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UOL Group (U14.SG, SG1S83002349)

UOL Group Limited primarily engages in the property development and investment, and hotel businesses. Its property development projects include residential units, office towers and shopping malls, and hotels and serviced suites. The company also owns and/or manages approximately 30 hotels, resorts, and services suites under the Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, and PARKROYAL names in Asia, Oceania, and North America with approximately 10,000 rooms in its portfolio. In addition, it is involved in the rental and management of serviced suites; lease of commercial offices and retail malls; operation of restaurants; and management and operation of health and beauty retreats and facilities. Further, the company engages in the retail of computer hardware and software, as well as provision of systems integration and networking infrastructure services; …

Siège social : 101 Thomson Road, Singapore, Singapore, 307591

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’UOL Group

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UOL Group Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
843 578 000 54,1% 45,4% 12,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,8 15,0 1,9 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,7 SGD masqué 6,6 6,8 6,0 8,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UOL Group Limited

Performance boursière ajustée des dividendes d’UOL Group Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% -3,0% -5,0% +13,4% -4,7% +4,6% -8,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,8% +23,8% +21,6% +27,5% +53,1% +84,3% +114,6%

 

Équipe de direction d’UOL Group Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wee Sin Liam Group Chief Exec. & Exec. Non Independent Director 61 Thiam Fong Foo Chief Financial Officer and Group Company Sec. 66
Hwee Peng Goh Chief Investment & Asset Officer - Soon Hup Neo Chief Operating Officer of Pan Pacific Hotels Group Limited 53
Sarah Ng Assistant Gen. Mang. of Corp. Communications -      

 

Présence d’UOL Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’UOL Group Limited

Fondamentaux d’UOL Group Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 279 1 441 2 114 2 397 2 283  +12,7% +46,8% +13,4% -4,8%
EBITDA 340 514 1 346 1 102 1 277  +51,2% +161,6% -18,2% +15,9%
Résultat opérationnel 460 354 1 038 687 785  -23,1% +193,2% -33,8% +14,2%
Résultat net 391 287 880 418 479  -26,7% +206,7% -52,5% +14,5%
Free Cash Flow 469 472 812 -787 714  +0,6% +72,0% -196,9% -190,7%
Marge de FCF 37% 33% 38% -33% 31%  -10,7% +17,2% -185,5% -195,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 14% 6% 14% 13%  +33,2% -56,8% +134,0% -2,3%
Capital investi 10 460 10 544 13 287 14 327 13 293  +0,8% +26,0% +7,8% -7,2%
Actions en circulation (en M) - 600 833 787 843  - +38,7% -5,5% +7,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UOL Group Limited

Ratio de profitabilité d’UOL Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 34% 34% 43% 46%  -14,6% -0,4% +28,4% +6,4%
Marge d’EBITDA 27% 36% 64% 46% 56%  +34,2% +78,3% -27,8% +21,7%
Marge opérationnelle 36% 25% 49% 29% 34%  -31,8% +99,8% -41,6% +20,0%
Marge bénéficiaire 31% 20% 42% 17% 21%  -34,9% +109,0% -58,1% +20,2%
Marge de FCF 37% 33% 38% -33% 31%  -10,7% +17,2% -185,5% -195,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 5,6% 2,1% 2,3%  - +127,0% -63,1% +11,6%
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% 10,0% 4,4% 4,9%  - +179,7% -56,2% +10,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’UOL Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4  -13,9% +53,7% -25,9% -2,8%
Liquidité générale 2,5 1,6 2,1 1,8 1,8  -34,1% +27,4% -13,1% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 6,7 4,1 2,2 3,7 2,0  -39,2% -45,2% +62,8% -45,8%
Dette sur actifs 22% 21% 20% 23% 16%  -7,0% -5,5% +16,4% -31,1%
Dette sur capitaux propres 33% 30% 41% 49% 32%  -9,1% +37,9% +20,0% -34,0%
Couverture par l’EBITDA -1,8 -5,3 -12,6 -14,2 -10,3  +197,6% +138,2% +12,5% -27,2%
   ∼ par l’EBIT -1,4 -4,6 -11,4 -11,9 -8,8  +222,8% +146,9% +4,7% -26,2%
   ∼ par le flux opérationel -2,7 -5,5 -8,8 6,1 -8,4  +105,2% +58,3% -170,1% -237,5%
Coût de la dette - -3,9% -3,4% -1,8% -3,1%  - -12,7% -46,8% +71,2%

