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United Overseas Bank (U11.SG, SG1M31001969)

United Overseas Bank Limited, together with its subsidiaries, provides banking products and services. The company's Group Retail segment provides deposits, insurance, card, wealth management, investment, and loan and trade financing products for personal and small enterprise customers. Its Group Wholesale Banking segment provides financing, trade services, cash management, capital markets solutions, and advisory and treasury products for medium and large enterprises, local corporations, multi-national corporations, financial institutions, government-linked entities, and financial sponsors. The company's Global Markets segment offers foreign exchange, interest rate, credit, commodities, equities, and structured investment products; and manages funding and liquidity. Its Other segment provides investment management, property, and insurance services. The company also provides mobile and internet banking services. The company operates through a network of approximately …

Siège social : UOB Plaza, Singapore, Singapore, 048624

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’United Overseas Bank

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Overseas Bank Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 669 440 000 62,4% 19,2% 25,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 11,7 8,2 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,5 SGD masqué 20,8 20,3 16,6 26,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Overseas Bank Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’United Overseas Bank Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,3% +16,2% +14,8% +17,1% -9,2% -7,3% -6,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,2% +36,0% +15,1% +36,0% +56,2% +92,9% +69,3%

 

Équipe de direction d’United Overseas Bank Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ee Cheong Wee B.Sc., M.A. Deputy Chairman & CEO 67 Wai Fai Lee MD & Group CFO 59
Wai Cheng Hwee Head of Group Technology & Operations - Shih Tung Lin Head of Investor Relations -
Vinh Tri Ngo Head of Group Compliance - Ming Kuang Sia Head of Group Legal & Company Sec. -
Chee Kion Tong Head of Group HR - Boo Jin Khoo Head of Group Retail -
Kok Seong Chan MD & Group Chief Risk Officer 58 Wah Yan Wong Head of Group Strategy & International Management -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’United Overseas Bank Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’United Overseas Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’United Overseas Bank Limited

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Fondamentaux d’United Overseas Bank Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 376 8 060 8 853 9 111 10 030  +9,3% +9,8% +2,9% +10,1%
EBITDA 182 222 258 273 399  +22,1% +16,5% +5,6% +46,1%
Résultat opérationnel 3 779 3 771 4 097 4 720 5 123  -0,2% +8,6% +15,2% +8,5%
Résultat net 3 104 3 004 3 288 3 897 4 246  -3,2% +9,5% +18,5% +9,0%
Free Cash Flow -31 -13 696 3 560 -4 224 7 760  +44 247,7% -126,0% -218,7% -283,7%
Marge de FCF 0% -170% 40% -46% 77%  +40 485,8% -123,7% -215,3% -266,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 18% 19% 17% 16%  +5,6% +7,4% -12,3% -5,9%
Capital investi 53 534 60 824 63 161 69 935 66 876  +13,6% +3,8% +10,7% -4,4%
Actions en circulation (en M) - 1 719 1 711 1 712 1 719  - -0,5% +0,1% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Overseas Bank Limited

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Ratio de profitabilité d’United Overseas Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 3% 3% 3% 4%  +11,8% +6,1% +2,7% +32,7%
Marge opérationnelle 51% 47% 46% 52% 51%  -8,7% -1,1% +12,0% -1,4%
Marge bénéficiaire 42% 37% 37% 43% 42%  -11,4% -0,3% +15,2% -1,0%
Marge de FCF 0% -170% 40% -46% 77%  +40 485,8% -123,7% -215,3% -266,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 1,0% 1,1%  - +2,8% +10,9% +2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 9,4% 10,5% 11,0%  - -0,1% +11,0% +5,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’United Overseas Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4  +61,0% +19,5% -10,5% -0,2%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +0,8% +8,6% -10,2% -2,1%
Dette nette sur EBITDA -182,4 -318,1 -383,4 -325,8 -247,4  +74,4% +20,5% -15,0% -24,1%
Dette sur actifs 7% 8% 7% 8% 7%  +14,1% -10,7% +13,5% -19,1%
Dette sur capitaux propres 74% 85% 71% 86% 69%  +14,9% -16,0% +20,3% -20,0%
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,1 0,1  - +8,3% -23,8% +19,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -4,0 1,1 -0,8 1,4  - -127,3% -168,4% -284,5%
Coût de la dette - 13,0% 13,1% 16,8% 20,1%  - +0,5% +28,4% +19,9%

