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TripAdvisor, Inc

TripAdvisor (TRIP.US, US8969452015)

TripAdvisor, Inc. operates as an online travel company. It operates in two segments, Hotels, Media & Platform; and Experiences & Dining. The company operates TripAdvisor-branded websites, including tripadvisor.com in the United States; and localized versions of the website in 48 markets and 28 languages. It also manages and operates other travel media brands that provide users the comprehensive travel-planning and trip-taking resources in the travel industry, such as bokun.io, cruisecritic.com, flipkey.com, thefork.com, helloreco.com, holidaylettings.co.uk, holidaywatchdog.com, housetrip.com, jetsetter.com, niumba.com, seatguru.com, singleplatform.com, vacationhomerentals.com, and viator.com. In addition, the company provides information and services for consumers to research and book restaurants in travel destinations; and vacation and short-term rental properties, …

Siège social : 400 1st Avenue, Needham, MA, United States, 02494

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TripAdvisor

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TripAdvisor, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
122 029 000 70,6% 21,3% 84,5% 2,3 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,5 147,1 21,4 8,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,1 USD masqué 53,0 33,7 14,5 65,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TripAdvisor, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de TripAdvisor, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,0% +37,1% +49,5% +154,6% +182,3% +9,7% +41,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,0% -9,9% -31,2% -27,9% +11,5% +66,7% +109,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour TripAdvisor, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de TripAdvisor, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Kaufer Co-founder, Pres, CEO & Director 58 Ernst J. Teunissen Sr. VP, CFO & Treasurer 55
Seth Jonathan Kalvert Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 52 Geoffrey Gouvalaris VP of Accounting & Chief Accounting Officer 54
Sugata Mukhopadhyay Sr. VP & Chief Technology Officer - Will Lyons VP of Investor Relations -
Desiree Fish VP of Global Communications - Beth Grous Chief People Officer -
Robin Ingle Sr. VP of Advter. Sales - Bryan Saltzburg Pres of Flights, Cruise & Car -

 

Opérations d’initiés récentes pour TripAdvisor, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 29/03/2021 Liberty Tripadvisor Holdings, Inc. Vente 1 713 859 $53,68 $91 999 951
Feu rouge 08/01/2021 Teunissen Ernst 02494 Vente 9 119 $34,00 $310 046
Feu rouge 08/01/2021 Teunissen Ernst 02494 Vente 23 603 $34,00 $802 502
Feu rouge 03/12/2020 Soni Kanika Vente 350 $28,64 $10 024
Feu rouge 11/08/2020 Kalvert Seth J Vente 18 505 $22,50 $416 363
Feu rouge 11/08/2020 Kalvert Seth J Vente 5 667 $22,50 $127 508
Feu rouge 27/05/2020 Teunissen Ernst 02494 Vente 22 837 $22,75 $519 542
Feu vert 05/03/2020 Kaufer Stephen Achat 44 444 $21,73 $965 768
Feu rouge 13/08/2019 Halpin Dermot Vente 2 657 $40,09 $106 519
Feu rouge 13/08/2019 Halpin Dermot Vente 752 $40,71 $30 614
Feu rouge 12/04/2019 Watson Noel Bertram Vente 3 369 $55,00 $185 295
Feu rouge 01/04/2019 Kalvert Seth J Vente 11 016 $51,93 $572 061
Feu rouge 01/03/2019 Teunissen Ernst 02494 Vente 4 422 $53,14 $234 985
Feu rouge 01/03/2019 Teunissen Ernst 02494 Vente 8 246 $52,93 $436 461
Feu rouge 01/03/2019 Teunissen Ernst 02494 Vente 2 750 $53,43 $146 933
Feu rouge 12/11/2018 Watson Noel Bertram Vente 723 $63,30 $45 766
Feu rouge 15/08/2018 Watson Noel Bertram Vente 726 $53,71 $38 993
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRIPADVISOR-$95 017 793

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TripAdvisor, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TripAdvisor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TripAdvisor, Inc

