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Synchrony Financial

Synchrony Financial (SYF.US, US87165B1035)

Synchrony Financial, together with its subsidiaries, operates as a consumer financial services company in the United States. It provides credit products, such as credit cards, commercial credit products, and consumer installment loans. The company also offers private label credit cards, dual cards, co-brand and general purpose credit cards, short- and long-term installment loans, and consumer banking products; and deposit products, including certificates of deposit, individual retirement accounts, money market accounts, and savings accounts to retail and commercial customers, as well as accepts deposits through third-party securities brokerage firms. In addition, it provides debt cancellation products to its credit card customers through online, mobile, and direct mail; healthcare payments and financing solutions under the CareCredit, Pets Best, and Walgreens brands; payments and financing …

Siège social : 777 Long Ridge Road, Stamford, CT, United States, 06902

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Synchrony Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Synchrony Financial

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
481 759 000 99,0% 0,4% 100,0% 4,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,3 5,6 0,5 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,3 USD masqué 33,1 37,3 27,0 51,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Synchrony Financial

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Performance boursière ajustée des dividendes de Synchrony Financial

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,7% -10,2% +0,1% -19,1% -42,1% +22,0% -6,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,2% +12,4% +23,9% +9,5% +38,0% +47,8% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Synchrony Financial

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Synchrony Financial

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Margaret M. Keane Exec. Chair of the Board 63 Brian D. Doubles Pres, CEO & Director 46
Brian J. Wenzel Sr. Exec. VP & CFO 54 Carol D. Juel Exec. VP & Chief Technology and Operating Officer 49
Thomas M. Quindlen Exec. VP and CEO of Diversified, Value & Lifestyle Platforms 60 Alberto Casellas Exec. VP and CEO of Health & Wellness 55
David P. Melito Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 56 Kathryn Harmon Miller Sr. VP of Investor Relations -
Jonathan S. Mothner Esq. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 58 Trish Mosconi EVP, Chief Strategy Officer & Corp. Devel. Leader -

 

Opérations d’initiés récentes pour Synchrony Financial (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/01/2022 David P Melito Insider Vente 9 351 $46,05 $430 614
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SYNCHRONY FINANCIAL-$430 614

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Synchrony Financial au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Synchrony Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Synchrony Financial

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Fondamentaux de Synchrony Financial (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 15 304 16 383 17 170 15 456 14 720  +7,1% +4,8% -10,0% -4,8%
EBITDA 4 969 5 816 7 545 3 845 6 925  +17,0% +29,7% -49,0% +80,1%
Résultat opérationnel -7 907 -8 189 4 887 -8 960 5 503  +3,6% -159,7% -283,3% -161,4%
Résultat net 1 935 2 790 3 747 1 343 4 221  +44,2% +34,3% -64,2% +214,3%
Free Cash Flow 8 916 9 342 8 990 7 487 7 099  +4,8% -3,8% -16,7% -5,2%
Marge de FCF 58% 57% 52% 48% 48%  -2,1% -8,2% -7,5% -0,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 42% 23% 23% 23% 23%  -43,9% -0,5% -1,7% +1,6%
Capital investi 55 832 38 674 46 775 28 476 28 166  -30,7% +20,9% -39,1% -1,1%
Actions en circul. (en M) 799,7 746,9 673,5 590,8 590,8  -6,6% -9,8% -12,3% 0%
EBITDA par action 6,2 7,8 11,2 6,5 11,7  +25,3% +43,9% -41,9% +80,1%
Bénéfices par action 2,4 3,7 5,6 2,3 7,1  +54,4% +48,9% -59,1% +214,3%
Free Cash Flow par action 11,1 12,5 13,3 12,7 12,0  +12,2% +6,7% -5,1% -5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Synchrony Financial

