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Under Armour, Inc

Under Armour (UA.US, US9043112062)

Under Armour, Inc., together with its subsidiaries, develops, markets, and distributes branded performance apparel, footwear, and accessories for men, women, and youth primarily in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, and Latin America. The company offers its apparel in compression, fitted, and loose types to be worn in hot and cold. It also provides various footwear products for running, basketball, cleated sports, training, and outdoor. In addition, the company offers accessories, which include gloves, bags, and headwear; and digital fitness subscriptions, as well as digital advertising through MapMyFitness, MyFitnessPal, and Endomondo platforms. It primarily offers its products under the HEATGEAR, COLDGEAR, RUSH or RECOVER, UA Logo, UNDER ARMOUR, UA, ARMOUR, PROTECT THIS HOUSE, I WILL, ARMOURBOX, ARMOUR BRA, and ARMOUR FLEECE, …

Siège social : 1020 Hull Street, Baltimore, MD, United States, 21230

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Under Armour

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Under Armour, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
231 684 000 151,1% 16,0% 72,4% 4,3 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,2 100,0 3,6 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,8 USD masqué 12,5 10,0 6,4 19,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Under Armour, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Under Armour, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,5% +40,0% +52,3% +50,7% -13,8% -34,3% +26,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-40,8% -66,3% - - - - -

 

Équipe de direction d’Under Armour, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin A. Plank Founder, Exec. Chairman & Brand Chief 47 Patrik Frisk CEO, Pres & Exec. Director 57
David E. Bergman Chief Financial Officer 47 Colin Browne Chief Operating Officer 56
Tchernavia Rocker Chief Admin. Officer 46 Aditya Maheshwari Principal Accounting Officer 45
Lance Allega Sr. VP of Investor Relations & Corp. Devel. - John P. Stanton Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 59
Blake Simpson Sr. VP of Global Communications, PR & Events - Alessandro De Pestel Chief Marketing Officer 54

 

Présence d’Under Armour dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Under Armour, Inc

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Fondamentaux d’Under Armour, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 963 4 825 4 977 5 193 5 267  +21,8% +3,1% +4,4% +1,4%
EBITDA 502 559 198 149 370  +11,4% -64,6% -25,0% +148,8%
Résultat opérationnel 409 417 28 -25 237  +2,2% -93,3% -189,9% -1 046,4%
Résultat net 233 316 -48 -46 92  +35,9% -115,3% -4,1% -299,0%
Free Cash Flow -346 -13 -49 453 363  -96,3% +280,9% -1 026,4% -19,9%
Marge de FCF -9% 0% -1% 9% 7%  -96,9% +269,3% -987,8% -21,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 34% - - 33%  -15,2% - - -
Capital investi 2 337 2 848 2 811 2 746 2 743  +21,9% -1,3% -2,3% -0,1%
Actions en circulation (en M) 442 445 441 446 454  +0,7% -0,9% +1,1% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Under Armour, Inc

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Ratio de profitabilité d’Under Armour, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 48% 46% 45% 45% 47%  -3,4% -3,1% +0,2% +4,1%
Marge d’EBITDA 13% 12% 4% 3% 7%  -8,5% -65,6% -28,1% +145,3%
Marge opérationnelle 10% 9% 1% 0% 4%  -16,1% -93,5% -186,1% -1 033,1%
Marge bénéficiaire 6% 7% -1% -1% 2%  +11,6% -114,8% -8,1% -296,2%
Marge de FCF -9% 0% -1% 9% 7%  -96,9% +269,3% -987,8% -21,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% -1,3% -1,1% 2,0%  - -113,0% -11,0% -280,7%
Rentabilité financière (ROE) - 17,1% -2,4% -2,3% 4,4%  - -114,0% -3,7% -292,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Under Armour, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,3 0,9 0,9 1,1  +8,2% -31,7% +5,7% +14,5%
Liquidité générale 3,1 2,9 2,2 2,0 1,9  -8,5% -23,1% -10,6% -3,6%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,0 2,4 1,2 -0,5  -5,6% +138,8% -52,4% -145,8%
Dette sur actifs 23% 22% 20% 17% 12%  -3,8% -11,9% -13,2% -28,7%
Dette sur capitaux propres 40% 40% 39% 36% 28%  +0,4% -2,5% -7,9% -23,7%
Couverture par l’EBITDA 34,3 21,2 5,7 4,4 17,4  -38,4% -72,9% -22,8% +293,2%
   ∼ par l’EBIT 27,4 15,7 0,7 -1,0 8,6  -42,8% -95,5% -241,4% -970,8%
   ∼ par le flux opérationel -3,0 11,5 6,8 18,7 24,0  -482,0% -41,2% +176,2% +28,1%
Coût de la dette - 3,6% 4,3% 4,4% 3,2%  - +20,7% +2,9% -27,2%