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Fondamentaux de TripAdvisor, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 480 1 556 1 615 1 560 604  +5,1% +3,8% -3,4% -61,3%
EBITDA 252 221 289 320 -244  -12,3% +30,8% +10,7% -176,3%
Résultat opérationnel 166 124 183 187 -329  -25,3% +47,6% +2,2% -275,9%
Résultat net 120 -19 113 126 -289  -115,8% -694,7% +11,5% -329,4%
Free Cash Flow 249 174 344 341 -249  -30,1% +97,7% -0,9% -173,0%
Marge de FCF 17% 11% 21% 22% -41%  -33,5% +90,5% +2,6% -288,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% - 35% 35% -  - - +1,1% -
Capital investi 1 673 1 600 1 471 1 161 1 377  -4,4% -8,1% -21,1% +18,6%
Actions en circulation (en M) 146 139 141 140 134  -4,8% +1,4% -0,7% -4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TripAdvisor, Inc

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Ratio de profitabilité de TripAdvisor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 95% 95% 95% 94% 91%  +0,2% -0,7% -0,7% -3,3%
Marge d’EBITDA 17% 14% 18% 21% -40%  -16,6% +26,0% +14,6% -296,9%
Marge opérationnelle 11% 8% 11% 12% -54%  -28,9% +42,2% +5,8% -554,4%
Marge bénéficiaire 8% -1% 7% 8% -48%  -115,1% -673,0% +15,4% -692,4%
Marge de FCF 17% 11% 21% 22% -41%  -33,5% +90,5% +2,6% -288,6%
Rentabilité économique (ROA) - -0,8% 5,1% 6,1% -14,6%  - -704,2% +19,2% -340,9%
Rentabilité financière (ROE) - -1,3% 8,0% 9,6% -28,2%  - -701,2% +20,1% -394,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TripAdvisor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,2 2,6 2,2 1,2 2,2  +19,8% -13,8% -48,6% +93,7%
Liquidité générale 2,2 2,7 2,3 1,2 2,4  +18,9% -12,8% -47,4% +93,2%
Dette nette sur EBITDA -2,2 -2,1 -2,3 -1,0 -0,1  -3,9% +8,8% -57,0% -86,4%
Dette sur actifs 8% 10% - - 25%  +36,5% - - -
Dette sur capitaux propres 11% 17% - - 55%  +52,7% - - -
Couverture par l’EBITDA 21,0 14,7 24,1 45,7 -7,0  -29,8% +63,5% +89,8% -115,3%
   ∼ par l’EBIT 12,6 7,3 14,4 27,7 -10,5  -41,7% +96,6% +92,2% -138,0%
   ∼ par le flux opérationel 26,8 15,9 33,8 60,6 -5,5  -40,7% +112,7% +79,5% -109,2%
Coût de la dette - 7,4% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de TripAdvisor, Inc

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Ratios de distribution de TripAdvisor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 120 -19 113 126 -289  -115,8% -694,7% +11,5% -329,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 249 174 344 341 -249  -30,1% +97,7% -0,9% -173,0%
Dividende payé -488 -488 -488 -488 0  0% 0% 0% -
Distribution sur résultat net 407% -2 568% 432% 387% -  -731,6% -116,8% -10,3% -
Distribution sur FCF 196% 280% 142% 143% -  +43,1% -49,4% +0,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TripAdvisor, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TripAdvisor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 47 61 48 43 50  +30,8% -21,4% -10,6% +17,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 64 831 1 181  - +57,0% +1 205,2% +42,2%
Conversion de l’encaisse - 20 -16 -788 -1 131  - -177,1% +4 904,2% +43,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,3  +3,6% +8,8% +5,5% -61,0%
Frais généraux sur CP 26% 29% 31% 41% -16%  +14,2% +4,7% +34,8% -139,0%
Frais généraux sur CA 26% 26% 28% 31% -24%  -1,4% +8,9% +10,2% -176,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TripAdvisor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TripAdvisor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TripAdvisor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TripAdvisor, Inc

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Sociétés possiblement comparables à TripAdvisor, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TripAdvisor

