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thyssenkrupp AG

thyssenkrupp (TKA.XETRA, DE0007500001)

thyssenkrupp AG operates in the areas of automotive technology, industrial components, marine systems, steel, and materials services in Germany, the United States, China, and internationally. The company's Automotive Technology segment develops and manufactures components and systems, as well as automation solutions for the automotive industry. Its Industrial Components segment manufactures and sells forged components and system solutions for the resource, construction, and mobility sectors; and slewing rings, antifriction bearings, and seamless rolled rings for the wind energy and construction machinery sectors. The company's Multi Tracks segment builds plants for the chemical, cement, and mining industries. Its Marine Systems segment provides systems in the submarine and surface vessel construction, as well as in the field of maritime electronics and security technology. The company's …

Siège social : thyssenkrupp Allee 1, Essen, Germany, 45143

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de thyssenkrupp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de thyssenkrupp AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
622 532 000 71,2% 20,9% 36,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,9 8,5 136,0 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,2 EUR masqué 5,7 7,6 4,8 11,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de thyssenkrupp AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de thyssenkrupp AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% -9,0% -14,4% -35,9% -43,6% +18,4% -58,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-74,6% -78,8% -75,0% -66,5% -74,3% -70,5% -68,2%

 

Équipe de direction de thyssenkrupp AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martina Merz CEO & Chairwoman of the Exec. Board 59 Klaus Keysberg CFO & Member of the Exec. Board 58
Oliver Burkhard Chief HR Officer, Labor Director & Member of Exec. Board 50 Isolde Wurz Gen. Counsel, Head of Governance & Employee Representative Member of Supervisory Board 63
Thomas S. Empelmann Head of Corp. Fin. - Claus Ehrenbeck Head of Corp. Investor Relations -
Christoph Zemelka Head of Communications - Karsten Kroos Chief Exec. Officer of Automotive Technology 62
Stefan Schmitt Head of Corp. Function HR Strategy and Head of Corp. Function People Dev & Exec.s Management 46 Maximilian Muggenhamer Head of Road Testing 38

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de thyssenkrupp AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de thyssenkrupp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de thyssenkrupp AG

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Fondamentaux de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 41 447 34 777 41 997 28 898 34 016  -16,1% +20,8% -31,2% +17,7%
EBITDA 1 342 1 341 1 424 13 975 1 261  -0,1% +6,2% +881,4% -91,0%
Résultat opérationnel 862 254 -99 -4 678 121  -70,5% -139,0% +4 625,3% -102,6%
Résultat net -649 -62 -304 9 585 -115  -90,4% +390,3% -3 253,0% -101,2%
Free Cash Flow -925 259 -1 319 -5 510 -1 356  -128,0% -609,3% +317,7% -75,4%
Marge de FCF -2% 1% -3% -19% -4%  -133,4% -521,7% +507,1% -79,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 10 146 8 129 9 132 15 790 15 331  -19,9% +12,3% +72,9% -2,9%
Actions en circul. (en M) 566,3 622,5 622,5 622,5 622,5  +9,9% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,4 2,2 2,3 22,4 2,0  -9,1% +6,2% +881,4% -91,0%
Bénéfices par action -1,1 -0,1 -0,5 15,4 -0,2  -91,3% +390,3% -3 253,0% -101,2%
Free Cash Flow par action -1,6 0,4 -2,1 -8,9 -2,2  -125,5% -609,3% +317,7% -75,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de thyssenkrupp AG

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Ratio de profitabilité de thyssenkrupp AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 17% 14% 14% -1% 13%  -15,6% -2,6% -107,2% -1 394,2%
Marge d’EBITDA 3% 4% 3% 48% 4%  +19,1% -12,1% +1 326,2% -92,3%
Marge opérationnelle 2% 1% 0% -16% 0%  -64,9% -132,3% +6 767,1% -102,2%
Marge bénéficiaire -2% 0% -1% 33% 0%  -88,6% +306,0% -4 682,1% -101,0%
Marge de FCF -2% 1% -3% -19% -4%  -133,4% -521,7% +507,1% -79,1%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% -0,9% 26,3% -0,3%  - +380,4% -3 139,7% -101,2%
Rentabilité financière (ROE) - -2,2% -13,3% 165,8% -1,1%  - +512,9% -1 342,5% -100,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de thyssenkrupp AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,6 1,6 1,2  -23,8% +25,8% +148,9% -28,5%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,2 2,3 2,0  -6,2% +5,9% +89,4% -13,1%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,7 2,2 -0,4 -3,6  +19,1% +26,0% -119,6% +749,9%
Dette sur actifs 21% 16% 20% 16% 13%  -24,1% +28,7% -19,0% -18,3%
Dette sur capitaux propres 251% 190% 422% 61% 47%  -24,4% +122,1% -85,5% -22,2%
Couverture par l’EBITDA - 4,7 4,8 53,3 6,6  - +0,8% +1 016,2% -87,7%
   ∼ par l’EBIT - 2,3 0,6 37,4 1,0  - -75,1% +6 415,1% -97,3%
   ∼ par le flux opérationel - 4,2 0,2 -12,7 0,5  - -94,2% -5 354,2% -103,8%
Coût de la dette - 4,5% 4,7% 3,9% 3,5%  - +4,3% -16,4% -10,3%

