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Bio-Techne Corporation

Bio-Techne (TECH.US, US09073M1045)

Bio-Techne Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells life science reagents, instruments, and services for the research and clinical diagnostic markets worldwide. The company operates in two segments, Protein Sciences, and Diagnostics and Genomics. The Protein Sciences segment offers proteins and reagent solutions, including cytokines and growth factors, antibodies, immunoassays, biologically active small molecule compounds, tissue culture reagents, and T-Cell activation technologies. This segment also provides manual and automated protein analysis instruments and immunoassays for use in quantifying proteins in various biological fluids. The Diagnostics and Genomics segment develops and manufactures diagnostic products, including Food and Drug Administration -regulated controls, calibrators, blood gas and clinical chemistry controls, and other reagents for original equipment manufacturers and clinical customers, as well as a …

Siège social : 614 McKinley Place NE, Minneapolis, MN, United States, 55413

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bio-Techne

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bio-Techne Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
38 891 700 99,4% 0,6% 95,2% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
102,8 64,1 3,4 12,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
472,1 USD masqué 448,4 402,6 228,1 479,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bio-Techne Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bio-Techne Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% +15,2% +7,0% +48,5% +71,2% +121,7% +195,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+316,7% +343,2% +363,9% +439,2% +591,3% +602,9% +586,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bio-Techne Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Bio-Techne Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles R. Kummeth CEO, Pres & Director 61 James T. Hippel Exec. VP of Fin. & CFO 50
Brenda S. Furlow Sr. VP, Gen. Counsel, Sec. & Chief Compliance Officer 63 Norman David Eansor Pres of Protein Sciences Segment 60
Kim Kelderman Pres of Diagnostics & Genomics 54 David Clair Sr. Director of Investor Relations & Corp. Devel. -
Gerry Andros VP of Sales and Marketing - Struan Robertson VP of HR -
Robert M. Gavin Sr. VP of Analytical Solutions Division 53 Kevin S. Gould Sr. VP of Diagnostics Reagents Division 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Bio-Techne Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/07/2021 James Hippel CFO Vente 10 $456,67 $4 567
18/06/2021 Charles R Kummeth CEO Vente 12 $449,67 $5 396
14/06/2021 Charles R. Kummeth CEO Vente 7 $449,15 $3 144
09/06/2021 Kim Kelderman Insider Vente 811 $433,00 $351 163
07/06/2021 Glenn Hedde Insider Vente 11 $42,03 $462
07/06/2021 James Hippel CFO Vente 9 $421,93 $3 797
25/05/2021 Kim Kelderman Insider Vente 845 $424,00 $358 280
05/02/2021 Kim Kelderman Insider Vente 823 $388,45 $319 694
15/01/2021 Charles R. Kummeth CEO Vente 20 $344,00 $6 880
11/01/2021 James Hippel CFO Vente 10 $333,63 $3 336
07/12/2020 Charles R. Kummeth CEO Vente 5 $308,00 $1 540
30/11/2020 Brenda S Furlow SVP Vente 10 $301,94 $3 019
11/11/2020 James Hippel CFO Vente 7 $307,05 $2 149
09/11/2020 Alpna Seth Director Vente 5 $306,62 $1 533
09/11/2020 James Hippel CFO Vente 3 $309,79 $929
05/11/2020 James Hippel CFO Vente 8 $286,12 $2 289
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BIO-TECHNE-$1 068 180

 

Présence de Bio-Techne dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bio-Techne Corporation

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Fondamentaux de Bio-Techne Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 499 563 643 714 739  +12,8% +14,2% +11,0% +3,5%
EBITDA 193 205 199 225 232  +5,8% -2,8% +13,3% +2,8%
Résultat opérationnel 151 145 134 147 149  -4,0% -7,0% +9,5% +1,2%
Résultat net 104 76 126 96 229  -27,2% +65,8% -23,9% +138,7%
Free Cash Flow 127 128 149 156 153  +1,0% +16,5% +4,5% -1,8%
Marge de FCF 25% 23% 23% 22% 21%  -10,5% +2,0% -5,9% -5,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 32% 0% 14% 17%  +9,9% -99,5% +8 953,9% +19,9%
Capital investi 975 1 300 1 757 1 671 1 738  +33,3% +35,2% -4,9% +4,0%
Actions en circulation (en M) 37 38 38 39 39  +2,7% 0% +2,6% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bio-Techne Corporation

