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Stabilus (STM.XETRA, LU1066226637)

Stabilus S.A., together with its subsidiaries, manufactures and sells gas springs and dampers, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, NAFTA, the Asia/Pacific, and internationally. The company offers non-locking, locking, and swivel chair gas springs; motion and vibration dampers; and electric motor drives and CAD-configurators, as well as services and spare parts. Its products are used in automotive, furniture, swivel chair, medical and rehabilitation technology, transportation and traffic, RV and motorhome, agricultural and construction machinery, other commercial vehicle, and machine construction applications, as well as other applications, including leisure, house and building technology, sales and cooling counters, kiosks, and automotive overrun brakes. The company was formerly known as Servus HoldCo S.à r.l. and changed its name to Stabilus …

Siège social : 2, rue Albert Borschette, Luxembourg, Luxembourg, 1246

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Stabilus

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Stabilus S.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 15,9 1,2 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,1 masqué 40,8 49,0 28,6 64,6
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+29,9% -11,4% +42,6% -34,8% +55,1% -

 

Équipe de direction de Stabilus S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Büchsner CEO & Member of Management Board 45 Mark Wilhelms CFO & Member of Management Board 60
Andreas Schröder Group Financial Reporting Director & Member of Management Board 42 Johannes Pink VP of Global Operations -
Andreas Sievers Director of Group Accounting & Strategic Fin. Projects and Member of Management Board 50      

 

Présence de Stabilus dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Stabilus S.A

Fondamentaux de Stabilus S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 611 738 910 963 951  +20,7% +23,4% +5,8% -1,2%
EBITDA 86 178 246 252 245  +105,6% +38,6% +2,1% -2,8%
Résultat opérationnel 54 74 119 129 117  +36,7% +61,0% +8,7% -9,2%
Résultat net 17 48 79 105 81  +183,0% +65,2% +33,0% -23,5%
Free Cash Flow 50 57 77 98 89  +13,7% +35,4% +27,4% -9,2%
Marge de FCF 8% 8% 8% 10% 9%  -5,8% +9,7% +20,4% -8,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 45% 27% 29% 17% 30%  -40,0% +4,9% -41,5% +76,8%
Capital investi 340 664 658 747 802  +95,1% -0,8% +13,4% +7,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stabilus S.A

Ratio de profitabilité de Stabilus S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 24% 26% 30% 30% 29%  +6,5% +16,5% +0,9% -4,0%
Marge d’EBITDA 14% 24% 27% 26% 26%  +70,4% +12,4% -3,5% -1,7%
Marge opérationnelle 9% 10% 13% 13% 12%  +13,3% +30,5% +2,8% -8,1%
Marge bénéficiaire 3% 7% 9% 11% 8%  +134,6% +33,9% +25,7% -22,6%
Marge de FCF 8% 8% 8% 10% 9%  -5,8% +9,7% +20,4% -8,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 8,5% 10,9% 7,6%  - +30,9% +28,0% -29,6%
Rentabilité financière (ROE) - 28,3% 26,5% 27,6% 17,6%  - -6,4% +4,4% -36,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Stabilus S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,1 1,6 1,6  +16,0% -5,4% +49,0% 0%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,7 2,3 2,3  +10,5% -0,7% +32,4% -0,1%
Dette nette sur EBITDA 2,6 1,8 1,0 0,7 0,7  -29,0% -44,2% -32,6% -0,5%
Dette sur actifs 49% 43% 35% 32% 28%  -12,0% -19,1% -8,5% -10,5%
Dette sur capitaux propres 344% 153% 96% 75% 64%  -55,6% -37,3% -21,6% -15,3%
Couverture par l’EBITDA 3,2 13,4 18,5 26,6 23,5  +318,4% +37,9% +43,8% -11,7%
   ∼ par l’EBIT 2,0 9,7 13,9 20,5 17,8  +383,8% +43,5% +47,3% -13,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 8,3 9,1 15,4 14,0  +161,3% +9,8% +68,1% -9,2%
Coût de la dette - 4,0% 3,7% 2,9% 3,3%  - -7,6% -20,1% +11,9%

 

Graphique des dividendes de Stabilus S.A

Ratios de distribution de Stabilus S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 17 48 79 105 81  +183,0% +65,2% +33,0% -23,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 50 57 77 98 89  +13,7% +35,4% +27,4% -9,2%
Dividende payé -12 -12 -12 -20 -25  0% 0% +60,0% +25,0%
Distribution sur résultat net 73% 26% 16% 19% 31%  -64,7% -39,5% +20,3% +63,4%
Distribution sur FCF 25% 22% 16% 20% 28%  -12,1% -26,2% +25,6% +37,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stabilus S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stabilus S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 47 50 49 49 54  +5,7% -1,9% +1,0% +10,0%
Délai paiement clients (DSO) 44 48 42 42 50  +10,1% -12,7% +0% +18,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 45 45 49  - -14,6% +0,7% +8,2%
Conversion de l’encaisse - 46 46 47 56  - +1,2% +0,5% +19,4%
Rotation des actifs 1,1 0,8 1,0 1,0 0,9  -30,2% +24,4% -2,6% -9,1%
Frais généraux sur CP 93% 12% 11% 8% 8%  -87,3% -10,1% -22,1% +0,9%
Frais généraux sur CA 12% 4% 4% 4% 4%  -63,8% -6,8% -6,6% +17,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Stabilus S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Stabilus S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Stabilus S.A

