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TG Therapeutics, Inc

TG Therapeutics (TGTX.US, US88322Q1085)

TG Therapeutics, Inc., a biopharmaceutical company, focuses on the acquisition, development, and commercialization of various treatments for B-cell malignancies and autoimmune diseases. The company develops a robust B-cell directed research and development platform for identification of key B-cell pathways of interest and rapid clinical testing. Its lead therapies include Umbralisib, an investigational dual inhibitor of PI3K delta and CK1 epsilon is being evaluated in phase 2b and phase 3 trials in patients with non-hodgkin lymphoma (NHL) and chronic lymphocytic leukemia (CLL); and Ublituximab, an investigational glycoengineered monoclonal antibody that targets a epitope on CD20-expressing B cells for patients with NHL, CLL, and relapsing forms of multiple sclerosis. In addition, the company develops Cosibelimab, a human monoclonal antibody of IgG1 subtype …

Siège social : 2 Gansevoort Street, New York, NY, United States, 10014

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TG Therapeutics

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TG Therapeutics, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
137 810 000 95,2% 7,1% 67,2% 7,3 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -11,7 - 36,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,3 USD masqué 48,9 31,4 6,3 56,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TG Therapeutics, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de TG Therapeutics, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,0% -20,6% +40,8% +62,4% +306,1% +517,0% +152,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+253,5% +396,3% +166,9% +532,0% +625,4% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour TG Therapeutics, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de TG Therapeutics, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael S. Weiss CEO & Pres 55 Sean A. Power CPA, CPA CFO, Corp. Sec. & Treasurer 39
Owen A. O'Connor Chief Scientific Officer - Jenna Bosco VP of Investor Relations & Sr. VP of Corp. Communications -
Adam Waldman Chief Commercial Officer -      

 

Opérations d’initiés récentes pour TG Therapeutics, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 10/12/2020 Echelard Yann Vente 30 000 $40,05 $1 201 500
Feu rouge 09/09/2020 Ra Capital Management, L.p. Vente 158 589 $25,81 $4 093 182
Feu rouge 17/06/2020 Kennedy William James Vente 7 745 $18,27 $141 501
Feu rouge 01/07/2019 Power Sean A Vente 17 654 $8,47 $149 529
Feu vert 26/06/2019 Weiss Michael S Achat 50 000 $7,04 $352 000
Feu rouge 02/01/2019 Power Sean A Vente 37 275 $4,13 $153 946
Feu rouge 02/07/2018 Power Sean A Vente 12 191 $13,26 $161 653
Feu rouge 03/07/2018 Power Sean A Vente 35 000 $13,19 $461 650
Feu rouge 14/06/2018 Kennedy William James Vente 25 071 $13,45 $337 205
Feu rouge 19/06/2017 Power Sean A Vente 30 000 $11,04 $331 200
Feu rouge 16/06/2017 Power Sean A Vente 29 976 $11,14 $333 933
Feu rouge 11/04/2017 Kennedy William James Vente 8 548 $10,27 $87 788
Feu rouge 04/04/2017 Charney Laurence N Vente 7 000 $11,17 $78 190
Feu rouge 05/07/2016 Power Sean A Vente 50 426 $5,99 $302 052
Feu rouge 18/04/2016 Power Sean A Vente 10 000 $10,12 $101 200
Feu rouge 05/01/2016 Power Sean A Vente 22 790 $11,21 $255 476
Feu rouge 08/07/2015 Kennedy William James Vente 17 000 $17,08 $290 360
Feu rouge 01/07/2015 Power Sean A Vente 50 054 $16,46 $823 889
Feu rouge 01/04/2015 Power Sean A Vente 12 800 $15,50 $198 400
Feu rouge 02/04/2015 Power Sean A Vente 11 000 $15,51 $170 610
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TG THERAPEUTICS-$9 321 263

 

Présence de TG Therapeutics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TG Therapeutics, Inc

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Fondamentaux de TG Therapeutics, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  0% -0,3% 0% 0%
EBITDA -78 -118 -174 -167 -272  +52,2% +46,6% -3,9% +63,0%
Résultat opérationnel -79 -119 -174 -169 -274  +50,3% +46,9% -3,1% +61,8%
Résultat net -78 -118 -173 -173 -279  +51,4% +46,4% -0,4% +61,6%
Free Cash Flow -62 -94 -129 -133 -215  +51,4% +37,6% +3,0% +61,6%
Marge de FCF -40 645% -61 534% -84 878% -87 459% -141 358%  +51,4% +37,9% +3,0% +61,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 36 67 24 68 549  +86,8% -64,1% +181,2% +710,4%
Actions en circulation (en M) 49 62 75 88 115  +26,5% +21,0% +17,3% +30,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TG Therapeutics, Inc

