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Telecom Italia S.p.A

Telecom Italia (TIT.MI, IT0003497168)

Telecom Italia S.p.A., together with its subsidiaries, provides fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally. The company operates through Domestic, Brazil, and Other Operations segments. It offers fixed and mobile voice and Internet, and public telephony services, as well as products managed and developed for individuals and families; and voice, data, and Internet services and products, and information and communications technology solutions for small and medium-size enterprises, small offices/home offices, the public sector, large accounts, and enterprises in the fixed and mobile telecommunications markets. The company also manages and develops a portfolio of regulated and unregulated wholesale services for fixed-line and mobile telecommunications operators; provision of infrastructure for housing radio transmission equipment of mobile telephone networks; and development, …

Siège social : Corso d?Italia 41, Rome, RM, Italy, 00198

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Telecom Italia

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Telecom Italia S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
15 039 400 000 103,1% 37,9% 24,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,7 12,3 0,5 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,4 EUR masqué 0,4 0,4 0,3 0,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Telecom Italia S.p.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Telecom Italia S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% -7,9% -2,3% -8,3% -29,5% -36,1% -54,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-51,6% -65,6% -58,1% -42,7% -51,3% -53,6% -59,8%

 

Équipe de direction de Telecom Italia S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luigi Gubitosi CEO, MD, GM & Exec. Director 59 Giovanni Ronca Chief Financial Officer 47
Stefano Siragusa Chief Operations Officer 44 Michele Gamberini Chief Technology & Information Officer -
Piergiorgio Peluso Chief Transformation Officer & Head of Admin, Fin. & Control 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Telecom Italia S.p.A au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Telecom Italia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Telecom Italia S.p.A

Fondamentaux de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 719 19 025 19 828 18 940 17 974  -3,5% +4,2% -4,5% -5,1%
EBITDA 8 014 12 906 12 186 9 021 13 006  +61,0% -5,6% -26,0% +44,2%
Résultat opérationnel 3 879 4 246 4 430 3 739 3 859  +9,5% +4,3% -15,6% +3,2%
Résultat net -70 1 808 1 055 -1 411 916  -2 682,9% -41,6% -233,7% -164,9%
Free Cash Flow 1 584 1 048 85 61 2 285  -33,8% -91,9% -28,2% +3 645,9%
Marge de FCF 8% 6% 0% 0% 13%  -31,4% -92,2% -24,9% +3 847,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 31% 28% - 29%  - -12,3% - -
Capital investi 51 872 51 127 49 997 46 789 47 407  -1,4% -2,2% -6,4% +1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Telecom Italia S.p.A

Ratio de profitabilité de Telecom Italia S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 53% 62% 61% 60% 66%  +18,1% -2,3% -1,2% +9,9%
Marge d’EBITDA 41% 68% 61% 48% 72%  +66,9% -9,4% -22,5% +51,9%
Marge opérationnelle 20% 22% 22% 20% 21%  +13,5% +0,1% -11,6% +8,8%
Marge bénéficiaire 0% 10% 5% -7% 5%  -2 777,1% -44,0% -240,0% -168,4%
Marge de FCF 8% 6% 0% 0% 13%  -31,4% -92,2% -24,9% +3 847,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 1,5% -2,1% 1,3%  - -40,6% -238,5% -164,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 4,9% -6,9% 4,6%  - -47,1% -239,2% -167,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Telecom Italia S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,7 0,5 0,6  +31,3% -14,4% -25,0% +23,2%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 0,7 1,2  +0,7% -11,8% -18,7% +74,5%
Dette nette sur EBITDA 3,7 1,9 2,0 2,7 1,8  -49,2% +3,4% +37,6% -33,8%
Dette sur actifs 48% 42% 41% 42% 39%  -11,8% -2,6% +0,5% -6,9%
Dette sur capitaux propres 195% 141% 132% 140% 134%  -27,8% -6,5% +5,8% -4,2%
Couverture par l’EBITDA -4,3 8,5 8,3 7,0 9,2  -298,4% -1,6% -15,9% +31,4%
   ∼ par l’EBIT -2,1 5,6 5,3 3,7 5,7  -373,6% -6,7% -29,8% +54,5%
   ∼ par le flux opérationel -2,7 3,7 3,7 3,6 4,2  -239,2% -1,4% -3,4% +17,8%
Coût de la dette - 4,7% 5,0% 4,6% 5,2%  - +5,6% -7,8% +12,4%

