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Teladoc Inc

Teladoc (TDOC.US, US87918A1051)

Teladoc Health, Inc. provides virtual healthcare services in the United States and internationally. The company offers a portfolio of services and solutions covering non-urgent, episodic, chronic, and complicated medical conditions, including diabetes, hypertension, chronic kidney disease, cancer, congestive heart failure, and mental health conditions. It offers a range of programs and services, including primary and specialty care telehealth solutions, chronic condition management, expert medical services, mental health solutions, and platform and program services. The company serves employers, health plans, hospitals and health systems, and insurance and financial services companies, as well as individual members. It offers its products and services under the Teladoc, Livongo, and BetterHelp brands. The company was formerly known as Teladoc, Inc. and changed its name to Teladoc Health, Inc. in …

Siège social : 2 Manhattanville Road, Purchase, NY, United States, 10577

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Teladoc

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Teladoc Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
161 658 000 98,8% 1,2% 86,4% 7,3 24%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 357,1 -1,0 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,4 USD masqué 34,0 52,7 25,3 156,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Teladoc Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Teladoc Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-17,7% -31,1% -27,2% -65,6% -80,0% -88,5% -62,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-69,7% -25,9% +42,2% +11,1% +33,4% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Teladoc Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Teladoc Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jason Nathanial Gorevic CEO & Director 50 Mala Murthy Chief Financial Officer 58
Adam Christian Vandervoort Chief Legal Officer & Sec. 47 Andrew Turitz Sr. VP of Corp. Devel. 49
Claus Torp Jensen Ph.D. Chief Innovation Officer - George Byron Brooks Co-Founder -
Mike Waters Chief Operating Officer - Richard J. Napolitano Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 55
Patrick Thomas Feeley C.F.A., CPA VP of Investor Relations - Courtney Kraemer McLeod Director of Communication -

 

Opérations d’initiés récentes pour Teladoc Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/09/2022 Richard J Napolitano CAO Vente 220 $27,65 $6 083
19/09/2022 Daniel Trencher SVP Vente 1 000 $30,18 $30 180
26/08/2022 Arnnon Geshuri Insider Vente 4 098 $34,27 $140 438
17/08/2022 Daniel Trencher SVP Vente 1 000 $37,50 $37 500
18/07/2022 Daniel Trencher SVP Vente 1 000 $41,12 $41 120
27/06/2022 Mala Murthy CFO Vente 4 053 $37,32 $151 258
17/06/2022 Daniel Trencher SVP Vente 1 000 $29,12 $29 120
03/03/2022 Adam C Vandervoort Insider Vente 3 513 $70,24 $246 753
03/03/2022 Andrew Turitz SVP Vente 1 754 $70,24 $123 201
03/03/2022 Mala Murthy CFO Vente 6 717 $70,24 $471 802
03/03/2022 Stephany Verstraete CMO Vente 2 858 $70,24 $200 746
10/12/2021 Daniel Trencher SVP Vente 2 000 $95,77 $191 540
26/11/2021 Arnnon Geshuri Insider Vente 3 664 $116,08 $425 317
22/11/2021 Karen L Daniel Director Vente 109 $115,33 $12 571
15/11/2021 Adam C Vandervoort Insider Vente 2 000 $136,00 $272 000
03/11/2021 Stephany Verstraete CMO Vente 1 000 $154,25 $154 250
02/11/2021 Jason N Gorevic CEO Vente 10 000 $150,84 $1 508 400
01/11/2021 Arnnon Geshuri Insider Vente 523 $150,66 $78 795
15/10/2021 Adam C Vandervoort Insider Vente 2 000 $137,09 $274 180
14/10/2021 Sandra L Fenwick Director Vente 3 587 $140,00 $502 180
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TELADOC-$4 897 435

 

Présence de Teladoc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Teladoc Inc

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Fondamentaux de Teladoc Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 233 418 553 1 094 2 033  +79,1% +32,4% +97,7% +85,8%
EBITDA -70 -35 -35 -437 -85  -49,9% +0,7% +1 132,5% -80,6%
Résultat opérationnel -75 -71 -80 -506 -266  -6,0% +13,5% +529,5% -47,5%
Résultat net -107 -97 -99 -485 -429  -9,1% +1,8% +390,7% -11,6%
Free Cash Flow -40 -13 19 -80 130  -66,8% -243,0% -519,4% -263,5%
Marge de FCF -17% -3% 3% -7% 6%  -81,5% -208,0% -312,1% -188,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 974 1 428 1 460 17 317 17 284  +46,6% +2,2% +1 086,5% -0,2%
Actions en circul. (en M) 55,4 65,8 71,8 90,5 90,5  +18,8% +9,1% +26,0% 0%
EBITDA par action -1,3 -0,5 -0,5 -4,8 -0,9  -57,9% -7,7% +878,3% -80,6%
Bénéfices par action -1,9 -1,5 -1,4 -5,4 -4,7  -23,5% -6,7% +289,5% -11,6%
Free Cash Flow par action -0,7 -0,2 0,3 -0,9 1,4  -72,0% -231,0% -432,9% -263,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Teladoc Inc

