UBS Group (UBSG.SW, CH0244767585)
UBS Group AG provides financial advice and solutions to private, institutional, and corporate clients worldwide. It operates through four divisions: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management, and Investment Bank. The Global Wealth Management division offers investment advice and solutions, and lending solutions. This segment also provides estate and wealth planning, investing, corporate and banking, and investment management, as well as mortgage, securities-based, and structured lending solutions. The Personal & Corporate Banking division provides personal banking products and services, such as deposits, cards, and online and mobile banking, as well as lending, investments, and retirement services; and corporate and institutional solutions, including equity and debt capital markets, syndicated and structured credit, private placements, leasing, traditional financing, trade and export finance, and global custody solutions, …
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- Big-Cap : 90 490 MCHF (92 598 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 1,0
IH Score : 5,2 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 112 842
Site Internet
Siège social : Bahnhofstrasse 45, Zurich, Switzerland, 8001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UBS Group
Répartition du capital, valorisation et momentum d’UBS Group AG
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
3 208 850 000 | 99,6% | - | 61,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
3,6 | 32,7 | 0,5 | 1,2 | - | 3,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
-7% | 73% | 40,1% | 2,1% | 35,6% | 1 367,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
28,3 CHF | 19,8 | 25,8 | 23,0 | 16,6 | 28,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UBS Group AG
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Performance boursière ajustée des dividendes d’UBS Group AG
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+12,2% | +10,1% | +8,9% | +24,7% | +61,4% | +62,9% | +101,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+238,7% | +172,3% | +99,8% | +123,7% | +132,1% | +103,4% | +112,6% |
Équipe de direction d’UBS Group AG
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Sergio P. Ermotti | Group CEO & President of the Group Executive Board | 64 | Todd Tuckner | CFO & Member of Executive Board | 59 |
Markus Ronner | Group Chief Compliance & Governance Officer and Member of Group Executive Board | 59 | Ulrich Korner | Member of the Group Executive Board & CEO of Credit Suisse AG | 62 |
Kian Chew Koh | President of UBS Asia Pacific & Member of Group Executive Board | 64 | Sabine Keller-Busse | President of Personal & Corporate Banking and Member of the Group Executive Board | 59 |
Robert Karofsky | President of Investment Bank & Member of Group Executive Board | 57 | Christian Bluhm | Group Chief Risk Officer & Member of the Group Executive Board | 55 |
Michael Dargan | Chief Operations and Technology Officer & Member of the Executive Board | 47 | Iqbal Khan CPA | President of Global Wealth Management, President of UBS EMEA & Member of Group Executive Board | 48 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UBS Group AG au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 1,4 | 12,3 | 8,4 | 3 | 25,0 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’UBS Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Artisan Global Value Fund | Global Large-Stock Value | 4 | 4,3% | |
Artisan Global Opportunities Fund | Global Large-Stock Growth | 4 | 4,1% |
Graphique des profits et résultats d’UBS Group AG
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Fondamentaux d’UBS Group AG (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 28 969 | 33 084 | 35 059 | 33 270 | 39 063 | +14,2% | +6,0% | -5,1% | +17,4% | |
EBITDA | 7 401 | 10 338 | 11 573 | 18 196 | 32 785 | +39,7% | +11,9% | +57,2% | +80,2% | |
