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Telefónica (TEF.MC, ES0178430E18)

Telefónica, S.A. provides mobile and fixed communication services in Europe and Latin America. The company's mobile and related services and products comprise mobile voice, value added, mobile data, Internet, wholesale, corporate, roaming, fixed wireless, trunking, and paging services. Its fixed telecommunication services include PSTN lines; ISDN accesses; public telephone services; local, domestic, and international long-distance and fixed-to-mobile communications; corporate communications; supplementary and business oriented value-added; video telephony; intelligent network; and telephony information services. The company also leases and sells handset equipment; and provides Internet and broadband multimedia services comprising Internet service provider, portal and network, retail and wholesale broadband access, narrowband switched access, high-speed Internet through fibre to the home, and voice over Internet protocol services. In …

Siège social : Distrito Telefónica, Madrid, Spain, 28050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Telefónica

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Telefónica, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 250 870 000 100,4% 10,1% 19,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
92,4 7,2 0,3 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,7 EUR masqué 3,2 3,7 2,8 6,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Telefónica, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Telefónica, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+23,4% +23,8% +7,6% -8,1% -42,3% -46,9% -50,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-44,7% -60,2% -61,5% -57,7% -48,0% -59,6% -64,4%

 

Équipe de direction de Telefónica, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
José María Álvarez-Pallete López Exec. Chairman & CEO 57 Ángel Vilá Boix COO & Exec. Director 56
Laura Abasolo García de Baquedano Chief Financial & Control Officer 48 Enrique Blanco Chief Technology & Information Officer -
Pablo Eguiron Vidarte Head of Investor Relations - Pablo De Carvajal González Gen. Counsel, Gen. Sec., Sec. of the Board & Global Director of Regulatory Affairs 57
Marta Machicot Chief People Officer - María García-Legaz Ponce Chief of Staff -
Juan Francisco Gallego Arrechea Gen. Mang. of Internal Audit 53 Eduardo Navarro de Carvalho Chief Strategy & Corp. Affairs Officer 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Telefónica, S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Telefónica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Telefónica, S.A

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Fondamentaux de Telefónica, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 55 862 52 036 52 008 48 693 48 422  -6,8% -0,1% -6,4% -0,6%
EBITDA 12 854 27 019 26 752 24 909 25 213  +110,2% -1,0% -6,9% +1,2%
Résultat opérationnel 3 150 5 397 6 656 6 645 3 641  +71,3% +23,3% -0,2% -45,2%
Résultat net 368 2 113 2 856 2 929 860  +474,2% +35,2% +2,6% -70,6%
Free Cash Flow 3 105 4 151 4 804 4 838 7 363  +33,7% +15,7% +0,7% +52,2%
Marge de FCF 6% 8% 9% 10% 15%  +43,5% +15,8% +7,6% +53,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 26% 27% 29% 39%  +52,4% +1,7% +9,7% +33,3%
Capital investi 75 858 74 999 69 514 70 132 66 600  -1,1% -7,3% +0,9% -5,0%
Actions en circulation (en M) - 5 017 3 850 5 696 5 114  - -23,3% +47,9% -10,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Telefónica, S.A

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Ratio de profitabilité de Telefónica, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 52% 71% 71% 71% 72%  +36,4% +0,6% +0,1% +0,9%
Marge d’EBITDA 23% 52% 51% 51% 52%  +125,7% -0,9% -0,6% +1,8%
Marge opérationnelle 6% 10% 13% 14% 8%  +83,9% +23,4% +6,6% -44,9%
Marge bénéficiaire 1% 4% 5% 6% 2%  +516,4% +35,2% +9,5% -70,5%
Marge de FCF 6% 8% 9% 10% 15%  +43,5% +15,8% +7,6% +53,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 2,4% 2,6% 0,7%  - +38,1% +6,9% -71,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 16,3% 16,8% 4,9%  - +30,7% +3,2% -70,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Telefónica, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6  +7,7% +23,2% -0,5% +7,0%
Liquidité générale 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8  +3,5% +21,7% +14,8% +2,4%
Dette nette sur EBITDA 4,4 1,9 1,7 1,8 1,6  -58,0% -8,9% +5,1% -10,1%
Dette sur actifs 50% 46% 46% 46% 42%  -7,9% -0,6% +0,1% -9,0%
Dette sur capitaux propres 381% 313% 311% 291% 289%  -17,8% -0,7% -6,5% -0,6%
Couverture par l’EBITDA -4,1 6,0 8,0 9,3 9,0  -247,7% +31,8% +16,4% -2,6%
   ∼ par l’EBIT -1,0 3,9 5,2 6,4 5,8  -487,6% +33,0% +24,7% -10,5%
   ∼ par le flux opérationel -4,3 3,0 4,1 5,0 5,4  -168,9% +37,7% +21,6% +7,7%
Coût de la dette - 7,7% 6,1% 5,1% 5,5%  - -19,7% -16,5% +7,1%

