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TR Property Investment Trust plc

TR Property Investment Trust (TRY.LSE, GB0009064097)

TR Property Investment Trust plc is a closed-ended equity mutual fund launched by F&C Investment Business Ltd. The fund is managed by Thames River Capital LLP. It invests in public equity markets of Europe. The fund seeks to invest in stocks of companies that are operating in the real estate sector. It primarily invests in growth stocks of companies across all market capitalizations. The fund also makes direct investments in property. It benchmarks the performance of its portfolio against the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Net Total Return Index. TR Property Investment Trust plc was formed in 1905 and is domiciled in the United Kingdom.

Siège social : Exchange House, London, United Kingdom, EC2A 2NY

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TR Property Investment Trust

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TR Property Investment Trust plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
317 351 000 - 5,1% 45,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
312,5 - - 1,0 - 31,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
79% 9% 0,3% 0,9% 29,2% 11,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
308,5 GBP 195,0 316,3 302,6 252,9 345,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TR Property Investment Trust plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de TR Property Investment Trust plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% -3,3% -0,3% +19,3% +6,3% -30,3% -26,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,9% -21,5% -21,1% -4,3% +2,6% -1,9% +25,2%

 

Équipe de direction de TR Property Investment Trust plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TR Property Investment Trust plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,2 10,7 14,2 - 21,5
Risque Faible Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de TR Property Investment Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TR Property Investment Trust plc

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Fondamentaux de TR Property Investment Trust plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 133 -129 254 287 -540  -196,7% -296,8% +13,1% -288,1%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 119 -142 235 281 -548  -219,2% -265,4% +19,7% -295,0%
Résultat net 112 -148 234 282 -547  -231,9% -258,4% +20,2% -294,3%
Free Cash Flow 115 -9 -20 108 74  -107,5% +132,2% -635,7% -31,2%
Marge de FCF 86% 7% -8% 38% -14%  -92,2% -218,0% -573,5% -136,6%
ROIC - -11% 17% 18% -43%  - -259,8% +7,0% -334,4%
CROIC - -1% -1% 7% 6%  - +124,3% -578,1% -17,4%
Taux d’imposition 2% - 1% 1% -  - - -17,2% -
Capital investi 1 386 1 236 1 479 1 563 968  -10,9% +19,7% +5,7% -38,0%
Actions en circul. (en M) 317,4 317,4 317,4 317,4 317,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,4 -0,5 0,7 0,9 -1,7  -231,9% -258,4% +20,2% -294,3%
Free Cash Flow par action 0,4 - -0,1 0,3 0,2  -107,5% +132,2% -635,7% -31,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TR Property Investment Trust plc

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Ratio de profitabilité de TR Property Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 89% 108% 93% 100% 100%  +21,3% -14,1% +7,3% 0%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 89% 110% 93% 98% 101%  +23,3% -15,9% +5,8% +3,7%
Marge bénéficiaire 84% 115% 92% 98% 101%  +36,4% -19,5% +6,2% +3,3%
Marge de FCF 86% 7% -8% 38% -14%  -92,2% -218,0% -573,5% -136,6%
Rentabilité économique (ROA) - -11,2% 17,1% 17,7% -40,0%  - -253,0% +3,9% -325,5%
Rentabilité financière (ROE) - -12,0% 19,0% 19,5% -43,2%  - -258,5% +2,4% -321,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -11% 17% 18% -43%  - -259,8% +7,0% -334,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -1% 7% 6%  - +124,3% -578,1% -17,4%

 

Ratios de solvabilité de TR Property Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,6 17,1 464,5 24,2 11,9  +268,5% +2 615,6% -94,8% -50,9%
Liquidité générale 8,6 6,7 150,1 6,0 4,2  -21,5% +2 134,5% -96,0% -29,4%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 4% 8% 10% - -  +90,4% +29,4% - -
Dette sur capitaux propres 4% 9% 12% - -  +99,7% +31,7% - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 35,0 -43,6 91,2 111,8 -119,6  -224,6% -309,3% +22,5% -207,0%
   ∼ par le flux opérationel 33,8 -2,7 -7,7 42,8 16,2  -107,9% +188,1% -659,1% -62,3%
Coût de la dette - 4,1% 2,1% - -  - -49,6% - -

 

