Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Umicore SA

Umicore (UMI.BR, BE0974320526)

Umicore SA operates as a materials technology and recycling company worldwide. The company operates through Catalysis, Energy & Surface Technologies, and Recycling segments. The Catalysis segment produces automotive catalysts for gasoline, and diesel light and heavy-duty diesel applications; stationary catalysis for industrial emissions control; and precious metals-based compounds and catalysts for use in the pharmaceutical and fine chemicals industries, as well as fuel cell applications. The Energy & Surface Technologies segment offers cobalt and specialty materials, rechargeable battery materials, electroplating products, and electro-optic materials. The Recycling segment treats waste streams containing precious and other specialty metals from a range of industrial residues and end-of-life materials. This segment also produces precious metals-based materials for glass production, electric, and electronic applications. The company …

Siège social : Rue du Marais 31 Broekstraat, Brussels, Belgium, 1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Umicore

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Umicore SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
240 666 000 99,1% 16,0% 41,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
96,8 18,6 2,1 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,3 EUR masqué 51,0 45,3 29,6 54,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Umicore SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Umicore SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% +4,4% +3,4% +10,4% +32,1% +88,0% +5,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,1% +117,5% +190,9% +224,1% +246,5% +229,7% +250,7%

 

Équipe de direction d’Umicore SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Grynberg CEO & Member of Management Board 56 Filip Platteeuw CFO & Member of Management Board 49
Geraldine Nolens Exec. VP, Chief Counsel, Board Sec. & Member of Management Board 50 Denis Goffaux Exec. Vice-Pres of Recycling & Member of Management Board 54
Ann Steegen CTO & Member of Management Board 50 Ralph Kiessling Exec. VP of Energy & Surface Technologies and Member of Management Board 55
Bart Sap Exec. VP Catalysis & Member of Management Board 43 Evelien Goovaerts VP of Group Communications & Investor Relations -
Celine Van Haute Sr. VP of HR - Pierre Van de Bruaene Sr. VP of Environment Health & Safety -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Umicore SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Umicore dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Umicore SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Umicore SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 444 11 947 13 717 17 485 20 710  +14,4% +14,8% +27,5% +18,4%
EBITDA 610 688 863 909 882  +12,7% +25,6% +5,3% -2,9%
Résultat opérationnel 274 315 495 458 304  +15,0% +57,1% -7,6% -33,6%
Résultat net 131 212 317 288 131  +62,1% +49,6% -9,2% -54,6%
Free Cash Flow 97 -198 -493 -50 137  -304,0% +149,5% -89,8% -372,0%
Marge de FCF 1% -2% -4% 0% 1%  -278,3% +117,3% -92,0% -329,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 25% 24% 24% 30%  +8,6% -3,1% +2,0% +24,1%
Capital investi 2 219 2 815 3 759 4 268 4 262  +26,9% +33,5% +13,5% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Umicore SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Umicore SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 10% 10% 11% 8% 9%  +0,5% +3,6% -22,9% +12,1%
Marge d’EBITDA 6% 6% 6% 5% 4%  -1,5% +9,4% -17,4% -18,0%
Marge opérationnelle 3% 3% 4% 3% 1%  +0,5% +36,8% -27,5% -44,0%
Marge bénéficiaire 1% 2% 2% 2% 1%  +41,7% +30,3% -28,8% -61,7%
Marge de FCF 1% -2% -4% 0% 1%  -278,3% +117,3% -92,0% -329,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 5,7% 4,4% 1,7%  - +24,0% -22,5% -61,4%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 14,4% 11,1% 5,1%  - +21,8% -23,0% -54,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Umicore SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,7 0,6 0,8  +36,0% -5,1% -8,3% +24,4%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,7 1,6 1,6  +13,6% +13,3% -8,7% +3,0%
Dette nette sur EBITDA 0,5 1,1 1,0 1,5 0,8  +126,8% -16,1% +60,9% -49,0%
Dette sur actifs 10% 20% 19% 24% 20%  +91,0% -4,0% +25,6% -14,2%
Dette sur capitaux propres 24% 56% 44% 65% 67%  +134,0% -21,5% +46,6% +3,3%
Couverture par l’EBITDA 61,4 29,2 22,1 19,9 11,3  -52,4% -24,3% -9,9% -43,1%
   ∼ par l’EBIT 43,7 22,0 17,3 15,0 8,2  -49,6% -21,3% -13,3% -45,6%
   ∼ par le flux opérationel 38,7 6,5 -0,7 10,5 6,8  -83,2% -110,7% -1 602,6% -35,3%
Coût de la dette - 3,3% 3,6% 3,2% 4,6%  - +10,6% -10,6% +42,5%

