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Swedish Match AB (publ)

Swedish Match (SWMA.ST, SE0000310336)

Swedish Match AB (publ) develops, manufactures, markets, and sells snus and moist snuff, lights, and other tobacco products in Scandinavia, the United States, and internationally. The company operates through Smokefree, Cigars, and Lights segments. The company provides snus and pouch products, nicotine pouches, and moist snuff under the General, Göteborgs Rapé, Kaliber, Kronan, Ettan, Grov, Catch, ZYN, G.3, G.4, The Lab, Nick & Johnny, Longhorn, and Timber Wolf brand names. The company offers cigars under the Garcia y Vega, Game by Garcia y Vega, 1882, White Owl, and Jackpot brand names; chewing tobacco products under the Red Man brand name; chew bags under the Thunder and General Cut brand names; and tobacco bits under the Oliver Twist brand. In addition, the company offers …

Siège social : SveavAegen 44, Stockholm, Sweden, 118 85

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swedish Match

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swedish Match AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
159 737 000 99,9% - 54,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 19,5 2,9 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
664,4 SEK masqué 687,6 681,7 431,5 749,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swedish Match AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swedish Match AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,5% -9,6% -3,1% -0,3% +50,4% +93,6% +117,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+164,7% +163,8% +223,4% +321,1% +287,0% +307,9% +369,2%

 

Équipe de direction de Swedish Match AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lars Dahlgren Pres & CEO 50 Anders Larsson CFO & Sr. VP of Group Fin. 38
Emmett Harrison Sr. VP of Investor Relations & Corp. Sustainability 60 Marie-Louise Heiman Sr. VP of Legal Affairs, Sec. & Gen. Counsel 55
Fredrik Peyron Sr. VP of Regulatory Affairs & Group Communications 53 Lars-Olof Löfman Sr. VP of R&D - Europe Division 64
Peter Hedlund Chief Operating Officer of Lights - Latin America 66 Joakim Tilly Pres of Europe Division 50
Håkan Söderberg Pres of Lights Division 51 Thomas Hayes Pres of US Division 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swedish Match AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swedish Match dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Swedish Match AB (publ)

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Fondamentaux de Swedish Match AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 486 15 550 16 102 12 966 14 739  +7,3% +3,5% -19,5% +13,7%
EBITDA 3 958 7 075 5 503 5 701 7 227  +78,8% -22,2% +3,6% +26,8%
Résultat opérationnel 3 642 3 998 4 278 4 805 5 645  +9,8% +7,0% +12,3% +17,5%
Résultat net 2 803 5 123 3 400 3 578 3 895  +82,8% -33,6% +5,2% +8,9%
Free Cash Flow 3 277 2 263 3 025 3 039 4 327  -30,9% +33,7% +0,5% +42,4%
Marge de FCF 23% 15% 19% 23% 29%  -35,7% +29,1% +24,8% +25,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 14% 22% 21% 23%  -31,0% +51,4% -3,8% +9,5%
Capital investi 8 607 8 850 7 350 7 900 7 138  +2,8% -16,9% +7,5% -9,6%
Actions en circulation (en M) - 185 213 171 165  - +15,6% -20,0% -3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swedish Match AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Swedish Match AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 47% 46% 46% 63% 64%  -0,9% -1,2% +36,6% +1,3%
Marge d’EBITDA 27% 45% 34% 44% 49%  +66,5% -24,9% +28,7% +11,5%
Marge opérationnelle 25% 26% 27% 37% 38%  +2,3% +3,3% +39,5% +3,3%
Marge bénéficiaire 19% 33% 21% 28% 26%  +70,3% -35,9% +30,7% -4,2%
Marge de FCF 23% 15% 19% 23% 29%  -35,7% +29,1% +24,8% +25,3%
Rentabilité économique (ROA) - 34,0% 23,5% 25,9% 27,6%  - -30,9% +10,4% +6,6%
Rentabilité financière (ROE) - -918,9% -122,6% -73,1% -65,3%  - -86,7% -40,4% -10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Swedish Match AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,2 1,0 0,8  +1,2% +27,7% -14,7% -19,6%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,6 1,5 1,3  +0,5% +25,3% -6,8% -16,1%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,0 1,4 1,9 1,5  -42,1% +41,3% +36,2% -17,6%
Dette sur actifs 56% 67% 85% 97% 95%  +18,2% +26,8% +14,3% -2,1%
Dette sur capitaux propres 3 329% -748% -276% -241% -213%  -122,5% -63,1% -12,7% -11,6%
Couverture par l’EBITDA -10,8 17,3 14,1 16,8 21,4  -260,4% -18,2% +18,5% +27,9%
   ∼ par l’EBIT -9,9 16,5 13,2 15,5 18,7  -266,0% -20,1% +18,1% +20,5%
   ∼ par le flux opérationel -10,3 7,2 8,7 10,9 15,1  -169,8% +22,1% +24,6% +38,3%
Coût de la dette - 4,4% 3,6% 2,7% 2,5%  - -18,8% -24,1% -8,0%

