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Supermarket Income REIT (SUPR.LSE, GB00BF345X11)

Supermarket Income REIT plc (LSE: SUPR) is a real estate investment trust dedicated to investing in grocery properties which are an essential part of the UK's feed the nation infrastructure. The Company focuses on grocery stores which are omnichannel, fulfilling online and in-person sales. All of the Company's supermarkets are let to leading UK supermarket operators, diversified by both tenant and geography. The Company provides investors with attractive, long-dated, secure, inflation-linked, growing income with the potential for capital appreciation over the longer term. The Company is listed on the premium segment of the Official List of the UK Financial Conduct Authority and its Ordinary Shares are traded on the Main Market of the London Stock Exchange, having listed initially on …

Siège social : 1 King William Street, London, United Kingdom, EC4N 7AF

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Supermarket Income REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Supermarket Income REIT PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 246 240 000 99,0% 1,4% 72,5% - 78%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 12,3 15,1 0,8 - 9,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
95% 3% 0,3% 3,4% -18,8% 20,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,6 GBX 92,1 77,4 77,8 65,7 89,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Supermarket Income REIT PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Supermarket Income REIT PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% -4,0% -9,1% +5,9% -3,1% -32,0% -14,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,6% +1,6% +8,4% +9,9% - - -

 

Équipe de direction de Supermarket Income REIT PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Natalie Markham Chief Financial Officer - Atrato Capital Limited 51 Lara Townsend COO & MD of Orgination -
Carcie Rogers Head of Investor Relations - Rosie Lister Marketing & Communications Executive -
Robert Abraham Managing Director of Fund Management - Atrato Capital Limited - Nick Taylor Managing Director of Capital Raising -
Isabelle Smith Managing Director of ESG - Michael Carey Director of Asset Management -

 

Présence de Supermarket Income REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Supermarket Income REIT PLC

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Fondamentaux de Supermarket Income REIT PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 26 49 74 125  +111,2% +85,9% +52,0% +67,3%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 14 21 38 58 113  +49,7% +81,9% +52,4% +94,6%
Résultat net 11 33 82 110 -145  +209,3% +150,3% +34,5% -231,3%
Free Cash Flow 14 23 37 53 -212  +64,5% +63,3% +43,1% -498,4%
Marge de FCF 111% 86% 76% 71% -170%  -22,1% -12,2% -5,8% -338,1%
ROIC - 2% 2% 4% 7%  - -12,2% +66,9% +95,6%
CROIC - 5% 4% 4% -16%  - -15,5% -0,1% -500,4%
Taux d’imposition 0% 41% 45% 14% -  +24 194,0% +9,7% -68,9% -
Capital investi 375 609 1 293 1 432 1 280  +62,3% +112,3% +10,8% -10,7%
Actions en circul. (en M) 198,1 334,2 652,8 975,2 1 242,6  +68,7% +95,3% +49,4% +27,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1  +83,3% +28,1% -10,0% -203,1%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,2  -2,5% -16,4% -4,2% -412,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Supermarket Income REIT PLC

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Ratio de profitabilité de Supermarket Income REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 85% 88% 85% 84% 87%  +2,6% -2,9% -1,0% +2,7%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 112% 79% 78% 78% 90%  -29,1% -2,1% +0,3% +16,3%
Marge bénéficiaire 85% 124% 167% 148% -116%  +46,5% +34,6% -11,5% -178,5%
Marge de FCF 111% 86% 76% 71% -170%  -22,1% -12,2% -5,8% -338,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 8,5% 7,1% -7,7%  - +30,2% -17,0% -209,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 12,2% 9,6% -10,9%  - +31,3% -21,3% -214,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 4% 7%  - -12,2% +66,9% +95,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 4% 4% -16%  - -15,5% -0,1% -500,4%

 

