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TE Connectivity Ltd

TE Connectivity (TEL.US, CH0102993182)

TE Connectivity Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells connectivity and sensors solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Asia–Pacific, and the Americas. The company operates through three segments: Transportation Solutions, Industrial Solutions, and Communications Solutions. The Transportation Solutions segment provides terminals and connector systems and components, sensors, antennas, relays, application tooling, wires, and heat shrink tubing products for use in the automotive, commercial transportation, and sensor markets. The Industrial Solutions segment offers terminals and connector systems and components; heat shrink tubing; relays; and wires and cables for industrial equipment, aerospace, defense, oil and gas, and energy markets. The Communications Solutions segment supplies electronic components, such as terminals and connector systems and components, relays, heat shrink tubing, and antennas for the data …

Siège social : Muhlenstrasse 26, Schaffhausen, Switzerland, 8200

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de TE Connectivity

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de TE Connectivity Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,9 20,0 2,3 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,3 masqué 72,6 83,1 48,6 101,0

 

Équipe de direction de TE Connectivity Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Terrence R. Curtin CPA CEO & Director 52 Heath A. Mitts Exec. VP & CFO 49
John S. Jenkins Jr. Exec. VP & Gen. Counsel 54 Kevin N. Rock Pres of Industrial Solutions 62
Steven T. Merkt Pres of Transportation Solutions 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TE Connectivity Ltd

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de TE Connectivity dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TE Connectivity Ltd

Fondamentaux de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 233 12 238 13 113 13 988 13 448  +0% +7,1% +6,7% -3,9%
EBITDA 2 608 2 459 3 328 3 681 3 379  -5,7% +35,3% +10,6% -8,2%
Résultat opérationnel 1 992 1 926 2 201 2 471 2 260  -3,3% +14,3% +12,3% -8,5%
Résultat net 2 420 2 009 1 683 2 565 1 844  -17,0% -16,2% +52,4% -28,1%
Free Cash Flow 1 330 1 294 1 619 1 516 1 673  -2,7% +25,1% -6,4% +10,4%
Marge de FCF 11% 11% 12% 11% 12%  -2,7% +16,8% -12,2% +14,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% - 9% 15% 1%  - - +64,5% -94,9%
Capital investi 13 469 12 555 14 095 14 831 14 535  -6,8% +12,3% +5,2% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TE Connectivity Ltd

Ratio de profitabilité de TE Connectivity Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 34% 33% 34% 34% 33%  -2,2% +3,0% 0% -3,7%
Marge d’EBITDA 21% 20% 25% 26% 25%  -5,8% +26,3% +3,7% -4,5%
Marge opérationnelle 16% 16% 17% 18% 17%  -3,4% +6,7% +5,2% -4,9%
Marge bénéficiaire 20% 16% 13% 18% 14%  -17,0% -21,8% +42,9% -25,2%
Marge de FCF 11% 11% 12% 11% 12%  -2,7% +16,8% -12,2% +14,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,5% 9,1% 12,9% 9,2%  - -13,5% +41,8% -28,6%
Rentabilité financière (ROE) - 22,2% 18,5% 24,9% 17,2%  - -17,0% +35,0% -30,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TE Connectivity Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 0,9 0,9 0,7 0,9  -42,4% +3,8% -20,2% +26,1%
Liquidité générale 2,2 1,6 1,5 1,4 1,6  -29,4% -1,1% -8,7% +11,6%
Dette nette sur EBITDA 0,2 1,4 0,9 0,9 0,9  +554,1% -32,5% -8,8% +5,0%
Dette sur actifs 19% 23% 22% 20% 20%  +22,5% -3,1% -12,4% +2,6%
Dette sur capitaux propres 41% 48% 45% 37% 38%  +18,4% -7,1% -17,1% +1,6%
Couverture par l’EBITDA 19,2 19,4 25,6 34,4 49,7  +1,0% +32,2% +34,4% +44,4%
   ∼ par l’EBIT 14,6 14,8 20,7 28,2 39,5  +0,7% +40,4% +36,0% +40,4%
   ∼ par le flux opérationel 14,2 15,1 17,9 22,9 35,6  +6,6% +18,0% +28,3% +55,5%
Coût de la dette - 3,2% 3,1% 2,6% 1,7%  - -3,2% -17,0% -33,4%

 

Graphique des dividendes de TE Connectivity Ltd

Ratios de distribution de TE Connectivity Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 420 2 009 1 683 2 565 1 844  -17,0% -16,2% +52,4% -28,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 330 1 294 1 619 1 516 1 673  -2,7% +25,1% -6,4% +10,4%
Dividende payé -502 -509 -546 -588 -608  +1,4% +7,3% +7,7% +3,4%
Distribution sur résultat net 21% 25% 32% 23% 33%  +22,1% +28,0% -29,3% +43,8%
Distribution sur FCF 38% 39% 34% 39% 36%  +4,2% -14,3% +15,0% -6,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TE Connectivity Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TE Connectivity Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 73 71 76 73 74  -2,3% +7,6% -4,0% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 63 61 64 62 63  -3,5% +4,5% -3,3% +2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 59 61 55  - +21,4% +3,1% -9,9%
Conversion de l’encaisse - 83 81 74 82  - -2,8% -8,6% +10,9%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  +17,0% -2,8% +1,5% -0,5%
Frais généraux sur CP 16% 17% 16% 15% 14%  +9,9% -5,4% -9,8% -4,2%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 11% 11%  -2,8% +1,5% -6,1% -2,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TE Connectivity Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de TE Connectivity Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TE Connectivity Ltd

