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Tate & Lyle plc

Tate & Lyle (TATE.LSE, GB0008754136)

Tate & Lyle PLC, together with its subsidiaries, provides ingredients and solutions to the food, beverage, and other industries in the United States, the United Kingdom, other European countries, and internationally. It operates through three segments: Food & Beverage Solutions, Sucralose, and Primary Products. The company offers texturants; nutritive sweeteners, such as high fructose corn syrup and dextrose; health and wellness ingredients; and stabilizers. It also provides industrial starches for paper, packaging, and industrial adhesives; acidulants, such as citric acid; and commodities comprising corn gluten feed and meal for animal nutrition, as well as corn oil and ethanol. In addition, the company is involved in the treasury and insurance businesses; and provision of research and development services. Tate & Lyle PLC was incorporated in 1903 and is headquartered …

Siège social : 1 Kingsway, London, United Kingdom, WC2B 6AT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Tate & Lyle

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tate & Lyle plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
468 420 000 96,7% 2,1% 67,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,3 14,5 34,7 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
695,8 GBX masqué 599,4 643,4 493,8 811,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tate & Lyle plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Tate & Lyle plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% +6,6% +2,7% +22,8% -5,6% +6,7% +11,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,4% +19,9% +16,8% -5,2% +4,7% +11,6% +49,7%

 

Équipe de direction de Tate & Lyle plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nick Hampton M.A., MA (Hons) Chief Exec. & Exec. Director 53 Imran Nawaz CFO & Director 46
Melissa Law Pres of Global Operations 46 Christopher Marsh Group VP of Investor & Media Relations -
Lindsay Beardsell Exec. VP & Gen. Counsel -      

 

Présence de Tate & Lyle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tate & Lyle plc

Fondamentaux de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 355 2 753 2 710 2 755 2 882  +16,9% -1,6% +1,7% +4,6%
EBITDA 286 564 627 575 673  +97,2% +11,2% -8,3% +17,0%
Résultat opérationnel 171 262 290 296 322  +53,2% +10,7% +2,1% +8,8%
Résultat net 163 256 265 181 245  +57,1% +3,5% -31,7% +35,4%
Free Cash Flow 9 145 155 200 218  +1 511,1% +6,9% +29,0% +9,0%
Marge de FCF 0% 5% 6% 7% 8%  +1 278,2% +8,6% +26,9% +4,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 9% 8% 25% 17%  +137,9% -14,8% +205,7% -29,9%
Capital investi 1 753 2 007 1 923 2 073 1 938  +14,5% -4,2% +7,8% -6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tate & Lyle plc

Ratio de profitabilité de Tate & Lyle plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 38% 40% 41% 39%  -6,1% +5,8% +2,0% -4,2%
Marge d’EBITDA 12% 20% 23% 21% 23%  +68,7% +12,9% -9,8% +11,9%
Marge opérationnelle 7% 10% 11% 11% 11%  +31,1% +12,4% +0,4% +4,0%
Marge bénéficiaire 7% 9% 10% 7% 9%  +34,3% +5,2% -32,8% +29,4%
Marge de FCF 0% 5% 6% 7% 8%  +1 278,2% +8,6% +26,9% +4,2%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 9,9% 6,7% 8,7%  - +3,2% -32,0% +28,6%
Rentabilité financière (ROE) - 21,7% 19,6% 12,7% 17,0%  - -9,5% -35,5% +33,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tate & Lyle plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,2 0,8 1,2  +22,0% +7,3% -29,2% +47,1%
Liquidité générale 1,6 2,1 2,3 1,6 2,2  +28,6% +9,7% -30,3% +38,5%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,7 0,5 0,5 0,3  -51,9% -19,7% -4,7% -42,6%
Dette sur actifs 28% 24% 22% 21% 19%  -14,2% -11,2% -3,3% -9,6%
Dette sur capitaux propres 71% 51% 41% 39% 39%  -28,1% -19,7% -3,6% -1,8%
Couverture par l’EBITDA -12,4 17,1 19,0 18,5 20,4  -237,4% +11,2% -2,4% +9,9%
   ∼ par l’EBIT -7,4 12,6 14,3 13,6 15,2  -269,1% +14,0% -4,8% +11,3%
   ∼ par le flux opérationel -8,2 9,0 8,7 10,6 11,7  -210,5% -4,0% +22,8% +9,6%
Coût de la dette - 4,7% 5,4% 5,4% 5,9%  - +13,7% +1,4% +8,1%

 