 

Graphique des dividendes d’UOL Group Limited

Ratios de distribution d’UOL Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 391 287 880 418 479  -26,7% +206,7% -52,5% +14,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 469 472 812 -787 714  +0,6% +72,0% -196,9% -190,7%
Dividende payé -62 -64 -72 -147 -148  +4,5% +11,9% +104,9% +0,1%
Distribution sur résultat net 16% 22% 8% 35% 31%  +42,5% -63,5% +331,2% -12,6%
Distribution sur FCF 13% 14% 9% -19% 21%  +3,9% -34,9% -311,4% -210,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UOL Group Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UOL Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 700 457 742 970 976  -34,7% +62,3% +30,8% +0,6%
Délai paiement clients (DSO) 26 24 68 85 62  -7,3% +179,0% +25,0% -27,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 19 28 60  - -50,3% +47,4% +115,1%
Conversion de l’encaisse - 443 791 1 028 977  - +78,4% +29,9% -4,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +11,8% -13,2% +7,8% -4,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -7,8% +19,7% +8,4% -5,0%
Frais généraux sur CA 12% 10% 9% 9% 9%  -15,6% -5,4% -2,6% +4,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UOL Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UOL Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UOL Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à UOL Group Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par UOL Group Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,18-0,18------
2019----0,18-------
2018----0,18-------
2017----0,15-------
2016----0,15-------
2015---0,15--------
2014---0,15--------
2013---0,15--------
2012---0,10--------
2011---0,10--------
2010---0,10--------
2009----0,08-------
2008---0,10--------
2007----0,08-------
2006---0,08--------
2005---0,06--------
2004---0,08--------
2003----0,08-------
2002----0,08-------
2001----0,08-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UOL Group Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 279 1 441 2 114 2 397 2 283  +12,7% +46,8% +13,4% -4,8%
Charges d'exploitation -1 006 -1 178 -1 705 -1 795 -1 664  +17,1% +44,7% +5,3% -7,3%
   dont Coût des ventes -775 -956 -1 406 -1 366 -1 238  +23,3% +47,1% -2,8% -9,4%
   dont Frais généraux -148 -141 -196 -216 -214  -4,9% +38,8% +10,4% -0,8%
Résultat opérationnel 460 354 1 038 687 785  -23,1% +193,2% -33,8% +14,2%
Autres revenus/frais nets 187 91 635 107 165  -51,3% +595,9% -83,1% +54,0%
Charge d'intérêt -192 -97 -107 -78 -124  -49,2% +9,8% -27,2% +59,1%
Résultat avant impôts 460 354 1 038 687 785  -23,1% +193,2% -33,8% +14,2%
Impôts sur les bénéfices -47 -48 -61 -95 -106  +2,4% +26,6% +54,8% +11,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
391 287 880 418 479  -26,7% +206,7% -52,5% +14,5%
 
EBITDA 340 514 1 346 1 102 1 277  +51,2% +161,6% -18,2% +15,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 413 306 976 592 679  -26,0% +219,5% -39,4% +14,7%
Taux d’imposition 10% 14% 6% 14% 13%  +33,2% -56,8% +134,0% -2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UOL Group Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 976 1 626 4 144 4 937 4 481  -17,7% +154,9% +19,1% -9,2%
   dont Trésorerie 276 302 816 677 717  +9,1% +170,8% -17,1% +5,9%
   dont Placements à CT 1 0 12 6 -  - - -50,0% -
   dont Créances clients 92 97 395 560 385  +4,5% +309,5% +41,7% -31,3%
   dont Stock 1 485 1 197 2 857 3 631 3 309  -19,4% +138,8% +27,1% -8,9%
Placements à long terme 4 171 4 343 1 420 1 358 1 470  +4,1% -67,3% -4,3% +8,2%
Biens corporels 1 179 1 166 2 856 2 808 2 870  -1,1% +145,1% -1,7% +2,2%
Écart d'acquisitions 11 11 35 34 33  0% +215,7% -4,6% -1,9%
Biens incorporels 12 13 181 89 11  +8,4% +1 275,1% -50,8% -87,8%
Actifs totaux 11 501 11 595 19 613 20 620 20 654  +0,8% +69,1% +5,1% +0,2%
 
