Informations À propos…   Chercher Cherchez sur le site, les forums et nos screeners :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Umicore SA

Umicore (UMI.BR, BE0974320526)

Umicore SA operates as a materials technology and recycling company worldwide. The company operates through Catalysis, Energy & Surface Technologies, and Recycling segments. The Catalysis segment produces automotive catalysts for gasoline, and diesel light and heavy-duty diesel applications; stationary catalysis for industrial emissions control; and precious metals-based compounds and catalysts for use in the pharmaceutical and fine chemicals industries, as well as fuel cell applications. The Energy & Surface Technologies segment offers cobalt and specialty materials, rechargeable battery materials, and electro-optic materials, as well as metal deposition solutions, including electroplating and PVD coating. The Recycling segment treats waste streams containing precious and other specialty metals from a range of industrial residues and end-of-life materials. This segment also produces precious metals-based materials …

Siège social : Rue du Marais 31 Broekstraat, Brussels, Belgium, 1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Umicore

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Umicore SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
240 099 000 83,5% 16,0% 45,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 14,0 2,1 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,2 EUR masqué 32,8 35,6 28,8 53,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Umicore SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Umicore SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% -10,4% +3,8% -19,7% -33,2% -10,9% -3,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-26,1% -53,8% -37,7% -2,6% +5,3% +2,4% -14,1%

 

Équipe de direction d’Umicore SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mathias Miedreich CEO & Chairman of Management Board 47 Filip Platteeuw CFO & Member of Management Board 50
Geraldine Nolens Exec. VP, Chief Legal Counsel, Board Sec. & Member of Management Board 51 Denis Goffaux Exec. VP of Recycling & Member of Management Board 55
Ralph Kiessling Exec. VP of Energy & Surface Technologies and Member of Management Board 56 Bart Sap Exec. VP Catalysis & Member of Management Board 44
Frank Daufenbach Chief Strategy Officer & Member of Management Board 43 Ben Gilliams VP of Operations & Technology Refining -
Benoit Stevens VP of Group Accounting & Controlling - Geert Olbrechts Sr. VP of Research & Technology and Supply, AC -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Umicore SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Umicore dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Umicore SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Umicore SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 947 13 717 17 485 20 710 24 054  +14,8% +27,5% +18,4% +16,1%
EBITDA 511 669 680 522 1 145  +31,0% +1,6% -23,2% +119,2%
Résultat opérationnel 312 493 470 305 879  +58,0% -4,6% -35,3% +188,6%
Résultat net 212 317 288 131 619  +49,6% -9,2% -54,6% +374,2%
Free Cash Flow -223 -525 -109 93 842  +135,1% -79,3% -185,4% +807,6%
Marge de FCF -2% -4% -1% 0% 4%  +104,7% -83,8% -172,1% +681,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 24% 24% 30% 22%  -3,1% +2,0% +24,1% -26,7%
Capital investi 2 815 3 759 4 268 4 982 5 211  +33,5% +13,5% +16,7% +4,6%
Actions en circul. (en M) 221,1 241,7 241,9 241,8 241,8  +9,3% +0,1% -0,1% 0%
EBITDA par action 2,3 2,8 2,8 2,2 4,7  +19,9% +1,5% -23,1% +119,2%
Bénéfices par action 1,0 1,3 1,2 0,5 2,6  +36,9% -9,3% -54,6% +374,2%
Free Cash Flow par action -1,0 -2,2 -0,4 0,4 3,5  +115,1% -79,3% -185,4% +807,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Umicore SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Umicore SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 10% 11% 8% 7% 8%  +3,6% -22,9% -9,9% +12,5%
Marge d’EBITDA 4% 5% 4% 3% 5%  +14,1% -20,3% -35,1% +88,7%
Marge opérationnelle 3% 4% 3% 1% 4%  +37,7% -25,2% -45,3% +148,4%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 1% 3%  +30,3% -28,8% -61,7% +308,3%
Marge de FCF -2% -4% -1% 0% 4%  +104,7% -83,8% -172,1% +681,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 4,4% 1,7% 7,1%  - -22,5% -61,4% +319,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,4% 11,1% 5,1% 21,8%  - -23,0% -54,2% +330,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Umicore SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 0,9 0,9  -5,1% -6,8% +40,4% +2,8%
Liquidité générale 1,5 1,7 1,6 1,6 1,7  +13,3% -8,7% +3,0% +5,4%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,2 2,0 2,0 0,6  -19,6% +63,6% -1,7% -72,3%
Dette sur actifs 20% 19% 24% 29% 23%  -4,0% +25,6% +21,9% -20,2%
Dette sur capitaux propres 56% 44% 65% 95% 67%  -21,5% +46,6% +46,8% -28,9%
Couverture par l’EBITDA - 15,8 13,2 8,1 17,0  - -16,3% -38,9% +110,4%
   ∼ par l’EBIT - 10,9 8,5 3,9 12,8  - -22,4% -53,6% +226,5%
   ∼ par le flux opérationel - -0,6 9,3 8,2 18,6  - -1 545,2% -12,3% +128,7%
Coût de la dette - 3,9% 3,7% 3,2% 3,0%  - -7,1% -13,4% -5,6%

