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Trane Technologies plc

Trane Technologies (TT.US, IE00BK9ZQ967)

Trane Technologies plc, together with its subsidiaries, designs, manufactures, sells, and services climate control products for heating, ventilation, air conditioning, and transport solutions. It offers air conditioners, exchangers, and handlers; airside and terminal devices; auxiliary power units; chillers; coils and condensers; gensets; furnaces; heat pumps; home automation products; humidifiers; hybrid and non-diesel transport refrigeration, and ice energy storage solutions; indoor air quality assessments and related products; large and light commercial unitary products; motor replacements; refrigerant reclamation products; thermostats/controls; transport heater products; variable refrigerant flow products; and water source heat pumps. The company also provides building management, control, ductless, geothermal, package heating and cooling, temporary heating and cooling, and unitary systems; bus, rail, and multi-pipe heating, ventilation, and air conditioning systems; and container, …

Siège social : 170/175 Lakeview Drive, Swords, Ireland

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trane Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trane Technologies plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
237 609 000 99,5% 0,4% 85,3% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,6 26,7 2,1 6,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
187,0 USD masqué 195,1 171,5 117,1 207,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trane Technologies plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Trane Technologies plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,9% -1,8% +3,4% +12,5% +50,7% +98,7% +144,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+184,1% +309,9% +377,3% +355,5% +435,7% +669,2% +961,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Trane Technologies plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Trane Technologies plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael W. Lamach Exec. Chairman 57 David S. Regnery CEO & Director 58
Christopher J. Kuehn Exec. VP & CFO 48 Paul A. Camuti Exec. VP, Chief Technology & Sustainability Officer and Member of Advisory Council 59
Marcia J. Avedon Exec. VP, Chief HR, Marketing & Communications Officer & Member of Advisory Council 59 Heather R. Howlett VP & Chief Accounting Officer 43
M. Stephen Hagood Sr. VP & Chief Information Officer - Zachary A. Nagle VP of Investor Relations -
Evan M. Turtz Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 52 Allen W. Ge Pres of Asia Pacific -

 

Opérations d’initiés récentes pour Trane Technologies plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/09/2021 Michael W Lamach Insider Vente 126 724 $197,45 $25 021 654
04/08/2021 Raymond D Pittard EVP Vente 4 256 $200,06 $851 455
06/07/2021 Michael W Lamach Insider Vente 213 420 $184,00 $39 269 280
06/07/2021 Paul A. Camuti EVP Vente 6 849 $184,28 $1 262 134
09/02/2021 Marcia J Avedon EVP Vente 2 737 $147,16 $402 777
05/02/2021 Keith A Sultana SVP Vente 4 914 $150,32 $738 672
27/11/2020 Marcia J Avedon EVP Vente 16 000 $145,26 $2 324 160
27/11/2020 Michael W Lamach CEO Vente 232 115 $144,81 $33 612 573
24/09/2020 Keith A Sultana SVP Vente 8 496 $120,00 $1 019 520
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRANE TECHNOLOGIES-$104 502 225

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trane Technologies plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Trane Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Trane Technologies plc

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Fondamentaux de Trane Technologies plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 509 14 198 15 668 16 599 12 454  +5,1% +10,4% +5,9% -25,0%
EBITDA 2 331 1 952 2 201 2 405 1 831  -16,3% +12,8% +9,3% -23,9%
Résultat opérationnel 1 587 1 665 1 917 2 018 1 532  +4,9% +15,1% +5,2% -24,1%
Résultat net 1 476 1 303 1 338 1 411 855  -11,8% +2,7% +5,5% -39,4%
Free Cash Flow 1 339 1 302 1 042 1 665 1 620  -2,8% -20,0% +59,8% -2,7%
Marge de FCF 10% 9% 7% 10% 13%  -7,5% -27,5% +50,8% +29,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 6% 17% 20% 23%  -65,0% +199,5% +19,9% +13,2%
Capital investi 10 714 11 204 11 114 12 841 11 679  +4,6% -0,8% +15,5% -9,0%
Actions en circul. (en M) 261,7 258,1 250,1 244,4 242,0  -1,4% -3,1% -2,3% -1,0%
EBITDA par action 8,9 7,6 8,8 9,8 7,6  -15,1% +16,4% +11,8% -23,1%
Bénéfices par action 5,6 5,0 5,3 5,8 3,5  -10,5% +6,0% +7,9% -38,8%
Free Cash Flow par action 5,1 5,0 4,2 6,8 6,7  -1,4% -17,4% +63,5% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trane Technologies plc

