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Travis Perkins plc

Travis Perkins (TPK.LSE, GB0007739609)

Travis Perkins plc distributes building materials to the building, construction, and home improvement markets in the United Kingdom. It operates through four segments: Merchanting, Retail, Toolstation, and Plumbing & Heating. The Merchanting segment distributes interior building products, which include drywalls, ceilings, external envelopes, fire protection products, flooring and partitioning products, and tools and accessories to professionals within the construction industry; civil, drainage, and heavy building materials to specialist contractors and trade professionals; and pipeline and heating solutions. This segment also distributes building materials, plumbing and heating products, landscaping materials, timber and sheet materials, painting and decorating products, dry lining and insulation products, doors and joinery, and hand and power tools to trade professionals and self-builders. The Retail segment operates as a home improvement retailer, which …

Siège social : Lodge Way House, Northampton, United Kingdom, NN5 7UG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Travis Perkins

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Travis Perkins plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
252 144 000 95,6% 5,0% 76,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,4 14,6 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 148,5 GBX masqué 1 082,4 1 109,5 573,8 1 751,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Travis Perkins plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Travis Perkins plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% -6,6% -3,5% +7,7% -19,2% +20,1% -15,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,9% -28,4% -13,0% -20,7% +33,8% +63,4% +79,5%

 

Équipe de direction de Travis Perkins plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicholas John Roberts CEO & Director - Alan R. Williams CFO & Exec. Director 51
Patrick Knight Chief Information Officer - Graeme Barnes Head of Investor Relations -
Robin Miller Company Sec. & Gen. Counsel 49      

 

Présence de Travis Perkins dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Travis Perkins plc

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Fondamentaux de Travis Perkins plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 942 6 217 6 433 6 741 6 956  +4,6% +3,5% +4,8% +3,2%
EBITDA 325 307 546 207 854  -5,5% +77,7% -62,1% +312,6%
Résultat opérationnel 225 79 292 -55 205  -64,9% +270,4% -118,7% -475,6%
Résultat net 168 13 233 -86 121  -92,4% +1 733,1% -136,8% -241,5%
Free Cash Flow 14 139 60 58 236  +900,7% -56,9% -2,7% +303,8%
Marge de FCF 0% 2% 1% 1% 3%  +856,4% -58,3% -7,1% +291,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% - 19% - 32%  - - - -
Capital investi 3 323 3 242 3 439 3 298 3 135  -2,4% +6,1% -4,1% -4,9%
Actions en circulation (en M) - 126 126 122 132  - -0,2% -3,0% +8,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Travis Perkins plc

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Ratio de profitabilité de Travis Perkins plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 30% 30% 30% 29% 29%  +0% -0,5% -3,4% +2,3%
Marge d’EBITDA 5% 5% 8% 3% 12%  -9,6% +71,8% -63,8% +299,8%
Marge opérationnelle 4% 1% 5% -1% 3%  -66,5% +258,0% -117,9% -464,0%
Marge bénéficiaire 3% 0% 4% -1% 2%  -92,8% +1 671,6% -135,1% -237,1%
Marge de FCF 0% 2% 1% 1% 3%  +856,4% -58,3% -7,1% +291,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 4,6% -1,7% 2,1%  - +1 676,7% -136,1% -225,6%
Rentabilité financière (ROE) - 0,5% 8,5% -3,1% 4,6%  - +1 713,5% -136,4% -248,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Travis Perkins plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5  -3,7% +2,4% -5,4% -23,3%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3  +16,2% -0,1% -2,4% -6,6%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,1 0,6 1,6 0,4  -17,4% -48,2% +182,5% -75,2%
Dette sur actifs 11% 12% 11% 12% 9%  +9,3% -4,6% +0,6% -25,9%
Dette sur capitaux propres 19% 22% 21% 22% 21%  +17,4% -7,5% +5,5% -2,3%
Couverture par l’EBITDA -11,9 12,8 20,5 8,9 10,4  -207,5% +60,4% -56,7% +16,8%
   ∼ par l’EBIT -8,2 8,4 16,2 3,9 6,8  -202,2% +92,7% -76,0% +74,9%
   ∼ par le flux opérationel -10,4 15,3 10,8 10,7 4,5  -247,9% -29,5% -0,7% -58,1%
Coût de la dette - 4,3% 4,5% 3,9% 14,4%  - +5,4% -12,3% +265,3%

