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United Bankshares (UBSI.US, US9099071071)

United Bankshares, Inc., a financial holding company, primarily provides commercial and retail banking products and services in the United States. It operates through two segments, Community Banking and Mortgage Banking. The company accepts checking, savings, and time and money market accounts; individual retirement accounts; and demand deposits, statement and special savings, NOW accounts, and interest-bearing checking accounts. Its loan products include commercial loans and leases; construction and real estate loans; personal, student, credit card, commercial, and floor plan loans; and home equity loans. In addition, the company provides credit cards; safe deposit boxes, wire transfers, and other banking products and services; investment and security services; services to correspondent banks, including buying and selling federal funds; automated teller machine services; and internet and telephone banking …

Siège social : 300 United Center, Charleston, WV, United States, 25301

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’United Bankshares

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Bankshares Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
134 592 000 97,6% 1,9% 72,7% 8,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,9 13,1 1,9 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,8 USD masqué 37,8 36,2 32,3 40,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Bankshares Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’United Bankshares Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,7% -6,5% +1,4% +5,6% +0,9% +59,8% +11,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,4% +17,5% +20,7% +23,3% +54,8% +76,1% +111,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour United Bankshares Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’United Bankshares Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard M. Adams Sr. Exec. Chairman 75 Richard Matthew Adams Jr., M.D. CEO & Director 54
James J. Consagra Jr., CPA Pres 61 W. Mark Tatterson Exec. VP, CFO & Treasurer 47
Jerold L. Rexroad CPA, CPA Exec. VP & Director 62 Matthew Lee Humphrey Head of Wealth & Investment Management -
Darren K. Williams Exec. VP and Chief Information & Risk Officer 50 Ross M. Draber Chief Admin. Officer -
Douglas Bryon Ernest Exec. VP & Chief Credit Officer 58 Charles J. Mildren Chief Consumer Banking Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour United Bankshares Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/04/2022 Richard M Sr Adams Sr Chairman Achat 7 776 $33,60 $261 274
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNITED BANKSHARES$261 274

 

Présence d’United Bankshares dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’United Bankshares Inc

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Fondamentaux d’United Bankshares Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 679 713 727 1 031 1 007  +5,0% +2,0% +41,9% -2,4%
EBITDA 338 435 489 452 523  +28,7% +12,3% -7,5% +15,8%
Résultat opérationnel 285 327 324 360 463  +14,9% -0,8% +10,9% +28,7%
Résultat net 151 256 260 289 368  +70,2% +1,5% +11,1% +27,2%
Free Cash Flow 240 287 137 121 594  +19,7% -52,4% -11,1% +389,3%
Marge de FCF 35% 40% 19% 12% 59%  +14,0% -53,3% -37,4% +401,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 47% 22% 20% 20% 21%  -54,1% -8,4% -0,9% +4,5%
Capital investi 3 961 3 838 3 975 4 720 5 665  -3,1% +3,6% +18,7% +20,0%
Actions en circul. (en M) 97,9 104,3 101,9 120,1 120,1  +6,5% -2,3% +17,9% 0%
EBITDA par action 3,5 4,2 4,8 3,8 4,4  +20,8% +15,0% -21,5% +15,8%
Bénéfices par action 1,5 2,5 2,6 2,4 3,1  +59,8% +3,9% -5,8% +27,2%
Free Cash Flow par action 2,4 2,7 1,3 1,0 4,9  +12,3% -51,2% -24,6% +389,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Bankshares Inc

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Ratio de profitabilité d’United Bankshares Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 85% 100% 100% 100% 100%  +17,9% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 50% 61% 67% 44% 52%  +22,6% +10,1% -34,8% +18,6%
Marge opérationnelle 42% 46% 45% 35% 46%  +9,4% -2,7% -21,9% +31,8%
Marge bénéficiaire 22% 36% 36% 28% 37%  +62,2% -0,5% -21,7% +30,3%
Marge de FCF 35% 40% 19% 12% 59%  +14,0% -53,3% -37,4% +401,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%  - -0,1% -5,7% +5,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 7,9% 7,5% 8,2%  - -0,4% -4,1% +8,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’United Bankshares Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 7,6 9,7 8,9 36,7 61,0  +28,8% -8,6% +313,1% +66,1%
Liquidité générale 32,3 43,1 41,0 147,1 177,3  +33,6% -4,8% +258,8% +20,5%
Dette nette sur EBITDA -8,4 -6,4 -5,5 -10,5 -13,1  -24,1% -14,4% +92,4% +24,9%
Dette sur actifs 4% 3% 3% 2% 3%  -19,4% +2,0% -48,1% +100,1%
Dette sur capitaux propres 22% 18% 18% 10% 20%  -18,9% +0,7% -45,9% +104,2%
Couverture par l’EBITDA 4,5 3,4 2,6 4,2 10,0  -25,4% -21,5% +57,3% +140,0%
   ∼ par l’EBIT 4,8 3,5 2,8 4,3 9,8  -26,5% -22,0% +56,4% +128,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 2,3 0,8 1,3 11,6  -33,2% -64,7% +61,7% +799,8%
Coût de la dette - 19,8% 30,8% 21,0% 7,7%  - +56,1% -31,8% -63,6%