Résultat opérationnel | 5 571 | 8 212 | 9 455 | 16 135 | 29 900 | +47,4% | +15,1% | +70,7% | +85,3% | |
Résultat net | 4 304 | 6 557 | 7 457 | 7 630 | - | +52,3% | +13,7% | +2,3% | - | |
Free Cash Flow | 18 121 | 35 104 | 29 584 | 13 004 | 46 089 | +93,7% | -15,7% | -56,0% | +254,4% | |
Marge de FCF | 63% | 106% | 84% | 39% | 118% | +69,6% | -20,5% | -53,7% | +201,9% | |
ROIC | - | 2% | 2% | 4% | 8% | - | -2,8% | +81,8% | +83,2% | |
CROIC | - | 13% | 9% | 4% | 13% | - | -27,2% | -53,7% | +187,9% | |
Taux d’imposition | 23% | 19% | 21% | 20% | 3% | -15,3% | +9,5% | -4,0% | -85,6% | |
Capital investi | 231 840 | 306 659 | 316 714 | 274 811 | 453 391 | +32,3% | +3,3% | -13,2% | +65,0% | |
Actions en circul. (en M) | 3 767,2 | 3 707,0 | 3 627,2 | 3 397,5 | 3 296,0 | -1,6% | -2,2% | -6,3% | -3,0% | |
EBITDA par action | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 5,4 | 9,9 | +41,9% | +14,4% | +67,9% | +85,7% | |
Bénéfices par action | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | - | +54,8% | +16,2% | +9,2% | - | |
Free Cash Flow par action | 4,8 | 9,5 | 8,2 | 3,8 | 14,0 | +96,9% | -13,9% | -53,1% | +265,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’UBS Group AG
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Ratio de profitabilité d’UBS Group AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 26% | 31% | 33% | 55% | 84% | +22,3% | +5,6% | +65,7% | +53,5% | |
Marge opérationnelle | 19% | 25% | 27% | 48% | 77% | +29,1% | +8,7% | +79,8% | +57,8% | |
Marge bénéficiaire | 15% | 20% | 21% | 23% | - | +33,4% | +7,3% | +7,8% | - | |
Marge de FCF | 63% | 106% | 84% | 39% | 118% | +69,6% | -20,5% | -53,7% | +201,9% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,6% | 0,7% | 0,7% | - | - | +6,4% | +3,3% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 11,5% | 12,4% | 13,0% | - | - | +7,9% | +4,6% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 2% | 4% | 8% | - | -2,8% | +81,8% | +83,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 13% | 9% | 4% | 13% | - | -27,2% | -53,7% | +187,9% |
Ratios de solvabilité d’UBS Group AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 7,9 | +0,6% | +16,5% | +1,9% | +198,9% | |
Liquidité générale | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 7,9 | +0,6% | +16,5% | -2,9% | +213,5% | |
Dette nette sur EBITDA | 8,6 | 7,8 | 4,5 | 2,4 | 1,5 | -9,6% | -42,0% | -48,0% | -35,6% | |
Dette sur actifs | 18% | 22% | 23% | 20% | 21% | +20,4% | +4,4% | -13,9% | +8,0% | |
Dette sur capitaux propres | 325% | 415% | 422% | 383% | 419% | +27,7% | +1,6% | -9,2% | +9,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,0 | 2,4 | 3,6 | 2,8 | 1,2 | +136,6% | +45,8% | -21,9% | -58,1% | |
∼ par l’EBIT | 0,8 | 1,9 | 2,9 | 2,5 | 1,1 | +149,7% | +50,0% | -15,2% | -56,9% | |
∼ par le flux opérationel | 2,7 | 8,7 | 9,6 | 2,2 | 1,7 | +217,7% | +10,8% | -76,8% | -24,1% | |
Coût de la dette | - | 2,0% | 1,3% | 2,8% | 9,7% | - | -35,3% | +113,7% | +248,9% |
Graphique des dividendes d’UBS Group AG
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Ratios de distribution d’UBS Group AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 4 304 | 6 557 | 7 457 | 7 630 | - | +52,3% | +13,7% | +2,3% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 18 121 | 35 104 | 29 584 | 13 004 | 46 089 | +93,7% | -15,7% | -56,0% | +254,4% | |
Dividende payé | -2 544 | -2 607 | -1 301 | -1 668 | -1 679 | +2,5% | -50,1% | +28,2% | +0,7% | |
Distribution sur résultat net | 59% | 40% | 17% | 22% | - | -32,7% | -56,1% | +25,3% | - | |
Distribution sur FCF | 14% | 7% | 4% | 13% | 4% | -47,1% | -40,8% | +191,7% | -71,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UBS Group AG
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UBS Group AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 227 | 272 | 274 | 257 | 197 | +19,9% | +0,7% | -6,2% | -23,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 272 | 274 | 257 | 197 | - | +0,7% | -6,2% | -23,5% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -1,4% | +6,8% | -4,0% | -24,5% | |