 

Graphique des dividendes d’Umicore SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Umicore SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 131 212 317 288 131  +62,1% +49,6% -9,2% -54,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 97 -198 -493 -50 137  -304,0% +149,5% -89,8% -372,0%
Dividende payé -138 -151 -175 -186 -60  +9,0% +16,4% +6,3% -67,7%
Distribution sur résultat net 106% 71% 55% 65% 46%  -32,8% -22,2% +17,1% -28,9%
Distribution sur FCF 143% -76% -36% -371% 44%  -153,4% -53,4% +942,3% -111,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Umicore SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Umicore SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 46 55 69 56 53  +19,8% +24,0% -18,5% -5,8%
Délai paiement clients (DSO) 29 38 31 29 28  +33,4% -19,0% -7,0% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 31 33 36  - -21,4% +6,2% +9,9%
Conversion de l’encaisse - 54 68 52 44  - +26,9% -24,6% -14,9%
Rotation des actifs 2,5 2,3 2,3 2,5 2,5  -7,3% -3,0% +9,9% -0,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 2% 2%  +27,3% -35,7% +23,1% +2,1%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  +12,1% -18,9% -4,1% -15,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Umicore SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Umicore SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Umicore SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Umicore SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Umicore SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Umicore

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Umicore SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,35-------
2020-------0,18----
2019---0,28---0,26----
2018---0,26---0,25----
2017---0,25---0,23----
2016---0,26---0,22----
2015---0,19----0,19---
2014----0,19---0,19---
2013----0,19---0,19---
2012---0,23----0,19---
2011---0,18----0,15---
2010----0,24----0,12--
2009---0,24--------
2008----0,24-------
2007---0,16--------
2006---0,14--------
2005---0,11--------
2004---0,10--------
2003---0,09--------
2002---0,09--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Umicore SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 444 11 947 13 717 17 485 20 710  +14,4% +14,8% +27,5% +18,4%
Charges d'exploitation -10 169 -11 632 -13 222 -17 027 -20 406  +14,4% +13,7% +28,8% +19,8%
   dont Coût des ventes -9 384 -10 729 -12 268 -16 061 -18 819  +14,3% +14,3% +30,9% +17,2%
   dont Frais généraux -28 -36 -34 -41 -42  +28,3% -6,9% +22,3% +0,6%
Résultat opérationnel 274 315 495 458 304  +15,0% +57,1% -7,6% -33,6%
Autres revenus/frais nets -29 -22 -60 -74 -  -23,8% +174,1% +23,5% -
Charge d'intérêt -10 -24 -39 -46 -78  +136,9% +65,9% +16,8% +70,5%
Résultat avant impôts 248 304 431 396 195  +22,7% +41,7% -8,2% -50,7%
Impôts sur les bénéfices -56 -75 -103 -97 -59  +33,2% +37,3% -6,3% -38,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
131 212 317 288 131  +62,1% +49,6% -9,2% -54,6%
 
