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Tikehau Capital

Tikehau Capital (TKO.PA, FR0013230612)

Tikehau Capital is a private equity and venture capital firm specializing in providing a full range of financing products including senior secured loans, equity, senior debt, unitranche, mezzanine, and preferred shares. The firm seeks to make early stage, mezzanine, and turnaround investments and manage long-term capital for institutional and private investors in various asset classes including credit, listed, private equity, and real estate. It invests in all sectors and all countries with a focus on Singapore. The firm prefers to invests between ?0.41 million ($0.5 million) and ?70 million ($82.1073 million). The firm seeks to invest in small and middle market European corporate. It makes balance sheet investments. Tikehau Capital was founded in June 2004 and is based in Paris, France …

Siège social : 32, rue de Monceau, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tikehau Capital

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tikehau Capital

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
172 350 000 23,8% 51,8% 24,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,3 15,3 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,2 EUR masqué 25,5 25,8 18,5 27,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tikehau Capital

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tikehau Capital

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +1,8% -1,9% +4,7% +27,1% +29,6% +5,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,8% +32,9% - - - - -

 

Équipe de direction de Tikehau Capital

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mathieu Chabran CEO, Pres, Co-Founder & Partner 46 Antoine Flamarion Co-Founder & Pres 48
Antoine Onfray Group Chief Financial Officer - Rodolfo Caceres Head of Credit Research -
Bertrand Honoré Chief Technology Officer - Louis Igonet Head of Investor Relations 39
Geoffroy Renard Gen. Counsel - Ephraïm Marquer Head of Compliance 51
Dorothée Duron-Rivron Head of Communication & Public Affairs 43 Nithin Johnson Exec. Director of Bus. Devel. -

 

Présence de Tikehau Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tikehau Capital

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Fondamentaux de Tikehau Capital (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 446 68 345 16  +2 983,5% -84,7% +406,9% -95,5%
EBITDA - 342 -116 226 -258  - -133,9% -294,5% -214,4%
Résultat opérationnel -10 364 -100 252 -227  -3 874,5% -127,4% -353,4% -190,1%
Résultat net 72 314 -107 179 -207  +334,0% -134,2% -266,4% -215,6%
Free Cash Flow -174 -469 -600 -19 -444  +169,7% +27,9% -96,8% +2 191,1%
Marge de FCF -1 203% -105% -881% -6% -2 857%  -91,3% +737,5% -99,4% +50 705,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 45% 6% - 18% -  -87,3% - - -
Capital investi 1 249 3 047 3 070 4 141 3 801  +144,0% +0,8% +34,9% -8,2%
Actions en circul. (en M) 62,9 87,1 105,7 123,1 139,4  +38,4% +21,3% +16,5% +13,3%
EBITDA par action - 3,9 -1,1 1,8 -1,9  - -128,0% -267,0% -201,0%
Bénéfices par action 1,2 3,6 -1,0 1,5 -1,5  +213,5% -128,2% -242,9% -202,1%
Free Cash Flow par action -2,8 -5,4 -5,7 -0,2 -3,2  +94,8% +5,4% -97,2% +1 922,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tikehau Capital

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Ratio de profitabilité de Tikehau Capital

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 87% 92% -55% 37% -779%  +5,7% -160,0% -166,3% -2 228,1%
Marge d’EBITDA - 77% -170% 65% -1 659%  - -322,3% -138,4% -2 637,7%
Marge opérationnelle -67% 82% -146% 73% -1 462%  -222,4% -279,4% -150,0% -2 097,6%
Marge bénéficiaire 501% 71% -158% 52% -1 328%  -85,9% -323,7% -132,8% -2 664,0%
Marge de FCF -1 203% -105% -881% -6% -2 857%  -91,3% +737,5% -99,4% +50 705,1%
Rentabilité économique (ROA) - 14,2% -3,4% 4,8% -4,9%  - -124,0% -239,6% -203,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,3% -4,5% 6,6% -7,0%  - -126,0% -246,8% -205,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tikehau Capital

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,8 23,4 10,3 15,5 7,6  +305,7% -56,0% +50,9% -50,9%
Liquidité générale 5,8 23,4 10,3 15,5 8,3  +305,7% -56,0% +50,9% -46,3%
Dette nette sur EBITDA - -2,2 -1,6 -2,1 -0,2  - -27,3% +33,0% -91,5%
Dette sur actifs 9% 17% 25% 23% 25%  +88,5% +44,8% -8,7% +8,2%
Dette sur capitaux propres 11% 22% 35% 32% 36%  +107,7% +59,7% -8,7% +12,4%
Couverture par l’EBITDA - 13,9 -5,9 8,3 -8,0  - -142,6% -238,9% -197,0%
   ∼ par l’EBIT 7,2 13,7 -6,3 8,0 -8,2  +90,4% -145,9% -227,5% -202,5%
   ∼ par le flux opérationel -24,9 -19,1 -30,7 -0,7 -13,8  -23,2% +60,6% -97,7% +1 841,8%
Coût de la dette - 7,3% 2,9% 3,0% 3,2%  - -60,5% +4,6% +5,7%

