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Südzucker AG

Südzucker (SZU.XETRA, DE0007297004)

Südzucker AG produces and sells sugar products in Germany and internationally. It operates through five segments: Sugar, Special Products, CropEnergies, Starch, and Fruit. The Sugar segment produces and sells sugar, sugar specialty products, glucose syrup, and animal feed to food industry, retailers, and agriculture markets, as well as offers by-products of sugar. The Special Products segment produces functional food ingredients, including dietary fibers, sugar substitutes, sugar, rice starches/flours, and functionalized wheat protein for food, animal feed, non-food, and pharmaceutical industries. This segment also offers frozen and chilled pizzas, pasta, baguette, and sauces and dressings; and portion packed foods and non-food products to hotels, caterers, food retailers, and restaurants. The CropEnergies segment produces fuel-grade ethanol, rectified spirits, protein-based food …

Siège social : Maximilianstrasse 10, Mannheim, Germany, 68165

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Südzucker

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Südzucker AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
204 159 000 29,3% 70,5% 6,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 16,0 0,8 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,7 EUR masqué 13,2 13,0 9,5 15,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Südzucker AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Südzucker AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% +11,0% +3,5% +10,6% +9,4% +7,8% +2,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,5% -12,7% -25,6% -14,6% +29,5% -11,9% -42,5%

 

Équipe de direction de Südzucker AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Niels Pörksen Chairman of Exec. Board & CEO 59 Thomas Kolbl CFO & Member of Exec. Board 60
Ingrid-Helen Arnold CDO & Member of Exec. Board 54 Markus Muhleisen M.B.A. Member of the Exec. Board 56
Nikolai Baltruschat Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Südzucker AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Südzucker dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Südzucker AG

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Fondamentaux de Südzucker AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 983 6 754 6 671 6 679 7 599  -3,3% -1,2% +0,1% +13,8%
EBITDA 677 -349 353 360 557  -151,6% -201,0% +2,1% +54,8%
Résultat opérationnel 444 -15 118 223 241  -103,4% -871,2% +88,9% +8,1%
Résultat net 205 -844 -122 -106 66  -511,7% -85,6% -12,5% -161,7%
Free Cash Flow 141 -117 -180 196 146  -182,8% +54,5% -208,6% -25,4%
Marge de FCF 2% -2% -3% 3% 2%  -185,6% +56,4% -208,4% -34,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% - - - 40%  - - - -
Capital investi 5 682 4 757 4 738 4 502 4 587  -16,3% -0,4% -5,0% +1,9%
Actions en circul. (en M) 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 3,3 -1,7 1,7 1,8 2,7  -151,6% -201,0% +2,1% +54,8%
Bénéfices par action 1,0 -4,1 -0,6 -0,5 0,3  -511,7% -85,6% -12,5% -161,7%
Free Cash Flow par action 0,7 -0,6 -0,9 1,0 0,7  -182,8% +54,5% -208,6% -25,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Südzucker AG

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Ratio de profitabilité de Südzucker AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 35% 31% 33% 34% 32%  -11,6% +6,9% +2,8% -5,9%
Marge d’EBITDA 10% -5% 5% 5% 7%  -153,3% -202,3% +2,0% +36,1%
Marge opérationnelle 6% 0% 2% 3% 3%  -103,6% -880,9% +88,7% -5,0%
Marge bénéficiaire 3% -13% -2% -2% 1%  -525,6% -85,4% -12,6% -154,2%
Marge de FCF 2% -2% -3% 3% 2%  -185,6% +56,4% -208,4% -34,5%
Rentabilité économique (ROA) - -9,6% -1,5% -1,3% 0,8%  - -84,8% -11,5% -161,6%
Rentabilité financière (ROE) - -23,3% -4,1% -3,9% 2,4%  - -82,4% -5,3% -161,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Südzucker AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8  -1,8% -8,2% +1,1% -10,2%
Liquidité générale 2,0 2,1 2,1 2,2 2,0  +3,4% -1,9% +5,0% -8,1%
Dette nette sur EBITDA 1,2 -3,2 4,1 3,8 2,5  -365,9% -229,7% -7,3% -33,9%
Dette sur actifs 17% 20% 23% 23% 21%  +18,0% +17,0% -2,2% -5,9%
Dette sur capitaux propres 38% 52% 70% 68% 65%  +35,9% +35,4% -3,6% -4,3%
Couverture par l’EBITDA 338,5 -9,1 8,6 10,5 16,1  -102,7% -194,1% +22,0% +53,4%
   ∼ par l’EBIT 182,0 -20,5 -0,4 -0,4 5,6  -111,3% -98,0% +7,7% -1 343,0%
   ∼ par le flux opérationel 250,7 6,9 3,8 14,0 13,8  -97,3% -44,8% +270,1% -1,5%
Coût de la dette - 2,4% 2,3% 1,8% 1,9%  - -4,2% -20,6% +5,1%

