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Total System Services, Inc (TSS.US)

Total System Services, Inc. provides payment processing, merchant, and related payment services to financial and nonfinancial institutions worldwide. The company operates through three segments: Issuer Solutions, Merchant Solutions, and Consumer Solutions. It offers general purpose reloadable prepaid and payroll cards, demand deposit accounts, and other financial service solutions to the underbanked and other consumers and businesses. The company also provides third party processing and related services for credit card issuers, merchant acquirers, independent sales organizations, and financial institutions; and issuer processing services, as well as operates as a prepaid program manager. Total System Services, Inc. was founded in 1983 and is headquartered in Columbus, Georgia.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Total System Services    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Total System Services, Inc    (US8919061098)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
39,2 24,0 1,7 9,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
133,3 masqué 135,4 120,2 75,6 142,3

 

Graphique des profits et résultats de Total System Services, Inc

Fondamentaux7 de Total System Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 447 2 780 4 170 4 928 4 028  +13,6% +50,0% +18,2% -18,3%
EBITDA1 685 667 832 995 1 123  -2,7% +24,8% +19,6% +12,8%
Résultat opérationnel 435 534 606 747 839  +22,8% +13,4% +23,4% +12,3%
Résultat net 323 364 320 586 577  +12,8% -12,2% +83,4% -1,6%
Free Cash Flow 484 547 667 787 928  +13,0% +21,9% +18,0% +18,0%
Marge de FCF 20% 20% 16% 16% 23%  -0,5% -18,8% -0,2% +44,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 32% 29% 33% 10% 18%  -7,7% +13,4% -69,7% +80,0%
Capital investi1 3 142 3 267 5 460 5 392 6 450  +4,0% +67,1% -1,2% +19,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Total System Services, Inc

Ratio de profitabilité7 de Total System Services, Inc    (US8919061098)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 33% 28% 27% 38%  -10,9% -15,1% -2,9% +39,1%
Marge d’EBITDA 28% 24% 20% 20% 28%  -14,3% -16,8% +1,2% +38,0%
Marge opérationnelle 18% 19% 15% 15% 21%  +8,1% -24,4% +4,4% +37,3%
Marge bénéficiaire 13% 13% 8% 12% 14%  -0,7% -41,5% +55,2% +20,3%
Marge de FCF 20% 20% 16% 16% 23%  -0,5% -18,8% -0,2% +44,3%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 6,2% 9,2% 8,4%  - -34,8% +48,0% -9,5%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 16,2% 27,0% 23,9%  - -21,3% +66,6% -11,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Total System Services, Inc    (US8919061098)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,93 2,23 2,04 0,94 1,94  +15,4% -8,4% -54,1% +106,7%
Liquidité générale 2,33 2,53 2,43 1,09 2,21  +8,7% -3,9% -55,2% +102,8%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,6 3,5 2,7 3,0  -8,3% +127,2% -23,1% +11,4%
Dette sur actifs 39% 37% 53% 50% 52%  -5,4% +43,7% -5,7% +4,0%
Dette sur capitaux propres 86% 77% 160% 141% 149%  -9,7% +107,1% -12,1% +6,3%
Couverture par l’EBITDA 16,7 16,4 7,2 8,4 6,9  -2,0% -56,0% +16,7% -18,4%
   ∼ par l’EBIT 10,6 13,1 5,3 6,3 5,1  +23,7% -60,0% +20,4% -18,8%
   ∼ par le flux opérationel 13,7 14,8 6,2 7,2 6,4  +8,3% -57,9% +16,4% -12,0%

 

Graphique des dividendes de Total System Services, Inc

Ratios de distribution7 de Total System Services, Inc    (US8919061098)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 323 364 320 586 577  +12,8% -12,2% +83,4% -1,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 484 547 667 787 928  +13,0% +21,9% +18,0% +18,0%
Dividende payé -119 -74 -73 -79 -95  -38,3% -0,4% +7,7% +19,7%
Distribution sur résultat net 37% 20% 23% 13% 16%  -45,3% +13,4% -41,3% +21,6%
Distribution sur FCF 25% 13% 11% 10% 10%  -45,4% -18,3% -8,7% +1,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Total System Services, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Total System Services, Inc    (US8919061098)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 2 2 3  -12,9% -29,9% -16,5% +52,1%
Délai paiement clients (DSO) 42 48 38 35 48  +13,7% -21,2% -6,9% +35,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 5 6 14  - -54,1% +34,8% +125,5%
Conversion de l’encaisse - 41 35 31 36  - -13,5% -13,0% +17,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +9,4% -8,6% +18,8% -30,7%
Frais généraux sur CP 119% 21% 27% 27% 27%  -82,2% +28,5% -1,1% +0,1%
Frais généraux sur CA 82% 14% 14% 12% 17%  -82,9% -2,4% -10,7% +41,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Total System Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Total System Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Comptes de résultat7 simplifiés de Total System Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 447 2 780 4 170 4 928 4 028  +13,6% +50,0% +18,2% -18,3%
Charges d'exploitation -2 012 -2 245 -3 564 -4 181 -3 189  +11,6% +58,7% +17,3% -23,7%
   dont Coût des ventes -1 534 -1 855 -2 993 -3 577 -2 492  +21,0% +61,3% +19,5% -30,3%
   dont Frais généraux -2 012 -390 -571 -603 -697  -80,6% +46,4% +5,6% +15,5%
Résultat opérationnel 435 534 606 747 839  +22,8% +13,4% +23,4% +12,3%
Autres revenus/frais nets -24 -15 -119 -89 -134  -37,9% +684,3% -24,6% +50,2%
Charge d'intérêt -41 -41 -115 -118 -163  -199,3% +183,4% +2,5% +38,2%
Résultat avant impôts 411 519 487 658 705  +26,4% -6,1% +35,1% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -130 -151 -161 -66 -127  +16,6% +6,5% -59,1% +92,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
323 364 320 586 577  +12,8% -12,2% +83,4% -1,6%
 
