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Trane Technologies plc

Trane Technologies (TT.US, IE00BK9ZQ967)

Trane Technologies plc, together with its subsidiaries, engages in the designing, manufacturing, selling, and servicing of solutions for heating, ventilation, air conditioning, and transport refrigeration. It offers air conditioners, exchangers, and handlers; airside and terminal devices; auxiliary power units; chillers; coils and condensers; gensets; furnaces; heat pumps; home automation products; humidifiers; hybrid and non-diesel transport refrigeration, and ice energy storage solutions; indoor air quality assessments and related products; large and light commercial unitary products; motor replacements; refrigerant reclamation products; thermostats/controls; transport heater products; variable refrigerant flow products; and water source heat pumps. The company also provides building management, control, ductless, geothermal, package heating and cooling, temporary heating and cooling, and unitary systems; bus, rail, and multi-pipe heating, ventilation, and air conditioning systems; …

Siège social : 170/175 Lakeview Drive, Swords, Ireland

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trane Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trane Technologies plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
233 860 000 99,7% 0,4% 87,1% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,0 18,7 2,1 5,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,1 USD masqué 135,8 165,0 120,6 207,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trane Technologies plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Trane Technologies plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -7,0% -17,6% -34,6% -28,3% +50,7% +38,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+100,9% +100,8% +193,8% +183,5% +210,9% +339,3% +491,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Trane Technologies plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Trane Technologies plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David S. Regnery Chairman & CEO 59 Christopher J. Kuehn Exec. VP & CFO 49
Paul A. Camuti Exec. VP, Chief Technology & Sustainability Officer and Member of Advisory Council 60 Marcia J. Avedon Exec. VP 60
Evan M. Turtz Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 53 Keith A. Sultana Sr. VP of Supply Chain & Operational Services 52
Heather R. Howlett VP & Chief Accounting Officer 44 M. Stephen Hagood Sr. VP & Chief Information Officer -
Zachary A. Nagle VP of Investor Relations - Carrie Amendum Ruddy Sr. VP, Chief Communications & Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Trane Technologies plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/02/2022 Keith A Sultana SVP Vente 5 885 $160,00 $941 600
07/02/2022 Raymond D Pittard EVP Vente 5 019 $157,60 $790 994
04/02/2022 Keith A Sultana SVP Vente 3 520 $160,05 $563 376
08/12/2021 Michael W Lamach Insider Vente 49 930 $200,00 $9 986 000
06/12/2021 Christopher J Kuehn CFO Vente 2 006 $195,00 $391 170
02/12/2021 Christopher J Kuehn CFO Vente 7 007 $190,00 $1 331 330
02/12/2021 Marcia J Avedon EVP Vente 36 773 $190,04 $6 988 341
01/09/2021 Michael W Lamach Insider Vente 126 724 $197,45 $25 021 654
04/08/2021 Raymond D Pittard EVP Vente 4 256 $200,06 $851 455
06/07/2021 Michael W Lamach Insider Vente 213 420 $184,00 $39 269 280
06/07/2021 Paul A. Camuti EVP Vente 6 849 $184,28 $1 262 134
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRANE TECHNOLOGIES-$87 397 334

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trane Technologies plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Trane Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Trane Technologies

Date Actualité Source
29/06/2022Trane Technologies Recertified by Great Place to Work®finance.yahoo.com
27/06/2022Trane Technologies Working With the City of Aalsmeer to Achieve Fossil-Free Electricity Use by 2040finance.yahoo.com
23/06/2022Trane Technologies Announces Sponsorship of the Science Museum of Minnesota's KAYSC STEM Freedom Schoolfinance.yahoo.com
16/06/2022Reasons to Retain Trane Technologies' (TT) Stock For Nowfinance.yahoo.com
13/06/2022Trane Technologies Provides Sustainability Solutions for the Mater Dei Hospital in Maltafinance.yahoo.com
03/06/2022Why Is Ingersoll (IR) Up 6.7% Since Last Earnings Report?finance.yahoo.com
03/06/2022Why Is Trane Technologies (TT) Up 2% Since Last Earnings Report?finance.yahoo.com
02/06/2022Trane Technologies Reports Results of Voting from 2022 Annual General Meeting, Declares Quarterly Dividendfinance.yahoo.com
31/05/2022Trane Technologies Recognized for ESG Leadership by Financial Times, Center for Climate and Energy Solutions, 3BL Mediafinance.yahoo.com
19/05/2022Reasons to Retain Trane Technologies (TT) in Your Portfoliofinance.yahoo.com
19/05/2022Trane® by Trane Technologies and the State of New Mexico Decarbonize Santa Fe's Aging Buildings, Save Taxpayers $1.1Mfinance.yahoo.com
17/05/2022Trane Technologies to Present Virtually at the Wolfe Transportation & Industrials Conferencefinance.yahoo.com
16/05/2022Trane Technologies and Discovery Education Launch a New National STEM Education Initiative to Inspire Students to be Climate Innovatorsfinance.yahoo.com
12/05/2022Why Trane Technologies (TT) is a Top Value Stock for the Long-Termfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Trane Technologies plc

