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TE Connectivity Ltd (TEL.US)

TE Connectivity Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells connectivity and sensors solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Asia–Pacific, and the Americas. The company operates through three segments: Transportation Solutions, Industrial Solutions, and Communications Solutions. The Transportation Solutions segment provides terminals and connector systems and components, sensors, antennas, relays, application tooling, wires, and heat shrink tubing products for use in the automotive, commercial transportation, and sensor markets. The Industrial Solutions segment offers terminals and connector systems and components; heat shrink tubing; relays; and wires and cables for industrial equipment, aerospace, defense, oil and gas, and energy markets. The Communications Solutions segment supplies electronic components, such as terminals and connector systems and components, relays, heat shrink tubing, and antennas for the data …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de TE Connectivity    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de TE Connectivity Ltd    (CH0102993182)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,2 16,2 2,1 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,6 masqué 92,0 91,0 69,8 98,0

 

Graphique des profits et résultats de TE Connectivity Ltd

Fondamentaux7 de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 912 12 233 11 352 12 185 13 988  -12,1% -7,2% +7,3% +14,8%
EBITDA1 2 681 2 608 2 322 2 605 3 153  -2,7% -11,0% +12,2% +21,0%
Résultat opérationnel 2 139 1 992 1 762 1 994 2 486  -6,9% -11,5% +13,2% +24,7%
Résultat net 1 789 2 420 2 009 1 683 2 565  +35,3% -17,0% -16,2% +52,4%
Free Cash Flow 1 410 1 330 1 344 1 642 1 516  -5,7% +1,1% +22,2% -7,7%
Marge de FCF 10% 11% 12% 13% 11%  +7,3% +8,9% +13,8% -19,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 10% 21% - 10% 15%  +106,3% - - +46,7%
Capital investi1 12 865 13 469 12 555 14 191 14 931  +4,7% -6,8% +13,0% +5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TE Connectivity Ltd

Ratio de profitabilité7 de TE Connectivity Ltd    (CH0102993182)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 38% 34% 34% 34% 34%  -11,7% +0% +1,8% -1,2%
Marge d’EBITDA 19% 21% 20% 21% 23%  +10,6% -4,1% +4,5% +5,4%
Marge opérationnelle 15% 16% 16% 16% 18%  +5,9% -4,7% +5,4% +8,6%
Marge bénéficiaire 13% 20% 18% 14% 18%  +53,8% -10,5% -22,0% +32,8%
Marge de FCF 10% 11% 12% 13% 11%  +7,3% +8,9% +13,8% -19,6%
Rentabilité économique (ROA) - 11,9% 10,5% 9,1% 12,9%  - -11,5% -13,5% +41,8%
Rentabilité financière (ROE) - 26,0% 22,2% 18,5% 24,9%  - -14,6% -17,0% +35,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de TE Connectivity Ltd    (CH0102993182)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,14 1,52 0,88 0,87 0,73  +33,5% -42,4% -0,7% -16,6%
Liquidité générale - 2,21 1,56 1,54 1,41  - -29,4% -1,1% -8,7%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,2 1,5 1,2 1,0  -59,3% +592,7% -16,1% -16,6%
Dette sur actifs 19% 19% 23% 23% 20%  -1,5% +22,5% -1,0% -12,1%
Dette sur capitaux propres 43% 41% 48% 46% 38%  -5,4% +18,4% -5,1% -16,9%
Couverture par l’EBITDA 20,5 19,2 18,3 20,0 29,5  -6,3% -4,7% +9,6% +47,1%
   ∼ par l’EBIT 15,8 14,6 13,9 15,3 23,2  -7,0% -5,3% +10,6% +51,5%
   ∼ par le flux opérationel 15,9 14,2 15,3 17,9 22,9  -10,8% +8,0% +16,5% +28,3%

 

Graphique des dividendes de TE Connectivity Ltd

Ratios de distribution7 de TE Connectivity Ltd    (CH0102993182)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 789 2 420 2 009 1 683 2 565  +35,3% -17,0% -16,2% +52,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 410 1 330 1 344 1 642 1 516  -5,7% +1,1% +22,2% -7,7%
Dividende payé -443 -502 -509 -546 -588  -213,3% +1,4% +7,3% +7,7%
Distribution sur résultat net 25% 21% 25% 32% 23%  -16,2% +22,1% +28,0% -29,3%
Distribution sur FCF 31% 38% 38% 33% 39%  +20,1% +0,3% -12,2% +16,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TE Connectivity Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de TE Connectivity Ltd    (CH0102993182)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 74 73 77 75 73  -1,9% +6,5% -3,0% -2,4%
Délai paiement clients (DSO) 54 63 66 64 62  +17,2% +4,0% -2,6% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 53 63 60  - +1,4% +18,6% -4,9%
Conversion de l’encaisse - 84 90 76 75  - +7,8% -15,4% -1,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -13,9% +8,5% -2,6% +9,3%
Frais généraux sur CP 21% 16% 17% 16% 15%  -24,9% +8,2% -4,8% -9,2%
Frais généraux sur CA 14% 12% 13% 13% 11%  -9,1% +3,2% +2,0% -12,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de TE Connectivity Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de TE Connectivity Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TE Connectivity Ltd

