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STORE Capital Corporation

STORE Capital (STOR.US, US8621211007)

STORE Capital Corporation is an internally managed net-lease real estate investment trust, or REIT, that is the leader in the acquisition, investment and management of Single Tenant Operational Real Estate, which is its target market and the inspiration for its name. STORE Capital is one of the largest and fastest growing net-lease REITs and owns a large, well-diversified portfolio that consists of investments in more than 2,500 property locations across the United States, substantially all of which are profit centers.

Siège social : 8377 East Hartford Drive, Scottsdale, AZ, United States, 85255

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de STORE Capital

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de STORE Capital Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
270 494 000 98,8% 0,9% 88,8% 4,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,4 38,3 5,1 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,7 USD masqué 35,6 33,9 21,3 37,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de STORE Capital Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de STORE Capital Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% +8,7% +3,1% +15,8% +69,3% +17,3% +54,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,5% +54,7% +133,5% +156,0% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour STORE Capital Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de STORE Capital Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher H. Volk Exec. Chairman 64 Mary B. Fedewa Co-Founder, Pres, CEO & Director 55
Catherine F. Long Exec. VP, CFO, Treasurer & Assistant Sec. 64 Chad A. Freed Exec. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 48
Tyler S. Maertz Exec. VP of Acquisitions 42 Stacy M. LaFrance Sr. VP & Chief Accounting Officer 50
Lisa Mueller Head of Investor Relations - Craig A. Barnett Exec. VP of Underwriting & Portfolio Management -

 

Opérations d’initiés récentes pour STORE Capital Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/08/2020 Catherine F Long CFO Achat 3 $25,23 $76
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STORE CAPITAL$76

 

Présence de STORE Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de STORE Capital Corporation

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Fondamentaux de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 376 453 541 666 694  +20,3% +19,4% +23,1% +4,3%
EBITDA 338 407 491 601 456  +20,6% +20,6% +22,4% -24,1%
Résultat opérationnel 218 257 309 379 213  +17,9% +20,3% +22,6% -43,7%
Résultat net 123 162 217 285 213  +31,4% +33,9% +31,3% -25,4%
Free Cash Flow -845 -786 -892 -554 -485  -7,0% +13,5% -37,9% -12,4%
Marge de FCF -225% -174% -165% -83% -70%  -22,7% -4,9% -49,5% -16,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +13,7% -20,0% -16,1% +10,7%
Capital investi 3 001 4 032 4 915 8 076 8 035  +34,3% +21,9% +64,3% -0,5%
Actions en circulation (en M) 149 179 205 230 253  +20,1% +14,5% +12,2% +10,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de STORE Capital Corporation

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Ratio de profitabilité de STORE Capital Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 99% 99% 99% 98% 97%  +0% +0,3% -0,8% -1,6%
Marge d’EBITDA 90% 90% 91% 90% 66%  +0,2% +1,0% -0,6% -27,2%
Marge opérationnelle 58% 57% 57% 57% 31%  -2,0% +0,7% -0,4% -46,0%
Marge bénéficiaire 33% 36% 40% 43% 31%  +9,2% +12,1% +6,7% -28,5%
Marge de FCF -225% -174% -165% -83% -70%  -22,7% -4,9% -49,5% -16,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,3% 3,7% 2,5%  - +11,5% +10,9% -33,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 6,2% 6,8% 4,5%  - +7,6% +10,7% -34,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de STORE Capital Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,2 0,8 1,2 3,6 0,4  -65,7% +53,3% +207,0% -88,9%
Liquidité générale 2,1 0,8 1,2 3,6 -  -62,4% +48,4% +207,0% -100,0%
Dette nette sur EBITDA 1,3 2,0 2,1 5,8 6,6  +51,2% +4,7% +178,5% +13,9%
Dette sur actifs 10% 15% 15% 43% 34%  +39,1% +1,4% +192,8% -22,5%
Dette sur capitaux propres 21% 27% 27% 80% 60%  +30,1% +0,3% +194,1% -24,8%
Couverture par l’EBITDA 3,4 3,7 4,1 4,1 2,8  +6,9% +10,7% -0,5% -30,2%
   ∼ par l’EBIT 2,2 2,3 2,6 2,6 1,3  +4,4% +10,5% -0,3% -48,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 2,8 3,3 3,1 2,7  +11,3% +16,2% -4,8% -13,4%
Coût de la dette - 16,0% 12,6% 6,4% 4,9%  - -21,5% -49,4% -23,6%

 

