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Südzucker AG

Südzucker (SZU.XETRA, DE0007297004)

Südzucker AG produces and sells sugar products in Germany, Belgium, frane, Austria, Poland, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally. It operates through four segments: Sugar, Special Products, CropEnergies, and Fruit. The Sugar segment produces and sells sugar, sugary specialty products, and animal feed to food industry, retailers, and agriculture market. This segment is also involved in agricultural and cultivation of wheat, sugar beet, corn, chicory, rapeseed, soybean, and other prodcuts; the provision of soil testing, fertilization advisory, plant nutrients comparison, virus and bacteria analysis, animal feed testing, and organic fertilizer testing services; and the marketing of by-products of sugar, as well as starch and bioethanol production. The Special Products segment produces functional food ingredients, including inulin, oligofructose, Isomalt, Palatinose, and wheat …

Siège social : Maximilianstraße 10, Mannheim, Germany, 68165

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Südzucker

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Südzucker AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
204 200 000 30,5% 69,4% 10,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 16,0 0,8 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,5 EUR masqué 12,5 13,7 9,8 17,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Südzucker AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Südzucker AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,1% +10,8% +0,7% -21,3% +0,1% +7,3% -3,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-38,6% +6,0% +16,0% -23,8% -51,8% -24,8% -14,0%

 

Équipe de direction de Südzucker AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Niels Pörksen Chairman of Exec. Board & CEO 58 Thomas Kolbl CFO & Member of Exec. Board 59
Johann Marihart Dipl.-Ing. Member of Exec. Board 71 Thomas Kirchberg COO & Member of Exec. Board 61
Nikolai Baltruschat Head of Investor Relations -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Südzucker AG

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Südzucker AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Südzucker dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Südzucker AG

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Fondamentaux de Südzucker AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 387 6 476 6 983 6 754 6 671  +1,4% +7,8% -3,3% -1,2%
EBITDA 505 1 025 1 103 125 790  +102,8% +7,6% -88,6% +530,1%
Résultat opérationnel 277 441 467 -761 48  +59,2% +5,9% -262,9% -106,3%
Résultat net 109 214 205 -844 -122  +96,1% -4,0% -511,7% -85,6%
Free Cash Flow 221 219 141 -117 -180  -0,8% -35,8% -182,8% +54,5%
Marge de FCF 3% 3% 2% -2% -3%  -2,2% -40,5% -185,6% +56,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 23% 25% - -  +15,4% +7,8% - -
Capital investi 4 967 5 135 5 679 4 757 4 113  +3,4% +10,6% -16,2% -13,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Südzucker AG

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Ratio de profitabilité de Südzucker AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 35% 35% 31% 33%  +6,7% -0,5% -11,6% +6,9%
Marge d’EBITDA 8% 16% 16% 2% 12%  +100,0% -0,2% -88,3% +538,0%
Marge opérationnelle 4% 7% 7% -11% 1%  +57,0% -1,7% -268,4% -106,4%
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% -13% -2%  +93,4% -10,9% -525,6% -85,4%
Marge de FCF 3% 3% 2% -2% -3%  -2,2% -40,5% -185,6% +56,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,3% -9,6% -1,5%  - -10,4% -524,5% -84,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 5,1% -23,3% -4,1%  - -7,5% -561,1% -82,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Südzucker AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9  +31,2% -4,7% -1,8% -8,2%
Liquidité générale 1,9 2,2 2,0 2,1 2,1  +12,5% -7,2% +3,4% -1,9%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,3 0,7 8,8 1,0  -66,1% +116,1% +1 110,9% -88,2%
Dette sur actifs 14% 13% 17% 20% 16%  -8,5% +29,5% +18,2% -20,3%
Dette sur capitaux propres 30% 28% 38% 52% 48%  -6,4% +34,7% +36,1% -7,9%
Couverture par l’EBITDA -9,1 -32,4 551,4 -4,6 15,5  +255,5% -1 800,3% -100,8% -435,5%
   ∼ par l’EBIT -4,0 -23,4 395,0 11,4 8,2  +485,1% -1 789,1% -97,1% -28,0%
   ∼ par le flux opérationel -10,7 -17,4 250,7 -9,7 3,0  +62,4% -1 544,3% -103,9% -131,5%
Coût de la dette - -2,8% 0,1% -1,7% 3,4%  - -105,4% -1 246,4% -302,9%

 