Frais généraux sur CP | 39% | 37% | 36% | 37% | 35% | -5,5% | -2,8% | +2,9% | -6,1% | |
Frais généraux sur CA | 74% | 67% | 62% | 63% | 78% | -9,7% | -6,5% | +1,7% | +22,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’UBS Group AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | = | -0,25 | +0,25 | 0,94 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0,19 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 1 | -0,25 | -0,75 | +1 | 0,69 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’UBS Group AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | +3 | +2 | -1 | -2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’UBS Group AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | +26,2% | +35,1% | -18,3% | +65,6% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -1,8% | +13,7% | +15,4% | -2,2% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | 0,1 | +27,3% | +16,0% | +72,6% | +19,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -1,4% | +6,8% | -4,0% | -24,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à UBS Group AG
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UBS Group
Dividendes par action détachés par UBS Group AG (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | 0,18 | - |
2019 | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 1,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | 1,42 | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 28 969 | 33 084 | 35 059 | 33 270 | 39 063 | +14,2% | +6,0% | -5,1% | +17,4% | |
Charges d'exploitation | -23 398 | -24 872 | -25 604 | -17 135 | -9 163 | +6,3% | +2,9% | -33,1% | -46,5% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -21 372 | -22 037 | -21 828 | -21 059 | -30 356 | +3,1% | -0,9% | -3,5% | +44,1% | |
Résultat opérationnel | 5 571 | 8 212 | 9 455 | 16 135 | 29 900 | +47,4% | +15,1% | +70,7% | +85,3% | |
Autres revenus/frais nets | 6 | 14 | 29 | -6 531 | 16 | +133,3% | +107,1% | -22 620,7% | -100,2% | |
Charge d'intérêt | -7 194 | -4 247 | -3 260 | -6 563 | -28 216 | -41,0% | -23,2% | +101,3% | +329,9% | |
Résultat avant impôts | 5 577 | 8 226 | 9 484 | 9 604 | 29 916 | +47,5% | +15,3% | +1,3% | +211,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 267 | -1 583 | -1 998 | -1 942 | -873 | +24,9% | +26,2% | -2,8% | -55,0% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 304 | 6 557 | 7 457 | 7 630 | - | +52,3% | +13,7% | +2,3% | - | |
EBITDA | 7 401 | 10 338 | 11 573 | 18 196 | 32 785 | +39,7% | +11,9% | +57,2% | +80,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 4 305 | 6 632 | 7 463 | 12 872 | 29 027 | +54,0% | +12,5% | +72,5% | +125,5% | |
Taux d’imposition | 23% | 19% | 21% | 20% | 3% | -15,3% | +9,5% | -4,0% | -85,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 7,7 | 8,9 | 9,7 | 9,8 | 11,9 | +16,1% | +8,3% | +1,3% | +21,0% | |
EBITDA par action | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 5,4 | 9,9 | +41,9% | +14,4% | +67,9% | +85,7% | |
Bénéfices par action | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | - | +54,8% | +16,2% | +9,2% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 131 420 | 191 148 | 229 967 | 189 260 | 337 418 | +45,4% | +20,3% | -17,7% | +78,3% | |
dont Trésorerie | 107 068 | 158 231 | 194 798 | 172 825 | 314 148 | +47,8% | +23,1% | -11,3% | +81,8% | |
dont Placements à CT | 6 345 | 8 258 | 8 844 | 2 239 | 2 233 | +30,1% | +7,1% | -74,7% | -0,3% | |
dont Créances clients | 18 007 | 24 659 | 26 325 | 23 430 | 21 037 | +36,9% | +6,8% | -11,0% | -10,2% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 235 251 | 242 770 | 183 800 | 187 524 | 343 808 | +3,2% | -24,3% | +2,0% | +83,3% | |
Biens corporels | 9 406 | 9 328 | 12 888 | 12 288 | - | -0,8% | +38,2% | -4,7% | - | |
Écart d'acquisitions | 6 272 | 6 182 | 6 126 | 6 043 | - | -1,4% | -0,9% | -1,4% | - | |