EBITDA 610 688 863 909 882  +12,7% +25,6% +5,3% -2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 212 237 377 346 212  +12,1% +58,6% -8,1% -38,8%
Taux d’imposition 23% 25% 24% 24% 30%  +8,6% -3,1% +2,0% +24,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Umicore SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 418 3 170 3 807 4 213 5 445  +31,1% +20,1% +10,7% +29,2%
   dont Trésorerie 84 168 285 272 1 010  +99,0% +69,6% -4,7% +271,8%
   dont Placements à CT 37 58 36 - -  +54,9% -37,7% - -
   dont Créances clients 817 1 247 1 160 1 375 1 561  +52,7% -7,0% +18,5% +13,6%
   dont Stock 1 189 1 628 2 308 2 462 2 718  +37,0% +41,7% +6,7% +10,4%
Placements à long terme 222 175 159 162 -  -20,9% -9,1% +1,3% -
Biens corporels 1 070 1 301 1 602 2 095 2 164  +21,6% +23,1% +30,8% +3,3%
Écart d'acquisitions 133 143 142 157 156  +7,6% -0,1% +10,0% -0,5%
Biens incorporels 173 186 195 214 191  +7,7% +4,7% +9,9% -10,9%
Actifs totaux 4 146 5 116 6 053 7 023 8 341  +23,4% +18,3% +16,0% +18,8%
 
Passifs courants 1 806 2 084 2 209 2 676 3 359  +15,4% +6,0% +21,2% +25,5%
   dont Créances fournisseurs 843 1 210 1 102 1 466 1 896  +43,4% -8,9% +33,0% +29,3%
   dont Dette à court terme 401 314 437 564 -  -21,7% +39,2% +29,1% -
Dette à long terme 28 698 713 1 110 1 705  +2 358,6% +2,1% +55,8% +53,6%
Passifs totaux 2 298 3 253 3 394 4 363 5 719  +41,6% +4,3% +28,5% +31,1%
 
Action ordinaire 503 503 1 384 1 384 1 384  0% +175,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 560 1 584 1 611 1 678 1 750  +1,6% +1,7% +4,2% +4,2%
Capitaux propres 1 790 1 803 2 609 2 593 2 557  +0,8% +44,7% -0,6% -1,4%
 
Dette portant intérets 429 1 012 1 149 1 674 1 705  +135,7% +13,6% +45,7% +1,8%
Dette nette 307 786 828 1 403 695  +155,6% +5,4% +69,4% -50,5%
Fonds de roulement 612 1 086 1 599 1 537 2 086  +77,4% +47,2% -3,8% +35,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Umicore SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 192 212 317 288 131  +10,6% +49,6% -9,2% -54,6%
 
Dépréciation 176 169 187 223 247  -3,9% +10,4% +19,6% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets 65 26 157 26 234  -59,3% +495,6% -83,6% +805,7%
Ajust. comptes débiteurs -7 -497 166 -271 -238  +6 765,5% -133,4% -263,3% -12,4%
Ajust. des stocks -135 -440 -680 -154 -256  +225,3% +54,6% -77,3% +65,8%
Autres flux opérationnels 70 179 -140 -37 -142  +156,3% -178,0% -73,8% +287,2%
Flux opérationnel 385 153 -27 479 528  -60,1% -117,8% -1 855,3% +10,3%
 
Dépenses d’investissement 288 351 466 529 391  +22,0% +32,7% +13,6% -26,1%
Investissements -209 0 15 -2 -2  -100,2% +4 504,3% -115,9% -31,2%
Flux d’investissement -209 -497 -577 -750 -429  +138,1% +16,2% +30,0% -42,7%
 
Dividendes payés -138 -151 -175 -186 -60  +9,0% +16,4% +6,3% -67,7%
Emprunts nets 6 562 120 501 786  +8 560,6% -78,6% +316,1% +57,1%
Flux de financement -105 398 706 250 638  -479,2% +77,5% -64,6% +155,3%
 