Graphique des dividendes de STORE Capital Corporation

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Ratios de distribution de STORE Capital Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 123 162 217 285 213  +31,4% +33,9% +31,3% -25,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -845 -786 -892 -554 -485  -7,0% +13,5% -37,9% -12,4%
Dividende payé -163 -210 -256 -307 -353  +29,1% +21,7% +20,2% +15,0%
Distribution sur résultat net 132% 130% 118% 108% 166%  -1,8% -9,1% -8,5% +54,1%
Distribution sur FCF -19% -27% -29% -55% -73%  +38,9% +7,2% +93,5% +31,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de STORE Capital Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de STORE Capital Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 261 219 237 319 342  -16,2% +8,3% +34,7% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 594 6 265 2 839 1 588  - +36,4% -54,7% -44,1%
Conversion de l’encaisse - -4 375 -6 028 -2 519 -1 246  - +37,8% -58,2% -50,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,8% -1,0% +5,6% -3,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -5,5% -8,4% +2,2% -18,1%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 8% 7%  +0,3% -6,6% -3,6% -12,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de STORE Capital Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de STORE Capital Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de STORE Capital Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à STORE Capital Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de STORE Capital

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Dividendes par action détachés par STORE Capital Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,36--0,36------
2020--0,35--0,35--0,36--0,36
2019--0,33--0,33--0,35--0,35
2018--0,31--0,31--0,33--0,33
2017--0,29--0,29--0,31--0,31
2016--0,27--0,27--0,29--0,29
2015--0,25--0,25--0,27--0,27
2014-----------0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 376 453 541 666 694  +20,3% +19,4% +23,1% +4,3%
Charges d'exploitation -154 -191 -228 -276 -50  +23,9% +19,0% +21,4% -82,0%
   dont Coût des ventes -4 -5 -4 -11 -22  +17,4% -11,0% +154,0% +104,1%
   dont Frais généraux -34 -41 -46 -54 -50  +20,7% +11,6% +18,7% -8,5%
Résultat opérationnel 218 257 309 379 213  +17,9% +20,3% +22,6% -43,7%
Autres revenus/frais nets -2 -13 39 65 4  +499,2% -386,7% +67,8% -93,1%
Charge d'intérêt -98 -111 -120 -148 -161  +12,9% +8,9% +23,0% +8,7%
Résultat avant impôts 110 123 218 286 213  +11,2% +77,1% +31,3% -25,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -1 -1  +26,5% +41,7% +10,1% -17,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 162 217 285 213  +31,4% +33,9% +31,3% -25,4%
 
EBITDA 338 407 491 601 456  +20,6% +20,6% +22,4% -24,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 217 256 308 378 213  +17,8% +20,4% +22,6% -43,7%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +13,7% -20,0% -16,1% +10,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 323 331 379 682 0  +2,4% +14,4% +80,1% -100,0%
   dont Trésorerie 54 43 28 100 0  -20,8% -35,9% +262,6% -100,0%
   dont Placements à CT 19 6 - - -  -67,4% - - -
   dont Créances clients 269 271 351 582 650  +0,8% +29,4% +65,8% +11,7%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 4 826 5 805 7 019 8 115 8 696  +20,3% +20,9% +15,6% +7,2%
Biens corporels 4 484 5 454 6 612 7 493 8 046  +21,6% +21,2% +13,3% +7,4%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 73 63 56 44 62  -13,2% -11,5% -20,6% +38,8%
Actifs totaux 4 942 5 900 7 114 8 297 9 004  +19,4% +20,6% +16,6% +8,5%
 
Passifs courants 155 422 325 191 1 641  +172,7% -22,9% -41,3% +760,2%
   dont Créances fournisseurs 107 60 73 84 96  -43,7% +21,5% +15,1% +14,1%
   dont Dette à court terme 48 290 135 2 328 1 510  +504,2% -53,4% +1 624,8% -35,2%
Dette à long terme 470 571 917 1 263 1 510  +21,4% +60,7% +37,7% +19,6%
Passifs totaux 2 458 2 729 3 250 3 811 3 989  +11,0% +19,1% +17,2% +4,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 3  +21,7% +14,1% +8,5% +11,0%
Bénéfices non répartis -152 -215 -268 -303 -460  +41,7% +24,6% +13,1% +52,0%
Capitaux propres 2 483 3 171 3 864 4 485 5 016  +27,7% +21,8% +16,1% +11,8%
 
Dette portant intérets 518 861 1 052 3 591 3 019  +66,1% +22,2% +241,4% -15,9%
Dette nette 445 811 1 024 3 491 3 019  +82,4% +26,2% +240,9% -13,5%
Fonds de roulement 169 -91 54 491 -1 641  -153,8% -159,0% +817,3% -434,0%
Actions en circulation (en M) 149 179 205 230 253  +20,1% +14,5% +12,2% +10,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 123 162 217 285 213  +31,4% +33,9% +31,3% -25,4%
 
Dépréciation 120 150 182 222 243  +25,6% +21,0% +22,1% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets -4 25 -28 -55 -52  -667,5% -210,1% +98,4% -5,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -154  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 2 7 3 19  +175,3% +308,4% -51,4% +483,9%
Flux opérationnel 246 309 392 458 432  +25,6% +26,6% +17,0% -5,8%
 
Dépenses d’investissement 1 092 1 095 1 284 1 013 917  +0,3% +17,2% -21,1% -9,4%
Investissements -44 -35 -88 -1 250 -812  -20,5% +150,0% +1 318,8% -35,0%
Flux d’investissement -1 130 -1 101 -1 367 -1 250 -812  -2,6% +24,2% -8,6% -35,0%
 