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Ratio de profitabilité de Trane Technologies plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 31% 31% 31% 31%  +0,2% +0% +0,7% -2,9%
Marge d’EBITDA 17% 14% 14% 14% 15%  -20,3% +2,2% +3,1% +1,5%
Marge opérationnelle 12% 12% 12% 12% 12%  -0,1% +4,3% -0,7% +1,2%
Marge bénéficiaire 11% 9% 9% 8% 7%  -16,0% -7,0% -0,4% -19,2%
Marge de FCF 10% 9% 7% 10% 13%  -7,5% -27,5% +50,8% +29,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 7,4% 7,3% 4,4%  - +1,2% -0,9% -39,8%
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 18,9% 19,7% 12,5%  - -0,1% +4,5% -36,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Trane Technologies plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 0,8 0,8 0,7 1,3  -24,0% -0,5% -20,4% +91,5%
Liquidité générale 1,6 1,3 1,3 1,8 1,6  -18,4% +4,8% +33,6% -10,3%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,3 1,4 1,8 1,1  +27,5% +12,4% +23,3% -39,3%
Dette sur actifs 23% 22% 23% 27% 29%  -4,4% +2,1% +19,1% +6,8%
Dette sur capitaux propres 61% 57% 58% 77% 82%  -7,1% +2,4% +31,6% +7,3%
Couverture par l’EBITDA 10,5 9,0 10,0 9,9 7,4  -14,1% +10,3% -0,8% -25,6%
   ∼ par l’EBIT 8,9 7,4 8,3 8,3 6,2  -17,1% +12,5% -0,9% -25,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 7,1 6,4 7,9 7,1  +2,7% -9,6% +23,8% -10,1%
Coût de la dette - 5,3% 5,4% 5,0% 4,6%  - +2,0% -7,1% -8,8%

 

Graphique des dividendes de Trane Technologies plc

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Ratios de distribution de Trane Technologies plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 476 1 303 1 338 1 411 855  -11,8% +2,7% +5,5% -39,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 339 1 302 1 042 1 665 1 620  -2,8% -20,0% +59,8% -2,7%
Dividende payé -349 -430 -480 -510 -507  +23,4% +11,5% +6,4% -0,6%
Distribution sur résultat net 24% 33% 36% 36% 59%  +39,8% +8,6% +0,9% +64,0%
Distribution sur FCF 26% 33% 46% 31% 31%  +26,9% +39,3% -33,4% +2,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trane Technologies plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trane Technologies plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 54 58 57 41 50  +6,9% -2,2% -27,8% +22,3%
Délai paiement clients (DSO) 60 64 62 48 65  +6,0% -2,0% -23,0% +34,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 57 46 65  - -0,1% -19,6% +41,1%
Conversion de l’encaisse - 65 62 43 50  - -3,9% -30,6% +15,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7  +0,6% +11,9% -7,4% -15,3%
Frais généraux sur CP 78% 76% 82% 86% 35%  -2,5% +8,4% +4,3% -58,7%
Frais généraux sur CA 38% 38% 37% 38% 18%  -0,3% -3,4% +1,8% -51,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Trane Technologies plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Trane Technologies plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Trane Technologies plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trane Technologies plc

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Sociétés possiblement comparables à Trane Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trane Technologies

