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Telephone and Data Systems Inc

Telephone and Data Systems (TDS.US, US8794338298)

Telephone and Data Systems, Inc., a telecommunications company, provides communications services in the United States. It operates through two segments: UScellular and TDS Telecom. The company offers wireless solutions to consumers and business and government customers, including a suite of connected Internet of things (IoT) solutions, and software applications for monitor and control, business automation/operations, communication, fleet and asset management, smart water solutions, private cellular networks and custom, and end-to-end IoT solutions; wireless priority services and quality priority and preemption options; smartphones and other handsets, tablets, wearables, mobile hotspots, routers, and IoT devices; and accessories, such as cases, screen protectors, chargers, and memory cards, as well as consumer electronics, including audio, home automation and networking products. It also provides replace and repair …

Siège social : 30 North LaSalle Street, Chicago, IL, United States, 60602

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Telephone and Data Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Telephone and Data Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
106 529 000 94,1% 6,9% 94,7% 4,9 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,0 19,9 4,6 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,6 USD masqué 16,0 17,8 13,9 21,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Telephone and Data Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Telephone and Data Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,1% -3,5% -7,3% -23,7% -23,4% -14,8% -35,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-46,9% -40,8% -36,5% -31,7% -23,1% -36,6% -26,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Telephone and Data Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Telephone and Data Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
LeRoy T. Carlson Jr. Pres, CEO & Director 75 Vicki L. Villacrez Exec. VP & CFO 59
Anita J. Kroll Chief Accounting Officer, VP & Controller - Laurie A. Ruchti VP & Chief Information Officer -
Julie D. Mathews Director of Investor Relations - Stephen P. Fitzell CPA Gen. Counsel & Assistant Sec. -
Joseph R. Hanley Sr. VP of Strategy & Corp. Devel. 55 Daniel J. DeWitt Ph.D. Sr. VP of HR 70
Theodore E. Wiessing Sr. VP of Technology for OneNeck IT Solutions & Sr. Security Advisor - Jessica Bartley VP of IT Security and Chief Security & Privacy Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Telephone and Data Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/05/2022 Clarence A Davis Director Vente 4 300 $18,33 $78 819
07/12/2021 Kurt B Thaus VP Vente 9 390 $19,57 $183 762
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TELEPHONE AND DATA SYSTEMS-$262 581

 

Présence de Telephone and Data Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Telephone and Data Systems Inc

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Fondamentaux de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 044 5 109 5 176 5 225 5 329  +1,3% +1,3% +0,9% +2,0%
EBITDA 888 1 236 1 282 1 322 1 316  +39,2% +3,7% +3,1% -0,5%
Résultat opérationnel -105 205 179 259 261  -295,2% -12,7% +44,7% +0,8%
Résultat net 153 135 121 226 117  -11,8% -10,4% +86,8% -48,2%
Free Cash Flow 91 241 59 164 -48  +164,8% -75,5% +178,0% -129,3%
Marge de FCF 2% 5% 1% 3% -1%  +161,5% -75,8% +175,4% -128,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 21% 30% 7% 15%  - +45,7% -78,2% +126,3%
Capital investi 6 726 6 999 7 095 8 362 9 002  +4,1% +1,4% +17,9% +7,7%
Actions en circul. (en M) 112,0 114,0 116,0 115,0 115,0  +1,8% +1,8% -0,9% 0%
EBITDA par action 7,9 10,8 11,1 11,5 11,4  +36,7% +1,9% +4,0% -0,5%
Bénéfices par action 1,4 1,2 1,0 2,0 1,0  -13,3% -11,9% +88,4% -48,2%
Free Cash Flow par action 0,8 2,1 0,5 1,4 -0,4  +160,2% -75,9% +180,4% -129,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Telephone and Data Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Telephone and Data Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 53% 54% 55% 55% 54%  +2,0% +1,1% +0,2% -2,4%
Marge d’EBITDA 18% 24% 25% 25% 25%  +37,4% +2,4% +2,2% -2,4%
Marge opérationnelle -2% 4% 3% 5% 5%  -292,8% -13,8% +43,3% -1,2%
Marge bénéficiaire 3% 3% 2% 4% 2%  -12,9% -11,5% +85,0% -49,2%
Marge de FCF 2% 5% 1% 3% -1%  +161,5% -75,8% +175,4% -128,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 1,2% 1,9% 0,9%  - -16,8% +64,8% -53,6%
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% 2,6% 4,8% 2,2%  - -14,1% +82,0% -54,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Telephone and Data Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 2,3 1,7 2,4 1,4  +27,2% -27,5% +40,2% -39,1%
Liquidité générale 2,1 2,7 2,0 2,6 1,7  +23,8% -24,7% +31,4% -34,0%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,2 1,5 1,6 2,1  -38,0% +27,0% +4,3% +28,0%
Dette sur actifs 26% 25% 23% 28% 23%  -5,7% -9,1% +25,4% -19,8%
Dette sur capitaux propres 58% 53% 52% 74% 52%  -7,1% -1,9% +41,1% -30,0%
Couverture par l’EBITDA 5,2 7,2 7,8 7,9 5,7  +37,6% +8,1% +1,3% -27,9%
   ∼ par l’EBIT 0,3 2,1 2,1 2,5 1,8  +692,9% +3,4% +15,9% -26,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 5,9 6,2 9,1 4,8  +29,5% +4,1% +48,1% -47,9%
Coût de la dette - 7,0% 6,8% 5,6% 7,0%  - -3,8% -17,2% +24,9%