 

Graphique des dividendes de Tikehau Capital

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Ratios de distribution de Tikehau Capital

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 72 314 -107 179 -207  +334,0% -134,2% -266,4% -215,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -174 -469 -600 -19 -444  +169,7% +27,9% -96,8% +2 191,1%
Dividende payé -1 -1 -137 -26 -84  0% +15 535,4% -81,1% +223,7%
Distribution sur résultat net 1% 0% -128% 15% -41%  -77,0% -45 884,5% -111,4% -379,9%
Distribution sur FCF -1% 0% -23% -134% -19%  -62,9% +12 127,6% +484,1% -85,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tikehau Capital

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tikehau Capital

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 368 30 297 85 2 000  -91,8% +881,2% -71,4% +2 257,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 155 58 58 124  - -62,9% -0,2% +115,8%
Conversion de l’encaisse - -125 239 27 1 876  - -290,7% -88,6% +6 772,9%
Rotation des actifs - 0,1 - 0,1 -  +1 165,3% -84,8% +267,5% -95,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% - -  +106,3% +130,4% - -
Frais généraux sur CA 13% 2% 26% - -  -85,2% +1 272,8% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Tikehau Capital

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Tikehau Capital

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Tikehau Capital

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tikehau Capital

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Sociétés possiblement comparables à Tikehau Capital Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tikehau Capital

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Dividendes par action détachés par Tikehau Capital (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,50-------
2020----0,50-------
2019----0,25-------
2018----1,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tikehau Capital (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 446 68 345 16  +2 983,5% -84,7% +406,9% -95,5%
Charges d'exploitation -22 -47 -62 -126 -106  +109,8% +32,9% -303,4% -184,2%
   dont Coût des ventes -2 -35 -106 -219 -137  +1 800,2% +199,8% +106,9% -37,4%
   dont Frais généraux -2 -8 -18 - -  +356,5% +109,6% - -
Résultat opérationnel -10 364 -100 252 -227  -3 874,5% -127,4% -353,4% -190,1%
Autres revenus/frais nets -60 29 23 34 37  -148,1% -20,2% +46,3% +11,1%
Charge d'intérêt -7 -25 -20 -27 -32  +251,2% -20,4% +40,1% +18,0%
Résultat avant impôts 50 335 -123 219 -265  +568,5% -136,6% -278,5% -220,9%
Impôts sur les bénéfices -22 -19 -15 -40 -59  -185,0% -180,0% -360,4% -247,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 314 -107 179 -207  +334,0% -134,2% -266,4% -215,6%
 
EBITDA - 342 -116 226 -258  - -133,9% -294,5% -214,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 343 -82 207 -186  -6 531,8% -123,8% -353,4% -190,1%
Taux d’imposition 45% 6% - 18% -  -87,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 5,1 0,6 2,8 0,1  +2 127,3% -87,4% +335,2% -96,0%
EBITDA par action - 3,9 -1,1 1,8 -1,9  - -128,0% -267,0% -201,0%
Bénéfices par action 1,2 3,6 -1,0 1,5 -1,5  +213,5% -128,2% -242,9% -202,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tikehau Capital (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 185 1 328 668 1 557 1 141  +618,2% -49,7% +133,1% -26,7%
   dont Trésorerie 130 909 436 1 175 671  +599,7% -52,0% +169,4% -42,9%
   dont Placements à CT 40 382 176 301 287  +844,8% -53,9% +71,0% -4,8%
   dont Créances clients 15 37 55 80 85  +153,2% +49,8% +45,0% +6,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 763 1 463 1 980 - -  +91,7% +35,4% - -
Biens corporels 3 2 15 46 42  -43,4% +682,0% +208,7% -9,3%
Écart d'acquisitions 297 318 437 371 422  +7,0% +37,4% -15,0% +13,8%
Biens incorporels 11 14 16 118 116  +26,5% +19,7% +621,2% -1,7%
Actifs totaux 1 287 3 135 3 147 4 341 4 018  +143,7% +0,4% +38,0% -7,4%
 
Passifs courants 32 57 65 100 137  +77,0% +14,2% +54,5% +36,5%
   dont Créances fournisseurs 15 15 17 34 47  +2,1% +11,2% +106,5% +35,1%
   dont Dette à court terme 2 2 2 9 7  -24,8% -4,0% +447,0% -27,2%
Dette à long terme 117 546 794 993 997  +367,2% +45,5% +25,1% +0,4%
Passifs totaux 154 606 872 1 196 1 215  +292,9% +43,9% +37,2% +1,6%
 
Action ordinaire 650 1 234 1 242 1 640 1 634  +89,8% +0,7% +32,1% -0,4%
Bénéfices non répartis 72 314 -107 179 -207  +334,0% -134,2% -266,4% -215,6%
Capitaux propres 1 130 2 499 2 274 3 139 2 797  +121,2% -9,0% +38,0% -10,9%
 
