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Tyson Foods, Inc

Tyson Foods (TSN.US, US9024941034)

Tyson Foods, Inc., together with its subsidiaries, operates as a food company worldwide. It operates through four segments: Beef, Pork, Chicken, and Prepared Foods. The company processes live fed cattle and live market hogs; fabricates dressed beef and pork carcasses into primal and sub-primal meat cuts, as well as case ready beef and pork, and fully-cooked meats; raises and processes chickens into fresh, frozen, and value-added chicken products; and supplies poultry breeding stock; sells specialty products , such as hides and meats. It also manufactures and markets frozen and refrigerated food products, including ready-to-eat sandwiches, flame-grilled hamburgers, Philly steaks, pepperoni, bacon, breakfast sausage, turkey, lunchmeat, hot dogs, flour and corn tortilla products, appetizers, snacks, prepared meals, ethnic foods, side dishes, …

Siège social : 2200 West Don Tyson Parkway, Springdale, AR, United States, 72762-6999

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tyson Foods

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tyson Foods, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
294 793 000 97,1% 2,6% 82,5% 1,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 10,9 1,2 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,8 USD masqué 65,8 62,0 41,7 88,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tyson Foods, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tyson Foods, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,1% +0,7% +7,8% +8,5% -26,8% +15,7% -12,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,6% +37,7% +78,7% +107,7% +256,9% +277,6% +332,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Tyson Foods, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Tyson Foods, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Samuel Dean Banks Jr. CEO, Pres & Non-Independent Director 48 Noel White Exec. Vice Chairman 63
Stewart F. Glendinning Exec. VP & CFO 56 Christopher Lynn Langholz Pres of International Bus. 58
Phillip W. Thomas Chief Accounting Officer, Controller & VP 46 Jay Scott Spradley Exec. VP & Chief Technology Officer 56
Amy Tu Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 54 Jennifer Anderson Sr. VP of Corp. Devel. -
Johanna Soderstrom Exec. VP & Chief HR Officer 50 Kevin J. Igli Chief Environmental, Health & Safety Officer and Sr. VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tyson Foods, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tyson Foods dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tyson Foods, Inc

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Fondamentaux de Tyson Foods, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 36 881 38 260 40 052 42 405 43 185  +3,7% +4,7% +5,9% +1,8%
EBITDA 3 552 3 668 4 038 3 991 4 155  +3,3% +10,1% -1,2% +4,1%
Résultat opérationnel 2 833 2 931 3 055 2 827 3 230  +3,5% +4,2% -7,5% +14,3%
Résultat net 1 768 1 774 3 024 2 022 2 140  +0,3% +70,5% -33,1% +5,8%
Free Cash Flow 2 021 1 530 1 763 1 254 2 675  -24,3% +15,2% -28,9% +113,3%
Marge de FCF 5% 4% 4% 3% 6%  -27,0% +10,1% -32,8% +109,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 32% 10% 16% 22%  +1,7% -68,2% +58,6% +37,4%
Capital investi 15 930 20 789 22 721 26 059 26 804  +30,5% +9,3% +14,7% +2,9%
Actions en circulation (en M) 390 370 369 366 365  -5,1% -0,3% -0,8% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tyson Foods, Inc

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Ratio de profitabilité de Tyson Foods, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 13% 13% 12% 14%  +4,3% -3,7% -7,5% +15,4%
Marge d’EBITDA 10% 10% 10% 9% 10%  -0,5% +5,2% -6,6% +2,2%
Marge opérationnelle 8% 8% 8% 7% 7%  -0,3% -0,4% -12,6% +12,2%
Marge bénéficiaire 5% 5% 8% 5% 5%  -3,3% +62,8% -36,8% +3,9%
Marge de FCF 5% 4% 4% 3% 6%  -27,0% +10,1% -32,8% +109,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 10,6% 6,5% 6,3%  - +50,4% -38,5% -3,0%
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 25,8% 15,0% 14,5%  - +47,2% -41,9% -3,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tyson Foods, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,4 0,5 0,8  -27,8% -19,9% +21,6% +65,2%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,1 1,3 1,9  -12,3% -27,2% +15,0% +43,2%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,7 2,4 2,9 2,4  +61,5% -11,7% +20,6% -16,8%
Dette sur actifs 28% 36% 34% 36% 33%  +29,5% -6,7% +6,3% -9,5%
Dette sur capitaux propres 65% 96% 77% 84% 73%  +48,1% -20,3% +9,9% -13,2%
Couverture par l’EBITDA 14,3 13,1 11,5 8,6 8,6  -7,8% -12,2% -25,1% -0,8%
   ∼ par l’EBIT 11,4 10,4 8,8 6,3 6,7  -8,9% -15,1% -29,2% +7,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,9 9,3 8,5 5,4 8,0  -14,6% -9,1% -35,7% +46,8%
Coût de la dette - 3,4% 3,5% 4,2% 4,2%  - +3,0% +21,5% -1,6%

