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Telekom Austria (TKA.VI, AT0000720008)

Telekom Austria AG, together with its subsidiaries, provides fixed-line and mobile communications solutions to individuals, commercial and non-commercial organizations, and other national and international carriers. The company offers fixed-line services, including access, Internet, fixed-to-mobile calls, international traffic, voice value-added, interconnection, call center, television, IPTV, and smart home services, as well as data and ICT solutions; and digital mobile communications services, including value-added, text and multimedia messaging, m-commerce, information, and entertainment services. It also provides end-user terminal equipment; digital products; cloud and Internet of Things services; and mobile payment services. As of December 31, 2019, the company provided mobile communication services to approximately 21.3 million customers; and had approximately 6.1 million fixed-line revenue generating …

Siège social : Lassallestrasse 9, Vienna, Austria, 1020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Telekom Austria

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Telekom Austria AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
664 085 000 20,5% 79,4% 5,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 - - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,2 EUR masqué 6,3 6,3 5,3 7,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Telekom Austria AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Telekom Austria AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% -5,5% -0,5% +12,0% -10,2% -7,9% -12,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,0% +30,5% +4,1% +35,4% +23,2% +14,5% -19,7%

 

Équipe de direction de Telekom Austria AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Arnoldner CEO & Chairman of Management Board 43 Siegfried Mayrhofer CFO & Member of Management Board 53
Alejandro Douglass Plater COO & Member of Management Board 53 Susanne Aglas-Reindl Head of Investor Relations Department -
Marcus Grausam Head of Network Planning & ICT - Fixed Net Segment -      

 

Présence de Telekom Austria dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Telekom Austria AG

Fondamentaux de Telekom Austria AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 125 4 211 4 280 4 435 4 469  +2,1% +1,6% +3,6% +0,8%
EBITDA 1 225 2 242 2 360 2 355 2 512  +83,1% +5,2% -0,2% +6,7%
Résultat opérationnel 571 489 444 434 615  -14,3% -9,2% -2,2% +41,5%
Résultat net 367 388 319 241 327  +5,5% -17,6% -24,5% +35,6%
Free Cash Flow 497 379 469 461 584  -23,8% +23,8% -1,8% +26,7%
Marge de FCF 12% 9% 11% 10% 13%  -25,3% +21,9% -5,3% +25,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 15% 1% 29% 32%  +160,1% -94,2% +3 243,9% +11,0%
Capital investi 5 813 5 572 5 468 5 228 5 306  -4,1% -1,9% -4,4% +1,5%
Actions en circulation (en M) - - - 664 663  - - - -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Telekom Austria AG

Ratio de profitabilité de Telekom Austria AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 57% 56% 54% 54% 56%  -2,3% -3,3% +1,1% +3,4%
Marge d’EBITDA 30% 53% 55% 53% 56%  +79,3% +3,6% -3,7% +5,9%
Marge opérationnelle 14% 12% 10% 10% 14%  -16,1% -10,7% -5,6% +40,5%
Marge bénéficiaire 9% 9% 7% 5% 7%  +3,4% -19,0% -27,1% +34,6%
Marge de FCF 12% 9% 11% 10% 13%  -25,3% +21,9% -5,3% +25,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 4,1% 3,2% 4,1%  - -14,1% -21,8% +28,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 11,2% 9,0% 12,8%  - -25,0% -19,9% +43,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Telekom Austria AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6  -7,2% +24,4% -32,5% +10,6%
Liquidité générale 0,8 0,8 1,0 0,8 0,9  -5,3% +26,6% -16,4% +5,9%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,0 0,9 1,2 1,0  -51,3% -6,1% +24,7% -12,9%
Dette sur actifs 41% 35% 33% 38% 31%  -13,5% -6,0% +13,2% -16,4%
Dette sur capitaux propres 140% 101% 86% 114% 101%  -27,6% -14,7% +31,7% -11,4%
Couverture par l’EBITDA -7,0 14,7 22,5 23,7 18,1  -308,9% +53,0% +5,1% -23,5%
   ∼ par l’EBIT -3,3 9,0 13,4 14,1 11,3  -375,4% +48,5% +4,7% -19,7%
   ∼ par le flux opérationel -7,1 7,9 11,2 12,4 10,5  -211,1% +42,9% +10,5% -15,2%
Coût de la dette - 4,9% 3,9% 3,7% 5,1%  - -20,2% -4,7% +36,1%

