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2U Inc

2U (TWOU.US, US90214J1016)

2U, Inc. operates as an online education platform company in the United States and internationally. The company operates through two segments, Degree Program and Alternative Credential. The Degree Program segment provides the technology and services to nonprofit colleges and universities to enable the online delivery of degree programs. This segment targets students seeking an undergraduate or graduate degree. The Alternative Credential segment offers online open courses, executive education programs, technical, skills-based boot camps, and micro-credential programs through nonprofit colleges and universities, and other organizations. This segment targets students seeking to reskill or upskill for career or personal development through shorter duration and lower-priced offerings. It provides a platform that provides technology and technology-enabled services; and edX.org, a marketplace that allows …

Siège social : 7900 Harkins Road, Lanham, MD, United States, 20706

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de 2U

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de 2U Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
83 644 000 95,7% 4,3% 79,2% 2,0 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 9,5 0,5 0,1 6,6 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% -34% -88,2% 0,6% 8,3% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,4 USD 1,3 0,6 2,1 0,3 7,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de 2U Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de 2U Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,8% -64,6% -68,9% -82,3% -93,8% -96,7% -98,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-98,2% -99,4% -99,5% -98,9% -98,1% -98,3% -97,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour 2U Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 0 0 6 0 0 1,3

 

Équipe de direction de 2U Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul S. Lalljie CEO & Director 51 Matthew J. Norden Chief Legal Officer & Chief Financial Officer 42
Heather Hoffert Principal Accounting Officer 52 Virginia Fletcher Chief Technology Officer -
Stephen A. Virostek Senior Vice President of Investor Relations - Denis Ryan Executive Vice President of Compliance & Regulatory Affairs -
Andy Morgan Head of Corporate Development - Michael Kurbjeweit Chief Marketing Officer -
Adam Drudge Chief People Officer - Andrew Hermalyn President of Degree Program Segment -

 

Opérations d’initiés récentes pour 2U Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/12/2023 Edward S Macias Director Vente 2 300 $1,00 $2 300
17/08/2023 Aaron Mccullough Insider Achat 45 700 $3,14 $143 498
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR 2U$141 198

 

Présence de 2U dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de 2U Inc

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Fondamentaux de 2U Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 575 775 946 963 946  +34,8% +22,1% +1,8% -1,8%
EBITDA -107 -82 -59 39 126  -22,6% -28,5% -165,9% +225,0%
Résultat opérationnel -176 -179 -167 -89 7  +1,5% -6,4% -46,7% -108,2%
Résultat net -235 -216 -195 -322 -  -8,0% -10,0% +65,4% -
Free Cash Flow -130 -40 -88 -63 -53  -69,5% +122,7% -28,4% -15,5%
Marge de FCF -23% -5% -9% -7% -6%  -77,4% +82,4% -29,7% -14,0%
ROIC - -11% -8% -4% 0%  - -29,7% -50,4% -110,0%
CROIC - -4% -6% -4% -4%  - +67,4% -33,5% +2,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 965 1 224 1 688 1 444 1 131  +26,8% +37,9% -14,5% -21,7%
Actions en circul. (en M) 61,4 67,1 74,6 77,3 80,9  +9,4% +11,1% +3,7% +4,6%
EBITDA par action -1,7 -1,2 -0,8 0,5 1,6  -29,2% -35,6% -163,5% +210,7%
Bénéfices par action -3,8 -3,2 -2,6 -4,2 -  -15,8% -19,0% +59,5% -
Free Cash Flow par action -2,1 -0,6 -1,2 -0,8 -0,7  -72,1% +100,5% -31,0% -19,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de 2U Inc

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Ratio de profitabilité de 2U Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 70% 72% 71% 73%  -2,7% +2,4% -0,5% +2,2%
Marge d’EBITDA -19% -11% -6% 4% 13%  -42,6% -41,4% -164,7% +230,9%
Marge opérationnelle -31% -23% -18% -9% 1%  -24,7% -23,4% -47,6% -108,4%
Marge bénéficiaire -41% -28% -21% -33% -  -31,7% -26,3% +62,4% -
Marge de FCF -23% -5% -9% -7% -6%  -77,4% +82,4% -29,7% -14,0%
Rentabilité économique (ROA) - -15,9% -10,7% -16,4% -  - -32,7% +54,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -26,2% -22,0% -48,4% -  - -16,0% +120,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -11% -8% -4% 0%  - -29,7% -50,4% -110,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -6% -4% -4%  - +67,4% -33,5% +2,8%