 

Graphique des dividendes de Tyson Foods, Inc

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Ratios de distribution de Tyson Foods, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 768 1 774 3 024 2 022 2 140  +0,3% +70,5% -33,1% +5,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 021 1 530 1 763 1 254 2 675  -24,3% +15,2% -28,9% +113,3%
Dividende payé -216 -319 -431 -537 -601  +47,7% +35,1% +24,6% +11,9%
Distribution sur résultat net 12% 18% 14% 27% 28%  +47,2% -20,7% +86,3% +5,7%
Distribution sur FCF 11% 21% 24% 43% 22%  +95,1% +17,3% +75,2% -47,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tyson Foods, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tyson Foods, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 31 36 37 40 41  +15,0% +3,0% +9,3% +1,1%
Délai paiement clients (DSO) 15 16 16 19 16  +4,7% -1,7% +19,1% -11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 18 19 18  - -4,5% +5,4% -0,9%
Conversion de l’encaisse - 33 35 40 39  - +4,9% +15,6% -3,9%
Rotation des actifs 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2  -17,3% +0,9% -6,9% -3,0%
Frais généraux sur CP 19% 20% 16% 16% 14%  +5,3% -20,7% -3,6% -9,7%
Frais généraux sur CA 5% 6% 5% 5% 5%  +11,3% -8,1% +0,1% -2,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Tyson Foods, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Tyson Foods, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Tyson Foods, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tyson Foods, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Tyson Foods, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tyson Foods

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Dividendes par action détachés par Tyson Foods, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,45----------
2020-0,42--0,42--0,42--0,45-
2019-0,38--0,38--0,38--0,42-
2018-0,30--0,30--0,30--0,38-
2017-0,23--0,23--0,23--0,30-
2016-0,15--0,15--0,15--0,23-
2015-0,10--0,10--0,10--0,15-
2014-0,08--0,08--0,08--0,10-
2013-0,05--0,05--0,05--0,08-
2012-0,04--0,04--0,04--0,15-
2011-0,04--0,04--0,04--0,04-
2010-0,04--0,04--0,04--0,04-
2009-0,04--0,04--0,04--0,04-
2008-0,04--0,04--0,04--0,04-
2007-0,04--0,04--0,04--0,04-
2006-0,04--0,04--0,04--0,04-
2005-0,04--0,04--0,04--0,04-
2004-0,04--0,04--0,04--0,04-
2003-0,04--0,04--0,04--0,04-
2002-0,04--0,04--0,04--0,04-
2001-0,04--0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tyson Foods, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 36 881 38 260 40 052 42 405 43 185  +3,7% +4,7% +5,9% +1,8%
Charges d'exploitation -1 864 -2 152 -2 071 -2 195 -2 270  +15,5% -3,8% +6,0% +3,4%
   dont Coût des ventes -32 184 -33 177 -34 926 -37 383 -37 284  +3,1% +5,3% +7,0% -0,3%
   dont Frais généraux -1 864 -2 152 -2 071 -2 195 -2 170  +15,5% -3,8% +6,0% -1,1%
Résultat opérationnel 2 833 2 931 3 055 2 827 3 230  +3,5% +4,2% -7,5% +14,3%
Autres revenus/frais nets 8 -31 33 55 131  -487,5% -206,5% +66,7% +138,2%
Charge d'intérêt -249 -279 -350 -462 -485  +12,0% +25,4% +32,0% +5,0%
Résultat avant impôts 2 598 2 628 2 745 2 431 2 770  +1,2% +4,5% -11,4% +13,9%
Impôts sur les bénéfices -826 -850 -282 -396 -620  +2,9% -133,2% -240,4% +56,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 768 1 774 3 024 2 022 2 140  +0,3% +70,5% -33,1% +5,8%
 