 

Graphique des dividendes de Südzucker AG

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Ratios de distribution de Südzucker AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 205 -844 -122 -106 66  -511,7% -85,6% -12,5% -161,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 141 -117 -180 196 146  -182,8% +54,5% -208,6% -25,4%
Dividende payé -164 -161 -102 -97 -101  -198,2% -36,6% -4,6% +3,9%
Distribution sur résultat net 80% -19% -84% -91% 154%  -123,8% +340,6% +9,0% -268,4%
Distribution sur FCF 116% -138% -57% 50% 69%  -218,5% -58,9% -187,9% +39,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Südzucker AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Südzucker AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 171 155 179 177 164  -9,3% +15,1% -0,7% -7,4%
Délai paiement clients (DSO) 64 63 63 60 64  -2,1% +0,2% -4,5% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 64 69 76  - +0,8% +7,6% +10,5%
Conversion de l’encaisse - 155 177 169 152  - +14,9% -5,0% -9,8%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9  +10,3% -3,9% +5,3% +7,8%
Frais généraux sur CP 7% 9% 10% 10% 10%  +28,6% +11,6% -3,7% +2,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +1,3% +0,4% -7,2% -6,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Südzucker AG

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Südzucker AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Südzucker AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Südzucker AG

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Sociétés possiblement comparables à Südzucker Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Südzucker

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Dividendes par action détachés par Südzucker AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,40-----
2021------0,20-----
2020------0,20-----
2019------0,20-----
2018------0,45-----
2017------0,45-----
2016------0,30-----
2015------0,25-----
2014------0,50-----
2013-------0,90----
2012------0,70-----
2011------0,55-----
2010------0,45-----
2009------0,40-----
2008------0,40-----
2007------0,55-----
2006------0,55-----
2005------0,54-----
2004------0,49-----
2003-------0,49----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Südzucker AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 983 6 754 6 671 6 679 7 599  -3,3% -1,2% +0,1% +13,8%
Charges d'exploitation -2 017 -2 121 -2 105 -2 065 -2 151  +5,1% -0,7% -1,9% +4,2%
   dont Coût des ventes -4 522 -4 649 -4 448 -4 391 -5 151  +2,8% -4,3% -1,3% +17,3%
   dont Frais généraux -293 -287 -284 -264 -282  -2,0% -0,9% -7,1% +6,7%
Résultat opérationnel 444 -15 118 223 241  -103,4% -871,2% +88,9% +8,1%
Autres revenus/frais nets -17 -769 -109 -202 -37  +4 558,2% -85,8% +85,1% -81,7%
Charge d'intérêt -2 -38 -41 -34 -35  +1 810,0% +7,3% -16,3% +0,9%
Résultat avant impôts 428 -784 9 21 204  -283,2% -101,1% +136,0% +871,4%
Impôts sur les bénéfices -110 -21 -63 -57 -81  -80,5% +196,3% -10,7% +42,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
205 -844 -122 -106 66  -511,7% -85,6% -12,5% -161,7%
 