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Dividendes par action détachés par Trane Technologies plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,59--0,59--0,59---
2020--0,53--0,53--0,53--0,53
2019--0,41--0,41--0,41--0,41
2018--0,35--0,35--0,41--0,41
2017--0,31--0,31--0,35--0,35
2016--0,25--0,25--0,25--0,31
2015--0,22--0,22--0,22--0,22
2014--0,19--0,19--0,19--0,19
2013--0,13--0,13--0,130,13--
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,04--0,07--0,07--0,07
2010-0,04---0,04--0,04--0,04
2009-0,11--0,11--0,04--0,04-
2008-0,11--0,11--0,11--0,11-
2007-0,11--0,11--0,11--0,11-
2006-0,10--0,10--0,11--0,11-
2005-0,08--0,08--0,10--0,10-
2004-0,06--0,06--0,08--0,08-
2003-0,05--0,05--0,06--0,06-
2002-0,05--0,05--0,05--0,05-
2001----------0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 509 14 198 15 668 16 599 12 454  +5,1% +10,4% +5,9% -25,0%
Charges d'exploitation -2 607 -2 721 -2 903 -3 130 -2 270  +4,4% +6,7% +7,8% -172,5%
   dont Coût des ventes -9 298 -9 765 -10 775 -11 379 -8 651  +5,0% +10,3% +5,6% -24,0%
   dont Frais généraux -5 178 -5 426 -5 785 -6 241 -2 271  +4,8% +6,6% +7,9% -63,6%
Résultat opérationnel 1 587 1 665 1 917 2 018 1 532  +4,9% +15,1% +5,2% -24,1%
Autres revenus/frais nets -155 247 257 276 244  -260,1% +3,9% +7,4% -11,6%
Charge d'intérêt -222 -216 -221 -243 -249  -2,6% +2,3% +10,1% +2,3%
Résultat avant impôts 1 741 1 418 1 660 1 742 1 288  -18,6% +17,1% +4,9% -26,0%
Impôts sur les bénéfices -282 -80 -281 -354 -296  -71,5% +250,7% +25,7% -183,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 476 1 303 1 338 1 411 855  -11,8% +2,7% +5,5% -39,4%
 
EBITDA 2 331 1 952 2 201 2 405 1 831  -16,3% +12,8% +9,3% -23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 330 1 571 1 593 1 608 1 180  +18,1% +1,4% +1,0% -26,6%
Taux d’imposition 16% 6% 17% 20% 23%  -65,0% +199,5% +19,9% +13,2%
 
Chiffre d’affaires par action 51,6 55,0 62,6 67,9 51,5  +6,6% +13,9% +8,4% -24,2%
EBITDA par action 8,9 7,6 8,8 9,8 7,6  -15,1% +16,4% +11,8% -23,1%
Bénéfices par action 5,6 5,0 5,3 5,8 3,5  -10,5% +6,0% +7,9% -38,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 579 6 119 5 732 9 294 6 905  +9,7% -6,3% +62,1% -25,7%
   dont Trésorerie 1 715 1 549 903 1 279 3 289  -9,6% -41,7% +41,5% +157,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 223 2 477 2 679 2 185 2 202  +11,4% +8,1% -18,5% +0,8%
   dont Stock 1 386 1 555 1 678 1 279 1 189  +12,2% +7,9% -23,8% -7,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 511 1 551 1 731 1 821 1 759  +2,7% +11,6% +5,2% -3,5%
Écart d'acquisitions 5 658 5 936 5 960 5 126 5 342  +4,9% +0,4% -14,0% +4,2%
Biens incorporels 3 785 3 743 3 635 3 324 3 286  -1,1% -2,9% -8,6% -1,1%
Actifs totaux 17 397 18 173 17 915 20 492 18 156  +4,5% -1,4% +14,4% -11,4%
 
Passifs courants 3 590 4 828 4 316 5 239 4 338  +34,5% -10,6% +21,4% -17,2%
   dont Créances fournisseurs 1 334 1 556 1 705 1 381 1 520  +16,6% +9,6% -19,0% +10,1%
   dont Dette à court terme 361 1 107 351 651 776  +206,8% -68,3% +85,5% +19,2%
Dette à long terme 3 709 2 957 3 741 4 923 4 497  -20,3% +26,5% +31,6% -8,7%
Passifs totaux 10 754 11 033 10 892 13 225 11 729  +2,6% -1,3% +21,4% -11,3%
 
