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STORE Capital Corporation (STOR.US)

STORE Capital Corporation is an internally managed net-lease real estate investment trust, or REIT, that is the leader in the acquisition, investment and management of Single Tenant Operational Real Estate, which is its target market and the inspiration for its name. STORE Capital is one of the largest and fastest growing net-lease REITs and owns a large, well-diversified portfolio that consists of investments in 2,389 property locations, substantially all of which are profit centers, in all 50 states.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de STORE Capital    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de STORE Capital Corporation    (US8621211007)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
37,9 37,6 5,1 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,6 masqué 37,4 35,0 27,4 38,8

 

Graphique des profits et résultats de STORE Capital Corporation

Fondamentaux7 de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 190 285 376 453 541  +49,5% +32,2% +20,3% +19,4%
EBITDA1 171 256 340 407 489  +49,9% +32,4% +19,8% +20,3%
Résultat opérationnel 111 167 219 255 306  +50,6% +31,2% +16,7% +20,0%
Résultat net 47 83 123 162 217  +77,0% +47,7% +31,6% +34,0%
Free Cash Flow -936 - -907 -1 026 -1 123  - - +13,1% +9,5%
Marge de FCF -492% - -241% -227% -208%  - - -6,0% -8,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 0% 0% 0% 0% 0%  -14,5% +7,6% -19,6% +4,7%
Capital investi1 4 082 5 600 7 187 8 365 6 924  +37,2% +28,3% +16,4% -17,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de STORE Capital Corporation

Ratio de profitabilité7 de STORE Capital Corporation    (US8621211007)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 70% 99% 99% 99% 99%  +42,5% -0,6% -0,3% +0,1%
Marge d’EBITDA 90% 90% 90% 90% 90%  +0,2% +0,2% -0,4% +0,7%
Marge opérationnelle 58% 59% 58% 56% 57%  +0,7% -0,7% -3,0% +0,5%
Marge bénéficiaire 25% 29% 33% 36% 40%  +18,3% +11,7% +9,3% +12,2%
Marge de FCF -492% - -241% -227% -208%  - - -6,0% -8,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,8% 3,0% 3,3%  - +13,8% +7,4% +11,7%
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 5,4% 5,7% 6,2%  - +18,4% +5,7% +7,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de STORE Capital Corporation    (US8621211007)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 4,64 2,58 2,08 1,60 1,31  -44,3% -19,5% -23,2% -18,1%
Liquidité générale 4,64 2,58 2,09 1,75 1,39  -44,3% -18,9% -16,6% -20,3%
Dette nette sur EBITDA 13,7 13,5 13,6 12,7 6,2  -1,8% +1,1% -7,2% -51,0%
Dette sur actifs 86% 91% 95% 88% 43%  +5,5% +5,2% -7,5% -51,1%
Dette sur capitaux propres 158% 172% 189% 164% 79%  +8,8% +10,2% -13,5% -51,6%
Couverture par l’EBITDA 2,5 3,1 3,2 3,4 3,8  +24,5% +3,0% +4,6% +11,6%
   ∼ par l’EBIT 1,7 2,0 2,1 2,1 2,4  +22,1% +2,0% +1,9% +11,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 2,3 2,3 2,6 3,0  +43,7% +2,4% +9,7% +17,4%

 