EBITDA 677 -349 353 360 557  -151,6% -201,0% +2,1% +54,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 330 -11 83 135 146  -103,4% -826,0% +63,0% +8,1%
Taux d’imposition 26% - - - 40%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 34,2 33,1 32,7 32,7 37,2  -3,3% -1,2% +0,1% +13,8%
EBITDA par action 3,3 -1,7 1,7 1,8 2,7  -151,6% -201,0% +2,1% +54,8%
Bénéfices par action 1,0 -4,1 -0,6 -0,5 0,3  -511,7% -85,6% -12,5% -161,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Südzucker AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 181 3 717 3 911 3 792 4 348  -11,1% +5,2% -3,0% +14,7%
   dont Trésorerie 585 354 197 198 316  -39,5% -44,3% +0,1% +59,8%
   dont Placements à CT 179 165 308 248 84  -8,0% +86,6% -19,6% -66,2%
   dont Créances clients 1 231 1 166 1 153 1 103 1 335  -5,3% -1,0% -4,3% +21,0%
   dont Stock 2 119 1 977 2 176 2 134 2 317  -6,7% +10,1% -1,9% +8,6%
Placements à long terme 424 445 - - -  +4,9% - - -
Biens corporels 2 991 2 951 3 061 2 983 2 988  -1,3% +3,7% -2,5% +0,1%
Écart d'acquisitions 1 390 730 740 722 707  -47,4% +1,3% -2,4% -2,1%
Biens incorporels 270 271 262 226 227  +0,4% -3,3% -13,8% +0,5%
Actifs totaux 9 334 8 188 8 415 8 001 8 441  -12,3% +2,8% -4,9% +5,5%
 
Passifs courants 2 060 1 771 1 900 1 755 2 190  -14,0% +7,3% -7,6% +24,8%
   dont Créances fournisseurs 946 786 818 824 1 116  -16,8% +4,0% +0,7% +35,5%
   dont Dette à court terme 456 501 625 476 562  +10,0% +24,7% -23,9% +18,1%
Dette à long terme 1 117 1 126 1 332 1 344 1 244  +0,9% +18,3% +0,9% -7,4%
Passifs totaux 4 311 4 169 4 742 4 438 4 742  -3,3% +13,7% -6,4% +6,9%
 
Action ordinaire 204 204 204 204 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 734 737 394 369 372  -57,5% -46,5% -6,5% +0,9%
Capitaux propres 4 109 3 130 2 781 2 682 2 781  -23,8% -11,1% -3,6% +3,7%
 
Dette portant intérets 1 572 1 627 1 957 1 820 1 806  +3,5% +20,3% -7,0% -0,8%
Dette nette 808 1 108 1 452 1 375 1 407  +37,2% +31,0% -5,3% +2,3%
Fonds de roulement 2 122 1 946 2 011 2 037 2 158  -8,3% +3,4% +1,3% +5,9%
Actions en circulation (en M) 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Südzucker AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 205 -844 -122 -106 78  -511,7% -85,6% -12,5% -173,1%
 
Dépréciation 313 436 370 376 364  +39,2% -15,1% +1,5% -3,0%
Ajustements des bénéfices nets 162 881 121 208 97  +445,8% -86,3% +71,7% -53,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -159 243 -207 -42 -381  -253,6% -185,2% -79,6% +801,4%
Autres flux opérationnels -24 -357 -10 48 319  +1 374,4% -97,2% -581,8% +568,8%
Flux opérationnel 501 262 155 481 478  -47,7% -40,8% +209,6% -0,6%
 
Dépenses d’investissement 361 379 335 285 332  +5,0% -11,5% -15,0% +16,4%
Investissements -432 -54 53 63 91  -87,6% -198,1% +19,2% +45,8%
Flux d’investissement -773 -421 -276 -202 -208  -45,5% -34,4% -26,8% +2,7%
 
Dividendes payés 164 -161 -102 -97 -101  -198,2% -36,6% -4,6% +3,9%
Emprunts nets 427 53 272 -173 -47  -87,6% +414,2% -163,8% -73,0%
Flux de financement 262 -106 170 -272 -151  -140,4% -260,6% -259,9% -44,5%
 
Variation nette de la trésorerie 4 -231 50 0 118  -5 352,3% -121,5% -99,8% +118 000,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 -0,6 -0,9 1,0 0,7  -182,8% +54,5% -208,6% -25,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Südzucker AG (en MEUR)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Chiffre d’affaires 1 844 2 043 1 960 2 275 2 349  +10,8% -4,1% +16,1% +3,3%
Charges d'exploitation -1 760 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 276 - - - -1 628  - - - -
   dont Frais généraux -233 - - - -251  - - - -
Résultat opérationnel 80 127 -20 163 114  +59,5% -115,7% -915,0% -29,9%
Autres revenus/frais nets - -48 38 7 -  - -179,2% -81,6% -
Charge d'intérêt -4 - - - -7  - - - -
Résultat avant impôts 70 79 18 170 104  +12,5% -77,2% +844,4% -38,9%
Impôts sur les bénéfices -19 -37 -17 -38 -32  +95,8% -54,6% +126,2% -17,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 18 -1 87 39  -47,2% -107,8% -6 314,3% -55,6%
 