Biens incorporels | 197 | 298 | 252 | 224 | - | +51,3% | -15,4% | -11,1% | - | |
Actifs totaux | 972 183 | 1 125 765 | 1 117 182 | 1 104 364 | 1 717 569 | +15,8% | -0,8% | -1,1% | +55,5% | |
Passifs courants | 59 071 | 85 409 | 88 237 | 74 761 | 42 522 | +44,6% | +3,3% | -15,3% | -43,1% | |
dont Créances fournisseurs | 37 233 | 38 742 | 45 139 | 47 034 | 42 522 | +4,1% | +16,5% | +4,2% | -9,6% | |
dont Dette à court terme | 21 838 | 46 667 | 43 098 | 29 676 | - | +113,7% | -7,6% | -31,1% | - | |
Dette à long terme | 155 469 | 200 475 | 212 954 | 188 259 | 366 106 | +28,9% | +6,2% | -11,6% | +94,5% | |
Passifs totaux | 917 476 | 1 065 929 | 1 056 180 | 1 047 146 | 1 629 753 | +16,2% | -0,9% | -0,9% | +55,6% | |
Action ordinaire | 338 | 338 | 322 | 304 | 346 | 0% | -4,7% | -5,6% | +13,8% | |
Bénéfices non répartis | 34 154 | 38 847 | 43 851 | 50 004 | 76 057 | +13,7% | +12,9% | +14,0% | +52,1% | |
Capitaux propres | 54 533 | 59 517 | 60 662 | 56 876 | 87 285 | +9,1% | +1,9% | -6,2% | +53,5% | |
Dette portant intérets | 177 307 | 247 142 | 256 052 | 217 935 | 366 106 | +39,4% | +3,6% | -14,9% | +68,0% | |
Dette nette | 63 894 | 80 653 | 52 410 | 42 871 | 49 725 | +26,2% | -35,0% | -18,2% | +16,0% | |
Fonds de roulement | 72 349 | 105 739 | 141 730 | 114 499 | 294 896 | +46,2% | +34,0% | -19,2% | +157,6% | |
Actions en circulation (en M) | 3 767,2 | 3 707,0 | 3 627,2 | 3 397,5 | 3 296,0 | -1,6% | -2,2% | -6,3% | -3,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 4 310 | 6 572 | 7 486 | 7 661 | 29 027 | +52,5% | +13,9% | +2,3% | +278,9% | |
Dépréciation | 1 830 | 2 126 | 2 118 | 2 061 | 2 885 | +16,2% | -0,4% | -2,7% | +40,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 7 426 | -5 480 | 2 757 | -13 269 | - | -173,8% | -150,3% | -581,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 1 794 | -29 235 | -206 | 10 222 | - | -1 729,6% | -99,3% | -5 062,1% | - | |
Flux opérationnel | 19 705 | 36 958 | 31 425 | 14 647 | 47 778 | +87,6% | -15,0% | -53,4% | +226,2% | |
Dépenses d’investissement | 1 584 | 1 854 | 1 841 | 1 643 | 1 689 | +17,0% | -0,7% | -10,8% | +2,8% | |
Investissements | -73 | -5 926 | -1 165 | -12 447 | 99 009 | +8 017,8% | -80,3% | +968,4% | -895,4% | |
Flux d’investissement | -1 558 | -6 785 | -2 119 | -12 447 | - | +335,5% | -68,8% | +487,4% | - | |
Dividendes payés | 2 544 | 2 607 | 1 301 | 1 668 | 1 679 | +2,5% | -50,1% | +28,2% | +0,7% | |
Emprunts nets | -21 503 | 16 433 | 15 270 | -804 | - | -176,4% | -7,1% | -105,3% | - | |
Flux de financement | -25 614 | 12 432 | 10 345 | -9 094 | -52 725 | -148,5% | -16,8% | -187,9% | +479,8% | |
Variation nette de la trésorerie | -6 206 | 53 658 | 34 344 | -12 554 | 94 063 | -964,6% | -36,0% | -136,6% | -849,3% | |
Free Cash Flow par action | 4,8 | 9,5 | 8,2 | 3,8 | 14,0 | +96,9% | -13,9% | -53,1% | +265,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 7 878 | 8 744 | 9 541 | 10 737 | 10 417 | +11,0% | +9,1% | +12,5% | -3,0% | |
Charges d'exploitation | -2 992 | -3 442 | -19 695 | -10 996 | -11 169 | +15,0% | -672,2% | -155,8% | +1,6% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -5 423 | -5 584 | -6 319 | -7 536 | -8 745 | +3,0% | +13,2% | +19,3% | +16,0% | |
Résultat opérationnel | 4 886 | 5 302 | 29 236 | -259 | -752 | +8,5% | +451,4% | -100,9% | +190,3% | |
Autres revenus/frais nets | -2 949 | -3 807 | 3 | 4 | 1 | +29,1% | -100,1% | +33,3% | -75,0% | |
Charge d'intérêt | -2 954 | -3 814 | -5 880 | -9 083 | -9 440 | +29,1% | +54,2% | +54,5% | +3,9% | |
Résultat avant impôts | 1 937 | 1 495 | 29 239 | -255 | -751 | -22,8% | +1 855,8% | -100,9% | +194,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -280 | -459 | -361 | -526 | -473 | +63,9% | -21,4% | +45,7% | -189,9% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 653 | 1 029 | 28 875 | -785 | - | -37,7% | +2 706,1% | -102,7% | - | |
EBITDA | 5 430 | 5 827 | 30 102 | 691 | - | +7,3% | +416,6% | -97,7% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 4 180 | 3 674 | 28 875 | -256 | -526 | -12,1% | +685,9% | -100,9% | +105,8% | |
