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TPI Composites Inc

TPI Composites (TPIC.US, US87266J1043)

TPI Composites, Inc. manufactures and sells composite wind blades, and related precision molding and assembly systems to original equipment manufacturers (OEMs) in the United States, Mexico, Europe, the Middle East, Africa, and India. It also provides composite solutions for the automotive industry; and field service inspection and repair services comprising diagnostic, repair, and maintenance services for wind blades to OEM customers, and wind farm owners and operators. The company was formerly known as LCSI Holding, Inc. and changed its name to TPI Composites, Inc. in 2008. TPI Composites, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.

Siège social : 9200 East Pima Center Parkway, Scottsdale, AZ, United States, 85258

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TPI Composites

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TPI Composites Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 240 600 90,3% 3,0% 79,8% 5,0 14%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
190,8 18,5 0,8 5,0 -4,8 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-13% -14% -165,1% -9,7% -26,2% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,8 USD 4,9 2,8 4,4 1,6 13,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TPI Composites Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de TPI Composites Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% -5,5% -29,7% +9,8% -75,9% -80,5% -94,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-80,0% -89,8% -87,0% -84,1% -78,5% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour TPI Composites Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 3 1 9 0 0 4,9

 

Équipe de direction de TPI Composites Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William E. Siwek President, CEO & Director 61 Ryan D. Miller Chief Financial Officer 49
Adan Gossar Chief Accounting Officer 50 Jerry Lavine President of Automotive 55
Charles Stroo Chief Operating Officer 48 Nicholas Warchol Senior Vice President of Technology & Engineering -
Theo Gibson Chief Information Officer - Christian Edin Senior Director of Investor Relations -
Steven G. Fishbach Esq. General Counsel & Secretary 54 Deane Ilukowicz Chief People Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour TPI Composites Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/08/2023 Ryan D Miller CFO Achat 10 000 $4,45 $44 500
21/08/2023 Tyrone Michael Jordan Director Achat 2 000 $5,16 $10 320
18/08/2023 William E Siwek CEO Achat 10 000 $4,90 $49 000
02/06/2023 Jerrold I Lavine Insider Vente 19 040 $11,14 $212 106
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TPI COMPOSITES-$108 286

 

Présence de TPI Composites dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TPI Composites Inc

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Fondamentaux de TPI Composites Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 437 1 670 1 733 1 523 1 455  +16,3% +3,7% -12,1% -4,4%
EBITDA 42 35 -45 28 -100  -17,1% -230,4% -161,6% -460,4%
Résultat opérationnel 3 -15 -98 -18 -139  -577,9% +547,6% -81,9% +685,0%
Résultat net -16 -19 -166 -124 -  +21,1% +770,3% -25,0% -
Free Cash Flow -17 -28 -63 -81 -117  +62,2% +123,0% +29,5% +44,4%
Marge de FCF -1% -2% -4% -5% -8%  +39,5% +114,9% +47,3% +51,1%
ROIC - -3% -17% -5% -38%  - +559,7% -70,2% +629,7%
CROIC - -7% -16% -34% -45%  - +127,1% +112,7% +34,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 363 444 348 134 385  +22,3% -21,6% -61,6% +187,5%
Actions en circul. (en M) 35,1 35,5 37,4 42,0 42,7  +1,3% +5,3% +12,1% +1,7%
EBITDA par action 1,2 1,0 -1,2 0,7 -2,3  -18,2% -223,9% -154,9% -454,4%
Bénéfices par action -0,4 -0,5 -4,4 -3,0 -  +19,5% +726,5% -33,1% -
Free Cash Flow par action -0,5 -0,8 -1,7 -1,9 -2,7  +60,0% +111,7% +15,4% +42,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TPI Composites Inc

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Ratio de profitabilité de TPI Composites Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 5% 4% -2% 1% -6%  -29,2% -147,5% -152,8% -742,0%
Marge d’EBITDA 3% 2% -3% 2% -7%  -28,7% -225,7% -170,1% -477,2%
Marge opérationnelle 0% -1% -6% -1% -10%  -511,0% +524,3% -79,4% +721,5%
Marge bénéficiaire -1% -1% -10% -8% -  +4,2% +738,9% -14,7% -
Marge de FCF -1% -2% -4% -5% -8%  +39,5% +114,9% +47,3% +51,1%
Rentabilité économique (ROA) - -2,1% -16,9% -12,6% -  - +690,1% -25,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -9,4% -73,3% -82,4% -  - +681,9% +12,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% -17% -5% -38%  - +559,7% -70,2% +629,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -7% -16% -34% -45%  - +127,1% +112,7% +34,2%

