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Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEM.LSE, GB00BKPG0S09)

Templeton Emerging Markets Investment Trust plc is a closed-ended equity mutual fund launched and managed by Franklin Templeton International Services S.a.r l. The fund is co-managed by Franklin Templeton Investment Management Limited and Templeton Asset Management Ltd. It invests in the public equity markets of developing countries across the globe. The fund seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in stocks of companies across diversified market capitalizations. The fund employs fundamental analysis with a bottom-up stock picking approach focusing on factors like projected future earnings, cash flow or asset value potential as well as management capability and governance to create its portfolio. The fund benchmarks the performance of its portfolio against the MSCI Emerging …

Siège social : 8A, rue Albert Borschette, Luxembourg City, Luxembourg, 1246

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Templeton Emerging Markets Investment Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 166 480 000 - 0,6% 61,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 - - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
139,8 GBX masqué 148,2 154,8 136,8 189,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% -5,7% -4,4% -9,4% -18,2% -82,2% -80,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-77,7% -79,5% -72,9% -61,1% -71,6% -69,7% -69,6%

 

Équipe de direction de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Allan Lam Portfolio Mang. - Chetan Sehgal C.F.A., CFA Lead Portfolio Mang. -
Andrew Gordon Ness ASIP, C.F.A. Portfolio Mang. -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de Templeton Emerging Markets Investment Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Templeton Emerging Markets Investment Trust

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

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Fondamentaux de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 257 26 -220 925 -430  -89,9% -943,9% -520,9% -146,5%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 249 34 -222 923 -  -86,3% -752,4% -516,0% -
Résultat net 248 18 -227 934 -442  -92,9% -1 387,7% -512,1% -147,3%
Free Cash Flow 24 33 44 51 28  +41,9% +32,5% +16,0% -46,5%
Marge de FCF 9% 129% -20% 6% -6%  +1 301,9% -115,7% -127,6% -214,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 27% - 1% -  +908,1% - - -
Capital investi 2 446 2 243 1 876 2 691 2 100  -8,3% -16,4% +43,5% -22,0%
Actions en circul. (en M) 1 388,1 1 299,9 1 227,7 260,0 260,0  -6,4% -5,6% -78,8% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,2 - -0,2 3,6 -1,7  -92,4% -1 463,4% -2 046,2% -147,3%
Free Cash Flow par action - - - 0,2 0,1  +51,5% +40,3% +447,9% -46,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

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Ratio de profitabilité de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 89% 6% 111% 97% 100%  -92,8% +1 623,9% -11,9% +2,6%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 97% 131% 101% 100% -  +35,0% -22,7% -1,2% -
Marge bénéficiaire 97% 68% 103% 101% 103%  -29,9% +52,6% -2,1% +1,7%
Marge de FCF 9% 129% -20% 6% -6%  +1 301,9% -115,7% -127,6% -214,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% -11,0% 40,8% -17,8%  - -1 565,1% -471,4% -143,6%
Rentabilité financière (ROE) - 0,8% -11,6% 42,8% -18,9%  - -1 561,4% -467,5% -144,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,6 30,0 29,4 2,5  +24,1% +4 616,5% -2,1% -91,6%
Liquidité générale 0,5 0,7 31,1 29,9 2,5  +25,2% +4 632,9% -3,9% -91,7%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 6% 6% 5% 4% -  -6,2% -4,1% -30,4% -
Dette sur capitaux propres 6% 6% 6% 4% -  -6,4% -4,3% -31,5% -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - 9,2 -74,9 358,4 -150,5  - -918,4% -578,5% -142,0%
   ∼ par le flux opérationel - 9,0 15,3 20,0 9,6  - +69,1% +31,1% -51,8%
Coût de la dette - 2,8% 2,6% 2,6% -  - -6,1% -0,6% -

 

Graphique des dividendes de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

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Ratios de distribution de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 248 18 -227 934 -442  -92,9% -1 387,7% -512,1% -147,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 24 33 44 51 28  +41,9% +32,5% +16,0% -46,5%
Dividende payé -23 -53 -46 -69 -45  +127,9% -12,9% +50,5% -35,1%
Distribution sur résultat net 9% 300% -20% 7% -10%  +3 115,0% -106,8% -136,5% -237,1%
Distribution sur FCF 98% 157% 104% 134% 163%  +60,7% -34,3% +29,7% +21,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 125 -12 5 -14  +1 125,6% -109,7% -144,2% -369,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 7 7 -  - +20,1% +3,2% -
Conversion de l’encaisse - 119 -19 -2 -14  - -116,2% -88,9% +568,6%
Rotation des actifs 0,1 - -0,1 0,3 -0,2  -89,0% -1 109,3% -392,9% -155,4%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +0,7% +29,2% -31,5% +16,4%
Frais généraux sur CA 1% 7% -1% 0% 0%  +816,3% -112,8% -123,7% -302,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