 

Graphique des dividendes d’Under Armour, Inc

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Ratios de distribution d’Under Armour, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 233 316 -48 -46 92  +35,9% -115,3% -4,1% -299,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -346 -13 -49 453 363  -96,3% +280,9% -1 026,4% -19,9%
Dividende payé -3 -3 0 0 -  0% - - -
Distribution sur résultat net 1% 1% - - -  -26,4% - - -
Distribution sur FCF -1% -23% - - -  +2 590,2% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Under Armour, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Under Armour, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 139 130 154 130 116  -6,7% +19,2% -15,5% -10,7%
Délai paiement clients (DSO) 40 47 45 46 49  +17,9% -5,1% +2,6% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 105 162 166  - +26,6% +53,9% +2,5%
Conversion de l’encaisse - 94 94 15 -0  - +0,4% -84,5% -101,4%
Rotation des actifs 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1  -4,2% -6,2% -1,5% -11,1%
Frais généraux sur CP 90% 90% 103% 108% 104%  +0% +15,2% +4,7% -4,0%
Frais généraux sur CA 38% 38% 42% 42% 42%  +0% +11,0% +0,2% +0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Under Armour, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Under Armour, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Under Armour, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Under Armour, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Under Armour, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Under Armour

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Dividendes par action détachés par Under Armour, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Under Armour, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 963 4 825 4 977 5 193 5 267  +21,8% +3,1% +4,4% +1,4%
Charges d'exploitation -1 497 -1 823 -2 211 -2 365 -2 234  +21,8% +21,3% +7,0% -5,6%
   dont Coût des ventes -2 058 -2 585 -2 738 -2 853 -2 797  +25,6% +5,9% +4,2% -2,0%
   dont Frais généraux -1 497 -1 823 -2 087 -2 182 -2 234  +21,8% +14,5% +4,6% +2,4%
Résultat opérationnel 409 417 28 -25 237  +2,2% -93,3% -189,9% -1 046,4%
Autres revenus/frais nets -22 -3 -128 -192 -6  -87,4% +4 533,9% +50,7% -97,0%
Charge d'intérêt -15 -26 -35 -34 -21  +80,7% +30,7% -2,8% -36,7%
Résultat avant impôts 387 388 -10 -68 210  +0,4% -102,7% +557,6% -409,6%
Impôts sur les bénéfices -154 -131 -38 -21 -70  -14,8% -71,1% -154,2% -440,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
233 316 -48 -46 92  +35,9% -115,3% -4,1% -299,0%
 