EBITDA 3 552 3 668 4 038 3 991 4 155  +3,3% +10,1% -1,2% +4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 932 1 983 2 741 2 366 2 507  +2,6% +38,2% -13,7% +5,9%
Taux d’imposition 32% 32% 10% 16% 22%  +1,7% -68,2% +58,6% +37,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tyson Foods, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 888 6 258 5 688 7 169 7 883  +28,0% -9,1% +26,0% +10,0%
   dont Trésorerie 349 318 270 484 1 420  -8,9% -15,1% +79,3% +193,4%
   dont Placements à CT 4 3 1 1 -  -25,0% -66,7% 0% -
   dont Créances clients 1 542 1 675 1 723 2 173 1 952  +8,6% +2,9% +26,1% -10,2%
   dont Stock 2 732 3 239 3 513 4 108 4 144  +18,6% +8,5% +16,9% +0,9%
Placements à long terme 93 95 97 102 -  +2,2% +2,1% +5,2% -
Biens corporels 5 170 5 568 6 169 7 282 8 128  +7,7% +10,8% +18,0% +11,6%
Écart d'acquisitions 6 669 9 324 9 739 10 844 10 899  +39,8% +4,5% +11,3% +0,5%
Biens incorporels 5 084 6 243 6 759 7 037 6 774  +22,8% +8,3% +4,1% -3,7%
Actifs totaux 22 373 28 066 29 109 33 097 34 741  +25,4% +3,7% +13,7% +5,0%
 
Passifs courants 2 762 4 032 5 031 5 513 4 234  +46,0% +24,8% +9,6% -23,2%
   dont Créances fournisseurs 1 511 1 698 1 694 1 926 1 876  +12,4% -0,2% +13,7% -2,6%
   dont Dette à court terme 79 906 1 911 2 102 548  +1 046,8% +110,9% +10,0% -73,9%
Dette à long terme 6 200 9 297 7 962 9 830 10 791  +50,0% -14,4% +23,5% +9,8%
Passifs totaux 12 749 17 507 16 298 18 871 19 276  +37,3% -6,9% +15,8% +2,1%
 
Action ordinaire 43 45 45 45 45  +4,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 348 9 776 12 329 13 787 15 311  +17,1% +26,1% +11,8% +11,1%
Capitaux propres 9 651 10 586 12 848 14 127 15 465  +9,7% +21,4% +10,0% +9,5%
 
Dettes portant intérets 6 279 10 203 9 873 11 932 11 339  +62,5% -3,2% +20,9% -5,0%
Actions en circulation (en M) 390 370 369 366 365  -5,1% -0,3% -0,8% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tyson Foods, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 772 1 778 3 027 2 035 2 150  +0,3% +70,2% -32,8% +5,7%
 
Dépréciation 705 761 943 1 098 900  +7,9% +23,9% +16,4% -18,0%
Ajustements des bénéfices nets 176 210 -721 226 68  +19,3% -443,3% -131,3% -69,9%
Ajust. comptes débiteurs 73 -55 -2 -226 191  -175,3% -96,4% +11 200,0% -184,5%
Ajust. des stocks 148 -246 -207 -214 -20  -266,2% -15,9% +3,4% -90,7%
Autres flux opérationnels -9 35 -144 -97 305  -488,9% -511,4% -32,6% -414,4%
Flux opérationnel 2 716 2 599 2 963 2 513 3 874  -4,3% +14,0% -15,2% +54,2%
 
Dépenses d’investissement 695 1 069 1 200 1 259 1 199  +53,8% +12,3% +4,9% -4,8%
Investissements -9 -18 -5 -1 -1 423  +100,0% -72,2% -80,0% +142 200,0%
Flux d’investissement -684 -4 164 -1 906 -3 464 -1 423  +508,8% -54,2% +81,7% -58,9%
 
Dividendes payés -216 -319 -431 -537 -601  +47,7% +35,1% +24,6% +11,9%
Emprunts nets -413 2 540 -332 1 891 -672  -715,0% -113,1% -669,6% -135,5%
Flux de financement -2 377 1 530 -1 102 1 171 -1 468  -164,4% -172,0% -206,3% -225,4%
 