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Ratio de profitabilité de Synchrony Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 106% 107% 109% 100% 100%  +1,6% +1,8% -8,4% 0%
Marge d’EBITDA 32% 36% 44% 25% 47%  +9,3% +23,8% -43,4% +89,1%
Marge opérationnelle -52% -50% 28% -58% 37%  -3,3% -156,9% -303,7% -164,5%
Marge bénéficiaire 13% 17% 22% 9% 29%  +34,7% +28,1% -60,2% +230,0%
Marge de FCF 58% 57% 52% 48% 48%  -2,1% -8,2% -7,5% -0,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,6% 1,0% 4,4%  - -5,3% -62,8% +353,3%
Rentabilité financière (ROE) - 19,3% 25,2% 9,7% 32,0%  - +30,4% -61,6% +231,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Synchrony Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,2 1,4 1,3 3 405,5  -14,3% +528,6% -5,9% +253 529,8%
Liquidité générale 0,3 0,2 1,3 1,3 3 174,5  -14,3% +491,3% +0,1% +236 325,7%
Dette nette sur EBITDA 5,1 1,5 1,8 -0,8 0,1  -71,4% +23,0% -146,3% -115,4%
Dette sur actifs 43% 22% 18% 16% 15%  -48,2% -21,9% -6,3% -7,8%
Dette sur capitaux propres 292% 163% 210% 124% 106%  -44,1% +28,5% -40,9% -14,4%
Couverture par l’EBITDA 3,6 3,1 3,3 2,3 6,7  -12,9% +5,9% -29,9% +190,6%
   ∼ par l’EBIT 3,4 2,9 3,1 2,1 6,3  -13,0% +6,3% -33,6% +204,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 5,0 3,9 4,5 6,9  -22,1% -21,5% +14,6% +53,0%
Coût de la dette - 5,7% 8,2% 7,0% 6,8%  - +44,3% -14,7% -2,9%

 

Graphique des dividendes de Synchrony Financial

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Ratios de distribution de Synchrony Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 935 2 790 3 747 1 343 4 221  +44,2% +34,3% -64,2% +214,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 916 9 342 8 990 7 487 7 099  +4,8% -3,8% -16,7% -5,2%
Dividende payé -446 -534 -581 -562 -542  +19,7% +8,8% -3,3% -3,6%
Distribution sur résultat net 23% 19% 16% 42% 13%  -17,0% -19,0% +169,9% -69,3%
Distribution sur FCF 5% 6% 6% 8% 8%  +14,3% +13,1% +16,1% +1,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Synchrony Financial

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Synchrony Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - 1 735 1 691 0  - - -2,5% -100,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -1 261 -1 100 - -  - -12,8% - -
Conversion de l’encaisse - 1 261 2 835 1 691 0  - +124,7% -40,3% -100,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -4,0% -38,0% +69,4% -4,6%
Frais généraux sur CP 12% 13% 13% 11% 11%  +6,5% +1,9% -15,5% +1,2%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 9% 10%  +2,6% -0,1% -21,0% +14,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Synchrony Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Synchrony Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Synchrony Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Synchrony Financial

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Sociétés possiblement comparables à Synchrony Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Synchrony Financial

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Dividendes par action détachés par Synchrony Financial (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,22-0,22--0,23-----
2021-0,22-0,22--0,22--0,22--
2020-0,22--0,22-0,22--0,22--
2019-0,21--0,21--0,22--0,22-
2018-0,15--0,15--0,21--0,21-
2017-0,13--0,13--0,15--0,15-
2016-------0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Synchrony Financial (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 15 304 16 383 17 170 15 456 14 720  +7,1% +4,8% -10,0% -4,8%
Charges d'exploitation -13 371 -14 609 -14 574 -9 365 -1 268  +9,3% -0,2% -35,7% -86,5%
   dont Coût des ventes -848 -1 186 -1 566 - -  +39,9% +32,0% - -
   dont Frais généraux -1 687 -1 853 -1 940 -1 380 -1 501  +9,8% +4,7% -28,9% +8,8%
Résultat opérationnel -7 907 -8 189 4 887 -8 960 5 503  +3,6% -159,7% -283,3% -161,4%
Autres revenus/frais nets -313 -239 371 - -  -23,6% -255,2% - -
Charge d'intérêt -1 391 -1 870 -2 291 -1 665 -1 032  +34,4% +22,5% -27,3% -38,0%
Résultat avant impôts 3 324 3 644 4 887 1 797 5 503  +9,6% +34,1% -63,2% +206,2%
Impôts sur les bénéfices -1 389 -854 -1 140 -412 -1 282  -38,5% +33,5% -63,9% +211,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 935 2 790 3 747 1 343 4 221  +44,2% +34,3% -64,2% +214,3%
 
EBITDA 4 969 5 816 7 545 3 845 6 925  +17,0% +29,7% -49,0% +80,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -4 603 -6 270 3 747 -6 906 4 221  +36,2% -159,8% -284,3% -161,1%
Taux d’imposition 42% 23% 23% 23% 23%  -43,9% -0,5% -1,7% +1,6%
 