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Ratio de profitabilité de Teladoc Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 74% 69% 67% 64% 68%  -6,0% -3,7% -3,6% +5,8%
Marge d’EBITDA -30% -8% -6% -40% -4%  -72,1% -24,0% +523,4% -89,6%
Marge opérationnelle -32% -17% -15% -46% -13%  -47,5% -14,3% +218,4% -71,8%
Marge bénéficiaire -46% -23% -18% -44% -21%  -49,2% -23,1% +148,2% -52,4%
Marge de FCF -17% -3% 3% -7% 6%  -81,5% -208,0% -312,1% -188,0%
Rentabilité économique (ROA) - -8,3% -6,3% -5,0% -2,4%  - -23,5% -20,6% -51,8%
Rentabilité financière (ROE) - -12,4% -9,8% -5,7% -2,7%  - -21,0% -41,1% -53,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Teladoc Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,7 8,4 6,4 2,9 3,2  +125,7% -23,9% -54,9% +12,0%
Liquidité générale 3,9 8,5 6,5 3,2 3,7  +120,2% -23,6% -51,1% +16,2%
Dette nette sur EBITDA -4,2 1,8 2,0 -1,5 -4,0  -143,6% +11,3% -173,4% +173,3%
Dette sur actifs 50% 27% 28% 8% 7%  -46,1% +2,5% -71,0% -13,5%
Dette sur capitaux propres 74% 41% 44% 9% 8%  -44,8% +7,3% -79,5% -14,5%
Couverture par l’EBITDA -4,0 -1,4 -1,2 -7,2 -1,1  -66,5% -9,4% +491,1% -85,4%
   ∼ par l’EBIT -5,1 -2,7 -2,8 -8,5 -3,8  -47,0% +2,2% +207,3% -55,6%
   ∼ par le flux opérationel -2,0 -0,2 1,0 -0,9 2,4  -90,5% -653,1% -185,9% -372,9%
Coût de la dette - 6,3% 6,7% 6,4% 6,0%  - +7,1% -4,6% -6,6%

 

Graphique des dividendes de Teladoc Inc

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Ratios de distribution de Teladoc Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -107 -97 -99 -485 -429  -9,1% +1,8% +390,7% -11,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -40 -13 19 -80 130  -66,8% -243,0% -519,4% -263,5%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Teladoc Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Teladoc Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 53 41  - - - -22,3%
Délai paiement clients (DSO) 42 38 38 56 30  -10,2% -1,3% +50,3% -46,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 18 38 26  - -18,5% +109,2% -31,1%
Conversion de l’encaisse - 16 20 72 45  - +22,4% +265,6% -36,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1  -3,4% +26,3% -82,2% +86,0%
Frais généraux sur CP 15% 12% 16% 3% 3%  -19,4% +38,3% -80,3% -14,4%
Frais généraux sur CA 35% 28% 30% 46% 22%  -18,4% +4,6% +55,8% -53,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Teladoc Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Teladoc Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Teladoc Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Teladoc Inc

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Sociétés possiblement comparables à Teladoc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Teladoc

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Dividendes par action détachés par Teladoc Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Teladoc Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 233 418 553 1 094 2 033  +79,1% +32,4% +97,7% +85,8%
Charges d'exploitation -234 -355 -443 -1 121 -1 621  +51,9% +24,6% +153,3% +44,6%
   dont Coût des ventes -62 -129 -184 -391 -650  +108,9% +43,3% +111,9% +66,4%
   dont Frais généraux -81 -119 -164 -507 -438  +46,2% +38,5% +208,1% -13,6%
Résultat opérationnel -75 -71 -80 -506 -266  -6,0% +13,5% +529,5% -47,5%
Autres revenus/frais nets -32 -26 -29 -70 -119  -17,4% +11,1% +139,8% +71,1%
Charge d'intérêt -17 -26 -29 -60 -80  +49,3% +11,1% +108,5% +32,8%
Résultat avant impôts -107 -97 -109 -576 -385  -9,4% +12,9% +426,2% -33,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -11 -91 -44  -152,4% -9 075,4% +757,9% -148,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-107 -97 -99 -485 -429  -9,1% +1,8% +390,7% -11,6%
 
