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Tod’s SpA

Tod’s (TOD.MI, IT0003007728)

TOD'S S.p.A., together with its subsidiaries, creates, produces, and distributes shoes, leather goods and accessories, and apparel in Italy, rest of Europe, the Americas, Greater China, and internationally. It distributes its products through directly operated single-brand stores (DOS), the e-commerce channels, franchised retail outlets, and a series of selected independent multi-brand stores under the TOD'S, HOGAN, FAY, and ROGER VIVIER brands. The company was founded in 1970 and is headquartered in Sant'Elpidio a Mare, Italy.

Siège social : Via Filippo Della Valle, 1, Sant'Elpidio a Mare, AP, Italy, 63811

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tod’s

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tod’s SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
33 093 500 19,1% 77,5% 7,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,5 27,5 - 1,3 10,4 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 4% 4,7% 3,0% 3,2% -15,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,1 EUR 38,5 43,0 37,0 30,0 45,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tod’s SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tod’s SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - +29,4% +38,1% +12,2% +14,3% +7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,6% +2,2% -27,9% -32,6% -21,2% -41,8% -49,4%

 

Équipe de direction de Tod’s SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Diego Della Valle Chairman of the Board & CEO 71 Andrea Della Valle Executive Vice Chairman of the Board 59
Emilio MacEllari Executive Director 66 Cinzia Oglio Executive Director 54
Simona Cattaneo General Manager -      

 

Présence de Tod’s dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tod’s SpA

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Fondamentaux de Tod’s SpA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 927 647 884 1 027 1 145  -30,2% +36,6% +16,2% +11,5%
EBITDA 156 71 155 202 165  -54,9% +119,7% +30,3% -18,5%
Résultat opérationnel 7 -107 29 58 96  -1 676,3% -127,1% +101,5% +64,7%
Résultat net 46 -73 -6 23 -  -258,1% -91,9% -488,4% -
Free Cash Flow 48 -23 164 83 77  -148,0% -813,7% -49,1% -7,5%
Marge de FCF 5% -4% 19% 8% 7%  -168,7% -622,5% -56,2% -17,0%
ROIC - -6% 2% 4% 6%  - -136,6% +87,7% +69,2%
CROIC - -2% 14% 7% 7%  - -820,0% -52,5% -5,0%
Taux d’imposition 41% - - 21% -  - - - -
Capital investi 1 254 1 031 1 234 1 197 1 170  -17,8% +19,7% -3,0% -2,3%
Actions en circul. (en M) 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1  0% 0% +0% 0%
EBITDA par action 4,7 2,1 4,7 6,1 5,0  -54,9% +119,7% +30,3% -18,5%
Bénéfices par action 1,4 -2,2 -0,2 0,7 -  -258,1% -91,9% -488,4% -
Free Cash Flow par action 1,4 -0,7 5,0 2,5 2,3  -148,0% -813,7% -49,1% -7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tod’s SpA

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Ratio de profitabilité de Tod’s SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 39% 43% 53% 48%  -12,2% +11,4% +22,3% -9,0%
Marge d’EBITDA 17% 11% 18% 20% 14%  -35,3% +60,8% +12,1% -26,8%
Marge opérationnelle 1% -16% 3% 6% 8%  -2 358,7% -119,8% +73,4% +47,8%
Marge bénéficiaire 5% -11% -1% 2% -  -326,6% -94,1% -434,3% -
Marge de FCF 5% -4% 19% 8% 7%  -168,7% -622,5% -56,2% -17,0%
Rentabilité économique (ROA) - -3,6% -0,3% 1,1% -  - -91,9% -488,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -7,0% -0,6% 2,3% -  - -91,6% -481,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -6% 2% 4% 6%  - -136,6% +87,7% +69,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 14% 7% 7%  - -820,0% -52,5% -5,0%

 