Chiffre d’affaires par action 19,1 21,9 25,5 26,2 24,9  +14,6% +16,2% +2,6% -4,8%
EBITDA par action 6,2 7,8 11,2 6,5 11,7  +25,3% +43,9% -41,9% +80,1%
Bénéfices par action 2,4 3,7 5,6 2,3 7,1  +54,4% +48,9% -59,1% +214,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Synchrony Financial (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 16 090 15 458 93 760 90 595 12 698  -3,9% +506,5% -3,4% -86,0%
   dont Trésorerie 11 602 9 396 12 147 11 524 8 337  -19,0% +29,3% -5,1% -27,7%
   dont Placements à CT 4 488 6 062 5 911 7 469 5 283  +35,1% -2,5% +26,4% -29,3%
   dont Créances clients - - 81 613 71 602 2  - - -12,3% -100,0%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 76 373 86 712 82 338 5 5 283  +13,5% -5,0% -100,0% +105 560,0%
Biens corporels 0 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 991 1 024 1 078 1 078 1 105  +3,3% +5,3% 0% +2,5%
Biens incorporels 749 1 137 1 265 1 125 1 168  +51,8% +11,3% -11,1% +3,8%
Actifs totaux 95 808 106 792 180 528 95 948 95 748  +11,5% +69,0% -46,9% -0,2%
 
Passifs courants 60 775 68 118 69 872 67 472 4  +12,1% +2,6% -3,4% -100,0%
   dont Créances fournisseurs 4 287 4 099 4 718 4 690 62 270  -4,4% +15,1% -0,6% +1 227,7%
   dont Dette à court terme 20 799 - 11 821 - 4  - - - -
Dette à long terme 20 799 23 996 19 866 15 775 14 507  +15,4% -17,2% -20,6% -8,0%
Passifs totaux 81 574 92 114 89 738 83 247 82 093  +12,9% -2,6% -7,2% -1,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 809 8 986 12 117 10 621 14 245  +32,0% +34,8% -12,3% +34,1%
Capitaux propres 14 234 14 678 15 088 12 701 13 655  +3,1% +2,8% -15,8% +7,5%
 
Dette portant intérets 41 598 23 996 31 687 15 775 14 511  -42,3% +32,1% -50,2% -8,0%
Dette nette 25 508 8 538 13 629 -3 218 891  -66,5% +59,6% -123,6% -127,7%
Fonds de roulement -44 685 -52 660 23 888 23 123 12 694  +17,8% -145,4% -3,2% -45,1%
Actions en circulation (en M) 799,7 746,9 673,5 590,8 590,8  -6,6% -9,8% -12,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Synchrony Financial (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 935 2 790 3 747 1 385 4 221  +44,2% +34,3% -63,0% +204,8%
 
Dépréciation 254 302 367 383 390  +18,9% +21,5% +4,4% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 5 681 5 492 4 203 4 708 945  -3,3% -23,5% +12,0% -79,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 -280 -391 339 424  - +39,6% -186,7% +25,1%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 354 437 456 -48 597  +23,4% +4,3% -110,5% -1 343,8%
Flux opérationnel 8 916 9 342 8 990 7 487 7 099  +4,8% -3,8% -16,7% -5,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -9 068 -18 234 327 -108 -4 265  +101,1% -101,8% -133,0% +3 849,1%
Flux d’investissement -9 410 -19 036 -261 -498 -4 814  +102,3% -98,6% +90,8% +866,7%
 
Dividendes payés -446 -534 -581 -562 -542  +19,7% +8,8% -3,3% -3,6%
Emprunts nets 633 3 180 -4 147 -4 108 -1 281  +402,4% -230,4% -0,9% -68,8%
Flux de financement 2 775 8 253 -6 458 -8 031 -5 204  +197,4% -178,3% +24,4% -35,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 281 -1 441 2 271 -1 042 -2 919  -163,2% -257,6% -145,9% +180,1%
 
Free Cash Flow par action 11,1 12,5 13,3 12,7 12,0  +12,2% +6,7% -5,1% -5,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Synchrony Financial (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 3 648 4 008 3 997 4 022 4 074  +9,9% -0,3% +0,6% +1,3%
Charges d'exploitation -303 -306 -1 268 -326 -320  +1,0% +314,4% -74,3% -1,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -359 -369 -409 -210 -185  +2,8% +10,8% -48,7% -11,9%
Résultat opérationnel 1 641 1 500 4 478 -1 452 -1 609  -8,6% +198,5% -132,4% +10,8%
Autres revenus/frais nets - - -3 431 - -  - - - -
Charge d'intérêt -266 -240 -223 -233 -272  -9,8% -7,1% +4,5% +16,7%
Résultat avant impôts 1 641 1 500 1 047 1 233 1 066  -8,6% -30,2% +17,8% -13,5%
Impôts sur les bénéfices -399 -359 -234 -301 -262  -10,0% -34,8% +28,6% -13,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 232 1 130 803 922 793  -8,3% -28,9% +14,8% -14,0%
 