 

Graphique des dividendes d’United Overseas Bank Limited

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Ratios de distribution d’United Overseas Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 104 3 004 3 288 3 897 4 246  -3,2% +9,5% +18,5% +9,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -31 -13 696 3 560 -4 224 7 760  +44 247,7% -126,0% -218,7% -283,7%
Dividende payé -1 483 -932 -665 -1 647 -2 085  -37,1% -28,7% +147,6% +26,6%
Distribution sur résultat net 48% 31% 20% 42% 49%  -35,0% -34,8% +108,9% +16,2%
Distribution sur FCF -4 800% -7% 19% -39% 27%  -99,9% -374,5% -308,7% -168,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Overseas Bank Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Overseas Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 139 132 81 65 58  -5,4% -38,6% -20,2% -10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 833 -89 970 103 157 5 354  - -172,1% -214,7% -94,8%
Conversion de l’encaisse - -124 701 90 051 -103 093 -5 297  - -172,2% -214,5% -94,9%
Rotation des actifs - - - - -  +1,6% +4,2% -4,9% +5,6%
Frais généraux sur CP 8% 1% 1% 1% 1%  -88,7% +13,8% +11,1% +15,5%
Frais généraux sur CA 32% 4% 4% 5% 5%  -89,0% +16,1% +10,2% +10,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’United Overseas Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’United Overseas Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’United Overseas Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Overseas Bank Limited

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Sociétés possiblement comparables à United Overseas Bank Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’United Overseas Bank

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Dividendes par action détachés par United Overseas Bank Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,200,20-0,39----
2019----0,20--0,55----
2018---0,20---0,50----
2017---0,35---0,35----
2016---0,35---0,35----
2015---0,50---0,35----
2014---0,50---0,20----
2013----0,40--0,20----
2012----0,40--0,20----
2011----0,40---0,20---
2010----0,40--0,20----
2009----0,40--0,20----
2008----0,45--0,20----
2007----0,50--0,20----
2006----0,40--0,20----
2005----0,40--0,20----
2004----0,40--0,20----
2003-------0,20----
2002----0,25--0,15----
2001----0,25--0,15----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Overseas Bank Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 376 8 060 8 853 9 111 10 030  +9,3% +9,8% +2,9% +10,1%
Charges d'exploitation -3 597 -3 696 -4 027 -4 003 -4 472  +2,8% +8,9% -0,6% +11,7%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -2 375 -286 -365 -414 -504  -87,9% +27,5% +13,5% +21,7%
Résultat opérationnel 3 779 3 771 4 097 4 720 5 123  -0,2% +8,6% +15,2% +8,5%
Autres revenus/frais nets 90 6 110 106 51  -93,4% +1 758,1% -3,9% -51,8%
Charge d'intérêt - -3 300 -3 548 -4 921 -5 994  - +7,5% +38,7% +21,8%
Résultat avant impôts 3 869 3 777 4 207 4 826 5 174  -2,4% +11,4% +14,7% +7,2%
Impôts sur les bénéfices -649 -669 -800 -805 -813  +3,1% +19,6% +0,7% +0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 104 3 004 3 288 3 897 4 246  -3,2% +9,5% +18,5% +9,0%
 
