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Tate & Lyle plc

Tate & Lyle (TATE.LSE, GB0008754136)

Tate & Lyle PLC, together with its subsidiaries, provides ingredients and solutions to the food, beverage, and other industries in the United States, the United Kingdom, other European countries, and internationally. It operates through three segments: Food & Beverage Solutions, Sucralose, and Primary Products. The company offers texturants; nutritive sweeteners, such as high fructose corn syrup and dextrose; health and wellness ingredients; and stabilizers. It also provides industrial starches for paper, packaging, and industrial adhesives; acidulants, such as citric acid; and commodities comprising corn gluten feed and meal for animal nutrition, as well as corn oil and ethanol. In addition, the company engages in the treasury and insurance businesses; and provision of research and development services. Tate & Lyle PLC was incorporated in 1903 and is headquartered in …

Siège social : 1 Kingsway, London, United Kingdom, WC2B 6AT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tate & Lyle

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tate & Lyle plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
468 469 000 96,8% 1,6% 70,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 14,0 34,7 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
758,2 GBX masqué 793,1 736,9 587,1 821,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tate & Lyle plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tate & Lyle plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% -1,0% +1,5% +15,4% +9,7% +1,2% +18,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,8% +21,3% +38,3% +13,7% -7,1% +19,3% +18,6%

 

Équipe de direction de Tate & Lyle plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nick Hampton M.A., MA (Hons) CEO & Exec. Director 54 Vivid Sehgal CFO & Exec. Director 52
Melissa Law Pres of Global Operations 47 Christopher Marsh Group VP of Investor & Media Relations -
Lindsay Beardsell Exec. VP & Gen. Counsel - Laura Kate Hagan Chief Human Resource Officer 48
Rowan Adams Exec. VP of Corp. Affairs - James G. Stutelberg Pres of Primary Products -
Andrew Taylor Pres of Asia, Middle East, Africa & Latin America - Susanna Palatucci Global Head of Health & Wellness, Innovation & Commercial Devel. -

 

Présence de Tate & Lyle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tate & Lyle plc

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Fondamentaux de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 753 2 710 2 755 2 882 2 807  -1,6% +1,7% +4,6% -2,6%
EBITDA 564 627 575 673 175  +11,2% -8,3% +17,0% -74,0%
Résultat opérationnel 262 290 296 322 287  +10,7% +2,1% +8,8% -10,9%
Résultat net 256 265 181 245 253  +3,5% -31,7% +35,4% +3,3%
Free Cash Flow 171 175 227 244 235  +2,3% +29,7% +7,5% -3,7%
Marge de FCF 6% 6% 8% 8% 8%  +4,0% +27,6% +2,8% -1,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 8% 25% 17% 11%  -14,8% +205,7% -29,9% -38,5%
Capital investi 2 007 1 923 2 073 1 938 1 459  -4,2% +7,8% -6,5% -24,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tate & Lyle plc

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Ratio de profitabilité de Tate & Lyle plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 38% 40% 41% 39% 100%  +5,8% +2,0% -4,2% +154,1%
Marge d’EBITDA 20% 23% 21% 23% 6%  +12,9% -9,8% +11,9% -73,3%
Marge opérationnelle 10% 11% 11% 11% 10%  +12,4% +0,4% +4,0% -8,5%
Marge bénéficiaire 9% 10% 7% 9% 9%  +5,2% -32,8% +29,4% +6,0%
Marge de FCF 6% 6% 8% 8% 8%  +4,0% +27,6% +2,8% -1,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,9% 6,7% 8,7% 8,7%  - -32,0% +28,6% +0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,6% 12,7% 17,0% 17,7%  - -35,5% +33,9% +4,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tate & Lyle plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,2 0,9 1,3 1,3  +5,3% -28,9% +47,6% +4,3%
Liquidité générale 2,1 2,3 1,6 2,2 2,3  +9,7% -30,3% +38,5% +4,9%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,5 0,5 0,3 -2,3  -19,7% -4,7% -42,6% -871,1%
Dette sur actifs 24% 22% 21% 19% -  -11,2% -3,3% -9,6% -
Dette sur capitaux propres 51% 41% 39% 39% -  -19,7% -3,6% -1,8% -
Couverture par l’EBITDA 17,1 19,0 18,5 20,4 5,6  +11,2% -2,4% +9,9% -72,3%
   ∼ par l’EBIT 12,6 14,3 13,6 15,2 -  +14,0% -4,8% +11,3% -
   ∼ par le flux opérationel 9,0 8,7 10,6 11,7 11,9  -4,0% +22,8% +9,6% +2,0%
Coût de la dette - 5,4% 5,4% 5,9% -  - +1,4% +8,1% -

 