Action ordinaire 272 274 266 263 263  +0,8% -2,8% -1,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 8 019 8 903 9 440 9 731 8 495  +11,0% +6,0% +3,1% -12,7%
Capitaux propres 6 644 7 140 7 023 7 268 6 407  +7,5% -1,6% +3,5% -11,8%
 
Dette portant intérets 4 070 4 064 4 091 5 573 5 272  -0,2% +0,7% +36,2% -5,4%
Dette nette 2 356 2 515 3 188 4 295 1 983  +6,8% +26,8% +34,7% -53,8%
Fonds de roulement 1 989 1 291 1 416 4 055 2 567  -35,1% +9,7% +186,3% -36,7%
Actions en circulation (en M) 261,7 258,1 250,1 244,4 242,0  -1,4% -3,1% -2,3% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 476 1 303 1 338 1 411 1 584  -11,8% +2,7% +5,5% +12,3%
 
Dépréciation 352 353 362 397 294  +0,3% +2,3% +9,9% -26,0%
Ajustements des bénéfices nets -290 59 160 290 -58  -120,3% +172,3% +80,9% -120,0%
Ajust. comptes débiteurs -101 -156 -236 -53 5  +54,5% +51,3% -77,5% -109,4%
Ajust. des stocks 27 -112 -170 18 109  -519,4% +51,2% -110,8% +492,4%
Autres flux opérationnels -46 -89 -72 -90 153  +94,8% -19,8% +25,0% -270,8%
Flux opérationnel 1 522 1 524 1 408 1 920 1 766  +0,1% -7,6% +36,3% -8,0%
 
Dépenses d’investissement 183 221 366 254 146  +21,1% +65,2% -30,5% -42,5%
Investissements 240 -375 -629 -1 780 -376  -256,1% +68,0% +182,8% -78,9%
Flux d’investissement 240 -375 -629 -1 780 -376  -256,1% +68,0% +182,8% -78,9%
 
Dividendes payés -349 -430 -480 -510 -507  +23,4% +11,5% +6,4% -0,6%
Emprunts nets -151 -12 18 1 490 -308  -92,2% -250,4% +8 368,2% -120,6%
Flux de financement -705 -1 433 -1 379 271 884  +103,1% -3,7% -119,6% +226,9%
 
Variation nette de la trésorerie 978 -165 -646 400 2 011  -116,9% +290,8% -162,0% +402,5%
 
Free Cash Flow par action 5,1 5,0 4,2 6,8 6,7  -1,4% -17,4% +63,5% -1,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 3 139 3 496 3 179 3 018 3 830  +11,4% -9,1% -5,1% +26,9%
Charges d'exploitation -555 -568 -3 981 -600 -620  +2,3% -801,1% -115,1% +3,3%
   dont Coût des ventes -2 152 -2 361 -2 249 -2 064 -2 559  +9,7% -4,7% -8,2% +24,0%
   dont Frais généraux -1 080 -563 -538 -600 -620  -47,9% -195,6% -211,4% +3,3%
Résultat opérationnel 424 567 387 353 651  +33,9% -31,7% -8,8% +84,3%
Autres revenus/frais nets 62 67 65 68 59  +8,4% -3,3% +4,9% -13,1%
Charge d'intérêt -61 -62 -62 -60 -59  +1,8% -0,8% -3,7% -0,5%
Résultat avant impôts 362 500 322 285 592  +38,2% -35,5% -11,5% +107,5%
Impôts sur les bénéfices -84 -90 0 -48 -123  +7,7% -100,4% -14 314,4% +153,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
239 401 245 235 465  +67,8% -38,9% -3,9% +97,6%
 
EBITDA 458 627 917 419 722  +37,0% +46,1% -54,3% +72,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 326 465 387 293 516  +42,7% -16,8% -24,2% +75,9%
Taux d’imposition 23% 18% 0% 17% 21%  -22,1% -99,4% +15 962,8% +22,3%
 
