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Twitter, Inc

Twitter (TWTR.US, US90184L1026)

Twitter, Inc. operates as a platform for public self-expression and conversation in real time United States, Japan, and internationally. The company offers Twitter, a platform that allows users to consume, create, distribute, and discover content. It also provides promoted products and services, such as promoted tweets, promoted accounts, and promoted trends, which enable its advertisers to promote their brands, products, and services. In addition, the company offers MoPub, a mobile-focused advertising exchange that combines ad serving, ad network mediation, and a real-time bidding exchange into one monetization platform; Twitter Audience platform, an advertising offering that enables advertisers to extend advertising campaigns; Developer and Enterprise solutions, a software-as-a-service platform that enables developers to build products on Twitter; and paid enterprise …

Siège social : 1355 Market Street, San Francisco, CA, United States, 94103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Twitter

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Twitter, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
798 153 000 97,2% 2,3% 77,9% 1,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 73,5 3,6 7,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,9 USD masqué 67,9 54,5 25,1 79,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Twitter, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Twitter, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% -4,2% +50,1% +50,8% +160,4% +104,1% +146,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+395,5% +307,9% +37,3% +73,4% +172,5% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Twitter, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
38 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Twitter, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jack Dorsey Co-Founder, CEO & Director 44 Ned D. Segal Chief Financial Officer 47
Vijaya Gadde Esq. Chief Legal Officer, Head of Legal, Policy and Trust & Sec. 46 Noah Herbert Glass Co-Founder 39
Robert Kaiden Chief Accounting Officer 54 Parag Agrawal Chief Technology Officer -
Rinki Sethi Chief Information Security Officer - Krista B. Bessinger Sr. Director of Investor Relations -
Leslie Berland Chief Marketing Officer & Head of People - Jennifer Christie Chief HR Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Twitter, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 22/03/2021 Montano Michael Vente 2 250 $66,53 $149 693
Feu rouge 09/03/2021 Segal Ned D. Vente 7 000 $65,96 $461 720
Feu rouge 05/03/2021 Montano Michael Vente 2 250 $67,38 $151 605
Feu rouge 04/03/2021 Derella Matthew Vente 2 436 $66,99 $163 188
Feu rouge 04/03/2021 Derella Matthew Vente 1 444 $67,87 $98 004
Feu rouge 04/03/2021 Derella Matthew Vente 2 812 $69,26 $194 759
Feu rouge 04/03/2021 Derella Matthew Vente 2 264 $70,01 $158 503
Feu rouge 04/03/2021 Derella Matthew Vente 603 $71,09 $42 867
Feu rouge 26/02/2021 Lane Fox Martha Vente 1 300 $76,93 $100 009
Feu rouge 26/02/2021 Lane Fox Martha Vente 1 $75,80 $76
Feu rouge 22/02/2021 Montano Michael Vente 2 250 $71,59 $161 078
Feu rouge 16/02/2021 Gadde Vijaya Vente 14 940 $72,03 $1 076 128
Feu rouge 09/02/2021 Segal Ned D. Vente 7 000 $58,75 $411 250
Feu rouge 05/02/2021 Kaiden Robert Vente 5 224 $56,57 $295 522
Feu rouge 05/02/2021 Kaiden Robert Vente 6 415 $55,73 $357 508
Feu rouge 05/02/2021 Kaiden Robert Vente 393 $57,31 $22 523
Feu rouge 01/02/2021 Kaiden Robert Vente 6 365 $51,53 $327 988
Feu rouge 20/01/2021 Montano Michael Vente 2 250 $46,23 $104 018
Feu rouge 12/01/2021 Segal Ned D. Vente 7 000 $48,55 $339 850
Feu rouge 05/01/2021 Montano Michael Vente 2 250 $53,50 $120 375
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TWITTER-$4 736 662

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Twitter, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Twitter dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Twitter, Inc

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Fondamentaux de Twitter, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 530 2 443 3 042 3 459 3 716  -3,4% +24,5% +13,7% +7,4%
EBITDA -39 300 849 856 444  -877,1% +182,6% +0,8% -48,1%
Résultat opérationnel -367 39 453 366 27  -110,5% +1 070,2% -19,2% -92,7%
Résultat net -457 -108 1 206 1 466 -1 136  -76,3% -1 215,6% +21,6% -177,5%
Free Cash Flow 544 670 856 763 120  +23,2% +27,6% -10,9% -84,3%
Marge de FCF 22% 27% 28% 22% 3%  +27,5% +2,5% -21,6% -85,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 6 225 6 760 9 434 11 213 11 457  +8,6% +39,6% +18,9% +2,2%
Actions en circulation (en M) 714 755 776 789 816  +5,7% +2,8% +1,6% +3,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Twitter, Inc

