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Synchrony Financial

Synchrony Financial (SYF.US, US87165B1035)

Synchrony Financial operates as a consumer financial services company in the United States. It provides a range of specialized financing programs and consumer banking products to digital, retail, home, auto, travel, health, and pet industries. The company also offers private label credit cards, dual cards, general purpose co-branded credit cards, and small and medium-sized business credit products; and promotional financing for consumer purchases, such as private label credit cards, dual cards, and installment loans. In addition, it provides promotional financing to consumers for health, veterinary and personal care procedures, and services and products, such as dental, vision, audiology, and cosmetic; debt cancellation products; and deposit products, including certificates of deposit, individual retirement accounts, money market accounts, and savings accounts to retail and commercial …

Siège social : 777 Long Ridge Road, Stamford, CT, United States, 06902

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Synchrony Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Synchrony Financial

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
569 699 000 99,3% 0,4% 100,2% 2,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,7 8,7 0,8 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,4 USD masqué 49,0 45,9 23,6 52,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Synchrony Financial

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Performance boursière ajustée des dividendes de Synchrony Financial

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% +8,6% +5,5% +18,5% +82,3% +50,6% +59,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,8% +102,4% +80,0% +122,9% +139,1% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Synchrony Financial

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Synchrony Financial

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Margaret M. Keane Exec. Chair of the Board 62 Brian D. Doubles Pres, CEO & Director 45
Brian J. Wenzel Sr. Exec. VP & CFO 53 Thomas M. Quindlen Exec. VP & CEO of Diversified and Value and Lifestyle 59
Carol Juel Exec. VP & Chief Technology and Operating Officer 48 David P. Melito Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 55
Jennifer Sekel Church Head of Investor Relations - Jonathan S. Mothner Esq. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 57
Trish Mosconi EVP, Chief Strategy Officer & Corp. Devel. Leader - DJ Casto Exec. VP & Chief HR Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Synchrony Financial (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/06/2021 Carol Juel Insider Vente 8 708 $49,63 $432 178
05/04/2021 David P Melito Insider Vente 2 205 $42,16 $92 963
02/03/2021 Paul Whynott Insider Vente 20 480 $39,76 $814 285
28/01/2021 David P Melito Insider Vente 4 737 $34,83 $164 990
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SYNCHRONY FINANCIAL-$1 504 415

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Synchrony Financial au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Synchrony Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Synchrony Financial

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Fondamentaux de Synchrony Financial (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 874 15 304 16 383 17 170 15 456  +10,3% +7,1% +4,8% -10,0%
EBITDA 3 789 3 578 3 946 7 545 -8 577  -5,6% +10,3% +91,2% -213,7%
Résultat opérationnel -6 331 -7 907 -8 189 4 887 -8 960  +24,9% +3,6% -159,7% -283,3%
Résultat net 2 251 1 935 2 790 3 747 1 343  -14,0% +44,2% +34,3% -64,2%
Free Cash Flow 6 823 8 916 9 342 8 990 7 487  +30,7% +4,8% -3,8% -16,7%
Marge de FCF 49% 58% 57% 52% 48%  +18,5% -2,1% -8,2% -7,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 42% 23% 23% 23%  +13,1% -43,9% -0,5% -1,7%
Capital investi 54 490 55 832 38 674 46 775 28 476  +2,5% -30,7% +20,9% -39,1%
Actions en circul. (en M) 831,5 799,7 746,9 584,4 590,8  -3,8% -6,6% -21,8% +1,1%
EBITDA par action 4,6 4,5 5,3 12,9 -14,5  -1,8% +18,1% +144,4% -212,4%
Bénéfices par action 2,7 2,4 3,7 6,4 2,3  -10,6% +54,4% +71,6% -64,5%
Free Cash Flow par action 8,2 11,1 12,5 15,4 12,7  +35,9% +12,2% +23,0% -17,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Synchrony Financial

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Ratio de profitabilité de Synchrony Financial

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 105% 106% 107% 109% 100%  +0,3% +1,6% +1,8% -8,4%
Marge d’EBITDA 27% 23% 24% 44% -55%  -14,4% +3,0% +82,4% -226,3%
Marge opérationnelle -46% -52% -50% 28% -58%  +13,2% -3,3% -156,9% -303,7%
Marge bénéficiaire 16% 13% 17% 22% 9%  -22,1% +34,7% +28,1% -60,2%
Marge de FCF 49% 58% 57% 52% 48%  +18,5% -2,1% -8,2% -7,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,8% 3,5% 1,3%  - +32,4% +28,6% -62,2%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 19,3% 25,2% 9,7%  - +41,8% +30,4% -61,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Synchrony Financial