 

Graphique des dividendes de Telekom Austria AG

Ratios de distribution de Telekom Austria AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 367 388 319 241 327  +5,5% -17,6% -24,5% +35,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 497 379 469 461 584  -23,8% +23,8% -1,8% +26,7%
Dividende payé -59 -67 -167 -167 -140  +14,9% +148,2% +0,3% -16,3%
Distribution sur résultat net 16% 17% 52% 69% 43%  +8,9% +201,4% +32,7% -38,3%
Distribution sur FCF 12% 18% 36% 36% 24%  +50,7% +100,4% +2,1% -34,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Telekom Austria AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Telekom Austria AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 16 16 16 24 20  -0,6% +0,1% +46,7% -13,8%
Délai paiement clients (DSO) 62 55 58 68 71  -11,4% +5,0% +18,0% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 166 109 132 133  - -34,5% +20,8% +1,4%
Conversion de l’encaisse - -95 -35 -40 -42  - -63,3% +13,6% +5,3%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5  +6,7% +5,7% +6,9% -12,0%
Frais généraux sur CP 40% 36% 34% 41% 39%  -12,0% -4,8% +21,4% -5,4%
Frais généraux sur CA 24% 23% 23% 23% 23%  -1,5% -0,7% -2,3% +1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Telekom Austria AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Telekom Austria AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Telekom Austria AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Telekom Austria AG

Sociétés possiblement comparables à Telekom Austria AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Telekom Austria AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----0,21------
2018-----0,20------
2017-----0,20------
2016-----0,05------
2015-----0,05------
2014-----0,05------
2013-----0,05------
2012----0,38-------
2011----0,75-------
2010-----0,75------
2009----0,75-------
2008----0,75-------
2007-----0,75------
2006----0,55-------
2005----0,24-------
2004-----0,13------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Telekom Austria AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 125 4 211 4 280 4 435 4 469  +2,1% +1,6% +3,6% +0,8%
Charges d'exploitation -3 555 -3 722 -3 836 -4 001 -3 855  +4,7% +3,0% +4,3% -3,7%
   dont Coût des ventes -1 776 -1 868 -1 978 -2 024 -1 956  +5,2% +5,9% +2,3% -3,3%
   dont Frais généraux -981 -986 -995 -1 007 -1 030  +0,5% +0,9% +1,2% +2,2%
Résultat opérationnel 571 489 444 434 615  -14,3% -9,2% -2,2% +41,5%
Autres revenus/frais nets -154 -101 - -111 -127  -34,1% - - +14,3%
Charge d'intérêt -174 -152 -105 -99 -139  -187,6% -31,2% -5,1% +39,4%
Résultat avant impôts 417 360 348 342 482  -13,7% -3,1% -1,7% +40,6%
Impôts sur les bénéfices -24 -54 -3 -99 -154  -324,6% -105,6% +3 186,5% +56,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
367 388 319 241 327  +5,5% -17,6% -24,5% +35,6%
 