 

Graphique des dividendes de thyssenkrupp AG

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Ratios de distribution de thyssenkrupp AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -649 -62 -304 9 585 -115  -90,4% +390,3% -3 253,0% -101,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -925 259 -1 319 -5 510 -1 356  -128,0% -609,3% +317,7% -75,4%
Dividende payé -85 -93 -93 - -  +9,4% 0% - -
Distribution sur résultat net -13% -150% -31% - -  +1 045,3% -79,6% - -
Distribution sur FCF -9% 36% -7% - -  -490,8% -119,6% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de thyssenkrupp AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de thyssenkrupp AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 74 63 78 74 88  -14,3% +24,4% -5,6% +18,2%
Délai paiement clients (DSO) 55 81 63 83 63  +46,2% -22,0% +32,2% -24,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 60 46 50  - -12,8% -22,3% +8,2%
Conversion de l’encaisse - 75 81 111 100  - +8,6% +35,8% -9,3%
Rotation des actifs 1,2 1,0 1,2 0,8 0,9  -13,2% +12,1% -31,2% +16,7%
Frais généraux sur CP 90% 74% 139% 19% 15%  -17,8% +88,3% -86,2% -22,8%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 7% 5%  -4,9% -2,7% +12,0% -30,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de thyssenkrupp AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de thyssenkrupp AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de thyssenkrupp AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à thyssenkrupp AG

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Sociétés possiblement comparables à thyssenkrupp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de thyssenkrupp

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Dividendes par action détachés par thyssenkrupp AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-0,15----------
20180,15-----------
20170,15-----------
2016-0,15----------
2015-0,11----------
20120,45-----------
20110,45-----------
20100,30-----------
20091,30-----------
20081,30-----------
20071,00-----------
20060,70-----------
20050,60-----------
20040,50-----------
2003-0,40----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 41 447 34 777 41 997 28 898 34 016  -16,1% +20,8% -31,2% +17,7%
Charges d'exploitation -6 098 -4 676 -5 898 -4 393 -4 235  -23,3% +26,1% -25,5% -3,6%
   dont Coût des ventes -34 487 -29 847 -36 197 -29 184 -29 659  -13,5% +21,3% -19,4% +1,6%
   dont Frais généraux -2 602 -2 077 -2 441 -1 881 -1 540  -20,2% +17,5% -22,9% -18,1%
Résultat opérationnel 862 254 -99 -4 678 121  -70,5% -139,0% +4 625,3% -102,6%
Autres revenus/frais nets -97 -91 16 -915 -20  -6,2% -117,6% -5 818,8% -97,8%
Charge d'intérêt 0 -283 -298 -262 -192  - +5,3% -12,1% -26,7%
Résultat avant impôts 765 163 -83 -5 593 101  -78,7% -150,9% +6 638,6% -101,8%
Impôts sur les bénéfices -495 -362 -177 -52 -120  -26,9% -51,1% -129,4% -330,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-649 -62 -304 9 585 -115  -90,4% +390,3% -3 253,0% -101,2%
 
EBITDA 1 342 1 341 1 424 13 975 1 261  -0,1% +6,2% +881,4% -91,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 603 178 -69 -3 275 85  -70,5% -139,0% +4 625,3% -102,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 73,2 55,9 67,5 46,4 54,6  -23,7% +20,8% -31,2% +17,7%
EBITDA par action 2,4 2,2 2,3 22,4 2,0  -9,1% +6,2% +881,4% -91,0%
Bénéfices par action -1,1 -0,1 -0,5 15,4 -0,2  -91,3% +390,3% -3 253,0% -101,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 20 546 23 344 21 162 25 989 26 209  +13,6% -9,3% +22,8% +0,8%
   dont Trésorerie 5 292 2 987 3 706 11 547 8 974  -43,6% +24,1% +211,6% -22,3%
   dont Placements à CT 6 6 556 426 553  0% +9 166,7% -23,4% +29,8%
   dont Créances clients 6 252 7 670 7 224 6 570 5 865  +22,7% -5,8% -9,1% -10,7%
   dont Stock 6 957 5 159 7 781 5 922 7 116  -25,8% +50,8% -23,9% +20,2%
Placements à long terme 182 158 167 - -  -13,2% +5,7% - -
Biens corporels 7 605 7 730 8 144 6 319 6 513  +1,6% +5,4% -22,4% +3,1%
Écart d'acquisitions 3 777 3 482 3 962 1 481 1 388  -7,8% +13,8% -62,6% -6,3%
Biens incorporels 1 066 920 1 077 604 514  -13,7% +17,1% -43,9% -14,9%
Actifs totaux 35 048 33 868 36 475 36 490 36 811  -3,4% +7,7% +0% +0,9%
 