 

Ratios de solvabilité de 2U Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 2,3 1,0 0,9 0,8  +76,0% -57,1% -4,2% -11,4%
Liquidité générale 1,7 2,5 1,2 1,2 1,0  +52,3% -53,7% -2,2% -16,1%
Dette nette sur EBITDA -0,8 2,6 -10,6 19,9 6,6  -437,0% -502,7% -287,8% -66,7%
Dette sur actifs 21% 18% 41% 52% 62%  -14,3% +122,2% +27,7% +19,0%
Dette sur capitaux propres 36% 30% 104% 188% 416%  -15,7% +244,4% +81,3% +121,5%
Couverture par l’EBITDA -7,9 -3,0 -1,2 0,6 1,7  -62,0% -61,9% -154,2% +171,3%
   ∼ par l’EBIT -13,1 -6,6 -3,3 -1,4 0,1  -50,2% -50,1% -56,1% -106,8%
   ∼ par le flux opérationel -3,9 1,1 -0,4 0,2 -  -128,0% -132,6% -149,8% -126,2%
Coût de la dette - 10,2% 9,0% 6,9% 8,0%  - -11,8% -23,0% +16,4%

 

Graphique des dividendes de 2U Inc

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Ratios de distribution de 2U Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -235 -216 -195 -322 -  -8,0% -10,0% +65,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -130 -40 -88 -63 -53  -69,5% +122,7% -28,4% -15,5%
Dividende payé -488 -5 -19 -3 -  -99,0% +292,6% -84,8% -
Distribution sur résultat net -208% -2% -10% -1% -  -98,9% +336,3% -90,8% -
Distribution sur FCF -375% -12% -21% -5% -  -96,8% +76,3% -78,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de 2U Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de 2U Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 43 28 23 20 -  -34,4% -19,2% -13,9% -
Délai paiement clients (DSO) 21 22 37 37 56  +2,9% +69,8% -1,9% +52,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 205 227 146 68  - +10,6% -35,7% -53,0%
Conversion de l’encaisse - -154 -166 -89 -13  - +7,7% -46,4% -85,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6  +3,6% -10,6% +18,6% +20,9%
Frais généraux sur CP 18% 18% 25% 32% 61%  +0,1% +36,4% +26,4% +90,6%
Frais généraux sur CA 23% 22% 22% 17% 14%  -1,7% -1,5% -25,0% -15,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de 2U Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de 2U Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 3 3 4  +4 -2 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de 2U Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,3 - - -  +169,0% -88,0% -16,4% -122,4%
Critère X2 × 1,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,9 -1,4  +11,6% -6,3% +54,3% +56,2%
Critère X3 × 3,3 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -  -22,0% -31,5% -37,9% -110,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6  +3,6% -10,6% +18,6% +20,9%
 
Z_SCORE - - - - -0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à 2U Inc

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Sociétés possiblement comparables à 2U Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis TAL Education Group [ADR] 6,7 - 0,2 49,3 11,3 3,1 -23,8
États-Unis Stride 2,6 - 0,3 13,5 63,3 1,4 10,0
États-Unis Chegg 0,7 - 1,3 6,5 7,6 1,4 12,5
Suède AcadeMedia 0,4 3,6% 0,8 8,5 48,6 0,4 4,3
États-Unis 2U - - 0,8 9,5 0,4 0,9 6,6
  Médiane 0,7 - 0,8 9,5   1,4 6,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de 2U

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Dividendes par action détachés par 2U Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de 2U Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 575 775 946 963 946  +34,8% +22,1% +1,8% -1,8%
Charges d'exploitation -589 -720 -844 -772 -681  +22,2% +17,2% -8,5% -11,8%
   dont Coût des ventes -162 -234 -269 -278 -258  +44,2% +15,2% +3,1% -7,2%
   dont Frais généraux -131 -174 -209 -159 -133  +32,4% +20,2% -23,6% -16,8%
Résultat opérationnel -176 -179 -167 -89 7  +1,5% -6,4% -46,7% -108,2%
Autres revenus/frais nets -79 -39 -29 -234 -323  -50,4% -27,0% +719,5% +38,3%
Charge d'intérêt -13 -27 -51 -62 -75  +103,6% +87,5% +21,5% +19,8%
Résultat avant impôts -255 -218 -196 -323 -316  -14,5% -10,1% +64,9% -2,2%
Impôts sur les bénéfices -20 -2 -1 -1 -2  -92,4% -21,0% -24,5% -283,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-235 -216 -195 -322 -  -8,0% -10,0% +65,4% -
 