EBITDA 1 225 2 242 2 360 2 355 2 512  +83,1% +5,2% -0,2% +6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 538 416 440 309 418  -22,6% +5,7% -29,8% +35,2%
Taux d’imposition 6% 15% 1% 29% 32%  +160,1% -94,2% +3 243,9% +11,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Telekom Austria AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 853 1 439 1 226 1 323 1 430  -22,4% -14,8% +7,9% +8,1%
   dont Trésorerie 909 457 202 64 140  -49,7% -55,8% -68,6% +120,5%
   dont Placements à CT 9 141 152 7 4  +1 468,8% +7,9% -95,5% -43,5%
   dont Créances clients 704 636 679 830 873  -9,6% +6,7% +22,2% +5,1%
   dont Stock 79 82 87 131 109  +4,5% +6,0% +50,0% -16,7%
Placements à long terme 51 51 - 54 29  -0,1% - - -45,4%
Biens corporels 2 409 2 551 2 628 3 727 3 782  +5,9% +3,0% +41,8% +1,5%
Écart d'acquisitions 1 230 1 242 1 276 1 278 1 279  +1,0% +2,8% +0,1% +0,1%
Biens incorporels 2 461 2 321 2 076 1 783 1 784  -5,7% -10,6% -14,1% +0,1%
Actifs totaux 8 305 7 943 7 638 7 408 8 486  -4,4% -3,8% -3,0% +14,6%
 
Passifs courants 2 253 1 848 1 244 1 605 1 638  -18,0% -32,7% +29,0% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 574 853 592 745 707  +48,6% -30,6% +25,9% -5,2%
   dont Dette à court terme 805 500 0 245 123  -37,9% -100,0% +1 441 076,5% -49,8%
Dette à long terme 2 584 2 303 2 534 2 536 2 540  -10,9% +10,0% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 5 879 5 172 4 701 4 959 5 840  -12,0% -9,1% +5,5% +17,8%
 
Action ordinaire 1 449 1 449 1 449 1 449 1 449  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -48 306 492 603 791  -738,5% +60,6% +22,7% +31,1%
Capitaux propres 2 424 2 769 2 935 2 447 2 644  +14,2% +6,0% -16,6% +8,0%
 
Dettes portant intérets 3 389 2 803 2 534 2 781 2 663  -17,3% -9,6% +9,8% -4,3%
Actions en circulation (en M) - - - 664 663  - - - -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Telekom Austria AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 393 413 344 243 327  +5,2% -16,6% -29,4% +34,4%
 
Dépréciation 654 865 953 957 946  +32,3% +10,2% +0,3% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 173 48 53 66 296  -72,0% +9,9% +24,3% +348,5%
Ajust. comptes débiteurs -17 -12 - -117 -22  -26,5% - - -81,4%
Ajust. des stocks 11 -4 -6 -29 23  -132,0% +62,6% +391,6% -177,6%
Autres flux opérationnels -99 -118 -123 -99 -112  +19,1% +5,0% -19,6% +12,4%
Flux opérationnel 1 228 1 196 1 175 1 232 1 458  -2,7% -1,7% +4,9% +18,3%
 
Dépenses d’investissement 731 816 705 771 874  +11,7% -13,6% +9,4% +13,3%
Investissements 9 -824 -770 -765 -861  -9 634,0% -6,5% -0,7% +12,6%
Flux d’investissement -866 -824 -770 -765 -861  -4,9% -6,5% -0,7% +12,6%
 
Dividendes payés -59 -67 -167 -167 -140  +14,9% +148,2% +0,3% -16,3%
Emprunts nets -242 -591 -271 248 -268  +143,9% -54,1% -191,3% -208,2%
Flux de financement -465 -824 - -605 -520  +77,2% - - -14,0%
 
Variation nette de la trésorerie -109 -452 -255 -139 77  +314,8% -43,5% -45,6% -155,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Telekom Austria AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 123 1 153 1 105 1 126 1 096  +2,7% -4,2% +1,9% -2,7%
Charges d'exploitation -968 -951 -987 -979 -944  -1,8% +3,8% -0,8% -3,5%
   dont Coût des ventes -469 -479 -549 -481 -457  +2,1% +14,7% -12,4% -5,1%
   dont Frais généraux -259 -233 -284 -262 -247  -10,2% +22,1% -7,9% -5,7%
Résultat opérationnel 155 202 118 147 152  +30,7% -41,6% +25,0% +2,8%
Autres revenus/frais nets -44 -38 -48 - -  -13,0% +26,8% - -
Charge d'intérêt -50 -32 -27 -27 -26  -35,6% -15,7% -1,7% -2,6%
Résultat avant impôts 108 172 88 106 125  +58,9% -48,8% +19,9% +18,7%
Impôts sur les bénéfices -38 -36 -53 -16 -12  -6,5% +47,3% -69,2% -29,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 136 35 89 114  +95,0% -74,2% +153,7% +27,5%
 
