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Uponor Oyj

Uponor (UPONOR.HE, FI0009002158)

Uponor Oyj engages in the provision of plumbing, indoor climate, and infrastructure solutions in Europe and North America. The company operates through three segments: Building Solutions " Europe, Building Solutions " North America, and Uponor Infra. It offers drinking water delivery systems, including plastic plumbing pipe systems, multi-layer composite pipe systems for residential buildings, commercial and public buildings; decibel soil and waste systems with sound insulation, and hyp air admittance valves to eliminate suction in sewage pipes, as well as aqua ambient drain, shower inlets, and grates; underfloor heating and cooling, comprising floor integrated underfloor heating systems, water based floor heating, and electric underfloor heating for new buildings and renovation projects; wall heating and cooling systems radiant heating and cooling via the wall, for wet and …

Siège social : Äyritie 20, Vantaa, Finland, 01511

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Uponor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Uponor Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 833 300 28,3% 97,9% 18,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,7 10,1 - 4,3 11,8 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 5% 14,9% 8,4% 0,4% -27,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,5 EUR 28,3 28,3 28,5 16,2 30,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Uponor Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Uponor Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +1,2% +1,4% +0,2% +74,3% +59,3% +67,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+311,5% +233,4% +161,5% +117,6% +194,8% +143,5% +198,2%

 

Équipe de direction d’Uponor Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Rauterkus President & CEO 58 Sebastian Bondestam M.Sc., M.Sc. (Eng.) President of Uponor Infra Ltd 62
Markus Melkko M.Sc. Chief Financial Officer 49 Thomas Fuhr M.Sc. Chief Technology Officer 59
Franciska Janzon M.Sc. (Econ.) Senior Vice President of Communications & IR 52 Reetta Härkki Senior VP, Chief Legal Officer & Board Secretary 59
Jennifer L. Hauschildt Chief Human Resources Officer 55 Andres Caballero Eng., M.Sc. President of the Building Solutions ? North America 50
Goran Kovacev Senior Vice President of Building Solutions 45 Torsten Meier M.Sc. Senior VP & Chief Innovation Officer -

 

Présence d’Uponor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Uponor Oyj

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Fondamentaux d’Uponor Oyj (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 196 1 103 1 136 1 313 1 386  -7,8% +3,0% +15,6% +5,6%
EBITDA 136 143 185 203 190  +5,5% +29,3% +9,8% -6,4%
Résultat opérationnel 107 91 132 154 136  -14,4% +44,9% +16,5% -12,1%
Résultat net 53 52 89 97 88  -0,9% +69,4% +9,4% -9,2%
Free Cash Flow 26 83 177 94 38  +220,8% +113,4% -47,2% -59,6%
Marge de FCF 2% 8% 16% 7% 3%  +248,0% +107,2% -54,3% -61,7%
ROIC - 14% 21% 23% 19%  - +53,8% +8,4% -18,7%
CROIC - 17% 36% 19% 7%  - +110,0% -47,5% -61,7%
Taux d’imposition 32% 27% 21% 26% 28%  -17,1% -21,4% +23,4% +6,5%
Capital investi 471 495 487 502 542  +4,9% -1,6% +3,1% +8,1%
Actions en circul. (en M) 73,1 73,0 73,0 73,0 72,7  -0,2% +0% +0% -0,5%
EBITDA par action 1,9 2,0 2,5 2,8 2,6  +5,7% +29,2% +9,8% -6,0%
Bénéfices par action 0,7 0,7 1,2 1,3 1,2  -0,8% +69,3% +9,4% -8,7%
Free Cash Flow par action 0,4 1,1 2,4 1,3 0,5  +221,5% +113,3% -47,2% -59,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Uponor Oyj

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Ratio de profitabilité d’Uponor Oyj

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 34% 35% 38% 37% 36%  +3,3% +9,2% -2,4% -1,5%
Marge d’EBITDA 11% 13% 16% 15% 14%  +14,4% +25,5% -5,0% -11,4%
Marge opérationnelle 9% 8% 12% 12% 10%  -7,2% +40,7% +0,8% -16,7%
Marge bénéficiaire 4% 5% 8% 7% 6%  +7,4% +64,5% -5,4% -14,0%
Marge de FCF 2% 8% 16% 7% 3%  +248,0% +107,2% -54,3% -61,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 10,4% 10,6% 9,1%  - +61,3% +1,4% -13,9%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 26,5% 25,1% 20,1%  - +54,4% -5,2% -20,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 21% 23% 19%  - +53,8% +8,4% -18,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 36% 19% 7%  - +110,0% -47,5% -61,7%

 