EBITDA1 685 667 832 995 1 123  -2,7% +24,8% +19,6% +12,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 297 378 405 673 688  +27,2% +7,1% +66,0% +2,3%
Taux d’imposition1 32% 29% 33% 10% 18%  -7,7% +13,4% -69,7% +80,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Total System Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 691 858 1 023 1 079 1 141  +24,3% +19,2% +5,5% +5,7%
   dont Trésorerie 289 389 425 450 471  +34,6% +9,3% +5,9% +4,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 283 366 433 476 527  +29,1% +18,3% +10,1% +10,7%
   dont Stock 14 15 17 17 18  +5,4% +13,2% -0,2% +6,0%
Placements à long terme 100 106 134 164 181  +5,6% +25,9% +22,4% +10,5%
Biens corporels 291 290 282 325 383  -0,2% -2,6% +15,2% +17,8%
Écart d'acquisitions 1 547 1 545 3 271 3 264 4 115  -0,1% +111,7% -0,2% +26,1%
Biens incorporels 2 318 733 1 330 1 111 1 331  -68,4% +81,3% -16,5% +19,8%
Actifs totaux 3 734 3 878 6 366 6 332 7 469  +3,9% +64,2% -0,5% +18,0%
 
Passifs courants 297 339 420 989 516  +14,3% +24,0% +135,3% -47,9%
   dont Créances fournisseurs 49 52 39 62 98  +7,0% -25,9% +61,0% +57,2%
   dont Dette à court terme 44 50 48 559 21  +14,4% -4,1% +1 063,7% -96,3%
Dette à long terme 1 405 1 374 3 312 2 592 3 843  -2,2% +141,1% -21,7% +48,3%
Passifs totaux 2 011 2 006 4 242 3 975 4 883  -0,3% +111,5% -6,3% +22,8%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 20  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 1 954 2 256 2 502 3 004 3 479  +15,4% +10,9% +20,1% +15,8%
Capitaux propres 1 693 1 843 2 100 2 241 2 586  +8,9% +13,9% +6,7% +15,4%
 
Dettes portant intérets1 1 449 1 424 3 360 3 151 3 864  -1,7% +136,0% -6,2% +22,6%
Coût de la dette1 - 2,8% 4,8% 3,6% 4,7%  - +70,2% -24,7% +28,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Total System Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 323 364 320 586 577  +12,8% -12,2% +83,4% -1,6%
 
Dépréciation 250 133 227 248 284  -47,0% +71,0% +9,4% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets -30 54 98 -66 134  -279,0% +81,8% -167,7% -301,4%
Ajust. comptes débiteurs -33 -39 -75 -24 -38  +17,4% +92,5% -68,8% +59,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 35 -33 1 -68 -48  -194,0% -102,4% -8 681,3% -28,7%
Flux opérationnel 560 602 718 857 1 042  +7,5% +19,3% +19,3% +21,5%
 
Dépenses d’investissement -76 55 51 70 113  -172,0% -6,4% +37,0% +61,7%
Investissements -3 -2 -5 - -  -48,8% +185,3% - -
Flux d’investissement -227 -204 -2 493 -199 -1 294  -10,0% +1 121,9% -92,0% +551,2%
 
Dividendes payés -119 -74 -73 -79 -95  -38,3% -0,4% +7,7% +19,7%
Emprunts nets -69 -53 1 942 -221 665  -23,0% -3 777,9% -111,4% -400,3%
Flux de financement -316 -291 1 822 -639 283  -8,1% -726,7% -135,1% -144,2%
 
Variation nette de la trésorerie 17 100 36 26 23  +484,9% -63,8% -29,5% -10,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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