Variation nette de la trésorerie 5 85 101 -18 762  +1 557,0% +19,6% -117,7% -4 363,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Umicore SA (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 3 791 7 581 4 952 9 904 9 967  +100,0% -34,7% +100,0% +0,6%
Charges d'exploitation -3 676 -3 676 -4 832 -4 832 -  0% +31,4% 0% -
   dont Coût des ventes -3 534 -7 067 -4 674 -9 348 -9 464  +100,0% -33,9% +100,0% +1,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 115 230 120 240 173  +100,9% -47,7% +99,7% -28,1%
Autres revenus/frais nets -16 -16 -21 -21 -  0% +29,5% 0% -
Charge d'intérêt -13 -13 -15 -15 -  0% +12,0% 0% -
Résultat avant impôts 98 197 100 199 126  +100,0% -49,5% +100,0% -36,5%
Impôts sur les bénéfices -23 -23 -26 -26 -17  0% +12,5% 0% -33,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 148 70 70 45  +100,0% -53,0% 0% -34,8%
 
EBITDA 173 173 184 184 66  0% +6,1% 0% -63,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 204 89 209 150  +131,1% -56,1% +134,3% -28,6%
Taux d’imposition 23% 12% 26% 13% 13%  -50,0% +122,6% -50,0% +4,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Umicore SA (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 3 765 3 765 4 213 4 213 5 035  +0% +11,9% 0% +19,5%
   dont Trésorerie 321 321 272 272 1 175  0% -15,3% +0% +332,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 342 1 302 1 375 1 375 1 344  -3,0% +5,6% 0% -2,3%
   dont Stock 2 102 2 102 2 462 2 462 2 517  0% +17,1% 0% +2,2%
Placements à long terme 166 166 162 162 -  0% -2,5% 0% -
Biens corporels 1 771 1 771 2 095 2 095 2 082  0% +18,3% 0% -0,6%
Écart d'acquisitions - - - 157 -  - - - -
Biens incorporels 345 345 371 214 346  0% +7,5% -42,3% +61,4%
Actifs totaux 6 217 6 217 7 023 7 023 7 811  0% +13,0% 0% +11,2%
 
Passifs courants 2 328 2 328 2 676 2 676 2 875  0% +15,0% 0% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 1 522 1 522 1 466 1 466 1 870  0% -3,7% 0% +27,6%
   dont Dette à court terme 624 624 564 564 -  0% -9,6% 0% -
Dette à long terme 719 756 1 151 1 110 1 717  +5,1% +52,3% -3,5% +54,7%
Passifs totaux 3 579 3 628 4 363 4 363 5 141  +1,4% +20,3% +0% +17,8%
 
Action ordinaire 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 1 627 1 627 1 678 1 678 1 767  0% +3,2% 0% +5,3%
Capitaux propres 2 589 2 589 2 594 2 593 2 609  +0% +0,2% 0% +0,6%
 
Dette portant intérets 1 343 1 380 1 715 1 674 1 717  +2,8% +24,3% -2,4% +2,6%
Dette nette 1 022 1 059 1 444 1 403 542  +3,6% +36,3% -2,8% -61,3%
Fonds de roulement 1 438 1 438 1 537 1 537 2 160  +0% +6,9% 0% +40,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Umicore SA (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 74 151 70 299 45  +104,2% -53,9% +329,0% -84,8%
 
Dépréciation 59 59 63 63 66  0% +8,2% 0% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets -15 -15 28 28 49  0% -285,1% 0% +73,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -119  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -128  - - - -
Autres flux opérationnels 5 5 -23 -23 -36  0% -551,4% 0% +53,1%
Flux opérationnel 123 246 117 117 125  +100,0% -52,4% 0% +6,6%
 
Dépenses d’investissement 117 258 147 588 73  +119,8% -42,9% +298,9% -87,6%
Investissements 0 0 -1 -1 0  0% +200,0% 0% -94,4%
Flux d’investissement -124 -248 -251 -251 -80  +100,0% +1,0% 0% -68,0%
 
Dividendes payés -48 -96 -45 -186 -30  +100,0% -53,0% +312,8% -83,9%
Emprunts nets 81 81 169 169 422  0% +109,0% 0% +149,5%
Flux de financement 4 9 121 250 393  +100,0% +1 302,9% +107,2% +57,0%
 
Variation nette de la trésorerie 5 10 -14 -18 442  +100,0% -242,3% +29,6% -2 569,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.