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Taubman Centers, Inc (TCO.US)

Taubman Centers is an S&P MidCap 400 Real Estate Investment Trust engaged in the ownership, management and/or leasing of 26 regional, super-regional and outlet shopping centers in the U.S. and Asia. Taubman's U.S.-owned properties are the most productive in the publicly held U.S. regional mall industry. Founded in 1950, Taubman is headquartered in Bloomfield Hills, Mich. Taubman Asia, founded in 2005, is headquartered in Hong Kong.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Taubman Centers    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Taubman Centers, Inc    (US8766641034)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
51,6 36,7 7,9 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,2 masqué 40,6 47,0 38,1 65,5

 

Graphique des profits et résultats de Taubman Centers, Inc

Fondamentaux7 de Taubman Centers, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 762 557 613 629 641  -26,9% +9,9% +2,7% +1,9%
EBITDA1 369 302 325 326 352  -18,2% +7,6% +0,4% +7,9%
Résultat opérationnel 311 196 187 166 173  -37,0% -4,5% -11,5% +4,4%
Résultat net 864 109 107 55 58  -87,4% -1,5% -48,5% +4,9%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 0% 1% 1% 0% 0%  +558,4% +0,8% -91,9% +115,0%
Capital investi1 1 775 2 746 3 331 3 578 3 743  +54,7% +21,3% +7,4% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taubman Centers, Inc

Ratio de profitabilité7 de Taubman Centers, Inc    (US8766641034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 50% 73% 74% 73% 75%  +46,1% +1,2% -0,9% +2,8%
Marge d’EBITDA 48% 54% 53% 52% 55%  +11,9% -2,2% -2,3% +5,9%
Marge opérationnelle 41% 35% 31% 26% 27%  -13,9% -13,2% -13,8% +2,4%
Marge bénéficiaire 113% 20% 18% 9% 9%  -82,7% -10,4% -49,9% +2,9%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 2,8% 1,3% 1,4%  - -11,9% -52,7% +0,8%
Rentabilité financière (ROE) - 50,6% 116,2% 117,3% -164,0%  - +129,7% +0,9% -239,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Taubman Centers, Inc    (US8766641034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,46 0,34 0,13 0,16 0,16  -26,9% -62,4% +22,9% +0,7%
Liquidité générale 0,54 0,42 0,29 0,34 0,30  -22,8% -29,1% +14,9% -12,7%
Dette nette sur EBITDA 3,1 8,0 9,9 10,8 10,8  +158,8% +23,6% +8,7% +0%
Dette sur actifs 45% 74% 81% 84% 88%  +63,9% +9,4% +3,8% +4,7%
Dette sur capitaux propres 457% 2 335% 4 523% 16 006% -4 129%  +410,4% +93,7% +253,9% -125,8%
Couverture par l’EBITDA 3,1 4,6 3,7 2,9 2,6  +48,6% -20,9% -20,0% -11,8%
   ∼ par l’EBIT 2,1 3,0 2,1 1,5 1,3  +42,8% -29,8% -29,4% -14,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 4,7 3,5 2,5 2,2  +53,6% -27,0% -27,4% -13,7%

 

