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Taubman Centers, Inc

Taubman Centers (TCO.US, US8766641034)

Taubman Centers is an S&P MidCap 400 Real Estate Investment Trust engaged in the ownership, management and/or leasing of 26 regional, super-regional and outlet shopping centers in the U.S. and Asia. Taubman's U.S.-owned properties are the most productive in the publicly held U.S. regional mall industry. Founded in 1950, Taubman is headquartered in Bloomfield Hills, Mich. Taubman Asia, founded in 2005, is headquartered in Hong Kong.

Siège social : 200 East Long Lake Road, Bloomfield Hills, MI, United States, 48304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Taubman Centers

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Taubman Centers, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 -77,3 7,9 56,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,3 masqué 41,7 39,1 26,2 53,3

 

Équipe de direction de Taubman Centers, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert S. Taubman Chairman, CEO & Pres 66 Simon J. Leopold Exec. VP, CFO & Treasurer 52
William S. Taubman Chief Operating Officer 61 Paul A. Wright Pres of Taubman Asia Management Limited 49
Ryan T. Hurren CPA, MBA Director of Investor Relations & Interim CAO -      

 

Présence de Taubman Centers dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Taubman Centers, Inc

Fondamentaux de Taubman Centers, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 557 613 629 641 661  +9,9% +2,7% +1,9% +3,1%
EBITDA 302 483 489 538 492  +59,8% +1,3% +9,8% -8,4%
Résultat opérationnel 196 184 144 165 165  -6,1% -21,7% +14,6% 0%
Résultat net 109 107 55 58 204  -1,5% -48,5% +4,9% +251,9%
Free Cash Flow -133 -200 -73 4 57  +50,3% -63,2% -105,4% +1 343,7%
Marge de FCF -24% -33% -12% 1% 9%  +36,7% -64,2% -105,3% +1 299,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 2% 0% 1% -  +57,4% -87,4% +117,0% -
Capital investi 2 746 3 331 3 578 3 743 3 716  +21,3% +7,4% +4,6% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taubman Centers, Inc

Ratio de profitabilité de Taubman Centers, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 73% 99% 100% 100% 99%  +36,3% +0,3% +0,1% -0,3%
Marge d’EBITDA 54% 79% 78% 84% 74%  +45,4% -1,4% +7,8% -11,2%
Marge opérationnelle 35% 30% 23% 26% 25%  -14,6% -23,8% +12,6% -3,1%
Marge bénéficiaire 20% 18% 9% 9% 31%  -10,4% -49,9% +2,9% +241,1%
Marge de FCF -24% -33% -12% 1% 9%  +36,7% -64,2% -105,3% +1 299,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 1,3% 1,4% 4,6%  - -52,7% +0,8% +239,9%
Rentabilité financière (ROE) - 116,1% 117,2% -164,1% -395,6%  - +0,9% -240,0% +141,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Taubman Centers, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7  -9,5% +38,3% -6,4% +83,8%
Liquidité générale 0,4 0,7 0,9 0,4 0,8  +71,6% +22,7% -50,4% +87,7%
Dette nette sur EBITDA 8,0 6,7 7,2 7,0 7,4  -16,8% +7,7% -1,8% +4,5%
Dette sur actifs 74% 81% 84% 88% 83%  +9,4% +3,8% +4,7% -6,6%
Dette sur capitaux propres 2 335% 4 521% 15 988% -4 130% -36 445%  +93,7% +253,6% -125,8% +782,4%
Couverture par l’EBITDA 4,6 5,6 4,5 4,0 3,3  +20,4% -19,5% -10,5% -17,8%
   ∼ par l’EBIT 3,0 4,0 3,0 2,7 2,0  +32,7% -25,9% -9,2% -23,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 3,5 2,6 2,2 1,7  -25,3% -27,1% -14,4% -22,5%
Coût de la dette - 2,9% 3,2% 3,6% 3,9%  - +8,8% +13,1% +8,9%

 

Graphique des dividendes de Taubman Centers, Inc

Ratios de distribution de Taubman Centers, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 109 107 55 58 204  -1,5% -48,5% +4,9% +251,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -133 -200 -73 4 57  +50,3% -63,2% -105,4% +1 343,7%
Dividende payé -161 -167 -175 -183 -188  +3,7% +4,9% +4,6% +2,9%
Distribution sur résultat net 148% 155% 317% 316% 92%  +5,3% +103,7% -0,3% -70,7%
Distribution sur FCF -121% -84% -238% 4 600% 328%  -31,0% +185,2% -2 031,6% -92,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taubman Centers, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taubman Centers, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 37 37 49 48 51  -1,9% +34,1% -1,7% +6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 37 49 48 51  - +34,1% -1,7% +6,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -2,8% -2,3% -1,2% -0,8%
Frais généraux sur CP 41% 71% 241% -53% -566%  +74,7% +239,7% -122,2% +958,4%
Frais généraux sur CA 8% 8% 9% 8% 9%  +1,6% +2,1% -8,9% +12,9%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Taubman Centers, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Taubman Centers, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Taubman Centers, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Taubman Centers, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,68---------
2019--0,68--0,68--0,68--0,68
2018--0,66--0,66--0,66--0,66
2017--0,63--0,63--0,63--0,63
2016--0,60--0,60--0,60--0,60
2015--0,57--0,57--0,57--0,57
2014--0,54--0,54--0,54--5,29
2013--0,50--0,50--0,50--0,50
2012--0,46--0,46--0,46--0,46
2011--0,44--0,44--0,44--0,45
2010--0,42--0,42--0,42--0,62
2009--0,42--0,42--0,42--0,42
2008--0,42--0,42--0,42--0,42
2007--0,38--0,38--0,38--0,42
2006--0,31--0,31--0,31--0,38
2005--0,29--0,29--0,29--0,31
2004--0,27--0,27--0,27--0,29
2003--0,26--0,26--0,26--0,27
2002--0,26--0,26--0,26--0,26
2001--0,25--0,25--0,25--0,26
2000-----0,25--0,25--0,25

