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Twilio Inc

Twilio (TWLO.US, US90138F1021)

Twilio Inc., together with its subsidiaries, provides a cloud communications platform that enables developers to build, scale, and operate customer engagement within software applications in the United States and internationally. Its customer engagement platform provides a set of application programming interfaces that handle the higher-level communication logic needed for nearly every type of customer engagement, as well as enable developers to embed voice, messaging, video, and email capabilities into their applications. The company was incorporated in 2008 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : 101 Spear Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Twilio

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Twilio Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
166 931 000 99,3% 0,4% 84,6% 3,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 3 333,3 31,3 5,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
358,2 USD masqué 340,8 354,0 254,8 457,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Twilio Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Twilio Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +1,1% -10,1% -10,6% +19,1% +236,6% +443,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 041,0% +812,8% +1 144,1% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Twilio Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Twilio Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey Lawson Co-Founder, Chairman & CEO 44 Khozema Z. Shipchandler Chief Financial Officer 47
George Hu Chief Operating Officer 46 Karyn Smith Gen. Counsel & Corp. Sec. 57
John Wolthuis Co-Founder & Board Observer - Jeremiah Brazeau Chief Technology Officer -
Michelle Grover Chief Information Officer - Andrew Zilli VP of Investor Relations -
Sara Varni Chief Marketing Officer - Christy Lake Chief People Officer 47

 

Opérations d’initiés récentes pour Twilio Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/10/2021 Richard L Dalzell Director Vente 1 500 $357,22 $535 830
14/10/2021 Jeff Lawson CEO Vente 14 000 $353,00 $4 942 000
14/10/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 4 841 $353,00 $1 708 873
05/10/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 1 223 $312,38 $382 041
04/10/2021 Jeff Lawson CEO Vente 14 000 $318,22 $4 455 080
01/10/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 225 $319,75 $1 031 194
30/09/2021 George Hu COO Vente 1 190 $314,16 $373 850
30/09/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 465 $314,29 $146 145
16/09/2021 Richard L Dalzell Director Vente 1 500 $340,69 $511 035
07/09/2021 Jeff Lawson CEO Vente 28 000 $364,51 $10 206 280
19/08/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 424 $334,25 $1 144 472
17/08/2021 Richard L. Dalzell Director Vente 1 500 $344,00 $516 000
16/08/2021 George Hu COO Vente 4 569 $357,46 $1 633 235
16/08/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 1 075 $357,71 $384 538
16/08/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 506 $357,73 $1 254 201
09/08/2021 Jeff Lawson CEO Vente 49 500 $373,02 $18 464 490
04/08/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 225 $368,79 $1 189 348
21/07/2021 Jeff Lawson CEO Vente 49 500 $387,74 $19 193 130
15/07/2021 Richard L Dalzell Director Vente 1 500 $372,45 $558 675
06/07/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 1 200 $386,08 $463 296
30/06/2021 Donna Dubinsky Director Vente 461 $400,18 $184 483
30/06/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 6 056 $399,05 $2 416 647
21/06/2021 Jeff Lawson CEO Vente 49 500 $359,21 $17 780 895
15/06/2021 Richard L. Dalzell Director Vente 1 500 $340,28 $510 420
03/06/2021 Erika Rottenberg Director Vente 1 500 $328,42 $492 630
20/05/2021 George Hu COO Vente 4 534 $300,00 $1 360 200
20/05/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 485 $300,00 $1 045 500
17/05/2021 Chee Chew Insider Vente 2 003 $298,62 $598 136
17/05/2021 George Hu COO Vente 4 485 $298,60 $1 339 221
17/05/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 1 067 $298,60 $318 606
17/05/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 445 $298,64 $1 028 815
07/05/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 225 $315,99 $1 019 068
19/04/2021 Jeff Lawson CEO Vente 49 500 $374,19 $18 522 405
15/04/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 2 800 $377,60 $1 057 280
15/04/2021 Richard L. Dalzell Director Vente 1 500 $377,60 $566 400
05/04/2021 George Hu COO Vente 1 294 $355,00 $459 370
05/04/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 502 $355,00 $178 210
05/04/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 1 297 $355,00 $460 435
01/04/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 225 $350,36 $1 129 911
31/03/2021 Chee Chew Insider Vente 1 104 $343,95 $379 721
31/03/2021 George Hu COO Vente 1 116 $344,10 $384 016
31/03/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 441 $344,06 $151 730
19/03/2021 Jeff Lawson CEO Vente 49 500 $350,08 $17 328 960
15/03/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 2 800 $366,68 $1 026 704
15/03/2021 Richard L. Dalzell Director Vente 1 500 $366,68 $550 020
19/02/2021 George Hu COO Vente 7 652 $425,00 $3 252 100
19/02/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 1 488 $425,00 $632 400
19/02/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 6 756 $425,00 $2 871 300
16/02/2021 Chee Chew Insider Vente 1 672 $432,88 $723 775
16/02/2021 George Hu COO Vente 7 618 $432,78 $3 296 918
16/02/2021 Jeff Lawson CEO Vente 49 500 $431,60 $21 364 200
16/02/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 4 546 $433,44 $1 970 418
16/02/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 399 $432,73 $1 470 849
16/02/2021 Richard L. Dalzell Director Vente 1 500 $433,92 $650 880
11/02/2021 George Hu COO Vente 2 174 $428,98 $932 603
09/02/2021 George Hu COO Vente 5 000 $409,00 $2 045 000
19/01/2021 Jeff Lawson CEO Vente 49 500 $384,42 $19 028 790
15/01/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 2 800 $385,00 $1 078 000
15/01/2021 Richard L. Dalzell Director Vente 1 500 $385,00 $577 500
06/01/2021 George Hu COO Vente 9 082 $329,09 $2 988 795
06/01/2021 Karyn Smith General Counsel Vente 1 830 $329,09 $602 235
04/01/2021 George Hu COO Vente 5 000 $335,53 $1 677 650
04/01/2021 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 225 $335,49 $1 081 955
21/12/2020 Jeff Lawson CEO Vente 49 500 $363,78 $18 007 110
15/12/2020 Karyn Smith General Counsel Vente 2 800 $349,75 $979 300
15/12/2020 Richard L. Dalzell Director Vente 1 500 $349,75 $524 625
03/12/2020 Donna Dubinsky Director Vente 505 $323,52 $163 378
02/12/2020 George Hu COO Vente 18 487 $319,58 $5 908 075
01/12/2020 Khozema Shipchandler CFO Vente 3 224 $319,72 $1 030 777
20/11/2020 Khozema Shipchandler CFO Vente 6 815 $296,50 $2 020 648
19/11/2020 George Hu COO Vente 7 912 $284,50 $2 250 964
19/11/2020 Karyn Smith General Counsel Vente 1 716 $284,50 $488 202
03/11/2020 George Hu COO Vente 18 488 $272,35 $5 035 207
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TWILIO-$242 037 150

