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Total System Services, Inc

Total System Services (TSS.US, US8919061098)

Total System Services, Inc. provides payment processing, merchant, and related payment services to financial and nonfinancial institutions worldwide. The company operates through three segments: Issuer Solutions, Merchant Solutions, and Consumer Solutions. It offers general purpose reloadable prepaid and payroll cards, demand deposit accounts, and other financial service solutions to the underbanked and other consumers and businesses. The company also provides third party processing and related services for credit card issuers, merchant acquirers, independent sales organizations, and financial institutions; and issuer processing services, as well as operates as a prepaid program manager. Total System Services, Inc. was founded in 1983 and is headquartered in Columbus, Georgia.

Siège social : One TSYS Way 31901, Columbus, USA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Total System Services

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Total System Services, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,2 24,0 1,7 9,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,1 masqué 135,4 120,2 6,9 12,4

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Total System Services, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Total System Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Total System Services, Inc

Fondamentaux de Total System Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 447 2 780 4 170 4 928 4 028  +13,6% +50,0% +18,2% -18,3%
EBITDA 685 667 832 995 1 123  -2,7% +24,8% +19,6% +12,8%
Résultat opérationnel 435 534 606 747 839  +22,8% +13,4% +23,4% +12,3%
Résultat net 323 364 320 586 577  +12,8% -12,2% +83,4% -1,6%
Free Cash Flow 484 547 667 787 928  +13,0% +21,9% +18,0% +18,0%
Marge de FCF 20% 20% 16% 16% 23%  -0,5% -18,8% -0,2% +44,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 29% 33% 10% 18%  -7,7% +13,4% -69,7% +80,0%
Capital investi 3 142 3 267 5 460 5 392 6 450  +4,0% +67,1% -1,2% +19,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Total System Services, Inc

Ratio de profitabilité de Total System Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 33% 28% 27% 38%  -10,9% -15,1% -2,9% +39,1%
Marge d’EBITDA 28% 24% 20% 20% 28%  -14,3% -16,8% +1,2% +38,0%
Marge opérationnelle 18% 19% 15% 15% 21%  +8,1% -24,4% +4,4% +37,3%
Marge bénéficiaire 13% 13% 8% 12% 14%  -0,7% -41,5% +55,2% +20,3%
Marge de FCF 20% 20% 16% 16% 23%  -0,5% -18,8% -0,2% +44,3%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 6,2% 9,2% 8,4%  - -34,8% +48,0% -9,5%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 16,2% 27,0% 23,9%  - -21,3% +66,6% -11,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Total System Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,9 2,2 2,0 0,9 1,9  +15,4% -8,4% -54,1% +106,7%
Liquidité générale 2,3 2,5 2,4 1,1 2,2  +8,7% -3,9% -55,2% +102,8%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,6 3,5 2,7 3,0  -8,3% +127,2% -23,1% +11,4%
Dette sur actifs 39% 37% 53% 50% 52%  -5,4% +43,7% -5,7% +4,0%
Dette sur capitaux propres 86% 77% 160% 141% 149%  -9,7% +107,1% -12,1% +6,3%
Couverture par l’EBITDA 16,7 16,4 7,2 8,4 6,9  -2,0% -56,0% +16,7% -18,4%
   ∼ par l’EBIT 10,6 13,1 5,3 6,3 5,1  +23,7% -60,0% +20,4% -18,8%
   ∼ par le flux opérationel 13,7 14,8 6,2 7,2 6,4  +8,3% -57,9% +16,4% -12,0%
Coût de la dette - 2,8% 4,8% 3,6% 4,7%  - +70,2% -24,7% +28,3%

 

Graphique des dividendes de Total System Services, Inc

Ratios de distribution de Total System Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 323 364 320 586 577  +12,8% -12,2% +83,4% -1,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 484 547 667 787 928  +13,0% +21,9% +18,0% +18,0%
Dividende payé -119 -74 -73 -79 -95  -38,3% -0,4% +7,7% +19,7%
Distribution sur résultat net 37% 20% 23% 13% 16%  -45,3% +13,4% -41,3% +21,6%
Distribution sur FCF 25% 13% 11% 10% 10%  -45,4% -18,3% -8,7% +1,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Total System Services, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Total System Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 2 2 3  -12,9% -29,9% -16,5% +52,1%
Délai paiement clients (DSO) 42 48 38 35 48  +13,7% -21,2% -6,9% +35,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 5 6 14  - -54,1% +34,8% +125,5%
Conversion de l’encaisse - 41 35 31 36  - -13,5% -13,0% +17,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5  +9,4% -8,6% +18,8% -30,7%
Frais généraux sur CP 119% 21% 27% 27% 27%  -82,2% +28,5% -1,1% +0,1%
Frais généraux sur CA 82% 14% 14% 12% 17%  -82,9% -2,4% -10,7% +41,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Total System Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Total System Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Total System Services, Inc

