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Telefonica, S.A (TEF.MC)

Telefónica, S.A. provides mobile and fixed communication services in Europe and Latin America. The company's mobile and related services and products comprise mobile voice, value added, mobile data, Internet, wholesale, corporate, roaming, fixed wireless, trunking, and paging services. Its fixed telecommunication services include PSTN lines; ISDN accesses; public telephone services; local, domestic, and international long-distance and fixed-to-mobile communications; corporate communications; supplementary and business oriented value-added; video telephony; intelligent network; and telephony information services. The company also leases and sells handset equipment; and provides Internet and broadband multimedia services comprising Internet service provider, portal and network, retail and wholesale broadband access, narrowband switched access to Internet, high-speed Internet through fibre to the home, and voice over Internet protocol …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Telefonica    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Telefonica, S.A    (ES0178430E18)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,7 8,6 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,1 masqué 6,7 7,0 5,9 8,1

 

Graphique des profits et résultats de Telefonica, S.A

Fondamentaux7 de Telefonica, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 50 377 55 862 52 903 52 871 49 508  +10,9% -5,3% -0,1% -6,4%
EBITDA1 15 201 12 854 16 382 16 355 14 884  -15,4% +27,4% -0,2% -9,0%
Résultat opérationnel 7 305 3 150 6 733 6 959 5 835  -56,9% +113,7% +3,4% -16,2%
Résultat net 2 814 368 2 111 2 854 2 929  -86,9% +473,6% +35,2% +2,6%
Free Cash Flow 2 988 3 105 4 017 4 656 4 646  +3,9% +29,4% +15,9% -0,2%
Marge de FCF 6% 6% 8% 9% 9%  -6,3% +36,6% +16,0% +6,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 11% 17% 26% 27% 29%  +62,4% +52,4% +1,7% +9,7%
Capital investi1 77 164 75 858 78 518 72 666 72 649  -1,7% +3,5% -7,5% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Telefonica, S.A

Ratio de profitabilité7 de Telefonica, S.A    (ES0178430E18)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 57% 52% 58% 59% 59%  -9,1% +12,6% +1,3% -0,5%
Marge d’EBITDA 30% 23% 31% 31% 30%  -23,7% +34,6% -0,1% -2,8%
Marge opérationnelle 15% 6% 13% 13% 12%  -61,1% +125,7% +3,4% -10,5%
Marge bénéficiaire 6% 1% 4% 5% 6%  -88,2% +505,7% +35,3% +9,6%
Marge de FCF 6% 6% 8% 9% 9%  -6,3% +36,6% +16,0% +6,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 1,7% 2,4% 2,6%  - +470,5% +38,2% +6,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% 12,4% 16,3% 16,8%  - +523,7% +30,8% +3,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Telefonica, S.A    (ES0178430E18)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,67 0,41 0,44 0,57 0,58  -39,4% +7,8% +29,7% +2,9%
Liquidité générale 0,77 0,54 0,56 0,69 0,79  -29,4% +3,5% +21,7% +14,8%
Dette nette sur EBITDA 3,1 4,4 3,4 3,0 3,2  +41,7% -22,8% -11,2% +6,4%
Dette sur actifs 46% 50% 49% 48% 48%  +9,0% -2,2% -0,8% -1,0%
Dette sur capitaux propres 265% 381% 332% 329% 305%  +43,5% -12,7% -0,9% -7,5%
Couverture par l’EBITDA 5,9 4,1 6,7 7,7 8,7  -31,3% +62,8% +15,1% +13,4%
   ∼ par l’EBIT 2,6 1,0 2,7 3,3 3,4  -61,5% +173,0% +19,1% +4,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 4,3 5,4 6,5 7,8  -9,3% +25,1% +19,2% +21,2%

 

Graphique des dividendes de Telefonica, S.A

Ratios de distribution7 de Telefonica, S.A    (ES0178430E18)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 814 368 2 111 2 854 2 929  -86,9% +473,6% +35,2% +2,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 988 3 105 4 017 4 656 4 646  +3,9% +29,4% +15,9% -0,2%
Dividende payé -2 328 -2 237 -2 395 -1 904 -2 048  -3,9% +7,1% -20,5% +7,6%
Distribution sur résultat net 83% 608% 113% 67% 70%  +634,8% -81,3% -41,2% +4,8%
Distribution sur FCF 78% 72% 60% 41% 44%  -7,5% -17,2% -31,4% +7,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Telefonica, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Telefonica, S.A    (ES0178430E18)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 16 20 18 19 30  +25,4% -11,4% +8,0% +60,7%
Délai paiement clients (DSO) 82 70 76 71 78  -14,7% +9,0% -6,6% +9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 136 134 148  - +17,8% -1,4% +10,2%
Conversion de l’encaisse - -26 -42 -44 -39  - +63,6% +4,0% -10,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +12,7% -7,8% +7,4% -5,5%
Frais généraux sur CP 11% 16% 13% 13% 12%  +49,5% -19,9% +4,9% -13,2%
Frais généraux sur CA 4% 5% 4% 4% 4%  +0,7% -2,7% -2,2% -1,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Telefonica, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Telefonica, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Telefonica, S.A

