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Uniti Group Inc (UNIT.US)

Uniti, an internally managed real estate investment trust, is engaged in the acquisition and construction of mission critical communications infrastructure, and is a leading provider of wireless infrastructure solutions for the communications industry. As of June 30, 2019, Uniti owns 5.6 million fiber strand miles, approximately 570 wireless towers, and other communications real estate throughout the United States.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Uniti Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Uniti Group Inc    (US20341J1043)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
25,5 -63,3 -8,0 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,6 masqué 7,6 9,5 6,9 20,6

 

Graphique des profits et résultats d’Uniti Group Inc

Fondamentaux7 d’Uniti Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 36 714 770 916 1 018  +1 883,8% +7,8% +18,9% +11,1%
EBITDA1 370 669 686 736 787  +80,7% +2,5% +7,3% +6,9%
Résultat opérationnel 12 311 310 302 335  +2 431,6% -0,3% -2,7% +11,0%
Résultat net 12 36 -5 -17 8  +189,5% -115,5% +201,1% -148,3%
Free Cash Flow 373 373 341 170 46  0% -8,6% -50,3% -72,9%
Marge de FCF 1 036% 52% 44% 19% 5%  -95,0% -15,2% -58,2% -75,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 3% - - 49%  - - - -
Capital investi1 9 5 854 6 721 7 713 3 261  +66 578,9% +14,8% +14,8% -57,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Uniti Group Inc

Ratio de profitabilité7 d’Uniti Group Inc    (US20341J1043)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 47% 96% 94% 88% 86%  +104,0% -2,5% -5,8% -2,9%
Marge d’EBITDA 1 028% 94% 89% 80% 77%  -90,9% -4,9% -9,8% -3,8%
Marge opérationnelle 34% 44% 40% 33% 33%  +27,6% -7,5% -18,2% -0,1%
Marge bénéficiaire 34% 5% -1% -2% 1%  -85,4% -114,3% +153,2% -143,4%
Marge de FCF 1 036% 52% 44% 19% 5%  -95,0% -15,2% -58,2% -75,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% -0,2% -0,4% 0,2%  - -106,7% +130,7% -141,4%
Rentabilité financière (ROE) - -6,1% 0,4% 1,2% -0,6%  - -107,0% +185,4% -145,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Uniti Group Inc    (US20341J1043)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,53 1,25 1,32 0,71 0,87  -18,6% +6,0% -46,5% +23,5%
Liquidité générale 1,53 1,25 1,32 0,74 1,01  -18,6% +6,0% -44,1% +36,2%
Dette nette sur EBITDA - 10,3 11,6 12,2 6,1  - +12,7% +5,1% -49,8%
Dette sur actifs - 276% 245% 208% 106%  - -11,4% -14,9% -49,4%
Dette sur capitaux propres - -602% -579% -689% -306%  - -3,7% +19,0% -55,7%
Couverture par l’EBITDA 1,4 2,5 2,5 2,4 2,5  +80,7% +1,5% -3,5% +2,3%
   ∼ par l’EBIT 0,0 1,1 1,1 1,0 1,0  +2 431,6% -1,3% -12,4% +6,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 1,6 1,4 1,3 1,5  0% -15,3% -3,0% +11,7%

 