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,2 1,4 1,3  +2,5% -14,3% +528,6% -5,9%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,2 1,3 1,3  +2,5% -14,3% +491,3% +0,1%
Dette nette sur EBITDA 6,8 7,1 2,2 1,8 0,4  +4,4% -69,6% -16,5% -79,2%
Dette sur actifs 45% 43% 22% 30% 16%  -2,8% -48,2% +34,5% -45,6%
Dette sur capitaux propres 284% 292% 163% 210% 124%  +3,0% -44,1% +28,5% -40,9%
Couverture par l’EBITDA 3,0 2,6 2,1 3,3 -5,2  -15,3% -18,0% +56,1% -256,4%
   ∼ par l’EBIT 2,9 2,4 1,9 3,1 -5,4  -16,5% -18,5% +60,8% -271,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 6,4 5,0 3,9 4,5  +17,2% -22,1% -21,5% +14,6%
Coût de la dette - 3,4% 5,7% 8,2% 7,0%  - +67,8% +44,3% -14,7%

 

Graphique des dividendes de Synchrony Financial

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Ratios de distribution de Synchrony Financial

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 251 1 935 2 790 3 747 1 343  -14,0% +44,2% +34,3% -64,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 823 8 916 9 342 8 990 7 487  +30,7% +4,8% -3,8% -16,7%
Dividende payé -214 -446 -534 -581 -562  +108,4% +19,7% +8,8% -3,3%
Distribution sur résultat net 10% 23% 19% 16% 42%  +142,4% -17,0% -19,0% +169,9%
Distribution sur FCF 3% 5% 6% 6% 8%  +59,5% +14,3% +13,1% +16,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Synchrony Financial

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Synchrony Financial

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - 1 735 1 691  - - - -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -1 845 -1 261 -1 100 -  - -31,6% -12,8% -
Conversion de l’encaisse - 1 845 1 261 2 835 1 691  - -31,6% +124,7% -40,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +3,9% -4,0% +6,8% -1,7%
Frais généraux sur CP 11% 12% 13% 13% 11%  +8,9% +6,5% +1,9% -15,5%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 9%  -1,0% +2,6% -0,1% -21,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Synchrony Financial

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Synchrony Financial

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Synchrony Financial

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Synchrony Financial

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Sociétés possiblement comparables à Synchrony Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Synchrony Financial

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Dividendes par action détachés par Synchrony Financial (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,22-0,22--0,22-----
2020-0,22--0,22-0,22--0,22--
2019-0,21--0,21--0,22--0,22-
2018-0,15--0,15--0,21--0,21-
2017-0,13--0,13--0,15--0,15-
2016-------0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Synchrony Financial (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 874 15 304 16 383 17 170 15 456  +10,3% +7,1% +4,8% -10,0%
Charges d'exploitation -11 552 -13 371 -14 609 -14 574 -9 365  +15,7% +9,3% -0,2% -35,7%
   dont Coût des ventes -727 -848 -1 186 -1 566 -  +16,6% +39,9% +32,0% -
   dont Frais généraux -1 545 -1 687 -1 853 -1 940 -1 380  +9,2% +9,8% +4,7% -28,9%
Résultat opérationnel -6 331 -7 907 -8 189 4 887 -8 960  +24,9% +3,6% -159,7% -283,3%
Autres revenus/frais nets -203 -313 -239 371 -  +54,2% -23,6% -255,2% -
Charge d'intérêt -1 248 -1 391 -1 870 -2 291 -1 665  +11,5% +34,4% +22,5% -27,3%
Résultat avant impôts 3 570 3 324 3 644 4 887 1 797  -6,9% +9,6% +34,1% -63,2%
Impôts sur les bénéfices -1 319 -1 389 -854 -1 140 -412  +5,3% -38,5% +33,5% -63,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 251 1 935 2 790 3 747 1 343  -14,0% +44,2% +34,3% -64,2%
 