Sociétés possiblement comparables à TE Connectivity Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par TE Connectivity Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,46--0,48-------
2019-0,44--0,46--0,46--0,46-
2018-0,40--0,44--0,44--0,44-
2017-0,37--0,40--0,40--0,40-
2016-0,33--0,37--0,37--0,37-
2015-0,29--0,33--0,33--0,33-
2014-0,25--0,29--0,29--0,29-
2013-0,21--0,25--0,25--0,25-
2012-0,18--0,21--0,21--0,21-
2011--0,16-0,18--0,18--0,18-
2010--0,16--0,16--0,16--0,16
20091,92--1,92----0,16--0,16
20081,68--1,68--1,68--1,92--
2007--------1,68---

 

Comptes de résultat simplifiés de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 233 12 238 13 113 13 988 13 448  +0% +7,1% +6,7% -3,9%
Charges d'exploitation -10 241 -10 312 -10 912 -11 517 -11 188  +0,7% +5,8% +5,5% -2,9%
   dont Coût des ventes -8 110 -8 205 -8 663 -9 243 -9 054  +1,2% +5,6% +6,7% -2,0%
   dont Frais généraux -1 504 -1 463 -1 591 -1 594 -1 490  -2,7% +8,7% +0,2% -6,5%
Résultat opérationnel 1 992 1 926 2 201 2 471 2 260  -3,3% +14,3% +12,3% -8,5%
Autres revenus/frais nets -417 -656 -163 -139 -280  +57,3% -75,2% -14,7% +101,4%
Charge d'intérêt -136 -127 -130 -107 -68  -193,4% +2,4% -17,7% -36,4%
Résultat avant impôts 1 575 1 162 1 928 2 240 1 931  -26,2% +65,9% +16,2% -13,8%
Impôts sur les bénéfices -337 -826 -180 -344 -15  -345,1% -121,8% -291,1% -95,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 420 2 009 1 683 2 565 1 844  -17,0% -16,2% +52,4% -28,1%
 
EBITDA 2 608 2 459 3 328 3 681 3 379  -5,7% +35,3% +10,6% -8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 566 1 926 1 996 2 092 2 242  +23,0% +3,6% +4,8% +7,2%
Taux d’imposition 21% - 9% 15% 1%  - - +64,5% -94,9%

 

Comptes de bilan simplifiés de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 885 4 775 5 926 6 199 5 554  -39,4% +24,1% +4,6% -10,4%
   dont Trésorerie 3 329 647 1 218 848 927  -80,6% +88,3% -30,4% +9,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 2 120 2 046 2 290 2 361 2 320  -3,5% +11,9% +3,1% -1,7%
   dont Stock 1 615 1 596 1 813 1 857 1 836  -1,2% +13,6% +2,4% -1,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 920 3 052 3 159 3 497 3 574  +4,5% +3,5% +10,7% +2,2%
Écart d'acquisitions 4 824 5 492 5 651 5 684 5 740  +13,8% +2,9% +0,6% +1,0%
Biens incorporels 1 555 1 879 1 841 1 704 1 596  +20,8% -2,0% -7,4% -6,3%
Actifs totaux 20 589 17 608 19 403 20 386 19 694  -14,5% +10,2% +5,1% -3,4%
 
Passifs courants 3 575 3 066 3 847 4 410 3 540  -14,2% +25,5% +14,6% -19,7%
   dont Créances fournisseurs 1 143 1 090 1 436 1 548 1 357  -4,6% +31,7% +7,8% -12,3%
   dont Dette à court terme 498 331 710 963 570  -33,5% +114,5% +35,6% -40,8%
Dette à long terme 3 386 3 739 3 634 3 037 3 395  +10,4% -2,8% -16,4% +11,8%
Passifs totaux 11 004 9 123 9 652 9 555 9 124  -17,1% +5,8% -1,0% -4,5%
 
Action ordinaire 182 168 157 157 154  -7,7% -6,5% 0% -1,9%
Bénéfices non répartis 6 673 8 682 10 175 12 114 12 256  +30,1% +17,2% +19,1% +1,2%
Capitaux propres 9 585 8 485 9 751 10 831 10 570  -11,5% +14,9% +11,1% -2,4%
 
Dettes portant intérets 3 884 4 070 4 344 4 000 3 965  +4,8% +6,7% -7,9% -0,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 420 2 009 1 683 2 565 1 844  -17,0% -16,2% +52,4% -28,1%
 
Dépréciation 616 585 635 667 690  -5,0% +8,5% +5,0% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -545 675 -97 -492 21  -223,9% -114,4% +407,2% -104,3%
Ajust. comptes débiteurs -210 116 -253 -269 31  -155,2% -318,1% +6,3% -111,5%
Ajust. des stocks -220 16 -211 -247 64  -107,3% -1 418,8% +17,1% -125,9%
Autres flux opérationnels -86 310 285 -28 85  -460,5% -8,1% -109,8% -403,6%
Flux opérationnel 1 930 1 922 2 321 2 451 2 422  -0,4% +20,8% +5,6% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 600 628 702 935 749  +4,7% +11,8% +33,2% -19,9%
Investissements - -1 581 -932 -1 094 -692  - -41,0% +17,4% -36,7%
Flux d’investissement 636 -1 581 -932 -1 094 -692  -348,6% -41,0% +17,4% -36,7%
 
Dividendes payés -502 -509 -546 -588 -608  +1,4% +7,3% +7,7% +3,4%
Emprunts nets -184 181 259 -319 4  -198,4% +43,1% -223,2% -101,3%
Flux de financement -1 623 -3 030 -814 -1 722 -1 643  +86,7% -73,1% +111,5% -4,6%
 
Variation nette de la trésorerie 872 -2 682 571 -370 79  -407,6% -121,3% -164,8% -121,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.