EBITDA 633 678 590 599 628  +7,1% -13,0% +1,5% +4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 160 100 125 138  +60,2% -37,6% +25,0% +10,4%
Taux d’imposition 35% 21% - 15% 9%  -41,1% - - -40,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Telekom Austria AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 303 1 335 1 430 1 351 1 453  +2,4% +7,2% -5,5% +7,5%
   dont Trésorerie 44 51 140 117 141  +15,9% +174,5% -16,7% +20,6%
   dont Placements à CT - - 4 - 137  - - - -
   dont Créances clients 867 875 873 821 801  +1,0% -0,2% -6,0% -2,4%
   dont Stock 117 103 109 112 94  -11,9% +6,5% +2,4% -15,7%
Placements à long terme 46 13 29 - -  -72,2% +129,9% - -
Biens corporels 3 736 3 770 3 782 3 728 3 717  +0,9% +0,3% -1,4% -0,3%
Écart d'acquisitions 1 279 1 280 1 279 1 274 1 276  +0,1% -0,1% -0,4% +0,1%
Biens incorporels 1 783 1 749 1 784 1 732 1 700  -1,9% +2,0% -2,9% -1,9%
Actifs totaux 8 395 8 382 8 486 8 286 8 333  -0,2% +1,2% -2,4% +0,6%
 
Passifs courants 1 734 1 565 1 638 1 468 1 393  -9,7% +4,6% -10,4% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 848 850 707 869 792  +0,3% -16,8% +22,9% -8,9%
   dont Dette à court terme 297 120 123 - -  -59,6% +2,5% - -
Dette à long terme 2 538 2 539 2 540 2 540 2 541  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 5 916 5 767 5 840 5 621 5 523  -2,5% +1,3% -3,7% -1,7%
 
Action ordinaire 1 449 2 615 1 449 1 449 1 449  +80,5% -44,6% +0% 0%
Bénéfices non répartis 620 - 791 880 994  - - +11,3% +12,9%
Capitaux propres 2 477 2 613 2 644 2 663 2 807  +5,5% +1,2% +0,7% +5,4%
 
Dettes portant intérets 2 835 2 659 2 663 2 540 2 541  -6,2% +0,1% -4,6% +0%
Actions en circulation (en M) 665 664 663 664 -  -0,1% -0,1% +0,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Telekom Austria AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 70 136 35 89 114  +94,7% -74,2% +153,7% +27,5%
 
Dépréciation 238 237 238 233 238  -0,2% +0,2% -1,8% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 84 68 79 39 28  -18,9% +16,2% -50,8% -26,6%
Ajust. comptes débiteurs -19 0 -6 - -  -101,5% -2 137,0% - -
Ajust. des stocks 9 14 -7 -5 18  +62,5% -151,3% -26,3% -440,7%
Autres flux opérationnels -17 -31 -35 1 3  +85,8% +11,3% -103,4% +175,0%
Flux opérationnel 361 428 361 373 386  +18,6% -15,6% +3,1% +3,6%
 
Dépenses d’investissement 257 199 202 205 165  -22,7% +1,6% +1,6% -19,5%
Investissements -247 -199 -201 -202 -300  -19,6% +1,5% +0,4% +48,3%
Flux d’investissement -247 -199 -201 -202 -300  -19,6% +1,5% +0,4% +48,3%
 
Dividendes payés -140 - -0 -1 -  - - +268,1% -
Emprunts nets 68 -208 -29 -178 -29  -408,3% -86,0% +512,2% -83,7%
Flux de financement -124 -224 -68 - -  +80,9% -69,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -9 7 89 -23 24  -176,1% +1 173,7% -126,2% -203,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.