EBITDA -70 -35 -35 -437 -85  -49,9% +0,7% +1 132,5% -80,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -53 -50 -56 -354 -186  -6,0% +13,5% +529,5% -47,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 6,3 7,7 12,1 22,5  +50,8% +21,3% +56,9% +85,8%
EBITDA par action -1,3 -0,5 -0,5 -4,8 -0,9  -57,9% -7,7% +878,3% -80,6%
Bénéfices par action -1,9 -1,5 -1,4 -5,4 -4,7  -23,5% -6,7% +289,5% -11,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Teladoc Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 156 533 588 1 060 1 225  +241,0% +10,4% +80,2% +15,7%
   dont Trésorerie 43 424 514 733 893  +890,2% +21,3% +42,6% +21,8%
   dont Placements à CT 79 55 3 53 3  -31,4% -95,0% +1 864,0% -95,2%
   dont Créances clients 27 44 57 169 169  +60,8% +30,7% +197,3% -0,2%
   dont Stock 0 - - 56 73  - - - +29,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 10 10 29 74  +13,2% +1,5% +177,3% +159,2%
Écart d'acquisitions 499 737 746 14 581 14 504  +47,9% +1,2% +1 854,4% -0,5%
Biens incorporels 160 247 225 2 021 1 910  +54,8% -8,9% +796,4% -5,5%
Actifs totaux 824 1 529 1 603 17 755 17 735  +85,5% +4,8% +1 007,7% -0,1%
 
Passifs courants 40 62 90 333 331  +54,8% +44,4% +268,9% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 4 8 9 46 47  +100,0% +16,8% +407,2% +2,7%
   dont Dette à court terme 207 - 5 54 13  - - +961,3% -76,5%
Dette à long terme 207 415 440 1 380 1 226  +100,0% +6,2% +213,3% -11,2%
Passifs totaux 265 516 589 1 871 1 689  +94,3% +14,2% +217,8% -9,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +14,8% +4,3% +105,5% +6,7%
Bénéfices non répartis -312 -409 -508 -993 -1 421  +31,2% +24,2% +95,6% +43,2%
Capitaux propres 559 1 013 1 014 15 884 16 046  +81,3% +0,1% +1 466,4% +1,0%
 
Dette portant intérets 415 415 445 1 434 1 238  0% +7,4% +221,8% -13,6%
Dette nette 292 -64 -72 647 342  -121,8% +12,1% -1 004,1% -47,1%
Fonds de roulement 116 470 498 727 894  +305,7% +5,9% +46,0% +23,0%
Actions en circulation (en M) 55,4 65,8 71,8 90,5 90,5  +18,8% +9,1% +26,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Teladoc Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -107 -97 -99 -485 -429  -9,1% +1,8% +390,7% -11,6%
 
Dépréciation 19 36 45 78 220  +86,4% +26,3% +73,7% +181,3%
Ajustements des bénéfices nets 32 38 58 400 453  +19,5% +52,9% +583,3% +13,4%
Ajust. comptes débiteurs -4 -11 -16 -21 -18  +198,7% +45,3% +32,8% -17,0%
Ajust. des stocks -25 -25 -25 -25 -19  0% 0% 0% -21,2%
Autres flux opérationnels 3 10 15 26 -35  +258,2% +45,4% +72,6% -237,0%
Flux opérationnel -34 -5 30 -54 194  -85,9% -714,6% -279,2% -462,5%
 
Dépenses d’investissement 6 8 11 26 64  +52,4% +29,7% +138,9% +145,5%
Investissements -64 28 47 2 61  -143,8% +69,3% -94,7% +2 339,9%
Flux d’investissement -448 -257 25 -591 -73  -42,6% -109,7% -2 462,7% -87,7%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 204 279 851 966 -1  +36,9% +204,8% +13,5% -100,1%
Flux de financement 475 646 35 859 41  +35,8% -94,6% +2 348,1% -95,2%
 
Variation nette de la trésorerie -7 381 90 219 160  -5 395,5% -76,3% +142,3% -26,9%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -0,2 0,3 -0,9 1,4  -72,0% -231,0% -432,9% -263,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Teladoc Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 503 522 554 565 592  +3,7% +6,2% +2,0% +4,8%
Charges d'exploitation -410 -409 -416 -443 -474  -0,4% +1,8% +6,5% +6,9%
   dont Coût des ventes -160 -169 -175 -187 -182  +5,5% +3,5% +6,9% -2,4%
   dont Frais généraux -111 -103 -119 -105 -111  -7,4% +15,1% -11,5% +5,7%
Résultat opérationnel -79 -61 -41 -6 669 -3 097  -23,3% -31,6% +15 998,3% -53,6%
Autres revenus/frais nets -52 -20 -19 -5 -6  -61,1% -4,1% -75,4% +28,2%
Charge d'intérêt -20 -19 -19 -5 -4  -7,7% -0,1% -71,0% -20,9%
Résultat avant impôts -131 -81 -61 -6 674 -3 103  -38,2% -24,7% +10 890,6% -53,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -50 0 -1  +14,0% -1 465,4% -100,8% -406,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-134 -84 -11 -6 675 -3 101  -37,0% -87,0% +60 660,3% -53,5%
 