Dette portant intérets 119 548 796 1 003 1 004  +359,5% +45,3% +26,0% +0,2%
Dette nette -51 -743 183 -474 46  +1 354,5% -124,7% -358,6% -109,8%
Fonds de roulement 153 1 271 603 1 457 1 004  +731,7% -52,6% +141,6% -31,1%
Actions en circulation (en M) 62,9 87,1 105,7 123,1 139,4  +38,4% +21,3% +16,5% +13,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tikehau Capital (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 72 314 -107 179 -207  +334,0% -134,2% -266,4% -215,6%
 
Dépréciation - 7 7 7 7  - 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -246 -783 -492 -198 -244  +218,0% -37,2% -59,8% +23,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -174 -469 -600 -19 -444  +169,7% +27,9% -96,8% +2 191,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés -1 -1 -137 -26 -84  0% +15 535,4% -81,1% +223,7%
Emprunts nets -130 329 225 174 -32  -352,1% -31,6% -22,7% -118,2%
Flux de financement 288 1 248 127 758 -59  +333,1% -89,8% +495,7% -107,8%
 
Variation nette de la trésorerie 114 779 -472 739 -504  +581,6% -160,6% -256,5% -168,2%
 
Free Cash Flow par action -2,8 -5,4 -5,7 -0,2 -3,2  +94,8% +5,4% -97,2% +1 922,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tikehau Capital (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Chiffre d’affaires 17 18 86 86 86  +4,7% +384,3% 0% 0%
Charges d'exploitation -1 -35 -3 -3 -3  +5 532,4% -91,6% 0% 0%
   dont Coût des ventes -26 -23 -55 -55 -55  -11,4% +133,4% 0% 0%
   dont Frais généraux -4 -12 -12 -41 -41  +160,5% 0% +251,4% 0%
Résultat opérationnel -25 -17 63 63 63  -32,5% -475,3% 0% 0%
Autres revenus/frais nets 6 -5 8 8 8  -191,4% -260,1% 0% 0%
Charge d'intérêt -5 -2 -7 -7 -7  -133,7% -515,2% 0% 0%
Résultat avant impôts -31 -22 55 55 55  -28,0% -348,1% 0% 0%
Impôts sur les bénéfices -4 -9 -10 -10 -10  +129,5% -213,5% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-41 -13 -13 88 10  -68,1% 0% -774,2% -89,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -17 -14 52 52 52  -21,0% -475,3% 0% 0%
Taux d’imposition - - 18% 18% 18%  - - 0% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 - 0,7 0,7 0,7  - - 0% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,4 - -0,1 0,7 0,1  - - -774,2% -89,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tikehau Capital (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Actifs courants 717 668 668 - 1 130  -6,9% 0% - -
   dont Trésorerie 522 436 436 - 891  -16,5% 0% - -
   dont Placements à CT 128 176 176 - 156  +37,3% 0% - -
   dont Créances clients 67 55 55 - 41  -17,0% 0% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 839 1 980 1 980 - 2 340  +7,7% 0% - -
Biens corporels 3 15 15 - 37  +428,0% 0% - -
Écart d'acquisitions 318 437 437 - 366  +37,4% 0% - -
Biens incorporels 14 16 16 - 119  +19,9% 0% - -
Actifs totaux 2 904 3 147 3 147 - 3 995  +8,4% 0% - -
 
Passifs courants 38 65 65 - 180  +68,7% 0% - -
   dont Créances fournisseurs 13 17 17 - 18  +28,3% 0% - -
   dont Dette à court terme 8 2 2 - 103  -77,5% +0,1% - -
Dette à long terme 550 800 800 - 699  +45,4% 0% - -
Passifs totaux 591 872 872 - 929  +47,4% 0% - -
 
Action ordinaire 1 238 1 242 1 242 - 1 632  +0,3% 0% - -
Bénéfices non répartis -81 -107 -107 - 97  +31,9% 0% - -
Capitaux propres 2 293 2 274 2 274 2 274 3 065  -0,8% 0% 0% +34,8%
 
Dette portant intérets 558 801 801 - 802  +43,7% +0% - -
Dette nette -93 189 189 - -244  -302,7% +0% - -
Fonds de roulement 679 603 603 - 950  -11,2% +0% - -
Actions en circulation (en M) 105,7 - 123,1 123,1 123,1  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tikehau Capital (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Bénéfices nets -27 -13 45 45 45  -51,6% -443,8% 0% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -107 -139 -139 66 66  +29,8% 0% -147,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -148 -152 -152 105 105  +2,9% 0% -169,4% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés -34 0 -6 -6 -6  -99,8% +9 165,4% 0% 0%
Emprunts nets -2 114 114 90 90  -7 072,1% 0% -21,1% 0%
Flux de financement -150 109 -5 -5 -5  -172,7% -104,4% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -118 -43 185 185 185  -63,6% -529,5% 0% 0%
 
Free Cash Flow par action -1,4 - -1,2 0,9 0,9  - - -169,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.