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Uber Technologies, Inc

Uber Technologies (UBER.US, US90353T1007)

Uber Technologies, Inc. develops and operates proprietary technology applications in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It connects consumers with independent providers of ride services for ridesharing services and other forms of transportation services, including public transit, as well as connect riders and other consumers with restaurants, grocers, other stores, and delivery service providers for meal preparation, grocery, and other delivery services. The company operates through four segments: Mobility, Delivery, Freight, and Advanced Technologies Group (ATG) and Other Technology Programs. The Mobility segment provides products that connect consumers with mobility drivers who provide rides in a range of vehicles, such as cars, auto rickshaws, motorbikes, minibuses, or taxis. It also offers Uber for Business, financial partnerships, …

Siège social : 1515 3rd Street, San Francisco, CA, United States, 94158

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Uber Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Uber Technologies, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 871 760 000 87,5% 1,3% 74,1% 4,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -22,0 - 6,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,2 USD masqué 55,5 53,0 28,4 64,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Uber Technologies, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Uber Technologies, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-22,3% -23,4% -23,8% -0,4% +42,6% +24,6% +2,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Uber Technologies, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
40 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Uber Technologies, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dara Khosrowshahi CEO & Director 51 Garrett Camp Co-Founder, Board Observer & Product Advisor 41
Nelson Juseuk Chai Chief Financial Officer 55 Derek Anthony West Sr. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 55
Jill Hazelbaker Sr. VP of Marketing & Public Affairs 39 Nikki Krishnamurthy Sr. VP & Chief People Officer 49
Glen Ceremony Chief Accounting Officer & Global Corp. Controller 54 Sundeep Jain Chief Product Officer -
Sukumar Rathnam Chief Technology Officer - Emily Maher Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Uber Technologies, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 15/01/2021 West Tony Vente 21 730 $57,44 $1 248 171
Feu rouge 15/01/2021 West Tony Vente 6 739 $56,38 $379 945
Feu rouge 15/01/2021 West Tony Vente 11 531 $55,80 $643 430
Feu rouge 08/01/2021 Khosrowshahi Dara Vente 68 878 $53,36 $3 675 330
Feu rouge 08/01/2021 Khosrowshahi Dara Vente 31 122 $53,86 $1 676 231
Feu rouge 12/01/2021 Khosrowshahi Dara Vente 84 918 $55,43 $4 707 005
Feu rouge 11/01/2021 Khosrowshahi Dara Vente 15 082 $55,00 $829 510
Feu rouge 07/01/2021 Sb Cayman 2 Ltd. Vente 38 000 000 $53,46 $2 031 480 000
Feu rouge 17/12/2020 West Tony Vente 25 000 $50,56 $1 264 000
Feu rouge 30/11/2020 West Tony Vente 2 000 $50,22 $100 440
Feu rouge 30/10/2020 West Tony Vente 2 000 $33,91 $67 820
Feu rouge 30/09/2020 West Tony Vente 1 872 $36,07 $67 523
Feu rouge 30/09/2020 West Tony Vente 128 $36,46 $4 667
Feu rouge 31/08/2020 West Tony Vente 2 000 $33,62 $67 240
Feu rouge 31/07/2020 West Tony Vente 2 000 $30,40 $60 800
Feu rouge 30/06/2020 West Tony Vente 2 000 $30,71 $61 420
Feu vert 15/06/2020 Eckert Robert Achat 15 740 $31,60 $497 384
Feu rouge 27/05/2020 Hazelbaker Jill Vente 50 409 $34,54 $1 741 127
Feu rouge 21/05/2020 Hazelbaker Jill Vente 150 000 $34,38 $5 157 000
Feu rouge 22/05/2020 Hazelbaker Jill Vente 50 000 $34,52 $1 726 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UBER TECHNOLOGIES-$2 054 460 274

 

Présence d’Uber Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Uber Technologies, Inc

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Fondamentaux d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 845 7 932 11 270 14 147 11 139  +106,3% +42,1% +25,5% -21,3%
EBITDA -2 190 -3 090 2 800 -7 961 -6 371  +41,1% -190,6% -384,3% -20,0%
Résultat opérationnel -3 023 -4 080 -3 033 -8 152 -4 863  +35,0% -25,7% +168,8% -40,3%
Résultat net -370 -4 033 -8 506 -8 506 -6 768  +990,0% +110,9% 0% -20,4%
Free Cash Flow -4 548 -2 239 -2 099 -4 875 -3 361  -50,8% -6,3% +132,3% -31,1%
Marge de FCF -118% -28% -19% -34% -30%  -76,1% -34,0% +85,0% -12,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 22% - -  - - - -
Capital investi -1 472 -5 434 14 895 19 924 20 174  +269,2% -374,1% +33,8% +1,3%
Actions en circulation (en M) 412 426 479 1 248 1 753  +3,4% +12,4% +160,5% +40,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Uber Technologies, Inc

