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Ultra Electronics Holdings plc (ULE.LSE)

Ultra Electronics Holdings plc, an electrical and electronics engineering company, provides various solutions and products in the defense and aerospace, security, transport, and energy markets. The company operates in three segments: Aerospace & Infrastructure, Communications & Security, and Maritime & Land. The Aerospace & Infrastructure segment offers military and civil aerospace systems and sub-systems, as well as control systems and instrumentation for the operation of energy generating plants. The Communications & Security segment provides mission critical solutions, including secure communications and encryption solutions, as well as capabilities related to command and control, security and surveillance solutions, and military electronic warfare. The Maritime & Land segment offers underwater warfare and maritime systems for surface, sub-surface, and unmanned platforms for military, paramilitary, and civil domains, as well as provides modern military …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Ultra Electronics Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Ultra Electronics Holdings plc    (GB0009123323)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
29,4 16,2 3,0 326,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 964,0 masqué 2 092,2 1 803,2 1 200,0 2 294,0

 

Graphique des profits et résultats d’Ultra Electronics Holdings plc

Fondamentaux7 d’Ultra Electronics Holdings plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 714 726 786 775 767  +1,8% +8,2% -1,3% -1,1%
EBITDA1 118 120 142 129 116  +1,7% +18,3% -8,9% -10,4%
Résultat opérationnel 75 78 97 90 78  +3,3% +25,0% -7,2% -13,3%
Résultat net 21 25 58 49 32  +20,1% +133,1% -16,0% -33,9%
Free Cash Flow 60 43 88 70 74  -28,5% +104,2% -20,1% +4,7%
Marge de FCF 8% 6% 11% 9% 10%  -29,7% +88,8% -19,0% +5,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 28% 14% 19% 24%  - -50,7% +39,1% +24,6%
Capital investi1 659 999 1 026 736 675  +51,7% +2,7% -28,3% -8,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ultra Electronics Holdings plc

Ratio de profitabilité7 d’Ultra Electronics Holdings plc    (GB0009123323)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 31% 32% 30% 29%  -14,8% +1,6% -6,4% -2,4%
Marge d’EBITDA 16% 16% 18% 17% 15%  -0,1% +9,3% -7,6% -9,4%
Marge opérationnelle 11% 11% 12% 12% 10%  +1,5% +15,5% -6,0% -12,3%
Marge bénéficiaire 3% 3% 7% 6% 4%  +18,1% +115,5% -14,8% -33,1%
Marge de FCF 8% 6% 11% 9% 10%  -29,7% +88,8% -19,0% +5,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 5,6% 4,5% 3,1%  - +108,4% -19,1% -32,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 17,1% 11,2% 6,9%  - +117,2% -34,7% -37,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Ultra Electronics Holdings plc    (GB0009123323)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,83 1,00 1,26 1,24 0,71  +19,8% +26,2% -1,3% -42,6%
Liquidité générale 1,15 1,44 1,65 1,53 1,02  +25,4% +14,1% -6,8% -33,5%
Dette nette sur EBITDA 2,6 5,3 4,2 0,6 1,4  +108,5% -21,9% -86,1% +135,9%
Dette sur actifs 40% 68% 62% 21% 25%  +69,6% -9,1% -66,6% +19,8%
Dette sur capitaux propres 108% 215% 182% 44% 60%  +99,9% -15,3% -76,0% +37,9%
Couverture par l’EBITDA 19,2 15,5 12,6 12,2 9,6  -19,3% -18,8% -3,0% -21,3%
   ∼ par l’EBIT 12,3 10,1 8,6 8,5 6,5  -18,1% -14,2% -1,2% -23,9%
   ∼ par le flux opérationel 11,2 6,2 8,2 7,3 7,2  -44,8% +33,4% -11,1% -1,9%

 

Graphique des dividendes d’Ultra Electronics Holdings plc

Ratios de distribution7 d’Ultra Electronics Holdings plc    (GB0009123323)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 21 25 58 49 32  +20,1% +133,1% -16,0% -33,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 60 43 88 70 74  -28,5% +104,2% -20,1% +4,7%
Dividende payé -30 -31 -33 -35 -37  +5,4% +4,0% +7,3% +5,5%
Distribution sur résultat net 143% 125% 56% 71% 114%  -12,3% -55,4% +27,7% +59,5%
Distribution sur FCF 49% 73% 37% 50% 50%  +47,3% -49,1% +34,3% +0,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ultra Electronics Holdings plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Ultra Electronics Holdings plc    (GB0009123323)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 60 60 53 51 59  +0,4% -11,0% -3,5% +15,7%
Délai paiement clients (DSO) 93 97 100 99 97  +3,6% +3,4% -1,0% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 47 60 52  - -7,9% +28,0% -13,8%
Conversion de l’encaisse - 106 106 90 105  - +0,7% -15,0% +16,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -13,6% +1,2% -2,5% +4,6%
Frais généraux sur CP 45% 47% 41% 27% 34%  +3,2% -12,1% -33,9% +24,8%
Frais généraux sur CA 20% 20% 19% 18% 19%  +1,3% -6,8% -5,7% +3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Ultra Electronics Holdings plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Ultra Electronics Holdings plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Ultra Electronics Holdings plc