Ratios de solvabilité de Supermarket Income REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 1,9 1,1 2,4 1,9  -10,1% -42,0% +114,0% -19,1%
Liquidité générale 2,1 1,9 1,1 2,0 1,8  -9,8% -40,9% +75,6% -8,2%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 38% 21% 32% - 3%  -43,7% +51,5% - -
Dette sur capitaux propres 63% 28% 48% - 5%  -56,0% +75,0% - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 4,2 1,8 3,0 8,7 3,7  -57,7% +70,2% +189,3% -57,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 5,0 4,8 4,2 1,6  +20,2% -4,6% -12,4% -62,4%
Coût de la dette - 3,3% 2,8% - -  - -14,5% - -

 

Graphique des dividendes de Supermarket Income REIT PLC

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Ratios de distribution de Supermarket Income REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 33 82 110 -145  +209,3% +150,3% +34,5% -231,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 23 37 53 -212  +64,5% +63,3% +43,1% -498,4%
Dividende payé -11 -20 -35 -51 -68  -280,6% +78,2% +46,2% +33,0%
Distribution sur résultat net 102% 60% 43% 46% -47%  -41,6% -28,8% +8,7% -201,3%
Distribution sur FCF 78% 86% 94% 96% -32%  +9,8% +9,2% +2,2% -133,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Supermarket Income REIT PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Supermarket Income REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 1 160 1 667 3 900  - - +43,7% +134,0%
Délai paiement clients (DSO) 102 23 20 59 446  -78,0% -13,3% +202,3% +654,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 719 100 72 124  - -86,1% -27,7% +71,3%
Conversion de l’encaisse - -696 1 079 1 654 4 222  - -255,0% +53,2% +155,3%
Rotation des actifs - - - - 0,1  +30,5% -11,9% +9,5% +56,5%
Frais généraux sur CP 1% 0% 0% 0% 0%  -26,8% -14,8% -8,3% +33,3%
Frais généraux sur CA 10% 7% 6% 6% 4%  -28,2% -16,3% -0,8% -32,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Supermarket Income REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Supermarket Income REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 3 5 4  +3 -2 +2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Supermarket Income REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,1  -8,3% -88,5% +650,4% +218,5%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 0,1 0,1 -  +111,2% +4,9% +20,6% -101,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 0,2 0,2  -64,3% +38,0% +239,8% +23,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,3  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  +30,5% -11,9% +9,5% +56,5%
 
Z_SCORE - - - - 9,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Supermarket Income REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Retail Opportunity Investments 1,5 4,8% 1,4 22,8 12,7 8,9 14,4
États-Unis Getty Realty 1,3 6,7% 0,9 19,3 26,8 11,8 15,9
États-Unis Saul Centers 1,2 6,3% 1,1 10,1 38,1 9,6 15,2
Royaume-Uni Supermarket Income REIT 1,1 8,0% 0,3 12,3 76,6 9,1 -
Pays-Bas Eurocommercial Properties 1,1 13,0% 1,7 8,1 20,9 9,1 13,8
États-Unis Alexander & Baldwin Holdings 1,1 5,6% 1,2 29,8 16,3 8,4 16,6
France Mercialys 1,0 9,4% 1,5 8,9 10,7 15,5 22,2
  Médiane 1,7 5,9% 1,3 12,7   9,7 16,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Supermarket Income REIT