Variation nette de la trésorerie -345 -35 -45 220 982  -89,9% +28,6% -588,9% +346,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tyson Foods, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 10 884 10 193 10 888 10 022 33 163  -6,3% +6,8% -8,0% +230,9%
Charges d'exploitation -535 -548 -623 -538 -538  +2,4% +13,7% -13,6% 0%
   dont Coût des ventes -9 745 -8 838 -9 871 -8 709 -29 092  -9,3% +11,7% -11,8% +234,0%
   dont Frais généraux -525 -525 -520 -536 -536  0% -1,0% +3,1% 0%
Résultat opérationnel 604 826 501 775 1 012  +36,8% -39,3% +54,7% +30,6%
Autres revenus/frais nets -17 16 106 11 -2  -194,1% +562,5% -89,6% -118,2%
Charge d'intérêt -123 -120 -119 -122 -124  -2,4% -0,8% +2,5% +1,6%
Résultat avant impôts 466 725 491 667 887  +55,6% -32,3% +35,8% +33,0%
Impôts sur les bénéfices -94 -164 -124 -140 -192  +74,5% -24,4% +12,9% +37,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
369 557 364 527 692  +50,9% -34,6% +44,8% +31,3%
 
EBITDA 1 164 1 349 955 1 379 3 263  +15,9% -29,2% +44,4% +136,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 482 639 374 612 793  +32,6% -41,4% +63,5% +29,5%
Taux d’imposition 20% 23% 25% 21% 22%  +12,1% +11,6% -16,9% +3,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tyson Foods, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 7 169 7 193 7 099 7 699 7 883  +0,3% -1,3% +8,5% +2,4%
   dont Trésorerie 484 497 437 1 365 1 420  +2,7% -12,1% +212,4% +4,0%
   dont Placements à CT 1 1 - - -  0% - - -
   dont Créances clients 2 173 2 063 2 248 2 064 1 952  -5,1% +9,0% -8,2% -5,4%
   dont Stock 4 108 4 304 4 025 3 915 4 144  +4,8% -6,5% -2,7% +5,8%
Placements à long terme 102 108 - - -  +5,9% - - -
Biens corporels 7 282 7 384 7 464 7 515 8 128  +1,4% +1,1% +0,7% +8,2%
Écart d'acquisitions 10 844 10 862 10 847 10 890 10 899  +0,2% -0,1% +0,4% +0,1%
Biens incorporels 7 037 6 975 6 898 6 842 6 774  -0,9% -1,1% -0,8% -1,0%
Actifs totaux 33 097 33 811 33 890 34 558 34 741  +2,2% +0,2% +2,0% +0,5%
 
Passifs courants 5 513 5 536 4 406 4 273 4 234  +0,4% -20,4% -3,0% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 1 926 1 916 1 742 1 743 1 876  -0,5% -9,1% +0,1% +7,6%
   dont Dette à court terme 2 102 1 947 1 142 750 548  -7,4% -41,3% -34,3% -26,9%
Dette à long terme 9 830 9 772 10 978 11 279 10 791  -0,6% +12,3% +2,7% -4,3%
Passifs totaux 18 871 19 245 19 296 19 554 19 276  +2,0% +0,3% +1,3% -1,4%
 
Action ordinaire 45 45 45 45 45  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 787 14 178 14 392 14 769 15 311  +2,8% +1,5% +2,6% +3,7%
Capitaux propres 14 127 14 464 14 494 14 903 15 465  +2,4% +0,2% +2,8% +3,8%
 
Dettes portant intérets 11 932 11 719 12 120 12 029 11 339  -1,8% +3,4% -0,8% -5,7%
Actions en circulation (en M) 366 366 365 364 365  0% -0,3% -0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tyson Foods, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 369 557 364 527 2 150  +50,9% -34,6% +44,8% +308,0%
 
Dépréciation 289 288 293 295 900  -0,3% +1,7% +0,7% +205,1%
Ajustements des bénéfices nets 142 30 -16 9 41  -78,9% -153,3% -156,3% +355,6%
Ajust. comptes débiteurs -226 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -214 - - - -20  - - - -
Autres flux opérationnels 924 15 -275 617 -52  -98,4% -1 933,3% -324,4% -108,4%
Flux opérationnel 978 894 366 1 448 1 166  -8,6% -59,1% +295,6% -19,5%
 
Dépenses d’investissement 288 312 312 283 1 199  +8,3% 0% -9,3% +323,7%
Investissements -129 -381 -496 -266 -280  +195,3% +30,2% -46,4% +5,3%
Flux d’investissement -129 -381 -496 -266 -280  +195,3% +30,2% -46,4% +5,3%
 
Dividendes payés -134 -150 -151 -150 -601  +11,9% +0,7% -0,7% +300,7%
Emprunts nets -639 -243 380 -102 -707  -62,0% -256,4% -126,8% +593,1%
Flux de financement -761 -507 168 -255 -1 468  -33,4% -133,1% -251,8% +475,7%
 
Variation nette de la trésorerie 88 6 38 928 982  -93,2% +533,3% +2 342,1% +5,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.