Sociétés possiblement comparables à Telefonica, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Telefonica, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 50 377 55 862 52 903 52 871 49 508  +10,9% -5,3% -0,1% -6,4%
Charges d'exploitation -44 498 -52 712 -46 170 -45 912 -43 673  +18,5% -12,4% -0,6% -4,9%
   dont Coût des ventes -21 628 -26 896 -22 004 -21 581 -20 345  +24,4% -18,2% -1,9% -5,7%
   dont Frais généraux -2 265 -2 530 -2 332 -2 280 -2 100  +11,7% -7,8% -2,2% -7,9%
Résultat opérationnel 7 305 3 150 6 733 6 959 5 835  -56,9% +113,7% +3,4% -16,2%
Autres revenus/frais nets -3 018 -2 244 -3 488 -2 362 -264  -25,6% +55,4% -32,3% -88,8%
Charge d'intérêt -2 556 -3 146 -2 463 -2 137 -1 715  -223,1% -21,7% -13,2% -19,7%
Résultat avant impôts 3 635 906 3 245 4 597 5 571  -75,1% +258,2% +41,7% +21,2%
Impôts sur les bénéfices -383 -155 -846 -1 219 -1 621  -59,5% +445,8% +44,1% +33,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 814 368 2 111 2 854 2 929  -86,9% +473,6% +35,2% +2,6%
 
EBITDA1 15 201 12 854 16 382 16 355 14 884  -15,4% +27,4% -0,2% -9,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 6 535 2 611 4 978 5 114 4 137  -60,0% +90,6% +2,7% -19,1%
Taux d’imposition1 11% 17% 26% 27% 29%  +62,4% +52,4% +1,7% +9,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Telefonica, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 22 900 18 715 19 974 19 931 23 340  -18,3% +6,7% -0,2% +17,1%
   dont Trésorerie 6 529 2 615 3 736 5 192 5 692  -59,9% +42,9% +39,0% +9,6%
   dont Placements à CT 2 119 691 789 1 050 1 086  -67,4% +14,2% +33,1% +3,4%
   dont Créances clients 11 276 10 668 11 012 10 279 10 566  -5,4% +3,2% -6,7% +2,8%
   dont Stock 934 1 456 1 055 1 117 1 692  +55,9% -27,5% +5,9% +51,5%
Placements à long terme 2 066 1 369 901 727 641  -33,7% -34,2% -19,3% -11,8%
Biens corporels 33 343 33 910 36 393 34 225 33 295  +1,7% +7,3% -6,0% -2,7%
Écart d'acquisitions 25 111 27 395 28 686 26 841 25 748  +9,1% +4,7% -6,4% -4,1%
Biens incorporels 47 464 21 149 20 518 18 005 16 856  -55,4% -3,0% -12,2% -6,4%
Actifs totaux 122 299 120 329 123 641 115 066 114 047  -1,6% +2,8% -6,9% -0,9%
 
Passifs courants 29 699 34 384 35 451 29 066 29 649  +15,8% +3,1% -18,0% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 8 770 8 668 8 043 7 943 8 457  -1,2% -7,2% -1,2% +6,5%
   dont Dette à court terme 8 592 12 970 14 749 9 414 9 368  +51,0% +13,7% -36,2% -0,5%
Dette à long terme 47 457 47 117 45 612 46 332 45 334  -0,7% -3,2% +1,6% -2,2%
Passifs totaux 92 010 94 893 95 256 88 448 87 067  +3,1% +0,4% -7,1% -1,6%
 
Action ordinaire 4 657 4 975 5 038 5 192 5 192  +6,8% +1,3% +3,1% 0%
Bénéfices non répartis 23 620 19 459 18 078 19 212 15 923  -17,6% -7,1% +6,3% -17,1%
Capitaux propres 21 115 15 771 18 157 16 920 17 947  -25,3% +15,1% -6,8% +6,1%
 
Dettes portant intérets1 56 049 60 087 60 361 55 746 54 702  +7,2% +0,5% -7,6% -1,9%
Coût de la dette1 - 5,4% 4,1% 3,7% 3,1%  - -24,5% -10,0% -15,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Telefonica, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 814 616 2 369 3 132 3 331  -78,1% +284,6% +32,2% +6,4%
 
Dépréciation 8 548 9 704 9 649 9 396 9 049  +13,5% -0,6% -2,6% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets 644 3 295 1 320 1 268 1 043  +411,6% -59,9% -3,9% -17,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 12 193 13 615 13 338 13 796 13 423  +11,7% -2,0% +3,4% -2,7%
 
Dépenses d’investissement 9 205 10 510 9 321 9 140 8 777  +14,2% -11,3% -1,9% -4,0%
Investissements 883 802 328 3 -58  -9,2% -59,1% -99,1% -2 033,3%
Flux d’investissement -9 968 -12 917 -8 208 -10 245 -8 685  +29,6% -36,5% +24,8% -15,2%
 
Dividendes payés -2 328 -2 237 -2 395 -1 904 -2 048  -3,9% +7,1% -20,5% +7,6%
Emprunts nets -3 692 -3 277 646 -164 -432  -11,2% -119,7% -125,4% +163,4%
Flux de financement -4 041 -3 612 -4 220 -1 752 -3 880  -10,6% +16,8% -58,5% +121,5%
 
Variation nette de la trésorerie -3 448 -3 914 1 121 1 456 500  +13,5% -128,6% +29,9% -65,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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