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Suntec REIT (T82U.SG, SG1Q52922370)

Listed on 9 December 2004, Suntec REIT holds properties in Suntec City, Singapore's largest integrated commercial development (including one of Singapore's largest shopping Mall), a 66.3% interest in Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, a one-third interest in One Raffles Quay, a one-third interest in Marina Bay Financial Centre Towers 1 and 2 and the Marina Bay Link Mall, and a 30.0% interest in 9 Penang Road. Suntec REIT holds a 100% interest in a commercial building located at 177 Pacific Highway, Sydney, a 100% interest in a commercial building located at 21 Harris Street, Pyrmont, Sydney, a 50.0% interest in Southgate Complex, Melbourne, a 50.0% interest in a commercial building located at Olderfleet 477 Collins Street, Melbourne …

Siège social : 5 Temasek Boulevard, Singapore, Singapore, 038985

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Suntec REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Suntec Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 870 260 000 68,8% 33,3% 27,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 18,1 7,4 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,4 SGD masqué 1,4 1,6 1,3 1,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Suntec Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Suntec Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% -8,4% -11,9% -16,4% -3,8% +1,9% -12,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,9% -8,9% +14,9% +33,0% +10,0% +44,8% +49,3%

 

Équipe de direction de Suntec Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kee Hiong Chong CEO & Exec. Director of ARA Trust Management (Suntec) Limited - Ee San Ng Fin. Director of ARA Trust Management (Suntec) Limited 45
Dawn Lai Chief Operating Officer of ARA Trust Management (Suntec) Limited - Melissa Chow Mang. of Investor Relations - ARA Trust Management (Suntec) Limited -
Kok Keong Lum Chief Exec. officer of Suntec City Devel. Pte Ltd - Wai Ming Chiang Company Sec. of ARA Trust Management (Suntec) Limited -
Mei Mei Low Company Sec. - Kar Tung Quek Director of Bus. Devel. of the ARA Group -
Soon Siew Chiam Sec. & Director of Legal & Corp. Affairs - Suntec City Devel. Pte Ltd - Keng Tay Acting Financial Controller of Suntec City Devel. Pte Ltd -

 

Présence de Suntec REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Suntec Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Suntec Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 354 364 367 315 358  +2,6% +0,9% -14,0% +13,5%
EBITDA 275 299 342 201 294  +8,7% +14,4% -41,2% +46,3%
Résultat opérationnel 247 331 411 -115 188  +33,9% +24,1% -128,1% -263,2%
Résultat net 220 307 391 -73 465  +39,4% +27,1% -118,6% -739,7%
Free Cash Flow 225 210 229 211 243  -6,9% +9,2% -7,6% +15,1%
Marge de FCF 64% 58% 62% 67% 68%  -9,3% +8,2% +7,4% +1,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 4% 4% - 5%  -47,0% -1,4% - -
Capital investi 8 870 9 128 9 607 10 177 10 819  +2,9% +5,2% +5,9% +6,3%
Actions en circul. (en M) 2 652,4 2 670,6 2 801,0 2 837,7 2 853,0  +0,7% +4,9% +1,3% +0,5%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,9% +9,1% -41,9% +45,5%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 - 0,2  +38,5% +21,2% -118,4% -736,3%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,6% +4,1% -8,8% +14,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Suntec Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Suntec Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 56% 53% 51% 47% 70%  -4,3% -4,1% -7,9% +48,5%
Marge d’EBITDA 78% 82% 93% 64% 82%  +5,9% +13,4% -31,6% +28,8%
Marge opérationnelle 70% 91% 112% -37% 53%  +30,5% +23,0% -132,6% -243,8%
Marge bénéficiaire 62% 85% 106% -23% 130%  +35,9% +26,0% -121,7% -663,5%
Marge de FCF 64% 58% 62% 67% 68%  -9,3% +8,2% +7,4% +1,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 4,0% -0,7% 4,1%  - +22,0% -117,1% -693,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 6,7% -1,2% 7,5%  - +23,4% -118,0% -718,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Suntec Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,2 0,2 0,3 0,5  -52,7% -4,6% +34,1% +52,1%
Liquidité générale 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5  -51,9% +3,4% +23,2% +50,2%
Dette nette sur EBITDA 11,1 11,2 10,2 19,5 14,1  +1,0% -9,5% +91,9% -27,6%
Dette sur actifs 35% 37% 36% 37% 38%  +5,0% -1,4% +2,1% +2,3%
Dette sur capitaux propres 57% 62% 61% 69% 69%  +8,1% -2,0% +13,3% +0,3%
Couverture par l’EBITDA - 3,5 3,5 2,2 2,7  - -0,5% -37,0% +23,8%
   ∼ par l’EBIT - 3,5 3,5 2,2 2,7  - -0,4% -37,1% +24,0%
   ∼ par le flux opérationel - 2,4 2,3 2,3 2,2  - -5,2% -1,0% -2,7%
Coût de la dette - 2,6% 2,8% 2,4% 2,5%  - +8,6% -14,5% +7,2%