 

Graphique des dividendes de Telecom Italia S.p.A

Ratios de distribution de Telecom Italia S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -70 1 808 1 055 -1 411 916  -2 682,9% -41,6% -233,7% -164,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 584 1 048 85 61 2 285  -33,8% -91,9% -28,2% +3 645,9%
Dividende payé -204 -227 -235 -256 -279  +11,3% +3,5% +8,9% +9,0%
Distribution sur résultat net -291% 13% 22% -18% 30%  -104,3% +77,4% -181,5% -267,9%
Distribution sur FCF 13% 22% 276% 420% 12%  +68,2% +1 176,4% +51,8% -97,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Telecom Italia S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Telecom Italia S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 10 14 14 19 16  +38,3% -0,7% +37,9% -17,0%
Délai paiement clients (DSO) 87 75 64 64 66  -13,6% -14,4% -0,5% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 291 247 214 266  - -14,9% -13,3% +24,3%
Conversion de l’encaisse - -202 -169 -131 -185  - -16,1% -22,3% +40,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -2,4% +6,7% +0,1% -11,2%
Frais généraux sur CP 10% 2% 2% 1% 1%  -81,5% -6,1% -11,3% -9,8%
Frais généraux sur CA 8% 2% 2% 2% 1%  -76,8% -8,4% -15,9% -1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Telecom Italia S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Telecom Italia S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Telecom Italia S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Telecom Italia S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Telecom Italia S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Telecom Italia S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,01------
2013---0,02--------
2012----0,05-------
2011---0,06--------
2010----0,05-------
2009---0,05--------
2008---0,08--------
2007---0,14--------
2006---0,14--------
2005---0,11--------
2004----0,08-------
2001-----0,04------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 719 19 025 19 828 18 940 17 974  -3,5% +4,2% -4,5% -5,1%
Charges d'exploitation -15 840 -14 779 -15 398 -15 201 -14 115  -6,7% +4,2% -1,3% -7,1%
   dont Coût des ventes -9 293 -7 145 -7 727 -7 514 -6 054  -23,1% +8,1% -2,8% -19,4%
   dont Frais généraux -1 668 -373 -356 -286 -268  -77,6% -4,6% -19,7% -6,3%
Résultat opérationnel 3 879 4 246 4 430 3 739 3 859  +9,5% +4,3% -15,6% +3,2%
Autres revenus/frais nets -3 426 -5 -45 -2 577 -1 541  -99,9% +800,0% +5 626,7% -40,2%
Charge d'intérêt -1 879 -1 525 -1 463 -1 288 -1 413  -181,2% -4,1% -12,0% +9,7%
Résultat avant impôts 453 2 799 1 777 -777 1 739  +517,9% -36,5% -143,7% -323,8%
Impôts sur les bénéfices -403 -880 -490 -375 -513  +118,4% -44,3% -23,5% +36,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-70 1 808 1 055 -1 411 916  -2 682,9% -41,6% -233,7% -164,9%
 
EBITDA 8 014 12 906 12 186 9 021 13 006  +61,0% -5,6% -26,0% +44,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 659 2 911 3 208 2 636 2 721  +9,5% +10,2% -17,8% +3,2%
Taux d’imposition - 31% 28% - 29%  - -12,3% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 14 806 11 662 10 331 8 729 14 108  -21,2% -11,4% -15,5% +61,6%
   dont Trésorerie 3 559 3 964 3 575 1 917 3 138  +11,4% -9,8% -46,4% +63,7%
   dont Placements à CT 997 1 619 1 093 1 126 877  +62,4% -32,5% +3,0% -22,1%
   dont Créances clients 4 707 3 925 3 500 3 327 3 252  -16,6% -10,8% -4,9% -2,3%
   dont Stock 254 270 290 389 260  +6,3% +7,4% +34,1% -33,2%
Placements à long terme 2 959 65 68 1 659 63  -97,8% +4,6% +2 339,7% -96,2%
Biens corporels 14 867 16 360 16 547 16 146 19 505  +10,0% +1,1% -2,4% +20,8%
Écart d'acquisitions 29 383 29 612 29 462 26 769 23 083  +0,8% -0,5% -9,1% -13,8%
Biens incorporels 6 480 6 951 7 192 8 889 7 667  +7,3% +3,5% +23,6% -13,7%
Actifs totaux 71 268 70 446 68 783 65 619 70 104  -1,2% -2,4% -4,6% +6,8%
 