EBITDA 3 789 3 578 3 946 7 545 -8 577  -5,6% +10,3% +91,2% -213,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 992 -4 603 -6 270 3 747 -6 906  +15,3% +36,2% -159,8% -284,3%
Taux d’imposition 37% 42% 23% 23% 23%  +13,1% -43,9% -0,5% -1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 16,7 19,1 21,9 29,4 26,2  +14,7% +14,6% +33,9% -11,0%
EBITDA par action 4,6 4,5 5,3 12,9 -14,5  -1,8% +18,1% +144,4% -212,4%
Bénéfices par action 2,7 2,4 3,7 6,4 2,3  -10,6% +54,4% +71,6% -64,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Synchrony Financial (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 14 431 16 090 15 458 93 760 90 595  +11,5% -3,9% +506,5% -3,4%
   dont Trésorerie 9 321 11 602 9 396 12 147 11 524  +24,5% -19,0% +29,3% -5,1%
   dont Placements à CT 5 110 4 488 6 062 5 911 7 469  -12,2% +35,1% -2,5% +26,4%
   dont Créances clients - - - 81 613 71 602  - - - -12,3%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 71 993 76 373 86 712 82 338 5  +6,1% +13,5% -5,0% -100,0%
Biens corporels 0 0 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 949 991 1 024 1 078 1 078  +4,4% +3,3% +5,3% 0%
Biens incorporels 712 749 1 137 1 265 1 125  +5,2% +51,8% +11,3% -11,1%
Actifs totaux 90 207 95 808 106 792 104 826 95 948  +6,2% +11,5% -1,8% -8,5%
 
Passifs courants 55 864 60 775 68 118 69 872 67 472  +8,8% +12,1% +2,6% -3,4%
   dont Créances fournisseurs 3 809 4 287 4 099 4 718 4 690  +12,5% -4,4% +15,1% -0,6%
   dont Dette à court terme 20 147 20 799 - 11 821 -  +3,2% - - -
Dette à long terme 20 147 20 799 23 996 19 866 15 775  +3,2% +15,4% -17,2% -20,6%
Passifs totaux 76 011 81 574 92 114 89 738 83 247  +7,3% +12,9% -2,6% -7,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 330 6 809 8 986 12 117 10 621  +27,7% +32,0% +34,8% -12,3%
Capitaux propres 14 196 14 234 14 678 15 088 12 701  +0,3% +3,1% +2,8% -15,8%
 
Dette portant intérets 40 294 41 598 23 996 31 687 15 775  +3,2% -42,3% +32,1% -50,2%
Dette nette 25 863 25 508 8 538 13 629 -3 218  -1,4% -66,5% +59,6% -123,6%
Fonds de roulement -41 433 -44 685 -52 660 23 888 23 123  +7,8% +17,8% -145,4% -3,2%
Actions en circulation (en M) 831,5 799,7 746,9 584,4 590,8  -3,8% -6,6% -21,8% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Synchrony Financial (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 251 1 935 2 790 3 747 1 385  -14,0% +44,2% +34,3% -63,0%
 
Dépréciation 219 254 302 367 383  +16,0% +18,9% +21,5% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 4 375 5 681 5 492 4 203 4 708  +29,9% -3,3% -23,5% +12,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - -391 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -430 354 437 456 -48  -182,3% +23,4% +4,3% -110,5%
Flux opérationnel 6 823 8 916 9 342 8 990 7 487  +30,7% +4,8% -3,8% -16,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -13 146 -9 068 -18 234 327 -108  -31,0% +101,1% -101,8% -133,0%
Flux d’investissement -13 320 -9 410 -19 036 -261 -498  -29,4% +102,3% -98,6% +90,8%
 
Dividendes payés -214 -446 -534 -581 -562  +108,4% +19,7% +8,8% -3,3%
Emprunts nets -4 166 633 3 180 -4 147 -4 108  -115,2% +402,4% -230,4% -0,9%
Flux de financement 3 493 2 775 8 253 -6 458 -8 031  -20,6% +197,4% -178,3% +24,4%
 
Variation nette de la trésorerie -3 004 2 281 -1 441 2 271 -1 042  -175,9% -163,2% -257,6% -145,9%
 
Free Cash Flow par action 8,2 11,1 12,5 15,4 12,7  +35,9% +12,2% +23,0% -17,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Synchrony Financial (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 3 491 3 743 3 943 3 749 3 648  +7,2% +5,3% -4,9% -2,7%
Charges d'exploitation -3 866 -2 277 -1 750 -1 266 -754  -41,1% -23,1% -27,7% -40,4%
   dont Coût des ventes -293 -245 - - -  -16,4% - - -
   dont Frais généraux -443 -382 -347 -364 -359  -13,8% -9,2% +4,9% -1,4%
Résultat opérationnel -2 271 -1 901 -2 562 1 025 -665  -16,3% +34,8% -140,0% -164,9%
Autres revenus/frais nets - - - -290 -  - - - -
Charge d'intérêt -434 -380 -334 -303 -266  -12,4% -12,1% -9,3% -12,2%
Résultat avant impôts 59 412 944 1 315 1 641  +598,3% +129,1% +39,3% +24,8%
Impôts sur les bénéfices -11 -99 -206 -290 -399  +800,0% +108,1% +40,8% +37,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 303 728 1 014 1 232  +718,9% +140,3% +39,3% +21,5%
 
