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Twilio (TWLO.US, US90138F1021)

Twilio Inc., together with its subsidiaries, provides a cloud communications platform that enables developers to build, scale, and operate communications within software applications in the United States and internationally. Its customer engagement platform provides a set of application programming interfaces that handle the higher level communication logic needed for nearly every type of customer engagement, as well as enable developers to embed voice, messaging, and video capabilities into their applications. The company was founded in 2008 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : 101 Spear Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Twilio

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Twilio Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
132 341 000 99,5% 0,5% 97,2% 3,2 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 1 000,0 11,4 7,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
238,3 USD masqué 248,7 185,9 68,1 288,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Twilio Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Twilio Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,2% -6,3% +10,7% +144,3% +111,0% +180,9% +681,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+319,8% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Twilio Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Twilio Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey Lawson Co-Founder, Chairman & CEO 43 Khozema Z. Shipchandler Chief Financial Officer 46
George Hu Chief Operating Officer 45 Karyn Smith Gen. Counsel & Corp. Sec. 56
Chee Chew Chief Product Officer 49      

 

Présence de Twilio dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Twilio Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,3% 8,3%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 2,5%
2 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 7,8% 16,1% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,2% 4,7%
3 BlackRock 5,7% 21,9% 3 MS INVF US Advantage I 1,7% 6,5%
4 FMR 4,2% 26,1% 4 Morgan Stanley Growth 1,7% 8,1%
5 Jennison Associates 3,5% 29,7% 5 Morgan Stanley Inst Growth I 1,7% 9,8%
6 T. Rowe Price Associates 3,1% 32,7% 6 T. Rowe Price New Horizons 1,5% 11,3%
7 Sands Capital Management 2,1% 34,8% 7 Harbor Capital Appreciation Instl 1,4% 12,8%
8 Franklin Resources 2,0% 36,8% 8 Vanguard Extended Market Index Investor 1,2% 14,0%
9 SCGE MANAGEMENT L.P. 1,9% 38,8% 9 Vanguard US Growth Investor 0,8% 14,8%
10 Sequoia Capital 1,9% 40,7% 10 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 15,5%
11 State Street 1,8% 42,5% 11 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,6% 16,1%
12 Jackson Square Partners 1,7% 44,2% 12 Fidelity® Blue Chip Growth 0,6% 16,8%
13 Foxhaven Asset Management LP 1,7% 45,9% 13 BlackRock Mid-Cap Growth Equity Instl 0,6% 17,3%
14 Bank of New York Mellon 1,5% 47,4% 14 Ivy Mid Cap Growth Composite 0,6% 17,9%
15 Baillie Gifford Limited. 1,4% 48,8% 15 MS INVF US Growth I 0,6% 18,5%
16 Tiger Technology Management 1,3% 50,2% 16 Morgan Stanley Insight A 0,6% 19,1%
17 Allianz Asset Management 1,3% 51,5% 17 Morgan Stanley Insight 0,6% 19,6%
18 Wells Fargo 1,0% 52,5% 18 Fidelity® Contrafund® 0,5% 20,2%
19 Geode Capital Management 1,0% 53,5% 19 SMDS Global AI Equity Mother 0,5% 20,7%
20 Amvescap 0,9% 54,4% 20 Transamerica Capital Growth A 0,5% 21,1%

 

Graphique des profits et résultats de Twilio Inc

Fondamentaux de Twilio Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 167 277 399 650 1 134  +66,1% +43,9% +62,9% +74,5%
EBITDA -30 -21 -27 -56 -103  -30,6% +31,4% +104,3% +83,4%
Résultat opérationnel -35 -37 -65 -108 -370  +5,8% +73,3% +66,6% +242,0%
Résultat net -39 -41 -64 -122 -307  +6,2% +54,2% +91,4% +151,8%
Free Cash Flow -29 -16 -30 -17 -53  -44,2% +83,5% -44,6% +219,3%
Marge de FCF -18% -6% -8% -3% -5%  -66,4% +27,5% -66,0% +83,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 117 329 360 873 4 738  +182,5% +9,2% +142,5% +442,8%
Actions en circulation (en M) 18 53 91 97 130  +194,4% +71,7% +6,6% +34,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Twilio Inc

Ratio de profitabilité de Twilio Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 57% 54% 54% 54%  +2,1% -4,2% -0,8% -0,1%
Marge d’EBITDA -18% -8% -7% -9% -9%  -58,2% -8,6% +25,4% +5,1%
Marge opérationnelle -21% -14% -16% -17% -33%  -36,3% +20,4% +2,2% +96,0%
Marge bénéficiaire -23% -15% -16% -19% -27%  -36,1% +7,2% +17,5% +44,3%
Marge de FCF -18% -6% -8% -3% -5%  -66,4% +27,5% -66,0% +83,0%
Rentabilité économique (ROA) - -14,5% -14,8% -16,5% -9,9%  - +1,9% +11,7% -39,8%
Rentabilité financière (ROE) - -18,5% -18,5% -30,6% -13,0%  - -0,2% +65,3% -57,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Twilio Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,2 4,5 4,3 6,1 8,1  +42,3% -5,5% +44,3% +32,2%
Liquidité générale 3,4 4,8 4,5 6,3 8,3  +42,1% -6,2% +40,8% +31,6%
Dette nette sur EBITDA 3,6 14,7 10,6 5,6 13,6  +304,6% -27,6% -47,2% +142,3%
Dette sur actifs - - - 42% 9%  - - - -78,9%
Dette sur capitaux propres - - - 99% 11%  - - - -89,2%
Couverture par l’EBITDA 2,0 1,4 1,8 3,8 4,1  -30,6% +31,4% +104,3% +9,0%
   ∼ par l’EBIT 2,3 2,0 3,1 5,5 9,4  -14,9% +58,3% +77,8% +71,2%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 -0,7 0,2 -0,5 -0,6  -153,8% -132,3% -344,9% +4,6%
Coût de la dette - - - - -5,6%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Twilio Inc