 

Graphique des dividendes de Swedish Match AB (publ)

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Ratios de distribution de Swedish Match AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 803 5 123 3 400 3 578 3 895  +82,8% -33,6% +5,2% +8,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 277 2 263 3 025 3 039 4 327  -30,9% +33,7% +0,5% +42,4%
Dividende payé -1 464 -5 522 -2 908 -2 911 -1 777  +277,2% -47,3% +0,1% -39,0%
Distribution sur résultat net 52% 108% 86% 81% 46%  +106,4% -20,7% -4,9% -43,9%
Distribution sur FCF 45% 244% 96% 96% 41%  +446,2% -60,6% -0,4% -57,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swedish Match AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swedish Match AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 65 68 69 121 123  +3,4% +1,9% +75,6% +1,8%
Délai paiement clients (DSO) 44 36 35 46 43  -17,5% -3,6% +32,3% -7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 29 28 24  - -1,9% -2,3% -15,7%
Conversion de l’encaisse - 74 75 139 142  - +0,7% +85,5% +2,3%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0  +3,8% +16,4% -21,5% +11,7%
Frais généraux sur CP 1 254% -236% -76% -59% -59%  -118,8% -67,7% -22,2% -0,8%
Frais généraux sur CA 22% 21% 20% 26% 25%  -4,5% -4,7% +29,8% -1,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Swedish Match AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Swedish Match AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Swedish Match AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Swedish Match AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Swedish Match AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swedish Match

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Dividendes par action détachés par Swedish Match AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---12,50--------
2019---10,50--------
2018---9,20--------
2017----8,50-------
2016---12,00-------9,50
2015---7,50--------
2014----7,30-------
2013---7,30--------
2012----6,50-------
2011----5,50-------
2010---4,75--------
2009---4,10--------
2008---3,50--------
2007---2,50--------
2006---2,10--------
2005---1,90--------
2004---1,70--------
2003---1,60--------
2002---1,45--------
2001---1,35--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swedish Match AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 486 15 550 16 102 12 966 14 739  +7,3% +3,5% -19,5% +13,7%
Charges d'exploitation -10 844 -11 552 -11 824 -8 161 -9 094  +6,5% +2,4% -31,0% +11,4%
   dont Coût des ventes -7 697 -8 325 -8 707 -4 832 -5 376  +8,2% +4,6% -44,5% +11,3%
   dont Frais généraux -3 147 -3 227 -3 186 -3 329 -3 721  +2,5% -1,3% +4,5% +11,8%
Résultat opérationnel 3 642 3 998 4 278 4 805 5 645  +9,8% +7,0% +12,3% +17,5%
Autres revenus/frais nets -97 2 053 194 -233 -538  -2 216,5% -90,6% -220,1% +130,9%
Charge d'intérêt -367 -409 -389 -340 -337  -211,4% -4,9% -12,6% -0,9%
Résultat avant impôts 3 545 5 988 4 352 4 531 5 060  +68,9% -27,3% +4,1% +11,7%
Impôts sur les bénéfices -742 -865 -952 -953 -1 165  +16,6% +10,1% +0,1% +22,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 803 5 123 3 400 3 578 3 895  +82,8% -33,6% +5,2% +8,9%
 