Dividendes payés -163 -210 -256 -307 -353  +29,1% +21,7% +20,2% +15,0%
Emprunts nets 310 101 -106 -28 117  -67,3% -204,7% -73,5% -518,8%
Flux de financement 874 767 969 860 445  -12,2% +26,3% -11,3% -48,2%
 
Variation nette de la trésorerie -10 -24 -6 68 65  +133,5% -74,3% -1 209,6% -4,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 178 168 175 173 182  -5,4% +4,1% -1,3% +5,4%
Charges d'exploitation -67 -73 -76 -167 -89  +9,2% +3,3% -319,9% -153,1%
   dont Coût des ventes -6 -5 -3 -15 -5  -11,9% -37,4% +341,3% -68,1%
   dont Frais généraux -8 -13 -15 -14 -25  +66,7% +12,1% -5,3% +79,3%
Résultat opérationnel 105 90 96 -77 89  -14,4% +7,3% -180,3% -215,5%
Autres revenus/frais nets 0 -5 1 0 8  +2 996,8% -116,0% -98,9% +91 994,9%
Charge d'intérêt -40 -42 -40 -122 -40  +6,1% -4,6% -403,7% -132,7%
Résultat avant impôts 63 41 55 55 55  -35,1% +34,3% +0,2% +0,5%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -5,4% -30,2% +31,5% +32,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 41 55 55 55  -35,2% +34,6% +0,2% +0,4%
 
EBITDA 164 150 157 -15 153  -8,6% +4,9% -109,5% -1 121,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 89 96 -77 89  -14,5% +7,5% -180,2% -215,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +45,9% -48,0% +31,2% +32,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 214 1 318 736 0 817  +8,5% -44,2% -100,0% +81 712 900,0%
   dont Trésorerie 633 699 144 0 146  +10,4% -79,3% -100,0% +14 556 400,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 581 618 591 650 672  +6,5% -4,4% +10,0% +3,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 295 8 317 8 441 8 696 8 772  +0,3% +1,5% +3,0% +0,9%
Biens corporels 7 672 7 657 7 814 8 046 8 101  -0,2% +2,0% +3,0% +0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 42 41 35 62 33  -3,5% -13,9% +75,8% -47,1%
Actifs totaux 9 004 9 138 8 720 9 004 9 055  +1,5% -4,6% +3,3% +0,6%
 
Passifs courants 793 801 213 1 641 222  +1,1% -73,4% +669,8% -86,5%
   dont Créances fournisseurs 85 89 94 96 97  +3,7% +6,1% +1,8% +1,5%
   dont Dette à court terme 600 600 0 1 510 2 192  0% -100,0% +119 439 733,5% +45,2%
Dette à long terme 1 263 1 263 1 264 1 510 1 510  +0% +0% +19,4% +0%
Passifs totaux 4 406 4 407 3 812 3 989 3 963  +0% -13,5% +4,6% -0,6%
 
Action ordinaire 2 3 3 3 3  +3,7% +3,2% +1,8% +1,5%
Bénéfices non répartis -330 -378 -418 -460 -506  +14,5% +10,5% +10,1% +10,0%
Capitaux propres 4 599 4 730 4 909 5 016 5 091  +2,9% +3,8% +2,2% +1,5%
 
Dette portant intérets 1 863 1 863 1 264 3 019 3 702  +0% -32,2% +138,9% +22,6%
Dette nette 1 230 1 164 1 119 3 019 3 557  -5,3% -3,9% +169,7% +17,8%
Fonds de roulement 422 516 523 -1 641 595  +22,5% +1,3% -413,9% -136,3%
Actions en circulation (en M) 243 248 256 253 266  +2,1% +3,2% -1,2% +5,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 63 41 55 55 55  -35,2% +34,6% +0,2% +0,4%
 
Dépréciation 59 60 61 62 64  +1,6% +1,4% +1,7% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -6 -32 -13 0 3  +463,5% -59,3% -96,6% -731,1%
Ajust. comptes débiteurs - - -69 -154 -  - - +122,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 1 10 14 0  -116,5% +897,7% +37,4% -97,0%
Flux opérationnel 112 72 115 133 124  -36,2% +60,3% +15,8% -6,8%
 
Dépenses d’investissement 225 38 199 461 246  -83,3% +429,2% +132,0% -46,6%
Investissements -226 -88 -184 -314 -131  -61,0% +109,1% +70,5% -58,2%
Flux d’investissement -226 -88 -184 -314 -131  -61,0% +109,1% +70,5% -58,2%
 
Dividendes payés -85 -85 -89 -94 -98  +0,5% +3,7% +6,1% +4,4%
Emprunts nets 591 -9 -609 144 -22  -101,5% +6 721,7% -123,7% -115,0%
Flux de financement 649 83 -483 196 -15  -87,3% -684,7% -140,6% -107,5%
 
Variation nette de la trésorerie 536 66 -552 15 -22  -87,7% -934,7% -102,7% -245,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.