Sociétés possiblement comparables à Ultra Electronics Holdings plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Ultra Electronics Holdings plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 714 726 786 775 767  +1,8% +8,2% -1,3% -1,1%
Charges d'exploitation -638 -648 -688 -685 -688  +1,6% +6,2% -0,5% +0,5%
   dont Coût des ventes -452 -500 -537 -545 -545  +10,5% +7,4% +1,6% -0,1%
   dont Frais généraux -143 -148 -149 -139 -142  +3,1% +0,9% -6,9% +2,6%
Résultat opérationnel 75 78 97 90 78  +3,3% +25,0% -7,2% -13,3%
Autres revenus/frais nets -54 -43 -30 -30 -36  -20,1% -31,0% +0,1% +20,3%
Charge d'intérêt -6 -8 -11 -11 -12  -226,0% +45,7% -6,1% +13,9%
Résultat avant impôts 21 35 68 61 43  +62,0% +94,5% -10,4% -29,8%
Impôts sur les bénéfices -15 -10 -9 -12 -10  -34,7% -4,2% +24,6% -12,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 25 58 49 32  +20,1% +133,1% -16,0% -33,9%
 
EBITDA1 118 120 142 129 116  +1,7% +18,3% -8,9% -10,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 75 56 84 73 60  -25,8% +49,8% -13,0% -18,3%
Taux d’imposition1 - 28% 14% 19% 24%  - -50,7% +39,1% +24,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Ultra Electronics Holdings plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 309 344 378 443 429  +11,3% +10,1% +17,2% -3,2%
   dont Trésorerie 41 45 75 150 96  +10,2% +64,1% +100,4% -35,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 182 192 215 210 204  +5,4% +11,8% -2,3% -2,8%
   dont Stock 74 82 78 77 89  +10,9% -4,4% -2,0% +15,6%
Placements à long terme 8 - - - -  - - - -
Biens corporels 63 68 66 59 63  +9,0% -2,9% -10,6% +5,8%
Écart d'acquisitions 299 376 416 395 378  +25,7% +10,6% -5,1% -4,3%
Biens incorporels 446 181 162 127 104  -59,5% -10,7% -21,7% -17,6%
Actifs totaux 851 1 002 1 071 1 084 1 025  +17,8% +6,9% +1,2% -5,5%
 
Passifs courants 268 238 230 289 420  -11,2% -3,5% +25,8% +45,5%
   dont Créances fournisseurs 93 71 68 89 79  -23,9% -3,3% +30,5% -11,7%
   dont Dette à court terme 171 341 331 52 176  +99,7% -2,9% -84,4% +239,6%
Dette à long terme 171 341 331 172 78  +99,7% -2,9% -48,0% -54,7%
Passifs totaux 548 686 708 572 604  +25,2% +3,3% -19,2% +5,7%
 
Action ordinaire 3 4 4 4 4  +0,5% +0,3% +10,3% -8,1%
Bénéfices non répartis 246 239 228 263 162  -3,0% -4,5% +15,2% -38,4%
Capitaux propres 317 317 364 512 421  -0,1% +14,7% +40,9% -17,8%
 
Dettes portant intérets1 342 682 663 224 254  +99,7% -2,9% -66,2% +13,3%
Coût de la dette1 - 1,5% 1,7% 2,4% 5,1%  - +10,9% +42,5% +111,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Ultra Electronics Holdings plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 21 25 58 49 32  +20,1% +133,1% -16,0% -33,9%
 
Dépréciation 42 42 44 39 37  -1,1% +5,7% -12,5% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets -7 17 -4 -21 21  -335,7% -122,5% +430,5% -202,3%
Ajust. comptes débiteurs 74 -2 -0 -15 -2  -103,1% -85,0% +4 433,0% -88,2%
Ajust. des stocks -4 7 8 -2 -10  -248,7% +25,5% -125,2% +387,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 69 48 93 78 87  -30,5% +94,3% -16,4% +11,8%
 
Dépenses d’investissement 8 5 5 7 13  -45,0% +1,0% +52,8% +82,5%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -120 -171 10 -12 -19  +42,2% -105,8% -222,7% +54,7%
 
Dividendes payés -30 -31 -33 -35 -37  +5,4% +4,0% +7,3% +5,5%
Emprunts nets 94 157 -54 -85 18  +67,1% -134,6% +57,1% -120,7%
Flux de financement 63 129 -82 15 -123  +104,1% -163,4% -118,0% -930,9%
 
Variation nette de la trésorerie 11 4 29 75 -53  -60,6% +591,6% +156,9% -171,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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