 

Graphique des dividendes de Telephone and Data Systems Inc

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Ratios de distribution de Telephone and Data Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 153 135 121 226 117  -11,8% -10,4% +86,8% -48,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 91 241 59 164 -48  +164,8% -75,5% +178,0% -129,3%
Dividende payé -69 -72 -75 -78 -119  +4,3% +4,2% +4,0% +52,6%
Distribution sur résultat net 45% 53% 62% 35% 102%  +18,3% +16,2% -44,3% +194,7%
Distribution sur FCF 76% 30% 127% 48% -248%  -60,6% +325,5% -62,6% -621,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Telephone and Data Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Telephone and Data Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 22 23 26 24 26  +4,5% +12,6% -9,5% +10,1%
Délai paiement clients (DSO) 70 79 82 91 91  +13,9% +3,1% +10,9% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 58 79 70  - +1,8% +36,8% -11,3%
Conversion de l’encaisse - 46 50 35 47  - +9,5% -29,7% +34,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  -3,8% -8,1% -13,1% -5,3%
Frais généraux sur CP 39% 37% 37% 35% 28%  -5,9% -0,7% -5,2% -19,1%
Frais généraux sur CA 33% 33% 33% 32% 31%  -0,8% +0% -3,0% -2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Telephone and Data Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Telephone and Data Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Telephone and Data Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Telephone and Data Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Telephone and Data Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Telephone and Data Systems

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Dividendes par action détachés par Telephone and Data Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,18--0,18--0,18---
2021--0,18--0,18--0,18--0,18
2020--0,17--0,17--0,17--0,17
2019--0,17--0,17--0,17--0,17
2018--0,16--0,16--0,16--0,16
2017--0,16--0,16--0,16--0,16
2016--0,15--0,15--0,15--0,15
2015--0,14--0,14--0,14--0,14
2014--0,13--0,13--0,13--0,13
2013--0,13--0,13--0,13--0,13
2012--0,12--0,12--0,12--0,12
2011--0,12--0,12--0,12--0,12
2010--0,11--0,11--0,11--0,11
2009--0,11--0,11--0,11--0,11
2008--0,10--0,10--0,10--0,10
2007--0,10--0,10--0,10--0,10
2006--0,09--0,09--0,09--0,09
2005--0,08--0,09--0,09--0,09
2004--0,08--0,08--0,08--0,08
2003--0,07--0,07--0,07--0,07
2002-----------0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 044 5 109 5 176 5 225 5 329  +1,3% +1,3% +0,9% +2,0%
Charges d'exploitation -2 530 -2 577 -2 649 -2 590 -2 572  +1,9% +2,8% -2,2% -0,7%
   dont Coût des ventes -2 359 -2 336 -2 337 -2 354 -2 472  -1,0% +0% +0,7% +5,0%
   dont Frais généraux -1 686 -1 694 -1 717 -1 681 -1 677  +0,5% +1,4% -2,1% -0,2%
Résultat opérationnel -105 205 179 259 261  -295,2% -12,7% +44,7% +0,8%
Autres revenus/frais nets -17 16 32 29 -40  -194,1% +100,0% -9,4% -237,9%
Charge d'intérêt -170 -172 -165 -168 -232  +1,2% -4,1% +1,8% +38,1%
Résultat avant impôts -122 221 211 288 221  -281,1% -4,5% +36,5% -23,3%
Impôts sur les bénéfices -279 -46 -64 -19 -33  -116,5% +39,1% -70,3% +73,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
153 135 121 226 117  -11,8% -10,4% +86,8% -48,2%
 
EBITDA 888 1 236 1 282 1 322 1 316  +39,2% +3,7% +3,1% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -83 162 125 242 222  -295,2% -23,2% +94,0% -8,2%
Taux d’imposition - 21% 30% 7% 15%  - +45,7% -78,2% +126,3%
 
