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Tate & Lyle PLC

Tate & Lyle (TATE.LSE, GB00BP92CJ43)

Tate & Lyle PLC, together with its subsidiaries, provides ingredients and solutions to the food, beverage, and other industries in the United States, the United Kingdom, other European countries, and internationally. It operates through three segments: Food & Beverage Solutions, Sucralose, and Primary Products. The company offers dairy products, soups, sauces, and dressings; bakery products and snacks; texturants; nutritive sweeteners, such as high fructose corn syrup and dextrose; fibres; and stabilizers and functional systems. It also provides industrial starches; acidulants, such as citric acid; and commodities comprising corn gluten feed, meal, and corn oil. The company was incorporated in 1903 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : 5 Marble Arch, London, United Kingdom, W1H 7EJ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tate & Lyle

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tate & Lyle PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
401 669 000 96,6% 1,6% 72,1% - 80%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 10,9 2,0 2,0 8,9 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 10% 14,2% 5,7% 0,9% -12,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
620,0 GBX 884,0 610,3 663,3 587,0 837,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tate & Lyle PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tate & Lyle PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% -1,8% -6,6% -8,5% -18,7% -10,4% -13,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,0% +1,1% +38,3% -1,0% +40,4% +39,8% +30,3%

 

Équipe de direction de Tate & Lyle PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nick Hampton M.A., MA (Hons) CEO & Executive Director 57 Dawn Amanda Allen CFO & Executive Director 56
Melissa Law President of Global Operations 50 Christopher Marsh Vice President of Investor Relations -
Lindsay Beardsell Executive VP & General Counsel 48 Esyllt Dafydd Global Corporate PR Manager -
Tamsin Vine Chief Human Resources Officer - Rowan Adams Executive Vice President of Corporate Affairs -
Andrew Taylor President of Asia, Middle East, Africa & Latin America - Susanna Palatucci Global Head of Health & Wellness, Innovation & Commercial Development -

 

Présence de Tate & Lyle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tate & Lyle PLC

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Fondamentaux de Tate & Lyle PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 755 2 882 1 211 1 375 1 751  +4,6% -58,0% +13,5% +27,3%
EBITDA 388 489 332 266 321  +26,0% -32,1% -19,9% +20,7%
Résultat opérationnel 236 317 157 166 226  +34,3% -50,5% +5,7% +36,1%
Résultat net 181 245 253 236 -  +35,4% +3,3% -6,7% -
Free Cash Flow 200 218 217 -45 -12  +9,0% -0,5% -120,7% -73,3%
Marge de FCF 7% 8% 18% -3% -1%  +4,2% +136,9% -118,3% -79,1%
ROIC - 13% 8% 5% 9%  - -40,2% -37,9% +100,9%
CROIC - 11% 11% -2% -1%  - -1,6% -119,5% -71,6%
Taux d’imposition 25% 19% 1% 38% 14%  -22,6% -94,2% +3 328,6% -62,7%
Capital investi 2 075 1 978 2 123 2 247 1 858  -4,7% +7,3% +5,8% -17,3%
Actions en circul. (en M) 402,4 403,4 402,3 403,2 411,4  +0,2% -0,3% +0,2% +2,0%
EBITDA par action 1,0 1,2 0,8 0,7 0,8  +25,7% -31,9% -20,0% +18,3%
Bénéfices par action 0,4 0,6 0,6 0,6 -  +35,0% +3,5% -6,9% -
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,5 -0,1 -  +8,7% -0,2% -120,7% -73,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tate & Lyle PLC

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Ratio de profitabilité de Tate & Lyle PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 31% 25% 25% 28%  -24,7% -19,2% -1,5% +14,9%
Marge d’EBITDA 14% 17% 27% 19% 18%  +20,5% +61,6% -29,4% -5,2%
Marge opérationnelle 9% 11% 13% 12% 13%  +28,4% +17,9% -6,9% +6,9%
Marge bénéficiaire 7% 9% 21% 17% -  +29,4% +145,8% -17,8% -
Marge de FCF 7% 8% 18% -3% -1%  +4,2% +136,9% -118,3% -79,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 8,7% 7,6% -  - +0,2% -12,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,0% 17,7% 15,4% -  - +4,6% -13,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 8% 5% 9%  - -40,2% -37,9% +100,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 11% -2% -1%  - -1,6% -119,5% -71,6%

 