Graphique des dividendes de Tate & Lyle plc

Ratios de distribution de Tate & Lyle plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 163 256 265 181 245  +57,1% +3,5% -31,7% +35,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 145 155 200 218  +1 511,1% +6,9% +29,0% +9,0%
Dividende payé -130 -130 -131 -134 -137  0% +0,8% +2,3% +2,2%
Distribution sur résultat net 80% 51% 49% 74% 56%  -36,3% -2,7% +49,8% -24,5%
Distribution sur FCF 1 444% 90% 85% 67% 63%  -93,8% -5,7% -20,7% -6,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tate & Lyle plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tate & Lyle plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 101 94 95 98 95  -6,9% +0,1% +3,3% -2,4%
Délai paiement clients (DSO) 42 33 36 39 37  -21,4% +8,1% +7,6% -3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 44 52 52  - +14,2% +18,8% -1,1%
Conversion de l’encaisse - 89 86 84 81  - -3,0% -2,8% -3,7%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0  +7,7% +6,1% -6,4% +2,5%
Frais généraux sur CP 16% 37% 16% 15% -  +137,8% -55,8% -9,8% -
Frais généraux sur CA 7% 18% 8% 8% -  +163,5% -53,9% -3,4% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Tate & Lyle plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Tate & Lyle plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Tate & Lyle plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tate & Lyle plc

Sociétés possiblement comparables à Tate & Lyle plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Tate & Lyle plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,21------
2019-----0,21----0,09-
2018-----0,20----0,09-
2017-----0,20----0,08-
2016-----0,20----0,08-
2015------0,20---0,08-
2014-----0,20----0,08-
2013-----0,19----0,08-
2012-----0,18----0,07-
2011-----0,17----0,07-
2010-----0,16-----0,07
2009------0,16----0,07
2008------0,16----0,07
2007-----0,15-----0,07
2006-----0,14-----0,06
2005------0,14----0,06
2004------0,13----0,06
2003------0,13----0,06
2002------0,12----0,06
2001------0,12----0,06
2000-----------0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 355 2 753 2 710 2 755 2 882  +16,9% -1,6% +1,7% +4,6%
Charges d'exploitation -2 184 -2 491 -2 420 -2 459 -2 560  +14,1% -2,9% +1,6% +4,1%
   dont Coût des ventes -1 399 -1 704 -1 618 -1 623 -1 748  +21,8% -5,0% +0,3% +7,7%
   dont Frais généraux -161 -496 -225 -221 -  +208,1% -54,6% -1,8% -
Résultat opérationnel 171 262 290 296 322  +53,2% +10,7% +2,1% +8,8%
Autres revenus/frais nets -45 -17 4 -54 -  -62,2% -123,5% -1 450,0% -
Charge d'intérêt -23 -33 -33 -31 -33  -243,5% 0% -6,1% +6,5%
Résultat avant impôts 126 233 286 240 296  +84,9% +22,7% -16,1% +23,3%
Impôts sur les bénéfices -5 -22 -23 -59 -51  -540,0% -204,5% +156,5% -13,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
163 256 265 181 245  +57,1% +3,5% -31,7% +35,4%
 
EBITDA 286 564 627 575 673  +97,2% +11,2% -8,3% +17,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 164 237 267 223 267  +44,5% +12,4% -16,3% +19,4%
Taux d’imposition 4% 9% 8% 25% 17%  +137,9% -14,8% +205,7% -29,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 064 1 025 928 1 096 1 132  -3,7% -9,5% +18,1% +3,3%
   dont Trésorerie 317 261 190 285 271  -17,7% -27,2% +50,0% -4,9%
   dont Placements à CT 4 31 24 - 67  +675,0% -22,6% - -
   dont Créances clients 272 250 266 291 294  -8,1% +6,4% +9,4% +1,0%
   dont Stock 389 441 419 434 456  +13,4% -5,0% +3,6% +5,1%
Placements à long terme 120 139 122 161 -  +15,8% -12,2% +32,0% -
Biens corporels 926 1 061 965 982 1 190  +14,6% -9,0% +1,8% +21,2%
Écart d'acquisitions 204 212 204 198 202  +3,9% -3,8% -2,9% +2,0%
Biens incorporels 186 189 156 144 138  +1,6% -17,5% -7,7% -4,2%
Actifs totaux 2 554 2 771 2 571 2 793 2 851  +8,5% -7,2% +8,6% +2,1%
 
Passifs courants 650 487 402 681 508  -25,1% -17,5% +69,4% -25,4%
   dont Créances fournisseurs 218 185 192 234 250  -15,1% +3,8% +21,9% +6,8%
   dont Dette à court terme 180 87 14 222 -  -51,7% -83,9% +1 485,7% -
Dette à long terme 545 588 542 362 539  +7,9% -7,8% -33,2% +48,9%
Passifs totaux 1 525 1 439 1 204 1 304 1 452  -5,6% -16,3% +8,3% +11,3%
 
Action ordinaire 117 117 117 117 117  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 370 548 677 741 629  +48,1% +23,5% +9,5% -15,1%
Capitaux propres 1 028 1 332 1 367 1 489 1 399  +29,6% +2,6% +8,9% -6,0%
 
Dettes portant intérets 725 675 556 584 539  -6,9% -17,6% +5,0% -7,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 163 256 265 181 245  +57,1% +3,5% -31,7% +35,4%
 