Ratios de solvabilité de Tod’s SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,9 0,6 0,4  -18,1% +49,8% -28,0% -31,8%
Liquidité générale 1,8 1,2 2,0 1,7 1,6  -32,9% +62,7% -12,0% -5,6%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -4,3 0,1 -0,1 -  +5 873,2% -101,8% -172,5% -45,0%
Dette sur actifs 9% 1% 12% 8% 4%  -86,4% +911,2% -36,0% -49,9%
Dette sur capitaux propres 16% 2% 24% 15% 7%  -85,0% +884,9% -36,6% -51,3%
Couverture par l’EBITDA 8,3 4,3 8,9 10,2 7,1  -48,3% +106,3% +15,0% -29,9%
   ∼ par l’EBIT 0,4 -6,4 1,6 3,0 -  -1 890,9% -125,7% +83,1% -
   ∼ par le flux opérationel 5,2 -0,1 11,3 6,5 5,8  -102,5% -8 632,2% -42,6% -11,6%
Coût de la dette - 16,7% 13,5% 10,1% 19,6%  - -19,3% -24,8% +93,4%

 

Graphique des dividendes de Tod’s SpA

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Ratios de distribution de Tod’s SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 46 -73 -6 23 -  -258,1% -91,9% -488,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 48 -23 164 83 77  -148,0% -813,7% -49,1% -7,5%
Dividende payé -33 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net 72% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 69% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tod’s SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tod’s SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 270 325 222 268 258  +20,4% -31,6% +20,5% -3,6%
Délai paiement clients (DSO) 43 42 36 34 34  -4,2% -13,0% -5,2% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 106 116 92  - +0,8% +9,6% -20,9%
Conversion de l’encaisse - 262 153 187 201  - -41,6% +22,0% +7,5%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5  -32,2% +41,5% +12,4% +9,4%
Frais généraux sur CP 25% 22% 27% 29% -  -13,0% +22,7% +8,2% -
Frais généraux sur CA 29% 34% 30% 29% -  +16,0% -10,9% -2,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tod’s SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tod’s SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 3 7 7 5  +1 +4 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tod’s SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -57,9% +148,4% -13,9% -9,6%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -253,6% -91,6% -475,8% +112,9%
Critère X3 × 3,3 - -0,2 - 0,1 -  -1 617,3% -128,3% +100,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 10,7  - - - -
Critère X5 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5  -32,2% +41,5% +12,4% +9,4%
 
Z_SCORE - - - - 11,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tod’s SpA

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Sociétés possiblement comparables à Tod’s Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne adidas 40,7 0,3% 1,1 76,9 227,7 2,0 54,4
États-Unis Deckers Outdoor 19,8 - 1,0 26,5 851,7 4,9 21,6
Allemagne PUMA 6,4 1,9% 1,1 19,0 42,4 0,8 8,7
Italie Tod’s 1,4 - 0,9 27,5 43,1 1,2 10,4
Royaume-Uni Dr. Martens 0,8 7,9% - 10,7 73,0 0,9 4,8
États-Unis Weyco Group 0,3 3,5% 0,8 13,0 28,4 0,6 4,7
Italie Geox S.p.A. 0,2 - 1,7 11,7 0,7 0,3 4,5
  Médiane 3,9 0,9% 1,0 21,4   1,1 9,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tod’s

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Dividendes par action détachés par Tod’s SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----1,00-------
2018----1,40-------
2017----1,70-------
2016----2,00-------
2015----2,00-------
2014----2,70-------
2013----2,70-------
2012----2,50-------
2011----2,00-------
2010----1,50----3,50--
2009----1,25-------
2008----1,25-------
2007----1,25-------
2006----1,00-------
2005----0,42-------
2004----0,35-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tod’s SpA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 927 647 884 1 027 1 145  -30,2% +36,6% +16,2% +11,5%
Charges d'exploitation -920 -754 -855 -947 -1 049  -18,1% +13,4% +10,8% +10,7%
   dont Coût des ventes -519 -397 -504 -487 -597  -23,5% +26,8% -3,3% +22,5%
   dont Frais généraux -270 -218 -266 -300 -  -19,0% +21,7% +12,8% -
Résultat opérationnel 7 -107 29 58 96  -1 676,3% -127,1% +101,5% +64,7%
Autres revenus/frais nets 70 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -19 -16 -18 -20 -23  -12,8% +6,5% +13,3% +16,3%
Résultat avant impôts 77 -158 2 29 68  -305,2% -101,6% +1 075,1% +135,2%
Impôts sur les bénéfices -31 -85 -8 -6 -  -370,8% -109,9% -29,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 -73 -6 23 -  -258,1% -91,9% -488,4% -
 
