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Telecom Italia S.p.A

Telecom Italia (TIT.MI, IT0003497168)

Telecom Italia S.p.A., together with its subsidiaries, provides fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally. The company operates through Domestic, Brazil, and Other Operations segments. It offers fixed and mobile voice and Internet, and public telephony services, as well as products managed and developed for individuals and families; and voice, data, and Internet services and products, and information and communications technology solutions for small and medium-size enterprises, small offices/home offices, the public sector, large accounts, and enterprises in the fixed and mobile telecommunications markets. The company also manages and develops a portfolio of regulated and unregulated wholesale services for fixed-line and mobile telecommunications operators; provision of infrastructure for housing radio transmission equipment of mobile telephone networks; and development, …

Siège social : Corso d?Italia 41, Rome, RM, Italy, 00198

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Telecom Italia

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Telecom Italia S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
15 168 200 000 101,8% 37,6% 22,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1,1 12,9 0,5 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,4 EUR masqué 0,4 0,4 0,3 0,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Telecom Italia S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Telecom Italia S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,8% -12,6% -13,3% +6,9% +4,9% -21,4% -36,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-54,4% -44,2% -67,3% -56,4% -26,0% -35,0% -51,5%

 

Équipe de direction de Telecom Italia S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luigi Gubitosi CEO, MD, GM & Exec. Director 60 Giovanni Ronca CFO & Head of the Group Admin., Fin. and Control Function 48
Nicola Grassi CTO & COO - Michele Gamberini Chief Information Officer -
Carola Bardelli Head of Investor Relations - Valerio Giuseppe Giovanni Cavallo Group Compliance Officer 61
Agostino Nuzzolo Gen. Counsel, Exec. VP of Legal & Tax and Sec. to the Board of Directors 53 Simone Cantagallo Chief of Institutional Communication, Sustainability Project & Sponsorship -
Luciano Sale Head of HR, Organization & Real Estate 60 Andrea Kerbaker Chief Exec. Officer of Progetto Italia SpA and Head of Brand Enrichment (Progetto Italia) 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Telecom Italia S.p.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Telecom Italia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Telecom Italia S.p.A

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Fondamentaux de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 025 19 828 18 940 17 974 15 805  +4,2% -4,5% -5,1% -12,1%
EBITDA 12 906 12 186 9 021 13 006 4 616  -5,6% -26,0% +44,2% -64,5%
Résultat opérationnel 4 246 4 430 3 739 3 859 2 716  +4,3% -15,6% +3,2% -29,6%
Résultat net 1 808 1 055 -1 411 916 7 224  -41,6% -233,7% -164,9% +688,6%
Free Cash Flow 1 003 2 377 61 2 301 3 074  +137,0% -97,4% +3 672,1% +33,6%
Marge de FCF 5% 12% 0% 13% 19%  +127,4% -97,3% +3 874,9% +51,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 28% - 29% -  -12,3% - - -
Capital investi 51 127 49 997 46 789 47 407 49 870  -2,2% -6,4% +1,3% +5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Telecom Italia S.p.A

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Ratio de profitabilité de Telecom Italia S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 62% 61% 60% 66% 64%  -2,3% -1,2% +9,9% -3,4%
Marge d’EBITDA 68% 61% 48% 72% 29%  -9,4% -22,5% +51,9% -59,6%
Marge opérationnelle 22% 22% 20% 21% 17%  +0,1% -11,6% +8,8% -20,0%
Marge bénéficiaire 10% 5% -7% 5% 46%  -44,0% -240,0% -168,4% +796,9%
Marge de FCF 5% 12% 0% 13% 19%  +127,4% -97,3% +3 874,9% +51,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% -2,1% 1,3% 10,1%  - -238,5% -164,3% +646,7%
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% -6,9% 4,6% 31,1%  - -239,2% -167,0% +575,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Telecom Italia S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,6 0,7 0,9  -15,0% -22,3% +22,9% +25,8%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,7 1,2 1,0  -11,8% -18,7% +74,5% -18,1%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,0 2,7 1,8 3,8  +3,4% +37,6% -33,8% +114,2%
Dette sur actifs 42% 41% 42% 39% 32%  -2,6% +0,5% -6,9% -16,5%
Dette sur capitaux propres 141% 132% 140% 134% 90%  -6,5% +5,8% -4,2% -32,5%
Couverture par l’EBITDA 8,5 8,3 7,0 9,2 3,7  -1,6% -15,9% +31,4% -59,6%
   ∼ par l’EBIT 5,6 5,3 3,7 5,7 -  -6,7% -29,8% +54,5% -
   ∼ par le flux opérationel 3,7 3,7 3,6 4,2 5,3  -0,6% -3,4% +18,1% +25,5%
Coût de la dette - 5,0% 4,6% 5,2% 4,9%  - -7,8% +12,4% -6,0%