Dépréciation 115 149 154 152 172  +29,6% +3,4% -1,3% +13,2%
Ajustements des bénéfices nets -76 -111 -97 13 -34  +46,1% -12,6% -113,4% -361,5%
Ajust. comptes débiteurs 14 35 -41 - -  +150,0% -217,1% - -
Ajust. des stocks -8 13 -8 - -16  -262,5% -161,5% - -
Autres flux opérationnels -21 3 -36 6 -12  -114,3% -1 300,0% -116,7% -300,0%
Flux opérationnel 188 298 286 330 385  +58,5% -4,0% +15,4% +16,7%
 
Dépenses d’investissement 179 153 131 130 167  -14,5% -14,4% -0,8% +28,5%
Investissements 254 -114 -102 -111 -129  -144,9% -10,5% +8,8% +16,2%
Flux d’investissement 86 -114 -102 -111 -129  -232,6% -10,5% +8,8% +16,2%
 
Dividendes payés -130 -130 -131 -134 -137  0% +0,8% +2,3% +2,2%
Emprunts nets -29 -124 -74 2 -114  +327,6% -40,3% -102,7% -5 800,0%
Flux de financement -166 -272 -232 -140 -  +63,9% -14,7% -39,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 122 -88 -48 79 -17  -172,1% -45,5% -264,6% -121,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 692 686 686 738 738  -0,8% 0% +7,6% 0%
Charges d'exploitation -612 -619 -619 -650 -650  +1,2% 0% +4,9% 0%
   dont Coût des ventes 0 -759 -759 - -  - 0% - -
   dont Frais généraux -111 -111 -111 - -  0% 0% - -
Résultat opérationnel 80 67 67 89 89  -16,3% 0% +32,1% 0%
Autres revenus/frais nets -24 -4 -4 -7 -7  -85,1% 0% +85,7% 0%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -10 -10  +6,7% 0% +18,8% 0%
Résultat avant impôts 57 64 64 82 82  +12,4% 0% +29,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -16 -14 -14 -17 -17  -15,6% 0% +22,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 50 50 66 66  +23,5% 0% +31,0% 0%
 
EBITDA 118 106 106 137 137  -10,2% 0% +29,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 53 53 71 71  -8,0% 0% +34,0% 0%
Taux d’imposition 28% 21% 21% 20% 20%  -24,9% 0% -5,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 1 088 1 096 1 096 1 130 1 130  +0,7% 0% +3,1% 0%
   dont Trésorerie 284 285 285 361 361  +0,4% 0% +26,7% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 349 308 291 320 315  -11,7% -5,5% +10,0% -1,6%
   dont Stock 417 434 434 413 413  +4,1% 0% -4,8% 0%
Placements à long terme 130 161 161 159 159  +23,8% 0% -1,2% 0%
Biens corporels 989 982 982 1 189 1 189  -0,7% 0% +21,1% 0%
Écart d'acquisitions - 198 198 - -  - 0% - -
Biens incorporels 354 144 144 348 348  -59,3% 0% +141,7% 0%
Actifs totaux 2 759 2 793 2 793 2 861 2 861  +1,2% 0% +2,4% 0%
 
Passifs courants 489 681 681 677 677  +39,3% 0% -0,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 354 234 234 305 305  -33,9% 0% +30,3% 0%
   dont Dette à court terme 24 203 222 256 256  +745,8% +9,4% +15,3% 0%
Dette à long terme 577 364 362 354 354  -36,9% -0,5% -2,2% 0%
Passifs totaux 1 347 1 304 1 304 1 483 1 483  -3,2% 0% +13,7% 0%
 
Action ordinaire 117 117 117 117 117  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 660 741 741 575 575  +12,3% 0% -22,4% 0%
Capitaux propres 1 412 1 489 1 489 1 378 1 378  +5,5% 0% -7,5% 0%
 
Dettes portant intérets 601 567 584 610 610  -5,7% +3,0% +4,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 41 50 50 66 66  +23,5% 0% +31,0% 0%
 
Dépréciation 38 39 39 49 49  +2,7% 0% +26,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 20 -13 -13 -6 -6  -166,7% 0% -53,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 -16 -16 7 7  -300,0% 0% -143,8% 0%
Flux opérationnel 106 60 60 115 115  -43,6% 0% +93,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 23 29 29 32 32  +23,9% 0% +10,5% 0%
Investissements -2 -7 -7 -1 -1  +225,0% 0% -92,3% 0%
Flux d’investissement -15 -41 -41 -23 -23  +170,0% 0% -44,4% 0%
 
Dividendes payés -47 -20 -20 -49 -49  -57,4% 0% +142,5% 0%
Emprunts nets 1 1 1 -10 -10  0% 0% -1 050,0% 0%
Flux de financement -51 -20 -20 -62 -62  -61,4% 0% +217,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 47 1 1 38 38  -98,9% 0% +7 500,0% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.