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Ratio de profitabilité de Twitter, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 63% 65% 68% 67% 63%  +2,5% +5,5% -1,7% -5,8%
Marge d’EBITDA -2% 12% 28% 25% 12%  -904,6% +126,9% -11,4% -51,7%
Marge opérationnelle -15% 2% 15% 11% 1%  -110,9% +839,8% -28,9% -93,2%
Marge bénéficiaire -18% -4% 40% 42% -31%  -75,5% -996,0% +6,9% -172,1%
Marge de FCF 22% 27% 28% 22% 3%  +27,5% +2,5% -21,6% -85,4%
Rentabilité économique (ROA) - -1,5% 13,7% 12,8% -8,7%  - -1 006,7% -6,6% -167,9%
Rentabilité financière (ROE) - -2,2% 20,3% 18,9% -13,6%  - -1 008,5% -7,1% -172,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Twitter, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 7,6 8,7 4,6 9,0 4,4  +14,7% -46,9% +94,9% -51,5%
Liquidité générale 8,0 9,1 4,7 9,2 4,4  +14,5% -48,6% +95,2% -51,7%
Dette nette sur EBITDA 55,7 -9,0 -4,2 -4,8 -9,0  -116,1% -52,9% +14,4% +85,9%
Dette sur actifs 24% 23% 26% 20% 26%  -2,0% +11,9% -23,6% +32,0%
Dette sur capitaux propres 35% 34% 39% 29% 44%  -3,5% +13,8% -25,4% +51,8%
Couverture par l’EBITDA -0,4 2,9 6,4 6,2 2,9  -838,2% +124,3% -3,3% -53,1%
   ∼ par l’EBIT -4,4 -0,9 3,2 2,8 -0,3  -79,4% -452,3% -11,6% -111,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 7,9 10,1 9,4 6,5  +3,5% +27,9% -6,6% -31,1%
Coût de la dette - 6,3% 6,1% 5,4% 5,1%  - -3,3% -12,0% -5,2%

 

Graphique des dividendes de Twitter, Inc

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Ratios de distribution de Twitter, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -457 -108 1 206 1 466 -1 136  -76,3% -1 215,6% +21,6% -177,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 544 670 856 763 120  +23,2% +27,6% -10,9% -84,3%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Twitter, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Twitter, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 94 99 95 90 102  +5,7% -4,6% -5,2% +14,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 211 208 213 229  - -1,3% +2,0% +7,8%
Conversion de l’encaisse - -112 -114 -123 -127  - +1,6% +8,0% +3,1%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -10,5% -9,2% -9,0% +2,0%
Frais généraux sur CP 6% 6% 4% 4% 7%  -11,7% -21,9% -5,9% +70,7%
Frais généraux sur CA 12% 12% 10% 10% 15%  +0,2% -15,5% +5,9% +45,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Twitter, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Twitter, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Twitter, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Twitter, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Twitter, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Twitter

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Dividendes par action détachés par Twitter, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Twitter, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 530 2 443 3 042 3 459 3 716  -3,4% +24,5% +13,7% +7,4%
Charges d'exploitation -1 965 -1 543 -1 624 -1 956 -2 323  -21,4% +5,2% +20,4% +18,8%
   dont Coût des ventes -932 -861 -965 -1 137 -1 366  -7,6% +12,0% +17,8% +20,2%
   dont Frais généraux -293 -284 -299 -360 -562  -3,2% +5,3% +20,4% +56,3%
Résultat opérationnel -367 39 453 366 27  -110,5% +1 070,2% -19,2% -92,7%
Autres revenus/frais nets 1 -29 -8 4 -13  -2 992,1% -71,0% -150,5% -404,0%
Charge d'intérêt -100 -105 -133 -138 -153  +5,3% +26,0% +4,2% +10,6%
Résultat avant impôts -441 -95 424 390 -51  -78,4% -543,9% -7,9% -113,1%
Impôts sur les bénéfices -16 -13 -782 -1 076 -1 085  -21,2% -6 284,7% +37,5% -200,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-457 -108 1 206 1 466 -1 136  -76,3% -1 215,6% +21,6% -177,5%
 