 

Graphique des dividendes de Telefónica, S.A

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Ratios de distribution de Telefónica, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 368 2 113 2 856 2 929 860  +474,2% +35,2% +2,6% -70,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 105 4 151 4 804 4 838 7 363  +33,7% +15,7% +0,7% +52,2%
Dividende payé -2 237 -2 906 -2 459 -2 794 -2 742  +29,9% -15,4% +13,6% -1,9%
Distribution sur résultat net 608% 138% 86% 95% 319%  -77,4% -37,4% +10,8% +234,2%
Distribution sur FCF 72% 70% 51% 58% 37%  -2,8% -26,9% +12,8% -35,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Telefónica, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Telefónica, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 20 25 27 44 54  +27,9% +7,4% +62,4% +21,4%
Délai paiement clients (DSO) 70 62 58 60 62  -11,2% -5,6% +2,7% +2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 292 279 293 291  - -4,4% +4,9% -0,6%
Conversion de l’encaisse - -204 -193 -188 -176  - -5,5% -2,5% -6,7%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4  -9,3% +7,4% -5,5% -4,6%
Frais généraux sur CP 16% 57% 54% 47% 53%  +258,1% -5,9% -13,0% +12,9%
Frais généraux sur CA 5% 20% 18% 17% 19%  +342,6% -12,3% -1,5% +8,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Telefónica, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Telefónica, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Telefónica, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Telefónica, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Telefónica, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Telefónica

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Dividendes par action détachés par Telefónica, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,16------
2019-----0,16-----0,16
2018-----0,16-----0,16
2017-----0,16-----0,16
2016----0,32-----0,28-
2015----0,32-----0,28-
2014----0,31-----0,26-
2013----------0,27-
2012----0,41-------
2011----0,60-----0,62-
2010----0,52-----0,52-
2009----0,41-----0,41-
2008----0,32-----0,41-
2007----0,24-----0,28-
2006----0,21-----0,25-
2005----0,19-----0,27-
2004----0,16-----0,19-
2003------0,12--0,11--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Telefónica, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 55 862 52 036 52 008 48 693 48 422  -6,8% -0,1% -6,4% -0,6%
Charges d'exploitation -52 712 -46 639 -45 352 -42 048 -44 781  -11,5% -2,8% -7,3% +6,5%
   dont Coût des ventes -26 896 -15 242 -15 022 -14 013 -13 635  -43,3% -1,4% -6,7% -2,7%
   dont Frais généraux -2 530 -10 430 -9 142 -8 432 -9 081  +312,3% -12,3% -7,8% +7,7%
Résultat opérationnel 3 150 5 397 6 656 6 645 3 641  +71,3% +23,3% -0,2% -45,2%
Autres revenus/frais nets -2 244 554 231 158 1 030  -124,7% -58,3% -31,6% +551,9%
Charge d'intérêt -3 146 -4 476 -3 363 -2 690 -2 795  -242,3% -24,9% -20,0% +3,9%
Résultat avant impôts 906 3 245 4 597 5 571 2 718  +258,2% +41,7% +21,2% -51,2%
Impôts sur les bénéfices -155 -846 -1 219 -1 621 -1 054  +445,8% +44,1% +33,0% -35,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
368 2 113 2 856 2 929 860  +474,2% +35,2% +2,6% -70,6%
 