 

Présence de Twilio dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Twilio Inc

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Fondamentaux de Twilio Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 277 399 650 1 134 1 762  +43,9% +62,9% +74,5% +55,3%
EBITDA -33 -44 -95 -229 -355  +35,4% +114,9% +140,5% +55,2%
Résultat opérationnel -37 -65 -108 -370 -493  +73,3% +66,6% +242,0% +33,3%
Résultat net -41 -64 -122 -307 -491  +54,2% +91,4% +151,8% +59,9%
Free Cash Flow -16 -30 -17 -53 -26  +83,5% -44,6% +219,3% -50,3%
Marge de FCF -6% -8% -3% -5% -2%  +27,5% -66,0% +83,0% -68,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 329 360 873 4 772 8 812  +9,2% +142,5% +446,8% +84,7%
Actions en circul. (en M) 53,1 91,2 97,1 130,1 158,4  +71,7% +6,5% +33,9% +21,8%
EBITDA par action -0,6 -0,5 -1,0 -1,8 -2,2  -21,2% +101,8% +79,6% +27,5%
Bénéfices par action -0,8 -0,7 -1,3 -2,4 -3,1  -10,2% +79,8% +88,0% +31,3%
Free Cash Flow par action -0,3 -0,3 -0,2 -0,4 -0,2  +6,8% -47,9% +138,5% -59,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Twilio Inc