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Sociétés possiblement comparables à Templeton Emerging Markets Investment Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Templeton Emerging Markets Investment Trust

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Dividendes par action détachés par Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,03------
2021-----0,14-----0,01
2020-----0,14-----0,15
2019-----0,11-----0,08
2018-----0,15-----0,05
2017-----0,08------
2016-----0,08------
2015-----0,08------
2014-----0,07------
2013-----0,06------
2012-----5,75------
2011-----0,04------
2010-----0,04------
2009-----0,03-----5,03
2008-------3,50---0,04
2007-------3,13---0,03
2006-------2,76---0,03
2005-------2,67----
2004-------2,25----
2003-------1,25----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 257 26 -220 925 -430  -89,9% -943,9% -520,9% -146,5%
Charges d'exploitation -2 -2 -2 -2 -2  -7,3% +8,3% 0% +11,7%
   dont Coût des ventes -28 -24 -23 -24 -  -13,7% -4,5% +2,1% -
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -2 -2  -7,3% +8,3% 0% -5,6%
Résultat opérationnel 249 34 -222 923 -  -86,3% -752,4% -516,0% -
Autres revenus/frais nets 6 -10 - - -  -255,7% - - -
Charge d'intérêt 0 -4 -3 -3 -3  - -21,6% -11,5% +10,9%
Résultat avant impôts 255 24 -222 923 -433  -90,6% -1 020,3% -516,0% -146,9%
Impôts sur les bénéfices -7 -6 -5 -12 -10  -4,8% -23,5% -338,5% -181,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
248 18 -227 934 -442  -92,9% -1 387,7% -512,1% -147,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 242 25 -219 911 -  -89,7% -981,4% -516,0% -
Taux d’imposition 3% 27% - 1% -  +908,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 - -0,2 3,6 -1,7  -89,2% -993,5% -2 087,8% -146,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,2 - -0,2 3,6 -1,7  -92,4% -1 463,4% -2 046,2% -147,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 77 85 99 101 143  +10,4% +16,2% +2,0% +42,0%
   dont Trésorerie 68 73 88 85 126  +7,9% +20,0% -3,0% +47,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 9 7 13 17  +24,0% -18,5% +86,3% +25,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 370 2 162 1 780 2 599 2 125  -8,8% -17,7% +46,0% -18,3%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 447 2 247 1 879 2 700 2 267  -8,2% -16,4% +43,7% -16,0%
 
Passifs courants 146 129 3 3 58  -11,8% -97,5% +6,1% +1 616,8%
   dont Créances fournisseurs 0 0 0 0 4  - +14,7% +5,4% +701,0%
   dont Dette à court terme 145 125 - - -  -13,8% - - -
Dette à long terme - - 100 100 -  - - 0% -
Passifs totaux 146 129 103 108 167  -11,8% -20,1% +5,0% +54,1%
 
Action ordinaire 69 68 66 64 64  -2,1% -3,3% -2,4% -0,2%
Bénéfices non répartis 1 785 1 602 1 259 2 075 1 584  -10,2% -21,4% +64,8% -23,7%
Capitaux propres 2 301 2 118 1 776 2 591 2 100  -7,9% -16,2% +45,9% -18,9%
 
Dette portant intérets 145 125 100 100 -  -13,8% -19,8% 0% -
Dette nette 77 51 12 15 -126  -33,0% -76,4% +21,5% -951,1%
Fonds de roulement -70 -44 95 97 85  -36,4% -315,6% +1,9% -12,5%
Actions en circulation (en M) 1 388,1 1 299,9 1 227,7 260,0 260,0  -6,4% -5,6% -78,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 248 18 -227 934 -442  -92,9% -1 387,7% -512,1% -147,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -220 15 272 -890 471  -106,9% +1 698,1% -427,4% -152,8%
Ajust. comptes débiteurs -3 -1 -1 2 0  -66,8% -19,4% -311,9% -99,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 24 33 44 51 28  +41,9% +32,5% +16,0% -46,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 18 196 113 68 13  +1 015,7% -42,3% -39,7% -81,2%
Flux d’investissement 18 196 113 68 13  +1 015,7% -42,3% -39,7% -81,2%
 