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Fondamentaux de Trane Technologies plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 14 198 15 668 16 599 12 454 14 136  +10,4% +5,9% -25,0% +13,5%
EBITDA 1 952 2 201 2 405 1 831 2 290  +12,8% +9,3% -23,9% +25,1%
Résultat opérationnel 1 665 1 917 2 018 1 533 2 023  +15,1% +5,2% -24,0% +32,0%
Résultat net 1 303 1 338 1 411 855 1 423  +2,7% +5,5% -39,4% +66,5%
Free Cash Flow 1 302 1 042 1 665 1 289 1 365  -20,0% +59,8% -22,6% +5,9%
Marge de FCF 9% 7% 10% 10% 10%  -27,5% +50,8% +3,1% -6,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 17% 20% 23% 19%  +199,5% +19,9% +13,2% -19,0%
Capital investi 11 204 11 114 12 841 11 680 11 098  -0,8% +15,5% -9,0% -5,0%
Actions en circul. (en M) 258,1 250,1 244,4 243,1 243,1  -3,1% -2,3% -0,5% 0%
EBITDA par action 7,6 8,8 9,8 7,5 9,4  +16,4% +11,8% -23,5% +25,1%
Bénéfices par action 5,0 5,3 5,8 3,5 5,9  +6,0% +7,9% -39,1% +66,5%
Free Cash Flow par action 5,0 4,2 6,8 5,3 5,6  -17,4% +63,5% -22,2% +5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trane Technologies plc

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Ratio de profitabilité de Trane Technologies plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 31% 31% 31% 32%  +0% +0,7% -2,9% +3,5%
Marge d’EBITDA 14% 14% 14% 15% 16%  +2,2% +3,1% +1,5% +10,2%
Marge opérationnelle 12% 12% 12% 12% 14%  +4,3% -0,7% +1,3% +16,3%
Marge bénéficiaire 9% 9% 8% 7% 10%  -7,0% -0,4% -19,2% +46,7%
Marge de FCF 9% 7% 10% 10% 10%  -27,5% +50,8% +3,1% -6,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 7,3% 4,6% 8,1%  - -0,9% -37,7% +78,1%
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 19,7% 12,5% 22,5%  - +4,5% -36,7% +79,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Trane Technologies plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,7 1,3 1,0  -0,5% -20,4% +91,5% -23,7%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,8 1,6 1,4  +4,8% +33,6% -10,3% -14,5%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,4 1,8 1,1 1,2  +12,4% +23,3% -39,4% +8,2%
Dette sur actifs 22% 23% 27% 31% 27%  +2,1% +19,1% +14,8% -14,1%
Dette sur capitaux propres 57% 58% 77% 82% 77%  +2,4% +31,6% +7,3% -5,9%
Couverture par l’EBITDA 9,0 10,0 9,9 7,4 9,8  +10,3% -0,8% -25,6% +33,1%
   ∼ par l’EBIT 7,4 8,3 8,3 6,2 8,5  +12,5% -0,9% -25,2% +37,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,1 6,4 7,9 5,8 6,8  -9,6% +23,8% -27,0% +17,8%
Coût de la dette - 5,4% 5,0% 4,6% 4,6%  - -7,1% -8,8% +0,8%

 