 

Graphique des dividendes d’United Bankshares Inc

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Ratios de distribution d’United Bankshares Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 151 256 260 289 368  +70,2% +1,5% +11,1% +27,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 240 287 137 121 594  +19,7% -52,4% -11,1% +389,3%
Dividende payé -121 -142 -139 -163 -181  +17,3% -2,4% +17,1% +11,4%
Distribution sur résultat net 81% 56% 53% 56% 49%  -31,1% -3,8% +5,4% -12,4%
Distribution sur FCF 51% 50% 102% 134% 31%  -2,0% +104,9% +31,8% -77,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Bankshares Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Bankshares Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 86 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 28 31 29 24 23  +9,3% -6,0% -18,9% -1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -7 429 -46 047 10 431 -1 096 609  - +519,8% -122,7% -10 612,9%
Conversion de l’encaisse - 7 460 46 076 -10 407 1 096 632  - +517,6% -122,6% -10 637,0%
Rotation des actifs - - - - -  +3,9% -0,2% +6,6% -12,8%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 9% 8%  +2,5% -1,7% +20,4% -7,8%
Frais généraux sur CA 34% 33% 33% 36% 37%  -2,1% -0,2% +8,4% +3,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’United Bankshares Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’United Bankshares Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’United Bankshares Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Bankshares Inc

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Sociétés possiblement comparables à United Bankshares Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’United Bankshares

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Dividendes par action détachés par United Bankshares Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,36--0,36--0,36---
2021--0,35--0,35--0,35--0,36
2020--0,35--0,35--0,35--0,35
2019--0,34--0,34--0,34--0,35
2018--0,34--0,34--0,34--0,34
2017--0,33--0,33--0,33--0,34
2016--0,33--0,33--0,33--0,33
2015--0,32--0,32--0,32--0,33
2014--0,32--0,32--0,32--0,32
2013--0,31--0,31--0,31--0,32
2012--0,31--0,31--0,31--0,31
2011--0,30--0,30--0,30--0,31
2010--0,30--0,30--0,30--0,30
2009--0,29--0,29--0,29--0,30
2008--0,29--0,29--0,29--0,29
2007--0,28--0,28--0,28--0,29
2006--0,27--0,27--0,27--0,28
2005--0,26--0,26--0,26--0,27
2004--0,25--0,25--0,26--0,26
2003--0,25--0,25--0,25--0,25
2002-----------0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Bankshares Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 679 713 727 1 031 1 007  +5,0% +2,0% +41,9% -2,4%
Charges d'exploitation -471 -519 -589 -578 -582  +10,2% +13,5% -1,8% +0,6%
   dont Coût des ventes -103 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -229 -236 -240 -369 -374  +2,8% +1,7% +53,8% +1,2%
Résultat opérationnel 285 327 324 360 463  +14,9% -0,8% +10,9% +28,7%
Autres revenus/frais nets -13 -12 -17 - -  -7,0% +38,5% - -
Charge d'intérêt -75 -129 -185 -109 -52  +72,5% +43,1% -41,2% -51,8%
Résultat avant impôts 285 327 324 360 463  +14,9% -0,8% +10,9% +28,7%
Impôts sur les bénéfices -134 -71 -64 -71 -95  -47,2% -9,2% +9,9% +34,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
151 256 260 289 368  +70,2% +1,5% +11,1% +27,2%
 
