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Tessenderlo Group (TESB.BR, BE0003555639)

Tessenderlo Group NV, together with its subsidiaries, provides industrial solutions for agriculture and valorizing bio-residuals worldwide. It operates through four segments: Agro, Bio-Valorization, Industrial Solutions, and T-Power. The Agro segment engages in the production, marketing, and trading of crop nutrients, including liquid crop and potassium sulfate fertilizers, as well as crop protection products. This segment offers ammonium thiosulfate under the Thio-Sul brand, potassium thiosulfate under the KTS brand name, and other fertilizers and soil amendment products under the Crop Vitality brand; and specialty fertilizers under the names of SoluPotasse, K-Leaf, CaTs, etc. The Bio-Valorization segment produces, sells, and trades in collagen proteins for food, pharmaceutical, health and beauty, energy, nutrition, and technical applications. This segment also specializes in the …

Siège social : Troonstraat 130 rue du Trone, Brussels, Belgium, 1050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Tessenderlo Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Tessenderlo Group NV

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 7,1 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,7 masqué 25,5 28,5 19,6 32,7

 

Équipe de direction de Tessenderlo Group NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefaan Haspeslagh Exec. Chairman, CFO & COO 62 Luc Tack CEO & Exec. Director 59
Jo Verspecht Fin. and Investor Relations Officer - John Van Essche Compliance Officer & Legal Counsel -
Anne Mie Van Walleghem Sec. -      

 

Présence de Tessenderlo Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tessenderlo Group NV

Fondamentaux de Tessenderlo Group NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 589 1 590 1 657 1 621 1 743  +0,1% +4,2% -2,2% +7,5%
EBITDA 176 282 196 286 400  +59,7% -30,4% +45,7% +40,0%
Résultat opérationnel 104 123 115 98 129  +19,0% -6,7% -14,8% +31,9%
Résultat net 85 99 26 92 96  +16,9% -74,1% +258,2% +4,8%
Free Cash Flow 78 15 94 24 115  -80,2% +509,7% -74,1% +374,9%
Marge de FCF 5% 1% 6% 1% 7%  -80,2% +485,0% -73,5% +341,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 19% 41% 21% 16%  +139,8% +112,3% -49,2% -22,4%
Capital investi 749 860 892 1 247 1 260  +14,9% +3,6% +39,9% +1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tessenderlo Group NV

Ratio de profitabilité de Tessenderlo Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 24% 25% 25% 24% 25%  +3,4% -1,1% -3,0% +5,4%
Marge d’EBITDA 11% 18% 12% 18% 23%  +59,6% -33,2% +49,0% +30,2%
Marge opérationnelle 7% 8% 7% 6% 7%  +19,0% -10,5% -12,9% +22,6%
Marge bénéficiaire 5% 6% 2% 6% 6%  +16,8% -75,1% +266,2% -2,5%
Marge de FCF 5% 1% 6% 1% 7%  -80,2% +485,0% -73,5% +341,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 1,8% 5,6% 5,1%  - -75,1% +205,4% -9,2%
Rentabilité financière (ROE) - 17,6% 4,1% 13,4% 12,3%  - -76,6% +224,2% -7,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tessenderlo Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,4 1,3 1,1  +6,1% +9,7% -10,0% -12,3%
Liquidité générale 2,1 2,6 2,5 2,3 2,1  +21,4% -4,2% -6,8% -8,2%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,5 0,3 1,2 0,7  -16,0% -38,5% +309,0% -41,8%
Dette sur actifs 18% 19% 18% 28% 23%  +5,7% -4,4% +54,9% -17,7%
Dette sur capitaux propres 45% 42% 40% 70% 53%  -5,8% -5,8% +75,0% -23,5%
Couverture par l’EBITDA 13,5 36,6 26,1 26,5 33,9  +171,7% -28,5% +1,2% +28,1%
   ∼ par l’EBIT 7,9 26,7 16,5 19,1 22,4  +238,0% -38,2% +15,8% +17,1%
   ∼ par le flux opérationel 10,6 14,2 24,6 10,0 18,6  +34,5% +72,9% -59,4% +86,9%
Coût de la dette - 3,2% 2,9% 2,8% 2,5%  - -6,8% -4,2% -11,9%

 

Graphique des dividendes de Tessenderlo Group NV

Ratios de distribution de Tessenderlo Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 85 99 26 92 96  +16,9% -74,1% +258,2% +4,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 78 15 94 24 115  -80,2% +509,7% -74,1% +374,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tessenderlo Group NV

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tessenderlo Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 87 95 81 89 90  +8,3% -13,8% +9,9% +1,1%
Délai paiement clients (DSO) 58 52 52 56 51  -10,4% +0,2% +7,7% -8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 51 48 45  - +16,9% -5,8% -7,4%
Conversion de l’encaisse - 103 82 97 97  - -19,8% +18,3% -0,1%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9  -4,0% +0,3% -24,9% +3,4%
Frais généraux sur CP 51% 42% 44% 37% 34%  -16,6% +2,7% -15,1% -6,8%
Frais généraux sur CA 17% 16% 17% 17% 16%  -2,5% +3,9% +0,1% -3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tessenderlo Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Tessenderlo Group NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tessenderlo Group NV