Sociétés possiblement comparables à Stabilus S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Stabilus S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,10----------
2019-1,00----------
2018-0,80----------
2017-0,50----------

 

Comptes de résultat simplifiés de Stabilus S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 611 738 910 963 951  +20,7% +23,4% +5,8% -1,2%
Charges d'exploitation -557 -664 -791 -833 -834  +19,1% +19,2% +5,3% +0,1%
   dont Coût des ventes -464 -548 -637 -671 -675  +18,1% +16,3% +5,4% +0,5%
   dont Frais généraux -71 -31 -36 -35 -41  -56,3% +15,0% -1,2% +15,9%
Résultat opérationnel 54 74 119 129 117  +36,7% +61,0% +8,7% -9,2%
Autres revenus/frais nets -23 -14 -13 -7 -  -38,3% -6,6% -47,4% -
Charge d'intérêt -27 -13 -13 -9 -10  -149,1% +0,5% -29,0% +10,1%
Résultat avant impôts 31 66 111 127 115  +111,9% +68,2% +14,1% -9,2%
Impôts sur les bénéfices -14 -18 -32 -21 -34  +27,1% +76,4% -33,2% +60,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 48 79 105 81  +183,0% +65,2% +33,0% -23,5%
 
EBITDA 86 178 246 252 245  +105,6% +38,6% +2,1% -2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 54 85 108 83  +82,1% +58,1% +26,7% -23,2%
Taux d’imposition 45% 27% 29% 17% 30%  -40,0% +4,9% -41,5% +76,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de Stabilus S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 184 266 282 370 393  +44,7% +6,3% +31,0% +6,3%
   dont Trésorerie 39 75 68 143 139  +90,1% -9,2% +109,9% -2,8%
   dont Placements à CT 1 - 1 3 5  - - +127,4% +39,2%
   dont Créances clients 73 98 105 111 130  +32,8% +7,7% +5,8% +17,1%
   dont Stock 60 75 85 91 100  +24,9% +14,2% +6,5% +10,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 134 168 170 179 200  +25,1% +1,2% +5,6% +11,6%
Écart d'acquisitions 51 197 194 195 215  +283,7% -1,7% +0,5% +10,0%
Biens incorporels 104 296 269 247 276  +183,3% -9,1% -8,1% +11,7%
Actifs totaux 542 937 930 1 010 1 099  +72,9% -0,8% +8,7% +8,8%
 
Passifs courants 116 152 163 161 171  +30,9% +7,0% -1,1% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 69 80 79 83 91  +16,6% -1,6% +5,2% +9,4%
   dont Dette à court terme 5 5 10 1 3  0% +100,0% -89,0% +156,7%
Dette à long terme 259 396 312 319 309  +53,1% -21,2% +2,2% -3,2%
Passifs totaux 466 675 594 584 600  +44,9% -12,0% -1,6% +2,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +19,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 73 139 225 283  +191,6% +92,2% +61,4% +25,9%
Capitaux propres 77 263 336 427 490  +242,7% +28,0% +26,8% +14,9%
 
Dettes portant intérets 264 401 322 320 312  +52,1% -19,7% -0,6% -2,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Stabilus S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 17 48 79 105 81  +183,0% +65,2% +33,0% -23,5%
 
Dépréciation 32 49 61 58 60  +52,1% +24,0% -5,4% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 19 16 10 -8 8  -15,9% -37,2% -179,7% -201,2%
Ajust. comptes débiteurs -6 -24 -8 -6 -  +271,5% -68,0% -18,9% -
Ajust. des stocks -10 0 -11 -6 -5  -102,7% -3 919,9% -48,0% -11,9%
Autres flux opérationnels 6 14 -6 -1 10  +146,0% -145,8% -91,5% -1 982,7%
Flux opérationnel 86 110 122 145 145  +28,4% +10,4% +19,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 36 54 45 48 57  +48,8% -16,1% +5,5% +18,9%
Investissements - -349 -44 -45 -97  - -87,4% +2,8% +114,0%
Flux d’investissement -51 -349 -44 -45 -97  +581,7% -87,4% +2,8% +114,0%
 
Dividendes payés -12 -12 -12 -20 -25  0% 0% +60,0% +25,0%
Emprunts nets 10 137 -63 -2 -25  +1 337,0% -146,0% -97,1% +1 288,2%
Flux de financement -28 276 -84 -25 -  -1 071,9% -130,3% -69,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 6 38 -6 75 -6  +530,7% -115,5% -1 375,3% -107,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.