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Ratio de profitabilité de Bio-Techne Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 67% 67% 67% 66% 65%  -1,4% +1,0% -1,3% -1,4%
Marge d’EBITDA 39% 36% 31% 32% 31%  -6,2% -14,9% +2,0% -0,6%
Marge opérationnelle 30% 26% 21% 21% 20%  -14,9% -18,6% -1,4% -2,2%
Marge bénéficiaire 21% 14% 20% 13% 31%  -35,5% +45,2% -31,4% +130,7%
Marge de FCF 25% 23% 23% 22% 21%  -10,5% +2,0% -5,9% -5,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 8,0% 5,5% 11,7%  - +41,4% -31,0% +112,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 12,4% 8,6% 18,0%  - +49,5% -31,2% +110,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bio-Techne Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,5 2,0 3,8 3,0 3,7  -42,0% +87,5% -21,7% +23,9%
Liquidité générale 4,7 2,6 5,0 4,0 4,9  -45,2% +95,1% -19,3% +20,7%
Dette nette sur EBITDA - 0,9 2,5 1,5 0,4  -31 634,0% +165,7% -39,7% -75,4%
Dette sur actifs 8% 22% 43% 27% 18%  +166,3% +89,5% -37,0% -34,4%
Dette sur capitaux propres 11% 37% 63% 43% 26%  +240,1% +70,5% -31,0% -40,4%
Couverture par l’EBITDA 110,6 27,8 19,5 10,4 12,1  -74,9% -29,8% -46,8% +16,2%
   ∼ par l’EBIT 86,2 19,6 13,2 6,8 7,8  -77,2% -32,8% -48,6% +14,4%
   ∼ par le flux opérationel 82,3 19,5 16,7 8,4 10,7  -76,3% -14,2% -50,0% +27,8%
Coût de la dette - 3,3% 2,0% 3,7% 4,5%  - -40,1% +85,1% +21,4%

 

Graphique des dividendes de Bio-Techne Corporation

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Ratios de distribution de Bio-Techne Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 104 76 126 96 229  -27,2% +65,8% -23,9% +138,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 127 128 149 156 153  +1,0% +16,5% +4,5% -1,8%
Dividende payé -48 -47 -48 -48 -49  -0,6% +1,4% +0,8% +1,1%
Distribution sur résultat net 46% 62% 38% 50% 21%  +36,6% -38,9% +32,4% -57,6%
Distribution sur FCF 37% 37% 32% 31% 32%  -1,6% -13,0% -3,6% +2,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bio-Techne Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bio-Techne Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 128 116 148 138 147  -9,2% +27,3% -6,8% +6,6%
Délai paiement clients (DSO) 68 76 68 70 61  +10,9% -9,8% +2,9% -13,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 28 24 31  - -11,3% -15,6% +30,9%
Conversion de l’encaisse - 160 188 184 176  - +17,5% -1,9% -4,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -18,2% +11,7% -6,1% -3,8%
Frais généraux sur CP 16% 16% 22% 20% 17%  +0,8% +38,1% -8,9% -14,2%
Frais généraux sur CA 28% 27% 37% 33% 33%  -3,5% +37,4% -11,4% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bio-Techne Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bio-Techne Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bio-Techne Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bio-Techne Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Bio-Techne Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bio-Techne

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Dividendes par action détachés par Bio-Techne Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,32--0,32-------
2020-0,32--0,32--0,32--0,32-
2019-0,32--0,32--0,32--0,32-
2018-0,32--0,32--0,32--0,32-
2017-0,32--0,32--0,32--0,32-
2016-0,32--0,32--0,32--0,32-
2015-0,32--0,32--0,32--0,32-
2014-0,31--0,31--0,31--0,32-
2013-0,30--0,30--0,30--0,31-
2012-0,28--0,28--0,28--0,30-
2011-0,27--0,27--0,27--0,28-
2010-0,26--0,26--0,26--0,27-
2009-0,25--0,25--0,25--0,26-
2008---------0,25--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bio-Techne Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 499 563 643 714 739  +12,8% +14,2% +11,0% +3,5%
Charges d'exploitation -186 -230 -298 -326 -334  +23,6% +29,5% +9,6% +2,4%
   dont Coût des ventes -162 -188 -211 -241 -255  +16,1% +11,9% +14,1% +6,2%
   dont Frais généraux -141 -153 -241 -237 -241  +8,8% +56,9% -1,6% +1,7%
Résultat opérationnel 151 145 134 147 149  -4,0% -7,0% +9,5% +1,2%
Autres revenus/frais nets -2 -26 1 -14 146  +1 483,2% -105,3% -1 129,0% -1 148,0%
Charge d'intérêt -2 -7 -10 -22 -19  +321,1% +38,4% +113,0% -11,6%
Résultat avant impôts 147 112 126 112 276  -24,1% +12,5% -11,1% +146,8%
Impôts sur les bénéfices -43 -36 0 -16 -47  -16,6% -100,6% -8 152,0% +195,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 76 126 96 229  -27,2% +65,8% -23,9% +138,7%
 
