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Twilio Inc

Twilio (TWLO.US, US90138F1021)

Twilio Inc., together with its subsidiaries, provides a cloud communications platform that enables developers to build, scale, and operate customer engagement within software applications in the United States and internationally. Its customer engagement platform provides a set of application programming interfaces that handle the higher-level communication logic needed for nearly every type of customer engagement, as well as enable developers to embed voice, messaging, video, and email capabilities into their applications. The company was incorporated in 2008 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : 101 Spear Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Twilio

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Twilio Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
171 862 000 100,2% 0,7% 85,5% 2,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 5 000,0 45,0 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,2 USD masqué 90,9 173,3 77,1 373,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Twilio Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Twilio Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +3,1% -6,9% -54,8% -75,8% -64,7% -34,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,3% +174,8% +77,0% +199,5% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Twilio Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Twilio Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey Lawson Co-Founder, Chairman & CEO 45 Khozema Z. Shipchandler COO & Principal Financial Officer 48
Dana R. Wagner Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. 47 Elena A. Donio Pres of Revenue 52
Eyal Manor Chief Product Officer 48 Marc D. Boroditsky Consultant 59
John Wolthuis Co-Founder & Board Observer - Aidan Viggiano Sr. VP of Fin. -
Mark Simms Chief Technology Officer - Andrew Zilli VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Twilio Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/07/2022 Eyal Manor Insider Vente 853 $82,69 $70 535
06/07/2022 Khozema Shipchandler COO Vente 1 454 $90,21 $131 165
30/06/2022 Khozema Shipchandler COO Vente 1 765 $81,10 $143 142
15/06/2022 Eyal Manor Insider Vente 853 $83,25 $71 012
19/05/2022 Khozema Shipchandler COO Vente 3 330 $97,61 $325 041
16/05/2022 Dana Wagner Insider Vente 2 387 $105,91 $252 807
16/05/2022 Khozema Shipchandler COO Vente 3 600 $105,78 $380 808
05/04/2022 Khozema Shipchandler COO Vente 1 614 $174,71 $281 982
31/03/2022 Khozema Shipchandler COO Vente 1 604 $167,94 $269 376
22/02/2022 Khozema Shipchandler COO Vente 3 550 $156,78 $556 569
15/02/2022 Eyal Manor Insider Vente 3 088 $199,01 $614 543
15/02/2022 Khozema Shipchandler COO Vente 3 380 $199,05 $672 789
15/02/2022 Marc Boroditsky CRO Vente 2 562 $199,04 $509 940
01/02/2022 Khozema Shipchandler COO Vente 3 215 $210,00 $675 150
19/01/2022 Marc Boroditsky CRO Vente 1 000 $208,21 $208 210
03/01/2022 Jeff Lawson CEO Vente 14 000 $264,00 $3 696 000
03/01/2022 Khozema Shipchandler COO Vente 3 215 $264,00 $848 760
20/12/2021 Marc Boroditsky CRO Vente 1 000 $267,40 $267 400
15/12/2021 Richard L Dalzell Director Vente 1 000 $255,88 $255 880
13/12/2021 Jeff Lawson CEO Vente 14 000 $262,82 $3 679 480
03/12/2021 Donna Dubinsky Director Vente 505 $265,80 $134 229
22/11/2021 Khozema Shipchandler COO Vente 3 504 $284,00 $995 136
18/11/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 3 535 $290,16 $1 025 716
16/11/2021 Richard L Dalzell Director Vente 1 500 $308,50 $462 750
15/11/2021 Jeff Lawson CEO Vente 14 000 $304,78 $4 266 920
15/11/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 1 043 $304,93 $318 042
15/11/2021 Khozema Shipchandler COO Vente 3 427 $305,07 $1 045 475
11/11/2021 Jeffrey R Immelt Director Achat 3 400 $295,82 $1 005 788
15/10/2021 Richard L Dalzell Director Vente 1 500 $357,22 $535 830
14/10/2021 Jeff Lawson CEO Vente 14 000 $353,00 $4 942 000
14/10/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 4 841 $353,00 $1 708 873
05/10/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 1 223 $312,38 $382 041
04/10/2021 Jeff Lawson CEO Vente 14 000 $318,22 $4 455 080
01/10/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 225 $319,75 $1 031 194
30/09/2021 George Hu COO Vente 1 190 $314,16 $373 850
30/09/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 465 $314,29 $146 145
16/09/2021 Richard L Dalzell Director Vente 1 500 $340,69 $511 035
07/09/2021 Jeff Lawson CEO Vente 28 000 $364,51 $10 206 280
19/08/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 424 $334,25 $1 144 472
17/08/2021 Richard L. Dalzell Director Vente 1 500 $344,00 $516 000
16/08/2021 George Hu COO Vente 4 569 $357,46 $1 633 235
16/08/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 1 075 $357,71 $384 538
16/08/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 506 $357,73 $1 254 201
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TWILIO-$50 377 843