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Dividendes par action détachés par TripAdvisor, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----------3,50-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TripAdvisor, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 480 1 556 1 615 1 560 604  +5,1% +3,8% -3,4% -61,3%
Charges d'exploitation -1 243 -1 360 -1 346 -1 279 -489  +9,4% -1,0% -5,0% -61,8%
   dont Coût des ventes -71 -72 -86 -94 -55  +1,4% +19,4% +9,3% -41,5%
   dont Frais généraux -386 -400 -452 -481 -143  +3,6% +13,0% +6,4% -129,7%
Résultat opérationnel 166 124 183 187 -329  -25,3% +47,6% +2,2% -275,9%
Autres revenus/frais nets -4 -14 -5 -3 -8  +250,0% -64,3% -40,0% +166,7%
Charge d'intérêt -12 -15 -12 -7 -35  +25,0% -20,0% -41,7% +400,0%
Résultat avant impôts 151 110 173 194 -369  -27,2% +57,3% +12,1% -290,2%
Impôts sur les bénéfices -31 -129 -60 -68 -80  +316,1% -53,5% +13,3% +17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
120 -19 113 126 -289  -115,8% -694,7% +11,5% -329,4%
 
EBITDA 252 221 289 320 -244  -12,3% +30,8% +10,7% -176,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 132 81 120 121 -214  -38,6% +47,6% +1,6% -275,9%
Taux d’imposition 21% - 35% 35% -  - - +1,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TripAdvisor, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 950 993 915 533 573  +4,5% -7,9% -41,7% +7,5%
   dont Trésorerie 612 673 655 319 418  +10,0% -2,7% -51,3% +31,0%
   dont Placements à CT 118 35 15 0 40  -70,3% -57,1% - -
   dont Créances clients 189 260 212 183 83  +37,6% -18,5% -13,7% -54,6%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 16 27 0 55 40  +68,8% - - -27,3%
Biens corporels 174 166 154 270 240  -4,6% -7,2% +75,3% -11,1%
Écart d'acquisitions 736 758 756 840 862  +3,0% -0,3% +11,1% +2,6%
Biens incorporels 167 142 118 110 86  -15,0% -16,9% -6,8% -21,8%
Actifs totaux 2 238 2 272 2 167 1 984 1 969  +1,5% -4,6% -8,4% -0,8%
 
Passifs courants 423 372 393 435 242  -12,1% +5,6% +10,7% -44,4%
   dont Créances fournisseurs 14 8 15 214 178  -42,9% +87,5% +1 326,7% -16,8%
   dont Dette à court terme 80 7 - - -  -91,3% - - -
Dette à long terme 91 230 - - 491  +152,7% - - -
Passifs totaux 736 909 696 823 1 083  +23,5% -23,4% +18,2% +31,6%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 945 926 1 043 681 389  -2,0% +12,6% -34,7% -42,9%
Capitaux propres 1 502 1 363 1 471 1 161 886  -9,3% +7,9% -21,1% -23,7%
 
Dettes portant intérets 171 237 - - 491  +38,6% - - -
Dettes nettes -559 -471 -670 -319 33  -15,7% +42,3% -52,4% -110,3%
Fonds de roulement 527 621 522 98 331  +17,8% -15,9% -81,2% +237,8%
Actions en circulation (en M) 146 139 141 140 134  -4,8% +1,4% -0,7% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TripAdvisor, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 120 -19 113 126 -289  -115,8% -694,7% +11,5% -329,4%
 
Dépréciation 101 111 116 126 125  +9,9% +4,5% +8,6% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 75 135 118 124 145  +80,0% -12,6% +5,1% +16,9%
Ajust. comptes débiteurs -24 -36 -8 23 92  +50,0% -77,8% -387,5% +300,0%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 46 46 46 34 -175  0% 0% -26,1% -614,7%
Flux opérationnel 321 238 405 424 -194  -25,9% +70,2% +4,7% -145,8%
 
Dépenses d’investissement 72 64 61 83 55  -11,1% -4,7% +36,1% -33,7%
Investissements -163 6 48 17 -56  -103,7% +700,0% -64,6% -429,4%
Flux d’investissement -163 6 -49 -176 -56  -103,7% -916,7% +259,2% -68,2%
 
Dividendes payés -488 -488 -488 -488 0  0% 0% 0% -
Emprunts nets -30 64 -238 -5 490  -313,3% -471,9% -97,9% -9 900,0%
Flux de financement -143 -200 -358 -580 341  +39,9% +79,0% +62,0% -158,8%
 