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Dividendes par action détachés par Supermarket Income REIT PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,02-----------
20230,02--0,02--0,02--0,02--
20220,01--0,01--0,01--0,02--
20210,01--0,01--0,01--0,01--
20200,01--0,01--0,01-0,01---
20190,01--0,01--0,01--0,01--
2018-0,01-0,01--0,01--0,01--
2017---------0,01--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Supermarket Income REIT PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 26 49 74 125  +111,2% +85,9% +52,0% +67,3%
Charges d'exploitation -2 -2 -4 -5 -5  +19,2% +66,8% +30,0% -201,2%
   dont Coût des ventes -2 -3 -7 -12 -17  +79,3% +124,4% +60,9% +43,1%
   dont Frais généraux -1 -2 -3 -5 -5  +51,6% +55,6% +50,7% +13,3%
Résultat opérationnel 14 21 38 58 113  +49,7% +81,9% +52,4% +94,6%
Autres revenus/frais nets -3 11 28 9 -281  -441,9% +149,7% -68,0% -3 177,1%
Charge d'intérêt -3 -5 -8 -13 -39  +36,5% +71,0% +63,0% +209,8%
Résultat avant impôts 11 32 66 67 -168  +204,2% +105,9% +0,8% -350,9%
Impôts sur les bénéfices 0 -13 -30 -9 -10  -74 005,6% +125,8% -131,3% +9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 33 82 110 -145  +209,3% +150,3% +34,5% -231,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 14 12 21 50 97  -11,9% +69,6% +139,1% +94,6%
Taux d’imposition 0% 41% 45% 14% -  +24 194,0% +9,7% -68,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +25,2% -4,8% +1,7% +31,3%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1  +83,3% +28,1% -10,0% -203,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Supermarket Income REIT PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 13 22 23 53 200  +64,6% +4,1% +132,4% +274,9%
   dont Trésorerie 10 20 20 51 37  +105,6% -3,8% +161,5% -26,8%
   dont Placements à CT - - 0 0 20  - - +19,4% +7 102,8%
   dont Créances clients 4 2 3 12 152  -53,5% +61,1% +359,5% +1 161,8%
   dont Stock - - 23 54 180  - - +131,2% +235,0%
Placements à long terme - 56 131 193 58  - +134,2% +47,1% -70,2%
Biens corporels 368 539 1 148 0 1 686  +46,5% +112,9% -100,0% +1 306 636,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 382 618 1 303 1 808 1 934  +61,8% +110,9% +38,8% +7,0%
 
Passifs courants 6 12 20 27 110  +82,5% +76,0% +32,3% +308,3%
   dont Créances fournisseurs - 6 8 8 49  - +30,7% 0% +479,9%
   dont Dette à court terme - 5 12 - 62  - +131,8% - -
Dette à long terme 145 127 410 - -  -12,4% +223,1% - -
Passifs totaux 144 140 431 376 716  -2,3% +207,2% -12,9% +90,6%
 
Action ordinaire 2 5 8 12 12  +97,5% +71,2% +52,9% +0,5%
Bénéfices non répartis 11 38 85 142 -3  +241,8% +121,3% +67,4% -102,1%
Capitaux propres 230 477 871 1 432 1 218  +107,0% +82,6% +64,4% -15,0%
 
Dette portant intérets 145 132 422 - 62  -8,9% +219,5% - -
Dette nette 135 112 402 -51 4  -17,3% +260,0% -112,8% -107,8%
Fonds de roulement 7 10 3 26 90  +48,4% -75,8% +941,5% +240,7%
Actions en circulation (en M) 198,1 334,2 652,8 975,2 1 242,6  +68,7% +95,3% +49,4% +27,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Supermarket Income REIT PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 11 33 82 110 -145  +209,3% +150,1% +34,6% -231,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 3 -13 -47 -55 214  -584,7% +258,1% +17,3% -490,4%
Ajust. comptes débiteurs -2 2 -1 1 0  -173,2% -168,8% -195,0% -130,0%
Ajust. des stocks - -3 -1 -2 -2  - -84,9% +288,4% +22,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 14 23 37 53 62  +64,1% +63,1% +42,8% +16,4%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 274  0% 0% -90,6% +3 421 037,5%
Investissements -53 -53 -630 -14 -274  0% +1 096,1% -97,8% +1 835,0%
Flux d’investissement -91 -210 -630 -403 -274  +130,5% +199,9% -36,0% -32,1%
 
Dividendes payés 11 -20 -35 -51 -68  -280,6% +78,2% +46,2% +33,0%
Emprunts nets 56 -16 285 -61 314  -129,0% -1 853,5% -121,5% -613,2%
Flux de financement 85 198 592 381 198  +132,9% +199,5% -35,5% -48,1%
 