Ratios de solvabilité de Tate & Lyle PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,3 1,3 0,5 1,4  +51,2% +1,8% -62,4% +185,9%
Liquidité générale 1,6 2,2 2,3 3,1 2,2  +38,5% +4,9% +31,0% -26,7%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,5 0,8 1,9 0,6  -36,5% +63,2% +141,2% -67,1%
Dette sur actifs 21% 20% 23% 19% 27%  -3,2% +11,2% -14,5% +38,1%
Dette sur capitaux propres 39% 41% 46% 39% 56%  +5,2% +11,4% -15,9% +45,1%
Couverture par l’EBITDA 12,5 14,8 15,1 11,6 11,1  +18,4% +1,8% -23,4% -4,3%
   ∼ par l’EBIT 7,6 9,6 7,1 7,2 7,8  +26,2% -25,7% +1,1% +8,0%
   ∼ par le flux opérationel 10,6 11,7 16,8 4,5 2,3  +9,6% +43,8% -73,3% -49,2%
Coût de la dette - 5,7% 3,5% 3,5% 4,5%  - -37,8% +0,6% +26,2%

 

Graphique des dividendes de Tate & Lyle PLC

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Ratios de distribution de Tate & Lyle PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 181 245 253 236 -  +35,4% +3,3% -6,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 200 218 217 -45 -12  +9,0% -0,5% -120,7% -73,3%
Dividende payé -134 -137 -137 -144 -570  +2,2% 0% +5,1% +295,8%
Distribution sur résultat net 74% 56% 54% 61% -  -24,5% -3,2% +12,7% -
Distribution sur FCF 67% 63% 63% -320% -4 750%  -6,2% +0,5% -606,9% +1 384,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tate & Lyle PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tate & Lyle PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 98 84 214 112 130  -14,3% +155,7% -47,8% +16,1%
Délai paiement clients (DSO) 41 42 104 75 75  +2,7% +147,3% -28,1% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 99 67 66  - +118,4% -32,2% -1,8%
Conversion de l’encaisse - 80 218 119 139  - +172,4% -45,5% +16,5%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,4 0,4 0,7  +2,5% -59,6% +3,6% +65,1%
Frais généraux sur CP 15% 26% - - -  +72,4% - - -
Frais généraux sur CA 8% 12% - - -  +54,9% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tate & Lyle PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0,75  -0,25 -0,25 +0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tate & Lyle PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 6 6 6 3  +4 = = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tate & Lyle PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,3  +47,3% +14,7% +97,1% -42,6%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3  -16,8% +18,7% +1,6% -23,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3  +31,6% -52,4% -3,5% +76,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 0,4 0,4 0,7  +2,5% -59,6% +3,6% +65,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tate & Lyle PLC

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Sociétés possiblement comparables à Tate & Lyle Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède AAK 5,7 1,5% 0,4 26,1 251,4 1,5 13,6
États-Unis Lancaster Colony 5,2 1,8% 0,4 36,5 207,1 3,0 22,7
Suisse Emmi 5,0 1,7% 0,3 22,7 907,0 1,2 13,9
Royaume-Uni Tate & Lyle 2,9 3,2% 0,5 10,9 620,0 1,5 8,9
Royaume-Uni Cranswick 2,6 2,0% 0,4 16,9 4 116,0 0,9 10,7
Allemagne Südzucker 2,6 5,4% 0,4 16,0 13,2 0,4 3,3
Norvège Lerøy Seafood Group 2,4 5,3% 0,9 10,8 47,8 1,0 7,2
  Médiane 2,6 2,9% 0,5 13,9   1,0 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tate & Lyle

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Dividendes par action détachés par Tate & Lyle PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,13----0,06-
2022----1,070,13----0,05-
2021-----0,22----0,09-
2020-----0,21----0,09-
2019-----0,21----0,09-
2018-----0,20----0,09-
2017-----0,20----0,08-
2016-----0,20----0,08-
2015------0,20---0,08-
2014-----0,20----0,08-
2013-----0,22----0,08-
2012-----0,21----0,09-
2011-----0,20----0,08-
2010-----0,19-----0,08
2009------0,19----0,08
2008------0,19----0,08
2007-----0,18-----0,08
2006-----0,16-----0,07
2005------0,16----0,07
2004------0,15----0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tate & Lyle PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 755 2 882 1 211 1 375 1 751  +4,6% -58,0% +13,5% +27,3%
Charges d'exploitation -836 -575 -146 -173 -270  -31,2% -74,6% +18,5% +56,1%
   dont Coût des ventes -1 623 -1 990 -908 -1 036 -1 255  +22,6% -54,4% +14,1% +21,1%
   dont Frais généraux -221 -358 - - -  +62,0% - - -
Résultat opérationnel 236 317 157 166 226  +34,3% -50,5% +5,7% +36,1%
Autres revenus/frais nets 4 -49 -67 -124 -50  -1 325,0% +36,7% +85,1% -59,7%
Charge d'intérêt -31 -33 -22 -23 -29  +6,5% -33,3% +4,5% +26,1%
Résultat avant impôts 240 268 90 42 176  +11,7% -66,4% -53,3% +319,0%
Impôts sur les bénéfices -59 -51 -1 -16 -25  -13,6% -98,0% +1 500,0% +56,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
181 245 253 236 -  +35,4% +3,3% -6,7% -
 
