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Tessenderlo Group NV (TESB.BR)

Tessenderlo Group NV, together with its subsidiaries, provides industrial solutions for agriculture and valorizing bio-residuals worldwide. It operates through four segments: Agro, Bio-Valorization, Industrial Solutions, and T-Power. The Agro segment engages in the production, marketing, and trading of crop nutrients, including liquid crop and potassium sulfate fertilizers, as well as crop protection products. This segment offers ammonium thiosulfate under the Thio-Sul brand, potassium thiosulfate under the KTS brand name, and other fertilizers and soil amendment products under the Crop Vitality brand; and specialty fertilizers under the names of SoluPotasse, K-Leaf, CaTs, etc. The Bio-Valorization segment produces, sells, and trades in collagen proteins for food, pharmaceutical, health and beauty, energy, nutrition, and technical applications. This segment also specializes in the …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Tessenderlo Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Tessenderlo Group NV    (BE0003555639)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,9 - - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,9 masqué 29,0 29,4 25,5 32,8

 

Graphique des profits et résultats de Tessenderlo Group NV

Fondamentaux7 de Tessenderlo Group NV (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 434 1 589 1 590 1 657 1 621  +10,8% +0,1% +4,2% -2,2%
EBITDA1 133 176 196 186 177  +32,4% +11,0% -4,9% -5,1%
Résultat opérationnel 66 104 123 115 98  +56,1% +19,0% -6,4% -15,3%
Résultat net 54 85 99 26 92  +57,4% +16,9% -74,1% +258,2%
Free Cash Flow 26 78 16 95 25  +203,1% -79,6% +501,3% -73,4%
Marge de FCF 2% 5% 1% 6% 2%  +173,6% -79,7% +476,9% -72,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 3% 8% 19% 41% 21%  +158,6% +140,0% +112,6% -49,3%
Capital investi1 621 749 832 865 1 247  +20,6% +11,2% +3,9% +44,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tessenderlo Group NV

Ratio de profitabilité7 de Tessenderlo Group NV    (BE0003555639)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 28% 24% 25% 25% 24%  -13,0% +3,4% -1,1% -3,0%
Marge d’EBITDA 9% 11% 12% 11% 11%  +19,5% +10,9% -8,8% -3,0%
Marge opérationnelle 5% 7% 8% 7% 6%  +40,9% +19,0% -10,2% -13,4%
Marge bénéficiaire 4% 5% 6% 2% 6%  +42,0% +16,8% -75,1% +266,2%
Marge de FCF 2% 5% 1% 6% 2%  +173,6% -79,7% +476,9% -72,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 7,4% 1,8% 5,6%  - +9,3% -75,1% +205,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,8% 17,6% 4,1% 13,4%  - -0,9% -76,6% +224,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Tessenderlo Group NV    (BE0003555639)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,69 1,21 1,43 1,56 1,38  +75,0% +18,7% +9,2% -12,0%
Liquidité générale 1,21 2,13 2,58 2,47 2,31  +76,1% +21,4% -4,2% -6,8%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,6 0,6 0,2 2,0  +153,4% -4,0% -69,6% +1 072,3%
Dette sur actifs 16% 18% 17% 16% 28%  +12,6% -5,8% -4,1% +73,5%
Dette sur capitaux propres 43% 45% 38% 36% 70%  +3,9% -16,1% -5,5% +96,0%
Couverture par l’EBITDA 9,7 13,5 27,6 27,0 17,2  +38,5% +104,8% -2,1% -36,4%
   ∼ par l’EBIT 4,8 7,9 17,4 16,7 9,5  +64,2% +119,6% -3,7% -43,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 10,6 15,4 26,7 10,4  +57,7% +45,8% +73,3% -60,9%

 

Graphique des dividendes de Tessenderlo Group NV

Ratios de distribution7 de Tessenderlo Group NV    (BE0003555639)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 54 85 99 26 92  +57,4% +16,9% -74,1% +258,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 78 16 95 25  +203,1% -79,6% +501,3% -73,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tessenderlo Group NV

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Tessenderlo Group NV    (BE0003555639)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 87 87 95 81 90  +0,1% +8,3% -13,8% +9,9%
Délai paiement clients (DSO) 46 58 61 63 64  +27,1% +5,9% +2,5% +2,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 44 51 48  - -8,3% +16,9% -5,8%
Conversion de l’encaisse - 98 112 93 106  - +15,0% -16,9% +13,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +0,7% -4,0% +0,3% -24,9%
Frais généraux sur CP 56% 51% 42% 44% 37%  -9,2% -16,4% +2,7% -15,1%
Frais généraux sur CA 17% 17% 16% 17% 17%  -2,3% -2,3% +3,9% +0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Tessenderlo Group NV