Graphique des dividendes de TR Property Investment Trust plc

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Ratios de distribution de TR Property Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 112 -148 234 282 -547  -231,9% -258,4% +20,2% -294,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 115 -9 -20 108 74  -107,5% +132,2% -635,7% -31,2%
Dividende payé -40 -44 -44 -45 -47  +10,8% +1,4% +2,1% +3,8%
Distribution sur résultat net 35% -30% 19% 16% -9%  -184,0% -164,1% -15,0% -153,5%
Distribution sur FCF 34% -506% -221% 42% 64%  -1 574,1% -56,3% -119,1% +51,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TR Property Investment Trust plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TR Property Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 16 -170 88 124 -44  -1 166,2% -151,6% +41,6% -135,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 199 4 - -  - -97,9% - -
Conversion de l’encaisse - -369 84 124 -44  - -122,6% +48,5% -135,5%
Rotation des actifs 0,1 -0,1 0,2 0,2 -0,5  -207,8% -265,7% +0,1% -401,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +31,9% +45,4% +3,1% +23,4%
Frais généraux sur CA 1% -1% 1% 1% 0%  -216,7% -186,3% +7,4% -140,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de TR Property Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de TR Property Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 3 5 7 3  +1 +2 +2 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de TR Property Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - -  -59,8% -28,7% -18,2% +65,2%
Critère X2 × 1,4 0,4 1,1 1,1 1,2 1,1  +168,4% +0,7% +6,5% -7,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 -0,4 0,5 0,6 -1,7  -232,8% -242,0% +3,8% -412,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 -0,1 0,2 0,2 -0,5  -207,8% -265,7% +0,1% -401,8%
 
Z_SCORE - - - - -1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TR Property Investment Trust plc

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Sociétés possiblement comparables à TR Property Investment Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Impax Environmental Markets 1,2 1,2% 0,8 23,9 382,0 15,7 -
Royaume-Uni AVI Global Trust 1,2 1,6% 0,8 8,1 224,5 7,4 -
Royaume-Uni Ruffer Investment 1,2 1,4% 0,2 14,3 269,5 -11,3 -
Royaume-Uni TR Property Investment Trust 1,2 5,0% 1,0 312,5 308,5 31,6 -
Royaume-Uni IntegraFin Holdings 1,1 3,5% 1,1 19,8 290,0 5,7 11,4
Royaume-Uni Fidelity Special Values 1,1 3,1% 1,1 6,6 283,5 12,3 -
États-Unis Central Securities 1,1 4,6% 0,8 5,1 40,4 50,3 73,7
  Médiane 1,5 3,0% 0,8 10,9   4,8 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TR Property Investment Trust

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par TR Property Investment Trust plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,10-----0,06
2022-----0,09-----0,06
2021-----0,09-----0,05
2020-----0,09-----0,05
2019-----0,09-----0,05
2018-----0,08----0,05-
2017-----0,06----0,05-
2016-----0,05-----0,04
2015-----0,05-----0,03
2014-----0,05-----0,03
2013-----4,35-----0,03
2012------4,20----2,65
2011------3,70----2,40
2010--3,45--------2,30
2009------3,45----2,30
2008------3,30----2,30
2007-----2,40-----2,30
2006-----1,90-----1,70
2005-----1,55-----1,50
2004-----1,40-----1,30

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TR Property Investment Trust plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 133 -129 254 287 -540  -196,7% -296,8% +13,1% -288,1%
Charges d'exploitation -4 -4 -3 -4 -3  +5,9% -21,0% +16,1% -8,2%
   dont Coût des ventes -14 -11 -17 - -  -22,4% +57,2% - -
   dont Frais généraux -1 -1 -2 -2 -2  +12,8% +69,8% +21,5% -23,5%
Résultat opérationnel 119 -142 235 281 -548  -219,2% -265,4% +19,7% -295,0%
Autres revenus/frais nets -5 -3 -2 284 -544  -35,2% -26,8% -11 991,2% -291,7%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -3 -5  -4,3% -19,4% -4,2% +82,3%
Résultat avant impôts 114 -145 233 284 -544  -227,3% -260,1% +22,0% -291,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -2 -2 -4  +47,6% -168,8% -200,9% +87,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 112 -148 234 282 -547  -231,9% -258,4% +20,2% -294,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 117 -141 233 279 -545  -220,2% -265,4% +19,8% -295,0%
Taux d’imposition 2% - 1% 1% -  - - -17,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 -0,4 0,8 0,9 -1,7  -196,7% -296,8% +13,1% -288,1%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,4 -0,5 0,7 0,9 -1,7  -231,9% -258,4% +20,2% -294,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TR Property Investment Trust plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 107 40 29 32 36  -62,6% -27,4% +10,3% +12,3%
   dont Trésorerie 52 40 29 32 36  -23,2% -27,4% +10,3% +12,3%
   dont Placements à CT - 2 - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 60 61 98 65  +931,1% +1,5% +60,1% -33,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 293 1 164 1 401 1 555 949  -10,0% +20,3% +11,1% -39,0%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 399 1 256 1 491 1 686 1 051  -10,2% +18,8% +13,1% -37,7%
 