EBITDA 388 489 332 266 321  +26,0% -32,1% -19,9% +20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 257 155 103 194  +44,2% -39,5% -33,8% +88,7%
Taux d’imposition 25% 19% 1% 38% 14%  -22,6% -94,2% +3 328,6% -62,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 7,1 3,0 3,4 4,3  +4,4% -57,9% +13,3% +24,8%
EBITDA par action 1,0 1,2 0,8 0,7 0,8  +25,7% -31,9% -20,0% +18,3%
Bénéfices par action 0,4 0,6 0,6 0,6 -  +35,0% +3,5% -6,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tate & Lyle PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 096 1 132 1 302 2 389 1 284  +3,3% +15,0% +83,5% -46,3%
   dont Trésorerie 285 271 371 110 475  -4,9% +36,9% -70,4% +331,8%
   dont Placements à CT - 67 32 2 -11  - -52,2% -93,8% -650,0%
   dont Créances clients 308 331 344 281 360  +7,5% +3,9% -18,3% +28,1%
   dont Stock 434 456 532 317 446  +5,1% +16,7% -40,4% +40,7%
Placements à long terme 161 - - - -  - - - -
Biens corporels 982 1 190 1 105 497 -  +21,2% -7,1% -55,0% -
Écart d'acquisitions 198 202 228 203 308  +2,0% +12,9% -11,0% +51,7%
Biens incorporels 144 340 345 283 452  +136,1% +1,5% -18,0% +59,7%
Actifs totaux 2 793 2 851 2 967 3 251 2 507  +2,1% +4,1% +9,6% -22,9%
 
Passifs courants 681 508 557 780 572  -25,4% +9,6% +40,0% -26,7%
   dont Créances fournisseurs 342 250 267 151 250  -26,9% +6,8% -43,4% +65,6%
   dont Dette à court terme 224 40 42 21 121  -82,1% +5,0% -50,0% +476,2%
Dette à long terme 362 539 628 607 548  +48,9% +16,5% -3,3% -9,7%
Passifs totaux 1 304 1 452 1 513 1 631 1 317  +11,3% +4,2% +7,8% -19,3%
 
Action ordinaire 117 117 117 117 117  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 741 629 777 865 513  -15,1% +23,5% +11,3% -40,7%
Capitaux propres 1 489 1 399 1 453 1 619 1 189  -6,0% +3,9% +11,4% -26,6%
 
Dette portant intérets 586 579 670 628 669  -1,2% +15,7% -6,3% +6,5%
Dette nette 301 241 267 516 205  -19,9% +10,8% +93,3% -60,3%
Fonds de roulement 415 624 745 1 609 712  +50,4% +19,4% +116,0% -55,7%
Actions en circulation (en M) 402,4 403,4 402,3 403,2 411,4  +0,2% -0,3% +0,2% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tate & Lyle PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 240 296 283 296 248  +23,3% -4,4% +4,6% -16,2%
 
Dépréciation 152 172 175 100 95  +13,2% +1,7% -42,9% -5,0%
Ajustements des bénéfices nets 13 -34 -35 17 -  -361,5% +2,9% -148,6% -
Ajust. comptes débiteurs -9 11 -38 -151 -55  -222,2% -445,5% +297,4% -63,6%
Ajust. des stocks -21 -16 -27 -147 -118  -23,8% +68,8% +444,4% -19,7%
Autres flux opérationnels 6 -12 1 -250 -  -300,0% -108,3% -25 100,0% -
Flux opérationnel 330 385 369 103 66  +16,7% -4,2% -72,1% -35,9%
 
Dépenses d’investissement 130 167 152 148 78  +28,5% -9,0% -2,6% -47,3%
Investissements -17 -2 -1 -113 835  -88,2% -50,0% +11 200,0% -838,9%
Flux d’investissement -111 -129 -205 -113 -  +16,2% +58,9% -44,9% -
 