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Ratio de profitabilité de TG Therapeutics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -51 782% -77 850% 100% 100% 100%  +50,3% -100,1% 0% 0%
Marge d’EBITDA -51 011% -77 656% -114 153% -109 728% -178 805%  +52,2% +47,0% -3,9% +63,0%
Marge opérationnelle -51 823% -77 905% -114 737% -111 220% -179 996%  +50,3% +47,3% -3,1% +61,8%
Marge bénéficiaire -51 353% -77 750% -114 133% -113 731% -183 803%  +51,4% +46,8% -0,4% +61,6%
Marge de FCF -40 645% -61 534% -84 878% -87 459% -141 358%  +51,4% +37,9% +3,0% +61,6%
Rentabilité économique (ROA) - -155,7% -191,7% -140,2% -70,8%  - +23,1% -26,9% -49,5%
Rentabilité financière (ROE) - -230,4% -381,2% -551,9% -100,1%  - +65,5% +44,8% -81,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TG Therapeutics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,7 3,0 1,8 1,7 6,9  +13,9% -41,6% -6,2% +315,8%
Liquidité générale 3,0 3,3 2,0 1,8 7,0  +10,8% -39,1% -13,2% +295,6%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,7 0,4 0,7 2,1  +24,0% -44,6% +68,4% +217,4%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 18% 5%  +4,2% -38,9% +22 224,3% -73,3%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 76% 6%  -0,8% +46,3% +26 990,6% -92,4%
Couverture par l’EBITDA 92,0 140,0 197,8 -31,5 -42,9  +52,2% +41,3% -115,9% +36,1%
   ∼ par l’EBIT 92,6 140,2 197,8 -31,7 -43,1  +51,4% +41,1% -116,0% +36,1%
   ∼ par le flux opérationel 72,9 111,0 147,0 -25,1 -33,9  +52,2% +32,5% -117,1% +34,9%
Coût de la dette - -860,1% -901,3% 36,2% 21,4%  - +4,8% -104,0% -40,8%

 

Graphique des dividendes de TG Therapeutics, Inc

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Ratios de distribution de TG Therapeutics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -78 -118 -173 -173 -279  +51,4% +46,4% -0,4% +61,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -62 -94 -129 -133 -215  +51,4% +37,6% +3,0% +61,6%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TG Therapeutics, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TG Therapeutics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 201 260 228 - -  +29,4% -12,2% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 175 228 - -  - +30,5% - -
Rotation des actifs - - - - -  -43,7% +16,2% -48,7% -73,9%
Frais généraux sur CP 28% 24% 63% 39% 21%  -11,6% +158,7% -38,3% -46,6%
Frais généraux sur CA 6 490% 10 717% 9 974% 9 886% 70 954%  +65,1% -6,9% -0,9% +617,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TG Therapeutics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TG Therapeutics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TG Therapeutics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TG Therapeutics, Inc

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Sociétés possiblement comparables à TG Therapeutics, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TG Therapeutics

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Dividendes par action détachés par TG Therapeutics, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TG Therapeutics, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  0% -0,3% 0% 0%
Charges d'exploitation -79 -119 -175 -169 -274  +50,2% +46,9% -3,1% +61,8%
   dont Coût des ventes -79 -119 0 - -  +50,2% - - -
   dont Frais généraux -10 -16 -15 -15 -108  +65,1% -7,2% -0,9% +617,7%
Résultat opérationnel -79 -119 -174 -169 -274  +50,3% +46,9% -3,1% +61,8%
Autres revenus/frais nets 0 -0 0 1 1  -114,9% -203,8% +2 311,5% -63,2%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -5 -6  0% +3,8% -702,9% +19,7%
Résultat avant impôts -78 -118 -173 -173 -279  +51,4% +46,4% -0,4% +61,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-78 -118 -173 -173 -279  +51,4% +46,4% -0,4% +61,6%
 
EBITDA -78 -118 -174 -167 -272  +52,2% +46,6% -3,9% +63,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -55 -83 -122 -118 -192  +50,3% +46,9% -3,1% +61,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TG Therapeutics, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 51 93 79 149 612  +83,5% -15,3% +88,7% +310,1%
   dont Trésorerie 25 57 42 113 553  +126,6% -26,0% +168,5% +391,3%
   dont Placements à CT 20 28 27 28 52  +41,0% -4,1% +3,5% +87,0%
   dont Créances clients 0 0 0 - -  +29,4% -12,4% - -
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 0 0 - - -  - - - -
Biens corporels 0 0 0 0 0  -24,4% +1,2% +12,4% +70,6%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 1 - - -  0% - - -
Actifs totaux 55 97 84 163 626  +77,8% -14,1% +95,0% +283,8%
 
Passifs courants 17 28 39 84 88  +65,6% +39,0% +117,3% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 17 28 39 34 45  +66,2% +39,6% -12,4% +34,4%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 22  +85,3% -47,5% +183,6% +11 573,2%
Dette à long terme 0 0 - 29 8  - - - -73,4%
Passifs totaux 19 30 60 124 106  +60,7% +96,1% +108,8% -14,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +28,8% +14,8% +29,8% +29,4%
Bénéfices non répartis -236 -355 -528 -701 -981  +50,1% +48,9% +32,7% +39,8%
Capitaux propres 36 67 24 39 519  +86,8% -64,1% +60,7% +1 244,9%
 
