Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
thyssenkrupp AG

thyssenkrupp (TKA.XETRA, DE0007500001)

thyssenkrupp AG operates in the areas of automotive technology, industrial components, plant technology, marine systems, steel, and materials services in Germany, the United States, China, and internationally. The company's Automotive Technology segment develops and manufactures components and systems and automated production systems for the automotive industry. Its Industrial Components segment manufactures and sells forged components and system solutions for the resource, construction, and mobility sectors; and slewing rings, antifriction bearings, and seamless rolled rings for the wind energy and construction machinery sectors. The company's Plant Technology segment builds plants for the chemical, cement, and mining industries. Its Marine Systems segment provides systems in the submarine and surface ship building, as well as in the field of maritime electronics and security technology. The company'…

Siège social : thyssenkrupp Allee 1, Essen, Germany, 45143

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de thyssenkrupp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de thyssenkrupp AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
622 532 000 79,0% 20,9% 38,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,6 23,1 136,0 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,8 EUR masqué 7,9 6,1 3,3 12,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de thyssenkrupp AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de thyssenkrupp AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,3% +80,6% +115,7% +39,2% -14,9% -36,4% -62,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-57,9% -32,8% -53,8% -46,7% -43,1% -52,3% -64,9%

 

Équipe de direction de thyssenkrupp AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martina Merz CEO & Chairwoman of the Exec. Board 58 Klaus Keysberg CFO & Member of the Exec. Board 57
Oliver Burkhard Chief HR Officer, Labor Director & Member of Exec. Board 49 Isolde Wurz Gen. Counsel, Head of Governance & Employee Representative Member of Supervisory Board 62
Thomas S. Empelmann Head of Corp. Fin. - Martin Holz Chief Information Officer and Head of Corp. Function Group Processes & Information Technology -
Claus Ehrenbeck Head of Corp. Investor Relations - Peter Sauer Head of External Communications -
Stefan Schmitt Head of Corp. Function HR Strategy and Head of Corp. Function People Dev & Exec.s Management 45 Maximilian Muggenhamer Head of Road Testing 37

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de thyssenkrupp AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de thyssenkrupp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de thyssenkrupp AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 38 000 33 993 41 534 34 036 28 899  -10,5% +22,2% -18,1% -15,1%
EBITDA 3 730 2 949 2 252 2 721 3 029  -20,9% -23,6% +20,8% +11,3%
Résultat opérationnel 1 179 684 901 -515 -5 260  -42,0% +31,7% -157,2% +921,4%
Résultat net 296 -649 -62 -304 9 585  -319,3% -90,4% +390,3% -3 253,0%
Free Cash Flow 25 -350 -192 -1 319 -4 660  -1 500,0% -45,1% +587,0% +253,3%
Marge de FCF 0% -1% 0% -4% -16%  -1 665,0% -55,1% +738,3% +316,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 48% - - - -  - - - -
Capital investi 8 237 10 139 8 055 9 129 14 592  +23,1% -20,6% +13,3% +59,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de thyssenkrupp AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de thyssenkrupp AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 17% 16% 16% 11% -1%  -7,4% -1,0% -31,5% -109,1%
Marge d’EBITDA 10% 9% 5% 8% 10%  -11,6% -37,5% +47,4% +31,1%
Marge opérationnelle 3% 2% 2% -2% -18%  -35,1% +7,8% -169,8% +1 102,9%
Marge bénéficiaire 1% -2% 0% -1% 33%  -345,1% -92,2% +498,3% -3 813,4%
Marge de FCF 0% -1% 0% -4% -16%  -1 665,0% -55,1% +738,3% +316,1%
Rentabilité économique (ROA) - -1,8% -0,2% -0,9% 26,3%  - -90,4% +384,9% -3 163,8%
Rentabilité financière (ROE) - -26,0% -2,2% -13,6% 165,8%  - -91,5% +514,7% -1 323,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de thyssenkrupp AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,6 0,6 1,6  +21,0% -7,3% +3,4% +148,9%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,2 2,3  +6,3% -1,7% +1,1% +89,4%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,7 1,0 1,1 -2,4  +22,0% +54,8% +11,7% -307,3%
Dette sur actifs 17% 20% 15% 20% 13%  +16,1% -23,9% +30,9% -35,2%
Dette sur capitaux propres 292% 251% 195% 421% 49%  -14,0% -22,5% +116,6% -88,4%
Couverture par l’EBITDA -339,1 -2 949,0 -1 126,0 -544,2 -3 029,0  +769,7% -61,8% -51,7% +456,6%
   ∼ par l’EBIT -224,6 -2 261,0 -567,0 -293,6 1 151,0  +906,5% -74,9% -48,2% -492,0%
   ∼ par le flux opérationel -126,1 -610,0 -592,0 -14,4 3 326,0  +383,8% -3,0% -97,6% -23 197,2%
Coût de la dette - 0% 0% -0,1% 0%  - +113,0% +147,5% -79,1%