EBITDA 502 559 198 149 370  +11,4% -64,6% -25,0% +148,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 246 276 18 -17 158  +12,4% -93,3% -190,5% -1 046,4%
Taux d’imposition 40% 34% - - 33%  -15,2% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Under Armour, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 499 1 965 2 338 2 594 2 702  +31,1% +19,0% +10,9% +4,2%
   dont Trésorerie 130 250 312 557 788  +92,9% +24,8% +78,4% +41,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 434 623 610 653 709  +43,6% -2,1% +7,0% +8,6%
   dont Stock 783 917 1 159 1 019 892  +17,2% +26,3% -12,0% -12,5%
Placements à long terme 12 12 1 54 5  -2,5% -90,6% +4 842,5% -90,6%
Biens corporels 539 804 886 827 792  +49,3% +10,1% -6,7% -4,2%
Écart d'acquisitions 585 564 556 546 550  -3,7% -1,4% -1,7% +0,7%
Biens incorporels 76 64 47 42 36  -15,0% -26,9% -11,1% -13,0%
Actifs totaux 2 869 3 644 4 006 4 245 4 844  +27,0% +9,9% +6,0% +14,1%
 
Passifs courants 479 686 1 060 1 316 1 422  +43,2% +54,6% +24,1% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 393 618 858 1 203 1 212  +57,2% +38,7% +40,2% +0,8%
   dont Dette à court terme 42 27 27 25 -  -35,7% 0% -7,4% -
Dette à long terme 627 790 765 704 593  +26,1% -3,2% -8,0% -15,8%
Passifs totaux 1 201 1 613 1 988 2 228 2 693  +34,4% +23,2% +12,1% +20,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +101,4% +0,7% +1,4% +0,7%
Bénéfices non répartis 1 077 1 259 1 184 1 139 1 227  +17,0% -6,0% -3,8% +7,7%
Capitaux propres 1 668 2 031 2 019 2 017 2 150  +21,7% -0,6% -0,1% +6,6%
 
Dettes portant intérets 669 817 792 729 593  +22,2% -3,1% -8,0% -18,7%
Actions en circulation (en M) 442 445 441 446 454  +0,7% -0,9% +1,1% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Under Armour, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 233 257 -48 -46 92  +10,5% -118,8% -4,1% -299,0%
 
Dépréciation 101 145 174 182 187  +43,4% +20,2% +4,6% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 130 88 249 -204 103  -32,8% +184,4% -181,8% -150,7%
Ajust. comptes débiteurs -192 -250 -79 187 -45  +30,2% -68,3% -336,2% -124,3%
Ajust. des stocks -279 -148 -222 110 150  -46,8% +50,2% -149,4% +36,0%
Autres flux opérationnels 0 45 58 332 -55  +11 732,0% +29,0% +475,0% -116,7%
Flux opérationnel -44 304 234 628 509  -790,4% -23,1% +168,4% -19,0%
 
Dépenses d’investissement 301 317 283 175 146  +5,3% -10,8% -38,2% -16,7%
Investissements -7 6 -283 -39 -147  -199,2% -4 465,7% -86,1% +275,2%
Flux d’investissement -847 -381 -283 -203 -147  -55,0% -25,8% -28,3% -27,5%
 
Dividendes payés -3 -3 0 0 -  0% - - -
Emprunts nets 420 150 98 -190 -140  -64,3% -34,7% -293,9% -26,1%
Flux de financement 440 206 107 -190 -137  -53,2% -48,2% -277,8% -27,8%
 
Variation nette de la trésorerie -452 129 58 235 225  -128,6% -55,3% +307,1% -4,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Under Armour, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 429 1 441 930 708 1 433  +0,8% -35,5% -23,9% +102,5%
Charges d'exploitation -551 -607 -989 -519 -1 300  +10,3% +62,8% -47,5% +150,6%
   dont Coût des ventes -740 -760 -499 -358 -747  +2,7% -34,3% -28,2% +108,3%
   dont Frais généraux -551 -607 -553 -480 -552  +10,3% -9,0% -13,2% +15,0%
Résultat opérationnel 139 74 -558 -170 59  -46,7% -853,6% -69,6% -134,5%
Autres revenus/frais nets -0 -3 -435 -44 -81  +707,5% +12 455,7% -89,9% +85,9%
Charge d'intérêt -6 -5 -6 -11 -15  -5,2% +11,2% +90,2% +31,9%
Résultat avant impôts 133 65 -563 -186 36  -50,9% -962,2% -67,0% -119,6%
Impôts sur les bénéfices -29 -38 -22 -3 -4  +30,5% -43,7% -114,6% +18,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
102 -15 -590 -183 39  -115,0% +3 753,1% -69,0% -121,3%
 