Sociétés possiblement comparables à TE Connectivity Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 912 12 233 11 352 12 185 13 988  -12,1% -7,2% +7,3% +14,8%
Charges d'exploitation -2 647 -10 241 -9 590 -10 191 -11 502  +286,9% -6,4% +6,3% +12,9%
   dont Coût des ventes -8 599 -8 110 -7 525 -8 002 -9 243  -5,7% -7,2% +6,3% +15,5%
   dont Frais généraux -1 882 -1 504 -1 441 -1 577 -1 591  -20,1% -4,2% +9,4% +0,9%
Résultat opérationnel 2 139 1 992 1 762 1 994 2 486  -6,9% -11,5% +13,2% +24,7%
Autres revenus/frais nets 0 -417 -741 -274 -246  - +77,7% -63,0% -10,2%
Charge d'intérêt -131 -136 -127 -130 -107  +3,8% -6,6% +2,4% -17,7%
Résultat avant impôts 1 996 1 575 1 021 1 720 2 240  -21,1% -35,2% +68,5% +30,2%
Impôts sur les bénéfices -207 -337 -826 -180 -344  +62,8% -345,1% -121,8% -291,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 789 2 420 2 009 1 683 2 565  +35,3% -17,0% -16,2% +52,4%
 
EBITDA1 2 681 2 608 2 322 2 605 3 153  -2,7% -11,0% +12,2% +21,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 917 1 566 1 762 1 785 2 104  -18,3% +12,5% +1,3% +17,9%
Taux d’imposition1 10% 21% - 10% 15%  +106,3% - - +46,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 0 7 885 4 775 5 926 6 199  - -39,4% +24,1% +4,6%
   dont Trésorerie 2 457 3 329 647 1 218 848  +35,5% -80,6% +88,3% -30,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Créances clients 2 057 2 120 2 046 2 138 2 361  +3,1% -3,5% +4,5% +10,4%
   dont Stock 1 745 1 615 1 596 1 647 1 857  -7,4% -1,2% +3,2% +12,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 126 2 920 3 052 3 159 3 497  -6,6% +4,5% +3,5% +10,7%
Écart d'acquisitions 4 595 4 824 5 492 5 651 5 684  +5,0% +13,8% +2,9% +0,6%
Biens incorporels 5 924 1 555 1 879 1 841 1 704  -73,8% +20,8% -2,0% -7,4%
Actifs totaux 20 152 20 589 17 608 19 403 20 386  +2,2% -14,5% +10,2% +5,1%
 
Passifs courants 3 954 3 575 3 066 3 847 4 410  -9,6% -14,2% +25,5% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 1 391 1 143 1 090 1 387 1 548  -17,8% -4,6% +27,2% +11,6%
   dont Dette à court terme 577 498 331 710 963  -13,7% -33,5% +114,5% +35,6%
Dette à long terme 3 281 3 386 3 739 3 730 3 137  +3,2% +10,4% -0,2% -15,9%
Passifs totaux 11 139 11 004 9 123 9 652 9 555  -1,2% -17,1% +5,8% -1,0%
 
Action ordinaire 184 182 168 157 157  -1,1% -7,7% -6,5% 0%
Bénéfices non répartis 4 236 6 673 8 682 10 175 12 114  +57,5% +30,1% +17,2% +19,1%
Capitaux propres 9 007 9 585 8 485 9 751 10 831  +6,4% -11,5% +14,9% +11,1%
 
Dettes portant intérets1 3 858 3 884 4 070 4 440 4 100  +0,7% +4,8% +9,1% -7,7%
Coût de la dette1 - 3,5% 3,2% 3,1% 2,5%  - -9,1% -4,3% -18,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 781 2 420 2 009 1 683 2 565  +35,9% -17,0% -16,2% +52,4%
 
Dépréciation 617 616 560 611 667  -0,2% -9,1% +9,1% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets -112 -545 675 -97 -492  +386,6% -223,9% -114,4% +407,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 -210 95 -204 -269  - -145,2% -314,7% +31,9%
Ajust. des stocks 14 -220 154 -270 -247  -1 671,4% -170,0% -275,3% -8,5%
Autres flux opérationnels -263 -86 310 285 -28  -67,3% -460,5% -8,1% -109,8%
Flux opérationnel 2 083 1 930 1 947 2 321 2 451  -7,3% +0,9% +19,2% +5,6%
 
Dépenses d’investissement 673 600 603 679 935  -10,8% +0,5% +12,6% +37,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 075 636 -1 581 -932 -1 094  -159,2% -348,6% -41,0% +17,4%
 
Dividendes payés 443 -502 -509 -546 -588  -213,3% +1,4% +7,3% +7,7%
Emprunts nets -23 -184 181 259 -319  +700,0% -198,4% +43,1% -223,2%
Flux de financement 65 -1 623 -3 055 -814 -1 722  -2 596,9% +88,2% -73,4% +111,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 054 872 -2 682 571 -370  -17,3% -407,6% -121,3% -164,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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