EBITDA 182 222 258 273 399  +22,1% +16,5% +5,6% +46,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 145 3 103 3 317 3 933 4 319  -1,3% +6,9% +18,5% +9,8%
Taux d’imposition 17% 18% 19% 17% 16%  +5,6% +7,4% -12,3% -5,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Overseas Bank Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 72 383 78 284 89 316 86 515 88 062  +8,2% +14,1% -3,1% +1,8%
   dont Trésorerie 27 228 58 434 73 156 70 404 73 020  +114,6% +25,2% -3,8% +3,7%
   dont Placements à CT 28 646 40 033 52 181 50 800 52 840  +39,8% +30,3% -2,6% +4,0%
   dont Créances clients 2 818 2 913 1 966 1 614 1 583  +3,4% -32,5% -17,9% -2,0%
   dont Stock 92 94 91 95 161  +2,7% -3,1% +3,5% +70,2%
Placements à long terme 31 177 40 373 35 990 41 197 47 197  +29,5% -10,9% +14,5% +14,6%
Biens corporels 1 739 1 885 1 971 2 266 2 760  +8,4% +4,6% +15,0% +21,8%
Écart d'acquisitions 4 144 4 151 4 142 4 138 4 148  +0,2% -0,2% -0,1% +0,2%
Biens incorporels - - - 4 138 4 148  - - - +0,2%
Actifs totaux 316 011 340 028 358 592 388 092 404 409  +7,6% +5,5% +8,2% +4,2%
 
Passifs courants 272 902 292 702 307 468 331 586 344 616  +7,3% +5,0% +7,8% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 252 511 849 732 893 974  -99,7% -13,8% +22,0% +9,1%
   dont Dette à court terme 2 477 1 808 1 133 1 706 2 030  -27,0% -37,3% +50,6% +19,0%
Dette à long terme 20 288 26 143 25 178 30 606 25 209  +28,9% -3,7% +21,6% -17,6%
Passifs totaux 285 243 307 154 321 742 350 469 364 772  +7,7% +4,7% +8,9% +4,1%
 
Action ordinaire 3 944 4 477 4 966 5 233 5 233  +13,5% +10,9% +5,4% 0%
Bénéfices non répartis 25 088 26 977 29 099 31 125 32 908  +7,5% +7,9% +7,0% +5,7%
Capitaux propres 30 768 32 873 36 850 37 623 39 637  +6,8% +12,1% +2,1% +5,4%
 
Dettes portant intérets 22 766 27 951 26 311 32 312 27 239  +22,8% -5,9% +22,8% -15,7%
Actions en circulation (en M) - 1 719 1 711 1 712 1 719  - -0,5% +0,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Overseas Bank Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 220 3 108 3 407 4 021 4 362  -3,5% +9,6% +18,0% +8,5%
 
Dépréciation 182 222 258 273 399  +22,1% +16,5% +5,6% +46,1%
Ajustements des bénéfices nets 397 495 613 350 159  +24,7% +23,8% -42,9% -54,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 129 -30 026 -19 969 -31 795 -13 625  +196,4% -33,5% +59,2% -57,1%
Flux opérationnel 661 -13 313 3 909 -3 707 8 333  -2 113,8% -129,4% -194,8% -324,8%
 
Dépenses d’investissement 692 383 349 516 573  -44,7% -8,7% +47,8% +10,9%
Investissements 156 -382 -341 -362 -500  -345,2% -10,7% +6,2% +38,1%
Flux d’investissement -484 -382 -341 -362 -500  -21,0% -10,7% +6,2% +38,1%
 
Dividendes payés -1 483 -932 -665 -1 647 -2 085  -37,1% -28,7% +147,6% +26,6%
Emprunts nets -1 072 5 679 -466 5 506 -5 686  -629,8% -108,2% -1 282,6% -203,3%
Flux de financement -2 341 4 722 -352 2 658 -7 599  -301,7% -107,5% -854,8% -385,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 476 -8 827 2 574 -1 380 571  +256,4% -129,2% -153,6% -141,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Overseas Bank Limited (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 585 2 609 2 455 2 383 2 333  +0,9% -5,9% -2,9% -2,1%
Charges d'exploitation -1 130 -1 153 -1 116 - -  +2,0% -3,2% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -134 -123 -128 -132 -146  -8,2% +4,1% +3,1% +10,6%
Résultat opérationnel 1 404 1 309 1 170 - -  -6,8% -10,6% - -
Autres revenus/frais nets - 14 20 - -  - +42,9% - -
Charge d'intérêt -1 541 -1 537 -1 403 -1 294 -1 022  -0,3% -8,7% -7,8% -21,0%
Résultat avant impôts 1 403 1 324 1 190 1 053 846  -5,6% -10,1% -11,5% -19,7%
Impôts sur les bénéfices -231 -202 -179 -179 -141  -12,6% -11,6% +0,3% -21,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 168 1 118 908 856 703  -4,3% -18,8% -5,7% -17,9%
 