Ratios de distribution de Twilio Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -39 -41 -64 -122 -307  +6,2% +54,2% +91,4% +151,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -29 -16 -30 -17 -53  -44,2% +83,5% -44,6% +219,3%
Dividende payé - 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Twilio Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Twilio Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 42 34 39 55 50  -17,4% +14,4% +39,1% -9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 22 22 27  - +75,5% +1,2% +21,0%
Conversion de l’encaisse - 22 17 32 22  - -21,0% +87,9% -30,9%
Rotation des actifs 1,1 0,7 0,9 0,6 0,2  -36,6% +32,0% -28,8% -65,1%
Frais généraux sur CP 73% 35% 45% 65% 14%  -51,7% +26,1% +46,5% -79,0%
Frais généraux sur CA 51% 42% 40% 44% 52%  -17,9% -4,2% +9,5% +17,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Twilio Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Twilio Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Twilio Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Twilio Inc

Sociétés possiblement comparables à Twilio Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Twilio Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 167 277 399 650 1 134  +66,1% +43,9% +62,9% +74,5%
Charges d'exploitation -201 -315 -464 -758 -1 504  +56,5% +47,4% +63,4% +98,4%
   dont Coût des ventes -74 -121 -183 -301 -526  +61,9% +51,8% +64,5% +74,7%
   dont Frais généraux -85 -116 -160 -286 -587  +36,4% +37,8% +78,4% +105,4%
Résultat opérationnel -35 -37 -65 -108 -370  +5,8% +73,3% +66,6% +242,0%
Autres revenus/frais nets -1 -4 2 -13 8  +207,0% -153,6% -786,9% -158,0%
Charge d'intérêt -15 -15 -15 -15 -25  0% 0% 0% +68,2%
Résultat avant impôts -35 -41 -63 -121 -362  +15,9% +53,7% +92,3% +199,0%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -1 -1 -55  +167,2% +116,3% +12,2% -7 072,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-39 -41 -64 -122 -307  +6,2% +54,2% +91,4% +151,8%
 
EBITDA -30 -21 -27 -56 -103  -30,6% +31,4% +104,3% +83,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -25 -26 -45 -76 -259  +5,8% +73,3% +66,6% +242,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 136 353 353 873 2 061  +158,9% 0% +147,1% +136,1%
   dont Trésorerie 109 306 115 487 254  +180,9% -62,3% +322,6% -47,9%
   dont Placements à CT - 0 176 261 1 599  - - +48,7% +512,4%
   dont Créances clients 19 26 43 98 154  +37,2% +64,5% +126,6% +57,7%
   dont Stock - 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - 6  - - - -
Biens corporels 14 38 51 64 298  +167,1% +34,6% +25,7% +369,0%
Écart d'acquisitions 3 4 18 38 2 297  +12,6% +400,7% +113,8% +5 918,0%
Biens incorporels 2 10 20 28 461  +348,0% +95,4% +37,4% +1 572,3%
Actifs totaux 158 413 450 1 029 5 151  +162,0% +9,0% +128,7% +400,7%
 
Passifs courants 40 74 79 138 247  +82,2% +6,5% +75,5% +79,4%
   dont Créances fournisseurs 2 4 11 18 39  +81,6% +166,3% +66,4% +111,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 0 0 434 458  - - - +5,5%
Passifs totaux 41 83 90 590 871  +103,6% +8,0% +556,6% +47,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +411,8% +8,0% +6,4% +38,0%
Bénéfices non répartis -145 -187 -250 -372 -679  +28,4% +34,1% +48,4% +82,6%
Capitaux propres 117 329 360 438 4 279  +182,5% +9,2% +21,8% +876,5%
 
Dettes portant intérets - - - 434 458  - - - +5,5%
Actions en circulation (en M) 18 53 91 97 130  +194,4% +71,7% +6,6% +34,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -36 -41 -64 -122 -307  +16,4% +54,2% +91,4% +151,8%
 
Dépréciation 4 8 19 26 134  +96,8% +125,7% +39,1% +412,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 26 52 105 212  +173,0% +98,3% +101,5% +102,4%
Ajust. comptes débiteurs -11 -8 -15 -58 -51  -21,4% +85,1% +281,1% -11,8%
Ajust. des stocks - 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 19 -4 30 -17  +79,5% -120,2% -876,9% -155,2%
Flux opérationnel -19 10 -3 8 14  -153,8% -132,3% -344,9% +76,0%
 
