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Uber Technologies (UBER.US, US90353T1007)

Uber Technologies, Inc. develops and operates proprietary technology applications primarily in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It connects consumers with independent providers of ride services for ridesharing services, as well as connect consumers with restaurants and food delivery service providers for meal preparation and delivery services. The company operates through five segments: Rides, Eats, Freight, Other Bets, and Advanced Technologies Group (ATG) and Other Technology Programs. The Rides segment offers products that connect consumers with rides drivers who provide rides in a range of vehicles, such as cars, auto rickshaws, motorbikes, minibuses, or taxis. It also provides Uber for Business, financial partnership services, and vehicle solutions offerings. The Eats segments offering enables consumers to search …

Siège social : 1455 Market Street, San Francisco, CA, United States, 94103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Uber Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Uber Technologies, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 763 770 000 72,5% 2,0% 74,8% 2,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -22,0 - 9,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,1 USD masqué 42,0 35,7 13,7 53,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Uber Technologies, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Uber Technologies, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+48,4% +42,9% +58,9% +44,5% +82,9% +18,0% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction d’Uber Technologies, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dara Khosrowshahi CEO & Director 50 Nelson Juseuk Chai Chief Financial Officer 54
Jill Hazelbaker Sr. VP of Marketing & Public Affairs 38 Nikki Krishnamurthy Sr. VP & Chief People Officer 48
Garrett Camp Co-Founder, Board Observer & Product Advisor 41 Glen Ceremony Chief Accounting Officer & Global Corp. Controller 53
Sundeep Jain VP of Technology - Sukumar Rathnam Chief Technology Officer -
Emily Maher Head of Investor Relations - Derek Anthony West Sr. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 54

 

Présence d’Uber Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Uber Technologies, Inc

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Fondamentaux d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 3 845 7 932 11 270 14 147 -  +106,3% +42,1% +25,5% -
EBITDA -2 190 -3 076 2 812 -6 930 -  +40,5% -191,4% -346,4% -
Résultat opérationnel -3 023 -4 080 -3 033 -8 596 -  +35,0% -25,7% +183,4% -
Résultat net -370 -4 033 -8 506 -8 506 -  +990,0% +110,9% 0% -
Free Cash Flow -4 548 -2 247 -2 099 -4 909 -  -50,6% -6,6% +133,9% -
Marge de FCF -118% -28% -19% -35% -  -76,1% -34,3% +86,3% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 22% - -  - - - -
Capital investi -1 472 -5 434 14 895 19 924 -  +269,2% -374,1% +33,8% -
Actions en circulation (en M) 412 426 479 1 248 -  +3,4% +12,4% +160,5% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Uber Technologies, Inc

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Ratio de profitabilité d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Marge brute 42% 48% 50% 49% -  +13,1% +5,4% -2,1% -
Marge d’EBITDA -57% -39% 25% -49% -  -31,9% -164,3% -296,3% -
Marge opérationnelle -79% -51% -27% -61% -  -34,6% -47,7% +125,8% -
Marge bénéficiaire -10% -51% -75% -60% -  +428,4% +48,4% -20,3% -
Marge de FCF -118% -28% -19% -35% -  -76,1% -34,3% +86,3% -
Rentabilité économique (ROA) - -25,9% -43,2% -30,5% -  - +66,6% -29,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 61,3% -957,9% -69,4% -  - -1 662,0% -92,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Liquidité restreinte 2,8 1,3 1,4 2,2 -  -52,4% +3,3% +61,1% -
Liquidité générale 2,9 1,8 1,6 2,5 -  -38,6% -8,3% +51,5% -
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,4 -0,7 0,8 -  -71,5% -258,8% -222,8% -
Dette sur actifs 20% 20% 19% 18% -  +1,8% -6,1% -5,1% -
Dette sur capitaux propres -68% -36% 44% 40% -  -46,3% -221,0% -8,5% -
Couverture par l’EBITDA -6,6 -6,4 4,3 -12,4 -  -2,1% -167,6% -385,7% -
   ∼ par l’EBIT -7,6 -7,5 3,7 -13,2 -  -1,4% -149,2% -459,6% -
   ∼ par le flux opérationel -8,7 -3,0 -2,4 -7,7 -  -66,1% -19,7% +225,0% -
Coût de la dette - 15,3% 16,9% 10,9% -  - +10,0% -35,6% -

 