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Ratio de profitabilité de Twilio Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 57% 54% 54% 54% 52%  -4,2% -0,8% -0,1% -3,2%
Marge d’EBITDA -12% -11% -15% -20% -20%  -5,9% +31,9% +37,8% -0,1%
Marge opérationnelle -14% -16% -17% -33% -28%  +20,4% +2,2% +96,0% -14,2%
Marge bénéficiaire -15% -16% -19% -27% -28%  +7,2% +17,5% +44,3% +3,0%
Marge de FCF -6% -8% -3% -5% -2%  +27,5% -66,0% +83,0% -68,0%
Rentabilité économique (ROA) - -14,8% -16,5% -9,9% -6,7%  - +11,7% -39,8% -32,5%
Rentabilité financière (ROE) - -18,5% -30,6% -13,0% -7,7%  - +65,3% -57,4% -40,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Twilio Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,5 4,3 6,1 8,1 7,3  -5,5% +44,3% +32,2% -9,6%
Liquidité générale 4,8 4,5 6,3 8,3 7,5  -6,2% +40,8% +31,6% -9,8%
Dette nette sur EBITDA 9,4 6,6 3,3 6,0 7,6  -29,7% -49,8% +80,3% +27,0%
Dette sur actifs - - 42% 10% 4%  - - -77,4% -60,4%
Dette sur capitaux propres - - 99% 12% 4%  - - -88,4% -63,0%
Couverture par l’EBITDA 2,2 3,0 6,4 9,1 -  +35,4% +114,9% +43,0% -
   ∼ par l’EBIT 2,8 4,2 8,1 14,4 -  +53,7% +92,3% +77,7% -
   ∼ par le flux opérationel -0,7 0,2 -0,5 -0,6 -  -132,3% -344,9% +4,6% -
Coût de la dette - - - -5,4% -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Twilio Inc

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Ratios de distribution de Twilio Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -41 -64 -122 -307 -491  +54,2% +91,4% +151,8% +59,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -16 -30 -17 -53 -26  +83,5% -44,6% +219,3% -50,3%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Twilio Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Twilio Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 34 39 55 50 52  +14,4% +39,1% -9,7% +5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 22 27 131  - +1,2% +21,0% +382,7%
Conversion de l’encaisse - 17 32 22 -79  - +87,9% -30,9% -452,7%
Rotation des actifs 0,7 0,9 0,6 0,2 0,2  +32,0% -28,8% -65,1% -15,7%
Frais généraux sur CP 16% 17% 25% 5% 4%  +6,9% +52,1% -79,8% -28,0%
Frais généraux sur CA 18% 15% 17% 19% 18%  -18,9% +13,7% +13,3% -8,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Twilio Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Twilio Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Twilio Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Twilio Inc

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Sociétés possiblement comparables à Twilio Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Twilio

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Dividendes par action détachés par Twilio Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 277 399 650 1 134 1 762  +43,9% +62,9% +74,5% +55,3%
Charges d'exploitation -194 -281 -457 -979 -1 409  +44,7% +62,7% +114,0% +43,9%
   dont Coût des ventes -121 -183 -301 -526 -846  +51,8% +64,5% +74,7% +61,0%
   dont Frais généraux -51 -60 -110 -218 -311  +16,7% +85,2% +97,7% +42,3%
Résultat opérationnel -37 -65 -108 -370 -493  +73,3% +66,6% +242,0% +33,3%
Autres revenus/frais nets 4 -2 13 -8 12  -153,6% -786,9% -158,0% -252,3%
Charge d'intérêt -15 -15 -15 -25 -  0% 0% +68,2% -
Résultat avant impôts -41 -63 -121 -362 -504  +53,7% +92,3% +199,0% +39,3%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -55 -13  +116,3% +12,2% -7 072,6% -75,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-41 -64 -122 -307 -491  +54,2% +91,4% +151,8% +59,9%
 