 

Graphique des dividendes de thyssenkrupp AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de thyssenkrupp AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 296 -649 -62 -304 9 585  -319,3% -90,4% +390,3% -3 253,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 25 -350 -192 -1 319 -4 660  -1 500,0% -45,1% +587,0% +253,3%
Dividende payé -85 -85 -93 -93 -  0% +9,4% 0% -
Distribution sur résultat net 29% -13% -150% -31% -  -145,6% +1 045,3% -79,6% -
Distribution sur FCF 340% -24% -48% -7% -  -107,1% +99,4% -85,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de thyssenkrupp AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de thyssenkrupp AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 74 105 89 103 82  +42,6% -15,4% +16,0% -20,5%
Délai paiement clients (DSO) 48 67 67 77 83  +39,7% +0,4% +14,9% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 68 76 47  - -1,6% +12,8% -38,8%
Conversion de l’encaisse - 103 89 104 118  - -14,3% +17,7% +13,4%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,2 0,9 0,8  -12,1% +26,7% -22,7% -15,1%
Frais généraux sur CP 246% 162% 192% 230% 42%  -34,3% +18,8% +19,9% -81,9%
Frais généraux sur CA 14% 14% 13% 12% 14%  +0,9% -8,0% -6,3% +19,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de thyssenkrupp AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de thyssenkrupp AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de thyssenkrupp AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à thyssenkrupp AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à thyssenkrupp AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de thyssenkrupp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par thyssenkrupp AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-0,15----------
20180,15-----------
20170,15-----------
2016-0,15----------
2015-0,11----------
20120,33-----------
20110,45-----------
20100,30-----------
20091,30-----------
20081,30-----------
20071,00-----------
20050,600,19----------
20040,500,17----------
2003-0,40----------
2002--0,60---------
2001--0,75---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 38 000 33 993 41 534 34 036 28 899  -10,5% +22,2% -18,1% -15,1%
Charges d'exploitation -38 391 -40 585 -34 523 -42 095 -33 577  +5,7% -14,9% +21,9% -20,2%
   dont Coût des ventes -31 421 -28 543 -34 944 -30 336 -29 184  -9,2% +22,4% -13,2% -3,8%
   dont Frais généraux -5 172 -4 667 -5 247 -4 027 -4 094  -9,8% +12,4% -23,3% +1,7%
Résultat opérationnel 1 179 684 901 -515 -5 260  -42,0% +31,7% -157,2% +921,4%
Autres revenus/frais nets -260 -206 -170 -84 -  -20,8% -17,5% -50,6% -
Charge d'intérêt -11 -1 -2 -5 -1  -90,9% +100,0% +150,0% -80,0%
Résultat avant impôts 691 329 561 -855 -5 593  -52,4% +70,5% -252,4% +554,2%
Impôts sur les bénéfices -334 -317 -573 -255 -52  -5,1% +80,8% -55,5% -120,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
296 -649 -62 -304 9 585  -319,3% -90,4% +390,3% -3 253,0%
 