Passifs courants 804 1 004 2 009 2 753 2 511  +25,0% +100,1% +37,0% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 64 70 159 163 150  +8,8% +128,1% +2,9% -7,9%
   dont Dette à court terme 523 728 973 1 843 3  +39,2% +33,6% +89,4% -99,8%
Dette à long terme 2 043 1 677 2 874 2 863 3 242  -17,9% +71,4% -0,4% +13,2%
Passifs totaux 3 607 3 456 10 173 10 999 10 606  -4,2% +194,4% +8,1% -3,6%
 
Action ordinaire 1 216 1 270 1 550 1 556 1 561  +4,4% +22,0% +0,4% +0,3%
Bénéfices non répartis 6 098 6 263 7 890 7 339 7 683  +2,7% +26,0% -7,0% +4,7%
Capitaux propres 7 894 8 139 9 440 9 621 10 047  +3,1% +16,0% +1,9% +4,4%
 
Dettes portant intérets 2 566 2 406 3 847 4 706 3 246  -6,3% +59,9% +22,3% -31,0%
Actions en circulation (en M) - 600 833 787 843  - +38,7% -5,5% +7,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UOL Group Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 413 306 976 612 679  -26,0% +219,5% -37,3% +10,9%
 
Dépréciation 67 67 131 176 191  -0,9% +97,1% +34,4% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets -201 -75 -560 98 16  -62,6% +645,0% -117,5% -83,3%
Ajust. comptes débiteurs 259 258 386 -986 479  -0,5% +49,6% -355,3% -148,6%
Ajust. des stocks 0 245 474 -1 007 511  +359 766,2% +93,7% -312,3% -150,8%
Autres flux opérationnels - -153 -153 -153 -153  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 517 539 936 -477 1 044  +4,2% +73,8% -151,0% -318,8%
 
Dépenses d’investissement 47 66 124 310 330  +40,4% +86,7% +150,3% +6,5%
Investissements -14 -249 -45 -285 -199  +1 683,5% -81,9% +532,1% -30,3%
Flux d’investissement 63 -249 -0 -285 -199  -493,8% -99,9% +212 958,2% -30,3%
 
Dividendes payés -62 -64 -72 -147 -148  +4,5% +11,9% +104,9% +0,1%
Emprunts nets -466 -105 -250 901 183  -77,4% +136,9% -460,8% -79,7%
Flux de financement -584 -259 -422 624 -802  -55,7% +63,1% -248,1% -228,5%
 
Variation nette de la trésorerie -8 29 514 -140 41  -446,2% +1 687,7% -127,2% -129,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UOL Group Limited (en MSGD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 741 512 477 553 908  -30,9% -7,0% +16,1% +64,2%
Charges d'exploitation -581 -348 -327 -408 -  -40,0% -6,2% +24,9% -
   dont Coût des ventes -427 -261 -240 -309 -565  -38,9% -8,0% +28,8% +82,7%
   dont Frais généraux -49 -53 -55 -58 -83  +7,4% +3,9% +6,1% +43,8%
Résultat opérationnel 141 324 126 194 -67  +129,6% -61,0% +53,6% -134,6%
Autres revenus/frais nets -19 160 -24 48 -  -926,4% -114,7% -303,9% -
Charge d'intérêt -21 -158 -25 -12 -306  -836,2% -115,5% -149,0% -2 644,8%
Résultat avant impôts 141 324 126 194 -67  +129,6% -61,0% +53,6% -134,6%
Impôts sur les bénéfices -29 -22 -23 -32 -14  -25,3% +4,4% +38,1% -56,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 195 80 131 -82  +170,0% -59,0% +63,7% -162,7%
 