 

Graphique des dividendes de Suntec Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Suntec Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 220 307 391 -73 465  +39,4% +27,1% -118,6% -739,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 225 210 229 211 243  -6,9% +9,2% -7,6% +15,1%
Dividende payé -257 -267 -266 -211 -257  -203,7% -0,3% -20,6% +21,7%
Distribution sur résultat net 117% 87% 68% -290% 55%  -25,6% -21,6% -526,0% -119,0%
Distribution sur FCF 114% 127% 116% 100% 106%  +11,4% -8,7% -14,1% +5,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Suntec Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Suntec Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 14 18 15 34 28  +25,8% -17,7% +130,7% -16,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 7 3 5  - +70,9% -50,8% +35,8%
Conversion de l’encaisse - 14 7 30 23  - -44,7% +302,3% -22,9%
Rotation des actifs - - - - -  -0,3% -4,3% -23,2% +9,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 1%  +26,6% -10,3% +34,2% +1 168,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 17%  +23,3% -5,7% +57,4% +1 086,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Suntec Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Suntec Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Suntec Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Suntec REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Suntec REIT

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Dividendes par action détachés par Suntec Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,02--0,02--0,02--0,02-
2021-0,02-0,02--0,02--0,02--
20200,02--0,02--0,02--0,02--
20190,03---0,03--0,02-0,02--
20180,03---0,02-0,02--0,02--
2017-0,03--0,02--0,02--0,02-
2016-0,03-0,02--0,03--0,03--
20150,03--0,02--0,02--0,02--
20140,02-0,020,00--0,02--0,02--
20130,02---0,02-0,02--0,02--
20120,02--0,02--0,02---0,02-
20110,01--0,02--0,03---0,03-
20100,00---0,03-0,03---0,030,02
20090,00---0,00--0,03--0,030,03
2008-0,01--0,02--0,03--0,03-
2007----------0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Suntec Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 354 364 367 315 358  +2,6% +0,9% -14,0% +13,5%
Charges d'exploitation -161 -174 -183 -164 -170  +8,4% +5,3% -10,6% +3,7%
   dont Coût des ventes -157 -170 -179 -167 -108  +8,1% +5,6% -6,9% -35,5%
   dont Frais généraux -3 -3 -3 -4 -60  +26,6% -4,8% +35,3% +1 246,6%
Résultat opérationnel 247 331 411 -115 188  +33,9% +24,1% -128,1% -263,2%
Autres revenus/frais nets -26 33 70 - -  -225,9% +109,3% - -
Charge d'intérêt 0 -86 -99 -92 -109  - +15,1% -6,7% +18,1%
Résultat avant impôts 247 331 411 -115 516  +33,9% +24,1% -128,1% -547,1%
Impôts sur les bénéfices -18 -13 -16 0 -25  -29,1% +22,4% -97,9% +7 240,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
220 307 391 -73 465  +39,4% +27,1% -118,6% -739,7%
 