Variation nette de la trésorerie 8 10 -1 32 -14  +36,5% -107,4% -4 185,4% -143,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,2  -2,5% -16,4% -4,2% -412,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Supermarket Income REIT PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 32 49 27 76 56  +51,5% -45,2% +181,2% -25,6%
Charges d'exploitation -129 -3 -9 -8 -35  -97,3% +159,8% -192,4% -518,5%
   dont Coût des ventes - -9 - -8 -9  - - - +2,4%
   dont Frais généraux -1 -3 -1 -3 -  +100,0% -48,8% +100,0% -
Résultat opérationnel 31 37 26 76 13  +19,1% -31,0% +195,7% -83,2%
Autres revenus/frais nets -132 -259 3 -22 -67  +95,2% -101,3% -773,1% +200,7%
Charge d'intérêt -5 -14 -7 -26 -20  +203,4% -48,3% +263,5% -22,3%
Résultat avant impôts -101 -221 29 53 -54  +118,6% -113,0% +84,8% -201,6%
Impôts sur les bénéfices -137 -43 -4 -47 -  -131,7% -108,7% -1 345,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-101 -101 29 29 -  0% -128,5% 0% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 22 32 22 66 9  +48,0% -31,0% +195,7% -86,5%
Taux d’imposition - - 13% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - 0,1 -  +51,5% -45,3% +182,3% -26,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,1 -0,1 - - -  0% -128,4% +0,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Supermarket Income REIT PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 58 58 200 200 -  0% +242,4% 0% -
   dont Trésorerie 35 35 37 37 37  0% +5,9% 0% -1,1%
   dont Placements à CT 16 16 20 20 -  0% +31,3% 0% -
   dont Créances clients 6 6 141 152 8  0% +2 113,4% +7,7% -95,0%
   dont Stock - -16 - 180 -  - - - -
Placements à long terme - 256 - 58 -  - - - -
Biens corporels 1 625 1 625 1 686 1 686 -  0% +3,7% 0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 924 1 924 1 934 1 934 1 752  0% +0,5% 0% -9,4%
 
Passifs courants 100 100 110 110 96  0% +10,2% 0% -12,7%
   dont Créances fournisseurs - 20 - 49 -  - - - -
   dont Dette à court terme - 59 - 62 96  - - - +55,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 726 726 716 716 627  0% -1,4% 0% -12,4%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% +0,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis -61 -61 -3 -3 -57  0% -95,1% 0% +1 833,6%
Capitaux propres -48 1 198 10 1 218 1 125  -2 581,1% -99,2% +12 711,4% -7,6%
 
Dette portant intérets - 59 - 62 96  - - - +55,8%
Dette nette -51 8 -58 4 59  -116,5% -787,6% -106,9% +1 385,8%
Fonds de roulement -42 -42 90 90 -96  0% -314,6% 0% -207,5%
Actions en circulation (en M) 1 241,4 1 241,4 1 243,7 1 238,6 1 246,2  0% +0,2% -0,4% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Supermarket Income REIT PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets -101 -203 29 58 -54  +100,0% -114,3% +100,0% -193,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 119 119 -12 -12 -  0% -109,8% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -2 -4 2 3 -1  +100,0% -145,3% +100,0% -140,0%
Ajust. des stocks - - - - 0  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 23 37 19 25 25  +61,9% -46,9% +29,4% -1,5%
 
Dépenses d’investissement - - - 38 -  - - - -
Investissements -1 -1 53 53 -  0% -6 152,7% 0% -
Flux d’investissement -156 -156 19 19 -  0% -112,3% 0% -
 
Dividendes payés 17 -34 17 -34 -35  -300,0% -150,5% -300,0% +3,4%
Emprunts nets 169 169 -12 -12 -  0% -107,3% 0% -
Flux de financement 125 259 -38 -61 -122  +106,9% -114,5% +63,4% +98,8%
 
Variation nette de la trésorerie -8 -16 1 2 0  +100,0% -106,6% +100,0% -119,7%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +61,9% -47,0% -167,4% -288,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.