Graphique des dividendes de Taubman Centers, Inc

Ratios de distribution7 de Taubman Centers, Inc    (US8766641034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 864 109 107 55 58  -87,4% -1,5% -48,5% +4,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -461 -161 -167 -175 -183  -65,1% +3,7% +4,9% +4,6%
Distribution sur résultat net 53% 148% 155% 317% 316%  +176,8% +5,3% +103,7% -0,3%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taubman Centers, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Taubman Centers, Inc    (US8766641034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 24 37 37 46 45  +55,7% -0,7% +25,0% -2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 37 37 46 45  - -0,7% +25,0% -2,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -33,7% -2,8% -2,3% -1,2%
Frais généraux sur CP 15% 41% 67% 176% -40%  +167,3% +64,5% +163,4% -122,8%
Frais généraux sur CA 6% 8% 8% 6% 6%  +29,5% -4,4% -21,0% -6,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Taubman Centers, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Taubman Centers, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Taubman Centers, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Taubman Centers, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 762 557 613 629 641  -26,9% +9,9% +2,7% +1,9%
Charges d'exploitation -430 -361 -426 -464 -468  -16,0% +17,8% +8,9% +1,0%
   dont Coût des ventes -382 -151 -161 -169 -159  -60,4% +6,3% +5,4% -5,8%
   dont Frais généraux -48 -46 -48 -39 -37  -5,3% +5,1% -18,8% -4,7%
Résultat opérationnel 311 196 187 166 173  -37,0% -4,5% -11,5% +4,4%
Autres revenus/frais nets 1 025 -3 1 -55 -60  -100,3% -139,7% -4 587,6% +8,5%
Charge d'intérêt -118 -65 -88 -111 -136  -155,1% +36,0% +25,4% +22,3%
Résultat avant impôts 1 280 193 188 111 113  -84,9% -2,4% -41,3% +2,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -0 -0  -0,8% -1,6% -95,3% -320,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
864 109 107 55 58  -87,4% -1,5% -48,5% +4,9%
 
EBITDA1 369 302 325 326 352  -18,2% +7,6% +0,4% +7,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 311 194 185 165 172  -37,7% -4,6% -10,5% +4,2%
Taux d’imposition1 0% 1% 1% 0% 0%  +558,4% +0,8% -91,9% +115,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Taubman Centers, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 423 331 241 271 240  -21,6% -27,4% +12,7% -11,4%
   dont Trésorerie 276 207 41 42 48  -25,2% -80,4% +4,7% +13,8%
   dont Placements à CT 38 6 1 3 -  -82,8% -85,5% +194,2% -
   dont Créances clients 50 57 62 80 80  +13,9% +9,2% +28,3% -0,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 448 512 694 707 722  +14,3% +35,7% +1,9% +2,2%
Biens corporels 2 292 2 661 3 027 3 184 3 313  +16,1% +13,7% +5,2% +4,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 12 9 6 4 3  -27,5% -26,5% -28,8% -30,0%
Actifs totaux 3 215 3 547 4 011 4 215 4 344  +10,3% +13,1% +5,1% +3,1%
 
Passifs courants 787 799 817 802 814  +1,5% +2,4% -1,9% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 293 328 333 307 330  +12,2% +1,4% -7,9% +7,8%
   dont Dette à court terme 4 6 4 0 6  +50,3% -41,6% -86,4% +1 079,8%
Dette à long terme 1 452 2 627 3 256 3 555 3 830  +80,9% +23,9% +9,2% +7,7%
Passifs totaux 2 795 3 426 4 073 4 357 4 644  +22,6% +18,9% +7,0% +6,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -4,9% +0,3% +0,7% +0,5%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 318 113 72 22 -93  -64,6% -36,1% -69,2% -518,2%
 
Dettes portant intérets1 1 456 2 633 3 259 3 556 3 836  +80,8% +23,8% +9,1% +7,9%
Coût de la dette1 - 3,2% 3,0% 3,3% 3,7%  - -5,6% +8,4% +12,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Taubman Centers, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 887 132 130 78 81  -85,1% -1,3% -39,9% +3,4%
 
Dépréciation 120 106 138 161 179  -11,5% +29,9% +16,4% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets -659 78 70 58 48  -111,9% -9,9% -17,7% -17,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 -16 -35 -26 -17  +2 527,9% +123,8% -24,5% -35,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 364 308 306 278 294  -15,4% -0,7% -8,9% +5,6%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements 82 -92 -162 37 -43  -211,1% +77,0% -122,8% -215,6%
Flux d’investissement 1 293 -505 -656 -315 -326  -139,1% +29,8% -52,0% +3,4%
 
Dividendes payés -461 -161 -167 -175 -183  -65,1% +3,7% +4,9% +4,6%
Emprunts nets -759 620 626 298 276  -181,6% +1,0% -52,4% -7,2%
Flux de financement -1 421 128 251 46 16  -109,0% +97,0% -81,8% -66,0%
 
Variation nette de la trésorerie 235 -70 -97 11 -21  -129,6% +39,2% -111,8% -287,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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