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Telefonica

Telefonica (TEF.MC, ES0178430E18)

Telefónica, S.A., together with its subsidiaries, provides telecommunications services in Europe and Latin America. The company's mobile and related services and products comprise mobile voice, value added, mobile data and Internet, wholesale, corporate, roaming, fixed wireless, and trunking and paging services. Its fixed telecommunication services include PSTN lines; ISDN accesses; public telephone services; local, domestic, and international long-distance and fixed-to-mobile communications; corporate communications; supplementary value-added services; video telephony; intelligent network; and telephony information services, as well as leases and sells handset equipment. The company also provides Internet and broadband multimedia services comprising Internet service provider, portal and network, retail and wholesale broadband access, narrowband switched access, high-speed Internet through fibre to the home, and voice over Internet …

Siège social : Distrito Telefónica, Madrid, Spain, 28050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Telefonica

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Telefonica

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 775 240 000 98,6% 9,8% 19,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
69,7 12,1 2,2 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,5 EUR masqué 3,5 4,0 3,2 5,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Telefonica

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Performance boursière ajustée des dividendes de Telefonica

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +6,0% +7,2% -11,5% -6,1% +15,7% -26,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-36,8% -39,0% -43,4% -41,5% -55,4% -46,1% -38,6%

 

Équipe de direction de Telefonica

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jose María Alvarez-Pallete Lopez CEO & Exec. Chairman 60 Angel Vila Boix COO & Exec. Director 59
Laura Abasolo García de Baquedano Chief Financial and Control Officer & Head of Hispanoamerica 51 Enrique Blanco Chief Technology & Information Officer -
Pablo Eguiron Vidarte Head of Investor Relations - Pablo de Carvajal González Gen. Counsel, Gen. Sec., Sec. of Board, Global Dir. of Reg. Aff. & Head of Security Area 60
Francisco de Bergia Gonzalez Chairman of Public Affairs - Marta Machicot Chief People Officer -
María García-Legaz Ponce Chief of Staff - Juan Francisco Gallego Arrechea Gen. Mang. of Internal Audit 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Telefonica au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Telefonica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Telefonica

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Fondamentaux de Telefonica (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 52 008 48 693 48 422 43 076 39 277  -6,4% -0,6% -11,0% -8,8%
EBITDA 17 110 16 691 15 573 13 984 18 714  -2,4% -6,7% -10,2% +33,8%
Résultat opérationnel 6 656 6 645 3 641 4 731 2 560  -0,2% -45,2% +29,9% -45,9%
Résultat net 2 856 2 929 860 1 331 7 884  +2,6% -70,6% +54,8% +492,3%
Free Cash Flow 4 804 4 838 7 363 6 176 4 104  +0,7% +52,2% -16,1% -33,5%
Marge de FCF 9% 10% 15% 14% 10%  +7,6% +53,0% -5,7% -27,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 29% 39% 24% 11%  +9,7% +33,3% -37,5% -53,0%
Capital investi 69 514 70 132 68 200 58 047 63 987  +0,9% -2,8% -14,9% +10,2%
Actions en circul. (en M) 5 110,2 5 127,0 5 119,0 5 471,0 5 736,7  +0,3% -0,2% +6,9% +4,9%
EBITDA par action 3,3 3,3 3,0 2,6 3,3  -2,8% -6,6% -16,0% +27,6%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,2 0,2 1,4  +2,2% -70,6% +44,8% +464,9%
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 1,4 1,1 0,7  +0,4% +52,4% -21,5% -36,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Telefonica

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Ratio de profitabilité de Telefonica

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 71% 71% 72% 70% 69%  +0,1% +0,9% -2,9% -1,4%
Marge d’EBITDA 33% 34% 32% 32% 48%  +4,2% -6,2% +0,9% +46,8%
Marge opérationnelle 13% 14% 8% 11% 7%  +6,6% -44,9% +46,1% -40,7%
Marge bénéficiaire 5% 6% 2% 3% 20%  +9,5% -70,5% +74,0% +549,6%
Marge de FCF 9% 10% 15% 14% 10%  +7,6% +53,0% -5,7% -27,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 0,7% 1,2% 7,4%  - -71,1% +61,0% +519,1%
Rentabilité financière (ROE) - 16,8% 4,9% 9,4% 47,2%  - -70,8% +91,4% +402,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Telefonica