Graphique des dividendes d’Uber Technologies, Inc

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Ratios de distribution d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Résultat net -370 -4 033 -8 506 -8 506 -  +990,0% +110,9% 0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 548 -2 247 -2 099 -4 909 -  -50,6% -6,6% +133,9% -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uber Technologies, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 48 34 30 31 -  -28,8% -12,5% +5,2% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 10 14 -  - -47,9% +41,5% -
Conversion de l’encaisse - 15 20 18 -  - +30,7% -12,4% -
Rotation des actifs 0,2 0,5 0,5 0,4 -  +110,1% -8,6% -5,2% -
Frais généraux sur CP -56% -56% 51% 56% -  -0,2% -190,5% +10,3% -
Frais généraux sur CA 67% 60% 46% 56% -  -9,9% -23,1% +20,6% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  17-18 18-19 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Uber Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Uber Technologies, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Uber Technologies, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Uber Technologies

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Dividendes par action détachés par Uber Technologies, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 3 845 7 932 11 270 14 147 -  +106,3% +42,1% +25,5% -
Charges d'exploitation -6 868 -12 012 -14 303 -22 743 -  +74,9% +19,1% +59,0% -
   dont Coût des ventes -2 228 -4 160 -5 623 -7 208 -  +86,7% +35,2% +28,2% -
   dont Frais généraux -2 575 -4 787 -5 233 -7 925 -  +85,9% +9,3% +51,4% -
Résultat opérationnel -3 023 -4 080 -3 033 -8 596 -  +35,0% -25,7% +183,4% -
Autres revenus/frais nets 117 -87 4 889 488 -  -174,4% -5 719,5% -90,0% -
Charge d'intérêt -334 -479 -648 -559 -  +43,4% +35,3% -13,7% -
Résultat avant impôts -3 218 -4 575 1 312 -8 433 -  +42,2% -128,7% -742,8% -
Impôts sur les bénéfices -28 -542 -283 -45 -  -2 035,7% -152,2% -84,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-370 -4 033 -8 506 -8 506 -  +990,0% +110,9% 0% -
 
EBITDA -2 190 -3 076 2 812 -6 930 -  +40,5% -191,4% -346,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) -2 116 -3 200 -2 379 -6 742 -  +51,2% -25,7% +183,4% -
Taux d’imposition - - 22% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Actifs courants 7 014 6 837 8 658 13 925 -  -2,5% +26,6% +60,8% -
   dont Trésorerie 6 241 4 393 6 406 10 873 -  -29,6% +45,8% +69,7% -
   dont Placements à CT 55 - - 440 -  - - - -
   dont Créances clients 503 739 919 1 214 -  +46,9% +24,4% +32,1% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 969 5 969 11 667 11 891 -  0% +95,5% +1,9% -
Biens corporels 2 077 1 192 1 641 3 325 -  -42,6% +37,7% +102,6% -
Écart d'acquisitions 39 39 153 167 -  0% +292,3% +9,2% -
Biens incorporels 51 54 82 71 -  +5,9% +51,9% -13,4% -
Actifs totaux 15 713 15 426 23 988 31 761 -  -1,8% +55,5% +32,4% -
 
Passifs courants 2 425 3 847 5 313 5 639 -  +58,6% +38,1% +6,1% -
   dont Créances fournisseurs 280 213 150 272 -  -23,9% -29,6% +81,3% -
   dont Dette à court terme 12 75 27 27 -  +525,0% -64,0% 0% -
Dette à long terme 3 112 3 048 4 535 5 707 -  -2,1% +48,8% +25,8% -
Passifs totaux 8 987 23 983 13 655 16 889 -  +166,9% -43,1% +23,7% -
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -4 806 -8 874 -10 334 -16 362 -  +84,6% +16,5% +58,3% -
Capitaux propres -4 596 -8 557 10 333 14 190 -  +86,2% -220,8% +37,3% -
 
Dettes portant intérets 3 124 3 123 4 562 5 734 -  0% +46,1% +25,7% -
Actions en circulation (en M) 412 426 479 1 248 -  +3,4% +12,4% +160,5% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Bénéfices nets -370 -4 033 997 -8 506 -  +990,0% -124,7% -953,2% -
 
Dépréciation 347 510 426 472 -  +47,0% -16,5% +10,8% -
Ajustements des bénéfices nets -4 120 -49 -4 172 4 131 -  -98,8% +8 414,3% -199,0% -
Ajust. comptes débiteurs -348 -442 -279 -407 -  +27,0% -36,9% +45,9% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 192 2 431 1 208 -188 -  +103,9% -50,3% -115,6% -
Flux opérationnel -2 913 -1 418 -1 541 -4 321 -  -51,3% +8,7% +180,4% -
 