 

Comptes de résultat simplifiés de Taubman Centers, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 557 613 629 641 661  +9,9% +2,7% +1,9% +3,1%
Charges d'exploitation -361 -424 -483 -474 -492  +17,5% +13,8% -1,8% +3,8%
   dont Coût des ventes -151 -4 -2 -1 -4  -97,3% -46,6% -31,8% +143,7%
   dont Frais généraux -46 -51 -54 -50 -58  +11,7% +4,8% -7,2% +16,5%
Résultat opérationnel 196 184 144 165 165  -6,1% -21,7% +14,6% 0%
Autres revenus/frais nets -3 17 4 9 -53  -653,2% -76,9% +115,2% -728,8%
Charge d'intérêt -65 -86 -109 -133 -148  -232,7% +25,8% +22,7% +11,4%
Résultat avant impôts 193 121 45 46 -33  -37,5% -62,5% +1,4% -171,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -0 -0 -6  -1,6% -95,3% -320,0% -2 841,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 107 55 58 204  -1,5% -48,5% +4,9% +251,9%
 
EBITDA 302 483 489 538 492  +59,8% +1,3% +9,8% -8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 194 181 144 164 165  -6,7% -20,4% +14,3% +0,5%
Taux d’imposition 1% 2% 0% 1% -  +57,4% -87,4% +117,0% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Taubman Centers, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 331 240 268 146 219  -27,7% +12,0% -45,7% +50,0%
   dont Trésorerie 207 41 42 48 103  -80,4% +4,7% +13,8% +112,4%
   dont Placements à CT 6 1 3 - -  -85,5% +194,2% - -
   dont Créances clients 57 62 85 85 93  +7,9% +37,8% +0,2% +9,6%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 512 694 707 722 832  +35,7% +1,9% +2,2% +15,2%
Biens corporels 2 661 3 027 3 184 3 313 3 390  +13,7% +5,2% +4,0% +2,3%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 9 6 4 3 2  -26,5% -28,8% -30,0% -43,4%
Actifs totaux 3 547 4 011 4 215 4 344 4 515  +13,1% +5,1% +3,1% +3,9%
 
Passifs courants 799 337 307 336 269  -57,9% -8,8% +9,5% -20,1%
   dont Créances fournisseurs 328 333 307 330 253  +1,4% -7,9% +7,8% -23,4%
   dont Dette à court terme 6 4 0 6 15  -41,6% -86,4% +1 079,8% +170,0%
Dette à long terme 2 627 3 256 3 555 3 830 3 710  +23,9% +9,2% +7,7% -3,1%
Passifs totaux 3 426 4 082 4 365 4 652 4 693  +19,1% +6,9% +6,6% +0,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,7% +0,5% +0,2%
Bénéfices non répartis -513 -550 -647 -744 -713  +7,2% +17,6% +15,1% -4,2%
Capitaux propres 113 72 22 -93 -10  -36,1% -69,1% -517,6% -89,0%
 
Dettes portant intérets 2 633 3 259 3 556 3 836 3 726  +23,8% +9,1% +7,9% -2,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Taubman Centers, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 132 133 81 83 229  +0,3% -39,1% +3,4% +174,9%
 
Dépréciation 106 138 168 179 188  +29,9% +21,5% +6,8% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 78 70 59 48 -138  -9,9% -16,6% -18,6% -388,8%
Ajust. comptes débiteurs -16 -35 -26 -17 -22  +123,8% -24,5% -35,1% +26,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 308 305 280 294 254  -0,9% -8,3% +5,0% -13,6%
 
Dépenses d’investissement 441 505 353 290 196  +14,6% -30,0% -18,0% -32,3%
Investissements -92 -723 -324 -326 97  +689,3% -55,2% +0,6% -129,9%
Flux d’investissement -505 -656 -315 -326 97  +29,8% -52,0% +3,4% -129,9%
 
Dividendes payés -161 -167 -175 -183 -188  +3,7% +4,9% +4,6% +2,9%
Emprunts nets 620 626 298 276 -112  +1,0% -52,4% -7,2% -140,3%
Flux de financement 128 251 46 16 -389  +97,0% -81,8% -66,0% -2 605,2%
 
Variation nette de la trésorerie -70 -166 2 -21 -40  +137,9% -101,1% -1 232,6% +84,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.