EBITDA 275 299 342 201 294  +8,7% +14,4% -41,2% +46,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 229 318 395 -110 179  +38,9% +24,2% -127,8% -263,2%
Taux d’imposition 7% 4% 4% - 5%  -47,0% -1,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,9% -3,8% -15,1% +12,9%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,9% +9,1% -41,9% +45,5%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 - 0,2  +38,5% +21,2% -118,4% -736,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Suntec Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 191 161 194 266 303  -15,9% +20,8% +37,1% +13,8%
   dont Trésorerie 173 137 157 227 268  -20,8% +15,0% +44,7% +18,0%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 14 18 15 29 27  +29,1% -16,9% +98,4% -5,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 660 2 856 2 957 - -  +7,4% +3,5% - -
Biens corporels 6 389 6 496 6 881 7 264 7 914  +1,7% +5,9% +5,6% +8,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 8 -  - - - -
Actifs totaux 9 242 9 512 10 032 11 227 11 689  +2,9% +5,5% +11,9% +4,1%
 
Passifs courants 372 650 759 844 640  +74,8% +16,8% +11,3% -24,2%
   dont Créances fournisseurs 4 2 3 2 1  -54,7% +80,4% -54,2% -12,4%
   dont Dette à court terme 237 514 589 - -  +116,8% +14,7% - -
Dette à long terme 2 994 2 978 3 041 4 148 4 419  -0,5% +2,1% +36,4% +6,5%
Passifs totaux 3 603 3 876 4 055 5 199 5 190  +7,6% +4,6% +28,2% -0,2%
 
Action ordinaire 5 639 5 637 5 977 5 830 6 052  0% +6,0% -2,5% +3,8%
Bénéfices non répartis - - - 5 830 -  - - - -
Capitaux propres 5 639 5 637 5 977 6 028 6 400  0% +6,0% +0,9% +6,2%
 
Dette portant intérets 3 231 3 492 3 630 4 148 4 419  +8,1% +4,0% +14,3% +6,5%
Dette nette 3 058 3 355 3 473 3 921 4 151  +9,7% +3,5% +12,9% +5,9%
Fonds de roulement -181 -489 -564 -578 -337  +170,7% +15,5% +2,4% -41,7%
Actions en circulation (en M) 2 652,4 2 670,6 2 801,0 2 837,7 2 853,0  +0,7% +4,9% +1,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Suntec Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 220 307 391 -71 476  +39,4% +27,1% -118,3% -767,6%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  -11,2% -20,9% -6,9% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -11 -90 -179 239 -243  +747,9% +98,5% -233,1% -201,7%
Ajust. comptes débiteurs -8 -5 -5 7 -5  -36,4% +4,2% -232,5% -168,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 226 210 229 212 244  -7,0% +9,1% -7,6% +14,9%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 1  -20,4% -23,3% +19,1% -30,7%
Investissements -5 -175 -21 48 282  +3 309,8% -88,1% -330,2% +488,3%
Flux d’investissement 6 -137 -166 -1 149 -83  -2 294,8% +21,5% +592,2% -92,8%
 
Dividendes payés 257 -267 -266 -211 -257  -203,7% -0,3% -20,6% +21,7%
Emprunts nets 103 260 132 1 131 107  +151,9% -49,1% +754,2% -90,5%
Flux de financement -242 -108 -40 991 -117  -55,4% -63,3% -2 602,2% -111,8%
 
Variation nette de la trésorerie -10 -36 21 70 41  +267,5% -157,1% +242,0% -41,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,6% +4,1% -8,8% +14,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Suntec Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 88 92 97 149 166  +4,0% +5,2% +54,5% +11,0%
Charges d'exploitation -45 -47 -47 - -  +3,7% -0,3% - -
   dont Coût des ventes -44 -46 -45 -83 -84  +3,9% -1,1% +82,8% +0,7%
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -2 -2  -3,8% +41,3% +66,6% +6,6%
Résultat opérationnel 63 47 261 -36 -80  -26,2% +460,0% -113,7% +122,4%
Autres revenus/frais nets -22 -19 135 - -  -13,5% -805,0% - -
Charge d'intérêt -20 -2 -211 -102 -165  -91,8% +12 704,2% -51,9% +62,2%
Résultat avant impôts 63 47 261 -36 -80  -26,2% +460,0% -113,7% +122,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -12 0 0  +55,1% +799,1% -96,3% -162,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 45 245 -1 -36  -28,8% +447,1% -100,3% +4 334,9%
 