EBITDA -55 -7 15 -6 606 -3 035  -87,8% -325,4% -43 630,7% -54,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -55 -42 -29 -4 669 -2 168  -23,3% -31,6% +15 998,3% -53,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7  +1,5% +5,9% +1,6% +4,2%
EBITDA par action -0,4 - 0,1 -41,1 -18,8  -88,0% -324,7% -43 471,2% -54,3%
Bénéfices par action -0,9 -0,5 -0,1 -41,6 -19,2  -38,3% -87,0% +60 437,8% -53,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Teladoc Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 105 1 157 1 225 1 208 1 257  +4,7% +5,9% -1,4% +4,1%
   dont Trésorerie 784 824 893 836 881  +5,1% +8,5% -6,4% +5,3%
   dont Placements à CT 3 3 3 3 3  0% 0% +0,3% -0,2%
   dont Créances clients 179 178 169 214 227  -0,8% -5,1% +26,9% +6,1%
   dont Stock 57 57 73 71 60  -0,1% +28,4% -3,3% -14,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 70 75 74 28 77  +7,0% -1,3% -61,6% +171,6%
Écart d'acquisitions 14 455 14 470 14 504 7 900 4 858  +0,1% +0,2% -45,5% -38,5%
Biens incorporels 1 963 1 932 1 910 1 884 1 872  -1,6% -1,1% -1,4% -0,6%
Actifs totaux 17 611 17 653 17 735 11 092 8 103  +0,2% +0,5% -37,5% -27,0%
 
Passifs courants 276 302 331 307 371  +9,4% +9,6% -7,3% +21,1%
   dont Créances fournisseurs 42 35 47 47 94  -17,6% +36,4% +0,3% +99,0%
   dont Dette à court terme 13 13 13 13 13  +1,2% -3,5% +2,9% -0,5%
Dette à long terme 1 201 1 211 1 226 1 533 1 534  +0,9% +1,2% +25,1% +0,1%
Passifs totaux 1 610 1 665 1 689 1 950 2 018  +3,4% +1,4% +15,4% +3,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,6% 0% +0,6% +0,6%
Bénéfices non répartis -1 326 -1 410 -1 421 -8 023 -11 125  +6,4% +0,8% +464,4% +38,7%
Capitaux propres 16 001 15 988 16 046 9 143 6 085  -0,1% +0,4% -43,0% -33,4%
 
Dette portant intérets 1 214 1 225 1 238 1 546 1 547  +0,9% +1,1% +24,8% +0%
Dette nette 428 398 342 707 663  -6,9% -14,0% +106,5% -6,2%
Fonds de roulement 829 855 894 901 886  +3,2% +4,6% +0,8% -1,7%
Actions en circulation (en M) 156,1 159,4 159,9 160,5 161,4  +2,2% +0,3% +0,4% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Teladoc Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -134 -84 -11 -6 675 -3 101  -37,0% -87,0% +60 660,3% -53,5%
 
Dépréciation 55 55 57 63 63  0% +3,6% +10,3% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 128 98 28 6 663 3 083  -23,4% -71,4% +23 579,5% -53,7%
Ajust. comptes débiteurs -5 -3 2 -28 -16  -41,6% -166,9% -1 567,7% -42,2%
Ajust. des stocks 1 0 -17 2 10  -166,4% +3 842,2% -112,0% +391,9%
Autres flux opérationnels 0 14 11 -66 3  -3 190,0% -23,2% -692,2% -105,3%
Flux opérationnel 52 77 83 -32 92  +46,7% +8,6% -138,2% -391,3%
 
Dépenses d’investissement 13 15 23 31 45  +19,3% +51,8% +34,5% +45,4%
Investissements 11 -35 -20 -28 -45  -418,4% -42,2% +37,3% +62,6%
Flux d’investissement -2 -35 -20 -28 -45  +1 500,9% -42,2% +37,3% +62,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 1 -2 -1  +27,8% -150,9% -381,0% -41,6%
Flux de financement 11 1 7 3 -1  -93,1% +745,0% -57,5% -147,4%
 
Variation nette de la trésorerie 64 40 70 -57 45  -37,0% +73,7% -181,9% -178,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,4 -0,4 0,3  +52,1% -2,3% -203,4% -175,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.