Passifs courants 17 097 20 711 17 728 11 497 13 347  +21,1% -14,4% -35,1% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 5 729 5 266 6 355 3 475 4 244  -8,1% +20,7% -45,3% +22,1%
   dont Dette à court terme 1 930 148 886 1 198 1 640  -92,3% +498,6% +35,2% +36,9%
Dette à long terme 5 326 5 176 6 495 4 782 3 291  -2,8% +25,5% -26,4% -31,2%
Passifs totaux 31 643 30 594 34 255 26 316 25 966  -3,3% +12,0% -23,2% -1,3%
 
Action ordinaire 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -5 401 -5 535 -6 859 1 472 1 771  +2,5% +23,9% -121,5% +20,3%
Capitaux propres 2 890 2 805 1 751 9 810 10 400  -2,9% -37,6% +460,3% +6,0%
 
Dette portant intérets 7 256 5 324 7 381 5 980 4 931  -26,6% +38,6% -19,0% -17,5%
Dette nette 1 958 2 331 3 119 -5 993 -4 596  +19,1% +33,8% -292,1% -23,3%
Fonds de roulement 3 449 2 633 3 434 14 492 12 862  -23,7% +30,4% +322,0% -11,2%
Actions en circulation (en M) 566,3 622,5 622,5 622,5 622,5  +9,9% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -649 8 -304 9 585 -115  -101,2% -3 900,0% -3 253,0% -101,2%
 
Dépréciation 1 109 688 1 253 4 180 1 064  -38,0% +82,1% +233,6% -74,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 981 295 16 -11 527 65  -85,1% -94,6% -72 143,8% -100,6%
Ajust. comptes débiteurs -677 -724 173 -1 515 27  +6,9% -123,9% -975,7% -101,8%
Ajust. des stocks -924 -539 -325 1 132 -1 816  -41,7% -39,7% -448,3% -260,4%
Autres flux opérationnels -337 -35 249 -523 -40  -89,6% -811,4% -310,0% -92,4%
Flux opérationnel 610 1 184 72 -3 326 92  +94,1% -93,9% -4 719,4% -102,8%
 
Dépenses d’investissement 1 535 925 1 391 2 184 1 448  -39,7% +50,4% +57,0% -33,7%
Investissements 1 26 -2 -849 849  +2 500,0% -107,7% +42 350,0% -200,0%
Flux d’investissement -121 -1 299 -1 335 12 414 -510  +973,6% +2,8% -1 029,9% -104,1%
 
Dividendes payés -85 -93 -93 - -  +9,4% 0% - -
Emprunts nets -264 -1 880 2 082 -1 692 -1 180  +612,1% -210,7% -181,3% -30,3%
Flux de financement 784 -2 114 1 926 -1 963 -1 280  -369,6% -191,1% -201,9% -34,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 187 -2 286 700 6 991 -1 680  -292,6% -130,6% +898,7% -124,0%
 
Free Cash Flow par action -1,6 0,4 -2,1 -8,9 -2,2  -125,5% -609,3% +317,7% -75,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 8 676 9 441 9 023 10 599 10 949  +8,8% -4,4% +17,5% +3,3%
Charges d'exploitation -963 -1 318 -884 -1 021 -1 110  +36,9% -32,9% +15,5% +8,7%
   dont Coût des ventes -7 424 -8 238 -7 829 -8 789 -9 556  +11,0% -5,0% +12,3% +8,7%
   dont Frais généraux -300 -400 -361 -355 -404  +33,3% -9,8% -1,7% +13,8%
Résultat opérationnel 289 -116 310 779 295  -140,1% -367,2% +151,3% -62,1%
Autres revenus/frais nets -65 194 -107 -69 -115  -398,5% -155,2% -35,5% +66,7%
Charge d'intérêt -228 -525 -302 -292 -458  -330,3% -157,5% -3,3% +56,8%
Résultat avant impôts 224 78 203 710 180  -65,2% +160,3% +249,8% -74,6%
Impôts sur les bénéfices -78 -53 -82 -131 -88  -167,9% -254,7% +59,8% -32,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
125 116 106 565 76  -7,2% -8,6% +433,0% -86,5%
 