EBITDA 156 71 155 202 165  -54,9% +119,7% +30,3% -18,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 -63 23 46 76  -1 676,3% -136,3% +101,5% +64,7%
Taux d’imposition 41% - - 21% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 28,0 19,6 26,7 31,0 34,6  -30,2% +36,6% +16,2% +11,5%
EBITDA par action 4,7 2,1 4,7 6,1 5,0  -54,9% +119,7% +30,3% -18,5%
Bénéfices par action 1,4 -2,2 -0,2 0,7 -  -258,1% -91,9% -488,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tod’s SpA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 748 843 704 730 732  +12,7% -16,5% +3,8% +0,3%
   dont Trésorerie 184 331 223 168 85  +79,8% -32,5% -24,9% -49,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 110 74 88 96 106  -33,1% +18,9% +10,1% +10,4%
   dont Stock 385 354 307 358 422  -8,0% -13,3% +16,5% +18,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 597 519 577 609 -  -13,1% +11,3% +5,6% -
Écart d'acquisitions 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 578 568 570 570 573  -1,8% +0,3% +0,1% +0,6%
Actifs totaux 2 006 2 065 1 994 2 062 2 099  +3,0% -3,4% +3,4% +1,8%
 
Passifs courants 416 699 359 423 449  +68,0% -48,7% +18,0% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 137 105 132 171 166  -23,3% +25,6% +29,0% -2,6%
   dont Dette à court terme 89 15 8 7 -  -83,3% -48,5% -7,1% -
Dette à long terme 84 9 228 149 80  -88,8% +2 333,6% -34,7% -46,6%
Passifs totaux 925 1 058 996 1 020 1 009  +14,4% -5,9% +2,5% -1,1%
 
Action ordinaire 66 66 66 66 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 46 -73 -6 23 50  -258,1% -91,9% -488,4% +116,9%
Capitaux propres 1 082 1 007 999 1 041 1 091  -6,9% -0,9% +4,3% +4,7%
 
Dette portant intérets 173 24 236 156 80  -86,0% +876,4% -33,8% -49,0%
Dette nette -11 -307 12 -12 -5  +2 595,4% -104,1% -194,5% -55,2%
Fonds de roulement 332 144 345 307 283  -56,6% +139,9% -11,0% -7,9%
Actions en circulation (en M) 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tod’s SpA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 46 -73 -6 23 50  -258,1% -91,9% -488,4% +116,9%
 
Dépréciation 150 176 126 142 165  +17,8% -28,4% +12,6% +15,9%
Ajustements des bénéfices nets -67 -90 10 -6 -  +34,4% -111,3% -164,2% -
Ajust. comptes débiteurs 5 24 -12 -9 -  +437,5% -150,0% -23,3% -
Ajust. des stocks -28 -7 41 -42 -68  -74,0% -656,0% -201,8% +62,9%
Autres flux opérationnels 1 -4 5 -19 -  -394,3% -217,7% -470,0% -
Flux opérationnel 99 -2 199 129 133  -102,2% -9 186,0% -34,9% +2,8%
 
Dépenses d’investissement 51 21 35 46 56  -59,0% +68,2% +31,2% +21,7%
Investissements 93 -30 -44 -44 -55  -132,0% +47,7% +1,3% +23,3%
Flux d’investissement 93 -30 -44 -44 -  -132,0% +47,7% +1,3% -
 
Dividendes payés 33 - - - -  - - - -
Emprunts nets -168 188 -262 -144 -  -212,3% -239,2% -45,1% -
Flux de financement -201 188 -262 -144 -  -193,8% -239,2% -45,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -13 156 -100 -55 -82  -1 321,5% -164,6% -45,2% +49,3%
 