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,7 0,5 0,8  +3,0% +6,2% -17,0% +55,2%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,8 1,2 1,0  +14,8% +2,4% +48,5% -18,3%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,7 2,7 2,8 1,6  +0,3% +1,5% +2,9% -43,3%
Dette sur actifs 46% 46% 43% 45% 38%  +0,1% -6,1% +3,7% -14,2%
Dette sur capitaux propres 311% 291% 298% 417% 188%  -6,5% +2,6% +39,6% -54,8%
Couverture par l’EBITDA 5,1 6,2 5,6 5,8 9,2  +22,0% -10,2% +3,8% +59,5%
   ∼ par l’EBIT 2,3 2,8 1,8 1,9 5,7  +23,9% -37,1% +7,2% +197,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 5,0 5,4 5,5 5,1  +21,6% +7,7% +1,6% -7,3%
Coût de la dette - 5,1% 5,4% 4,9% 4,6%  - +5,4% -8,8% -7,3%

 

Graphique des dividendes de Telefonica

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Ratios de distribution de Telefonica

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 856 2 929 860 1 331 7 884  +2,6% -70,6% +54,8% +492,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 804 4 838 7 363 6 176 4 104  +0,7% +52,2% -16,1% -33,5%
Dividende payé -2 459 -2 794 -2 742 -1 296 -3 630  -213,6% -1,9% -52,7% +180,1%
Distribution sur résultat net 86% 95% 319% 97% 46%  +10,8% +234,2% -69,5% -52,7%
Distribution sur FCF 51% 58% 37% 21% 88%  +12,8% -35,5% -43,7% +321,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Telefonica

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Telefonica

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 27 44 54 48 52  +62,4% +21,4% -10,0% +8,1%
Délai paiement clients (DSO) 71 78 80 61 85  +10,3% +2,8% -23,8% +39,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 293 291 239 289  - -0,6% -17,8% +20,9%
Conversion de l’encaisse - -170 -157 -130 -152  - -7,8% -17,4% +17,2%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -5,5% -4,6% +0,7% -12,3%
Frais généraux sur CP 47% 41% 48% 48% 31%  -12,0% +16,0% -0,1% -35,8%
Frais généraux sur CA 15% 15% 17% 12% 17%  -0,3% +11,2% -26,3% +39,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Telefonica

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Telefonica

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Telefonica

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Telefonica

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Sociétés possiblement comparables à Telefonica Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Telefonica

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Dividendes par action détachés par Telefonica (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,12-----0,12
2021-----0,16-----0,12
2020-----0,16-----0,16
2019-----0,16-----0,16
2018-----0,16-----0,16
2017-----0,16-----0,16
2016----0,32-----0,28-
2015----0,32-----0,28-
2014----0,31-----0,26-
2013----------0,27-
2012----0,41-------
2011----0,60-----0,62-
20100,49---0,52-----0,52-
2009----0,41-----0,410,99
2008----0,32-----0,410,74
2007----0,24-----0,280,59
2006----0,21-----0,250,51
2005----0,19-----0,27-
2004----0,16-----0,19-
2003------0,12--0,11--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Telefonica (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 52 008 48 693 48 422 43 076 39 277  -6,4% -0,6% -11,0% -8,8%
Charges d'exploitation -30 330 -28 035 -31 146 -25 331 -24 459  -7,6% +11,1% -18,7% -3,4%
   dont Coût des ventes -15 022 -14 013 -13 635 -13 014 -12 258  -6,7% -2,7% -4,6% -5,8%
   dont Frais généraux -7 931 -7 403 -8 189 -5 369 -6 813  -6,7% +10,6% -34,4% +26,9%
Résultat opérationnel 6 656 6 645 3 641 4 731 2 560  -0,2% -45,2% +29,9% -45,9%
Autres revenus/frais nets -2 059 -1 074 -923 -2 148 9 535  -47,8% -14,1% +132,7% -543,9%
Charge d'intérêt -3 363 -2 690 -2 795 -2 417 -2 028  -20,0% +3,9% -13,5% -16,1%
Résultat avant impôts 4 597 5 571 2 718 2 583 12 095  +21,2% -51,2% -5,0% +368,3%
Impôts sur les bénéfices -1 219 -1 621 -1 054 -626 -1 378  +33,0% -35,0% -40,6% +120,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 856 2 929 860 1 331 7 884  +2,6% -70,6% +54,8% +492,3%
 
EBITDA 17 110 16 691 15 573 13 984 18 714  -2,4% -6,7% -10,2% +33,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 891 4 711 2 229 3 584 2 268  -3,7% -52,7% +60,8% -36,7%
Taux d’imposition 27% 29% 39% 24% 11%  +9,7% +33,3% -37,5% -53,0%
 