 

Ratios de solvabilité de TPI Composites Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2  +4,0% +5,8% -6,8% +0,7%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3  +7,7% +4,3% +0,4% -7,9%
Dette nette sur EBITDA 2,0 3,2 3,2 -1,8 -3,3  +63,2% +1,5% -156,4% +83,3%
Dette sur actifs 19% 25% 10% 9% 63%  +32,9% -62,0% -10,3% +627,8%
Dette sur capitaux propres 77% 121% 39% 165% -415%  +56,8% -67,9% +325,9% -351,1%
Couverture par l’EBITDA 5,1 3,3 -3,3 5,5 -8,3  -35,5% -200,5% -266,8% -249,7%
   ∼ par l’EBIT 0,4 -1,4 -7,2 -3,5 -11,5  -472,2% +399,2% -50,9% +226,0%
   ∼ par le flux opérationel 7,0 3,6 -1,9 -12,4 -6,7  -48,7% -152,4% +560,8% -46,0%
Coût de la dette - 5,2% 8,0% 5,6% 4,1%  - +52,9% -30,5% -26,3%

 

Graphique des dividendes de TPI Composites Inc

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Ratios de distribution de TPI Composites Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -16 -19 -166 -124 -  +21,1% +770,3% -25,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -17 -28 -63 -81 -117  +62,2% +123,0% +29,5% +44,4%
Dividende payé -5 -16 -345 - -  -403,3% +2 075,0% - -
Distribution sur résultat net -33% -83% -208% - -  +150,4% +149,9% - -
Distribution sur FCF -30% -56% -550% - -  +87,0% +875,5% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TPI Composites Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TPI Composites Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 3 2  +36,2% -3,1% +8,1% -13,8%
Délai paiement clients (DSO) 89 76 73 96 71  -14,2% -4,6% +31,7% -25,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 70 68 54  - +3,8% -2,5% -20,7%
Conversion de l’encaisse - 12 6 31 20  - -51,9% +441,7% -36,2%
Rotation des actifs 1,7 1,7 1,7 1,6 1,8  +0,5% -1,6% -8,0% +14,4%
Frais généraux sur CP 19% 17% 12% 64% -40%  -14,4% -30,1% +449,8% -162,7%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 2% 3%  -27,8% -15,8% +25,9% +58,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TPI Composites Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TPI Composites Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 0 0 0  = -1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 3 4 3  +2 -1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TPI Composites Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +29,9% +27,7% +3,3% -26,0%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,4 -0,5 -0,9  +4,6% +132,9% +30,1% +91,8%
Critère X3 × 3,3 - -0,1 -0,3 -0,1 -0,6  -513,1% +514,5% -81,0% +839,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,8  +0,5% -1,6% -8,0% +14,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TPI Composites Inc

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Sociétés possiblement comparables à TPI Composites Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Aumann 0,3 0,6% 2,1 36,2 17,5 0,5 7,3
Autriche Semperit Holding 0,2 4,5% 0,5 9,2 11,1 0,2 1,7
Allemagne Koenig & Bauer 0,2 - 1,6 22,2 12,5 0,2 4,9
États-Unis TPI Composites 0,1 - 2,0 18,5 2,8 0,3 -4,8
France Mcphy Energy 0,1 - 2,1 - 1,9 -0,6 0,2
France Arcure - - 0,9 234,0 4,7 1,9 15,5
France Balyo - - 1,7 - 0,7 1,0 -3,4
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 20,2   2,0 12,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TPI Composites

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Dividendes par action détachés par TPI Composites Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TPI Composites Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 437 1 670 1 733 1 523 1 455  +16,3% +3,7% -12,1% -4,4%
Charges d'exploitation -40 -33 -29 -32 -49  -16,1% -12,7% +10,6% +51,9%
   dont Coût des ventes -1 359 -1 606 -1 764 -1 508 -1 545  +18,2% +9,8% -14,5% +2,4%
   dont Frais généraux -40 -33 -29 -32 -49  -16,1% -12,7% +10,6% +51,9%
Résultat opérationnel 3 -15 -98 -18 -139  -577,9% +547,6% -81,9% +685,0%
Autres revenus/frais nets 4 7 -35 -8 -40  +72,8% -577,9% -76,5% +384,7%
Charge d'intérêt -8 -11 -14 -5 -12  +28,4% +29,7% -63,1% +140,8%
Résultat avant impôts 7 -8 -133 -26 -179  -204,5% +1 614,9% -80,5% +589,7%
Impôts sur les bénéfices -23 -11 -27 -30 -18  -51,2% +137,1% +10,7% -40,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-16 -19 -166 -124 -  +21,1% +770,3% -25,0% -
 