 

Graphique des dividendes de Telecom Italia S.p.A

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Ratios de distribution de Telecom Italia S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 808 1 055 -1 411 916 7 224  -41,6% -233,7% -164,9% +688,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 003 2 377 61 2 301 3 074  +137,0% -97,4% +3 672,1% +33,6%
Dividende payé -227 -235 -256 -279 -390  +3,5% +8,9% +9,0% +39,8%
Distribution sur résultat net 13% 22% -18% 30% 5%  +77,4% -181,5% -267,9% -82,3%
Distribution sur FCF 23% 10% 420% 12% 13%  -56,3% +4 144,9% -97,1% +4,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Telecom Italia S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Telecom Italia S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 14 14 19 16 16  -0,7% +37,9% -17,0% -0,7%
Délai paiement clients (DSO) 93 78 80 85 83  -16,3% +2,6% +6,0% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 243 214 266 267  - -11,7% +24,3% +0,1%
Conversion de l’encaisse - -151 -115 -166 -168  - -23,7% +43,8% +1,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +6,7% +0,1% -11,2% -15,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 1% -  -6,1% -11,3% -9,8% -
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 1% -  -8,4% -15,9% -1,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Telecom Italia S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Telecom Italia S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Telecom Italia S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Telecom Italia S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à Telecom Italia S.p.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Telecom Italia

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Dividendes par action détachés par Telecom Italia S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,01------
2020-----0,01------
2013---0,02--------
2012----0,05-------
2011---0,06--------
2010----0,05-------
2009---0,05--------
2008---0,08--------
2007---0,14--------
2006---0,14--------
2005---0,11--------
2004----0,08-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 025 19 828 18 940 17 974 15 805  +4,2% -4,5% -5,1% -12,1%
Charges d'exploitation -14 779 -15 398 -15 201 -14 115 -13 089  +4,2% -1,3% -7,1% -7,3%
   dont Coût des ventes -7 145 -7 727 -7 514 -6 054 -5 677  +8,1% -2,8% -19,4% -6,2%
   dont Frais généraux -373 -356 -286 -268 -  -4,6% -19,7% -6,3% -
Résultat opérationnel 4 246 4 430 3 739 3 859 2 716  +4,3% -15,6% +3,2% -29,6%
Autres revenus/frais nets -5 -45 -2 577 -1 541 -  +800,0% +5 626,7% -40,2% -
Charge d'intérêt -1 525 -1 463 -1 288 -1 413 -1 240  -4,1% -12,0% +9,7% -12,2%
Résultat avant impôts 2 799 1 777 -777 1 739 1 397  -36,5% -143,7% -323,8% -19,7%
Impôts sur les bénéfices -880 -490 -375 -513 -5 955  -44,3% -23,5% +36,8% -1 260,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 808 1 055 -1 411 916 7 224  -41,6% -233,7% -164,9% +688,6%
 
EBITDA 12 906 12 186 9 021 13 006 4 616  -5,6% -26,0% +44,2% -64,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 911 3 208 2 636 2 721 1 915  +10,2% -17,8% +3,2% -29,6%
Taux d’imposition 31% 28% - 29% -  -12,3% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 11 662 10 331 8 729 14 108 10 812  -11,4% -15,5% +61,6% -23,4%
   dont Trésorerie 3 964 3 575 1 917 3 138 4 829  -9,8% -46,4% +63,7% +53,9%
   dont Placements à CT 1 619 1 093 1 126 877 1 254  -32,5% +3,0% -22,1% +43,0%
   dont Créances clients 4 871 4 249 4 165 4 190 3 580  -12,8% -2,0% +0,6% -14,6%
   dont Stock 270 290 389 260 242  +7,4% +34,1% -33,2% -6,9%
Placements à long terme 65 68 1 659 63 -  +4,6% +2 339,7% -96,2% -
Biens corporels 16 360 16 547 16 146 19 505 18 133  +1,1% -2,4% +20,8% -7,0%
Écart d'acquisitions 29 612 29 462 26 769 23 083 22 847  -0,5% -9,1% -13,8% -1,0%
Biens incorporels 6 951 7 192 8 889 7 667 6 740  +3,5% +23,6% -13,7% -12,1%
Actifs totaux 70 446 68 783 65 619 70 104 73 234  -2,4% -4,6% +6,8% +4,5%
 