Dépenses d’investissement 1 635 829 558 588 -  -49,3% -32,7% +5,4% -
Investissements -1 858 -487 -695 -790 -  -73,8% +42,7% +13,7% -
Flux d’investissement -1 858 -487 -695 -790 -  -73,8% +42,7% +13,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 429 114 2 867 1 024 -  -92,0% +2 414,9% -64,3% -
Flux de financement 6 194 1 015 4 640 8 939 -  -83,6% +357,1% +92,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 398 -868 2 285 3 824 -  -162,1% -363,2% +67,4% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 3 813 4 069 3 543 2 241 3 129  +6,7% -12,9% -36,7% +39,6%
Charges d'exploitation -4 919 -5 040 -4 806 -3 848 -4 245  +2,5% -4,6% -19,9% +10,3%
   dont Coût des ventes -1 860 -1 927 -1 786 -1 252 -1 614  +3,6% -7,3% -29,9% +28,9%
   dont Frais généraux -1 704 -1 898 -1 744 -1 301 -1 635  +11,4% -8,1% -25,4% +25,7%
Résultat opérationnel -1 106 -971 -1 263 -1 607 -1 116  -12,2% +30,1% +27,2% -30,6%
Autres revenus/frais nets -27 -35 -1 833 -50 144  +29,6% +5 137,1% -97,3% -388,0%
Charge d'intérêt -90 -101 -118 -110 -112  +12,2% +16,8% -6,8% +1,8%
Résultat avant impôts -1 147 -1 057 -3 176 -1 761 -1 077  -7,8% +200,5% -44,6% -38,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -25 -242 -4 -23  +733,3% -1 068,0% -101,7% +475,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 162 -1 096 -2 936 -1 775 -1 089  -5,7% +167,9% -39,5% -38,6%
 
EBITDA -853 -754 -2 802 -1 393 -689  -11,6% +271,6% -50,3% -50,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -774 -680 -884 -1 125 -781  -12,2% +30,1% +27,2% -30,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 15 153 13 925 11 114 9 662 9 412  -8,1% -20,2% -13,1% -2,6%
   dont Trésorerie 12 650 10 873 8 165 6 754 6 154  -14,0% -24,9% -17,3% -8,9%
   dont Placements à CT - 440 831 1 033 1 132  - +88,9% +24,3% +9,6%
   dont Créances clients 1 154 1 214 683 604 773  +5,2% -43,7% -11,6% +28,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 11 805 11 891 9 986 9 784 10 090  +0,7% -16,0% -2,0% +3,1%
Biens corporels 3 075 3 325 3 440 3 287 3 210  +8,1% +3,5% -4,4% -2,3%
Écart d'acquisitions 167 167 2 566 2 518 2 988  0% +1 436,5% -1,9% +18,7%
Biens incorporels 74 71 560 533 654  -4,1% +688,7% -4,8% +22,7%
Actifs totaux 32 292 31 761 30 090 28 240 28 894  -1,6% -5,3% -6,1% +2,3%
 
Passifs courants 5 372 5 639 6 631 5 891 6 921  +5,0% +17,6% -11,2% +17,5%
   dont Créances fournisseurs 126 272 215 253 240  +115,9% -21,0% +17,7% -5,1%
   dont Dette à court terme 27 27 891 - -  0% +3 200,0% - -
Dette à long terme 5 711 5 707 5 703 6 691 6 667  -0,1% -0,1% +17,3% -0,4%
Passifs totaux 16 550 16 889 18 062 18 001 19 261  +2,0% +6,9% -0,3% +7,0%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -15 266 -16 362 -19 298 -21 073 -22 162  +7,2% +17,9% +9,2% +5,2%
Capitaux propres 15 062 14 190 11 342 9 550 8 942  -5,8% -20,1% -15,8% -6,4%
 
Dettes portant intérets 5 738 5 734 6 594 6 691 6 667  -0,1% +15,0% +1,5% -0,4%
Actions en circulation (en M) 1 700 1 248 1 724 1 739 1 755  -26,6% +38,1% +0,9% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Uber Technologies, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -1 162 -1 096 -2 936 -1 775 -1 089  -5,7% +167,9% -39,5% -38,6%
 
Dépréciation 102 101 128 129 138  -1,0% +26,7% +0,8% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets 410 256 2 041 273 119  -37,6% +697,3% -86,6% -56,4%
Ajust. comptes débiteurs 94 -65 444 73 -137  -169,1% -783,1% -83,6% -287,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -292 -1 115 -114 183 580  +281,8% -89,8% -260,5% +216,9%
Flux opérationnel -878 -1 799 -463 -1 071 -406  +104,9% -74,3% +131,3% -62,1%
 
Dépenses d’investissement 129 182 198 164 131  +41,1% +8,8% -17,2% -20,1%
Investissements -129 -711 -1 856 -456 -365  +451,2% +161,0% -75,4% -20,0%
Flux d’investissement -129 -711 -1 856 -456 -365  +451,2% +161,0% -75,4% -20,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 134 -25 -60 42 444  -102,2% +140,0% -170,0% +957,1%
Flux de financement 1 993 -83 -63 118 428  -104,2% -24,1% -287,3% +262,7%
 
Variation nette de la trésorerie 951 -2 574 -2 538 -1 428 -335  -370,7% -1,4% -43,7% -76,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.