EBITDA 42 35 -45 28 -100  -17,1% -230,4% -161,6% -460,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 -11 -68 -12 -97  -577,9% +547,6% -81,9% +685,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 41,0 47,0 46,3 36,3 34,1  +14,7% -1,5% -21,6% -6,0%
EBITDA par action 1,2 1,0 -1,2 0,7 -2,3  -18,2% -223,9% -154,9% -454,4%
Bénéfices par action -0,4 -0,5 -4,4 -3,0 -  +19,5% +726,5% -33,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TPI Composites Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 468 548 660 645 503  +17,0% +20,5% -2,3% -22,0%
   dont Trésorerie 70 130 242 134 172  +84,8% +86,5% -44,9% +28,7%
   dont Placements à CT 6 3 1 1 -  -54,6% -55,6% -52,7% -
   dont Créances clients 351 350 346 401 284  -0,2% -1,0% +15,8% -29,1%
   dont Stock 7 11 12 11 9  +61,0% +6,4% -7,6% -11,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 327 209 170 137 -  -36,2% -18,9% -19,3% -
Écart d'acquisitions 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 6 6 4 3 2  +0,7% -38,2% -7,9% -25,1%
Actifs totaux 827 956 1 008 962 804  +15,7% +5,4% -4,5% -16,4%
 
Passifs courants 374 406 469 457 386  +8,6% +15,5% -2,7% -15,4%
   dont Créances fournisseurs 293 296 337 280 228  +1,0% +13,8% -16,7% -18,8%
   dont Dette à court terme 30 59 89 82 92  +94,7% +52,0% -7,8% +12,5%
Dette à long terme 128 184 8 1 415  +44,1% -95,5% -85,4% +34 518,4%
Passifs totaux 622 755 757 912 926  +21,5% +0,2% +20,5% +1,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,2% +1,6% +13,4% +10,8%
Bénéfices non répartis -91 -110 -269 -335 -536  +21,0% +145,4% +24,3% +60,3%
Capitaux propres 205 201 251 50 -122  -2,0% +24,8% -79,9% -342,2%
 
Dette portant intérets 158 243 97 83 507  +53,8% -59,9% -14,3% +508,2%
Dette nette 82 110 -146 -51 335  +35,2% -232,4% -65,3% -760,9%
Fonds de roulement 95 142 191 189 117  +50,3% +34,6% -1,3% -38,1%
Actions en circulation (en M) 35,1 35,5 37,4 42,0 42,7  +1,3% +5,3% +12,1% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TPI Composites Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -16 -19 -160 -65 -196  +21,1% +738,5% -59,1% +200,8%
 
Dépréciation 39 50 53 45 39  +28,7% +5,9% -13,5% -14,5%
Ajustements des bénéfices nets 33 14 24 54 -  -56,5% +66,4% +128,1% -
Ajust. comptes débiteurs -19 43 -35 -42 18  -322,0% -180,8% +21,1% -141,7%
Ajust. des stocks -1 -4 -1 -1 2  +273,4% -76,2% -37,2% -392,8%
Autres flux opérationnels -1 4 23 -32 -  -378,0% +530,9% -240,6% -
Flux opérationnel 57 38 -26 -62 -81  -34,2% -167,9% +144,0% +30,0%
 
Dépenses d’investissement 74 66 37 19 36  -11,7% -43,5% -49,3% +91,9%
Investissements -76 -66 -37 -19 -10  -13,0% -43,5% -49,3% -45,0%
Flux d’investissement -76 -66 -37 -19 -  -13,0% -43,5% -49,3% -
 
Dividendes payés 5 -16 -345 - -  -403,3% +2 075,0% - -
Emprunts nets 7 81 -139 30 -  +1 059,1% -271,9% -121,8% -
Flux de financement 1 89 199 -15 122  +9 035,3% +124,5% -107,3% -935,7%
 