Sociétés possiblement comparables à Tessenderlo Group NV Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Tessenderlo Group NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2013-----0,94------
2012-----0,94------
2011-----0,94------
2010-----0,94------
2009-----0,94------
2008-----0,89------
2007-----0,19------
2006-----0,85------
2005-----0,85-0,06----
2004-----0,80-0,06----
2003-----0,80-0,06----
2002-----0,80-0,06----
2001-----0,80------
2000-----0,68------

 

Comptes de résultat simplifiés de Tessenderlo Group NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 589 1 590 1 657 1 621 1 743  +0,1% +4,2% -2,2% +7,5%
Charges d'exploitation -1 486 -1 467 -1 542 -1 523 -1 614  -1,3% +5,1% -1,3% +6,0%
   dont Coût des ventes -1 208 -1 196 -1 251 -1 236 -1 306  -1,0% +4,6% -1,2% +5,7%
   dont Frais généraux -263 -256 -277 -272 -283  -2,4% +8,3% -2,1% +4,2%
Résultat opérationnel 104 123 115 98 129  +19,0% -6,7% -14,8% +31,9%
Autres revenus/frais nets -14 -2 -71 19 -  -89,6% +4 660,0% -126,1% -
Charge d'intérêt -13 -8 -8 -11 -12  -158,8% -2,6% +44,0% +9,3%
Résultat avant impôts 89 122 44 116 117  +36,7% -63,9% +164,3% +0,2%
Impôts sur les bénéfices -7 -24 -18 -24 -19  +227,8% -23,3% +34,3% -22,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 99 26 92 96  +16,9% -74,1% +258,2% +4,8%
 
EBITDA 176 282 196 286 400  +59,7% -30,4% +45,7% +40,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 99 68 77 108  +4,4% -31,9% +14,5% +39,7%
Taux d’imposition 8% 19% 41% 21% 16%  +139,8% +112,3% -49,2% -22,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de Tessenderlo Group NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 675 697 761 755 765  +3,4% +9,1% -0,9% +1,4%
   dont Trésorerie 130 119 196 164 155  -8,4% +64,0% -16,1% -5,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 252 226 236 249 246  -10,3% +4,4% +5,4% -1,3%
   dont Stock 289 310 279 303 324  +7,2% -9,9% +8,5% +6,9%
Placements à long terme 27 29 39 30 -  +7,7% +33,9% -24,3% -
Biens corporels 462 508 503 789 873  +10,0% -1,0% +56,8% +10,6%
Écart d'acquisitions 35 36 34 35 35  +0,6% -4,8% +3,6% -0,9%
Biens incorporels 59 46 31 190 162  -22,9% -33,0% +521,6% -14,8%
Actifs totaux 1 304 1 359 1 412 1 838 1 911  +4,2% +3,9% +30,2% +4,0%
 
Passifs courants 317 270 308 327 362  -14,8% +13,9% +6,3% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 163 146 171 166 162  -10,7% +17,2% -2,8% -2,4%
   dont Dette à court terme 5 29 29 48 66  +443,4% +1,7% +64,2% +36,6%
Dette à long terme 227 227 225 464 373  +0,1% -1,0% +106,6% -19,7%
Passifs totaux 785 753 772 1 100 1 088  -4,1% +2,6% +42,5% -1,2%
 
Action ordinaire 215 216 216 216 216  +0,4% +0,1% +0% 0%
Bénéfices non répartis 156 237 274 346 459  +51,9% +15,6% +26,1% +32,6%
Capitaux propres 517 605 638 735 822  +17,0% +5,5% +15,3% +11,8%
 
Dettes portant intérets 232 256 254 512 438  +10,2% -0,7% +101,7% -14,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Tessenderlo Group NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 85 99 26 92 96  +16,9% -74,1% +258,2% +4,8%
 
Dépréciation 73 76 72 79 136  +4,4% -5,0% +9,7% +71,2%
Ajustements des bénéfices nets 16 5 57 -17 -1  -68,5% +1 013,7% -129,2% -94,0%
Ajust. comptes débiteurs 9 -19 -25 -7 -  -314,6% +33,0% -74,0% -
Ajust. des stocks -47 -20 13 -24 -21  -56,9% -163,4% -290,6% -13,9%
Autres flux opérationnels -12 -9 -3 -2 -0  -29,0% -71,6% -28,0% -88,9%
Flux opérationnel 138 109 184 108 220  -21,0% +68,4% -41,6% +104,2%
 
Dépenses d’investissement 61 94 90 83 104  +54,6% -3,9% -7,8% +25,2%
Investissements 7 -95 -80 -124 -100  -1 450,0% -15,0% +54,0% -19,4%
Flux d’investissement -75 -95 -80 -124 -100  +26,5% -15,0% +54,0% -19,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 61 -21 -2 -5 -98  -134,0% -91,3% +172,2% +1 902,0%
Flux de financement -89 -25 -15 -18 -  -71,5% -40,9% +20,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -27 -11 89 -34 -10  -60,8% -947,6% -138,5% -70,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.