Passifs courants 15 778 12 339 12 388 12 881 11 928  -21,8% +0,4% +4,0% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 4 409 5 702 5 247 4 470 4 323  +29,3% -8,0% -14,8% -3,3%
   dont Dette à court terme 6 071 3 784 4 500 5 367 3 182  -37,7% +18,9% +19,3% -40,7%
Dette à long terme 28 247 26 136 23 940 21 894 23 945  -7,5% -8,4% -8,5% +9,4%
Passifs totaux 50 019 46 893 45 000 43 872 47 478  -6,2% -4,0% -2,5% +8,2%
 
Action ordinaire 10 740 11 677 11 587 11 677 11 677  +8,7% -0,8% +0,8% 0%
Bénéfices non répartis -70 8 517 9 475 7 810 916  -12 267,1% +11,2% -17,6% -88,3%
Capitaux propres 17 554 21 207 21 557 19 528 20 280  +20,8% +1,7% -9,4% +3,9%
 
Dettes portant intérets 34 318 29 920 28 440 27 261 27 127  -12,8% -4,9% -4,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -70 1 808 1 121 -1 411 916  -2 682,9% -38,0% -225,9% -164,9%
 
Dépréciation 4 135 4 291 4 473 4 255 4 927  +3,8% +4,2% -4,9% +15,8%
Ajustements des bénéfices nets 10 80 206 2 447 432  +700,0% +157,5% +1 087,9% -82,3%
Ajust. comptes débiteurs 410 -310 379 -49 -  -175,6% -222,3% -112,9% -
Ajust. des stocks 56 -10 -30 -99 129  -117,9% +200,0% +230,0% -230,3%
Autres flux opérationnels 1 023 -1 046 517 -178 -387  -202,2% -149,4% -134,4% +117,4%
Flux opérationnel 5 051 5 706 5 399 4 592 5 934  +13,0% -5,4% -14,9% +29,2%
 
Dépenses d’investissement 3 467 4 658 5 314 4 531 3 649  +34,4% +14,1% -14,7% -19,5%
Investissements -36 -3 964 -4 740 -4 314 -3 255  +10 911,1% +19,6% -9,0% -24,5%
Flux d’investissement -5 385 -3 964 -4 740 -4 314 -3 255  -26,4% +19,6% -9,0% -24,5%
 
Dividendes payés -204 -227 -235 -256 -279  +11,3% +3,5% +8,9% +9,0%
Emprunts nets -1 729 -1 040 -1 984 -1 486 -430  -39,8% +90,8% -25,1% -71,1%
Flux de financement -902 -1 263 -1 210 -1 830 -1 114  +40,0% -4,2% +51,2% -39,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 694 434 -551 -1 552 1 581  -125,6% -227,0% +181,7% -201,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 4 863 4 471 4 523 -4 565 13 545  -8,1% +1,2% -200,9% -396,7%
Charges d'exploitation -4 137 -3 789 -3 310 -3 516 -10 532  -8,4% -12,6% -206,2% -399,5%
   dont Coût des ventes -1 832 -1 522 -1 474 -1 557 -4 615  -16,9% -3,2% -205,6% -396,4%
   dont Frais généraux -969 -740 - - -  -23,6% - - -
Résultat opérationnel 726 682 1 213 -1 049 3 013  -6,1% +77,9% -186,5% -387,2%
Autres revenus/frais nets -1 081 -3 -9 -303 -  -99,7% +200,0% +3 266,7% -
Charge d'intérêt -659 -737 -597 -598 -677  -211,8% -19,0% -200,2% -213,2%
Résultat avant impôts -355 296 836 -673 1 280  -183,4% +182,4% -180,5% -290,2%
Impôts sur les bénéfices -121 -109 -283 -106 -  -9,9% +159,6% -62,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-543 165 386 301 560  -130,4% +133,9% -22,0% +86,0%
 