EBITDA 351 377 310 125 -  +7,6% -17,9% -59,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 112 302 103 162 -56  +170,4% -65,8% +57,0% -134,6%
Taux d’imposition 21% 7% 18% 16% -  -67,5% +167,9% -10,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UOL Group Limited (en MSGD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 4 610 4 109 4 171 4 481 4 785  -10,9% +1,5% +7,5% +6,8%
   dont Trésorerie 719 613 571 717 806  -14,8% -6,9% +25,7% +12,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 665 616 512 401 403  -7,4% -16,9% -21,5% +0,3%
   dont Stock 2 354 2 081 2 122 3 309 2 913  -11,6% +2,0% +55,9% -12,0%
Placements à long terme 1 391 1 429 1 410 1 470 -  +2,7% -1,3% +4,3% -
Biens corporels 2 804 2 781 2 764 2 870 2 846  -0,8% -0,6% +3,8% -0,8%
Écart d'acquisitions - - - 33 -  - - - -
Biens incorporels 46 52 53 44 44  +13,9% +2,8% -17,8% -0,2%
Actifs totaux 20 290 19 970 19 996 20 654 20 449  -1,6% +0,1% +3,3% -1,0%
 
Passifs courants 2 114 1 916 2 451 2 511 2 563  -9,4% +27,9% +2,4% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 487 424 449 150 717  -13,0% +6,0% -66,5% +377,2%
   dont Dette à court terme 1 507 1 387 1 907 3 -  -7,9% +37,4% -99,8% -
Dette à long terme 2 990 3 412 2 822 3 242 3 524  +14,1% -17,3% +14,9% +8,7%
Passifs totaux 10 556 10 168 10 139 10 606 10 884  -3,7% -0,3% +4,6% +2,6%
 
Action ordinaire 1 559 1 559 1 560 1 561 1 562  +0% +0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 8 175 8 243 8 297 8 487 8 003  +0,8% +0,7% +2,3% -5,7%
Capitaux propres 9 734 9 803 9 857 10 047 9 565  +0,7% +0,6% +1,9% -4,8%
 
Dettes portant intérets 4 497 4 799 4 729 3 246 3 524  +6,7% -1,5% -31,4% +8,6%
Actions en circulation (en M) 843 843 843 843 -  0% +0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UOL Group Limited (en MSGD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 112 413 517 679 -95  +270,4% +25,0% +31,4% -114,0%
 
Dépréciation 105 25 156 -95 -  -76,4% +531,3% -160,8% -
Ajustements des bénéfices nets 79 -93 -109 139 135  -217,7% +17,1% -227,8% -2,7%
Ajust. comptes débiteurs 350 370 -97 -143 -  +5,7% -126,3% +46,8% -
Ajust. des stocks 343 52 -10 126 -  -84,8% -118,9% -1 375,6% -
Autres flux opérationnels -70 -70 -153 -153 -  0% +117,3% 0% -
Flux opérationnel 319 771 816 1 044 -104  +141,5% +5,8% +28,0% -110,0%
 
Dépenses d’investissement 12 33 55 330 61  +166,6% +65,2% +502,9% -81,4%
Investissements -14 27 3 -214 -  -285,7% -87,5% -6 545,4% -
Flux d’investissement -14 -2 1 -199 -27  -85,7% -163,0% -15 564,2% -86,4%
 
Dividendes payés -148 -148 -148 -148 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -235 315 -62 165 146  -233,8% -119,6% -367,0% -11,6%
Flux de financement -263 -832 -960 -802 218  +216,0% +15,4% -16,4% -127,2%
 
Variation nette de la trésorerie 42 -64 -144 41 88  -251,7% +125,3% -128,4% +115,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.