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STORE Capital (STOR.US, US8621211007)

STORE Capital Corporation is an internally managed net-lease real estate investment trust, or REIT, that is the leader in the acquisition, investment and management of Single Tenant Operational Real Estate, which is its target market and the inspiration for its name. STORE Capital is one of the largest and fastest growing net-lease REITs and owns a large, well-diversified portfolio that consists of investments in more than 2,500 property locations across the United States, substantially all of which are profit centers.

Siège social : 8377 East Hartford Drive, Scottsdale, AZ, United States, 85255

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de STORE Capital

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de STORE Capital Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,4 14,6 5,1 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,3 masqué 18,3 29,9 13,0 41,0

 

Équipe de direction de STORE Capital Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher H. Volk Pres, CEO & Director 63 Catherine F. Long Exec. VP, CFO, Treasurer & Assistant Sec. 63
Mary B. Fedewa Co-Founder, COO & Director 54 Chad A. Freed Exec. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 47
Stacy M. LaFrance Sr. VP & Chief Accounting Officer 49      

 

Présence de STORE Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de STORE Capital Corporation

Fondamentaux de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 285 376 453 541 666  +32,2% +20,3% +19,4% +23,1%
EBITDA 256 448 534 702 878  +74,6% +19,3% +31,4% +25,1%
Résultat opérationnel 167 218 257 309 379  +30,7% +17,9% +20,3% +22,6%
Résultat net 83 123 162 217 285  +47,7% +31,6% +34,0% +31,4%
Free Cash Flow -928 -907 -1 026 -1 123 -993  -2,2% +13,1% +9,5% -11,6%
Marge de FCF -326% -241% -227% -208% -149%  -26,0% -6,0% -8,3% -28,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +20,5% -5,1% -20,8% -16,1%
Capital investi 5 600 7 187 8 365 6 924 8 076  +28,3% +16,4% -17,2% +16,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de STORE Capital Corporation

Ratio de profitabilité de STORE Capital Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 99% 99% 99% 99% 98%  -0,6% +0% +0,3% -0,8%
Marge d’EBITDA 90% 119% 118% 130% 132%  +32,1% -0,9% +10,0% +1,6%
Marge opérationnelle 59% 58% 57% 57% 57%  -1,1% -2,0% +0,7% -0,4%
Marge bénéficiaire 29% 33% 36% 40% 43%  +11,7% +9,3% +12,2% +6,7%
Marge de FCF -326% -241% -227% -208% -149%  -26,0% -6,0% -8,3% -28,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 3,0% 3,3% 3,7%  - +7,4% +11,7% +11,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 5,7% 6,2% 6,8%  - +5,7% +7,7% +10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de STORE Capital Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,6 2,1 1,6 1,3 2,7  -19,6% -23,0% -18,1% +103,8%
Liquidité générale 2,6 3,0 2,5 2,0 3,6  +17,2% -17,2% -20,6% +79,5%
Dette nette sur EBITDA 13,5 10,3 9,6 4,3 4,0  -23,3% -6,9% -55,1% -8,0%
Dette sur actifs 91% 95% 88% 43% 43%  +5,2% -7,5% -51,1% +0,6%
Dette sur capitaux propres 172% 189% 164% 79% 80%  +10,2% -13,5% -51,6% +1,1%
Couverture par l’EBITDA 3,1 4,6 4,8 5,8 5,9  +45,8% +5,7% +20,7% +1,7%
   ∼ par l’EBIT 2,0 3,3 3,5 4,3 4,4  +64,4% +3,6% +24,4% +2,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,5 2,8 3,3 3,1  +10,0% +11,3% +16,2% -4,8%
Coût de la dette - 2,4% 2,2% 2,9% 4,4%  - -6,0% +30,6% +52,6%

 

Graphique des dividendes de STORE Capital Corporation

Ratios de distribution de STORE Capital Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 83 123 162 217 285  +47,7% +31,6% +34,0% +31,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -928 -907 -1 026 -1 123 -993  -2,2% +13,1% +9,5% -11,6%
Dividende payé -108 -163 -210 -256 -307  +50,7% +29,1% +21,7% +20,2%
Distribution sur résultat net 130% 132% 130% 118% 108%  +2,1% -1,9% -9,2% -8,5%
Distribution sur FCF -12% -18% -20% -23% -31%  +54,2% +14,1% +11,2% +35,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de STORE Capital Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de STORE Capital Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 163 144 130 149 224  -11,4% -9,5% +14,6% +50,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 144 130 149 224  - -9,5% +14,6% +50,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,6% +0,8% -1,0% +5,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +3,1% -7,7% -8,4% +2,2%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 8% 8%  -5,9% -2,0% -6,6% -3,6%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de STORE Capital Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de STORE Capital Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à STORE Capital Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par STORE Capital Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,35---------
2019--0,33--0,33--0,32--0,35
2018--0,31--0,31--0,33--0,33
2017--0,29--0,29--0,31--0,31
2016--0,27--0,27--0,29--0,29
2015--0,25--0,25--0,27--0,27
2014-----------0,11