 

Graphique des dividendes d’Umicore SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Umicore SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 212 317 288 131 619  +49,6% -9,2% -54,6% +374,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -223 -525 -109 93 842  +135,1% -79,3% -185,4% +807,6%
Dividende payé -151 -175 -186 -60 -181  +16,4% +6,3% -67,7% +200,2%
Distribution sur résultat net 71% 55% 65% 46% 29%  -22,2% +17,1% -28,9% -36,7%
Distribution sur FCF -67% -33% -172% 65% 21%  -50,5% +413,6% -137,8% -66,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Umicore SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Umicore SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 55 68 56 52 47  +24,7% -18,4% -7,6% -8,4%
Délai paiement clients (DSO) 38 31 29 28 25  -19,0% -7,0% -4,1% -8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 33 36 36  - +6,2% +7,9% +1,4%
Conversion de l’encaisse - 68 52 43 36  - -24,5% -15,6% -16,1%
Rotation des actifs 2,3 2,3 2,5 2,5 2,7  -3,0% +9,9% -0,3% +7,1%
Frais généraux sur CP 2% 1% 2% 2% 2%  -35,7% +23,1% +2,1% +14,2%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  -18,9% -4,1% -15,0% +19,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Umicore SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Umicore SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Umicore SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Umicore SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Umicore Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Umicore

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Umicore SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,39--0,18----
2021----0,35--0,18----
2020-------0,18----
2019---0,28---0,26----
2018---0,26---0,25----
2017---0,25---0,23----
2016---0,26---0,22----
2015---0,19----0,19---
2014----0,19---0,19---
2013----0,19---0,19---
2012---0,23----0,19---
2011---0,18----0,15---
2010----0,24----0,12--
2009---0,24--------
2008----0,24-------
2007---0,16--------
2006---0,14--------
2005---0,11--------
2004---0,10--------
2003---0,09--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Umicore SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 947 13 717 17 485 20 710 24 054  +14,8% +27,5% +18,4% +16,1%
Charges d'exploitation -903 -953 -967 -1 128 -1 080  +5,6% +1,4% +16,7% -4,3%
   dont Coût des ventes -10 729 -12 268 -16 061 -19 190 -22 067  +14,3% +30,9% +19,5% +15,0%
   dont Frais généraux -36 -34 -41 -42 -58  -6,9% +22,3% +0,6% +39,0%
Résultat opérationnel 312 493 470 305 879  +58,0% -4,6% -35,3% +188,6%
Autres revenus/frais nets -8 -62 -75 -110 -73  +700,2% +19,9% +47,0% -33,4%
Charge d'intérêt 0 -42 -52 -65 -68  - +21,5% +25,7% +4,2%
Résultat avant impôts 304 431 396 195 806  +41,7% -8,2% -50,7% +313,2%
Impôts sur les bénéfices -75 -103 -97 -59 -179  +37,3% -6,3% -38,8% +202,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
212 317 288 131 619  +49,6% -9,2% -54,6% +374,2%
 
EBITDA 511 669 680 522 1 145  +31,0% +1,6% -23,2% +119,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 235 375 356 212 684  +59,6% -5,2% -40,3% +222,1%
Taux d’imposition 25% 24% 24% 30% 22%  -3,1% +2,0% +24,1% -26,7%
 