Dividendes payés 134 137 137 144 570  +2,2% 0% +5,1% +295,8%
Emprunts nets 2 -114 113 -90 -  -5 800,0% -199,1% -179,6% -
Flux de financement -140 -273 -29 -247 -598  +95,0% -89,4% +751,7% +142,1%
 
Variation nette de la trésorerie 95 -14 100 -244 348  -114,7% -814,3% -344,0% -242,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,5 -0,1 -  +8,7% -0,2% -120,7% -73,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tate & Lyle PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 344 849 344 902 857  +147,0% -59,5% +162,4% -5,0%
Charges d'exploitation -59 -688 -59 -772 -687  -1 266,1% -108,6% -1 408,5% -11,0%
   dont Coût des ventes -215 -215 -215 - -  0% 0% - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 70 114 70 82 123  +64,0% -39,0% +18,0% +50,0%
Autres revenus/frais nets -59 -11 -59 -9 -4  -81,4% +436,4% -84,7% -55,6%
Charge d'intérêt -7 -15 -7 -17 -13  +130,8% -56,7% +161,5% -23,5%
Résultat avant impôts 11 103 11 73 119  +881,0% -89,8% +595,2% +63,0%
Impôts sur les bénéfices -4 -12 -4 -13 -28  +200,0% -66,7% +225,0% +115,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 61 - - -  0% - - -
 
EBITDA 95 139 95 130 170  +47,1% -32,0% +37,6% +30,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 101 43 67 94  +134,1% -57,3% +56,7% +39,6%
Taux d’imposition 38% 12% 38% 18% 24%  -69,4% +227,0% -53,3% +32,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 2,0 0,9 2,2 2,1  +139,5% -58,2% +161,9% -5,1%
EBITDA par action 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4  +42,6% -29,9% +37,3% +30,6%
Bénéfices par action 0,2 0,1 - - -  -3,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tate & Lyle PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 597 1 388 597 1 284 1 104  +132,4% -57,0% +115,0% -14,0%
   dont Trésorerie 28 516 28 475 391  +1 776,4% -94,7% +1 627,3% -17,7%
   dont Placements à CT 1 -5 1 -11 -12  -1 100,0% -110,0% -2 300,0% +9,1%
   dont Créances clients 413 413 - 360 303  0% - - -15,8%
   dont Stock 79 446 79 446 409  +462,8% -82,2% +462,8% -8,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 502 502 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 51 - 51 308 -  - - +506,9% -
Biens incorporels 20 498 20 452 430  +2 390,0% -96,0% +2 160,0% -4,9%
Actifs totaux 813 2 713 813 2 507 2 330  +233,8% -70,0% +208,5% -7,1%
 
Passifs courants 195 526 195 572 383  +169,7% -62,9% +193,3% -33,0%
   dont Créances fournisseurs 38 416 38 372 270  +1 002,0% -90,9% +885,4% -27,4%
   dont Dette à court terme - 27 - 121 43  - - - -64,5%
Dette à long terme - 718 - 548 555  - - - +1,3%
Passifs totaux 408 1 491 408 1 317 1 120  +265,7% -72,7% +223,0% -15,0%
 
Action ordinaire 29 117 29 117 117  +300,0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 216 449 216 513 556  +107,6% -51,8% +137,2% +8,4%
Capitaux propres 405 1 221 405 1 189 1 209  +201,5% -66,8% +193,6% +1,7%
 
Dette portant intérets - 745 - 669 598  - - - -10,6%
Dette nette -28 234 -28 205 219  -935,7% -112,0% -832,1% +6,8%
Fonds de roulement 402 862 402 712 721  +114,3% -53,3% +77,0% +1,3%
Actions en circulation (en M) 403,2 415,8 403,2 403,9 404,4  +3,1% -3,0% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tate & Lyle PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 74 74 74 71 102  0% 0% -4,1% +43,7%
 
Dépréciation 25 25 25 48 47  0% 0% +92,0% -2,1%
Ajustements des bénéfices nets -31 -31 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -37 -37 -37 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -34 -34 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 26 26 26 65 109  0% 0% +152,4% +67,7%
 
Dépenses d’investissement 37 37 37 45 46  0% 0% +21,6% +2,2%
Investissements 4 4 - - -  0% - - -
Flux d’investissement 410 410 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 36 36 36 -22 -52  0% 0% -161,1% +136,4%
Emprunts nets -3 -3 - - -  0% - - -
Flux de financement -54 -54 -54 -38 -159  0% 0% -30,0% +318,4%
 
Variation nette de la trésorerie -61 -61 -61 -41 -84  0% 0% -32,8% +104,9%
 
Free Cash Flow par action - - - - 0,2  -3,0% +3,1% -277,5% +214,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.