 

Graphique des dividendes de Travis Perkins plc

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Ratios de distribution de Travis Perkins plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 168 13 233 -86 121  -92,4% +1 733,1% -136,8% -241,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 139 60 58 236  +900,7% -56,9% -2,7% +303,8%
Dividende payé -100 -111 -113 -116 -116  +10,3% +2,3% +2,7% +0,1%
Distribution sur résultat net 60% 870% 49% -136% 96%  +1 355,3% -94,4% -379,4% -170,7%
Distribution sur FCF 721% 79% 188% 199% 49%  -89,0% +137,1% +5,6% -75,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Travis Perkins plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Travis Perkins plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 67 64 66 65 70  -3,6% +2,5% -1,4% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 56 40 43 44 38  -28,0% +5,8% +2,1% -13,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 85 86 83  - +8,3% +0,6% -2,5%
Conversion de l’encaisse - 26 24 23 24  - -9,9% -2,2% +4,7%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1  +2,6% -0,8% +5,3% -18,0%
Frais généraux sur CP 56% 67% 57% 73% 71%  +20,5% -15,4% +29,3% -3,3%
Frais généraux sur CA 26% 29% 25% 29% 26%  +9,4% -12,0% +17,2% -10,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Travis Perkins plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Travis Perkins plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Travis Perkins plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Travis Perkins plc

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Sociétés possiblement comparables à Travis Perkins plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Travis Perkins

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Dividendes par action détachés par Travis Perkins plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---33,00--------
2019---31,50-----15,50--
2018---30,50-----15,50--
2017---29,75----15,50---
2016---29,25-----15,25--
2015---25,75-----14,75--
2014---21,00-----12,25--
2013----17,00----10,00--
2012----13,50----8,00--
2011----10,00----6,50--
2010---------5,00--
2008---23,96-----11,43--
2007---19,94-----11,43--
2006---18,13-----9,54--
2005---16,55----8,67---
2004---13,24----7,49---
2003---10,56-----5,99--
2002---9,30-----4,81--
2001---8,28-----4,26--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Travis Perkins plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 942 6 217 6 433 6 741 6 956  +4,6% +3,5% +4,8% +3,2%
Charges d'exploitation -5 717 -6 138 -6 141 -6 795 -6 751  +7,4% +0% +10,6% -0,7%
   dont Coût des ventes -4 173 -4 365 -4 528 -4 813 -4 921  +4,6% +3,7% +6,3% +2,3%
   dont Frais généraux -1 550 -1 773 -1 614 -1 982 -1 830  +14,4% -9,0% +22,8% -7,7%
Résultat opérationnel 225 79 292 -55 205  -64,9% +270,4% -118,7% -475,6%
Autres revenus/frais nets -1 -8 -2 2 -31  +670,0% -70,1% -187,0% -1 655,0%
Charge d'intérêt -27 -24 -27 -23 -82  -187,9% +10,8% -12,4% +253,2%
Résultat avant impôts 224 73 290 -49 181  -67,5% +298,5% -117,1% -466,0%
Impôts sur les bénéfices -56 -59 -56 -34 -58  +5,0% -4,9% -38,8% +70,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
168 13 233 -86 121  -92,4% +1 733,1% -136,8% -241,5%
 