EBITDA -107 -82 -59 39 126  -22,6% -28,5% -165,9% +225,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -123 -125 -117 -63 5  +1,5% -6,4% -46,7% -108,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,4 11,5 12,7 12,5 11,7  +23,2% +9,9% -1,8% -6,1%
EBITDA par action -1,7 -1,2 -0,8 0,5 1,6  -29,2% -35,6% -163,5% +210,7%
Bénéfices par action -3,8 -3,2 -2,6 -4,2 -  -15,8% -19,0% +59,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de 2U Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 261 605 394 322 251  +131,8% -34,9% -18,2% -22,0%
   dont Trésorerie 171 501 233 168 73  +193,5% -53,5% -28,1% -56,2%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 34 47 97 97 144  +38,7% +107,3% -0,1% +49,3%
   dont Stock 19 18 17 15 -  -5,4% -6,9% -11,3% -
Placements à long terme 10 - - - -  - - - -
Biens corporels 58 53 125 46 -  -8,5% +138,0% -63,5% -
Écart d'acquisitions 418 416 825 735 651  -0,6% +98,3% -10,9% -11,3%
Biens incorporels 333 313 676 550 371  -6,1% +116,0% -18,6% -32,5%
Actifs totaux 1 187 1 544 2 109 1 811 1 471  +30,1% +36,6% -14,1% -18,7%
 
Passifs courants 156 237 334 279 259  +52,2% +40,5% -16,3% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 65 131 166 110 46  +99,9% +27,4% -33,9% -58,6%
   dont Dette à court terme 7 10 14 14 15  +36,9% +39,5% -0,5% +9,0%
Dette à long terme 247 273 845 929 897  +10,8% +209,4% +9,8% -3,5%
Passifs totaux 476 603 1 280 1 309 1 252  +26,9% +112,2% +2,3% -4,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +14,3% +5,6% +2,6% +6,4%
Bénéfices non répartis -479 -696 -891 -1 180 -1 498  +45,2% +28,0% +32,5% +26,9%
Capitaux propres 711 941 829 502 219  +32,3% -11,9% -39,5% -56,3%
 
Dette portant intérets 254 283 859 942 912  +11,5% +203,4% +9,7% -3,3%
Dette nette 83 -217 626 775 838  -360,9% -388,1% +23,7% +8,2%
Fonds de roulement 105 368 60 43 -8  +250,0% -83,6% -28,2% -118,2%
Actions en circulation (en M) 61,4 67,1 74,6 77,3 80,9  +9,4% +11,1% +3,7% +4,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de 2U Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -235 -216 -195 -322 -318  -8,0% -10,0% +65,4% -1,4%
 
Dépréciation 70 96 108 128 119  +38,1% +12,4% +18,2% -7,1%
Ajustements des bénéfices nets 125 116 131 253 -  -7,4% +12,7% +93,6% -
Ajust. comptes débiteurs 12 -18 -32 -3 -56  -249,6% +77,6% -90,4% +1 741,2%
Ajust. des stocks -17 -11 -21 - 0  -33,7% +87,4% - -
Autres flux opérationnels -63 -1 -62 -38 -  -98,2% +5 501,7% -39,3% -
Flux opérationnel -52 30 -18 11 -3  -157,0% -161,1% -160,5% -131,4%
 
Dépenses d’investissement 78 69 70 74 50  -11,5% +1,5% +5,5% -32,6%
Investissements 15 -69 38 -69 -50  -562,2% -154,6% -283,4% -28,1%
Flux d’investissement -451 -69 -793 -69 -  -84,6% +1 044,5% -91,3% -
 
Dividendes payés 488 5 19 3 -  -99,0% +292,6% -84,8% -
Emprunts nets 243 115 565 -6 -  -52,7% +391,9% -101,1% -
Flux de financement 245 368 545 -7 -55  +50,3% +48,3% -101,3% +694,5%
 
Variation nette de la trésorerie -260 329 -269 -67 -109  -226,6% -181,8% -75,0% +62,2%
 