Graphique des dividendes de Trane Technologies plc

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Ratios de distribution de Trane Technologies plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 303 1 338 1 411 855 1 423  +2,7% +5,5% -39,4% +66,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 302 1 042 1 665 1 289 1 365  -20,0% +59,8% -22,6% +5,9%
Dividende payé -430 -480 -510 -507 -561  +11,5% +6,4% -0,5% +10,6%
Distribution sur résultat net 33% 36% 36% 59% 39%  +8,6% +0,9% +64,1% -33,6%
Distribution sur FCF 33% 46% 31% 39% 41%  +39,3% -33,4% +28,5% +4,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trane Technologies plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trane Technologies plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 58 57 41 50 58  -2,2% -27,8% +22,3% +15,2%
Délai paiement clients (DSO) 64 62 48 65 63  -2,0% -23,0% +34,3% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 46 65 65  - -19,6% +41,1% +0,6%
Conversion de l’encaisse - 62 43 50 55  - -30,6% +15,7% +10,9%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8  +11,9% -7,4% -8,9% +6,1%
Frais généraux sur CP 76% 82% 86% 35% 39%  +8,4% +4,3% -58,7% +10,4%
Frais généraux sur CA 38% 37% 38% 18% 17%  -3,4% +1,8% -51,5% -5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Trane Technologies plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Trane Technologies plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Trane Technologies plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trane Technologies plc

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Sociétés possiblement comparables à Trane Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trane Technologies

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Dividendes par action détachés par Trane Technologies plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,67--0,67--0,67---
2021--0,59--0,59--0,59--0,59
2020--0,53--0,53--0,53--0,53
2019--0,41--0,41--0,41--0,41
2018--0,35--0,35--0,41--0,41
2017--0,31--0,31--0,35--0,35
2016--0,25--0,25--0,25--0,31
2015--0,22--0,22--0,22--0,22
2014--0,19--0,19--0,19--0,19
2013--0,13--0,13--0,130,13--
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,04--0,07--0,07--0,07
2010-0,04---0,04--0,04--0,04
2009-0,11--0,11--0,04--0,04-
2008-0,11--0,11--0,11--0,11-
2007-0,11--0,11--0,11--0,11-
2006-0,10--0,10--0,11--0,11-
2005-0,08--0,08--0,10--0,10-
2004-0,06--0,06--0,08--0,08-
2003-0,05--0,05--0,06--0,06-
2002-------0,05--0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 14 198 15 668 16 599 12 454 14 136  +10,4% +5,9% -25,0% +13,5%
Charges d'exploitation -2 721 -2 903 -3 130 -2 270 -2 446  +6,7% +7,8% -172,5% -207,8%
   dont Coût des ventes -9 765 -10 775 -11 379 -8 651 -9 667  +10,3% +5,6% -24,0% +11,7%
   dont Frais généraux -5 426 -5 785 -6 241 -2 271 -2 446  +6,6% +7,9% -63,6% +7,7%
Résultat opérationnel 1 665 1 917 2 018 1 533 2 023  +15,1% +5,2% -24,0% +32,0%
Autres revenus/frais nets 247 -257 -276 -245 -233  -203,9% +7,4% -11,3% -5,0%
Charge d'intérêt -216 -221 -243 -249 -234  +2,3% +10,1% +2,3% -6,0%
Résultat avant impôts 1 418 1 660 1 742 1 288 1 791  +17,1% +4,9% -26,0% +39,0%
Impôts sur les bénéfices -80 -281 -354 -296 -334  +250,7% +25,7% -183,7% -212,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 303 1 338 1 411 855 1 423  +2,7% +5,5% -39,4% +66,5%
 
EBITDA 1 952 2 201 2 405 1 831 2 290  +12,8% +9,3% -23,9% +25,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 571 1 593 1 608 1 181 1 646  +1,4% +1,0% -26,6% +39,5%
Taux d’imposition 6% 17% 20% 23% 19%  +199,5% +19,9% +13,2% -19,0%
 
Chiffre d’affaires par action 55,0 62,6 67,9 51,2 58,2  +13,9% +8,4% -24,6% +13,5%
EBITDA par action 7,6 8,8 9,8 7,5 9,4  +16,4% +11,8% -23,5% +25,1%
Bénéfices par action 5,0 5,3 5,8 3,5 5,9  +6,0% +7,9% -39,1% +66,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 6 119 5 732 9 294 6 905 6 471  -6,3% +62,1% -25,7% -6,3%
   dont Trésorerie 1 549 903 1 279 3 289 2 159  -41,7% +41,5% +157,2% -34,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 477 2 679 2 185 2 202 2 429  +8,1% -18,5% +0,8% +10,3%
   dont Stock 1 555 1 678 1 279 1 189 1 531  +7,9% -23,8% -7,0% +28,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 551 1 731 1 821 1 759 1 399  +11,6% +5,2% -3,5% -20,5%
Écart d'acquisitions 5 936 5 960 5 126 5 342 5 505  +0,4% -14,0% +4,2% +3,0%
Biens incorporels 3 743 3 635 3 324 3 286 3 306  -2,9% -8,6% -1,1% +0,6%
Actifs totaux 18 173 17 915 20 492 16 882 18 060  -1,4% +14,4% -17,6% +7,0%
 