EBITDA 2 004 1 833 1 375 1 563 1 433  -8,5% -25,0% +13,7% -8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 242 1 141 3 477 -1 098 -1 214  -8,1% +204,7% -131,6% +10,6%
Taux d’imposition 24% 24% 22% 24% 25%  -1,6% -6,6% +9,2% +0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 7,1 7,4 7,4 7,5  +13,0% +3,9% +0,6% +1,3%
EBITDA par action 3,4 3,2 2,5 2,9 2,6  -5,9% -21,9% +13,7% -8,3%
Bénéfices par action 2,1 2,0 1,5 1,7 1,5  -5,7% -26,0% +14,8% -14,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Synchrony Financial (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 11 120 9 808 12 698 10 544 9 252  -11,8% +29,5% -17,0% -12,3%
   dont Trésorerie 11 117 9 806 8 337 10 541 9 249  -11,8% -15,0% +26,4% -12,3%
   dont Placements à CT 5 728 5 444 5 283 4 677 5 012  -5,0% -3,0% -11,5% +7,2%
   dont Créances clients 3 2 2 3 3  -33,3% 0% +36,5% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 728 5 444 5 283 4 677 5 012  -5,0% -3,0% -11,5% +7,2%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 098 1 090 1 168 1 149 1 118  -0,7% +7,2% -1,6% -2,7%
Actifs totaux 92 017 91 937 95 748 95 556 96 073  -0,1% +4,1% -0,2% +0,5%
 
Passifs courants 17 12 4 68 489 69 650  -29,4% -66,7% +1 712 125,0% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 59 841 60 353 62 270 4 914 64 709  +0,9% +3,2% -92,1% +1 216,8%
   dont Dette à court terme 17 12 4 - -  -29,4% -66,7% - -
Dette à long terme 13 457 12 760 14 507 13 360 12 157  -5,2% +13,7% -7,9% -9,0%
Passifs totaux 77 820 78 001 82 093 81 849 77 498  +0,2% +5,2% -0,3% -5,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 560 13 562 14 245 15 003 15 807  +8,0% +5,0% +5,3% +5,4%
Capitaux propres 14 197 13 936 13 655 13 731 13 462  -1,8% -2,0% +0,6% -2,0%
 
Dette portant intérets 13 474 12 772 14 511 13 360 12 157  -5,2% +13,6% -7,9% -9,0%
Dette nette -3 371 -2 478 891 -1 858 -2 104  -26,5% -136,0% -308,5% +13,2%
Fonds de roulement 11 103 9 796 12 694 -57 945 -60 398  -11,8% +29,6% -556,5% +4,2%
Actions en circulation (en M) 581,7 565,6 543,0 543,0 543,0  -2,8% -4,0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Synchrony Financial (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 1 242 1 141 813 922 793  -8,1% -28,7% +13,4% -14,0%
 
Dépréciation 97 93 105 107 106  -4,1% +12,9% +1,9% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 11 225 550 570 601  +1 945,5% +144,4% +3,6% +5,4%
Ajust. comptes débiteurs 308 -17 -155 65 218  -105,5% +811,8% -141,9% +235,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -217 373 588 -425 45  -271,9% +57,6% -172,3% -110,6%
Flux opérationnel 1 441 1 815 2 004 1 396 1 817  +26,0% +10,4% -30,3% +30,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 803 263 -5 637 1 935 -903  -67,2% -2 243,3% -134,3% -146,7%
Flux d’investissement -1 853 -1 834 -5 764 1 818 -1 052  -1,0% +214,3% -131,5% -157,9%
 
Dividendes payés -138 -135 -130 -10 -11  -2,2% -3,7% -92,3% +10,0%
Emprunts nets -1 707 -700 1 744 -1 150 -1 207  -59,0% -349,1% -165,9% +5,0%
Flux de financement -5 148 -1 623 2 546 -976 -899  -68,5% -256,9% -138,3% -7,9%
 
Variation nette de la trésorerie -5 559 -1 642 -1 214 2 238 -134  -70,5% -26,1% -284,3% -106,0%
 
Free Cash Flow par action 2,5 3,2 3,7 2,6 3,3  +29,5% +15,0% -30,3% +30,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.