EBITDA 188 290 399 109 223  +54,3% +37,5% -72,7% +104,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 173 1 109 994 - -  -5,4% -10,3% - -
Taux d’imposition 16% 15% 15% 17% 17%  -7,3% -1,7% +13,3% -2,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Overseas Bank Limited (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 88 025 84 455 88 062 - 91 129  -4,1% +4,3% - -
   dont Trésorerie 79 845 74 113 73 020 - 75 991  -7,2% -1,5% - -
   dont Placements à CT 53 103 51 833 52 840 - -  -2,4% +1,9% - -
   dont Créances clients - - 1 583 - -  - - - -
   dont Stock 155 159 161 - 99  +2,6% +1,3% - -
Placements à long terme 44 200 49 770 47 197 - 62 706  +12,6% -5,2% - -
Biens corporels 2 593 2 679 2 760 2 801 2 822  +3,3% +3,0% +1,5% +0,7%
Écart d'acquisitions 4 143 4 148 4 148 - -  +0,1% 0% - -
Biens incorporels 4 143 4 148 4 148 4 134 4 147  +0,1% 0% -0,3% +0,3%
Actifs totaux 406 382 408 383 404 409 428 633 429 614  +0,5% -1,0% +6,0% +0,2%
 
Passifs courants 346 476 348 349 344 616 - 373 362  +0,5% -1,1% - -
   dont Créances fournisseurs 322 949 326 422 974 - 346 587  +1,1% -99,7% - -
   dont Dette à court terme 2 393 2 722 2 030 - -  +13,7% -25,4% - -
Dette à long terme 31 338 27 625 25 209 19 765 23 981  -11,8% -8,7% -21,6% +21,3%
Passifs totaux 367 349 368 900 364 772 388 354 389 533  +0,4% -1,1% +6,5% +0,3%
 
Action ordinaire 7 072 7 822 7 325 7 305 7 354  +10,6% -6,4% -0,3% +0,7%
Bénéfices non répartis 31 961 31 662 32 311 32 973 32 728  -0,9% +2,1% +2,0% -0,7%
Capitaux propres 39 033 39 483 39 637 40 279 40 081  +1,2% +0,4% +1,6% -0,5%
 
Dettes portant intérets 33 731 30 347 27 239 19 765 23 981  -10,0% -10,2% -27,4% +21,3%
Actions en circulation (en M) 1 705 1 715 1 719 1 669 2 633  +0,6% +0,2% -2,9% +57,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Overseas Bank Limited (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 2 228 3 350 4 362 857 1 563  +50,4% +30,2% -80,4% +82,4%
 
Dépréciation 188 290 399 109 223  +54,3% +37,5% -72,7% +104,6%
Ajustements des bénéfices nets -140 -11 120 361 361  -92,1% -1 190,4% +201,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 352 -3 485 5 561 332 332  -58,3% -259,6% -94,0% 0%
Flux opérationnel 2 041 1 379 8 333 9 669 8 331  -32,4% +504,3% +16,0% -13,8%
 
Dépenses d’investissement 270 408 573 143 261  +51,1% +40,4% -75,0% +82,5%
Investissements -120 -121 -141 - -85  +0,8% +16,5% - -
Flux d’investissement -239 -359 -500 -135 -220  +50,2% +39,3% -73,0% +63,0%
 
Dividendes payés -1 167 -2 085 -2 085 - -1 252  +78,7% 0% - -
Emprunts nets 8 742 -3 873 -2 262 4 120 4 120  -144,3% -41,6% -282,1% 0%
Flux de financement -768 -4 802 -7 599 -5 919 -3 090  +525,3% +58,3% -22,1% -47,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 231 -3 303 571 4 428 5 764  -368,3% -117,3% +675,7% +30,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.