EBITDA 89 72 287 50 50  -18,8% +298,4% -82,6% +0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 45 249 -34 -56  -27,3% +449,7% -113,7% +63,4%
Taux d’imposition 1% 3% 5% - -  +110,1% +60,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - 0,1 0,1  +74,8% +15,1% +53,7% +10,2%
EBITDA par action - - 0,1 - -  +36,5% +336,0% -82,7% 0%
Bénéfices par action - - 0,1 - -  +19,7% +498,6% -100,3% +4 301,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Suntec Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 357 195 194 417 266  -45,5% -0,3% +114,8% -36,2%
   dont Trésorerie 301 128 157 355 227  -57,6% +23,1% +125,9% -36,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 56 67 15 62 29  +20,1% -78,1% +322,9% -53,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 884 2 887 2 957 - -  +0,1% +2,4% - -
Biens corporels 2 6 693 6 881 7 142 7 264  +354 197,6% +2,8% +3,8% +1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - 8  - - - -
Actifs totaux 9 769 9 775 10 032 10 534 11 227  +0,1% +2,6% +5,0% +6,6%
 
Passifs courants 563 475 759 684 844  -15,6% +59,6% -9,8% +23,4%
   dont Créances fournisseurs 112 146 3 135 2  +29,5% -97,6% +3 803,1% -98,8%
   dont Dette à court terme 429 310 589 - -  -27,8% +90,2% - -
Dette à long terme 3 174 3 280 3 041 3 717 4 148  +3,3% -7,3% +22,2% +11,6%
Passifs totaux 3 991 4 009 4 055 4 642 5 199  +0,5% +1,2% +14,5% +12,0%
 
Action ordinaire 5 778 5 765 5 977 5 892 5 830  -0,2% +3,7% -1,4% -1,1%
Bénéfices non répartis - - - 5 892 5 830  - - - -1,1%
Capitaux propres 5 778 5 765 5 977 5 892 6 028  -0,2% +3,7% -1,4% +2,3%
 
Dette portant intérets 3 604 3 590 3 630 3 717 4 148  -0,4% +1,1% +2,4% +11,6%
Dette nette 3 302 3 462 3 473 3 362 3 921  +4,8% +0,3% -3,2% +16,6%
Fonds de roulement -206 -281 -564 -267 -578  +36,5% +101,1% -52,7% +116,3%
Actions en circulation (en M) 5 151,9 3 065,1 2 801,0 2 816,3 2 837,7  -40,5% -8,6% +0,5% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Suntec Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 110 155 261 -1 -35  +40,8% +68,3% -100,3% +4 249,1%
 
Dépréciation 0 1 1 0 0  +49,6% +33,2% -77,0% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -13 8 -188 41 79  -157,7% -2 605,1% -121,6% +93,4%
Ajust. comptes débiteurs -2 -10 8 -2 6  +325,1% -180,4% -125,6% -366,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 98 55 76 47 59  -43,7% +36,8% -37,5% +23,9%
 
Dépenses d’investissement 0 1 1 0 0  +26,3% +10,0% -79,0% +83,3%
Investissements -12 -144 6 -2 26  +1 090,8% -104,2% -131,5% -1 446,6%
Flux d’investissement -28 -144 6 -141 -433  +421,8% -104,2% -2 419,8% +206,6%
 
Dividendes payés 155 201 266 58 47  +29,4% +32,5% -78,2% -18,1%
Emprunts nets 55 -16 38 278 287  -128,7% -341,0% +631,9% +3,3%
Flux de financement 94 12 -40 189 307  -86,7% -417,1% -576,6% +62,5%
 
Variation nette de la trésorerie 165 -9 21 99 -64  -105,5% -328,3% +381,7% -164,5%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -5,9% +50,0% -37,5% +22,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.