EBITDA 338 435 489 452 523  +28,7% +12,3% -7,5% +15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 151 256 260 289 368  +70,2% +1,5% +11,1% +27,2%
Taux d’imposition 47% 22% 20% 20% 21%  -54,1% -8,4% -0,9% +4,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 6,8 7,1 8,6 8,4  -1,5% +4,4% +20,4% -2,4%
EBITDA par action 3,5 4,2 4,8 3,8 4,4  +20,8% +15,0% -21,5% +15,8%
Bénéfices par action 1,5 2,5 2,6 2,4 3,1  +59,8% +3,9% -5,8% +27,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Bankshares Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 15 404 15 134 15 360 20 935 22 844  -1,8% +1,5% +36,3% +9,1%
   dont Trésorerie 1 665 1 020 837 2 208 3 757  -38,8% -17,9% +163,9% +70,1%
   dont Placements à CT 1 889 2 337 2 437 2 953 4 043  +23,7% +4,3% +21,2% +36,9%
   dont Créances clients 53 61 58 67 65  +14,7% -4,1% +15,1% -3,5%
   dont Stock 24 17 16 23 15  -30,7% -8,0% +45,6% -34,4%
Placements à long terme 13 384 13 792 14 246 18 297 4 296  +3,1% +3,3% +28,4% -76,5%
Biens corporels 105 95 97 176 82  -9,2% +1,5% +81,9% -53,4%
Écart d'acquisitions 1 478 1 478 1 478 1 797 1 886  0% 0% +21,6% +5,0%
Biens incorporels 45 37 30 21 23  -17,9% -19,0% -30,0% +10,4%
Actifs totaux 19 059 19 250 19 662 26 184 29 329  +1,0% +2,1% +33,2% +12,0%
 
Passifs courants 478 351 375 142 129  -26,4% +6,6% -62,0% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 146 152 170 202 23 350  +4,6% +11,8% +18,8% +11 440,4%
   dont Dette à court terme 478 351 375 142 129  -26,4% +6,6% -62,0% -9,5%
Dette à long terme 242 235 236 280 817  -3,1% +0,5% +18,5% +192,1%
Passifs totaux 15 818 15 999 16 298 21 887 24 610  +1,1% +1,9% +34,3% +12,4%
 
Action ordinaire 263 263 264 335 353  +0,2% +0,2% +26,8% +5,6%
Bénéfices non répartis 892 1 013 1 133 1 205 1 391  +13,6% +11,8% +6,4% +15,4%
Capitaux propres 3 241 3 252 3 364 4 298 4 719  +0,3% +3,5% +27,8% +9,8%
 
Dette portant intérets 720 586 611 422 946  -18,6% +4,2% -30,9% +124,2%
Dette nette -2 834 -2 770 -2 663 -4 739 -6 854  -2,2% -3,9% +78,0% +44,6%
Fonds de roulement 14 926 14 782 14 985 20 793 22 716  -1,0% +1,4% +38,8% +9,2%
Actions en circulation (en M) 97,9 104,3 101,9 120,1 120,1  +6,5% -2,3% +17,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Bankshares Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 151 256 260 289 368  +70,2% +1,5% +11,1% +27,2%
 
Dépréciation -22 -21 -21 -16 8  -2,3% -2,5% -19,9% -148,1%
Ajustements des bénéfices nets 37 37 -107 -171 202  +0% -388,9% +59,0% -218,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 -8 3 1 3  +284,5% -132,3% -56,0% +131,6%
Ajust. des stocks 73 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 22 48 -3 38 30  +121,6% -106,8% -1 245,7% -21,0%
Flux opérationnel 254 293 148 140 610  +15,2% -49,5% -4,9% +334,0%
 
Dépenses d’investissement 14 6 11 19 15  -59,8% +91,9% +71,7% -19,2%
Investissements 304 -828 -251 -360 104  -372,7% -69,6% +43,1% -128,9%
Flux d’investissement 267 -872 -379 138 16  -426,8% -56,5% -136,3% -88,6%
 
Dividendes payés -121 -142 -139 -163 -181  +17,3% -2,4% +17,1% +11,4%
Emprunts nets 142 19 363 -1 579 -138  -86,8% +1 838,8% -534,7% -91,3%
Flux de financement -289 -67 48 1 094 924  -76,9% -172,5% +2 157,0% -15,5%
 
Variation nette de la trésorerie 232 -646 -183 1 372 1 549  -378,8% -71,7% -849,9% +12,9%
 
Free Cash Flow par action 2,4 2,7 1,3 1,0 4,9  +12,3% -51,2% -24,6% +389,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Bankshares Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 245 247 235 235 257  +0,5% -4,6% +0,2% +9,2%
Charges d'exploitation -139 -142 -152 -139 -141  +2,4% +6,7% -8,3% +1,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -92 -89 -96 -86 -91  -2,9% +7,5% -10,8% +6,6%
Résultat opérationnel 119 116 463 102 119  -3,0% +299,9% -78,0% +17,1%
Autres revenus/frais nets - - -370 - -  - - - -
Charge d'intérêt -14 -13 -12 -11 -13  -8,5% -7,9% -1,9% +13,9%
Résultat avant impôts 119 116 93 102 119  -3,0% -19,4% +9,0% +17,1%
Impôts sur les bénéfices -24 -24 -19 -20 -24  -3,5% -17,4% +3,1% +17,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
95 92 75 82 96  -2,5% -18,9% +9,3% +17,1%
 