EBITDA -39 300 849 856 444  -877,1% +182,6% +0,8% -48,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -257 27 317 256 19  -110,5% +1 070,2% -19,2% -92,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Twitter, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 652 5 322 7 111 7 620 8 637  +14,4% +33,6% +7,2% +13,3%
   dont Trésorerie 989 1 638 1 894 1 799 1 988  +65,7% +15,6% -5,0% +10,5%
   dont Placements à CT 2 786 2 765 4 315 4 840 5 484  -0,8% +56,1% +12,2% +13,3%
   dont Créances clients 651 664 789 850 1 042  +2,1% +18,7% +7,8% +22,5%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 90 28 30 78 -  -69,4% +9,4% +157,3% -
Biens corporels 784 774 885 1 032 1 494  -1,3% +14,4% +16,6% +44,8%
Écart d'acquisitions 1 185 1 189 1 227 1 257 1 312  +0,3% +3,2% +2,4% +4,4%
Biens incorporels 95 50 45 55 58  -47,9% -9,3% +22,4% +5,9%
Actifs totaux 6 870 7 412 10 163 12 703 13 379  +7,9% +37,1% +25,0% +5,3%
 
Passifs courants 584 583 1 516 832 1 953  -0,1% +160,0% -45,1% +134,6%
   dont Créances fournisseurs 503 498 551 662 857  -1,0% +10,6% +20,2% +29,5%
   dont Dette à court terme 81 85 897 - 918  +5,1% +956,0% - -
Dette à long terme 1 539 1 627 1 731 2 509 2 569  +5,8% +6,4% +44,9% +2,4%
Passifs totaux 2 265 2 365 3 357 3 999 5 409  +4,4% +41,9% +19,1% +35,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 550 -2 672 -1 454 12 -1 126  +4,8% -45,6% -100,8% -9 815,8%
Capitaux propres 4 605 5 047 6 806 8 704 7 970  +9,6% +34,8% +27,9% -8,4%
 
Dettes portant intérets 1 620 1 712 2 628 2 509 3 487  +5,7% +53,5% -4,5% +39,0%
Dettes nettes -2 155 -2 691 -3 581 -4 130 -3 986  +24,9% +33,1% +15,3% -3,5%
Fonds de roulement 4 068 4 739 5 595 6 788 6 684  +16,5% +18,1% +21,3% -1,5%
Actions en circulation (en M) 714 755 776 789 816  +5,7% +2,8% +1,6% +3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Twitter, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -457 -108 1 206 1 466 -1 136  -76,3% -1 215,6% +21,6% -177,5%
 
Dépréciation 402 396 425 466 495  -1,6% +7,5% +9,4% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 631 493 -487 447 1 556  -21,9% -198,8% -191,9% +248,1%
Ajust. comptes débiteurs -23 3 -131 -67 -188  -111,6% -5 005,2% -48,8% +180,7%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 113 -43 222 83 145  -138,4% -612,3% -62,7% +75,5%
Flux opérationnel 763 831 1 340 1 303 993  +8,9% +61,2% -2,7% -23,8%
 
Dépenses d’investissement 219 161 484 541 873  -26,5% +201,1% +11,7% +61,5%
Investissements -288 17 -1 546 -554 -637  -105,7% -9 450,9% -64,2% +15,0%
Flux d’investissement -598 -113 -2 056 -1 116 -1 561  -81,1% +1 720,1% -45,7% +39,8%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -101 -103 1 046 -243 985  +2,2% -1 117,6% -123,2% -505,4%
Flux de financement -84 -78 978 -286 755  -6,7% -1 348,0% -129,3% -363,9%
 