Sociétés possiblement comparables à Total System Services, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Total System Services, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,13--0,13--0,13---
2018--0,13--0,13--0,13--0,13
2017--0,10--0,10--0,13--0,13
2016--0,10--0,10--0,10--0,10
2015--0,10--0,10--0,10--0,10
2014--0,10--0,10--0,10--0,10
2013--0,10--0,10--0,10--0,10
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,07--0,07--0,07--0,10
2010--0,07--0,07--0,07--0,07
2009--0,07--0,07--0,07--0,07
2008--0,07--0,07--0,07--0,07
2007--0,07--0,07--0,07--3,10
2006--0,06--0,07--0,07--0,07
2005--0,04--0,06--0,06--0,06
2004--0,02--0,04--0,04--0,04
2003--0,02--0,02--0,02--0,02
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001--0,02--0,02--0,02--0,02
2000-----0,01--0,01--0,01

 

Comptes de résultat simplifiés de Total System Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 447 2 780 4 170 4 928 4 028  +13,6% +50,0% +18,2% -18,3%
Charges d'exploitation -2 012 -2 245 -3 564 -4 181 -3 189  +11,6% +58,7% +17,3% -23,7%
   dont Coût des ventes -1 534 -1 855 -2 993 -3 577 -2 492  +21,0% +61,3% +19,5% -30,3%
   dont Frais généraux -2 012 -390 -571 -603 -697  -80,6% +46,4% +5,6% +15,5%
Résultat opérationnel 435 534 606 747 839  +22,8% +13,4% +23,4% +12,3%
Autres revenus/frais nets -24 -15 -119 -89 -134  -37,9% +684,3% -24,6% +50,2%
Charge d'intérêt -41 -41 -115 -118 -163  -199,3% +183,4% +2,5% +38,2%
Résultat avant impôts 411 519 487 658 705  +26,4% -6,1% +35,1% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -130 -151 -161 -66 -127  +16,6% +6,5% -59,1% +92,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
323 364 320 586 577  +12,8% -12,2% +83,4% -1,6%
 
EBITDA 685 667 832 995 1 123  -2,7% +24,8% +19,6% +12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 297 378 405 673 688  +27,2% +7,1% +66,0% +2,3%
Taux d’imposition 32% 29% 33% 10% 18%  -7,7% +13,4% -69,7% +80,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Total System Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 691 858 1 023 1 079 1 141  +24,3% +19,2% +5,5% +5,7%
   dont Trésorerie 289 389 425 450 471  +34,6% +9,3% +5,9% +4,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 283 366 433 476 527  +29,1% +18,3% +10,1% +10,7%
   dont Stock 14 15 17 17 18  +5,4% +13,2% -0,2% +6,0%
Placements à long terme 100 106 134 164 181  +5,6% +25,9% +22,4% +10,5%
Biens corporels 291 290 282 325 383  -0,2% -2,6% +15,2% +17,8%
Écart d'acquisitions 1 547 1 545 3 271 3 264 4 115  -0,1% +111,7% -0,2% +26,1%
Biens incorporels 2 318 733 1 330 1 111 1 331  -68,4% +81,3% -16,5% +19,8%
Actifs totaux 3 734 3 878 6 366 6 332 7 469  +3,9% +64,2% -0,5% +18,0%
 
Passifs courants 297 339 420 989 516  +14,3% +24,0% +135,3% -47,9%
   dont Créances fournisseurs 49 52 39 62 98  +7,0% -25,9% +61,0% +57,2%
   dont Dette à court terme 44 50 48 559 21  +14,4% -4,1% +1 063,7% -96,3%
Dette à long terme 1 405 1 374 3 312 2 592 3 843  -2,2% +141,1% -21,7% +48,3%
Passifs totaux 2 011 2 006 4 242 3 975 4 883  -0,3% +111,5% -6,3% +22,8%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 20  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 1 954 2 256 2 502 3 004 3 479  +15,4% +10,9% +20,1% +15,8%
Capitaux propres 1 693 1 843 2 100 2 241 2 586  +8,9% +13,9% +6,7% +15,4%
 
Dettes portant intérets 1 449 1 424 3 360 3 151 3 864  -1,7% +136,0% -6,2% +22,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Total System Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 323 364 320 586 577  +12,8% -12,2% +83,4% -1,6%
 
Dépréciation 250 133 227 248 284  -47,0% +71,0% +9,4% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets -30 54 98 -66 134  -279,0% +81,8% -167,7% -301,4%
Ajust. comptes débiteurs -33 -39 -75 -24 -38  +17,4% +92,5% -68,8% +59,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 35 -33 1 -68 -48  -194,0% -102,4% -8 681,3% -28,7%
Flux opérationnel 560 602 718 857 1 042  +7,5% +19,3% +19,3% +21,5%
 
Dépenses d’investissement 76 55 51 70 113  -28,0% -6,4% +37,0% +61,7%
Investissements -3 -2 -5 - -  -48,8% +185,3% - -
Flux d’investissement -227 -204 -2 493 -199 -1 294  -10,0% +1 121,9% -92,0% +551,2%
 
Dividendes payés -119 -74 -73 -79 -95  -38,3% -0,4% +7,7% +19,7%
Emprunts nets -69 -53 1 942 -221 665  -23,0% -3 777,9% -111,4% -400,3%
Flux de financement -316 -291 1 822 -639 283  -8,1% -726,7% -135,1% -144,2%
 
Variation nette de la trésorerie 17 100 36 26 23  +484,9% -63,8% -29,5% -10,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.