Dividendes payés -23 -53 -46 -69 -45  +127,9% -12,9% +50,5% -35,1%
Emprunts nets 61 -20 -25 50 50  -132,5% +24,2% -302,6% 0%
Flux de financement -39 -224 -143 -122 0  +480,2% -36,2% -14,4% -100,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 5 15 -3 41  +108,3% +172,2% -117,9% -1 652,4%
 
Free Cash Flow par action - - - 0,2 0,1  +51,5% +40,3% +447,9% -46,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Chiffre d’affaires 142 -339 -462 1 409 -172  -338,7% +36,1% -405,4% -112,2%
Charges d'exploitation -6 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -11 -11 -11 -12 -12  -2,7% -2,4% +12,2% +1,2%
   dont Frais généraux -5 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 130 -351 -473 1 396 -185  -371,2% +34,7% -394,9% -113,3%
Autres revenus/frais nets -1 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 130 -351 -473 1 396 -185  -371,2% +34,7% -394,9% -113,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -10 -4 -3  -60,6% -1 580,9% -143,0% -25,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 -353 272 195 -96  -380,0% -177,1% -28,1% -149,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 128 -347 -472 1 392 -185  -371,2% +36,2% -394,9% -113,3%
Taux d’imposition 1% - - 0% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 -1,5 -1,9 6,0 -0,1  -233,0% +27,5% -405,9% -102,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 1,0 -1,6 1,1 0,8 -0,1  -256,0% -172,2% -28,0% -109,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Actifs courants 109 99 105 101 49  -9,7% +6,9% -4,6% -51,7%
   dont Trésorerie 100 88 98 85 41  -12,4% +11,4% -12,9% -52,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 7 8 13 8  -17,9% +4,6% +78,1% -41,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 185 1 780 2 238 2 599 2 441  -18,5% +25,7% +16,1% -6,1%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 294 1 879 2 344 2 700 2 489  -18,1% +24,8% +15,2% -7,8%
 
Passifs courants 123 3 4 3 15  -97,4% +12,0% -5,2% +331,5%
   dont Créances fournisseurs 5 0 - 0 -  -90,2% - - -
   dont Dette à court terme 117 - - - -  - - - -
Dette à long terme - 100 100 100 100  - 0% 0% 0%
Passifs totaux 123 103 104 108 123  -16,1% +0,4% +4,6% +13,8%
 
Action ordinaire 67 66 64 64 64  -1,2% -2,2% -0,2% 0%
Bénéfices non répartis 1 655 1 259 1 724 2 075 1 850  -23,9% +36,9% +20,4% -10,9%
Capitaux propres 2 171 1 776 2 240 2 591 2 366  -18,2% +26,2% +15,7% -8,7%
 
Dette portant intérets 117 100 100 100 100  -14,6% 0% 0% 0%
Dette nette 17 12 2 15 59  -27,8% -82,1% +580,5% +300,7%
Fonds de roulement -14 95 102 97 34  -789,7% +6,8% -4,6% -64,9%
Actions en circulation (en M) 123,5 221,7 236,7 236,2 1 181,1  +79,5% +6,8% -0,2% +399,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Bénéfices nets 131 -55 -55 195 -96  -141,8% 0% -457,1% -149,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -44 180 -248 -197 106  -507,8% -237,9% -20,8% -153,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  +162,4% -211,1% +63,3% -171,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 38 11 11 2 12  -70,5% 0% -82,4% +498,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 36 21 21 13 -17  -41,2% +1,8% -40,1% -230,0%
Flux d’investissement 71 21 21 13 -17  -70,6% +1,8% -40,1% -230,0%
 
Dividendes payés -27 -11 -11 -6 -17  -58,1% 0% -48,5% +179,7%
Emprunts nets -4 -9 - - 25  +121,5% - - -
Flux de financement -82 -31 -40 -21 -17  -62,6% +31,3% -47,6% -17,5%
 
Variation nette de la trésorerie 27 4 4 -6 -22  -86,5% 0% -272,6% +252,5%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 - - -  -83,6% -6,3% -82,4% +19,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.