Variation nette de la trésorerie 77 650 248 -94 184  +742,5% -61,8% -138,0% -294,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Twitter, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 007 808 683 936 1 289  -19,8% -15,4% +37,0% +37,7%
Charges d'exploitation -540 -531 -669 -519 -604  -1,7% +26,0% -22,5% +16,5%
   dont Coût des ventes -314 -284 -288 -361 -433  -9,5% +1,4% +25,5% +19,8%
   dont Frais généraux -101 -109 -246 -95 -112  +8,7% +125,1% -61,6% +18,7%
Résultat opérationnel 153 -7 -274 56 252  -104,9% +3 580,4% -120,5% +349,0%
Autres revenus/frais nets -2 -8 -0 -4 -1  +229,9% -95,3% +1 001,7% -78,9%
Charge d'intérêt -26 -33 -40 -40 -40  +26,1% +19,7% -0,5% +1,4%
Résultat avant impôts 158 -16 -289 30 224  -109,8% +1 761,0% -110,3% +654,7%
Impôts sur les bénéfices -39 -7 -1 089 -1 -2  -118,2% -15 352,8% -99,9% +85,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 -8 -1 378 29 222  -107,1% +16 312,6% -102,1% +675,0%
 
EBITDA 275 105 -165 152 353  -61,7% -257,2% -191,8% +132,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 115 -6 -264 54 250  -104,9% +4 629,8% -120,5% +361,1%
Taux d’imposition 25% - - 3% 1%  - - - -75,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Twitter, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 7 620 8 468 8 495 8 590 8 637  +11,1% +0,3% +1,1% +0,6%
   dont Trésorerie 1 799 3 463 3 112 2 201 1 988  +92,5% -10,1% -29,3% -9,7%
   dont Placements à CT 4 840 4 207 4 654 5 480 5 484  -13,1% +10,6% +17,8% +0,1%
   dont Créances clients 850 656 601 748 1 042  -22,8% -8,5% +24,4% +39,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 78 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 032 1 748 1 783 2 221 1 494  +69,4% +2,0% +24,6% -32,7%
Écart d'acquisitions 1 257 1 270 1 284 1 289 1 312  +1,0% +1,2% +0,4% +1,8%
Biens incorporels 55 65 64 59 58  +17,2% -0,3% -8,4% -1,0%
Actifs totaux 12 703 13 541 12 548 13 089 13 379  +6,6% -7,3% +4,3% +2,2%
 
Passifs courants 832 710 841 1 935 1 953  -14,7% +18,5% +130,1% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 662 554 696 865 857  -16,3% +25,6% +24,3% -0,9%
   dont Dette à court terme - - - 906 918  - - - +1,4%
Dette à long terme 2 509 3 398 3 427 2 551 2 569  +35,5% +0,9% -25,6% +0,7%
Passifs totaux 3 999 4 745 4 890 5 277 5 409  +18,7% +3,0% +7,9% +2,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 2 -1 376 -1 348 -1 126  -86,5% -88 277,1% -2,1% -16,5%
Capitaux propres 8 704 8 796 7 658 7 812 7 970  +1,0% -12,9% +2,0% +2,0%
 
Dettes portant intérets 2 509 3 398 3 427 3 457 3 487  +35,5% +0,9% +0,9% +0,9%
Dettes nettes -4 130 -4 272 -4 339 -4 224 -3 986  +3,4% +1,6% -2,6% -5,6%
Fonds de roulement 6 788 7 758 7 654 6 654 6 684  +14,3% -1,3% -13,1% +0,4%
Actions en circulation (en M) 789 781 786 806 816  -1,0% +0,7% +2,6% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Twitter, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 119 -8 -1 378 29 222  -107,1% +16 312,6% -102,1% +675,0%
 
Dépréciation 116 121 124 122 129  +3,6% +2,6% -1,5% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 321 105 1 222 107 122  -92,1% +1 069,5% -91,3% +14,7%
Ajust. comptes débiteurs -161 169 65 -136 -286  -205,0% -61,3% -308,8% +109,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 53 -146 153 47 92  -374,1% -204,6% -69,4% +96,9%
Flux opérationnel 277 247 201 215 330  -11,0% -18,5% +6,9% +53,8%
 
Dépenses d’investissement 152 123 164 578 296  -19,1% +34,0% +251,4% -48,9%
Investissements -887 614 -397 -833 -22  -169,2% -164,7% +109,5% -97,4%
Flux d’investissement -1 047 466 -579 -1 120 -328  -144,5% -224,2% +93,5% -70,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 692 985 -6 -4 -2  +42,4% -100,7% -36,6% -39,5%
Flux de financement 693 964 25 -8 -226  +39,1% -97,4% -131,1% +2 792,5%
 
Variation nette de la trésorerie -70 1 665 -357 -912 -212  -2 485,9% -121,4% +155,7% -76,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.