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Ratio de profitabilité d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 42% 48% 50% 33% 54%  +13,1% +5,4% -34,6% +63,9%
Marge d’EBITDA -57% -39% 25% -56% -57%  -31,6% -163,8% -326,5% +1,6%
Marge opérationnelle -79% -51% -27% -58% -44%  -34,6% -47,7% +114,1% -24,2%
Marge bénéficiaire -10% -51% -75% -60% -61%  +428,4% +48,4% -20,3% +1,1%
Marge de FCF -118% -28% -19% -34% -30%  -76,1% -34,0% +85,0% -12,4%
Rentabilité économique (ROA) - -25,9% -43,2% -30,5% -20,8%  - +66,6% -29,3% -31,8%
Rentabilité financière (ROE) - 61,3% -957,9% -69,4% -51,2%  - -1 662,0% -92,8% -26,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,8 1,4 1,8 2,3 1,2  -50,7% +31,5% +26,4% -47,0%
Liquidité générale 2,9 1,8 2,0 2,5 1,4  -38,6% +14,4% +21,5% -41,7%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,4 -0,7 0,7 -0,2  -71,6% -260,2% -206,4% -124,2%
Dette sur actifs 20% 20% 19% 18% 24%  +1,8% -6,1% -5,1% +31,7%
Dette sur capitaux propres -68% -36% 44% 40% 64%  -46,3% -221,0% -8,5% +59,5%
Couverture par l’EBITDA -6,6 -6,5 4,3 -14,2 -13,9  -1,6% -167,0% -429,6% -2,3%
   ∼ par l’EBIT -7,6 -7,5 3,7 -15,1 -15,2  -1,4% -149,2% -509,7% +0,5%
   ∼ par le flux opérationel -8,7 -3,0 -2,4 -7,7 -6,0  -66,1% -19,7% +222,5% -21,8%
Coût de la dette - 15,3% 16,9% 10,9% 6,7%  - +10,0% -35,6% -38,2%

 

Graphique des dividendes d’Uber Technologies, Inc

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Ratios de distribution d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -370 -4 033 -8 506 -8 506 -6 768  +990,0% +110,9% 0% -20,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 548 -2 239 -2 099 -4 875 -3 361  -50,8% -6,3% +132,3% -31,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uber Technologies, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 48 43 43 42 50  -10,8% +1,5% -2,0% +18,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 10 10 379  - -47,9% +7,2% +3 527,2%
Conversion de l’encaisse - 24 33 32 -328  - +40,0% -4,7% -1 128,4%
Rotation des actifs 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3  +110,1% -8,6% -5,2% -24,8%
Frais généraux sur CP -56% -56% 51% 23% 22%  -0,2% -190,5% -54,1% -6,5%
Frais généraux sur CA 67% 60% 46% 23% 24%  -9,9% -23,1% -49,8% +2,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Uber Technologies, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Uber Technologies, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Uber Technologies

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Dividendes par action détachés par Uber Technologies, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 845 7 932 11 270 14 147 11 139  +106,3% +42,1% +25,5% -21,3%
Charges d'exploitation -6 868 -12 012 -14 303 -15 535 -10 848  +74,9% +19,1% +8,6% -30,2%
   dont Coût des ventes -2 228 -4 160 -5 623 -9 510 -5 154  +86,7% +35,2% +69,1% -45,8%
   dont Frais généraux -2 575 -4 787 -5 233 -3 299 -2 666  +85,9% +9,3% -37,0% -19,2%
Résultat opérationnel -3 023 -4 080 -3 033 -8 152 -4 863  +35,0% -25,7% +168,8% -40,3%
Autres revenus/frais nets 117 -87 4 889 24 -1 680  -174,4% -5 719,5% -99,5% -7 100,0%
Charge d'intérêt -334 -479 -648 -559 -458  +43,4% +35,3% -13,7% -18,1%
Résultat avant impôts -3 218 -4 575 1 312 -8 433 -6 946  +42,2% -128,7% -742,8% -17,6%
Impôts sur les bénéfices -28 -542 -283 -45 -192  -2 035,7% -152,2% -84,1% -526,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-370 -4 033 -8 506 -8 506 -6 768  +990,0% +110,9% 0% -20,4%
 