Dettes portant intérets 0 0 0 29 30  +85,3% -47,5% +43 422,4% +2,5%
Actions en circulation (en M) 49 62 75 88 115  +26,5% +21,0% +17,3% +30,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TG Therapeutics, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -78 -118 -173 -173 -279  +51,4% +46,4% -0,4% +61,6%
 
Dépréciation 1 0 -0 1 1  -72,5% -121,6% -2 671,0% +59,2%
Ajustements des bénéfices nets 7 16 13 11 81  +117,2% -19,9% -10,7% +607,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -2 17 30 -31  -199,5% -794,0% +79,1% -203,6%
Flux opérationnel -62 -94 -129 -133 -215  +52,2% +37,5% +3,0% +61,5%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -99,4% +3 941,3% +45,6% +172,5%
Investissements 13 -8 1 -1 -25  -165,2% -114,4% -160,8% +3 313,6%
Flux d’investissement 27 -8 1 -1 -25  -130,9% -114,4% -160,8% +3 313,6%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -0 30 30 29 -  -222 127,2% 0% -2,7% -
Flux de financement 5 134 114 204 680  +2 564,7% -15,0% +79,7% +232,9%
 
Variation nette de la trésorerie -30 32 -14 71 441  -205,5% -144,5% -601,1% +523,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TG Therapeutics, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Charges d'exploitation -231 -50 -51 -86 -87  -78,2% +1,2% +68,5% +1,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 -16 -16 -40 -44  +90,1% -1,6% +149,7% +9,9%
Résultat opérationnel -109 -50 -51 -86 -87  -53,9% +1,2% +68,6% +1,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 -0  +14,6% -42,7% -10,6% -185,8%
Charge d'intérêt -4 -1 -2 -2 -1  -68,0% +85,5% -27,7% -19,9%
Résultat avant impôts -112 -51 -53 -87 -88  -54,5% +3,5% +64,8% +1,2%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-112 -51 -53 -87 -88  -54,5% +3,5% +64,8% +1,2%
 
EBITDA -37 -50 -50 -85 -87  +32,7% +1,4% +69,4% +1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -76 -35 -36 -60 -61  -53,9% +1,2% +68,6% +1,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TG Therapeutics, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 149 88 281 260 612  -41,0% +219,2% -7,3% +135,0%
   dont Trésorerie 113 52 261 254 553  -53,8% +400,5% -2,4% +117,8%
   dont Placements à CT 28 26 15 0 52  -5,4% -42,7% - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 0 0 0 0 0  +13,5% +3,4% +14,2% +27,2%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 163 102 295 274 626  -37,5% +189,3% -7,0% +128,5%
 
Passifs courants 84 63 68 78 88  -25,3% +7,0% +15,0% +12,7%
   dont Créances fournisseurs 34 32 33 40 45  -4,6% +2,6% +20,0% +14,4%
   dont Dette à court terme 0 - 7 15 22  - - +102,6% +52,0%
Dette à long terme 29 29 22 15 8  +0,8% -23,9% -32,2% -48,8%
Passifs totaux 124 103 100 103 106  -17,0% -2,7% +2,8% +3,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,9% +15,5% +1,6% +9,3%
Bénéfices non répartis -701 -752 -805 -892 -981  +7,3% +7,0% +10,8% +9,9%
Capitaux propres 39 -1 194 171 519  -103,5% -14 455,3% -12,1% +204,3%
 
Dettes portant intérets 29 29 29 30 30  +0,1% +0,8% +0,8% +0,8%
Actions en circulation (en M) 88 105 112 119 115  +19,3% +6,7% +6,3% -3,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TG Therapeutics, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -40 -51 -53 -87 -88  +29,2% +3,5% +64,8% +1,2%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +5,0% +9,6% +7,4% +19,7%
Ajustements des bénéfices nets 6 11 8 28 34  +91,4% -31,7% +277,4% +19,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 -23 -0 -4 -5  -730,6% -99,8% +8 181,8% +32,7%
Flux opérationnel -30 -62 -44 -57 -52  +104,4% -29,4% +29,0% -8,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  +100,0% -33,8% +97,8% +74,2%
Investissements 0 1 11 15 -52  +36 150,0% +672,8% +33,1% -449,2%
Flux d’investissement 0 1 11 15 -52  +36 150,0% +672,8% +33,1% -449,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 - - - -  - - - -
Flux de financement 98 0 241 35 403  -99,9% +297 544,4% -85,4% +1 043,9%
 
Variation nette de la trésorerie 68 -61 208 -6 299  -189,1% -444,1% -103,0% -4 808,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.