Graphique des dividendes de Tate & Lyle plc

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Ratios de distribution de Tate & Lyle plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 256 265 181 245 253  +3,5% -31,7% +35,4% +3,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 171 175 227 244 235  +2,3% +29,7% +7,5% -3,7%
Dividende payé -130 -131 -134 -137 -137  +0,8% +2,3% +2,2% 0%
Distribution sur résultat net 51% 49% 74% 56% 54%  -2,7% +49,8% -24,5% -3,2%
Distribution sur FCF 76% 75% 59% 56% 58%  -1,5% -21,1% -4,9% +3,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tate & Lyle plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tate & Lyle plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 94 95 98 95 -  +0,1% +3,3% -2,4% -
Délai paiement clients (DSO) 36 37 41 40 45  +3,1% +9,0% -2,2% +12,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 52 52 2 070  - +18,8% -1,1% +3 915,1%
Conversion de l’encaisse - 88 86 84 -2 025  - -2,0% -3,1% -2 523,7%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9  +6,1% -6,4% +2,5% -6,7%
Frais généraux sur CP 37% 16% 15% - -  -55,8% -9,8% - -
Frais généraux sur CA 18% 8% 8% - -  -53,9% -3,4% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tate & Lyle plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tate & Lyle plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tate & Lyle plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Tate & Lyle plc

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Sociétés possiblement comparables à Tate & Lyle plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tate & Lyle

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Dividendes par action détachés par Tate & Lyle plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,22------
2020-----0,21----0,09-
2019-----0,21----0,09-
2018-----0,20----0,09-
2017-----0,20----0,08-
2016-----0,20----0,08-
2015------0,20---0,08-
2014-----0,20----0,08-
2013-----0,19----0,08-
2012-----0,18----0,07-
2011-----0,17----0,07-
2010-----0,16-----0,07
2009------0,16----0,07
2008------0,16----0,07
2007-----0,15-----0,07
2006-----0,14-----0,06
2005------0,14----0,06
2004------0,13----0,06
2003------0,13----0,06
2002------0,12----0,06
2001------0,12----0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 753 2 710 2 755 2 882 2 807  -1,6% +1,7% +4,6% -2,6%
Charges d'exploitation -2 491 -2 420 -2 459 -2 560 -  -2,9% +1,6% +4,1% -
   dont Coût des ventes -1 704 -1 618 -1 623 -1 748 -  -5,0% +0,3% +7,7% -
   dont Frais généraux -496 -225 -221 - -  -54,6% -1,8% - -
Résultat opérationnel 262 290 296 322 287  +10,7% +2,1% +8,8% -10,9%
Autres revenus/frais nets -17 4 -54 - -  -123,5% -1 450,0% - -
Charge d'intérêt -33 -33 -31 -33 -31  0% -6,1% +6,5% -6,1%
Résultat avant impôts 233 286 240 296 283  +22,7% -16,1% +23,3% -4,4%
Impôts sur les bénéfices -22 -23 -59 -51 -30  -204,5% +156,5% -13,6% -41,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
256 265 181 245 253  +3,5% -31,7% +35,4% +3,3%
 
EBITDA 564 627 575 673 175  +11,2% -8,3% +17,0% -74,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 237 267 223 267 257  +12,4% -16,3% +19,4% -3,7%
Taux d’imposition 9% 8% 25% 17% 11%  -14,8% +205,7% -29,9% -38,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 025 928 1 096 1 132 1 302  -9,5% +18,1% +3,3% +15,0%
   dont Trésorerie 261 190 285 271 371  -27,2% +50,0% -4,9% +36,9%
   dont Placements à CT 31 24 - 67 32  -22,6% - - -52,2%
   dont Créances clients 274 278 308 315 344  +1,5% +10,8% +2,3% +9,2%
   dont Stock 441 419 434 456 532  -5,0% +3,6% +5,1% +16,7%
Placements à long terme 139 122 161 - -  -12,2% +32,0% - -
Biens corporels 1 061 965 982 1 190 1 105  -9,0% +1,8% +21,2% -7,1%
Écart d'acquisitions 212 204 198 202 -  -3,8% -2,9% +2,0% -
Biens incorporels 189 156 144 138 -  -17,5% -7,7% -4,2% -
Actifs totaux 2 771 2 571 2 793 2 851 2 976  -7,2% +8,6% +2,1% +4,4%
 
Passifs courants 487 402 681 508 557  -17,5% +69,4% -25,4% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 185 192 234 250 431  +3,8% +21,9% +6,8% +72,4%
   dont Dette à court terme 87 14 222 - -  -83,9% +1 485,7% - -
Dette à long terme 588 542 362 539 -  -7,8% -33,2% +48,9% -
Passifs totaux 1 439 1 204 1 304 1 452 1 516  -16,3% +8,3% +11,3% +4,4%
 
Action ordinaire 117 117 117 117 117  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 548 677 741 629 783  +23,5% +9,5% -15,1% +24,5%
Capitaux propres 1 332 1 367 1 489 1 399 1 459  +2,6% +8,9% -6,0% +4,3%
 
Dette portant intérets 675 556 584 539 -  -17,6% +5,0% -7,7% -
Dette nette 383 342 299 201 -403  -10,7% -12,6% -32,8% -300,5%
Fonds de roulement 538 526 415 624 745  -2,2% -21,1% +50,4% +19,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 256 265 181 245 253  +3,5% -31,7% +35,4% +3,3%
 