EBITDA -2 190 -3 090 2 800 -7 961 -6 371  +41,1% -190,6% -384,3% -20,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 116 -3 200 -2 379 -6 394 -3 404  +51,2% -25,7% +168,8% -46,8%
Taux d’imposition - - 22% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 7 014 6 837 8 658 13 925 9 882  -2,5% +26,6% +60,8% -29,0%
   dont Trésorerie 6 241 4 393 6 406 10 873 5 647  -29,6% +45,8% +69,7% -48,1%
   dont Placements à CT 55 - - 440 1 180  - - - +168,2%
   dont Créances clients 503 926 1 335 1 642 1 537  +84,1% +44,2% +23,0% -6,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 969 5 969 11 667 11 891 1 079  0% +95,5% +1,9% -90,9%
Biens corporels 2 077 1 192 1 641 3 325 1 814  -42,6% +37,7% +102,6% -45,4%
Écart d'acquisitions 39 39 153 167 6 109  0% +292,3% +9,2% +3 558,1%
Biens incorporels 51 54 82 71 1 564  +5,9% +51,9% -13,4% +2 102,8%
Actifs totaux 15 713 15 426 23 988 31 761 33 252  -1,8% +55,5% +32,4% +4,7%
 
Passifs courants 2 425 3 847 4 259 5 639 6 865  +58,6% +10,7% +32,4% +21,7%
   dont Créances fournisseurs 280 213 150 272 5 347  -23,9% -29,6% +81,3% +1 865,8%
   dont Dette à court terme 12 75 27 27 348  +525,0% -64,0% 0% +1 188,9%
Dette à long terme 3 112 3 048 4 535 5 707 7 560  -2,1% +48,8% +25,8% +32,5%
Passifs totaux 8 987 23 983 13 655 17 571 20 285  +166,9% -43,1% +28,7% +15,4%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -4 806 -8 874 -7 865 -16 362 -23 130  +84,6% -11,4% +108,0% +41,4%
Capitaux propres -4 596 -8 557 10 333 14 190 12 266  +86,2% -220,8% +37,3% -13,6%
 
Dette portant intérets 3 124 3 123 4 562 5 734 7 908  0% +46,1% +25,7% +37,9%
Dette nette -3 172 -1 270 -1 844 -5 579 1 081  -60,0% +45,2% +202,5% -119,4%
Fonds de roulement 4 589 2 990 4 399 8 286 3 017  -34,8% +47,1% +88,4% -63,6%
Actions en circulation (en M) 412 426 479 1 248 1 753  +3,4% +12,4% +160,5% +40,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -370 -4 033 997 -8 506 -6 768  +990,0% -124,7% -953,2% -20,4%
 
Dépréciation 347 496 414 472 575  +42,9% -16,5% +14,0% +21,8%
Ajustements des bénéfices nets -4 120 -49 -4 172 4 131 2 691  -98,8% +8 414,3% -199,0% -34,9%
Ajust. comptes débiteurs -348 -442 -279 -407 142  +27,0% -36,9% +45,9% -134,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 192 2 431 1 208 -188 723  +103,9% -50,3% -115,6% -484,6%
Flux opérationnel -2 913 -1 418 -1 541 -4 287 -2 745  -51,3% +8,7% +178,2% -36,0%
 
Dépenses d’investissement 1 635 821 558 588 616  -49,8% -32,0% +5,4% +4,8%
Investissements -1 858 -412 -412 -790 -835  -77,8% 0% +91,7% +5,7%
Flux d’investissement -1 858 -487 -695 -790 -2 869  -73,8% +42,7% +13,7% +263,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 429 114 2 867 1 024 1 210  -92,0% +2 414,9% -64,3% +18,2%
Flux de financement 6 194 1 015 4 640 8 939 1 379  -83,6% +357,1% +92,7% -84,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 398 -998 2 381 3 858 -4 676  -171,4% -338,6% +62,0% -221,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 543 2 241 3 129 2 226 2 903  -36,7% +39,6% -28,9% +30,4%
Charges d'exploitation -3 020 -2 596 -2 631 -2 601 -4 004  -14,0% +1,3% -1,1% +53,9%
   dont Coût des ventes -2 289 -1 647 -1 614 -502 -423  -28,0% -2,0% -68,9% -15,7%
   dont Frais généraux -666 -440 -711 -531 -1 567  -33,9% +61,6% -25,3% +195,1%
Résultat opérationnel -2 972 -1 621 -1 116 -877 -1 524  -45,5% -31,2% -21,4% +73,8%
Autres revenus/frais nets 18 -5 144 59 1 705  -127,8% -2 980,0% -59,0% +2 789,8%
Charge d'intérêt -118 -110 -112 -118 -115  -6,8% +1,8% +5,4% -2,5%
Résultat avant impôts -3 176 -1 761 -1 077 -932 71  -44,6% -38,8% -13,5% -107,6%
Impôts sur les bénéfices -242 -4 -23 -23 -185  -101,7% +475,0% 0% +704,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 936 -1 775 -1 089 -969 -108  -39,5% -38,6% -11,0% -88,9%
 