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Tessenderlo Group NV

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tessenderlo Group NV

Sociétés possiblement comparables à Tessenderlo Group NV Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Tessenderlo Group NV (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 434 1 589 1 590 1 657 1 621  +10,8% +0,1% +4,2% -2,2%
Charges d'exploitation -1 368 -1 486 -1 467 -1 542 -1 523  +8,6% -1,3% +5,1% -1,2%
   dont Coût des ventes -1 039 -1 208 -1 196 -1 251 -1 236  +16,3% -1,0% +4,6% -1,2%
   dont Frais généraux -243 -263 -257 -278 -272  +8,2% -2,2% +8,3% -2,1%
Résultat opérationnel 66 104 123 115 98  +56,1% +19,0% -6,4% -15,3%
Autres revenus/frais nets -15 -14 -2 -71 19  -2,0% -89,6% +4 660,0% -126,1%
Charge d'intérêt -14 -13 -7 -7 -10  -195,6% -45,8% -2,8% +49,3%
Résultat avant impôts 51 89 122 44 116  +74,0% +36,6% -63,9% +164,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -7 -24 -18 -24  -550,0% +227,8% -23,3% +34,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 85 99 26 92  +57,4% +16,9% -74,1% +258,2%
 
EBITDA1 133 176 196 186 177  +32,4% +11,0% -4,9% -5,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 64 95 99 68 77  +48,1% +4,4% -31,8% +14,1%
Taux d’imposition1 3% 8% 19% 41% 21%  +158,6% +140,0% +112,6% -49,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Tessenderlo Group NV (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 589 675 697 761 755  +14,5% +3,4% +9,1% -0,9%
   dont Trésorerie 157 130 119 196 164  -17,1% -8,4% +64,0% -16,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 179 252 268 286 286  +40,8% +6,0% +6,8% +0,1%
   dont Stock 248 289 310 279 303  +16,4% +7,2% -9,9% +8,6%
Placements à long terme 21 27 29 39 30  +31,6% +7,7% +33,9% -24,3%
Biens corporels 463 462 508 503 789  -0,1% +10,0% -1,0% +56,8%
Écart d'acquisitions 39 35 36 34 35  -9,0% +0,8% -5,1% +3,6%
Biens incorporels 84 59 46 31 190  -29,4% -22,9% -33,0% +521,6%
Actifs totaux 1 185 1 304 1 359 1 412 1 838  +10,0% +4,2% +3,9% +30,2%
 
Passifs courants 488 317 270 308 327  -35,0% -14,8% +13,9% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 148 163 146 171 166  +10,4% -10,7% +17,2% -2,8%
   dont Dette à court terme 183 5 1 2 18  -97,1% -84,9% +175,0% +718,2%
Dette à long terme 4 227 227 225 494  +5 710,3% +0,1% -1,0% +120,1%
Passifs totaux 749 785 753 772 1 100  +4,9% -4,1% +2,6% +42,5%
 
Action ordinaire 212 215 216 216 216  +1,2% +0,4% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 96 156 237 274 367  +62,9% +51,9% +15,6% +33,9%
Capitaux propres 434 517 605 638 735  +19,2% +17,0% +5,5% +15,3%
 
Dettes portant intérets1 187 232 228 227 512  +23,8% -1,9% -0,4% +125,9%
Coût de la dette1 - 6,3% 3,1% 3,0% 2,8%  - -50,6% -1,7% -8,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Tessenderlo Group NV (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 54 85 99 26 92  +57,4% +16,9% -74,1% +258,2%
 
Dépréciation 67 73 73 71 79  +8,3% -0,4% -2,3% +11,4%
Ajustements des bénéfices nets -34 16 5 57 -17  -148,4% -68,5% +1 013,7% -129,2%
Ajust. comptes débiteurs 18 9 -19 -25 -7  -51,1% -314,6% +33,0% -74,0%
Ajust. des stocks 15 -47 -20 13 -24  -416,9% -56,9% -163,4% -290,6%
Autres flux opérationnels -5 -12 -9 -3 -2  +163,8% -29,0% -71,6% -28,0%
Flux opérationnel 92 138 109 184 108  +50,8% -21,0% +68,4% -41,6%
 
Dépenses d’investissement 66 61 94 89 82  -8,2% +53,9% -4,7% -7,7%
Investissements 5 7 -1 - -  +55,6% -108,6% - -
Flux d’investissement -48 -75 -95 -80 -124  +55,9% +26,5% -15,0% +54,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -93 61 -21 -2 -5  -165,7% -134,0% -91,3% +172,2%
Flux de financement 66 -89 -25 -15 -18  -234,0% -71,5% -40,9% +20,7%
 
Variation nette de la trésorerie 112 -27 -11 76 -31  -124,0% -60,8% -824,8% -141,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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