Chiffre d’affaires par action 10,2 9,5 9,5 7,9 6,8  -6,7% -0,4% -16,8% -13,0%
EBITDA par action 3,3 3,3 3,0 2,6 3,3  -2,8% -6,6% -16,0% +27,6%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,2 0,2 1,4  +2,2% -70,6% +44,8% +464,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Telefonica (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 19 931 23 340 24 328 33 655 24 929  +17,1% +4,2% +38,3% -25,9%
   dont Trésorerie 5 192 5 692 6 042 5 604 8 580  +9,6% +6,1% -7,2% +53,1%
   dont Placements à CT 2 154 2 209 3 123 2 495 3 835  +2,6% +41,4% -20,1% +53,7%
   dont Créances clients 10 102 10 436 10 664 7 226 9 156  +3,3% +2,2% -32,2% +26,7%
   dont Stock 1 117 1 692 1 999 1 718 1 749  +51,5% +18,1% -14,1% +1,8%
Placements à long terme 8 244 1 691 1 093 1 136 14 142  -79,5% -35,4% +3,9% +1 144,9%
Biens corporels 34 225 33 295 39 167 28 751 30 304  -2,7% +17,6% -26,6% +5,4%
Écart d'acquisitions 26 841 25 748 25 403 17 044 16 519  -4,1% -1,3% -32,9% -3,1%
Biens incorporels 18 005 16 856 16 034 11 488 11 725  -6,4% -4,9% -28,4% +2,1%
Actifs totaux 115 066 114 047 118 877 105 051 109 213  -0,9% +4,2% -11,6% +4,0%
 
Passifs courants 29 066 29 649 30 191 28 117 25 495  +2,0% +1,8% -6,9% -9,3%
   dont Créances fournisseurs 11 523 11 694 11 114 8 341 9 734  +1,5% -5,0% -25,0% +16,7%
   dont Dette à court terme 9 134 9 138 10 152 8 683 8 327  +0% +11,1% -14,5% -4,1%
Dette à long terme 43 460 43 047 40 930 38 129 33 453  -1,0% -4,9% -6,8% -12,3%
Passifs totaux 88 448 87 067 93 427 86 791 80 529  -1,6% +7,3% -7,1% -7,2%
 
Action ordinaire 5 192 5 192 5 192 5 526 5 779  0% 0% +6,4% +4,6%
Bénéfices non répartis 18 225 14 885 13 378 20 084 27 129  -18,3% -10,1% +50,1% +35,1%
Capitaux propres 16 920 17 947 17 118 11 235 22 207  +6,1% -4,6% -34,4% +97,7%
 
Dette portant intérets 52 594 52 185 51 082 46 812 41 780  -0,8% -2,1% -8,4% -10,7%
Dette nette 45 248 44 284 41 917 38 713 29 365  -2,1% -5,3% -7,6% -24,1%
Fonds de roulement -9 135 -6 309 -5 863 5 538 -566  -30,9% -7,1% -194,5% -110,2%
Actions en circulation (en M) 5 110,2 5 127,0 5 119,0 5 471,0 5 736,7  +0,3% -0,2% +6,9% +4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Telefonica (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 132 3 331 1 142 1 582 8 137  +6,4% -65,7% +38,5% +414,3%
 
Dépréciation 9 396 9 049 10 582 9 359 7 171  -3,7% +16,9% -11,6% -23,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 268 1 043 3 298 2 255 -6 266  -17,7% +216,2% -31,6% -377,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 13 796 13 423 15 022 13 196 10 268  -2,7% +11,9% -12,2% -22,2%
 
Dépenses d’investissement 8 992 8 585 7 659 7 020 6 164  -4,5% -10,8% -8,3% -12,2%
Investissements 75 -58 -121 -25 -98  -177,3% +108,6% -79,3% +292,0%
Flux d’investissement -10 245 -8 685 -5 641 -7 790 5 896  -15,2% -35,0% +38,1% -175,7%
 
Dividendes payés 2 459 -2 794 -2 742 -1 296 -3 630  -213,6% -1,9% -52,7% +180,1%
Emprunts nets -164 -432 -5 639 -2 840 -8 129  +163,4% +1 205,3% -49,6% +186,2%
Flux de financement -1 752 -3 880 -9 021 -5 438 -12 990  +121,5% +132,5% -39,7% +138,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 456 500 350 -438 2 976  -65,7% -30,0% -225,1% -779,5%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 1,4 1,1 0,7  +0,4% +52,4% -21,5% -36,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Telefonica (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 9 298 9 674 9 410 10 040 10 343  +4,0% -2,7% +6,7% +3,0%
Charges d'exploitation -7 673 -9 253 -8 308 -3 062 -6 055  +20,6% -10,2% -63,1% +97,7%
   dont Coût des ventes - - - - -3 323  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -1 462  - - - -
Résultat opérationnel 1 625 -11 837 1 090 919 914  -828,4% -109,2% -15,7% -0,5%
Autres revenus/frais nets -422 10 602 -220 -335 -357  -2 612,3% -102,1% +52,3% +6,6%
Charge d'intérêt - - -292 -294 -945  - - +0,7% -421,4%
Résultat avant impôts 1 203 -1 235 870 584 557  -202,7% -170,4% -32,9% -4,6%
Impôts sur les bénéfices -355 -177 -94 -218 -4  -149,9% -153,1% +131,9% -98,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
706 -1 270 655 371 460  -279,9% -151,6% -43,4% +24,0%
 