 

Présence de Twilio dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Twilio Inc

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Fondamentaux de Twilio Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 399 650 1 134 1 762 2 842  +62,9% +74,5% +55,3% +61,3%
EBITDA -44 -95 -229 -355 -703  +114,9% +140,5% +55,2% +98,0%
Résultat opérationnel -65 -115 -370 -493 -916  +77,6% +220,9% +33,3% +85,8%
Résultat net -64 -122 -307 -491 -950  +91,4% +151,8% +59,9% +93,5%
Free Cash Flow -30 -17 -53 -26 -148  -44,6% +219,3% -50,3% +459,7%
Marge de FCF -8% -3% -5% -2% -5%  -66,0% +83,0% -68,0% +247,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 360 873 4 772 8 812 12 082  +142,5% +446,8% +84,7% +37,1%
Actions en circul. (en M) 91,2 97,1 130,1 146,7 146,7  +6,5% +33,9% +12,8% 0%
EBITDA par action -0,5 -1,0 -1,8 -2,4 -4,8  +101,8% +79,6% +37,6% +98,0%
Bénéfices par action -0,7 -1,3 -2,4 -3,3 -6,5  +79,8% +88,0% +41,8% +93,5%
Free Cash Flow par action -0,3 -0,2 -0,4 -0,2 -1,0  -47,9% +138,5% -55,9% +459,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Twilio Inc

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Ratio de profitabilité de Twilio Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 54% 54% 54% 52% 49%  -0,8% -0,1% -3,2% -5,8%
Marge d’EBITDA -11% -15% -20% -20% -25%  +31,9% +37,8% -0,1% +22,8%
Marge opérationnelle -16% -18% -33% -28% -32%  +9,0% +83,9% -14,2% +15,2%
Marge bénéficiaire -16% -19% -27% -28% -33%  +17,5% +44,3% +3,0% +19,9%
Marge de FCF -8% -3% -5% -2% -5%  -66,0% +83,0% -68,0% +247,0%
Rentabilité économique (ROA) - -16,5% -9,9% -6,7% -8,4%  - -39,8% -32,5% +25,9%
Rentabilité financière (ROE) - -30,6% -13,0% -7,7% -9,8%  - -57,4% -40,8% +26,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Twilio Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 4,3 6,1 8,1 7,3 8,2  +44,3% +32,2% -9,6% +11,3%
Liquidité générale 4,5 6,3 8,3 7,5 8,4  +40,8% +31,6% -9,8% +12,1%
Dette nette sur EBITDA 6,6 3,3 6,0 7,6 6,1  -49,8% +80,3% +27,0% -18,9%
Dette sur actifs - 42% 10% 4% 8%  - -77,4% -60,4% +113,3%
Dette sur capitaux propres - 99% 12% 4% 10%  - -88,4% -63,0% +123,9%
Couverture par l’EBITDA 3,0 6,4 9,1 - -  +114,9% +43,0% - -
   ∼ par l’EBIT 4,2 8,1 14,4 - -  +92,3% +77,7% - -
   ∼ par le flux opérationel 0,2 -0,5 -0,6 - -  -344,9% +4,6% - -
Coût de la dette - - -5,4% - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Twilio Inc

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Ratios de distribution de Twilio Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -64 -122 -307 -491 -950  +91,4% +151,8% +59,9% +93,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -30 -17 -53 -26 -148  -44,6% +219,3% -50,3% +459,7%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Twilio Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Twilio Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 39 55 50 52 50  +39,1% -9,7% +5,0% -4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 27 26 23  - +21,0% -4,6% -9,4%
Conversion de l’encaisse - 32 22 26 26  - -30,9% +16,6% +1,0%
Rotation des actifs 0,9 0,6 0,2 0,2 0,2  -28,8% -65,1% -15,7% +17,7%
Frais généraux sur CP 17% 25% 5% 4% 4%  +52,1% -79,8% -28,0% +16,6%
Frais généraux sur CA 15% 17% 19% 18% 17%  +13,7% +13,3% -8,4% -5,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Twilio Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Twilio Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Twilio Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Twilio Inc

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Sociétés possiblement comparables à Twilio Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Twilio