Chiffre d’affaires par action 45,0 44,8 44,6 45,4 46,3  -0,5% -0,4% +1,8% +2,0%
EBITDA par action 7,9 10,8 11,1 11,5 11,4  +36,7% +1,9% +4,0% -0,5%
Bénéfices par action 1,4 1,2 1,0 2,0 1,0  -13,3% -11,9% +88,4% -48,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 966 2 330 1 921 3 026 2 044  +18,5% -17,6% +57,5% -32,5%
   dont Trésorerie 619 921 465 1 429 367  +48,8% -49,5% +207,3% -74,3%
   dont Placements à CT 100 17 0 3 0  -83,0% - - -
   dont Créances clients 963 1 111 1 160 1 299 1 335  +15,4% +4,4% +12,0% +2,8%
   dont Stock 145 150 169 154 178  +3,4% +12,7% -8,9% +15,6%
Placements à long terme 453 480 488 477 479  +6,0% +1,7% -2,3% +0,4%
Biens corporels 3 424 3 346 3 527 3 972 4 361  -2,3% +5,4% +12,6% +9,8%
Écart d'acquisitions 509 509 547 547 547  0% +7,5% 0% 0%
Biens incorporels 2 511 2 448 2 719 2 851 4 294  -2,5% +11,1% +4,9% +50,6%
Actifs totaux 9 295 9 783 10 781 12 525 13 493  +5,3% +10,2% +16,2% +7,7%
 
Passifs courants 918 879 962 1 153 1 180  -4,2% +9,4% +19,9% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 368 365 374 508 481  -0,8% +2,5% +35,8% -5,3%
   dont Dette à court terme 20 21 126 134 147  +5,0% +500,0% +6,3% +9,7%
Dette à long terme 2 437 2 418 2 316 3 424 2 928  -0,8% -4,2% +47,8% -14,5%
Passifs totaux 4 403 4 490 5 377 6 932 6 748  +2,0% +19,8% +28,9% -2,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 525 2 656 2 672 2 802 2 812  +5,2% +0,6% +4,9% +0,4%
Capitaux propres 4 269 4 560 4 653 4 804 5 927  +6,8% +2,0% +3,2% +23,4%
 
Dette portant intérets 2 457 2 439 2 442 3 558 3 075  -0,7% +0,1% +45,7% -13,6%
Dette nette 1 738 1 501 1 977 2 126 2 708  -13,6% +31,7% +7,5% +27,4%
Fonds de roulement 1 048 1 451 959 1 873 864  +38,5% -33,9% +95,3% -53,9%
Actions en circulation (en M) 112,0 114,0 116,0 115,0 115,0  +1,8% +1,8% -0,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 153 135 121 226 156  -11,8% -10,4% +86,8% -31,0%
 
Dépréciation 844 883 932 909 895  +4,6% +5,5% -2,5% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 31 176 214 351 244  +467,7% +21,6% +64,0% -30,5%
Ajust. comptes débiteurs -61 -39 -49 -16 -22  -36,1% +25,6% -67,3% +37,5%
Ajust. des stocks 6 -5 -19 12 -25  -183,3% +280,0% -163,2% -308,3%
Autres flux opérationnels 27 3 -35 8 57  -88,9% -1 266,7% -122,9% +612,5%
Flux opérationnel 776 1 017 1 016 1 532 1 103  +31,1% -0,1% +50,8% -28,0%
 
Dépenses d’investissement 685 776 957 1 368 1 151  +13,3% +23,3% +42,9% -15,9%
Investissements -100 83 18 -2 3  -183,0% -78,3% -111,1% -250,0%
Flux d’investissement -981 -680 -1 249 -1 511 -2 462  -30,7% +83,7% +21,0% +62,9%
 
Dividendes payés -69 -72 -75 -78 -119  +4,3% +4,2% +4,0% +52,6%
Emprunts nets -19 -20 -118 1 099 -600  +5,3% +490,0% -1 031,4% -154,6%
Flux de financement -77 -32 -220 957 321  -58,4% +587,5% -535,0% -66,5%
 
Variation nette de la trésorerie -282 305 -453 978 -1 038  -208,2% -248,5% -315,9% -206,1%
 
Free Cash Flow par action 0,8 2,1 0,5 1,4 -0,4  +160,2% -75,9% +180,4% -129,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 311 1 328 1 372 1 315 3  +1,3% +3,3% -4,2% -99,8%
Charges d'exploitation -650 -642 -670 -640 -1 286  -1,2% +4,4% -4,5% +100,9%
   dont Coût des ventes -600 -609 -670 -580 -312  +1,5% +10,0% -13,4% -46,2%
   dont Frais généraux -416 -429 -444 -410 -427  +3,1% +3,5% -7,7% +4,1%
Résultat opérationnel 58 69 24 95 63  +19,0% -65,2% +295,8% -33,7%
Autres revenus/frais nets -35 -3 7 14 3  -91,4% -333,3% +100,0% -78,6%
Charge d'intérêt -86 -54 -39 -33 -40  -37,2% -27,8% -15,4% +21,2%
Résultat avant impôts 23 66 31 109 66  +187,0% -53,0% +251,6% -39,4%
Impôts sur les bénéfices -11 -19 -5 -37 -27  -272,7% -126,3% -840,0% -27,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 28 12 44 18  +40,0% -57,1% +266,7% -59,1%
 