EBITDA -33 -44 -95 -229 -355  +35,4% +114,9% +140,5% +55,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -26 -45 -76 -259 -345  +73,3% +66,6% +242,0% +33,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 4,4 6,7 8,7 11,1  -16,2% +53,0% +30,3% +27,5%
EBITDA par action -0,6 -0,5 -1,0 -1,8 -2,2  -21,2% +101,8% +79,6% +27,5%
Bénéfices par action -0,8 -0,7 -1,3 -2,4 -3,1  -10,2% +79,8% +88,0% +31,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 353 353 873 2 061 3 372  0% +147,1% +136,1% +63,6%
   dont Trésorerie 306 115 487 254 934  -62,3% +322,6% -47,9% +268,2%
   dont Placements à CT 0 176 261 1 599 2 106  - +48,7% +512,4% +31,7%
   dont Créances clients 26 43 98 154 251  +64,5% +126,6% +57,7% +63,0%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 6 -  - - - -
Biens corporels 38 51 64 298 442  +34,6% +25,7% +369,0% +48,3%
Écart d'acquisitions 4 18 38 2 297 4 595  +400,7% +113,8% +5 918,0% +100,1%
Biens incorporels 10 20 28 461 967  +95,4% +37,4% +1 572,3% +109,7%
Actifs totaux 413 450 1 029 5 151 9 487  +9,0% +128,7% +400,7% +84,2%
 
Passifs courants 74 79 138 247 448  +6,5% +75,5% +79,4% +81,3%
   dont Créances fournisseurs 4 11 18 39 304  +166,3% +66,4% +111,4% +677,2%
   dont Dette à court terme - - - 34 57  - - - +68,4%
Dette à long terme 0 0 434 458 302  - - +5,5% -34,1%
Passifs totaux 83 90 590 871 1 035  +8,0% +556,6% +47,5% +18,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +8,0% +6,4% +38,0% +18,8%
Bénéfices non répartis -187 -250 -372 -679 -1 170  +34,1% +48,4% +82,6% +72,3%
Capitaux propres 329 360 438 4 279 8 453  +9,2% +21,8% +876,5% +97,5%
 
Dette portant intérets - - 434 492 359  - - +13,3% -27,0%
Dette nette -306 -291 -314 -1 360 -2 680  -4,8% +7,9% +333,5% +97,0%
Fonds de roulement 280 275 735 1 814 2 924  -1,8% +167,6% +146,8% +61,2%
Actions en circulation (en M) 53,1 91,2 97,1 130,1 158,4  +71,7% +6,5% +33,9% +21,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -41 -64 -122 -307 -491  +54,2% +91,4% +151,8% +59,9%
 
Dépréciation 8 19 26 134 150  +125,7% +39,1% +412,1% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets 26 52 99 272 387  +98,3% +91,2% +174,1% +42,1%
Ajust. comptes débiteurs -8 -15 -58 -51 -81  +85,1% +281,1% -11,8% +58,3%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 19 -4 30 -17 -40  -120,2% -876,9% -155,2% +137,6%
Flux opérationnel 10 -3 8 14 33  -132,3% -344,9% +76,0% +132,4%
 
Dépenses d’investissement 26 27 25 67 59  +1,3% -8,1% +172,9% -12,1%
Investissements -42 -224 -84 -1 341 -453  +427,1% -62,4% +1 493,1% -66,2%
Flux d’investissement -35 -227 -139 -1 286 -846  +548,1% -38,5% +822,3% -34,2%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 550 550 537 -11 -11  0% -2,4% -102,1% -2,4%
Flux de financement 229 36 516 1 020 1 493  -84,1% +1 315,6% +97,8% +46,4%
 
Variation nette de la trésorerie 197 -190 385 -252 680  -196,7% -302,0% -165,4% -370,3%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,3 -0,2 -0,4 -0,2  +6,8% -47,9% +138,5% -59,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 401 448 548 590 669  +11,8% +22,3% +7,6% +13,4%
Charges d'exploitation -312 -343 -467 -496 -534  +10,1% +36,2% +6,0% +7,6%
   dont Coût des ventes -192 -217 -266 -292 -338  +13,2% +22,5% +9,7% +15,8%
   dont Frais généraux -61 -66 -129 -110 -114  +7,1% +95,9% -14,2% +3,6%
Résultat opérationnel -103 -112 -185 -197 -202  +9,4% +65,0% +6,5% +2,5%
Autres revenus/frais nets -3 4 9 8 24  -232,5% +135,9% -11,8% +192,2%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -100 -116 -195 -206 -227  +16,7% +67,5% +5,6% +10,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -15 -1 -1  +120,4% -2 471,3% -105,8% +44,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-100 -117 -179 -207 -228  +17,0% +53,4% +15,2% +10,3%
 