Passifs courants 4 828 4 316 5 239 4 338 4 752  -10,6% +21,4% -17,2% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 1 556 1 705 1 381 1 520 1 787  +9,6% -19,0% +10,0% +17,6%
   dont Dette à court terme 1 107 351 651 776 350  -68,3% +85,5% +19,2% -54,8%
Dette à long terme 2 957 3 741 4 923 4 497 4 492  +26,5% +31,6% -8,7% -0,1%
Passifs totaux 11 033 10 892 13 225 11 729 11 787  -1,3% +21,4% -11,3% +0,5%
 
Action ordinaire 274 266 263 263 260  -2,8% -1,4% +0,2% -1,4%
Bénéfices non répartis 8 903 9 440 9 731 8 495 8 353  +6,0% +3,1% -12,7% -1,7%
Capitaux propres 7 140 7 023 7 268 6 408 6 256  -1,6% +3,5% -11,8% -2,4%
 
Dette portant intérets 4 064 4 091 5 573 5 272 4 842  +0,7% +36,2% -5,4% -8,2%
Dette nette 2 515 3 188 4 295 1 983 2 683  +26,8% +34,7% -53,8% +35,3%
Fonds de roulement 1 291 1 416 4 055 2 567 1 719  +9,7% +186,3% -36,7% -33,1%
Actions en circulation (en M) 258,1 250,1 244,4 243,1 243,1  -3,1% -2,3% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 312 1 338 1 411 1 584 1 423  +1,9% +5,5% +12,3% -10,1%
 
Dépréciation 353 362 397 294 299  +2,3% +9,9% -25,9% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 59 160 290 -58 28  +172,3% +80,9% -120,0% -147,8%
Ajust. comptes débiteurs -156 -236 -53 5 -265  +51,3% -77,5% -109,4% -5 400,0%
Ajust. des stocks -112 -170 18 109 -349  +51,2% -110,8% +492,4% -420,0%
Autres flux opérationnels -89 -72 -90 153 -162  -19,8% +25,0% -270,8% -206,0%
Flux opérationnel 1 524 1 408 1 920 1 435 1 588  -7,6% +36,3% -25,2% +10,7%
 
Dépenses d’investissement 221 366 254 146 223  +65,2% -30,5% -42,5% +52,5%
Investissements -375 -629 -1 780 -376 -546  +68,0% +182,8% -78,9% +45,1%
Flux d’investissement -375 -629 -1 780 -376 -546  +68,0% +182,8% -78,9% +45,1%
 
Dividendes payés -430 -480 -510 -507 -561  +11,5% +6,4% -0,5% +10,6%
Emprunts nets -12 18 1 490 -308 -433  -250,4% +8 368,2% -120,6% +40,7%
Flux de financement -1 433 -1 379 271 884 -2 128  -3,7% -119,6% +226,9% -340,6%
 
Variation nette de la trésorerie -165 -646 400 2 011 -1 131  +290,8% -162,0% +402,6% -156,2%
 
Free Cash Flow par action 5,0 4,2 6,8 5,3 5,6  -17,4% +63,5% -22,2% +5,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 3 018 3 830 3 720 3 569 3 356  +26,9% -2,9% -4,0% -6,0%
Charges d'exploitation -600 -620 -621 -606 -601  +3,3% +0,2% -2,4% -0,8%
   dont Coût des ventes -2 064 -2 559 -2 516 -2 528 -2 367  +24,0% -1,7% +0,5% -6,4%
   dont Frais généraux -600 -620 -614 -606 -601  +3,3% -0,9% -1,3% -0,8%
Résultat opérationnel 353 651 583 436 388  +84,3% -10,4% -25,3% -10,9%
Autres revenus/frais nets -68 -59 -65 -41 -57  -13,1% +9,5% -36,4% +38,0%
Charge d'intérêt -60 -59 -58 -56 -56  -0,5% -2,7% -2,9% 0%
Résultat avant impôts 285 592 519 395 332  +107,5% -12,4% -23,9% -16,0%
Impôts sur les bénéfices -48 -123 -97 -66 -61  +153,7% -21,2% -32,3% -6,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
235 465 406 318 260  +97,6% -12,7% -21,7% -18,1%
 