Passifs courants 12 339 12 388 12 881 11 928 11 167  +0,4% +4,0% -7,4% -6,4%
   dont Créances fournisseurs 5 343 5 153 4 470 4 323 4 133  -3,6% -13,3% -3,3% -4,4%
   dont Dette à court terme 3 784 4 500 5 367 3 182 -  +18,9% +19,3% -40,7% -
Dette à long terme 26 136 23 940 21 894 23 945 23 655  -8,4% -8,5% +9,4% -1,2%
Passifs totaux 46 893 45 000 43 872 47 478 44 394  -4,0% -2,5% +8,2% -6,5%
 
Action ordinaire 11 677 11 587 11 677 11 677 11 677  -0,8% +0,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 808 1 121 -1 411 916 7 224  -38,0% -225,9% -164,9% +688,6%
Capitaux propres 21 207 21 557 19 528 20 280 26 215  +1,7% -9,4% +3,9% +29,3%
 
Dette portant intérets 29 920 28 440 27 261 27 127 23 655  -4,9% -4,1% -0,5% -12,8%
Dette nette 24 337 23 772 24 218 23 112 17 572  -2,3% +1,9% -4,6% -24,0%
Fonds de roulement -677 -2 057 -4 152 2 180 -355  +203,8% +101,8% -152,5% -116,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 808 1 121 -1 411 916 7 224  -38,0% -225,9% -164,9% +688,6%
 
Dépréciation 4 291 4 473 4 255 4 927 4 616  +4,2% -4,9% +15,8% -6,3%
Ajustements des bénéfices nets 80 206 2 447 407 -295  +157,5% +1 087,9% -83,4% -172,5%
Ajust. comptes débiteurs -310 379 -49 484 484  -222,3% -112,9% -1 087,8% 0%
Ajust. des stocks -10 -30 -99 129 20  +200,0% +230,0% -230,3% -84,5%
Autres flux opérationnels -1 046 517 -178 -633 563  -149,4% -134,4% +255,6% -188,9%
Flux opérationnel 5 661 5 399 4 592 5 950 6 551  -4,6% -14,9% +29,6% +10,1%
 
Dépenses d’investissement 4 658 3 022 4 531 3 649 3 477  -35,1% +49,9% -19,5% -4,7%
Investissements -3 964 -4 -3 -4 -11  -99,9% -25,0% +33,3% +175,0%
Flux d’investissement -3 964 -4 740 -4 314 -3 255 -3 077  +19,6% -9,0% -24,5% -5,5%
 
Dividendes payés -227 -235 -256 -279 -390  +3,5% +8,9% +9,0% +39,8%
Emprunts nets -1 040 -1 984 -1 486 -430 -3 091  +90,8% -25,1% -71,1% +618,8%
Flux de financement -1 263 -1 210 -1 830 -1 114 -2 009  -4,2% +51,2% -39,1% +80,3%
 
Variation nette de la trésorerie 434 -706 -1 615 1 571 1 306  -262,7% +128,8% -197,3% -16,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 964 3 795 3 898 4 148 3 752  -4,3% +2,7% +6,4% -9,5%
Charges d'exploitation -3 430 -3 009 -3 312 -3 068 -3 705  -12,3% +10,1% -7,4% +20,8%
   dont Coût des ventes -1 282 -1 295 -1 456 -1 644 -1 407  +1,0% +12,4% +12,9% -14,4%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 534 786 586 1 080 47  +47,2% -25,4% +84,3% -95,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -711 -70 -648 -512 -689  -109,8% -1 025,7% -179,0% -234,6%
Résultat avant impôts 673 216 289 219 -232  -67,9% +33,8% -24,2% -205,9%
Impôts sur les bénéfices -82 -84 -232 -5 889 -38  +2,4% -376,2% +2 438,4% -99,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
560 118 500 6 046 -216  -78,9% +323,7% +1 109,2% -103,6%
 