Chiffre d’affaires par action 54,0 56,8 72,3 85,7 99,5  +5,1% +27,4% +18,5% +16,1%
EBITDA par action 2,3 2,8 2,8 2,2 4,7  +19,9% +1,5% -23,1% +119,2%
Bénéfices par action 1,0 1,3 1,2 0,5 2,6  +36,9% -9,3% -54,6% +374,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Umicore SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 170 3 807 4 213 5 445 5 942  +20,1% +10,7% +29,2% +9,1%
   dont Trésorerie 168 285 272 1 010 1 194  +69,6% -4,7% +271,8% +18,2%
   dont Placements à CT 58 36 26 374 273  -37,7% -29,1% +1 364,5% -27,0%
   dont Créances clients 1 247 1 160 1 375 1 561 1 668  -7,0% +18,5% +13,6% +6,8%
   dont Stock 1 613 2 300 2 456 2 711 2 857  +42,6% +6,8% +10,4% +5,4%
Placements à long terme 175 159 162 - -  -9,1% +1,3% - -
Biens corporels 1 301 1 602 2 095 2 164 2 351  +23,1% +30,8% +3,3% +8,7%
Écart d'acquisitions 143 142 157 156 159  -0,1% +10,0% -0,5% +1,7%
Biens incorporels 186 195 214 191 181  +4,7% +9,9% -10,9% -5,0%
Actifs totaux 5 116 6 053 7 023 8 341 9 045  +18,3% +16,0% +18,8% +8,4%
 
Passifs courants 2 084 2 209 2 676 3 359 3 480  +6,0% +21,2% +25,5% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 1 210 1 102 1 466 1 896 2 196  -8,9% +33,0% +29,3% +15,8%
   dont Dette à court terme 314 437 564 719 431  +39,2% +29,1% +27,5% -40,1%
Dette à long terme 698 713 1 110 1 705 1 668  +2,1% +55,8% +53,6% -2,2%
Passifs totaux 3 253 3 394 4 363 5 719 5 878  +4,3% +28,5% +31,1% +2,8%
 
Action ordinaire 503 1 384 1 384 1 384 1 384  +175,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 584 1 611 1 678 1 750 2 151  +1,7% +4,2% +4,2% +23,0%
Capitaux propres 1 803 2 609 2 593 2 557 3 113  +44,7% -0,6% -1,4% +21,7%
 
Dette portant intérets 1 012 1 149 1 674 2 424 2 099  +13,6% +45,7% +44,8% -13,4%
Dette nette 786 828 1 377 1 040 631  +5,4% +66,3% -24,5% -39,3%
Fonds de roulement 1 086 1 599 1 537 2 086 2 463  +47,2% -3,8% +35,7% +18,1%
Actions en circulation (en M) 221,1 241,7 241,9 241,8 241,8  +9,3% +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Umicore SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 229 317 288 131 619  +38,3% -9,2% -54,6% +374,2%
 
Dépréciation 190 207 244 268 280  +8,4% +18,1% +9,8% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 26 157 26 234 193  +495,6% -83,6% +805,7% -17,4%
Ajust. comptes débiteurs -497 166 -271 -238 -171  -133,4% -263,3% -12,4% -28,0%
Ajust. des stocks -440 -680 -154 -256 -151  +54,6% -77,3% +65,8% -41,0%
Autres flux opérationnels 179 -140 -37 -142 40  -178,0% -73,8% +287,2% -128,0%
Flux opérationnel 153 -27 479 528 1 259  -117,8% -1 855,3% +10,3% +138,2%
 
Dépenses d’investissement 377 498 588 436 416  +32,1% +18,1% -25,9% -4,4%
Investissements 0 15 -2 -2 -5  +4 504,3% -115,9% -31,2% +207,0%
Flux d’investissement -497 -577 -750 -429 -471  +16,2% +30,0% -42,7% +9,8%
 
Dividendes payés -151 -175 -186 -60 -181  +16,4% +6,3% -67,7% +200,2%
Emprunts nets 562 120 501 786 -351  -78,6% +316,1% +57,1% -144,7%
Flux de financement 398 706 250 638 -602  +77,5% -64,6% +155,3% -194,4%
 
Variation nette de la trésorerie 85 101 -18 762 165  +19,6% -117,7% -4 363,0% -78,4%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -2,2 -0,4 0,4 3,5  +115,1% -79,3% -185,4% +807,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Umicore SA (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 9 904 9 967 10 743 12 678 11 376  +0,6% +7,8% +18,0% -10,3%
Charges d'exploitation -4 832 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -9 348 -9 464 -10 154 -11 762 -10 735  +1,2% +7,3% +15,8% -8,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 240 173 132 578 301  -28,1% -23,6% +338,1% -47,9%
Autres revenus/frais nets -21 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -15 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 199 126 69 540 266  -36,5% -45,6% +685,4% -50,7%
Impôts sur les bénéfices -26 -17 -13 -67 -22  -33,8% -25,6% +433,5% -67,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 45 20 200 109  -34,8% -56,4% +909,6% -45,3%
 