EBITDA -57 -83 -170 -146 -167  +44,8% +105,3% -14,3% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -72 -79 -130 -138 -142  +9,4% +65,0% +6,5% +2,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 3,0 3,5 3,5 3,9  +7,3% +13,9% +2,0% +9,3%
EBITDA par action -0,4 -0,6 -1,1 -0,9 -1,0  +39,0% +91,2% -18,8% +10,1%
Bénéfices par action -0,7 -0,8 -1,1 -1,2 -1,3  +12,3% +42,9% +9,1% +6,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 161 3 569 3 372 6 094 6 374  +65,2% -5,5% +80,7% +4,6%
   dont Trésorerie 476 1 127 934 2 332 1 800  +136,9% -17,1% +149,7% -22,8%
   dont Placements à CT 1 428 2 172 2 106 3 375 4 126  +52,1% -3,0% +60,3% +22,2%
   dont Créances clients 195 204 251 258 302  +4,8% +23,2% +2,7% +16,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 358 366 442 437 440  +2,2% +20,7% -1,0% +0,6%
Écart d'acquisitions 2 292 2 292 4 595 4 635 4 664  0% +100,5% +0,9% +0,6%
Biens incorporels 425 404 967 952 913  -4,8% +139,0% -1,5% -4,1%
Actifs totaux 5 291 6 724 9 487 12 242 12 534  +27,1% +41,1% +29,0% +2,4%
 
Passifs courants 296 326 448 500 583  +10,1% +37,4% +11,5% +16,7%
   dont Créances fournisseurs 28 246 304 360 106  +792,5% +23,7% +18,5% -70,6%
   dont Dette à court terme 42 47 57 56 56  +10,2% +22,8% -3,1% +0%
Dette à long terme 471 433 302 1 218 985  -8,0% -30,2% +303,2% -19,1%
Passifs totaux 969 961 1 035 1 995 1 839  -0,8% +7,6% +92,8% -7,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +5,6% +9,3% +4,3% +2,9%
Bénéfices non répartis -874 -990 -1 170 -1 376 -1 604  +13,4% +18,1% +17,7% +16,6%
Capitaux propres 4 322 5 762 8 453 10 247 10 694  +33,3% +46,7% +21,2% +4,4%
 
Dette portant intérets 513 479 359 1 274 1 041  -6,5% -25,0% +254,3% -18,3%
Dette nette -1 390 -2 819 -2 680 -4 433 -4 884  +102,8% -4,9% +65,4% +10,2%
Fonds de roulement 1 864 3 243 2 924 5 594 5 790  +73,9% -9,8% +91,3% +3,5%
Actions en circulation (en M) 141,6 147,5 158,4 167,2 173,4  +4,2% +7,4% +5,5% +3,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Twilio Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -100 -117 -179 -207 -228  +17,0% +53,4% +15,2% +10,3%
 
Dépréciation 42 33 24 60 60  -21,3% -26,9% +144,7% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 85 87 137 150 185  +2,4% +58,1% +9,1% +23,6%
Ajust. comptes débiteurs -25 -11 -23 6 -47  -57,1% +117,2% -124,2% -949,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -26 -38 -4 -31 -10  +45,6% -90,3% +766,4% -69,3%
Flux opérationnel -2 4 15 5 22  -336,6% +287,8% -69,8% +382,1%
 
Dépenses d’investissement 16 15 14 15 19  -3,8% -7,7% +12,0% +20,4%
Investissements 89 -751 120 -1 284 -770  -943,8% -115,9% -1 172,8% -40,0%
Flux d’investissement 73 -766 -225 -1 366 -815  -1 147,2% -70,6% +507,4% -40,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -3 -4 985 -4  +52,5% +43,3% -24 138,5% -100,4%
Flux de financement 59 1 413 17 2 759 265  +2 308,2% -98,8% +16 372,4% -90,4%
 
Variation nette de la trésorerie 130 651 -193 1 398 -528  +400,4% -129,7% -823,5% -137,8%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 - -0,1 -  -37,9% -109,5% -1 012,0% -127,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.