EBITDA 325 307 546 207 854  -5,5% +77,7% -62,1% +312,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 168 64 236 -37 139  -62,2% +270,4% -115,7% -475,6%
Taux d’imposition 25% - 19% - 32%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Travis Perkins plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 849 2 080 2 223 2 365 2 523  +12,5% +6,9% +6,4% +6,7%
   dont Trésorerie 84 251 277 255 208  +198,9% +10,5% -7,7% -18,6%
   dont Placements à CT 12 2 0 - -  -85,5% - - -
   dont Créances clients 913 688 753 806 723  -24,7% +9,5% +7,0% -10,3%
   dont Stock 762 768 816 855 938  +0,8% +6,3% +4,8% +9,6%
Placements à long terme 22 17 26 40 7  -21,8% +51,7% +51,7% -81,3%
Biens corporels 850 930 932 913 2 159  +9,4% +0,3% -2,0% +136,4%
Écart d'acquisitions 1 740 1 528 1 539 1 289 1 359  -12,2% +0,7% -16,2% +5,4%
Biens incorporels 372 340 342 327 329  -8,5% +0,4% -4,2% +0,4%
Actifs totaux 4 832 4 927 5 142 5 118 6 440  +2,0% +4,4% -0,5% +25,8%
 
Passifs courants 1 504 1 456 1 558 1 698 1 940  -3,2% +7,0% +9,0% +14,3%
   dont Créances fournisseurs 905 940 1 066 1 137 1 143  +3,9% +13,4% +6,6% +0,6%
   dont Dette à court terme 137 0 0 4 0  - - - -
Dette à long terme 396 594 591 588 552  +50,0% -0,5% -0,5% -6,2%
Passifs totaux 2 036 2 271 2 282 2 400 3 853  +11,5% +0,4% +5,2% +60,5%
 
Action ordinaire 25 25 25 25 25  +0,4% +0,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 918 1 760 1 958 1 848 1 723  -8,2% +11,2% -5,6% -6,8%
Capitaux propres 2 790 2 648 2 849 2 706 2 583  -5,1% +7,6% -5,0% -4,6%
 
Dettes portant intérets 533 594 591 592 552  +11,4% -0,5% +0,2% -6,8%
Actions en circulation (en M) - 126 126 122 132  - -0,2% -3,0% +8,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Travis Perkins plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 168 13 233 -86 121  -92,4% +1 733,1% -136,8% -241,5%
 
Dépréciation 100 105 115 117 295  +5,0% +9,0% +1,7% +153,5%
Ajustements des bénéfices nets 145 253 35 364 176  +75,0% -86,0% +928,8% -51,6%
Ajust. comptes débiteurs -43 -83 -106 -141 13  +93,7% +27,6% +33,0% -108,8%
Ajust. des stocks -14 -6 -47 -50 -104  -59,6% +724,6% +5,3% +110,7%
Autres flux opérationnels -38 -25 -32 -45 -100  -33,8% +25,5% +42,5% +122,7%
Flux opérationnel 283 367 287 250 369  +30,0% -21,9% -13,0% +47,9%
 
Dépenses d’investissement 269 228 227 191 134  -15,0% -0,5% -15,8% -30,2%
Investissements -9 -194 -133 -104 -94  +2 103,4% -31,2% -22,2% -9,1%
Flux d’investissement -276 -194 -133 -104 -94  -29,8% -31,2% -22,2% -9,1%
 
Dividendes payés -100 -111 -113 -116 -116  +10,3% +2,3% +2,7% +0,1%
Emprunts nets 63 80 -7 -7 -176  +25,6% -108,8% -7,1% +2 601,5%
Flux de financement -31 -7 -127 -167 -323  -77,9% +1 773,5% +31,3% +92,8%
 