Graphique des dividendes de Südzucker AG

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Ratios de distribution de Südzucker AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 109 214 205 -844 -122  +96,1% -4,0% -511,7% -85,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 221 219 141 -117 -180  -0,8% -35,8% -182,8% +54,5%
Dividende payé -129 -115 -164 -161 -102  -10,8% +42,0% -1,8% -36,6%
Distribution sur résultat net 119% 54% 80% -19% -84%  -54,5% +47,9% -123,8% +340,6%
Distribution sur FCF 58% 53% 116% -138% -57%  -10,0% +121,2% -218,5% -58,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Südzucker AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Südzucker AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 162 179 171 155 179  +10,4% -4,5% -9,3% +15,1%
Délai paiement clients (DSO) 45 59 64 63 63  +32,3% +8,8% -2,1% +0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 75 64 64  - -2,5% -15,3% +0,8%
Conversion de l’encaisse - 161 160 155 177  - -0,6% -3,5% +14,9%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8  -5,6% +0,9% +10,3% -3,9%
Frais généraux sur CP 42% 40% 42% 57% 64%  -5,9% +5,1% +36,3% +11,6%
Frais généraux sur CA 25% 25% 25% 26% 27%  -2,6% +0,1% +7,3% +0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Südzucker AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Südzucker AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Südzucker AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Südzucker AG

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Sociétés possiblement comparables à Südzucker AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Südzucker

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Dividendes par action détachés par Südzucker AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,20-----
2019------0,20-----
2018------0,45-----
2017------0,45-----
2016------0,30-----
2015------0,25-----
2014------0,50-----
2013-------0,90----
2012------0,70-----
2011------0,55-----
2010------0,45-----
2009------0,40-----
2008------0,40-----
2007------0,55-----
2006------0,55-----
2005------0,51-----
2004------0,46-----
2003-------0,46----
2002-------0,44----
2001-------0,93----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Südzucker AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 387 6 476 6 983 6 754 6 671  +1,4% +7,8% -3,3% -1,2%
Charges d'exploitation -6 166 -6 050 -6 498 -6 749 -6 544  -1,9% +7,4% +3,9% -3,0%
   dont Coût des ventes -4 267 -4 182 -4 522 -4 649 -4 448  -2,0% +8,1% +2,8% -4,3%
   dont Frais généraux -1 614 -1 594 -1 720 -1 786 -1 771  -1,3% +7,9% +3,8% -0,8%
Résultat opérationnel 277 441 467 -761 48  +59,2% +5,9% -262,9% -106,3%
Autres revenus/frais nets 5 -3 -5 -784 -  -162,3% +57,6% +14 971,2% -
Charge d'intérêt -55 -32 -2 -27 -51  -43,0% -106,3% -1 455,0% -287,8%
Résultat avant impôts 227 407 428 -784 9  +79,5% +5,1% -283,2% -101,1%
Impôts sur les bénéfices -46 -95 -108 -21 -63  +107,2% +13,3% -80,1% +196,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 214 205 -844 -122  +96,1% -4,0% -511,7% -85,6%
 
EBITDA 505 1 025 1 103 125 790  +102,8% +7,6% -88,6% +530,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 221 338 350 -570 34  +53,0% +3,4% -262,9% -105,9%
Taux d’imposition 20% 23% 25% - -  +15,4% +7,8% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Südzucker AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 599 3 956 4 181 3 717 3 911  +9,9% +5,7% -11,1% +5,2%
   dont Trésorerie 459 581 585 354 197  +26,4% +0,8% -39,5% -44,3%
   dont Placements à CT 192 208 179 165 308  +8,2% -13,7% -8,0% +86,6%
   dont Créances clients 783 1 050 1 231 1 166 1 153  +34,1% +17,3% -5,3% -1,0%
   dont Stock 1 897 2 053 2 119 1 977 2 176  +8,2% +3,2% -6,7% +10,1%
Placements à long terme 387 486 424 445 -  +25,4% -12,7% +4,9% -
Biens corporels 2 825 2 922 2 991 2 951 3 061  +3,5% +2,3% -1,3% +3,7%
Écart d'acquisitions 1 145 1 191 1 390 730 740  +4,0% +16,7% -47,4% +1,3%
Biens incorporels 44 50 270 271 262  +13,5% +442,3% +0,4% -3,3%
Actifs totaux 8 133 8 736 9 334 8 188 8 415  +7,4% +6,9% -12,3% +2,8%
 
Passifs courants 1 850 1 807 2 060 1 771 1 900  -2,3% +14,0% -14,0% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 801 917 946 786 818  +14,5% +3,1% -16,8% +4,0%
   dont Dette à court terme 424 221 454 501 -  -48,0% +105,6% +10,5% -
Dette à long terme 731 914 1 117 1 126 1 332  +25,1% +22,1% +0,9% +18,3%
Passifs totaux 4 322 4 735 5 225 5 058 5 634  +9,6% +10,3% -3,2% +11,4%
 
Action ordinaire 204 204 204 204 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 424 1 583 1 734 737 394  +11,1% +9,6% -57,5% -46,5%
Capitaux propres 3 812 4 000 4 109 3 130 2 781  +5,0% +2,7% -23,8% -11,1%
 
Dettes portant intérets 1 156 1 135 1 570 1 627 1 332  -1,8% +38,3% +3,6% -18,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Südzucker AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 181 312 318 -805 -55  +72,5% +1,9% -353,2% -93,2%
 