EBITDA 689 -129 748 1 223 1 268  -118,7% -679,8% +63,5% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 188 -69 185 635 151  -136,7% -367,2% +243,8% -76,3%
Taux d’imposition 35% - 40% 18% 49%  - - -54,3% +165,0%
 
Chiffre d’affaires par action 13,9 15,2 14,5 17,0 17,6  +8,8% -4,4% +17,5% +3,3%
EBITDA par action 1,1 -0,2 1,2 2,0 2,0  -118,7% -679,8% +63,5% +3,7%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,9 0,1  -7,2% -8,6% +433,0% -86,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 25 911 26 209 25 356 25 444 25 794  +1,2% -3,3% +0,3% +1,4%
   dont Trésorerie 9 408 8 974 6 717 6 455 5 860  -4,6% -25,2% -3,9% -9,2%
   dont Placements à CT 768 553 673 719 700  -28,0% +21,7% +6,8% -2,6%
   dont Créances clients 7 196 5 865 5 838 7 118 7 540  -18,5% -0,5% +21,9% +5,9%
   dont Stock 7 082 7 116 8 336 9 015 9 557  +0,5% +17,1% +8,1% +6,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 354 6 513 6 532 6 563 6 193  +2,5% +0,3% +0,5% -5,6%
Écart d'acquisitions - 1 388 - - -  - - - -
Biens incorporels 2 026 514 1 892 - -  -74,6% +268,1% - -
Actifs totaux 36 560 36 811 36 014 36 329 36 361  +0,7% -2,2% +0,9% +0,1%
 
Passifs courants 12 926 13 347 12 156 12 848 12 715  +3,3% -8,9% +5,7% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 4 581 4 244 4 145 4 795 4 481  -7,4% -2,3% +15,7% -6,5%
   dont Dette à court terme 1 628 1 640 284 1 278 1 177  +0,7% -82,7% +350,0% -7,9%
Dette à long terme 3 802 3 784 3 772 - -  -0,5% -0,3% - -
Passifs totaux 25 804 25 966 24 588 23 575 22 276  +0,6% -5,3% -4,1% -5,5%
 
Action ordinaire 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 588 1 771 2 002 3 150 4 321  +11,5% +13,0% +57,3% +37,2%
Capitaux propres 10 328 10 400 10 966 12 269 13 593  +0,7% +5,4% +11,9% +10,8%
 
Dette portant intérets 5 430 5 424 4 056 1 278 1 177  -0,1% -25,2% -68,5% -7,9%
Dette nette -4 746 -4 103 -3 334 -5 896 -5 383  -13,5% -18,7% +76,8% -8,7%
Fonds de roulement 12 985 12 862 13 200 12 596 13 079  -0,9% +2,6% -4,6% +3,8%
Actions en circulation (en M) 622,5 622,5 622,5 622,5 622,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 125 116 106 565 92  -7,2% -8,6% +433,0% -83,7%
 
Dépréciation 258 333 258 235 646  +29,1% -22,5% -8,9% +174,9%
Ajustements des bénéfices nets 47 -32 65 48 29  -168,3% -301,2% -26,2% -39,6%
Ajust. comptes débiteurs -161 656 -160 -919 -284  -507,5% -124,4% +474,4% -69,1%
Ajust. des stocks -608 -665 -1 211 -635 -470  +9,4% +82,1% -47,6% -26,0%
Autres flux opérationnels 230 -130 56 -235 160  -156,5% -143,1% -519,6% -168,1%
Flux opérationnel -10 314 -599 -483 -184  -3 240,0% -290,8% -19,4% -61,9%
 
Dépenses d’investissement 259 626 246 302 247  +141,7% -60,7% +22,8% -18,2%
Investissements 1 1 -7 1 -231  0% -800,0% -114,3% -23 200,0%
Flux d’investissement -194 -622 -228 250 -231  +220,6% -63,3% -209,6% -192,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -121 -53 -1 371 -42 -118  -56,2% +2 486,8% -96,9% +181,0%
Flux de financement -144 -79 -1 433 -69 -167  -45,1% +1 713,9% -95,2% +142,0%
 
Variation nette de la trésorerie -334 -391 -2 253 -266 -573  +17,1% +476,2% -88,2% +115,4%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,5 -1,4 -1,3 -0,7  +16,0% +170,8% -7,1% -45,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.