EBITDA 12 854 27 019 26 752 24 909 25 213  +110,2% -1,0% -6,9% +1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 611 3 990 4 891 4 711 2 229  +52,8% +22,6% -3,7% -52,7%
Taux d’imposition 17% 26% 27% 29% 39%  +52,4% +1,7% +9,7% +33,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Telefónica, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 18 715 19 974 19 931 23 340 24 328  +6,7% -0,2% +17,1% +4,2%
   dont Trésorerie 2 615 3 736 5 192 5 692 6 042  +42,9% +39,0% +9,6% +6,1%
   dont Placements à CT 691 2 954 2 154 2 209 3 123  +327,5% -27,1% +2,6% +41,4%
   dont Créances clients 10 668 8 828 8 328 8 009 8 171  -17,2% -5,7% -3,8% +2,0%
   dont Stock 1 456 1 055 1 117 1 692 1 999  -27,5% +5,9% +51,5% +18,1%
Placements à long terme 1 369 9 841 8 244 1 691 1 093  +618,8% -16,2% -79,5% -35,4%
Biens corporels 33 910 36 393 34 225 33 295 39 167  +7,3% -6,0% -2,7% +17,6%
Écart d'acquisitions 27 395 28 686 26 841 25 748 25 403  +4,7% -6,4% -4,1% -1,3%
Biens incorporels 21 149 20 518 18 005 16 856 16 034  -3,0% -12,2% -6,4% -4,9%
Actifs totaux 120 329 123 641 115 066 114 047 118 877  +2,8% -6,9% -0,9% +4,2%
 
Passifs courants 34 384 35 451 29 066 29 649 30 191  +3,1% -18,0% +2,0% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 8 668 11 859 11 523 11 694 11 114  +36,8% -2,8% +1,5% -5,0%
   dont Dette à court terme 12 970 13 977 9 134 9 138 8 552  +7,8% -34,6% +0% -6,4%
Dette à long terme 47 117 42 865 43 460 43 047 40 930  -9,0% +1,4% -1,0% -4,9%
Passifs totaux 94 893 95 256 88 448 87 067 93 427  +0,4% -7,1% -1,6% +7,3%
 
Action ordinaire 4 975 5 038 5 192 5 192 5 192  +1,3% +3,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 459 17 093 18 225 14 885 13 378  -12,2% +6,6% -18,3% -10,1%
Capitaux propres 15 771 18 157 16 920 17 947 17 118  +15,1% -6,8% +6,1% -4,6%
 
Dettes portant intérets 60 087 56 842 52 594 52 185 49 482  -5,4% -7,5% -0,8% -5,2%
Actions en circulation (en M) - 5 017 3 850 5 696 5 114  - -23,3% +47,9% -10,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Telefónica, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 616 2 369 3 132 3 331 1 142  +284,6% +32,2% +6,4% -65,7%
 
Dépréciation 9 704 9 649 9 396 7 599 9 118  -0,6% -2,6% -19,1% +20,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 295 1 320 1 268 1 043 3 298  -59,9% -3,9% -17,7% +216,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 13 615 13 338 13 796 13 423 15 022  -2,0% +3,4% -2,7% +11,9%
 
Dépenses d’investissement 10 510 9 187 8 992 8 585 7 659  -12,6% -2,1% -4,5% -10,8%
Investissements 802 -8 208 -10 245 -8 685 -5 641  -1 123,4% +24,8% -15,2% -35,0%
Flux d’investissement -12 917 -8 208 -10 245 -8 685 -5 641  -36,5% +24,8% -15,2% -35,0%
 
Dividendes payés -2 237 -2 906 -2 459 -2 794 -2 742  +29,9% -15,4% +13,6% -1,9%
Emprunts nets -3 277 646 -164 -432 -5 639  -119,7% -125,4% +163,4% +1 205,3%
Flux de financement -3 612 -4 220 -1 752 -3 880 -9 021  +16,8% -58,5% +121,5% +132,5%
 
Variation nette de la trésorerie -3 914 1 121 1 456 500 350  -128,6% +29,9% -65,7% -30,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Telefónica, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 11 902 12 399 11 366 10 340 10 461  +4,2% -8,3% -9,0% +1,2%
Charges d'exploitation -12 191 -11 496 -10 265 -9 192 -9 123  -5,7% -10,7% -10,5% -0,8%
   dont Coût des ventes -3 357 -3 744 - - -  +11,5% - - -
   dont Frais généraux -3 289 -2 764 - - -  -16,0% - - -
Résultat opérationnel -289 903 1 101 1 148 1 338  -412,5% +21,9% +4,3% +16,6%
Autres revenus/frais nets 459 134 -8 -112 -793  -70,8% -106,0% +1 300,0% +608,0%
Charge d'intérêt -540 -712 - - -  +31,9% - - -
Résultat avant impôts -369 277 664 716 14  -175,1% +139,7% +7,8% -98,0%
Impôts sur les bénéfices -102 -400 -196 -224 -108  -492,2% -51,0% +14,3% -51,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-443 -268 318 513 -160  -39,5% -218,7% +61,3% -131,2%
 