Ratios de solvabilité d’Uponor Oyj

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 776,4 1,2 1,2 1,1 0,9  -99,8% +3,4% -9,5% -21,7%
Liquidité générale 1,8 1,9 1,7 1,7 1,9  +6,2% -8,5% -4,3% +15,2%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,8 - -0,1 0,1  -19,4% -102,6% +379,2% -170,5%
Dette sur actifs 22% 22% 15% 9% 8%  -0,5% -31,8% -39,8% -6,5%
Dette sur capitaux propres 58% 59% 36% 21% 18%  +0,6% -37,9% -42,3% -15,6%
Couverture par l’EBITDA 39,9 42,1 52,9 63,5 55,9  +5,5% +25,6% +20,1% -11,9%
   ∼ par l’EBIT 27,4 26,9 37,8 48,2 39,9  -2,1% +40,8% +27,4% -17,2%
   ∼ par le flux opérationel 23,5 32,1 59,3 43,5 26,0  +36,7% +84,6% -26,6% -40,2%
Coût de la dette - 1,9% 2,2% 2,9% 4,0%  - +17,3% +31,8% +36,7%

 

Graphique des dividendes d’Uponor Oyj

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Ratios de distribution d’Uponor Oyj

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 53 52 89 97 88  -0,9% +69,4% +9,4% -9,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 83 177 94 38  +220,8% +113,4% -47,2% -59,6%
Dividende payé -36 -37 -40 -44 -49  +3,9% +7,5% +11,0% +9,7%
Distribution sur résultat net 68% 71% 45% 46% 55%  +4,9% -36,5% +1,5% +20,8%
Distribution sur FCF 138% 45% 23% 47% 128%  -67,6% -49,6% +110,0% +171,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uponor Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Uponor Oyj

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 68 73 66 77 91  +7,7% -9,0% +15,6% +18,6%
Délai paiement clients (DSO) 52 173 67 68 72 47  -99,9% +1,4% +6,1% -34,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 44 49 37  - +33,1% +10,9% -25,0%
Conversion de l’encaisse - 106 90 99 101  - -15,6% +10,8% +1,7%
Rotation des actifs 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4  -12,9% -1,2% +3,8% +5,3%
Frais généraux sur CP 20% 19% 17% 19% 18%  -7,2% -7,3% +7,5% -3,0%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 6% 6%  +5,4% +3,1% +8,0% +2,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Uponor Oyj

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Uponor Oyj

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 7 6 6 6  +5 -1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Uponor Oyj

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +9,0% -2,8% -5,4% +18,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4  +6,7% +37,2% +20,9% +17,2%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  -7,6% +39,0% +4,6% -12,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 15,2  - - - -
Critère X5 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4  -12,9% -1,2% +3,8% +5,3%
 
Z_SCORE - - - - 17,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Uponor Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Uponor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède NIBE Industrier 9,2 1,3% 1,3 24,3 51,7 2,3 12,2
Danemark ROCKWOOL International 6,5 1,9% 1,3 15,4 2 269,0 13,3 65,2
Suisse Belimo Holding 5,6 1,9% 0,9 41,3 446,2 6,2 29,6
Finlande Uponor 2,1 2,5% 1,0 10,1 28,5 1,7 11,8
Royaume-Uni Travis Perkins 1,8 2,5% 1,5 17,4 735,0 0,4 7,9
Suède Lindab International 1,5 2,2% 1,4 11,7 224,6 1,5 13,2
Royaume-Uni Genuit Group 1,3 2,8% 1,3 17,7 443,0 2,1 10,6
  Médiane 2,1 1,9% 1,3 17,2   1,9 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Uponor

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Dividendes par action détachés par Uponor Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,34-----0,35---
2022--0,33-----0,34---
2021--0,28-----0,29---
2020--0,26-----0,27---
2019--0,25-----0,26---
2018--0,24-----0,25---
2017--0,46---------
2016--0,44---------
2015--0,42---------
2014--0,38---------
2013--0,38---------
2012--0,35---------
2011--0,55---------
2010--0,50---------
2009--0,85---------
2008--1,40---------
2007--1,15---------
2006--0,90------1,37--
2005--0,70---------
2004----------0,88-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Uponor Oyj (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 196 1 103 1 136 1 313 1 386  -7,8% +3,0% +15,6% +5,6%
Charges d'exploitation -307 -292 -298 -331 -368  -4,9% +1,8% +11,2% +11,4%
   dont Coût des ventes -796 -721 -707 -829 -882  -9,3% -2,0% +17,3% +6,5%
   dont Frais généraux -60 -58 -62 -77 -83  -2,8% +6,2% +24,9% +7,8%
Résultat opérationnel 107 91 132 154 136  -14,4% +44,9% +16,5% -12,1%
Autres revenus/frais nets -13 -16 -11 -14 -1  +18,9% -33,1% +36,2% -95,8%
Charge d'intérêt -3 -3 -4 -3 -3  0% +2,9% -8,6% +6,3%
Résultat avant impôts 94 76 122 140 135  -19,1% +61,1% +14,8% -3,5%
Impôts sur les bénéfices -30 -20 -26 -36 -37  -33,0% +26,6% +41,6% +2,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 52 89 97 88  -0,9% +69,4% +9,4% -9,2%
 