Free Cash Flow par action -2,1 -0,6 -1,2 -0,8 -0,7  -72,1% +100,5% -31,0% -19,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de 2U Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 236 239 222 230 256  +1,0% -6,9% +3,4% +11,3%
Charges d'exploitation -159 -185 -173 -179 -144  +16,6% -6,6% +3,6% -19,3%
   dont Coût des ventes -68 -69 -68 -64 -57  +1,5% -1,8% -6,0% -9,9%
   dont Frais généraux -28 -39 -33 -37 -24  +38,8% -16,8% +12,7% -34,9%
Résultat opérationnel -23 -14 -156 -27 54  -36,8% +985,6% -82,7% -300,1%
Autres revenus/frais nets 10 -40 -138 -20 -95  -477,2% +247,5% -85,2% +366,7%
Charge d'intérêt -19 -18 -18 -19 -20  -3,1% -0,2% +7,0% +1,9%
Résultat avant impôts -12 -54 -173 -47 -41  +339,6% +221,5% -72,7% -12,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -1  -126,3% +85,8% -151,0% -1 243,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-12 -54 -174 - -  +356,5% +221,2% - -
 
EBITDA 10 16 10 -27 82  +51,5% -39,0% -382,5% -405,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -16 -10 -109 -19 38  -36,8% +985,6% -82,7% -300,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,0 2,8 2,8 3,1  -0,3% -8,3% +2,2% +10,5%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 -0,3 1,0  +49,5% -39,9% -379,2% -403,5%
Bénéfices par action -0,2 -0,7 -2,2 - -  +350,5% +216,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de 2U Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 322 258 226 234 251  -20,0% -12,4% +3,6% +7,5%
   dont Trésorerie 168 94 53 41 73  -43,8% -43,4% -22,8% +78,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 97 105 117 142 144  +8,2% +11,9% +21,7% +1,3%
   dont Stock 15 15 13 13 -  +0,3% -11,3% -5,1% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 46 44 43 - -  -3,7% -3,3% - -
Écart d'acquisitions 735 732 713 713 651  -0,3% -2,7% 0% -8,6%
Biens incorporels 550 533 403 386 371  -3,1% -24,3% -4,3% -3,9%
Actifs totaux 1 811 1 725 1 538 1 538 1 471  -4,7% -10,8% 0% -4,3%
 
Passifs courants 279 314 296 315 259  +12,5% -5,8% +6,4% -17,6%
   dont Créances fournisseurs 110 126 48 128 46  +14,8% -61,6% +164,8% -64,5%
   dont Dette à court terme 14 14 15 15 15  +3,0% +2,9% +2,5% +0,3%
Dette à long terme 929 854 856 878 897  -8,0% +0,2% +2,5% +2,1%
Passifs totaux 1 309 1 266 1 245 1 281 1 252  -3,3% -1,6% +2,9% -2,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,6% +1,3% +1,2% +1,2%
Bénéfices non répartis -1 180 -1 234 -1 408 -1 455 -1 498  +4,6% +14,1% +3,4% +2,9%
Capitaux propres 502 460 294 256 219  -8,3% -36,1% -12,6% -14,6%
 
Dette portant intérets 942 869 871 893 912  -7,8% +0,3% +2,5% +2,1%
Dette nette 775 774 818 852 838  -0,1% +5,6% +4,2% -1,6%
Fonds de roulement 43 -56 -70 -81 -8  -229,1% +25,1% +15,3% -90,2%
Actions en circulation (en M) 78,3 79,3 80,6 81,5 82,1  +1,3% +1,6% +1,2% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de 2U Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -12 -54 -174 -47 -42  +356,5% +221,2% -72,7% -10,5%
 
Dépréciation 33 30 27 29 28  -9,3% -9,0% +7,9% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets 38 30 148 - -  -21,5% +400,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 33 -11 -16 -28 1  -134,5% +35,4% +78,2% -103,0%
Ajust. des stocks - - 6 -15 -  - - -342,1% -
Autres flux opérationnels -10 -9 -5 - -  -1,6% -50,7% - -
Flux opérationnel 12 27 -26 -19 14  +122,2% -195,7% -28,9% -175,3%
 
Dépenses d’investissement 15 12 13 12 13  -22,7% +12,8% -12,6% +13,8%
Investissements -15 -12 -13 -12 -13  -22,8% +12,0% -12,7% +14,8%
Flux d’investissement -15 -12 -13 - -  -22,8% +12,0% - -
 
Dividendes payés 1 0 0 - -  -31,9% +3,9% - -
Emprunts nets -2 -90 -3 - -  +5 210,7% -96,7% - -
Flux de financement -2 -89 -2 18 18  +3 990,7% -97,3% -851,6% +0,5%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -73 -43 -13 20  +2 749,6% -41,9% -69,8% -252,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 -0,5 -0,4 -  -633,4% -348,9% -24,3% -102,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.