EBITDA 335 326 289 371 541  -2,7% -11,3% +28,4% +45,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 49 20 63 37  +62,4% -59,0% +211,8% -40,7%
Taux d’imposition 48% 29% 16% 34% 41%  -39,8% -44,0% +110,5% +20,5%
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 11,4 11,8 11,3 -  +1,3% +3,3% -4,2% -99,8%
EBITDA par action 2,9 2,8 2,5 3,2 4,7  -2,7% -11,3% +28,4% +45,8%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2  +40,0% -57,1% +266,7% -59,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 991 2 297 2 044 2 085 2 051  +15,4% -11,0% +2,0% -1,6%
   dont Trésorerie 385 725 367 549 466  +88,3% -49,4% +49,6% -15,1%
   dont Placements à CT 487 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 259 1 270 1 335 58 1 212  +0,9% +5,1% -95,7% +1 989,7%
   dont Stock 189 142 178 184 213  -24,9% +25,4% +3,4% +15,8%
Placements à long terme 487 509 479 506 483  +4,5% -5,9% +5,6% -4,5%
Biens corporels 4 993 4 108 4 361 4 385 4 553  -17,7% +6,2% +0,6% +3,8%
Écart d'acquisitions 547 547 547 547 547  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 4 133 4 313 4 294 199 208  +4,4% -0,4% -95,4% +4,5%
Actifs totaux 12 780 13 446 13 493 14 124 14 242  +5,2% +0,3% +4,7% +0,8%
 
Passifs courants 986 1 288 1 180 1 115 1 234  +30,6% -8,4% -5,5% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 374 466 481 388 443  +24,6% +3,2% -19,3% +14,2%
   dont Dette à court terme 144 333 147 153 157  +131,3% -55,9% +4,1% +2,6%
Dette à long terme 3 335 2 804 2 928 3 567 3 463  -15,9% +4,4% +21,8% -2,9%
Passifs totaux 6 713 6 708 6 748 8 164 7 499  -0,1% +0,6% +21,0% -8,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 -456 1  0% 0% -45 700,0% -100,2%
Bénéfices non répartis 2 812 2 819 2 812 2 824 2 810  +0,2% -0,2% +0,4% -0,5%
Capitaux propres 5 221 5 911 5 927 5 960 5 939  +13,2% +0,3% +0,6% -0,4%
 
Dette portant intérets 3 479 3 137 3 075 3 720 3 620  -9,8% -2,0% +21,0% -2,7%
Dette nette 2 607 2 412 2 708 3 171 3 154  -7,5% +12,3% +17,1% -0,5%
Fonds de roulement 1 005 1 009 864 970 817  +0,4% -14,4% +12,3% -15,8%
Actions en circulation (en M) 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 27 40 30 44 18  +48,1% -25,0% +46,7% -59,1%
 
Dépréciation 233 213 225 229 456  -8,6% +5,6% +1,8% +99,1%
Ajustements des bénéfices nets 98 42 82 42 99  -57,1% +95,2% -48,8% +135,7%
Ajust. comptes débiteurs 20 -11 -48 14 -25  -155,0% +336,4% -129,2% -278,6%
Ajust. des stocks -43 47 -37 -5 -35  -209,3% -178,7% -86,5% +600,0%
Autres flux opérationnels 11 24 73 -40 26  +118,2% +204,2% -154,8% -165,0%
Flux opérationnel 316 382 240 381 353  +20,9% -37,2% +58,8% -7,3%
 
Dépenses d’investissement 240 293 883 271 797  +22,1% +201,4% -69,3% +194,1%
Investissements 3 -291 -456 -848 -274  -9 800,0% +56,7% +86,0% -67,7%
Flux d’investissement -235 -291 -456 -848 -274  +23,8% +56,7% +86,0% -67,7%
 
Dividendes payés -29 -32 -38 -39 -76  +10,3% +18,8% +2,6% +94,9%
Emprunts nets -676 -386 -75 707 -101  -42,9% -80,6% -1 042,7% -114,3%
Flux de financement -741 251 -131 649 479  -133,9% -152,2% -595,4% -26,2%
 
Variation nette de la trésorerie -660 342 -347 182 91  -151,8% -201,5% -152,4% -50,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,8 -5,5 0,9 -3,8  +17,1% -822,5% -117,1% -503,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.