EBITDA 134 132 96 116 134  -1,7% -27,2% +20,7% +15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 92 366 82 96  -2,8% +297,4% -77,7% +17,1%
Taux d’imposition 21% 20% 21% 20% 20%  -0,5% +2,4% -5,4% +0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 1,9 1,8 1,7 1,9  +0,6% -6,3% -3,6% +10,5%
EBITDA par action 1,0 1,0 0,7 0,9 1,0  -1,6% -28,5% +16,1% +17,1%
Bénéfices par action 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  -2,5% -20,4% +5,2% +18,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Bankshares Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 21 609 21 781 23 017 7 696 1 893  +0,8% +5,7% -66,6% -75,4%
   dont Trésorerie 3 676 4 033 3 757 2 802 1 658  +9,7% -6,8% -25,4% -40,8%
   dont Placements à CT 3 277 3 410 4 043 4 761 4 813  +4,1% +18,6% +17,8% +1,1%
   dont Créances clients 61 58 65 67 71  -4,4% +10,9% +3,1% +6,8%
   dont Stock 18 17 15 14 14  -9,6% -11,2% -8,0% +1,5%
Placements à long terme 3 512 3 646 4 296 5 021 5 074  +3,8% +17,8% +16,9% +1,1%
Biens corporels 238 76 82 77 75  -68,2% +8,4% -5,9% -2,5%
Écart d'acquisitions 1 810 1 810 1 886 1 889 1 889  0% +4,2% +0,1% 0%
Biens incorporels 23 23 23 23 44  +1,3% +1,3% -0,2% +91,6%
Actifs totaux 27 191 27 508 29 329 29 366 28 778  +1,2% +6,6% +0,1% -2,0%
 
Passifs courants 128 123 129 136 128  -3,7% +4,7% +5,8% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 21 567 21 823 23 350 23 474 23 027  +1,2% +7,0% +0,5% -1,9%
   dont Dette à court terme 128 123 129 136 128  -3,7% +4,7% +5,8% -6,0%
Dette à long terme 814 814 817 817 797  0% +0,4% 0% -2,5%
Passifs totaux 22 797 23 077 24 610 24 770 24 291  +1,2% +6,6% +0,7% -1,9%
 
Action ordinaire 335 335 353 354 4 487  +0% +5,4% +0,3% +1 165,9%
Bénéfices non répartis 1 317 1 363 1 391 1 423 1 470  +3,6% +2,0% +2,3% +3,3%
Capitaux propres 4 394 4 431 4 719 4 595 4 487  +0,8% +6,5% -2,6% -2,4%
 
Dette portant intérets 942 937 946 954 925  -0,5% +1,0% +0,8% -3,0%
Dette nette -6 012 -6 506 -6 854 -6 609 -5 546  +8,2% +5,3% -3,6% -16,1%
Fonds de roulement 21 481 21 658 22 888 7 560 1 765  +0,8% +5,7% -67,0% -76,7%
Actions en circulation (en M) 129,0 129,0 131,3 136,4 134,9  -0,1% +1,8% +3,9% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Bankshares Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 95 92 74 82 96  -2,8% -19,9% +10,6% +17,1%
 
Dépréciation 1 4 -9 3 2  +168,8% -319,9% -134,6% -23,5%
Ajustements des bénéfices nets 173 105 -248 199 109  -39,1% -335,8% -180,2% -45,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 30 30 30 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 271 201 56 284 206  -25,8% -72,0% +403,3% -27,2%
 
Dépenses d’investissement 4 5 4 4 3  +26,9% -16,8% -12,6% -25,4%
Investissements -97 -2 525 -1 291 -777  -98,3% -32 566,5% -346,1% -39,8%
Flux d’investissement 333 -44 -249 -1 304 -775  -113,3% +461,7% +422,8% -40,6%
 
Dividendes payés -45 -45 -45 -47 -49  +0% +0% +3,0% +5,6%
Emprunts nets -17 -5 69 8 -28  -72,9% -1 565,7% -89,1% -473,7%
Flux de financement 110 199 -98 65 -576  +81,0% -149,2% -166,2% -987,9%
 
Variation nette de la trésorerie 714 356 -275 -955 -1 145  -50,1% -177,3% +246,8% +19,8%
 
Free Cash Flow par action 2,1 1,5 0,4 2,1 1,5  -26,6% -73,8% +415,1% -26,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.