 

Comptes de résultat simplifiés de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 285 376 453 541 666  +32,2% +20,3% +19,4% +23,1%
Charges d'exploitation -118 -158 -196 -232 -287  +34,2% +23,7% +18,2% +23,8%
   dont Coût des ventes -2 -4 -5 -4 -11  +168,4% +17,4% -11,0% +154,0%
   dont Frais généraux -28 -35 -41 -46 -54  +24,3% +17,9% +11,6% +18,7%
Résultat opérationnel 167 218 257 309 379  +30,7% +17,9% +20,3% +22,6%
Autres revenus/frais nets -83 -2 -13 39 65  -97,3% +499,2% -386,7% +67,8%
Charge d'intérêt -82 -98 -111 -120 -148  -219,7% +12,9% +8,9% +23,0%
Résultat avant impôts 84 110 123 218 286  +31,4% +11,2% +77,1% +31,3%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -1 -1  +58,4% +5,5% +40,2% +10,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
83 123 162 217 285  +47,7% +31,6% +34,0% +31,4%
 
EBITDA 256 448 534 702 878  +74,6% +19,3% +31,4% +25,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 166 217 256 308 378  +30,6% +17,9% +20,4% +22,6%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +20,5% -5,1% -20,8% -16,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 210 323 331 379 682  +53,8% +2,4% +14,4% +80,1%
   dont Trésorerie 67 54 43 28 100  -19,2% -20,8% -35,9% +262,6%
   dont Placements à CT 16 19 6 - -  +16,6% -67,4% - -
   dont Créances clients 127 148 162 221 409  +17,1% +8,9% +36,9% +84,8%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 506 4 484 5 454 6 612 7 493  +27,9% +21,6% +21,2% +13,3%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 77 73 63 56 44  -5,0% -13,2% -11,5% -20,6%
Actifs totaux 3 911 4 942 5 900 7 114 8 297  +26,3% +19,4% +20,6% +16,6%
 
Passifs courants 81 107 132 190 191  +31,2% +23,6% +44,1% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 43 61 0 - -  +39,7% - - -
   dont Dette à court terme 1 770 2 352 2 597 - -  +32,9% +10,4% - -
Dette à long terme 1 770 2 352 2 597 3 060 3 591  +32,8% +10,4% +17,8% +17,3%
Passifs totaux 1 852 2 458 2 729 3 250 3 811  +32,8% +11,0% +19,1% +17,2%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +13,1% +21,7% +14,1% +8,5%
Bénéfices non répartis -103 -152 -215 -268 -303  +46,5% +41,7% +24,6% +13,1%
Capitaux propres 2 060 2 483 3 171 3 864 4 485  +20,6% +27,7% +21,8% +16,1%
 
Dettes portant intérets 3 540 4 704 5 194 3 060 3 591  +32,8% +10,4% -41,1% +17,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 84 123 162 217 285  +47,2% +31,4% +33,9% +31,3%
 
Dépréciation 90 120 150 182 222  +33,3% +25,6% +21,0% +22,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 -6 -16 -25 -63  -265,3% +173,8% +59,7% +153,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 1 2 7 3  -83,3% +175,3% +308,4% -51,4%
Flux opérationnel 187 246 309 392 458  +31,7% +25,6% +26,6% +17,0%
 
Dépenses d’investissement 1 115 1 153 1 335 1 515 1 451  +3,5% +15,8% +13,4% -4,2%
Investissements -102 -1 130 -1 101 -1 367 -1 250  +1 007,8% -2,6% +24,2% -8,6%
Flux d’investissement -1 178 -1 130 -1 101 -1 367 -1 250  -4,0% -2,6% +24,2% -8,6%
 
Dividendes payés -108 -163 -210 -256 -307  +50,7% +29,1% +21,7% +20,2%
Emprunts nets 522 584 239 501 534  +11,9% -59,1% +109,8% +6,5%
Flux de financement 923 874 767 969 860  -5,3% -12,2% +26,3% -11,3%
 
Variation nette de la trésorerie -68 -10 -24 -6 68  -85,0% +133,5% -74,3% -1 209,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.