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TuSimple Holdings Class A Common Stock (TSP.US)

TuSimple Holdings Inc., an autonomous technology company, develops autonomous technology specifically designed for semi-trucks in the United States and internationally. It intends to produce a line of purpose-built (Level 4) L4 autonomous semi-trucks for the North American market. The company operates its Autonomous Freight Network (AFN) L4 autonomous semi-trucks equipped with its autonomous driving technology. Its AFN is an ecosystem that consists of L4 autonomous semi-trucks, high definition digital mapped routes, terminals, and TuSimple Connect, a cloud-based autonomous operations oversight system. The company was founded in 2015 and is based in San Diego, California.

Siège social : 9191 Towne Centre Drive, San Diego, CA, United States, 92122

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TuSimple Holdings Class A Common Stock

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
188 192 000 16,9% 16,7% - - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,4 USD masqué 38,0 38,0 - 41,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

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Performance boursière ajustée des dividendes de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,4% +179 100,0% +238 833,0% +358 300,0% - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- +179 100,0% +65 063,6% +51 100,0% +59 633,3% +17 820,0% -

 

Équipe de direction de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mo Chen Co-Founder & Exec. Chairman 36 Cheng Lu Director, Pres & CEO 38
Xiaodi Hou Co-Founder, CTO & Director 36 Patrick Dillon Chief Financial Officer 38
James A. Mullen Chief Admin. & Legal Officer 52 Charles Price Chief Product Officer 63

 

Présence de TuSimple Holdings Class A Common Stock dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

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Fondamentaux de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Chiffre d’affaires 1 2 - - -  +159,6% - - -
EBITDA -79 -170 - - -  +114,6% - - -
Résultat opérationnel -87 -174 - - -  +99,4% - - -
Résultat net -145 -199 - - -  +37,1% - - -
Free Cash Flow -87 -108 - - -  +24,9% - - -
Marge de FCF -12 228% -5 885% - - -  -51,9% - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 74 264 - - -  +254,9% - - -
Actions en circulation (en M) 147 147 - - -  0% - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

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Ratio de profitabilité de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Marge brute -125% -187% - - -  +50,2% - - -
Marge d’EBITDA -11 172% -9 234% - - -  -17,3% - - -
Marge opérationnelle -12 293% -9 445% - - -  -23,2% - - -
Marge bénéficiaire -20 428% -10 788% - - -  -47,2% - - -
Marge de FCF -12 228% -5 885% - - -  -51,9% - - -
Rentabilité économique (ROA) - -89,7% - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - -119,2% - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Liquidité restreinte 3,9 3,9 - - -  -0,2% - - -
Liquidité générale 4,1 3,9 - - -  -3,3% - - -
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,8 - - -  +124,3% - - -
Dette sur actifs - 1% - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - 2% - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

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Ratios de distribution de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Résultat net -145 -199 - - -  +37,1% - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -87 -108 - - -  +24,9% - - -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 979 961 - - -  -51,4% - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 313 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 648 - - -  - - - -
Rotation des actifs - - - - -  -27,7% - - -
Frais généraux sur CP 30% 14% - - -  -51,3% - - -
Frais généraux sur CA 3 093% 2 024% - - -  -34,6% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  - - - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock

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Sociétés possiblement comparables à TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TuSimple Holdings Class A Common Stock

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Dividendes par action détachés par TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Chiffre d’affaires 1 2 - - -  +159,6% - - -
Charges d'exploitation -88 -176 - - -  +99,9% - - -
   dont Coût des ventes -2 -5 - - -  +231,8% - - -
   dont Frais généraux -22 -37 - - -  +69,8% - - -
Résultat opérationnel -87 -174 - - -  +99,4% - - -
Autres revenus/frais nets 2 -4 - - -  -258,8% - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -85 -178 - - -  +109,5% - - -
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-145 -199 - - -  +37,1% - - -
 
EBITDA -79 -170 - - -  +114,6% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -61 -122 - - -  +99,4% - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Actifs courants 70 319 - - -  +353,3% - - -
   dont Trésorerie 64 311 - - -  +388,6% - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 5 - - -  +26,0% - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 22 - - -  -0,7% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 97 347 - - -  +259,0% - - -
 
Passifs courants 17 81 - - -  +368,9% - - -
   dont Créances fournisseurs 0 5 - - -  +1 738,9% - - -
   dont Dette à court terme - 5 - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 22 87 - - -  +292,7% - - -
 
Action ordinaire 0 0 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis -219 -405 - - -  +85,3% - - -
Capitaux propres 74 259 - - -  +248,7% - - -
 
Dette portant intérets - 5 - - -  - - - -
Dette nette -64 -306 - - -  +381,4% - - -
Fonds de roulement 53 238 - - -  +348,3% - - -
Actions en circulation (en M) 147 147 - - -  0% - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Bénéfices nets -85 -178 - - -  +109,5% - - -
 
Dépréciation 6 8 - - -  +38,1% - - -
Ajustements des bénéfices nets 1 49 - - -  +5 799,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 - - -  +765,5% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 14 - - -  +583,6% - - -
Flux opérationnel -76 -104 - - -  +36,0% - - -
 
Dépenses d’investissement 10 5 - - -  -56,1% - - -
Investissements -10 -4 - - -  -57,7% - - -
Flux d’investissement -10 -4 - - -  -57,7% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 50 - - -  -10 847,5% - - -
Flux de financement 52 356 - - -  +587,8% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -35 248 - - -  -815,3% - - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  - - - - -  - - - -
Chiffre d’affaires - - - - -  - - - -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts - - - - -  - - - -
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  - - - - -  - - - -
Actifs courants - - - - -  - - - -
   dont Trésorerie - - - - -  - - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux - - - - -  - - - -
 
Passifs courants - - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux - - - - -  - - - -
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres - - - - -  - - - -
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette - - - - -  - - - -
Fonds de roulement - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  - - - - -  - - - -
Bénéfices nets - - - - -  - - - -
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.