EBITDA -3 048 -1 632 -939 -752 390  -46,5% -42,5% -19,9% -151,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 080 -1 135 -781 -614 -1 067  -45,5% -31,2% -21,4% +73,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 11 114 9 662 9 412 9 882 8 295  -13,1% -2,6% +5,0% -16,1%
   dont Trésorerie 8 165 6 754 6 154 5 647 5 083  -17,3% -8,9% -8,2% -10,0%
   dont Placements à CT 831 1 033 1 132 1 180 819  +24,3% +9,6% +4,2% -30,6%
   dont Créances clients 1 169 1 037 1 139 1 537 1 075  -11,3% +9,8% +34,9% -30,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 9 986 9 784 10 090 1 079 1 127  -2,0% +3,1% -89,3% +4,4%
Biens corporels 3 440 3 287 3 210 1 814 1 757  -4,4% -2,3% -43,5% -3,1%
Écart d'acquisitions 2 566 2 518 2 988 6 109 6 352  -1,9% +18,7% +104,5% +4,0%
Biens incorporels 560 533 654 1 564 1 455  -4,8% +22,7% +139,1% -7,0%
Actifs totaux 30 090 28 240 28 894 33 252 34 655  -6,1% +2,3% +15,1% +4,2%
 
Passifs courants 6 631 5 891 6 921 6 865 7 288  -11,2% +17,5% -0,8% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 215 253 240 5 347 5 901  +17,7% -5,1% +2 127,9% +10,4%
   dont Dette à court terme 891 - 527 348 -  - - -34,0% -
Dette à long terme 5 703 6 691 6 667 7 560 7 801  +17,3% -0,4% +13,4% +3,2%
Passifs totaux 18 748 18 690 19 261 20 285 20 584  -0,3% +3,1% +5,3% +1,5%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -19 298 -21 073 -22 162 -23 130 -23 238  +9,2% +5,2% +4,4% +0,5%
Capitaux propres 11 342 9 550 8 942 12 266 13 598  -15,8% -6,4% +37,2% +10,9%
 
Dette portant intérets 6 594 6 691 7 194 7 908 7 801  +1,5% +7,5% +9,9% -1,4%
Dette nette -2 402 -1 096 -92 1 081 1 899  -54,4% -91,6% -1 275,0% +75,7%
Fonds de roulement 4 483 3 771 2 491 3 017 1 007  -15,9% -33,9% +21,1% -66,6%
Actions en circulation (en M) 1 724 1 739 1 755 1 753 -  +0,9% +0,9% -0,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -2 946 -1 775 -1 108 -962 -122  -39,7% -37,6% -13,2% -87,3%
 
Dépréciation 128 129 138 180 212  +0,8% +7,0% +30,4% +17,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 041 273 119 238 -1 158  -86,6% -56,4% +100,0% -586,6%
Ajust. comptes débiteurs 444 73 -137 -238 -35  -83,6% -287,7% +73,7% -85,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -114 183 580 74 558  -260,5% +216,9% -87,2% +654,1%
Flux opérationnel -463 -1 071 -406 -805 -611  +131,3% -62,1% +98,3% -24,1%
 
Dépenses d’investissement 1 164 131 123 71  +16 300,0% -20,1% -6,1% -42,3%
Investissements -1 856 -456 -365 -192 144  -75,4% -20,0% -47,4% -175,0%
Flux d’investissement -1 856 -456 -365 -192 -250  -75,4% -20,0% -47,4% +30,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -60 42 444 560 -194  -170,0% +957,1% +26,1% -134,6%
Flux de financement -63 118 428 896 -226  -287,3% +262,7% +109,3% -125,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 538 -1 428 -335 -375 -1 087  -43,7% -76,5% +11,9% +189,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.