EBITDA 419 722 632 516 455  +72,1% -12,4% -18,5% -11,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 293 516 475 363 317  +75,9% -8,0% -23,4% -12,9%
Taux d’imposition 17% 21% 19% 17% 18%  +22,3% -10,1% -11,0% +11,0%
 
Chiffre d’affaires par action 12,4 15,7 15,4 14,8 14,2  +26,8% -2,2% -3,6% -4,6%
EBITDA par action 1,7 3,0 2,6 2,1 1,9  +71,9% -11,7% -18,1% -10,5%
Bénéfices par action 1,0 1,9 1,7 1,3 1,1  +97,3% -12,1% -21,3% -16,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 6 622 7 125 6 991 6 471 6 031  +7,6% -1,9% -7,4% -6,8%
   dont Trésorerie 2 838 2 912 2 739 2 159 1 348  +2,6% -6,0% -21,2% -37,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 159 2 532 2 432 2 429 2 430  +17,3% -3,9% -0,1% +0%
   dont Stock 1 373 1 386 1 483 1 531 1 872  +1,0% +7,0% +3,2% +22,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 328 1 325 1 337 1 399 1 422  -0,2% +0,9% +4,6% +1,7%
Écart d'acquisitions 5 311 5 334 5 310 5 505 5 496  +0,4% -0,4% +3,7% -0,2%
Biens incorporels 3 257 3 227 3 198 3 306 3 271  -0,9% -0,9% +3,4% -1,0%
Actifs totaux 17 825 18 369 18 202 18 060 17 637  +3,1% -0,9% -0,8% -2,3%
 
Passifs courants 4 175 4 513 4 314 4 752 4 594  +8,1% -4,4% +10,2% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 1 609 1 833 1 758 1 787 1 932  +13,9% -4,1% +1,7% +8,1%
   dont Dette à court terme 475 475 350 350 350  0% -26,3% 0% 0%
Dette à long terme 4 496 4 490 4 491 4 492 4 493  -0,1% +0% +0% +0%
Passifs totaux 11 512 11 897 11 715 11 787 11 620  +3,3% -1,5% +0,6% -1,4%
 
Action ordinaire 264 263 262 260 258  -0,3% -0,3% -0,9% -0,5%
Bénéfices non répartis 8 452 8 566 8 627 8 353 8 099  +1,3% +0,7% -3,2% -3,0%
Capitaux propres 6 297 6 457 6 475 6 256 5 999  +2,6% +0,3% -3,4% -4,1%
 
Dette portant intérets 4 972 4 965 4 841 4 842 4 843  -0,1% -2,5% +0% +0%
Dette nette 2 134 2 053 2 102 2 683 3 495  -3,8% +2,4% +27,6% +30,3%
Fonds de roulement 2 448 2 612 2 678 1 719 1 436  +6,7% +2,5% -35,8% -16,4%
Actions en circulation (en M) 243,1 243,4 241,7 240,7 237,1  +0,1% -0,7% -0,4% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trane Technologies plc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 235 465 406 318 263  +97,6% -12,7% -21,7% -17,1%
 
Dépréciation 76 75 72 76 77  -1,6% -3,5% +5,8% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 14 24 -64 -155  -1 336,4% +79,4% -361,5% +143,6%
Ajust. comptes débiteurs -265 -265 -265 -265 -  0% 0% -0,2% -
Ajust. des stocks -349 -349 -349 -348 -  0% 0% -0,2% -
Autres flux opérationnels -50 -63 -92 97 -370  +25,2% +46,5% -205,5% -482,9%
Flux opérationnel 260 491 411 427 -188  +88,6% -16,3% +4,0% -144,1%
 
Dépenses d’investissement 44 34 44 101 75  -23,5% +31,3% +129,9% -26,2%
Investissements -114 -48 -47 -337 -83  -57,4% -3,5% +621,4% -75,3%
Flux d’investissement -114 -48 -47 -337 -83  -57,4% -3,5% +621,4% -75,3%
 
Dividendes payés -140 -141 -140 -139 -156  +0,9% -0,8% -0,8% +12,0%
Emprunts nets -300 -8 -125 - -  -97,5% +1 566,7% - -
Flux de financement -555 -383 -527 -663 -535  -31,0% +37,8% +25,6% -19,3%
 
Variation nette de la trésorerie -452 74 -174 -580 -811  -116,5% -333,3% +233,9% +39,9%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,9 1,5 1,4 -1,1  +111,1% -19,2% -10,8% -182,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.