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Dividendes par action détachés par Twilio Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 399 650 1 134 1 762 2 842  +62,9% +74,5% +55,3% +61,3%
Charges d'exploitation -281 -457 -979 -1 409 -2 306  +62,7% +114,0% +43,9% +63,7%
   dont Coût des ventes -183 -301 -526 -846 -1 451  +64,5% +74,7% +61,0% +71,5%
   dont Frais généraux -60 -110 -218 -311 -472  +85,2% +97,7% +42,3% +52,1%
Résultat opérationnel -65 -115 -370 -493 -916  +77,6% +220,9% +33,3% +85,8%
Autres revenus/frais nets -2 -6 8 -12 -45  +211,9% -227,8% -252,3% +293,4%
Charge d'intérêt -15 -15 -25 - -  0% +68,2% - -
Résultat avant impôts -63 -121 -362 -504 -961  +92,3% +199,0% +39,3% +90,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -55 -13 -11  +12,2% -7 072,6% -75,6% -18,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-64 -122 -307 -491 -950  +91,4% +151,8% +59,9% +93,5%
 
EBITDA -44 -95 -229 -355 -703  +114,9% +140,5% +55,2% +98,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -45 -81 -259 -345 -641  +77,6% +220,9% +33,3% +85,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 6,7 8,7 12,0 19,4  +53,0% +30,3% +37,7% +61,3%
EBITDA par action -0,5 -1,0 -1,8 -2,4 -4,8  +101,8% +79,6% +37,6% +98,0%
Bénéfices par action -0,7 -1,3 -2,4 -3,3 -6,5  +79,8% +88,0% +41,8% +93,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 353 873 2 061 3 372 5 932  +147,1% +136,1% +63,6% +75,9%
   dont Trésorerie 115 487 254 934 1 479  +322,6% -47,9% +268,2% +58,4%
   dont Placements à CT 176 261 1 599 2 106 3 878  +48,7% +512,4% +31,7% +84,2%
   dont Créances clients 43 98 154 251 388  +126,6% +57,7% +63,0% +54,6%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 6 - -  - - - -
Biens corporels 51 64 298 442 490  +25,7% +369,0% +48,3% +10,9%
Écart d'acquisitions 18 38 2 297 4 595 5 263  +113,8% +5 918,0% +100,1% +14,5%
Biens incorporels 20 28 461 967 1 050  +37,4% +1 572,3% +109,7% +8,6%
Actifs totaux 450 1 029 5 151 9 487 12 999  +128,7% +400,7% +84,2% +37,0%
 
Passifs courants 79 138 247 448 704  +75,5% +79,4% +81,3% +56,9%
   dont Créances fournisseurs 11 18 39 60 93  +66,4% +111,4% +53,6% +55,4%
   dont Dette à court terme - - 34 57 65  - - +68,4% +12,7%
Dette à long terme 0 434 458 302 986  - +5,5% -34,1% +226,4%
Passifs totaux 90 590 871 1 035 1 967  +556,6% +47,5% +18,8% +90,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +6,4% +38,0% +18,8% +9,8%
Bénéfices non répartis -250 -372 -679 -1 170 -2 120  +48,4% +82,6% +72,3% +81,2%
Capitaux propres 360 438 4 279 8 453 11 031  +21,8% +876,5% +97,5% +30,5%
 
Dette portant intérets - 434 492 359 1 051  - +13,3% -27,0% +192,3%
Dette nette -291 -314 -1 360 -2 680 -4 307  +7,9% +333,5% +97,0% +60,7%
Fonds de roulement 275 735 1 814 2 924 5 229  +167,6% +146,8% +61,2% +78,8%
Actions en circulation (en M) 91,2 97,1 130,1 146,7 146,7  +6,5% +33,9% +12,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -64 -122 -307 -491 -950  +91,4% +151,8% +59,9% +93,5%
 
Dépréciation 19 26 134 150 258  +39,1% +412,1% +12,0% +72,6%
Ajustements des bénéfices nets 52 99 272 387 772  +91,2% +174,1% +42,1% +99,8%
Ajust. comptes débiteurs -15 -58 -51 -81 -118  +281,1% -11,8% +58,3% +45,1%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 30 -17 -40 -123  -876,9% -155,2% +137,6% +207,7%
Flux opérationnel -3 8 14 33 -58  -344,9% +76,0% +132,4% -278,2%
 
Dépenses d’investissement 27 25 67 59 90  -8,1% +172,9% -12,1% +52,2%
Investissements -224 -84 -1 341 -453 -1 908  -62,4% +1 493,1% -66,2% +321,2%
Flux d’investissement -227 -139 -1 286 -846 -2 490  -38,5% +822,3% -34,2% +194,4%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 550 537 -11 -11 979  -2,4% -102,1% -2,4% -9 180,2%
Flux de financement 36 516 1 020 1 493 3 096  +1 315,6% +97,8% +46,4% +107,3%
 