Dépréciation 149 154 152 172 175  +3,4% -1,3% +13,2% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -111 -97 13 -34 -35  -12,6% -113,4% -361,5% +2,9%
Ajust. comptes débiteurs 35 -41 -9 11 -  -217,1% -78,0% -222,2% -
Ajust. des stocks 13 -8 -21 -16 -  -161,5% +162,5% -23,8% -
Autres flux opérationnels 3 -36 6 -12 -24  -1 300,0% -116,7% -300,0% +100,0%
Flux opérationnel 298 286 330 385 369  -4,0% +15,4% +16,7% -4,2%
 
Dépenses d’investissement 127 111 103 141 134  -12,6% -7,2% +36,9% -5,0%
Investissements 1 1 -17 -2 -1  0% -1 800,0% -88,2% -50,0%
Flux d’investissement -114 -102 -111 -129 -205  -10,5% +8,8% +16,2% +58,9%
 
Dividendes payés -130 -131 -134 -137 -137  +0,8% +2,3% +2,2% 0%
Emprunts nets -124 -74 2 -114 113  -40,3% -102,7% -5 800,0% -199,1%
Flux de financement -272 -232 -140 -273 -29  -14,7% -39,7% +95,0% -89,4%
 
Variation nette de la trésorerie -56 -71 95 -14 100  +26,8% -233,8% -114,7% -814,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 692 686 686 738 738  -0,8% 0% +7,6% 0%
Charges d'exploitation -612 -619 -619 -650 -650  +1,2% 0% +4,9% 0%
   dont Coût des ventes 0 -759 -759 - -  - 0% - -
   dont Frais généraux -111 -111 -111 - -  0% 0% - -
Résultat opérationnel 80 67 67 89 89  -16,3% 0% +32,1% 0%
Autres revenus/frais nets -24 -4 -4 -7 -7  -85,1% 0% +85,7% 0%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -10 -10  +6,7% 0% +18,8% 0%
Résultat avant impôts 57 64 64 82 82  +12,4% 0% +29,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -16 -14 -14 -17 -17  -15,6% 0% +22,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 50 50 66 66  +23,5% 0% +31,0% 0%
 
EBITDA 118 106 106 137 137  -10,2% 0% +29,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 53 53 71 71  -8,0% 0% +34,0% 0%
Taux d’imposition 28% 21% 21% 20% 20%  -24,9% 0% -5,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 1 088 1 096 1 096 1 130 1 130  +0,7% 0% +3,1% 0%
   dont Trésorerie 284 285 285 361 361  +0,4% 0% +26,7% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 349 308 291 320 315  -11,7% -5,5% +10,0% -1,6%
   dont Stock 417 434 434 413 413  +4,1% 0% -4,8% 0%
Placements à long terme 130 161 161 159 159  +23,8% 0% -1,2% 0%
Biens corporels 989 982 982 1 189 1 189  -0,7% 0% +21,1% 0%
Écart d'acquisitions - 198 198 - -  - 0% - -
Biens incorporels 354 144 144 348 348  -59,3% 0% +141,7% 0%
Actifs totaux 2 759 2 793 2 793 2 861 2 861  +1,2% 0% +2,4% 0%
 
Passifs courants 489 681 681 677 677  +39,3% 0% -0,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 354 234 234 305 305  -33,9% 0% +30,3% 0%
   dont Dette à court terme 24 203 222 256 256  +745,8% +9,4% +15,3% 0%
Dette à long terme 577 364 362 354 354  -36,9% -0,5% -2,2% 0%
Passifs totaux 1 347 1 304 1 304 1 483 1 483  -3,2% 0% +13,7% 0%
 
Action ordinaire 117 117 117 117 117  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 660 741 741 575 575  +12,3% 0% -22,4% 0%
Capitaux propres 1 412 1 489 1 489 1 378 1 378  +5,5% 0% -7,5% 0%
 
Dette portant intérets 601 567 584 610 610  -5,7% +3,0% +4,5% 0%
Dette nette 317 282 299 249 249  -11,0% +6,0% -16,7% 0%
Fonds de roulement 599 415 415 453 453  -30,7% 0% +9,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tate & Lyle plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 41 50 50 66 66  +23,5% 0% +31,0% 0%
 
Dépréciation 38 39 39 49 49  +2,7% 0% +26,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 20 -13 -13 -6 -6  -166,7% 0% -53,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 -16 -16 7 7  -300,0% 0% -143,8% 0%
Flux opérationnel 106 60 60 115 115  -43,6% 0% +93,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 23 29 29 32 32  +23,9% 0% +10,5% 0%
Investissements -2 -7 -7 -1 -1  +225,0% 0% -92,3% 0%
Flux d’investissement -15 -41 -41 -23 -23  +170,0% 0% -44,4% 0%
 
Dividendes payés -47 -20 -20 -49 -49  -57,4% 0% +142,5% 0%
Emprunts nets 1 1 1 -10 -10  0% 0% -1 050,0% 0%
Flux de financement -51 -20 -20 -62 -62  -61,4% 0% +217,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 47 1 1 38 38  -98,9% 0% +7 500,0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.