EBITDA 3 786 2 440 3 205 1 134 1 130  -35,6% +31,4% -64,6% -0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 469 480 358 756 33  +2,4% -25,4% +111,1% -95,6%
Taux d’imposition 12% 39% - - -  +219,2% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 9 513 9 611 9 036 10 812 12 059  +1,0% -6,0% +19,7% +11,5%
   dont Trésorerie 3 265 3 603 2 858 4 829 4 370  +10,4% -20,7% +69,0% -9,5%
   dont Placements à CT 824 876 1 246 1 254 2 963  +6,3% +42,2% +0,6% +136,3%
   dont Créances clients 4 981 3 791 4 660 3 580 4 395  -23,9% +22,9% -23,2% +22,8%
   dont Stock 282 256 272 242 331  -9,2% +6,3% -11,0% +36,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 18 563 18 008 17 679 18 133 17 831  -3,0% -1,8% +2,6% -1,7%
Écart d'acquisitions 22 908 22 870 22 825 22 847 22 820  -0,2% -0,2% +0,1% -0,1%
Biens incorporels 7 119 6 867 6 627 6 740 6 477  -3,5% -3,5% +1,7% -3,9%
Actifs totaux 67 995 66 557 64 855 73 234 73 726  -2,1% -2,6% +12,9% +0,7%
 
Passifs courants 10 818 10 534 10 380 11 167 13 028  -2,6% -1,5% +7,6% +16,7%
   dont Créances fournisseurs 6 573 3 006 5 908 4 133 7 031  -54,3% +96,5% -30,0% +70,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 25 396 23 176 - 23 655 21 357  -8,7% - - -9,7%
Passifs totaux 45 984 45 163 43 382 44 394 43 904  -1,8% -3,9% +2,3% -1,1%
 
Action ordinaire 11 587 11 677 11 588 11 677 11 592  +0,8% -0,8% +0,8% -0,7%
Bénéfices non répartis 560 678 1 178 7 224 94  +21,1% +73,7% +513,2% -98,7%
Capitaux propres 20 623 20 081 20 227 26 215 25 383  -2,6% +0,7% +29,6% -3,2%
 
Dette portant intérets 25 396 23 176 - 23 655 21 357  -8,7% - - -9,7%
Dette nette 21 307 18 697 -4 104 17 572 14 024  -12,2% -122,0% -528,2% -20,2%
Fonds de roulement -1 305 -923 -1 344 -355 -969  -29,3% +45,6% -73,6% +173,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Telecom Italia S.p.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 560 118 500 6 046 -216  -78,9% +323,7% +1 109,2% -103,6%
 
Dépréciation 1 201 1 147 1 134 1 134 1 130  -4,5% -1,1% 0% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets -392 18 12 67 16  -104,6% -33,3% +458,3% -76,1%
Ajust. comptes débiteurs 258 71 72 83 66  -72,5% +1,4% +15,3% -20,5%
Ajust. des stocks -22 28 -16 30 -46  -227,3% -157,1% -287,5% -253,3%
Autres flux opérationnels 1 096 366 27 -926 473  -66,6% -92,6% -3 529,6% -151,1%
Flux opérationnel 2 370 1 660 1 517 1 004 1 261  -30,0% -8,6% -33,8% +25,6%
 
Dépenses d’investissement 1 136 838 795 708 874  -26,2% -5,1% -10,9% +23,4%
Investissements -2 -5 -1 -3 -37  +150,0% -80,0% +200,0% +1 133,3%
Flux d’investissement -1 119 -497 -958 -503 -841  -55,6% +92,8% -47,5% +67,2%
 
Dividendes payés -40 -316 -34 -34 -24  +690,0% -89,2% 0% -29,4%
Emprunts nets -333 -666 -1 731 -361 -317  +100,0% +159,9% -79,1% -12,2%
Flux de financement -1 106 -758 -1 444 1 299 -545  -31,5% +90,5% -190,0% -142,0%
 
Variation nette de la trésorerie 62 338 -894 1 800 -139  +445,2% -364,5% -301,3% -107,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.