Taux d’imposition | 14% | 31% | 1% | - | - | +112,4% | -96,0% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | +13,2% | +9,2% | +11,9% | -2,8% | |
EBITDA par action | 1,7 | 1,8 | 9,4 | 0,2 | - | +9,5% | +416,8% | -97,7% | - | |
Bénéfices par action | 0,5 | 0,3 | 9,0 | -0,2 | - | -36,5% | +2 707,3% | -102,7% | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 189 260 | 176 698 | 303 156 | 306 263 | 337 418 | -6,6% | +71,6% | +1,0% | +10,2% | |
dont Trésorerie | 172 825 | 146 960 | 265 404 | 265 731 | 314 148 | -15,0% | +80,6% | +0,1% | +18,2% | |
dont Placements à CT | 2 239 | 2 241 | 2 217 | 2 213 | 2 233 | +0,1% | -1,1% | -0,2% | +0,9% | |
dont Créances clients | 23 430 | 27 497 | 35 535 | 38 319 | 21 037 | +17,4% | +29,2% | +7,8% | -45,1% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 187 524 | 198 892 | 243 717 | 231 159 | 343 808 | +6,1% | +22,5% | -5,2% | +48,7% | |
Biens corporels | 12 288 | 12 249 | 18 325 | 17 919 | - | -0,3% | +49,6% | -2,2% | - | |
Écart d'acquisitions | 6 043 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 224 | 6 272 | 7 569 | 7 462 | - | +2 700,0% | +20,7% | -1,4% | - | |
Actifs totaux | 1 104 364 | 1 053 134 | 1 678 780 | 1 644 522 | 1 717 569 | -4,6% | +59,4% | -2,0% | +4,4% | |
Passifs courants | 74 761 | 73 243 | 89 013 | 84 454 | 42 522 | -2,0% | +21,5% | -5,1% | -49,7% | |
dont Créances fournisseurs | 47 034 | 45 831 | 48 491 | 46 411 | 42 522 | -2,6% | +5,8% | -4,3% | -8,4% | |
dont Dette à court terme | 29 676 | 27 412 | 40 522 | 38 043 | - | -7,6% | +47,8% | -6,1% | - | |
Dette à long terme | 188 259 | 166 133 | 315 385 | 312 117 | 366 106 | -11,8% | +89,8% | -1,0% | +17,3% | |
Passifs totaux | 1 047 146 | 996 028 | 1 591 145 | 1 559 124 | 1 629 753 | -4,9% | +59,7% | -2,0% | +4,5% | |
Action ordinaire | 304 | 304 | 346 | 346 | 346 | 0% | +13,8% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 50 004 | 51 140 | 78 180 | 76 726 | 76 057 | +2,3% | +52,9% | -1,9% | -0,9% | |
Capitaux propres | 56 876 | 56 754 | 86 999 | 84 856 | 87 285 | -0,2% | +53,3% | -2,5% | +2,9% | |
Dette portant intérets | 217 935 | 193 545 | 355 907 | 350 160 | 366 106 | -11,2% | +83,9% | -1,6% | +4,6% | |
Dette nette | 42 871 | 44 344 | 88 286 | 82 216 | 49 725 | +3,4% | +99,1% | -6,9% | -39,5% | |
Fonds de roulement | 114 499 | 103 455 | 214 143 | 221 809 | 294 896 | -9,6% | +107,0% | +3,6% | +33,0% | |
Actions en circulation (en M) | 3 278,6 | 3 213,7 | 3 212,3 | 3 230,3 | 3 225,6 | -2,0% | 0% | +0,6% | -0,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 1 656 | 1 037 | 28 878 | -664 | -279 | -37,4% | +2 684,8% | -102,3% | -58,0% | |
Dépréciation | 544 | 525 | 866 | 950 | - | -3,5% | +65,0% | +9,7% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -3 832 | -27 932 | -27 932 | - | - | +628,9% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 16 275 | 42 115 | 42 115 | - | - | +158,8% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | -353 | -25 106 | 42 771 | 30 466 | - | +7 012,2% | -270,4% | -28,8% | - | |
Dépenses d’investissement | 462 | 375 | 455 | 397 | - | -18,8% | +21,3% | -12,7% | - | |
Investissements | -4 004 | -2 396 | 107 265 | -1 856 | - | -40,2% | -4 576,8% | -101,7% | - | |
Flux d’investissement | -12 447 | -2 396 | 104 869 | 103 013 | - | -80,8% | -4 476,8% | -1,8% | - | |
Dividendes payés | 1 668 | 1 679 | -1 679 | 1 679 | - | +0,7% | -200,0% | -200,0% | - | |
Emprunts nets | 1 240 | -22 156 | -22 156 | - | - | -1 886,8% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -155 | -1 128 | -23 928 | -27 512 | - | +627,7% | +2 021,3% | +15,0% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 5 614 | -27 882 | 128 320 | -3 359 | - | -596,7% | -560,2% | -102,6% | - | |
Free Cash Flow par action | -0,2 | -7,9 | 13,2 | 9,3 | - | +3 089,7% | -266,1% | -29,3% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.