EBITDA 184 74 -509 -135 213  -59,6% -784,8% -73,6% -258,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 108 58 -391 -152 53  -46,7% -777,1% -61,0% -134,5%
Taux d’imposition 22% - - - 10%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Under Armour, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 459 2 702 2 868 3 089 2 973  +9,9% +6,1% +7,7% -3,7%
   dont Trésorerie 417 788 959 1 079 866  +89,2% +21,7% +12,5% -19,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 843 709 668 568 807  -16,0% -5,7% -15,0% +42,0%
   dont Stock 907 892 940 1 199 1 057  -1,6% +5,4% +27,5% -11,8%
Placements à long terme - 5 - - -  - - - -
Biens corporels 779 792 727 703 1 241  +1,7% -8,3% -3,3% +76,6%
Écart d'acquisitions 542 550 486 487 494  +1,5% -11,7% +0,2% +1,4%
Biens incorporels 38 36 40 39 37  -3,9% +11,4% -4,3% -3,8%
Actifs totaux 4 634 4 844 4 838 5 003 4 864  +4,5% -0,1% +3,4% -2,8%
 
Passifs courants 1 200 1 422 1 692 1 619 1 448  +18,5% +19,0% -4,3% -10,5%
   dont Créances fournisseurs 793 1 212 893 1 130 643  +52,9% -26,4% +26,6% -43,1%
   dont Dette à court terme - - 600 250 -  - - -58,3% -
Dette à long terme 592 593 593 988 997  +0,1% +0,1% +66,5% +1,0%
Passifs totaux 2 480 2 693 3 287 3 580 3 393  +8,6% +22,1% +8,9% -5,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 242 1 227 634 451 490  -1,2% -48,3% -29,0% +8,7%
Capitaux propres 2 154 2 150 1 550 1 423 1 470  -0,2% -27,9% -8,2% +3,3%
 
Dettes portant intérets 592 593 1 193 1 238 997  +0,1% +101,3% +3,7% -19,4%
Actions en circulation (en M) 455 454 453 454 457  -0,2% -0,2% +0,2% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Under Armour, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 102 -15 -590 -183 -734  -115,0% +3 753,1% -69,0% +301,1%
 
Dépréciation 47 46 49 40 124  -1,6% +5,6% -17,4% +209,2%
Ajustements des bénéfices nets 54 48 494 20 19  -10,4% +922,6% -96,0% -5,3%
Ajust. comptes débiteurs -112 142 28 98 -232  -226,4% -80,6% +256,8% -335,6%
Ajust. des stocks 61 26 -60 -248 148  -57,2% -328,3% +314,9% -159,5%
Autres flux opérationnels -31 6 -91 79 67  -119,9% -1 598,7% -186,7% -15,4%
Flux opérationnel -10 407 -367 57 -250  -4 070,7% -190,2% -115,6% -535,8%
 
Dépenses d’investissement 29 40 31 19 72  +39,4% -21,3% -38,5% +270,0%
Investissements -29 -40 -69 -20 -21  +38,2% +71,8% -70,6% +6,1%
Flux d’investissement -29 -40 -69 -20 -110  +38,2% +71,8% -70,6% +446,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 600 0 600 134 -250  -100,0% +555 455,6% -77,7% -286,7%
Flux de financement 1 2 599 87 436  +195,4% +36 826,8% -85,4% +400,1%
 
Variation nette de la trésorerie -39 368 163 124 79  -1 051,5% -55,6% -23,9% -36,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.