EBITDA 156 -1 804 -2 469 1 713 -568  -1 256,4% +36,9% -169,4% -133,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 848 -1 444 -2 003 799 -503  -21,8% +38,7% -139,9% -163,0%
Taux d’imposition 19% 24% 22% 22% 24%  +28,9% -9,2% +1,1% +10,3%
 
Chiffre d’affaires par action 6,0 6,4 6,7 6,4 6,3  +7,1% +5,0% -5,1% -1,7%
EBITDA par action 0,3 -3,1 -4,2 2,9 -1,0  -1 255,6% +36,4% -169,3% -133,5%
Bénéfices par action 0,1 0,5 1,2 1,7 2,1  +718,4% +139,5% +39,1% +22,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Synchrony Financial (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 22 967 21 984 90 595 16 623 11 542  -4,3% +312,1% -81,7% -30,6%
   dont Trésorerie 16 344 13 552 11 524 16 620 11 117  -17,1% -15,0% +44,2% -33,1%
   dont Placements à CT 6 623 8 432 7 469 6 550 5 728  +27,3% -11,4% -12,3% -12,5%
   dont Créances clients - - 71 602 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 68 515 68 379 5 66 980 5 728  -0,2% -100,0% +1 339 500,0% -91,4%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 078 1 078 1 078 1 104 1 105  0% 0% +2,4% +0,1%
Biens incorporels 1 166 1 091 1 125 1 169 1 098  -6,4% +3,1% +3,9% -6,1%
Actifs totaux 96 544 95 658 95 948 95 854 92 017  -0,9% +0,3% -0,1% -4,0%
 
Passifs courants 68 576 67 788 67 472 6 569 64 363  -1,1% -0,5% -90,3% +879,8%
   dont Créances fournisseurs 4 428 4 295 4 690 4 494 59 841  -3,0% +9,2% -4,2% +1 231,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 16 069 15 771 15 775 15 160 13 457  -1,9% +0% -3,9% -11,2%
Passifs totaux 84 645 83 559 83 247 82 415 77 820  -1,3% -0,4% -1,0% -5,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 852 10 024 10 621 11 470 12 560  +1,7% +6,0% +8,0% +9,5%
Capitaux propres 11 899 12 099 12 701 13 439 14 197  +1,7% +5,0% +5,8% +5,6%
 
Dette portant intérets 16 069 15 771 15 775 15 160 13 457  -1,9% +0% -3,9% -11,2%
Dette nette -6 898 -6 213 -3 218 -8 010 -3 388  -9,9% -48,2% +148,9% -57,7%
Fonds de roulement -45 609 -45 804 23 123 10 054 -52 821  +0,4% -150,5% -56,5% -625,4%
Actions en circulation (en M) 584,4 584,8 586,6 587,5 581,7  +0,1% +0,3% +0,2% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Synchrony Financial (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 48 313 738 1 025 1 242  +552,1% +135,8% +38,9% +21,2%
 
Dépréciation 97 97 93 95 97  0% -4,1% +2,2% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 454 1 070 616 448 11  -26,4% -42,4% -27,3% -97,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 206 -222 520 -147 -217  -207,8% -334,2% -128,3% +47,6%
Flux opérationnel 2 381 1 483 2 086 1 839 1 441  -37,7% +40,7% -11,8% -21,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 2 150 -3 089 -3 135 4 889 803  -243,7% +1,5% -255,9% -83,6%
Flux d’investissement 2 045 -3 171 -3 259 4 637 -1 853  -255,1% +2,8% -242,3% -140,0%
 
Dividendes payés -139 -139 -138 -139 -138  0% -0,7% +0,7% -0,7%
Emprunts nets -1 183 -301 -1 -618 -1 707  -74,6% -99,7% +61 700,0% +176,2%
Flux de financement -1 796 -1 100 -848 -979 -5 148  -38,8% -22,9% +15,4% +425,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 630 -2 788 -2 021 5 497 -5 559  -206,0% -27,5% -372,0% -201,1%
 
Free Cash Flow par action 4,1 2,5 3,6 3,1 2,5  -37,8% +40,2% -12,0% -20,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.