Dépréciation 284 286 313 436 370  +0,7% +9,4% +39,2% -15,1%
Ajustements des bénéfices nets 74 129 162 881 121  +75,3% +25,2% +445,8% -86,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 253 -237 -159 243 -207  -193,7% -33,1% -253,6% -185,2%
Autres flux opérationnels -139 148 -24 -357 -10  -206,6% -116,4% +1 374,4% -97,2%
Flux opérationnel 592 548 501 262 155  -7,4% -8,6% -47,7% -40,8%
 
Dépenses d’investissement 371 329 361 379 335  -11,3% +9,6% +5,0% -11,5%
Investissements -0 -471 -773 -381 -276  +157 000,0% +64,0% -50,6% -27,6%
Flux d’investissement -359 -471 -773 -421 -276  +31,3% +64,0% -45,5% -34,4%
 
Dividendes payés -129 -115 -164 -161 -102  -10,8% +42,0% -1,8% -36,6%
Emprunts nets -135 -26 427 53 272  -80,8% -1 756,6% -87,6% +414,2%
Flux de financement -295 47 262 -106 170  -116,0% +451,9% -140,4% -260,3%
 
Variation nette de la trésorerie -76 121 4 -265 50  -259,1% -96,4% -6 127,3% -118,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Südzucker AG (en MEUR)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Chiffre d’affaires 1 713 1 643 1 669 1 680 1 740  -4,1% +1,6% +0,6% +3,6%
Charges d'exploitation - - - -1 624 -  - - - -
   dont Coût des ventes - - -1 118 -1 117 -  - - -0,2% -
   dont Frais généraux - - -237 -238 -  - - +0,5% -
Résultat opérationnel -28 84 65 53 -74  -398,9% -22,5% -17,9% -238,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - -3 -2 -  - - -168,8% -
Résultat avant impôts -42 -3 57 35 -84  -92,6% -1 945,2% -39,0% -340,7%
Impôts sur les bénéfices -14 -16 -14 -12 -35  +17,1% -14,6% -14,3% +191,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-73 -35 26 0 -140  -52,7% -175,4% -99,6% -140 100,0%
 
EBITDA - 377 - 307 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -20 63 49 35 -49  -422,5% -22,5% -28,6% -238,8%
Taux d’imposition - - 24% 34% -  - - +40,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Südzucker AG (en MEUR)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Actifs courants 3 907 3 911 3 693 3 413 3 759  +0,1% -5,6% -7,6% +10,1%
   dont Trésorerie - 197 - 174 -  - - - -
   dont Placements à CT - 308 - 349 -  - - - -
   dont Créances clients 1 035 1 153 1 038 1 141 1 014  +11,4% -10,0% +9,9% -11,1%
   dont Stock 2 094 2 176 1 907 1 675 2 043  +3,9% -12,4% -12,2% +22,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 039 3 061 3 034 3 027 2 990  +0,7% -0,9% -0,2% -1,2%
Écart d'acquisitions - 740 - - -  - - - -
Biens incorporels - 1 001 - 960 -  - - - -
Actifs totaux 8 403 8 415 8 164 7 812 8 013  +0,1% -3,0% -4,3% +2,6%
 
Passifs courants 1 858 1 900 1 643 1 464 1 704  +2,3% -13,5% -10,9% +16,4%
   dont Créances fournisseurs 941 818 703 487 866  -13,1% -14,0% -30,7% +77,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 1 332 - 1 314 -  - - - -
Passifs totaux 4 639 5 634 4 374 5 068 4 544  +21,4% -22,4% +15,9% -10,3%
 
Action ordinaire 2 229 204 2 239 204 1 940  -90,8% +996,5% -90,9% +850,0%
Bénéfices non répartis - 394 - 440 -  - - - -
Capitaux propres 2 883 2 781 2 893 2 744 2 594  -3,5% +4,0% -5,2% -5,5%
 
Dettes portant intérets - 1 332 - 1 314 -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Südzucker AG (en MEUR)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Bénéfices nets -73 -55 26 66 -140  -25,3% -147,7% +151,9% -313,7%
 
Dépréciation - 370 - 157 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 57 22 17 41 163  -61,4% -22,7% +142,9% +294,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - 201 -  - - - -
Autres flux opérationnels -160 31 104 -176 30  -119,4% +234,4% -268,9% -117,1%
Flux opérationnel -54 -86 223 144 171  +58,9% -359,9% -35,6% +19,0%
 
Dépenses d’investissement 74 335 52 127 67  +353,1% -84,5% +144,4% -47,3%
Investissements -85 -32 -61 -94 14  -62,2% +90,0% +53,9% -114,9%
Flux d’investissement -85 -32 -61 -94 14  -62,2% +90,0% +53,9% -114,9%
 
Dividendes payés -6 -102 -5 -87 -5  +1 598,3% -95,1% +1 648,0% -94,3%
Emprunts nets 272 272 -140 -2 -108  0% -151,6% -98,9% +7 100,0%
Flux de financement - 170 - -230 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -55 50 13 -24 72  -190,4% -73,8% -281,5% -405,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.