Passifs courants 13 6 0 5 9  -52,3% -96,8% +2 664,9% +59,1%
   dont Créances fournisseurs 1 6 0 5 9  +305,4% -96,8% +2 664,9% +59,1%
   dont Dette à court terme - 40 95 - -  - +137,5% - -
Dette à long terme 58 59 58 - -  +2,0% -2,8% - -
Passifs totaux 71 119 165 123 83  +68,6% +38,5% -25,2% -33,1%
 
Action ordinaire 79 79 79 79 79  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 403 970 1 160 1 396 802  +140,9% +19,6% +20,4% -42,6%
Capitaux propres 1 328 1 136 1 326 1 563 968  -14,4% +16,7% +17,8% -38,0%
 
Dette portant intérets 58 99 153 - -  +70,9% +53,8% - -
Dette nette 6 57 123 -32 -36  +884,8% +116,1% -126,0% +12,3%
Fonds de roulement 95 34 29 27 28  -63,9% -15,3% -7,5% +3,0%
Actions en circulation (en M) 317,4 317,4 317,4 317,4 317,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TR Property Investment Trust plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 114 -145 233 284 -544  -227,3% -260,1% +22,0% -291,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 28 129 -244 -163 610  +360,9% -289,2% -33,3% -473,9%
Ajust. comptes débiteurs -22 3 -7 -30 32  -114,0% -320,6% +347,7% -206,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 7 -3 19 -20  -311,9% -148,1% -653,2% -205,7%
Flux opérationnel 115 -9 -20 108 74  -107,5% +132,2% -635,7% -31,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 40 44 44 45 47  +10,8% +1,4% +2,1% +3,8%
Emprunts nets -41 40 55 -60 -25  -197,6% +37,5% -209,1% -58,3%
Flux de financement -81 -4 11 -105 -72  -95,3% -378,6% -1 096,9% -31,6%
 
Variation nette de la trésorerie 34 -12 -11 3 4  -135,6% -9,4% -127,2% +32,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 - -0,1 0,3 0,2  -107,5% +132,2% -635,7% -31,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TR Property Investment Trust plc (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires -257 -8 -8 23 23  -97,0% 0% -394,3% 0%
Charges d'exploitation -1 -4 -4 -6 -6  +203,5% 0% +45,5% 0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux 0 0 0 0 0  +0,4% 0% +10,4% 0%
Résultat opérationnel -260 -10 -10 18 18  -96,1% 0% -279,1% 0%
Autres revenus/frais nets -259 -3 -3 -3 -3  -98,9% 0% -13,9% 0%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 - -  +47,5% 0% - -
Résultat avant impôts -259 -13 -13 16 16  -95,0% 0% -219,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  -51,1% 0% -9,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -260 -14 -14 - -  -94,8% 0% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -182 -7 -10 17 17  -96,1% +37,9% -279,1% 0%
Taux d’imposition - - - 3% 3%  - - - 0%
 
Chiffre d’affaires par action -0,8 - - 0,1 0,1  -97,0% 0% -394,3% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,8 - - - -  -94,8% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TR Property Investment Trust plc (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 30 36 36 20 82  +18,5% 0% -43,4% +303,6%
   dont Trésorerie 30 36 36 20 20  +18,5% 0% -43,4% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 95 8 65 - 62  -91,2% +673,2% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 986 - 949 - 965  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 113 - 1 051 - 1 048  - - - -
 
Passifs courants 40 3 9 - -  -92,6% +189,1% - -
   dont Créances fournisseurs - 9 9 - -  - 0% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 99 83 83 58 58  -16,6% 0% -29,3% 0%
 
Action ordinaire 79 79 79 79 79  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 847 802 802 801 801  -5,3% 0% -0,2% 0%
Capitaux propres 1 014 968 968 967 967  -4,5% 0% -0,1% 0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -30 -36 -36 -20 -20  +18,5% 0% -43,4% 0%
Fonds de roulement -10 33 28 20 82  -441,0% -16,9% -25,9% +303,6%
Actions en circulation (en M) 317,4 317,4 317,4 317,4 317,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TR Property Investment Trust plc (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -260 -14 -14 15 15  -94,8% 0% -210,1% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 295 10 10 - -  -96,6% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -3 19 19 -2 -2  -726,3% 0% -112,0% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 4 4 - -  -128,9% 0% - -
Flux opérationnel 18 20 20 9 9  +11,5% 0% -55,2% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 15 9 9 -16 -16  -38,6% 0% -274,3% 0%
Emprunts nets -5 -8 -8 - -  +50,0% 0% - -
Flux de financement -20 -16 -16 -16 -16  -16,0% 0% -5,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 3 3 -8 -8  -437,7% 0% -378,4% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 - -  +11,5% 0% -55,2% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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