EBITDA 4 870 6 821 - - -  +40,1% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -202 636 776 789 919  -414,6% +21,9% +1,7% +16,6%
Taux d’imposition - - 30% 31% -  - - +6,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Telefónica, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 27 220 24 328 22 513 34 487 33 397  -10,6% -7,5% +53,2% -3,2%
   dont Trésorerie 8 778 6 042 5 021 6 815 5 913  -31,2% -16,9% +35,7% -13,2%
   dont Placements à CT 3 043 3 123 3 723 3 609 3 240  +2,6% +19,2% -3,1% -10,2%
   dont Créances clients 10 547 8 171 10 073 7 998 7 734  -22,5% +23,3% -20,6% -3,3%
   dont Stock 2 347 1 999 1 626 1 467 2 075  -14,8% -18,7% -9,8% +41,4%
Placements à long terme 8 536 1 093 9 392 8 334 7 962  -87,2% +759,3% -11,3% -4,5%
Biens corporels 39 093 39 167 36 003 31 089 29 658  +0,2% -8,1% -13,6% -4,6%
Écart d'acquisitions 25 409 25 403 23 290 17 976 17 020  0% -8,3% -22,8% -5,3%
Biens incorporels 16 767 16 034 14 545 12 191 11 645  -4,4% -9,3% -16,2% -4,5%
Actifs totaux 124 343 118 877 111 953 110 400 105 872  -4,4% -5,8% -1,4% -4,1%
 
Passifs courants 30 897 30 191 28 639 29 054 28 988  -2,3% -5,1% +1,4% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 15 732 11 114 12 809 10 834 10 674  -29,4% +15,3% -15,4% -1,5%
   dont Dette à court terme 9 288 8 552 - - -  -7,9% - - -
Dette à long terme 47 611 40 930 - - -  -14,0% - - -
Passifs totaux 99 108 93 427 90 479 90 899 88 455  -5,7% -3,2% +0,5% -2,7%
 
Action ordinaire 16 874 5 192 14 135 5 192 10 866  -69,2% +172,2% -63,3% +109,3%
Bénéfices non répartis - 13 378 - 20 138 -  - - - -
Capitaux propres 16 874 17 118 14 135 12 687 10 866  +1,4% -17,4% -10,2% -14,4%
 
Dettes portant intérets 56 899 49 482 - - -  -13,0% - - -
Actions en circulation (en M) 4 470 5 114 6 548 5 919 -  +14,4% +28,1% -9,6% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Telefónica, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -443 -202 406 425 -160  -54,4% -301,0% +4,7% -137,6%
 
Dépréciation 2 579 1 291 - - -  -49,9% - - -
Ajustements des bénéfices nets 1 623 1 416 -711 217 1 722  -12,8% -150,2% -130,5% +693,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 759 3 969 2 259 3 029 3 625  +5,6% -43,1% +34,1% +19,7%
 
Dépenses d’investissement 2 546 1 279 1 749 1 744 1 779  -49,8% +36,7% -0,3% +2,0%
Investissements -838 -1 822 -664 -1 368 -3 426  +117,4% -63,6% +106,0% +150,4%
Flux d’investissement -838 -1 822 -664 -1 368 -3 426  +117,4% -63,6% +106,0% +150,4%
 
Dividendes payés -315 -1 104 -164 -172 -517  +250,5% -85,1% +4,9% +200,6%
Emprunts nets -1 595 -3 585 -1 048 536 -241  +124,8% -70,8% -151,1% -145,0%
Flux de financement -1 713 -4 880 -2 267 253 -1 047  +184,9% -53,5% -111,2% -513,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 190 -2 736 -1 021 1 794 -902  -329,9% -62,7% -275,7% -150,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.