151  +4,5% +4,2% +57,6% +2,4%
 
Action ordinaire 494 497 499 691 692  +0,7% +0,5% +38,5% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 334 2 409 2 440 1 031 1 103  +3,2% +1,3% -57,7% +7,0%
Capitaux propres 16 042 17 465 18 916 28 165 27 940  +8,9% +8,3% +48,9% -0,8%
 
Dettes portant intérets 15 300 15 603 16 519 25 526 27 146  +2,0% +5,9% +54,5% +6,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Unibail-Rodamco-Westfield (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 334 2 409 2 440 1 031 1 103  +3,2% +1,3% -57,7% +7,0%
 
Dépréciation 22 21 28 -30 28  -4,9% +31,1% -207,2% -194,3%
Ajustements des bénéfices nets -954 -919 -981 897 874  -3,7% +6,8% -191,4% -2,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 47 1 -104 -118  +248,5% -98,9% -20 900,0% +13,5%
Flux opérationnel 1 416 1 558 1 487 1 794 1 887  +10,1% -4,6% +20,7% +5,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 406 22 109 795 273  -94,5% +391,0% +632,8% -65,7%
Flux d’investissement -521 -387 -1 025 -4 271 -417  -25,8% +164,9% +316,7% -90,2%
 
Dividendes payés -947 -963 -1 018 -1 093 -1 542  +1,8% +5,7% +7,3% +41,1%
Emprunts nets -385 207 951 1 824 882  -153,8% +359,3% +91,8% -51,7%
Flux de financement -1 412 -1 083 -293 2 252 -1 346  -23,3% -72,9% -867,6% -159,8%
 
Variation nette de la trésorerie -508 76 170 -197 117  -115,0% +123,6% -216,1% -159,5%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.