Free Cash Flow par action 1,4 -0,7 5,0 2,5 2,3  -148,0% -813,7% -49,1% -7,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tod’s SpA (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 405 495 476 551 576  +22,3% -3,9% +15,8% +4,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -203 -247 -223 -264 -254  +22,0% -9,6% +18,1% -3,5%
   dont Frais généraux -126 -139 -147 -152 -165  +10,5% +5,6% +3,5% +8,1%
Résultat opérationnel -3 27 18 41 60  -1 108,1% -34,1% +129,4% +48,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -14 16 8 21 46  -217,8% -50,7% +160,2% +121,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -4 -1 -8  -77,5% +372,3% -118,3% -1 259,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-10 7 0 11 15  -171,4% -94,9% +2 855,0% +38,7%
 
EBITDA 33 47 44 57 69  +44,3% -6,2% +28,7% +22,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 26 10 39 50  -1 108,1% -62,2% +306,2% +28,1%
Taux d’imposition - 5% 45% 3% 17%  - +857,1% -93,0% +423,7%
 
Chiffre d’affaires par action 12,2 15,0 14,4 16,7 17,4  +22,3% -3,9% +15,8% +4,5%
EBITDA par action 1,0 1,4 1,3 1,7 2,1  +44,3% -6,2% +28,7% +22,1%
Bénéfices par action -0,3 0,2 - 0,3 0,5  -171,4% -94,9% +2 855,0% +38,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tod’s SpA (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 684 704 707 730 734  +2,9% +0,5% +3,2% +0,6%
   dont Trésorerie 188 223 186 168 112  +18,7% -16,9% -9,6% -33,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 90 103 101 113 108  +14,5% -1,3% +11,6% -4,1%
   dont Stock 335 307 337 358 406  -8,3% +9,7% +6,2% +13,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 546 577 612 609 618  +5,7% +6,0% -0,4% +1,4%
Écart d'acquisitions - 12 - 12 -  - - - -
Biens incorporels 581 570 582 570 582  -2,0% +2,2% -2,0% +2,1%
Actifs totaux 1 937 1 994 2 039 2 062 2 066  +3,0% +2,2% +1,1% +0,2%
 
Passifs courants 342 359 404 423 397  +5,0% +12,6% +4,8% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 98 132 140 171 152  +34,4% +6,1% +21,6% -11,0%
   dont Dette à court terme 23 8 9 7 6  -67,2% +20,9% -23,2% -10,1%
Dette à long terme 228 228 179 149 134  +0,1% -21,7% -16,6% -9,9%
Passifs totaux 952 996 1 031 1 020 989  +4,6% +3,6% -1,1% -3,1%
 
Action ordinaire 66 66 66 66 66  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 487 -6 502 23 555  -101,2% -8 554,5% -95,4% +2 307,5%
Capitaux propres 985 999 1 007 1 041 1 077  +1,4% +0,9% +3,4% +3,4%
 
Dette portant intérets 251 236 188 156 141  -6,1% -20,4% -16,9% -9,9%
Dette nette 63 12 2 -12 28  -80,2% -82,3% -632,4% -339,5%
Fonds de roulement 342 345 303 307 337  +0,9% -12,1% +1,2% +9,7%
Actions en circulation (en M) 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tod’s SpA (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets -10 7 0 11 15  -171,4% -94,9% +2 855,0% +38,7%
 
Dépréciation 34 29 36 35 39  -13,3% +24,4% -5,0% +13,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 4 -1 -2 3  +286,1% -131,7% +54,8% -241,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 -5 0 -4 2  +326,9% -90,5% +797,3% -142,5%
Ajust. des stocks 7 13 -14 -7 -25  +87,9% -207,1% -54,4% +287,4%
Autres flux opérationnels 3 0 -1 -8 -1  -112,2% +147,5% +872,8% -83,5%
Flux opérationnel 29 71 22 42 22  +147,3% -68,4% +88,7% -47,9%
 
Dépenses d’investissement 9 8 8 14 11  -15,8% +6,2% +70,3% -26,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -9 -13 -8 -14 -10  +40,8% -36,4% +72,4% -26,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -91 -40 -35 -37 -41  -56,3% -12,3% +5,8% +12,0%
Flux de financement -91 -40 -35 -37 -41  -56,3% -12,3% +5,8% +12,0%
 
Variation nette de la trésorerie -71 20 -19 -9 -27  -128,9% -191,2% -52,2% +206,9%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,9 0,4 0,8 0,3  +228,0% -77,8% +100,0% -59,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.