Variation nette de la trésorerie -25 167 26 -21 -48  -780,4% -84,2% -181,4% +122,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Travis Perkins plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 688 1 386 1 386 2 092 2 092  -17,9% 0% +51,0% 0%
Charges d'exploitation -1 792 -1 317 -1 317 -2 055 -2 055  -26,5% 0% +56,1% 0%
   dont Coût des ventes -2 406 - - -2 461 -2 461  - - - 0%
   dont Frais généraux -992 -0 -0 -915 -915  -100,0% 0% -1 829 300,0% 0%
Résultat opérationnel -104 69 69 37 37  -166,8% 0% -46,8% 0%
Autres revenus/frais nets 141 -59 -59 43 43  -141,8% 0% -173,5% 0%
Charge d'intérêt -6 -21 -21 -21 -21  +247,5% 0% -2,6% 0%
Résultat avant impôts 37 10 10 80 80  -71,9% 0% +669,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -5 -1 -1 -28 -28  -71,9% 0% +1 948,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 5 5 55 55  -83,4% 0% +953,3% 0%
 
EBITDA -77 137 137 109 109  -278,8% 0% -20,8% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) -90 60 60 24 24  -166,8% 0% -60,0% 0%
Taux d’imposition 13% 13% 13% 35% 35%  +0,1% 0% +166,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Travis Perkins plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 2 365 2 613 2 613 2 523 2 523  +10,5% 0% -3,4% 0%
   dont Trésorerie 255 139 139 208 208  -45,5% 0% +49,2% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 163 1 024 1 024 1 167 723  -11,9% 0% +14,0% -38,1%
   dont Stock 855 687 687 938 938  -19,6% 0% +36,4% 0%
Placements à long terme 40 52 52 7 7  +32,3% 0% -85,9% 0%
Biens corporels 913 1 982 1 982 2 159 2 159  +117,1% 0% +8,9% 0%
Écart d'acquisitions 1 289 1 223 1 223 1 359 1 359  -5,2% 0% +11,2% 0%
Biens incorporels 385 319 319 333 329  -17,4% 0% +4,4% -1,2%
Actifs totaux 5 118 6 237 6 237 6 440 6 440  +21,9% 0% +3,2% 0%
 
Passifs courants 1 698 1 950 1 950 1 940 1 940  +14,9% 0% -0,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 137 1 231 1 231 1 143 1 143  +8,3% 0% -7,1% 0%
   dont Dette à court terme - - 0 - 0  - - - -
Dette à long terme 588 583 583 583 552  -0,8% 0% +0% -5,4%
Passifs totaux 2 400 3 725 3 725 3 853 3 853  +55,2% 0% +3,4% 0%
 
Action ordinaire 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 848 1 655 1 655 1 723 1 723  -10,4% 0% +4,1% 0%
Capitaux propres 2 706 2 507 2 507 2 583 2 583  -7,3% 0% +3,0% 0%
 
Dettes portant intérets 588 583 583 583 552  -0,8% 0% +0% -5,4%
Actions en circulation (en M) 122 - 75 - 132  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Travis Perkins plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 32 5 5 55 55  -83,4% 0% +953,3% 0%
 
Dépréciation 27 68 68 72 72  +153,9% 0% +5,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 40 74 74 14 14  +84,7% 0% -81,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 3 -53 -53 59 59  -2 200,0% 0% -211,9% 0%
Ajust. des stocks -28 -25 -25 -27 -27  -10,1% 0% +5,5% 0%
Autres flux opérationnels -15 -19 -19 -31 -31  +25,6% 0% +57,7% 0%
Flux opérationnel 86 65 65 119 119  -23,9% 0% +82,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 23 24 24 39 39  +5,2% 0% +59,8% 0%
Investissements -5 -7 -7 -3 -3  +47,5% 0% -61,7% 0%
Flux d’investissement -12 -33 -33 -14 -14  +175,7% 0% -56,8% 0%
 
Dividendes payés -19 -39 -39 -19 -19  +103,6% 0% -51,8% 0%
Emprunts nets -0 -44 -44 -43 -43  +29 466,7% 0% -2,0% 0%
Flux de financement -22 -91 -91 -71 -71  +311,4% 0% -21,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 52 -58 -58 34 34  -211,7% 0% -159,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.