EBITDA 3 827 -499 2 617 1 807 3 394  -113,0% -624,4% -31,0% +87,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 145 -10 558 972 576 907  -1 021,7% -109,2% -40,8% +57,6%
Taux d’imposition 30% - 11% 37% 1%  - - +245,5% -98,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,7 1,7 1,8 1,6  +4,0% -3,6% +6,7% -11,7%
EBITDA par action 0,7 -0,1 0,5 0,3 0,5  -113,0% -619,5% -31,0% +61,0%
Bénéfices par action 0,1 -0,2 0,1 0,1 0,1  -279,9% -151,1% -43,4% +6,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Telefonica (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 25 285 24 929 23 149 22 108 24 120  -1,4% -7,1% -4,5% +9,1%
   dont Trésorerie 9 791 8 580 8 112 6 385 7 275  -12,4% -5,5% -21,3% +13,9%
   dont Placements à CT 3 463 3 835 2 221 2 669 3 033  +10,7% -42,1% +20,2% +13,6%
   dont Créances clients 9 612 9 156 11 128 11 450 10 192  -4,7% +21,5% +2,9% -11,0%
   dont Stock 2 094 1 749 1 639 1 565 1 868  -16,5% -6,3% -4,5% +19,4%
Placements à long terme 20 454 14 142 20 141 20 542 13 861  -30,9% +42,4% +2,0% -32,5%
Biens corporels 29 919 30 304 32 172 31 895 32 688  +1,3% +6,2% -0,9% +2,5%
Écart d'acquisitions 16 907 16 519 18 094 18 725 18 942  -2,3% +9,5% +3,5% +1,2%
Biens incorporels 11 086 11 725 12 188 12 458 12 478  +5,8% +3,9% +2,2% +0,2%
Actifs totaux 109 157 109 213 111 266 111 141 115 041  +0,1% +1,9% -0,1% +3,5%
 
Passifs courants 21 945 25 495 25 983 24 139 24 698  +16,2% +1,9% -7,1% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 11 983 9 734 13 175 13 537 13 770  -18,8% +35,4% +2,7% +1,7%
   dont Dette à court terme 1 732 8 327 1 905 1 964 6 557  +380,8% -77,1% +3,1% +233,9%
Dette à long terme - 33 453 - - 35 038  - - - -
Passifs totaux 76 746 80 529 79 436 79 456 82 419  +4,9% -1,4% +0% +3,7%
 
Action ordinaire 23 302 5 779 24 681 5 775 5 775  -75,2% +327,1% -76,6% 0%
Bénéfices non répartis - 27 129 - 27 717 28 127  - - - +1,5%
Capitaux propres 23 302 22 207 24 681 24 909 25 724  -4,7% +11,1% +0,9% +3,3%
 
Dette portant intérets 1 732 41 780 1 905 1 964 41 595  +2 312,2% -95,4% +3,1% +2 017,9%
Dette nette -11 522 29 365 -8 428 -7 090 31 287  -354,9% -128,7% -15,9% -541,3%
Fonds de roulement 3 340 -566 -2 834 -2 031 -578  -116,9% +400,7% -28,3% -71,5%
Actions en circulation (en M) 5 581,0 5 581,0 5 634,0 5 634,0 6 571,4  0% +0,9% 0% +16,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Telefonica (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 706 -1 198 706 320 460  -269,7% -158,9% -54,7% +43,8%
 
Dépréciation 2 766 876 2 109 1 563 1 985  -68,3% +140,8% -25,9% +27,0%
Ajustements des bénéfices nets -430 1 820 -812 189 65  -523,3% -144,6% -123,3% -65,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 432 2 724 2 003 2 736 2 859  +12,0% -26,5% +36,6% +4,5%
 
Dépenses d’investissement 1 594 1 020 1 104 1 528 1 643  -36,0% +8,2% +38,4% +7,5%
Investissements -1 359 1 680 1 465 -723 614  -223,6% -12,8% -149,4% -184,9%
Flux d’investissement -1 360 -1 354 452 -2 080 -937  -0,4% -133,4% -560,2% -55,0%
 
Dividendes payés 121 -3 011 -38 -350 -26  -2 588,4% -98,7% +821,1% -92,6%
Emprunts nets -4 953 820 -2 676 -1 584 -641  -116,6% -426,3% -40,8% -59,5%
Flux de financement -5 648 -2 631 -3 179 -2 360 -1 092  -53,4% +20,8% -25,8% -53,7%
 
Variation nette de la trésorerie -4 731 -1 211 -468 -1 727 890  -74,4% -61,4% +269,0% -151,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2  +103,3% -47,7% +34,4% -13,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.