EBITDA 3 958 7 075 5 503 5 701 7 227  +78,8% -22,2% +3,6% +26,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 880 3 420 3 342 3 794 4 345  +18,8% -2,3% +13,5% +14,5%
Taux d’imposition 21% 14% 22% 21% 23%  -31,0% +51,4% -3,8% +9,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swedish Match AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 952 6 948 7 699 6 874 6 486  +40,3% +10,8% -10,7% -5,6%
   dont Trésorerie 1 732 3 364 3 999 2 886 2 370  +94,2% +18,9% -27,8% -17,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 738 1 539 1 536 1 636 1 719  -11,4% -0,2% +6,5% +5,1%
   dont Stock 1 378 1 541 1 642 1 600 1 813  +11,8% +6,6% -2,6% +13,3%
Placements à long terme 4 845 2 883 22 24 42  -40,5% -99,2% +9,1% +75,0%
Biens corporels 2 240 2 542 2 557 2 940 3 510  +13,5% +0,6% +15,0% +19,4%
Écart d'acquisitions 671 710 1 242 1 643 1 313  +5,8% +74,9% +32,3% -20,1%
Biens incorporels 377 540 846 1 065 1 042  +43,2% +56,7% +25,9% -2,2%
Actifs totaux 14 824 15 335 13 643 13 987 14 237  +3,4% -11,0% +2,5% +1,8%
 
Passifs courants 3 854 5 382 4 758 4 559 5 127  +39,6% -11,6% -4,2% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 602 686 698 371 365  +14,0% +1,7% -46,8% -1,6%
   dont Dette à court terme 649 2 047 1 252 1 229 1 332  +215,4% -38,8% -1,8% +8,4%
Dette à long terme 7 707 8 169 10 277 12 282 12 130  +6,0% +25,8% +19,5% -1,2%
Passifs totaux 14 572 16 700 17 821 19 582 20 545  +14,6% +6,7% +9,9% +4,9%
 
Action ordinaire 390 390 390 390 390  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -976 -2 737 -4 853 -6 641 -7 642  +180,4% +77,3% +36,8% +15,1%
Capitaux propres 251 -1 366 -4 179 -5 611 -6 324  -644,2% +205,9% +34,3% +12,7%
 
Dettes portant intérets 8 356 10 216 11 529 13 511 13 462  +22,3% +12,9% +17,2% -0,4%
Actions en circulation (en M) - 185 213 171 165  - +15,6% -20,0% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swedish Match AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 803 5 123 3 400 3 578 3 895  +82,8% -33,6% +5,2% +8,9%
 
Dépréciation 316 339 381 415 915  +7,3% +12,4% +8,9% +120,5%
Ajustements des bénéfices nets 611 -2 492 -223 -34 673  -507,9% -91,1% -84,8% -2 079,4%
Ajust. comptes débiteurs -45 62 -33 -317 112  -237,8% -153,2% +860,6% -135,3%
Ajust. des stocks 1 110 -74 -147 -93 -173  -106,7% +98,6% -36,7% +86,0%
Autres flux opérationnels -154 -26 -26 -26 -26  -83,1% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 3 768 2 929 3 402 3 705 5 080  -22,3% +16,1% +8,9% +37,1%
 
Dépenses d’investissement 491 666 377 666 753  +35,6% -43,4% +76,7% +13,1%
Investissements -25 3 408 1 594 -1 204 -815  -13 732,0% -53,2% -175,5% -32,3%
Flux d’investissement -513 3 408 1 594 -1 206 -815  -764,3% -53,2% -175,7% -32,4%
 
Dividendes payés -1 464 -5 522 -2 908 -2 911 -1 777  +277,2% -47,3% +0,1% -39,0%
Emprunts nets -637 1 746 1 305 1 594 -187  -374,1% -25,3% +22,1% -111,7%
Flux de financement -3 924 -4 764 -4 283 -3 697 -4 804  +21,4% -10,1% -13,7% +29,9%
 