Graphique des dividendes de STORE Capital Corporation

Ratios de distribution7 de STORE Capital Corporation    (US8621211007)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 47 83 123 162 217  +77,0% +47,7% +31,6% +34,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -936 - -907 -1 026 -1 123  - - +13,1% +9,5%
Dividende payé -65 -108 -163 -210 -256  +67,1% +50,7% +29,1% +21,7%
Distribution sur résultat net 137% 130% 132% 130% 118%  -5,5% +2,1% -1,9% -9,2%
Distribution sur FCF -7% - -18% -20% -23%  - - +14,1% +11,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de STORE Capital Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de STORE Capital Corporation    (US8621211007)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 97 163 144 130 149  +68,0% -11,4% -9,5% +14,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 163 144 130 149  - -11,4% -9,5% +14,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +11,4% +4,6% +0,8% -1,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -3,6% +0,7% -5,5% -8,4%
Frais généraux sur CA 12% 10% 9% 9% 8%  -16,1% -8,1% +0,3% -6,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de STORE Capital Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de STORE Capital Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à STORE Capital Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 190 285 376 453 541  +49,5% +32,2% +20,3% +19,4%
Charges d'exploitation -77 -202 -266 -330 -369  +162,4% +31,6% +24,1% +11,7%
   dont Coût des ventes -57 -2 -4 -6 -7  -97,4% +168,4% +54,2% +9,3%
   dont Frais généraux -22 -28 -34 -41 -46  +25,4% +21,5% +20,7% +11,6%
Résultat opérationnel 111 167 219 255 306  +50,6% +31,2% +16,7% +20,0%
Autres revenus/frais nets -66 -83 -95 -93 -89  +24,7% +14,9% -2,2% -4,4%
Charge d'intérêt -68 -82 -105 -120 -130  -220,3% +28,6% +14,5% +7,8%
Résultat avant impôts 47 84 124 162 218  +78,1% +47,3% +31,3% +33,9%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -1  +52,2% +58,4% +5,5% +40,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 83 123 162 217  +77,0% +47,7% +31,6% +34,0%
 
EBITDA1 171 256 340 407 489  +49,9% +32,4% +19,8% +20,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 110 166 218 255 305  +50,7% +31,2% +16,8% +20,0%
Taux d’imposition1 0% 0% 0% 0% 0%  -14,5% +7,6% -19,6% +4,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 202 210 223 230 265  +4,0% +6,2% +3,2% +14,8%
   dont Trésorerie 136 67 54 43 28  -50,8% -19,2% -20,8% -35,9%
   dont Placements à CT 15 16 19 6 -  +5,8% +16,6% -67,4% -
   dont Créances clients 50 127 148 162 221  +151,2% +17,1% +8,9% +36,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 542 3 506 4 484 5 454 6 612  +37,9% +27,9% +21,6% +21,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 54 77 73 63 56  +41,5% -5,0% -13,2% -11,5%
Actifs totaux 2 914 3 911 4 942 5 900 7 114  +34,2% +26,3% +19,4% +20,6%
 
Passifs courants 44 81 107 132 190  +86,6% +31,0% +23,8% +44,1%
   dont Créances fournisseurs 30 43 61 - -  +42,1% +39,7% - -
   dont Dette à court terme 1 254 1 770 2 352 2 597 -  +41,2% +32,9% +10,4% -
Dette à long terme 1 246 1 770 2 352 2 597 3 060  +42,0% +32,9% +10,4% +17,8%
Passifs totaux 1 331 1 852 2 458 2 729 3 250  +39,1% +32,8% +11,0% +19,1%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +22,3% +13,1% +21,7% +14,1%
Bénéfices non répartis -54 - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 583 2 060 2 483 3 171 3 864  +30,1% +20,6% +27,7% +21,8%
 
Dettes portant intérets1 2 500 3 540 4 704 5 194 3 060  +41,6% +32,9% +10,4% -41,1%
Coût de la dette1 - 2,7% 2,6% 2,4% 3,1%  - -5,8% -4,6% +29,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de STORE Capital Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 48 84 123 162 217  +74,0% +47,2% +31,4% +33,9%
 
Dépréciation 58 90 121 151 183  +55,7% +34,7% +25,3% +20,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 3 -6 -16 -24  -170,4% -265,3% +173,8% +56,6%
Ajust. comptes débiteurs - 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks - 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 4 1 2 7  -180,6% -83,3% +175,3% +308,4%
Flux opérationnel 108 187 246 309 392  +73,0% +31,7% +25,6% +26,6%
 
Dépenses d’investissement -1 044 0 -1 153 -1 335 -1 515  - - +15,8% +13,4%
Investissements -46 -102 -44 -35 -88  +119,8% -56,6% -20,5% +150,0%
Flux d’investissement -1 051 -1 178 -1 130 -1 101 -1 367  +12,0% -4,0% -2,6% +24,2%
 
Dividendes payés -65 -108 -163 -210 -256  +67,1% +50,7% +29,1% +21,7%
Emprunts nets 265 522 584 239 501  +96,6% +11,9% -59,1% +109,8%
Flux de financement 1 026 923 874 767 969  -10,1% -5,3% -12,2% +26,3%
 
Variation nette de la trésorerie 77 -68 -10 -24 -6  -188,3% -85,0% +133,5% -74,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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