EBITDA 156 241 151 236 186  +54,7% -37,5% +56,7% -21,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 68 -16 127 80  +16,1% -123,0% -915,0% -37,1%
Taux d’imposition 27% 47% - 22% 30%  +74,0% - - +35,6%
 
Chiffre d’affaires par action 9,0 10,0 9,8 11,1 11,5  +10,8% -2,1% +13,7% +3,2%
EBITDA par action 0,8 1,2 0,8 1,2 0,9  +54,7% -36,2% +53,6% -21,2%
Bénéfices par action 0,2 0,1 - 0,4 0,2  -47,2% -107,9% -6 189,5% -55,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Südzucker AG (en MEUR)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Actifs courants 3 449 4 106 4 348 4 319 4 371  +19,1% +5,9% -0,7% +1,2%
   dont Trésorerie 226 - 316 - -  - - - -
   dont Placements à CT 323 - 84 - 169  - - - -
   dont Créances clients 1 187 1 169 1 335 1 296 1 437  -1,5% +14,2% -2,9% +10,9%
   dont Stock 1 558 2 056 2 317 2 085 1 955  +32,0% +12,7% -10,0% -6,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 980 2 947 2 988 3 006 3 048  -1,1% +1,4% +0,6% +1,4%
Écart d'acquisitions - - 707 - -  - - - -
Biens incorporels 950 - 227 - 973  - - - -
Actifs totaux 7 653 8 254 8 441 8 511 8 590  +7,9% +2,3% +0,8% +0,9%
 
Passifs courants 1 397 1 902 2 190 2 019 1 956  +36,1% +15,2% -7,8% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 519 1 075 1 116 960 710  +107,2% +3,8% -14,0% -26,0%
   dont Dette à court terme 0 - 562 - 0  - - - -
Dette à long terme 1 336 - 1 244 - 1 262  - - - -
Passifs totaux 4 982 4 613 4 742 6 863 5 321  -7,4% +2,8% +44,7% -22,5%
 
Action ordinaire 204 2 075 204 2 420 204  +916,2% -90,2% +1 085,1% -91,6%
Bénéfices non répartis 347 - 372 - 629  - - - -
Capitaux propres 2 671 2 729 2 781 654 3 269  +2,2% +1,9% -76,5% +399,9%
 
Dette portant intérets 1 336 - 1 806 - 1 262  - - - -
Dette nette 787 - 1 407 - 1 093  - - - -
Fonds de roulement 2 052 2 204 2 158 2 300 2 414  +7,4% -2,1% +6,6% +5,0%
Actions en circulation (en M) 204,2 204,2 200,0 204,1 204,2  0% -2,1% +2,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Südzucker AG (en MEUR)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Bénéfices nets 37 21 2 90 42  -43,5% -91,9% +5 194,1% -53,4%
 
Dépréciation 72 114 108 73 79  +58,1% -5,7% -32,1% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets 16 53 28 19 57  +229,2% -47,9% -31,2% +201,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 313 -381 -381 200 200  -221,7% 0% -152,5% 0%
Autres flux opérationnels -192 -25 167 39 -331  -87,0% -768,0% -76,6% -949,7%
Flux opérationnel 247 163 -78 221 47  -33,9% -147,5% -385,2% -78,6%
 
Dépenses d’investissement 69 75 133 65 92  +8,1% +76,9% -51,0% +41,7%
Investissements -9 -26 95 -49 -12  +176,6% -466,9% -151,4% -75,7%
Flux d’investissement -71 -26 -26 -110 -101  -63,4% -1,5% +329,7% -8,2%
 
Dividendes payés 86 -5 -5 -4 -127  -105,8% 0% -20,0% +3 065,0%
Emprunts nets -31 -98 168 -131 244  +215,1% -271,6% -177,9% -286,2%
Flux de financement -117 -103 162 -136 117  -12,2% -257,6% -183,8% -186,3%
 
Variation nette de la trésorerie 60 33 57 -18 62  -44,9% +71,5% -131,8% -445,6%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,4 -1,1 0,8 -0,2  -50,4% -343,9% -172,7% -128,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.