Variation nette de la trésorerie -579 1 573 713 -1 195 -539  -371,7% -54,7% -267,6% -54,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swedish Match AB (publ) (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 3 829 3 933 4 030 4 132 4 400  +2,7% +2,5% +2,5% +6,5%
Charges d'exploitation -2 244 -2 495 -2 438 -2 469 -2 384  +11,2% -2,3% +1,3% -3,4%
   dont Coût des ventes -1 340 -1 451 -1 429 -1 487 -1 438  +8,3% -1,5% +4,1% -3,3%
   dont Frais généraux -904 -1 047 -1 009 -982 -946  +15,8% -3,6% -2,7% -3,7%
Résultat opérationnel 1 585 1 438 1 592 1 663 2 016  -9,3% +10,7% +4,5% +21,2%
Autres revenus/frais nets -59 -352 - - -  +496,6% - - -
Charge d'intérêt -82 -75 -87 -93 -109  -8,5% +16,0% +6,9% +17,2%
Résultat avant impôts 1 526 1 039 1 515 1 582 1 914  -31,9% +45,8% +4,4% +21,0%
Impôts sur les bénéfices -346 -284 -354 -355 -721  -17,9% +24,6% +0,3% +103,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 180 755 1 161 1 227 1 193  -36,0% +53,8% +5,7% -2,8%
 
EBITDA 1 747 1 255 - - -  -28,2% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 226 1 045 1 220 1 290 1 257  -14,7% +16,8% +5,7% -2,6%
Taux d’imposition 23% 27% 23% 22% 38%  +20,6% -14,5% -4,0% +67,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swedish Match AB (publ) (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 6 309 6 486 9 777 8 018 7 762  +2,8% +50,7% -18,0% -3,2%
   dont Trésorerie 2 489 2 370 5 779 3 907 3 760  -4,8% +143,8% -32,4% -3,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 681 1 719 3 833 3 925 3 773  -53,3% +123,0% +2,4% -3,9%
   dont Stock - 1 813 - - -  - - - -
Placements à long terme 2 005 42 - - -  -97,9% - - -
Biens corporels 3 564 3 510 3 692 3 756 3 858  -1,5% +5,2% +1,7% +2,7%
Écart d'acquisitions - 1 313 - - -  - - - -
Biens incorporels 2 794 1 042 - - -  -62,7% - - -
Actifs totaux 14 779 14 237 18 571 16 192 15 981  -3,7% +30,4% -12,8% -1,3%
 
Passifs courants 3 918 5 127 5 379 5 620 6 331  +30,9% +4,9% +4,5% +12,7%
   dont Créances fournisseurs - 365 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 502 1 332 - - -  +165,3% - - -
Dette à long terme 13 143 12 130 15 175 14 576 13 504  -7,7% +25,1% -3,9% -7,4%
Passifs totaux 20 514 20 545 24 376 24 046 23 530  +0,2% +18,6% -1,4% -2,1%
 
Action ordinaire -5 751 390 -5 821 -7 870 -7 565  -106,8% -1 592,6% +35,2% -3,9%
Bénéfices non répartis - -7 642 - - -  - - - -
Capitaux propres -5 751 -6 324 -5 821 -7 870 -7 565  +10,0% -8,0% +35,2% -3,9%
 
Dettes portant intérets 13 645 13 462 15 175 14 576 13 504  -1,3% +12,7% -3,9% -7,4%
Actions en circulation (en M) 167 165 163 161 -  -1,6% -1,2% -0,8% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swedish Match AB (publ) (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 180 756 1 161 1 227 1 193  -35,9% +53,6% +5,7% -2,8%
 
Dépréciation 139 141 - - -  +1,4% - - -
Ajustements des bénéfices nets 77 426 -39 245 -229  +453,2% -109,2% -728,2% -193,5%
Ajust. comptes débiteurs 112 112 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -173 -173 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 73 21 -43 314 -51  -71,2% -304,8% -830,2% -116,2%
Flux opérationnel 1 469 1 316 1 227 1 935 1 058  -10,4% -6,8% +57,7% -45,3%
 
Dépenses d’investissement 193 182 198 346 242  -5,7% +8,8% +74,7% -30,1%
Investissements -242 -195 -223 -342 -224  -19,4% +14,4% +53,4% -34,5%
Flux d’investissement -242 -195 -223 -342 -224  -19,4% +14,4% +53,4% -34,5%
 
Dividendes payés 0 0 - - 0  - - - -
Emprunts nets -23 -25 3 054 -421 -19  +8,7% -12 316,0% -113,8% -95,5%
Flux de financement -956 -1 177 - - -  +23,1% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 271 -56 3 171 -1 569 -78  -120,7% -5 762,5% -149,5% -95,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.