EBITDA 3 730 2 949 2 252 2 721 3 029  -20,9% -23,6% +20,8% +11,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 609 353 631 -361 -3 682  -42,0% +78,5% -157,2% +921,4%
Taux d’imposition 48% - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 18 468 20 546 20 141 21 162 25 989  +11,3% -2,0% +5,1% +22,8%
   dont Trésorerie 4 105 5 292 3 006 3 706 11 547  +28,9% -43,2% +23,3% +211,6%
   dont Placements à CT 6 6 6 556 426  0% 0% +9 166,7% -23,4%
   dont Créances clients 5 003 6 252 7 670 7 224 6 570  +25,0% +22,7% -5,8% -9,1%
   dont Stock 6 341 8 214 8 508 8 569 6 555  +29,5% +3,6% +0,7% -23,5%
Placements à long terme 312 182 158 167 -  -41,7% -13,2% +5,7% -
Biens corporels 8 872 7 605 7 730 8 144 6 319  -14,3% +1,6% +5,4% -22,4%
Écart d'acquisitions 3 763 3 777 3 801 3 962 1 481  +0,4% +0,6% +4,2% -62,6%
Biens incorporels 807 1 036 1 043 1 067 594  +28,4% +0,7% +2,3% -44,3%
Actifs totaux 35 072 35 686 34 426 36 475 36 490  +1,8% -3,5% +6,0% +0%
 
Passifs courants 16 329 17 097 17 055 17 728 11 497  +4,7% -0,2% +3,9% -35,1%
   dont Créances fournisseurs 5 119 5 729 6 533 6 355 3 475  +11,9% +14,0% -2,7% -45,3%
   dont Dette à court terme 3 1 924 144 883 -  +64 033,3% -92,5% +513,2% -
Dette à long terme 6 132 5 326 5 176 6 495 4 782  -13,1% -2,8% +25,5% -26,4%
Passifs totaux 32 970 32 797 31 691 34 724 26 680  -0,5% -3,4% +9,6% -23,2%
 
Action ordinaire 1 449 1 594 1 594 1 594 1 594  +10,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -5 255 -5 401 -5 606 -6 859 1 472  +2,8% +3,8% +22,4% -121,5%
Capitaux propres 2 102 2 889 2 735 1 751 9 810  +37,4% -5,3% -36,0% +460,3%
 
Dettes portant intérets 6 135 7 250 5 320 7 378 4 782  +18,2% -26,6% +38,7% -35,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 261 -591 -12 -260 9 592  -326,4% -98,0% +2 066,7% -3 789,2%
 
Dépréciation 1 259 688 1 118 1 253 4 180  -45,4% +62,5% +12,1% +233,6%
Ajustements des bénéfices nets 188 1 981 295 16 -11 527  +953,7% -85,1% -94,6% -72 143,8%
Ajust. comptes débiteurs 87 -677 -724 104 -  -878,2% +6,9% -114,4% -
Ajust. des stocks 625 -924 -539 -325 1 132  -247,8% -41,7% -39,7% -448,3%
Autres flux opérationnels -901 -337 -35 249 -523  -62,6% -89,6% -811,4% -310,0%
Flux opérationnel 1 387 610 1 184 72 -3 326  -56,0% +94,1% -93,9% -4 719,4%
 
Dépenses d’investissement 1 362 960 1 376 1 391 1 334  -29,5% +43,3% +1,1% -4,1%
Investissements -1 196 -121 -1 299 -1 335 12 414  -89,9% +973,6% +2,8% -1 029,9%
Flux d’investissement -1 196 -121 -1 299 -1 335 12 414  -89,9% +973,6% +2,8% -1 029,9%
 
Dividendes payés -85 -85 -93 -93 -  0% +9,4% 0% -
Emprunts nets -401 -264 -1 880 2 082 -1 692  -34,2% +612,1% -210,7% -181,3%
Flux de financement -658 784 -2 114 1 926 -1 963  -219,1% -369,6% -191,1% -201,9%
 
Variation nette de la trésorerie -430 1 187 -2 286 699 6 991  -376,0% -292,6% -130,6% +900,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 8 717 7 629 8 247 5 765 7 259  -12,5% +8,1% -30,1% +25,9%
Charges d'exploitation -11 081 -9 876 -8 827 -6 563 -10 174  -10,9% -10,6% -25,6% +55,0%
   dont Coût des ventes -8 002 -6 914 -7 615 -5 660 -8 995  -13,6% +10,1% -25,7% +58,9%
   dont Frais généraux -993 -1 013 -1 122 -837 -1 104  +2,0% +10,8% -25,4% +31,9%
Résultat opérationnel -315 -303 -561 -734 -3 663  -3,8% +85,1% +30,8% +399,0%
Autres revenus/frais nets 178 -90 - - -  -150,6% - - -
Charge d'intérêt -403 -299 -576 -286 -882  -174,2% +92,6% -50,3% -408,4%
Résultat avant impôts -410 -382 -630 -810 -3 771  -6,8% +64,9% +28,6% +365,6%
Impôts sur les bénéfices -118 -59 -58 -10 -179  -150,0% -1,7% -82,8% -1 890,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-97 -372 -948 -678 11 583  +283,5% +154,8% -28,5% -1 808,4%
 