Variation nette de la trésorerie -2 61 -18 -336 99  -3 150,0% -129,5% +1 766,7% -129,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TripAdvisor, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 335 278 59 151 116  -17,0% -78,8% +155,9% -23,2%
Charges d'exploitation -291 -286 -180 -181 -158  -1,7% -37,1% +0,6% -187,3%
   dont Coût des ventes -21 -19 -10 -13 -13  -9,5% -47,4% +30,0% 0%
   dont Frais généraux -119 -125 -94 -81 -443  +5,0% -24,8% -13,8% -646,9%
Résultat opérationnel 23 -27 -131 -43 -0  -217,4% +385,2% -67,2% -99,7%
Autres revenus/frais nets -4 1 -42 -3 0  -125,0% -4 300,0% -92,9% -101,2%
Charge d'intérêt -2 -2 -7 -13 -13  0% +250,0% +85,7% 0%
Résultat avant impôts 20 -27 -179 -58 -105  -235,0% +563,0% -67,6% +81,0%
Impôts sur les bénéfices -5 -11 -26 -10 -0  -320,0% +136,4% -61,5% -101,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 -16 -153 -48 -72  -200,0% +856,3% -68,6% +50,0%
 
EBITDA 55 5 -147 -28 31  -90,9% -3 040,0% -81,0% -210,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 -20 -92 -30 -0  -217,4% +352,8% -67,2% -99,7%
Taux d’imposition 25% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TripAdvisor, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 533 1 012 853 613 573  +89,9% -15,7% -28,1% -6,5%
   dont Trésorerie 319 798 698 446 418  +150,2% -12,5% -36,1% -6,3%
   dont Placements à CT 0 - - 40 40  - - - 0%
   dont Créances clients 183 185 129 141 83  +1,1% -30,3% +9,3% -41,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 55 54 41 40 40  -1,8% -24,1% -2,4% 0%
Biens corporels 270 268 259 250 240  -0,7% -3,4% -3,5% -4,0%
Écart d'acquisitions 840 826 837 843 862  -1,7% +1,3% +0,7% +2,3%
Biens incorporels 110 101 95 91 86  -8,2% -5,9% -4,2% -5,5%
Actifs totaux 1 984 2 427 2 249 1 996 1 969  +22,3% -7,3% -11,2% -1,4%
 
Passifs courants 435 311 249 231 242  -28,5% -19,9% -7,2% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 214 180 154 162 178  -15,9% -14,4% +5,2% +9,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 700 700 490 491  - 0% -30,0% +0,2%
Passifs totaux 823 1 400 1 337 1 088 1 083  +70,1% -4,5% -18,6% -0,5%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 681 662 509 461 389  -2,8% -23,1% -9,4% -15,6%
Capitaux propres 1 161 1 027 912 908 886  -11,5% -11,2% -0,4% -2,4%
 
Dettes portant intérets - 700 700 490 491  - 0% -30,0% +0,2%
Dettes nettes -319 -98 2 4 33  -69,3% -102,0% +100,0% +725,0%
Fonds de roulement 98 701 604 382 331  +615,3% -13,8% -36,8% -13,4%
Actions en circulation (en M) 140 136 134 134 134  -2,9% -1,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TripAdvisor, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 16 -16 -153 -48 -72  -200,0% +856,3% -68,6% +50,0%
 
Dépréciation 34 32 32 30 31  -5,9% 0% -6,3% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 13 26 31 60 28  +100,0% +19,2% +93,5% -53,3%
Ajust. comptes débiteurs 41 14 81 78 92  -65,9% +478,6% -3,7% +17,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -124 -124 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 60 -70 -78 -32 -14  -216,7% +11,4% -59,0% -56,3%
 
Dépenses d’investissement 23 20 16 10 46  -13,0% -20,0% -37,5% +360,0%
Investissements 95 -20 -14 -12 -10  -121,1% -30,0% -14,3% -16,7%
Flux d’investissement -36 -20 -14 -12 -10  -44,4% -30,0% -14,3% -16,7%
 
Dividendes payés -488 - - - 0  - - - -
Emprunts nets -5 700 -4 -210 4  -14 100,0% -100,6% +5 150,0% -101,9%
Flux de financement -550 570 -9 -212 -8  -203,6% -101,6% +2 255,6% -96,2%
 
Variation nette de la trésorerie -519 479 -100 -252 -28  -192,3% -120,9% +152,0% -88,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.