EBITDA 193 205 199 225 232  +5,8% -2,8% +13,3% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 107 98 134 126 123  -7,9% +36,6% -6,0% -2,2%
Taux d’imposition 29% 32% 0% 14% 17%  +9,9% -99,5% +8 953,9% +19,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bio-Techne Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 254 348 398 413 521  +37,1% +14,5% +3,6% +26,3%
   dont Trésorerie 64 92 122 101 147  +42,6% +33,2% -17,3% +45,3%
   dont Placements à CT 32 66 60 65 124  +109,2% -9,6% +9,0% +90,8%
   dont Créances clients 93 117 120 137 123  +25,1% +3,0% +14,3% -10,9%
   dont Stock 57 60 86 91 103  +5,3% +42,4% +6,3% +13,3%
Placements à long terme 0 40 3 - -  +10 389,6% -93,4% - -
Biens corporels 132 135 145 154 248  +2,1% +7,6% +6,0% +61,2%
Écart d'acquisitions 431 579 598 733 728  +34,4% +3,3% +22,5% -0,6%
Biens incorporels 311 452 446 579 517  +45,6% -1,3% +29,8% -10,9%
Actifs totaux 1 130 1 558 1 593 1 884 2 028  +37,9% +2,2% +18,3% +7,6%
 
Passifs courants 54 136 80 102 107  +150,3% -41,3% +28,3% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 49 17 18 16 23  -65,9% +9,5% -12,2% +42,4%
   dont Dette à court terme 4 6 339 13 13  +63,1% +5 428,4% -96,3% 0%
Dette à long terme 92 344 339 493 344  +275,7% -1,4% +45,3% -30,1%
Passifs totaux 250 609 514 719 646  +143,1% -15,5% +39,8% -10,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,5% +0,5% +0,8% +1,6%
Bénéfices non répartis 771 799 877 932 1 057  +3,7% +9,7% +6,3% +13,5%
Capitaux propres 879 950 1 079 1 166 1 381  +8,0% +13,6% +8,0% +18,5%
 
Dette portant intérets 95 350 678 505 357  +267,3% +93,8% -25,5% -29,4%
Dette nette -1 192 496 339 86  -33 466,1% +158,2% -31,7% -74,7%
Fonds de roulement 200 213 319 311 414  +6,4% +50,0% -2,6% +33,4%
Actions en circulation (en M) 37 38 38 39 39  +2,7% 0% +2,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bio-Techne Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 104 76 126 96 229  -27,2% +65,8% -23,8% +138,7%
 
Dépréciation 43 60 64 78 83  +40,4% +7,4% +21,3% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 14 23 -22 21 44  +61,2% -196,1% -195,1% +108,0%
Ajust. comptes débiteurs -23 -20 -3 -15 7  -14,3% -86,3% +455,6% -143,7%
Ajust. des stocks -7 -1 -13 -14 -15  -89,0% +1 720,6% +2,4% +8,9%
Autres flux opérationnels 5 -1 3 4 0  -126,7% -288,7% +60,2% -101,2%
Flux opérationnel 144 143 170 182 205  -0,3% +18,8% +6,6% +13,0%
 
Dépenses d’investissement 17 15 21 25 52  -10,2% +37,9% +21,4% +103,6%
Investissements 1 -306 -39 -22 77  -39 527,1% -87,3% -43,4% -451,4%
Flux d’investissement -108 -306 -39 -337 27  +184,4% -87,3% +770,0% -108,0%
 
Dividendes payés -48 -47 -48 -48 -49  -0,6% +1,4% +0,8% +1,1%
Emprunts nets 19 252 -5 167 -149  +1 262,2% -101,8% -3 800,0% -189,2%
Flux de financement -23 189 -99 134 -184  -920,5% -152,4% -235,5% -236,8%
 