EBITDA 1 814 3 561 3 897 1 253 6 791  +96,3% +9,4% -67,8% +442,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 459 431 802 -694 2 109  -6,1% +86,2% -186,5% -404,0%
Taux d’imposition - 37% 34% - -  - -8,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 8 729 9 280 8 253 8 798 14 108  +6,3% -11,1% +6,6% +60,4%
   dont Trésorerie 1 917 2 103 1 700 2 147 3 138  +9,7% -19,2% +26,3% +46,2%
   dont Placements à CT - 1 574 1 004 1 247 877  - -36,2% +24,2% -29,7%
   dont Créances clients 4 165 5 138 3 458 4 940 3 252  +23,4% -32,7% +42,9% -34,2%
   dont Stock 389 325 316 299 260  -16,5% -2,8% -5,4% -13,0%
Placements à long terme 1 562 1 895 2 053 64 63  +21,3% +8,3% -96,9% -1,6%
Biens corporels 16 146 19 821 19 892 19 688 19 505  +22,8% +0,4% -1,0% -0,9%
Écart d'acquisitions 26 769 26 780 26 784 26 750 23 083  +0% +0% -0,1% -13,7%
Biens incorporels 8 889 8 205 8 006 7 714 7 667  -7,7% -2,4% -3,6% -0,6%
Actifs totaux 65 619 69 584 69 112 69 473 70 104  +6,0% -0,7% +0,5% +0,9%
 
Passifs courants 12 881 12 489 10 214 10 778 11 928  -3,0% -18,2% +5,5% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 4 470 6 840 3 427 6 459 4 323  +53,0% -49,9% +88,5% -33,1%
   dont Dette à court terme 5 705 4 889 2 705 3 557 3 182  -14,3% -44,7% +31,5% -10,5%
Dette à long terme 23 319 24 586 23 926 25 546 23 945  +5,4% -2,7% +6,8% -6,3%
Passifs totaux 43 872 47 765 46 778 46 929 47 478  +8,9% -2,1% +0,3% +1,2%
 
Action ordinaire 11 587 11 587 11 677 11 587 11 677  0% +0,8% -0,8% +0,8%
Bénéfices non répartis -1 411 193 551 852 916  -113,7% +185,5% +54,6% +7,5%
Capitaux propres 19 528 19 612 19 949 20 222 20 280  +0,4% +1,7% +1,4% +0,3%
 
Dettes portant intérets 29 024 29 475 26 631 29 103 27 127  +1,6% -9,6% +9,3% -6,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -543 165 386 -250 615  -130,4% +133,9% -164,8% -346,0%
 
Dépréciation 1 088 1 264 1 232 1 262 1 169  +16,2% -2,5% +2,4% -7,4%
Ajustements des bénéfices nets 658 29 181 89 -392  -95,6% +524,1% -50,8% -540,4%
Ajust. comptes débiteurs 217 -230 92 30 -  -206,0% -140,0% -67,4% -
Ajust. des stocks -79 64 9 17 39  -181,0% -85,9% +88,9% +129,4%
Autres flux opérationnels -287 217 -308 -268 1 096  -175,6% -241,9% -13,0% -509,0%
Flux opérationnel 1 082 1 485 1 654 1 387 1 408  +37,2% +11,4% -16,1% +1,5%
 
Dépenses d’investissement 888 1 177 949 765 758  +32,5% -19,4% -19,4% -0,9%
Investissements -4 -1 253 -734 -878 -390  +31 225,0% -41,4% +19,6% -55,6%
Flux d’investissement -1 135 -1 253 -734 -878 -1 119  +10,4% -41,4% +19,6% +27,4%
 
Dividendes payés -17 -25 -221 -6 -27  +47,1% +784,0% -97,3% +350,0%
Emprunts nets -645 512 -1 104 313 -333  -179,4% -315,6% -128,4% -206,4%
Flux de financement -861 234 -1 323 -105 -  -127,2% -665,4% -92,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -911 466 -403 404 1 114  -151,2% -186,5% -200,2% +175,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.