EBITDA 136 143 185 203 190  +5,5% +29,3% +9,8% -6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 72 67 104 114 98  -7,4% +56,3% +9,2% -14,1%
Taux d’imposition 32% 27% 21% 26% 28%  -17,1% -21,4% +23,4% +6,5%
 
Chiffre d’affaires par action 16,4 15,1 15,6 18,0 19,1  -7,6% +2,9% +15,6% +6,1%
EBITDA par action 1,9 2,0 2,5 2,8 2,6  +5,7% +29,2% +9,8% -6,0%
Bénéfices par action 0,7 0,7 1,2 1,3 1,2  -0,8% +69,3% +9,4% -8,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Uponor Oyj (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 393 422 477 536 532  +7,5% +13,2% +12,2% -0,8%
   dont Trésorerie 38 76 138 98 66  +99,7% +81,3% -28,9% -33,2%
   dont Placements à CT - -8 -4 9 3  - -49,4% -314,3% -66,7%
   dont Créances clients 171 000 202 211 258 178  -99,9% +4,5% +22,6% -31,0%
   dont Stock 148 144 129 174 220  -2,4% -10,9% +35,5% +26,3%
Placements à long terme 14 12 - - -  -16,5% - - -
Biens corporels 258 286 265 296 305  +10,6% -7,4% +11,6% +3,1%
Écart d'acquisitions 84 84 86 96 95  +0,2% +2,5% +11,9% -0,6%
Biens incorporels 18 13 10 17 16  -25,7% -21,5% +68,6% -8,7%
Actifs totaux 787 833 868 967 970  +5,9% +4,2% +11,4% +0,3%
 
Passifs courants 220 223 276 324 279  +1,2% +23,7% +17,3% -13,8%
   dont Créances fournisseurs 72 66 84 118 94  -9,0% +28,1% +40,3% -20,4%
   dont Dette à court terme 2 12 29 12 11  +594,1% +145,8% -57,6% -12,2%
Dette à long terme 172 171 101 75 71  -0,5% -41,0% -25,9% -5,2%
Passifs totaux 433 463 447 484 435  +6,9% -3,5% +8,4% -10,1%
 
Action ordinaire 146 146 146 146 146  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 107 121 173 233 274  +13,0% +43,0% +34,6% +17,5%
Capitaux propres 298 312 357 415 461  +4,7% +14,5% +16,2% +11,1%
 
Dette portant intérets 174 183 130 87 82  +5,4% -28,9% -33,0% -6,2%
Dette nette 136 115 -4 -20 13  -15,1% -103,3% +426,3% -166,0%
Fonds de roulement 172 199 202 212 253  +15,5% +1,4% +5,3% +19,2%
Actions en circulation (en M) 73,1 73,0 73,0 73,0 72,7  -0,2% +0% +0% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Uponor Oyj (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 63 55 96 103 98  -12,5% +73,8% +7,6% -5,7%
 
Dépréciation 42 52 53 49 55  +22,2% +1,7% -6,8% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 16 -3 27 17 1  -120,5% -931,3% -37,6% -94,0%
Ajust. comptes débiteurs -16 12 -15 -43 32  -173,3% -224,6% +189,8% -174,2%
Ajust. des stocks -25 3 13 -39 -50  -111,2% +360,7% -404,7% +26,7%
Autres flux opérationnels 13 -7 42 59 -36  -151,5% -726,9% +39,3% -161,9%
Flux opérationnel 80 109 208 139 88  +36,7% +90,0% -32,9% -36,5%
 
Dépenses d’investissement 54 26 30 46 51  -51,7% +15,7% +50,7% +11,0%
Investissements -8 -2 -4 2 -49  -77,8% +116,7% -143,6% -2 988,2%
Flux d’investissement -7 -21 -37 -64 -49  +188,9% +76,9% +74,5% -23,5%
 
Dividendes payés 36 37 40 44 49  +3,9% +7,5% +11,0% +9,7%
Emprunts nets -81 -13 -68 -60 -17  -83,6% +411,3% -11,2% -71,5%
Flux de financement -141 -51 -108 -115 -69  -64,2% +113,4% +6,9% -40,6%
 