EBITDA 1 023 799 1 106 836 2 659  -21,9% +38,4% -24,4% +218,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -221 -212 -393 -514 -2 564  -3,8% +85,1% +30,8% +399,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 21 162 19 927 23 386 22 838 25 989  -5,8% +17,4% -2,3% +13,8%
   dont Trésorerie 3 706 2 079 2 295 1 813 11 547  -43,9% +10,4% -21,0% +536,9%
   dont Placements à CT 556 621 715 541 426  +11,7% +15,1% -24,3% -21,3%
   dont Créances clients 6 931 7 192 5 510 5 153 6 570  +3,8% -23,4% -6,5% +27,5%
   dont Stock 7 781 8 324 7 197 6 891 6 555  +7,0% -13,5% -4,3% -4,9%
Placements à long terme 167 171 - - -  +2,4% - - -
Biens corporels 8 144 9 091 8 126 8 009 6 319  +11,6% -10,6% -1,4% -21,1%
Écart d'acquisitions 3 962 - - - 1 481  - - - -
Biens incorporels 5 029 4 979 3 042 3 008 2 075  -1,0% -38,9% -1,1% -31,0%
Actifs totaux 36 475 36 034 35 954 35 428 36 490  -1,2% -0,2% -1,5% +3,0%
 
Passifs courants 17 728 17 855 20 854 20 925 11 497  +0,7% +16,8% +0,3% -45,1%
   dont Créances fournisseurs 6 355 4 913 4 280 3 443 3 475  -22,7% -12,9% -19,6% +0,9%
   dont Dette à court terme 883 2 443 - - -  +176,7% - - -
Dette à long terme 6 529 5 752 4 793 4 787 4 782  -11,9% -16,7% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 34 724 34 562 35 202 35 843 26 680  -0,5% +1,9% +1,8% -25,6%
 
Action ordinaire 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -6 859 -7 043 -7 629 -8 753 1 472  +2,7% +8,3% +14,7% -116,8%
Capitaux propres 1 751 1 472 752 -415 9 810  -15,9% -48,9% -155,2% -2 463,9%
 
Dettes portant intérets 7 412 8 195 4 793 4 787 4 782  +10,6% -41,5% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de thyssenkrupp AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -260 -364 -1 310 -1 978 9 592  +40,0% +259,9% +51,0% -584,9%
 
Dépréciation 1 253 353 735 1 048 4 180  -71,8% +108,2% +42,6% +298,9%
Ajustements des bénéfices nets -117 -82 589 445 -12 362  -29,9% -818,3% -24,4% -2 878,0%
Ajust. comptes débiteurs 759 11 - - -  -98,6% - - -
Ajust. des stocks 419 -576 488 272 922  -237,5% -184,7% -44,3% +239,0%
Autres flux opérationnels 547 -450 -206 -44 177  -182,3% -54,2% -78,6% -502,3%
Flux opérationnel 72 -2 145 132 -489 -824  -3 079,2% -106,2% -470,5% +68,5%
 
Dépenses d’investissement 1 391 326 610 850 1 334  -76,6% +87,1% +39,3% +56,9%
Investissements -440 -309 -347 -271 13 341  -29,8% +12,3% -21,9% -5 022,9%
Flux d’investissement -1 335 -309 -347 -271 13 341  -76,9% +12,3% -21,9% -5 022,9%
 
Dividendes payés -93 - - - -  - - - -
Emprunts nets -514 774 809 988 -4 263  -250,6% +4,5% +22,1% -531,5%
Flux de financement 1 926 840 1 532 2 378 -1 963  -56,4% +82,4% +55,2% -182,5%
 
Variation nette de la trésorerie 699 -1 626 -1 189 -1 122 6 991  -332,6% -26,9% -5,6% -723,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.