EBITDA 184 66 165 368 219  -63,9% +148,6% +122,9% -40,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 209 150 108 506 276  -28,6% -28,0% +369,7% -45,4%
Taux d’imposition 13% 13% 18% 12% 8%  +4,3% +36,7% -32,1% -33,0%
 
Chiffre d’affaires par action 41,1 41,4 44,6 52,7 47,3  +0,7% +7,7% +18,1% -10,3%
EBITDA par action 0,8 0,3 0,7 1,5 0,9  -63,8% +148,5% +123,0% -40,5%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,1 0,8 0,5  -34,8% -56,4% +910,0% -45,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Umicore SA (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 4 213 5 035 5 445 6 380 5 942  +19,5% +8,1% +17,2% -6,9%
   dont Trésorerie 272 1 175 1 010 1 189 1 194  +332,5% -14,0% +17,7% +0,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 375 1 344 1 561 2 110 1 668  -2,3% +16,2% +35,1% -21,0%
   dont Stock 2 456 2 517 2 711 3 081 2 857  +2,5% +7,7% +13,7% -7,3%
Placements à long terme 162 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 095 2 082 2 164 2 237 2 351  -0,6% +3,9% +3,4% +5,1%
Écart d'acquisitions 157 - 156 - 159  - - - -
Biens incorporels 214 346 191 344 181  +61,4% -44,8% +80,2% -47,3%
Actifs totaux 7 023 7 811 8 341 9 366 9 045  +11,2% +6,8% +12,3% -3,4%
 
Passifs courants 2 676 2 875 3 359 4 004 3 480  +7,4% +16,8% +19,2% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 1 466 1 870 1 896 3 206 2 196  +27,6% +1,4% +69,1% -31,5%
   dont Dette à court terme 564 806 719 503 431  +43,0% -10,8% -30,1% -14,3%
Dette à long terme 1 110 1 717 1 705 1 727 1 668  +54,7% -0,7% +1,3% -3,4%
Passifs totaux 4 363 5 141 5 719 6 413 5 878  +17,8% +11,3% +12,1% -8,3%
 
Action ordinaire 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384  +0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 1 678 1 767 1 750 2 025 2 151  +5,3% -1,0% +15,7% +6,2%
Capitaux propres 2 593 2 609 2 557 2 882 3 113  +0,6% -2,0% +12,7% +8,0%
 
Dette portant intérets 1 674 2 524 2 424 2 229 2 099  +50,7% -3,9% -8,0% -5,9%
Dette nette 1 403 1 349 1 414 1 041 904  -3,8% +4,8% -26,4% -13,1%
Fonds de roulement 1 537 2 160 2 086 2 376 2 463  +40,5% -3,4% +13,9% +3,6%
Actions en circulation (en M) 240,8 240,5 240,7 240,6 240,7  -0,1% +0,1% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Umicore SA (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 299 45 20 200 109  -84,8% -56,4% +909,6% -45,3%
 
Dépréciation 63 66 57 79 52  +4,7% -14,0% +38,8% -34,7%
Ajustements des bénéfices nets 28 49 68 92 4  +73,5% +40,1% +35,1% -95,3%
Ajust. comptes débiteurs - -119 -119 -86 -86  - 0% -28,0% 0%
Ajust. des stocks - -128 -128 -75 -75  - 0% -41,0% 0%
Autres flux opérationnels -23 -36 -35 15 5  +53,1% -3,2% -143,4% -69,0%
Flux opérationnel 117 125 140 387 243  +6,6% +12,1% +176,8% -37,2%
 
Dépenses d’investissement 588 73 123 76 113  -87,6% +69,1% -37,9% +48,4%
Investissements -1 0 -1 -3 0  -94,4% +1 433,0% +226,2% -99,7%
Flux d’investissement -251 -80 -134 -92 -144  -68,0% +67,4% -31,7% +56,8%
 
Dividendes payés -186 -30 -30 -60 -30  -83,9% 0% +99,2% -49,3%
Emprunts nets 169 422 -29 -114 -62  +149,5% -106,9% +287,3% -45,4%
Flux de financement 250 393 -74 -204 -97  +57,0% -118,7% +177,7% -52,5%
 
Variation nette de la trésorerie -18 442 -60 89 -6  -2 569,5% -113,7% -246,8% -107,2%
 
Free Cash Flow par action -2,0 0,2 0,1 1,3 0,5  -111,0% -67,9% +1 766,2% -58,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.