Variation nette de la trésorerie -69 38 62 -40 -33  -155,2% +62,9% -164,5% -18,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,1 2,4 1,3 0,5  +221,5% +113,3% -47,2% -59,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Uponor Oyj (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 364 277 329 316 299  -24,0% +19,1% -4,2% -5,4%
Charges d'exploitation -88 -90 -81 -90 -266  +2,5% -10,5% +11,8% +194,2%
   dont Coût des ventes -231 -185 -199 -190 -177  -20,2% +7,9% -4,7% -6,6%
   dont Frais généraux -18 -23 -17 -23 -84  +26,7% -25,9% +34,9% +267,5%
Résultat opérationnel 44 10 50 36 33  -78,6% +421,1% -28,3% -7,6%
Autres revenus/frais nets 1 - -2 -2 -  - - 0% -
Charge d'intérêt -1 -4 -2 - -  +192,3% -50,0% - -
Résultat avant impôts 46 0 48 34 33  - - -29,4% -2,7%
Impôts sur les bénéfices -13 -2 -14 -10 -  -111,8% -1 000,0% -25,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 2 31 21 21  -94,2% +1 723,5% -32,6% +2,4%
 
EBITDA 58 24 - - -  -59,4% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 32 7 35 25 23  -78,8% +421,1% -30,0% -7,6%
Taux d’imposition 28% - 28% 30% -  - - +6,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 3,8 4,6 4,4 4,1  -24,0% +20,6% -4,2% -6,4%
EBITDA par action 0,8 0,3 - - -  -59,4% - - -
Bénéfices par action 0,4 - 0,4 0,3 0,3  -94,2% +1 746,5% -32,6% +1,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Uponor Oyj (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 595 532 562 608 535  -10,7% +5,7% +8,3% -12,0%
   dont Trésorerie 54 66 79 121 81  +22,4% +21,1% +52,2% -32,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 250 178 236 241 230  -28,8% +32,3% +2,2% -4,3%
   dont Stock 240 220 213 201 191  -8,2% -3,3% -5,5% -5,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 307 305 295 294 295  -0,7% -3,1% -0,4% +0,1%
Écart d'acquisitions - 95 - - -  - - - -
Biens incorporels 112 16 110 109 108  -85,9% +599,4% -0,4% -1,5%
Actifs totaux 1 041 970 990 1 036 964  -6,8% +2,1% +4,6% -6,9%
 
Passifs courants 331 279 324 341 321  -15,7% +16,1% +5,3% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 98 94 97 76 81  -4,3% +3,0% -21,5% +6,9%
   dont Dette à court terme 11 11 10 35 0  -1,8% -3,7% +235,6% -
Dette à long terme 98 103 103 106 107  +5,7% -0,7% +3,6% +1,0%
Passifs totaux 486 435 477 500 484  -10,4% +9,7% +4,7% -3,0%
 
Action ordinaire 146 146 146 146 146  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 259 274 251 273 293  +5,7% -8,4% +8,5% +7,6%
Capitaux propres 480 461 436 457 479  -4,0% -5,3% +4,8% +4,9%
 
Dette portant intérets 109 114 113 141 107  +5,0% -1,0% +25,0% -24,0%
Dette nette 55 49 34 20 26  -12,0% -30,7% -39,3% +28,4%
Fonds de roulement 265 253 238 268 215  -4,4% -5,8% +12,4% -19,9%
Actions en circulation (en M) 73,0 73,0 72,1 72,1 72,8  0% -1,2% 0% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Uponor Oyj (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 57 -75 53 45 21  -231,2% -171,3% -15,4% -52,3%
 
Dépréciation 14 14 - - -  +2,9% - - -
Ajustements des bénéfices nets -2 -11 - - -  +360,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs 32 32 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -50 -50 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 19 41 - - -  +118,3% - - -
Flux opérationnel 59 28 23 24 128  -53,5% -16,7% +3,0% +439,7%
 
Dépenses d’investissement 11 15 5 7 17  +39,8% -65,6% +36,5% +145,1%
Investissements -10 -15 19 -4 -4  +41,3% -229,9% -122,0% -4,8%
Flux d’investissement -10 -49 19 15 11  +372,1% -138,9% -22,5% -26,4%
 
Dividendes payés 25 3 25 25 74  -89,1% +818,5% 0% +196,4%
Emprunts nets -3 -3 - - -  -3,0% - - -
Flux de financement -28 -3 -28 22 -123  -89,0% +809,7% -177,0% -668,7%
 
Variation nette de la trésorerie 20 12 14 41 16  -38,8% +15,0% +200,0% -62,6%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,2 0,2 0,2 1,5  -74,2% +44,2% -6,7% +558,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.