Dépenses d’investissement 11 26 27 25 67  +149,4% +1,3% -8,1% +172,9%
Investissements -177 -42 -224 -139 -1 286  -76,1% +427,1% -37,7% +822,3%
Flux d’investissement -12 -35 -227 -139 -1 286  +182,6% +548,1% -38,5% +822,3%
 
Dividendes payés - 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 550 550 550 550 -11  0% 0% 0% -102,0%
Flux de financement 107 229 36 516 1 020  +113,5% -84,1% +1 315,6% +97,8%
 
Variation nette de la trésorerie 76 197 -190 385 -252  +158,3% -196,7% -302,0% -165,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 275 295 331 365 401  +7,3% +12,3% +10,2% +9,9%
Charges d'exploitation -369 -390 -425 -458 -503  +5,7% +9,1% +7,7% +10,0%
   dont Coût des ventes -125 -137 -157 -171 -192  +9,5% +14,3% +9,5% +11,9%
   dont Frais généraux -145 -148 -158 -172 -191  +2,3% +6,7% +8,6% +11,2%
Résultat opérationnel -94 -95 -94 -93 -103  +1,0% -0,9% -1,2% +10,7%
Autres revenus/frais nets -1 4 5 -1 3  -597,4% +7,6% -123,7% -369,7%
Charge d'intérêt -6 -7 -6 - -  +5,5% -10,5% - -
Résultat avant impôts -95 -90 -89 -94 -100  -4,6% -1,3% +5,3% +6,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -1 -1 -0  +25,7% -145,2% -15,5% -69,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-93 -88 -90 -95 -100  -5,2% +2,9% +5,0% +5,4%
 
EBITDA -25 -23 -19 -12 -18  -8,1% -20,0% -34,6% +48,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -66 -66 -66 -65 -72  +1,0% -0,9% -1,2% +10,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 060 2 068 2 061 2 078 2 161  +0,4% -0,3% +0,8% +4,0%
   dont Trésorerie 536 331 254 346 476  -38,3% -23,3% +36,2% +37,7%
   dont Placements à CT 1 346 1 551 1 599 1 498 1 428  +15,2% +3,1% -6,3% -4,7%
   dont Créances clients 127 131 154 173 195  +3,5% +17,4% +12,2% +12,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 6 6 - -  - 0% - -
Biens corporels 258 267 298 310 358  +3,1% +11,8% +4,2% +15,4%
Écart d'acquisitions 2 284 2 283 2 297 2 292 2 292  0% +0,6% -0,2% 0%
Biens incorporels 485 465 461 445 425  -4,2% -0,9% -3,4% -4,6%
Actifs totaux 5 109 5 110 5 151 5 166 5 291  +0% +0,8% +0,3% +2,4%
 
Passifs courants 202 216 247 277 296  +7,2% +14,3% +12,1% +7,0%
   dont Créances fournisseurs 29 26 39 18 28  -11,6% +50,7% -52,8% +49,2%
   dont Dette à court terme 2 - - - -  - - - -
Dette à long terme 448 452 458 464 471  +0,8% +1,3% +1,3% +1,3%
Passifs totaux 812 826 871 910 969  +1,7% +5,5% +4,4% +6,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,7% +0,7% +0,7% +2,2%
Bénéfices non répartis -501 -588 -679 -774 -874  +17,5% +15,3% +14,0% +12,9%
Capitaux propres 4 297 4 284 4 279 4 257 4 322  -0,3% -0,1% -0,5% +1,5%
 
Dettes portant intérets 451 452 458 464 471  +0,4% +1,3% +1,3% +1,3%
Actions en circulation (en M) 129 136 130 139 142  +5,4% -4,4% +6,9% +2,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -93 -88 -90 -95 -100  -5,2% +2,9% +5,0% +5,4%
 
Dépréciation 34 36 38 40 42  +4,4% +5,3% +7,1% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 68 68 71 80 89  -0,1% +4,2% +13,4% +10,6%
Ajust. comptes débiteurs -22 -5 -24 -23 -25  -77,2% +365,8% -2,6% +6,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 4 -1 27 -26  -149,9% -128,6% -2 714,4% -195,3%
Flux opérationnel -5 16 12 16 -2  -436,7% -24,1% +29,2% -110,5%
 
Dépenses d’investissement 10 17 31 15 16  +67,3% +80,9% -52,5% +3,7%
Investissements -832 -221 -103 72 73  -73,4% -53,3% -169,5% +2,1%
Flux d’investissement -832 -221 -103 72 73  -73,4% -53,3% -169,5% +2,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -6 -2 -2 -2  +192,6% -70,7% +13,7% -4,0%
Flux de financement 994 -1 14 5 59  -100,1% -1 391,5% -67,4% +1 175,0%
 
Variation nette de la trésorerie 158 -206 -77 92 130  -230,5% -62,7% -219,3% +41,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.