Graphique des dividendes d’Uniti Group Inc

Ratios de distribution7 d’Uniti Group Inc    (US20341J1043)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 12 36 -5 -17 8  +189,5% -115,5% +201,1% -148,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 373 373 341 170 46  0% -8,6% -50,3% -72,9%
Dividende payé -235 -235 -368 -400 -426  0% +56,3% +8,8% +6,5%
Distribution sur résultat net 1 915% 661% -6 691% -2 418% 5 334%  -65,5% -1 111,8% -63,9% -320,6%
Distribution sur FCF 63% 63% 108% 236% 927%  0% +71,1% +118,9% +292,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uniti Group Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Uniti Group Inc    (US20341J1043)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 19 7 21 36 59  -63,4% +196,5% +71,9% +64,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 7 21 36 59  - +196,5% +71,9% +64,6%
Rotation des actifs 2 0 0 0 0  -87,0% -17,4% -8,9% +4,7%
Frais généraux sur CP 1% -1% -3% -6% -5%  -258,1% +75,2% +118,1% -2,4%
Frais généraux sur CA 0% 2% 5% 8% 8%  +959,3% +95,3% +71,2% +6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Uniti Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Uniti Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Uniti Group Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Uniti Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 36 714 770 916 1 018  +1 883,8% +7,8% +18,9% +11,1%
Charges d'exploitation -24 -403 -50 -102 -137  +1 600,1% -87,7% +105,7% +34,1%
   dont Coût des ventes -19 -28 -49 -108 -146  +49,2% +71,8% +121,1% +34,9%
   dont Frais généraux -0 -17 -35 -72 -85  +20 915,0% +110,6% +103,5% +18,3%
Résultat opérationnel 12 311 310 302 335  +2 431,6% -0,3% -2,7% +11,0%
Autres revenus/frais nets 0 -273 -310 -349 -324  - +13,6% +12,8% -7,3%
Charge d'intérêt -273 -273 -275 -306 -320  0% +1,0% +11,1% +4,4%
Résultat avant impôts 12 38 0 -48 11  +212,6% -99,2% -15 731,8% -123,3%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -39 -5  - -53,3% -7 614,3% -86,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 36 -5 -17 8  +189,5% -115,5% +201,1% -148,3%
 
EBITDA1 370 669 686 736 787  +80,7% +2,5% +7,3% +6,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 12 302 310 302 172  +2 358,6% +2,7% -2,7% -43,1%
Taux d’imposition1 - 3% - - 49%  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Uniti Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 156 216 157 235  +8 078,7% +38,2% -27,2% +49,4%
   dont Trésorerie - 142 172 60 38  - +20,5% -65,2% -36,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 14 44 91 166  +625,8% +219,7% +104,4% +82,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 2 375 2 670 3 054 3 209  - +12,4% +14,4% +5,1%
Écart d'acquisitions - - 262 674 692  - - +156,8% +2,8%
Biens incorporels 14 11 161 429 433  -27,1% +1 425,0% +167,4% +0,8%
Actifs totaux 17 2 543 3 319 4 330 4 593  +15 157,3% +30,5% +30,5% +6,1%
 
Passifs courants 1 125 163 213 233  +9 944,6% +30,3% +30,2% +9,7%
   dont Créances fournisseurs - 10 41 74 92  - +293,7% +81,8% +22,9%
   dont Dette à court terme - 3 511 4 089 4 539 -  - +16,5% +11,0% -
Dette à long terme - 3 511 4 034 4 483 4 846  - +14,9% +11,1% +8,1%
Passifs totaux 8 3 710 4 641 5 454 6 000  +46 945,6% +25,1% +17,5% +10,0%
 
Action ordinaire 9 0 0 0 0  -99,8% 0% +13,3% +5,9%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 9 -1 167 -1 402 -1 309 -1 586  -13 390,5% +20,2% -6,7% +21,2%
 
Dettes portant intérets1 - 7 021 8 123 9 022 4 846  - +15,7% +11,1% -46,3%
Coût de la dette1 - - 3,6% 3,6% 4,6%  - - -1,9% +29,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Uniti Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 12 37 -0 -9 16  +203,6% -100,6% +4 352,4% -271,5%
 
Dépréciation 358 358 376 434 452  0% +5,0% +15,5% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets -17 -17 -14 -36 -10  0% -17,6% +165,6% -72,7%
Ajust. comptes débiteurs -0 -0 -4 -11 -53  0% +990,2% +199,3% +401,6%
Ajust. des stocks - 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -2 -1 -2 2  0% -20,7% +14,3% -212,5%
Flux opérationnel 440 440 376 405 473  0% -14,5% +7,8% +16,7%
 
Dépenses d’investissement -67 67 35 236 427  -200,0% -47,6% +575,5% +81,1%
Investissements - -1 035 -500 -784 -  - -51,7% +56,6% -
Flux d’investissement -1 619 -1 619 -535 -1 019 -481  0% -66,9% +90,5% -52,9%
 
Dividendes payés -235 -235 -368 -400 -426  0% +56,3% +8,8% +6,5%
Emprunts nets 1 674 1 674 525 457 333  0% -68,6% -13,1% -27,1%
Flux de financement 1 393 1 393 189 502 -14  0% -86,4% +165,9% -102,8%
 
Variation nette de la trésorerie 214 214 29 -112 -22  0% -86,3% -482,8% -80,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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