Variation nette de la trésorerie -190 385 -252 680 548  -302,0% -165,4% -370,3% -19,4%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,2 -0,4 -0,2 -1,0  -47,9% +138,5% -55,9% +459,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 669 740 843 875 943  +10,7% +13,9% +3,9% +7,8%
Charges d'exploitation -534 -597 -680 -643 -757  +11,9% +13,9% -5,5% +17,8%
   dont Coût des ventes -338 -376 -446 -450 -498  +11,2% +18,8% +0,9% +10,6%
   dont Frais généraux -114 -123 -126 -114 -143  +7,3% +2,4% -8,9% +24,7%
Résultat opérationnel -202 -232 -284 -218 -312  +14,9% +22,1% -23,2% +43,2%
Autres revenus/frais nets -24 -7 -6 -7 -8  -72,8% -7,4% +9,0% +23,4%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -227 -239 -290 -224 -320  +5,5% +21,3% -22,5% +42,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -15 -2 -3 -3  -1 254,7% -111,1% +73,8% -9,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-228 -224 -291 -222 -323  -1,6% +30,0% -23,9% +45,6%
 
EBITDA -167 -169 -221 -140 -241  +1,2% +31,0% -36,7% +72,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -142 -163 -199 -152 -218  +14,9% +22,1% -23,2% +43,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,2 4,7 4,9 5,2  +8,3% +12,8% +3,9% +5,8%
EBITDA par action -1,0 -1,0 -1,2 -0,8 -1,3  -1,0% +29,8% -36,7% +69,0%
Bénéfices par action -1,3 -1,3 -1,6 -1,2 -1,8  -3,8% +28,8% -23,9% +42,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 6 374 5 906 5 932 5 831 5 104  -7,3% +0,4% -1,7% -12,5%
   dont Trésorerie 1 800 1 497 1 479 1 617 799  -16,8% -1,2% +9,3% -50,6%
   dont Placements à CT 4 126 3 897 3 878 3 606 3 594  -5,5% -0,5% -7,0% -0,4%
   dont Créances clients 302 346 388 407 472  +14,7% +12,3% +4,8% +16,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - 750  - - - -
Biens corporels 440 486 490 485 478  +10,5% +0,8% -1,0% -1,4%
Écart d'acquisitions 4 664 5 263 5 263 5 287 5 286  +12,8% +0% +0,4% 0%
Biens incorporels 913 1 103 1 050 1 007 954  +20,7% -4,8% -4,1% -5,3%
Actifs totaux 12 534 12 977 12 999 12 891 12 869  +3,5% +0,2% -0,8% -0,2%
 
Passifs courants 583 617 704 720 795  +5,8% +14,0% +2,3% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 106 76 93 93 102  -28,0% +22,3% +0,1% +9,3%
   dont Dette à court terme 56 61 65 53 51  +9,5% +6,2% -17,9% -4,4%
Dette à long terme 985 986 986 986 987  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 1 839 1 895 1 967 1 973 2 027  +3,0% +3,8% +0,3% +2,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,1% +1,1% +0,6% +1,1%
Bénéfices non répartis -1 604 -1 828 -2 120 -2 341 -2 664  +14,0% +15,9% +10,5% +13,8%
Capitaux propres 10 694 11 082 11 031 10 917 10 842  +3,6% -0,5% -1,0% -0,7%
 
Dette portant intérets 1 041 1 046 1 051 1 039 1 037  +0,5% +0,4% -1,1% -0,2%
Dette nette -4 884 -4 348 -4 307 -4 184 -3 355  -11,0% -0,9% -2,9% -19,8%
Fonds de roulement 5 790 5 289 5 229 5 111 4 309  -8,7% -1,1% -2,2% -15,7%
Actions en circulation (en M) 173,4 177,2 178,9 178,9 182,3  +2,2% +1,0% 0% +1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -228 -224 -291 -222 -323  -1,6% +30,0% -23,9% +45,6%
 
Dépréciation 60 70 69 79 79  +17,5% -2,2% +14,7% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 185 193 208 156 251  +4,0% +7,9% -24,7% +60,5%
Ajust. comptes débiteurs -47 -39 -37 -20 -72  -16,4% -6,9% -46,6% +267,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -38 -44 -41 -30  +292,1% +16,2% -7,0% -26,7%
Flux opérationnel 22 -46 -38 -18 -63  -312,6% -17,2% -54,0% +256,0%
 
Dépenses d’investissement 19 36 21 10 12  +91,4% -42,2% -50,0% +18,2%
Investissements -770 162 -17 151 -767  -121,0% -110,6% -983,0% -607,8%
Flux d’investissement -815 -270 -38 151 -787  -66,9% -85,8% -494,6% -621,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -4 2 -3 -7 0  -146,2% -290,6% +89,4% -105,1%
Flux de financement 265 14 57 4 30  -94,6% +294,8% -92,8% +637,6%
 
Variation nette de la trésorerie -528 -302 -20 1 618 -819  -42,9% -93,5% -8 391,7% -150,6%
 
Free Cash Flow par action - -0,5 -0,3 -0,2 -0,4  -2 631,0% -28,8% -52,6% +163,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.