Variation nette de la trésorerie -18 58 122 -99 28  -431,6% +108,8% -181,3% -128,7%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,8 -1,7 -1,9 -2,7  +60,0% +111,7% +15,4% +42,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TPI Composites Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 402 404 381 373 297  +0,4% -5,6% -2,2% -20,3%
Charges d'exploitation -10 -7 -7 -29 -7  -28,0% -3,8% +324,3% -76,9%
   dont Coût des ventes -386 -401 -429 -384 -330  +3,9% +6,8% -10,4% -14,1%
   dont Frais généraux -10 -7 -7 -29 -7  -28,0% -3,8% +324,3% -76,9%
Résultat opérationnel -4 -4 -62 -47 -39  +2,6% +1 504,9% -24,6% -16,1%
Autres revenus/frais nets -5 -7 -9 -7 -15  +50,0% +19,5% -18,5% +103,5%
Charge d'intérêt -2 -3 -2 -2 -6  +17,2% -25,7% -13,3% +273,3%
Résultat avant impôts -9 -11 -65 -49 -54  +29,5% +474,8% -24,9% +10,9%
Impôts sur les bénéfices -18 -4 0 -8 -5  -78,5% -92,1% +2 536,1% -33,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-58 -37 -81 - -  -35,4% +116,7% - -
 
EBITDA 8 6 -43 -39 -30  -22,3% -834,6% -8,0% -23,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 -3 -44 -33 -28  +2,6% +1 504,9% -24,6% -16,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,6 9,6 9,0 8,8 6,8  -0,3% -6,2% -2,3% -21,9%
EBITDA par action 0,2 0,1 -1,0 -0,9 -0,7  -22,9% -830,6% -8,2% -24,9%
Bénéfices par action -1,4 -0,9 -1,9 - -  -35,9% +115,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TPI Composites Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 645 686 643 562 503  +6,4% -6,3% -12,5% -10,6%
   dont Trésorerie 134 164 170 161 172  +23,0% +3,6% -5,6% +7,0%
   dont Placements à CT 1 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 401 413 379 320 284  +3,0% -8,3% -15,5% -11,3%
   dont Stock 11 15 7 6 9  +36,4% -50,7% -19,4% +63,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 137 131 130 - -  -4,2% -0,9% - -
Écart d'acquisitions 3 - - - 3  - - - -
Biens incorporels 3 - - - 2  - - - -
Actifs totaux 962 993 945 855 804  +3,2% -4,8% -9,5% -6,0%
 
Passifs courants 457 401 417 385 386  -12,1% +4,0% -7,7% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 280 279 274 248 228  -0,6% -1,7% -9,6% -8,0%
   dont Dette à court terme 82 84 85 85 92  +2,5% +0,4% +0,8% +8,5%
Dette à long terme 1 129 128 129 415  +10 643,7% -0,5% +0,6% +221,9%
Passifs totaux 912 996 1 024 1 003 926  +9,3% +2,8% -2,0% -7,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,4% +0,2% 0% +9,0%
Bénéfices non répartis -335 -357 -422 -479 -536  +6,6% +18,3% +13,5% +12,0%
Capitaux propres 50 -3 -79 -148 -122  -106,4% +2 359,2% +86,9% -17,3%
 
Dette portant intérets 83 213 213 214 507  +155,3% -0,2% +0,7% +137,0%
Dette nette -51 49 42 53 335  -196,0% -12,8% +25,7% +528,1%
Fonds de roulement 189 285 225 177 117  +51,0% -20,9% -21,5% -34,1%
Actions en circulation (en M) 42,0 42,3 42,5 42,6 43,4  +0,7% +0,6% +0,1% +2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TPI Composites Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -43 -22 -65 -57 -59  -48,0% +194,8% -12,9% +4,5%
 
Dépréciation 11 10 10 10 9  -14,0% +7,9% -8,7% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets 30 -1 4 - -  -103,9% -441,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -5 2 16 10 -11  -141,3% +663,6% -39,9% -208,4%
Ajust. des stocks 3 -3 8 1 -4  -178,6% -400,4% -82,5% -439,9%
Autres flux opérationnels 31 31 31 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 23 -84 10 -12 5  -467,4% -111,5% -221,3% -142,4%
 
Dépenses d’investissement 7 3 3 9 20  -55,4% +4,4% +167,7% +121,7%
Investissements -7 -3 -3 4 -20  -55,4% +4,4% -207,8% -650,8%
Flux d’investissement -7 -3 -3 - -  -55,4% +4,4% - -
 
Dividendes payés - - 31 - -31  - - - -
Emprunts nets 30 140 15 - -  +369,0% -89,4% - -
Flux de financement -2 108 0 1 13  -6 320,9% -99,7% +153,4% +1 309,2%
 
Variation nette de la trésorerie 14 21 7 -7 2  +51,2% -68,4% -207,9% -126,8%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -2,1 0,1 -0,5 -0,4  -658,8% -107,1% -435,8% -27,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.