Variation nette de la trésorerie 10 27 30 -21 46  +182,1% +11,0% -169,5% -316,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bio-Techne Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 195 176 204 224 244  -9,7% +16,1% +9,8% +8,6%
Charges d'exploitation -82 -83 -89 -100 -100  +0,4% +7,3% +12,7% -0,3%
   dont Coût des ventes -65 -63 -66 -73 -75  -3,2% +6,3% +10,4% +2,6%
   dont Frais généraux -66 -38 -73 -83 -83  -43,4% +93,5% +14,5% -0,6%
Résultat opérationnel 48 31 49 51 69  -35,7% +59,7% +3,9% +34,6%
Autres revenus/frais nets 3 35 -5 0 -21  +946,4% -115,4% -100,1% -385 843,5%
Charge d'intérêt -4 -5 -4 -4 -3  +2,9% -4,4% -18,8% -25,8%
Résultat avant impôts 47 62 39 56 45  +31,4% -36,1% +43,3% -19,5%
Impôts sur les bénéfices -10 -3 -6 -10 0  -74,2% +121,8% +72,0% -100,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 59 33 46 46  +61,3% -43,2% +38,6% -1,1%
 
EBITDA 69 52 70 93 90  -24,9% +35,7% +32,5% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 29 42 42 69  -20,9% +41,8% +0,2% +64,2%
Taux d’imposition 22% 4% 15% 18% 0%  -80,4% +246,9% +20,0% -99,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bio-Techne Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 492 521 542 542 567  +5,9% +4,0% +0% +4,6%
   dont Trésorerie 156 147 169 166 186  -6,1% +15,5% -2,3% +12,5%
   dont Placements à CT 105 124 118 117 90  +18,5% -5,1% -0,5% -23,3%
   dont Créances clients 117 123 123 128 158  +4,3% +0,1% +4,6% +23,0%
   dont Stock 100 103 106 107 110  +3,5% +2,8% +0,6% +3,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 165 248 192 196 199  +50,5% -22,8% +2,0% +1,7%
Écart d'acquisitions 726 728 732 747 746  +0,3% +0,5% +2,1% 0%
Biens incorporels 530 517 508 504 489  -2,6% -1,7% -0,7% -3,0%
Actifs totaux 1 999 2 028 2 053 2 068 2 085  +1,4% +1,3% +0,7% +0,8%
 
Passifs courants 105 107 105 118 138  +1,6% -1,2% +11,5% +17,1%
   dont Créances fournisseurs 63 23 64 74 88  -63,5% +177,9% +15,0% +19,7%
   dont Dette à court terme 13 13 13 13 13  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 407 344 311 219 203  -15,5% -9,6% -29,6% -7,4%
Passifs totaux 708 646 614 546 537  -8,7% -5,0% -11,1% -1,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,0% +0,3% +0,5% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 013 1 057 1 073 1 105 1 089  +4,4% +1,5% +2,9% -1,4%
Capitaux propres 1 291 1 381 1 439 1 522 1 539  +7,0% +4,2% +5,7% +1,2%
 
Dette portant intérets 420 357 324 232 215  -15,0% -9,3% -28,5% -7,0%
Dette nette 159 86 36 -51 -61  -45,9% -57,8% -241,8% +18,3%
Fonds de roulement 387 414 436 424 429  +7,1% +5,4% -2,8% +1,1%
Actions en circulation (en M) 39 39 40 39 41  0% +2,6% -2,5% +5,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bio-Techne Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 36 59 33 56 46  +61,5% -43,2% +68,8% -18,8%
 
Dépréciation 21 21 21 42 21  -0,6% +0,5% +99,0% -49,7%
Ajustements des bénéfices nets 0 10 17 29 4  +12 693,8% +65,1% +71,3% -87,8%
Ajust. comptes débiteurs -7 4 1 -2 -30  -153,2% -76,4% -355,7% +1 205,7%
Ajust. des stocks -6 -5 -2 0 -4  -13,8% -59,4% -101,2% -15 443,5%
Autres flux opérationnels 4 7 -10 7 17  +59,1% -240,0% -167,3% +163,5%
Flux opérationnel 49 45 66 155 75  -9,5% +47,4% +135,2% -51,8%
 
Dépenses d’investissement 9 17 11 22 11  +87,2% -37,0% +104,6% -52,6%
Investissements 29 5 -8 16 11  -82,6% -263,0% -296,1% -32,8%
Flux d’investissement 19 -10 -8 -17 0  -154,1% -22,3% +105,7% -100,8%
 
Dividendes payés -12 -12 -12 -25 -12  -0,2% +0,6% +100,5% -49,7%
Emprunts nets 37 -63 -33 -125 -16  -271,2% -47,5% +278,1% -87,1%
Flux de financement -18 -45 -35 -90 -55  +151,4% -21,9% +157,9% -38,7%
 
Variation nette de la trésorerie 46 -10 23 -4 21  -120,9% -337,5% -117,0% -631,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.