Chiffre d’affaires par action 13,0 14,3 13,1 12,4 15,7  +10,7% -8,4% -5,5% +26,8%
EBITDA par action 1,9 2,6 3,8 1,7 3,0  +36,3% +47,1% -54,5% +71,9%
Bénéfices par action 1,0 1,6 1,0 1,0 1,9  +66,8% -38,5% -4,3% +97,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 6 345 6 974 6 905 6 622 7 125  +9,9% -1,0% -4,1% +7,6%
   dont Trésorerie 2 367 3 190 3 289 2 838 2 912  +34,8% +3,1% -13,7% +2,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 316 2 313 2 202 2 159 2 532  -0,2% -4,8% -1,9% +17,3%
   dont Stock 1 353 1 229 1 189 1 373 1 386  -9,2% -3,3% +15,5% +1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 755 1 754 1 759 1 328 1 325  -0,1% +0,3% -24,5% -0,2%
Écart d'acquisitions 5 091 5 144 5 342 5 311 5 334  +1,1% +3,8% -0,6% +0,4%
Biens incorporels 3 257 3 233 3 286 3 257 3 227  -0,7% +1,6% -0,9% -0,9%
Actifs totaux 17 224 17 939 18 156 17 825 18 369  +4,2% +1,2% -1,8% +3,1%
 
Passifs courants 3 829 4 170 4 338 4 175 4 513  +8,9% +4,0% -3,8% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 1 368 1 459 1 520 1 609 1 833  +6,6% +4,2% +5,8% +13,9%
   dont Dette à court terme 650 775 776 475 475  +19,3% +0,1% -38,7% 0%
Dette à long terme 4 618 4 494 4 497 4 496 4 490  -2,7% +0,1% 0% -0,1%
Passifs totaux 11 287 11 558 11 729 11 512 11 897  +2,4% +1,5% -1,9% +3,3%
 
Action ordinaire 264 265 263 6 313 263  +0,3% -0,5% +2 297,6% -95,8%
Bénéfices non répartis 8 222 8 489 8 495 8 452 8 566  +3,2% +0,1% -0,5% +1,3%
Capitaux propres 5 937 6 367 6 407 6 313 6 473  +7,2% +0,6% -1,5% +2,5%
 
Dette portant intérets 5 268 5 269 5 272 4 972 4 965  +0% +0,1% -5,7% -0,1%
Dette nette 2 901 2 079 1 983 2 134 2 053  -28,3% -4,6% +7,6% -3,8%
Fonds de roulement 2 516 2 803 2 567 2 448 2 612  +11,4% -8,4% -4,7% +6,7%
Actions en circulation (en M) 242,3 243,7 242,0 243,1 243,4  +0,6% -0,7% +0,5% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 239 401 784 235 465  +67,8% +95,8% -70,0% +97,6%
 
Dépréciation 74 75 71 76 75  +0,4% -5,0% +7,3% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -26 29 17 -1 14  -209,2% -39,5% -106,4% -1 336,4%
Ajust. comptes débiteurs 6 6 5 - -  0% -15,3% - -
Ajust. des stocks 109 109 109 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -82 427 104 -50 -63  -623,0% -75,7% -148,3% +25,2%
Flux opérationnel 205 931 935 260 491  +353,5% +0,5% -72,2% +88,6%
 
Dépenses d’investissement 25 30 60 44 34  +18,5% +102,0% -26,3% -23,5%
Investissements -68 -30 -237 -114 -48  -56,1% +691,3% -52,1% -57,4%
Flux d’investissement -68 -30 -237 -114 -48  -56,1% +691,3% -52,1% -57,4%
 
Dividendes payés -127 -127 -127 -140 -141  -0,3% -0,2% +10,7% +0,9%
Emprunts nets -308 -300 -300 -300 -8  -2,4% 0% 0% -97,5%
Flux de financement -435 -104 -347 -555 -383  -76,1% +234,2% +60,1% -31,0%
 
Variation nette de la trésorerie -281 823 99 -452 74  -393,1% -88,0% -556,5% -116,5%
 
Free Cash Flow par action 0,7 3,7 3,6 0,9 1,9  +396,9% -2,1% -75,4% +111,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.