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Stabilus S.A (STM.XETRA)

Stabilus S.A., together with its subsidiaries, manufactures and sells gas springs and dampers, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, NAFTA, the Asia/Pacific, and internationally. The company offers non-locking, locking, and swivel chair gas springs; motion and vibration dampers; and electric motor drives and CAD-configurators, as well as services and spare parts. Its products are used in automotive, furniture, swivel chair, medical and rehabilitation technology, transportation and traffic, RV and motorhome, agricultural and construction machinery, other commercial vehicle, and machine construction applications, as well as other applications, including leisure, house and building technology, sales and cooling counters, kiosks, and automotive overrun brakes. The company was formerly known as Servus HoldCo S.à r.l. and changed its name to Stabilus …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Stabilus    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Stabilus S.A    (LU1066226637)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,4 11,8 1,2 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,7 masqué 44,2 42,6 35,8 69,2

 

Graphique des profits et résultats de Stabilus S.A

Fondamentaux7 de Stabilus S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 507 611 738 910 963  +20,5% +20,7% +23,4% +5,8%
EBITDA1 61 86 119 168 177  +41,1% +37,2% +41,8% +5,2%
Résultat opérationnel 31 54 80 124 133  +72,9% +48,2% +55,0% +7,5%
Résultat net 10 17 48 79 105  +68,1% +183,0% +65,2% +33,0%
Free Cash Flow 67 50 71 88 109  -24,9% +41,3% +25,3% +23,1%
Marge de FCF 13% 8% 10% 10% 11%  -37,7% +17,1% +1,6% +16,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% 45% 27% 29% 17%  +5 643,1% -40,0% +4,9% -41,5%
Capital investi1 338 340 664 658 747  +0,6% +95,1% -0,8% +13,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stabilus S.A

Ratio de profitabilité7 de Stabilus S.A    (LU1066226637)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 24% 24% 26% 30% 30%  +2,5% +6,5% +16,5% +0,9%
Marge d’EBITDA 12% 14% 16% 18% 18%  +17,1% +13,7% +14,9% -0,6%
Marge opérationnelle 6% 9% 11% 14% 14%  +43,5% +22,8% +25,6% +1,6%
Marge bénéficiaire 2% 3% 7% 9% 11%  +39,5% +134,6% +33,9% +25,7%
Marge de FCF 13% 8% 10% 10% 11%  -37,7% +17,1% +1,6% +16,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 6,5% 8,5% 10,9%  - +103,2% +30,9% +28,0%
Rentabilité financière (ROE) - 22,2% 28,3% 26,5% 27,6%  - +27,4% -6,4% +4,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Stabilus S.A    (LU1066226637)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,05 0,98 1,16 1,13 1,63  -7,1% +18,9% -2,7% +44,3%
Liquidité générale 1,87 1,58 1,75 1,73 2,30  -15,5% +10,5% -0,7% +32,4%
Dette nette sur EBITDA 3,7 2,6 2,8 1,5 1,0  -30,8% +6,4% -45,4% -33,3%
Dette sur actifs 50% 49% 43% 35% 32%  -3,6% -12,0% -19,1% -8,5%
Dette sur capitaux propres 345% 344% 153% 96% 75%  -0,3% -55,6% -37,3% -21,6%
Couverture par l’EBITDA 1,9 3,2 8,9 12,6 18,7  +67,7% +179,1% +41,0% +48,2%
   ∼ par l’EBIT 1,0 2,0 6,0 9,3 14,1  +105,4% +201,5% +54,2% +51,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 3,2 8,3 9,1 15,4  +16,4% +161,3% +9,8% +68,1%

 

Graphique des dividendes de Stabilus S.A

Ratios de distribution7 de Stabilus S.A    (LU1066226637)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 10 17 48 79 105  +68,1% +183,0% +65,2% +33,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 67 50 71 88 109  -24,9% +41,3% +25,3% +23,1%
Dividende payé -12 -12 -12 -12 -20  0% 0% 0% +60,0%
Distribution sur résultat net 122% 73% 26% 16% 19%  -40,5% -64,7% -39,5% +20,3%
Distribution sur FCF 19% 25% 18% 14% 18%  +33,2% -29,2% -20,2% +30,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stabilus S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Stabilus S.A    (LU1066226637)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 47 47 50 49 49  +0,9% +5,7% -1,9% +1,0%
Délai paiement clients (DSO) 44 44 50 46 45  -1,3% +15,0% -8,9% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 52 45 45  - -1,8% -14,6% +0,7%
Conversion de l’encaisse - 38 48 50 50  - +27,0% +4,6% -0,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +15,6% -30,2% +24,4% -2,6%
Frais généraux sur CP 94% 93% 33% 34% 28%  -0,6% -65,1% +5,8% -18,4%
Frais généraux sur CA 14% 12% 12% 13% 12%  -16,8% -0,8% +9,8% -2,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Stabilus S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Stabilus S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Stabilus S.A

Sociétés possiblement comparables à Stabilus S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Stabilus S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 507 611 738 910 963  +20,5% +20,7% +23,4% +5,8%
Charges d'exploitation -476 -557 -657 -786 -829  +17,0% +18,0% +19,5% +5,5%
   dont Coût des ventes -388 -464 -548 -637 -671  +19,6% +18,1% +16,3% +5,4%
   dont Frais généraux -71 -71 -85 -116 -120  +0,2% +19,6% +35,4% +3,6%
Résultat opérationnel 31 54 80 124 133  +72,9% +48,2% +55,0% +7,5%
Autres revenus/frais nets -21 -23 -14 -13 -7  +7,2% -38,3% -6,6% -47,4%
Charge d'intérêt -32 -27 -13 -13 -9  -15,8% -50,9% +0,5% -29,0%
Résultat avant impôts 10 31 66 111 127  +215,2% +111,9% +68,2% +14,1%
Impôts sur les bénéfices -0 -14 -18 -32 -21  -18 202,6% +27,1% +76,4% -33,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 17 48 79 105  +68,1% +183,0% +65,2% +33,0%
 
EBITDA1 61 86 119 168 177  +41,1% +37,2% +41,8% +5,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 31 30 58 89 111  -4,8% +97,4% +52,2% +25,3%
Taux d’imposition1 1% 45% 27% 29% 17%  +5 643,1% -40,0% +4,9% -41,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Stabilus S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 169 184 266 282 370  +8,5% +44,7% +6,3% +31,0%
   dont Trésorerie 33 39 75 68 143  +17,9% +90,1% -9,2% +109,9%
   dont Placements à CT - 1 - 1 -  - - - -
   dont Créances clients 62 73 102 115 120  +18,9% +38,7% +12,4% +4,7%
   dont Stock 50 60 75 85 91  +20,7% +24,9% +14,2% +6,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 120 134 168 170 179  +12,0% +25,1% +1,2% +5,6%
Écart d'acquisitions 51 51 197 194 195  0% +283,7% -1,7% +0,5%
Biens incorporels 113 104 231 212 195  -7,4% +121,5% -8,5% -7,8%
Actifs totaux 520 542 937 930 1 010  +4,2% +72,9% -0,8% +8,7%
 
Passifs courants 90 116 152 163 161  +28,4% +30,9% +7,0% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 54 69 80 79 83  +28,3% +16,6% -1,6% +5,2%
   dont Dette à court terme 6 5 5 10 1  -13,6% 0% +100,0% -89,0%
Dette à long terme 257 259 396 312 319  +0,8% +53,1% -21,2% +2,2%
Passifs totaux 444 466 675 594 584  +4,8% +44,9% -12,0% -1,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +19,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 25 73 139 225  +214,0% +191,6% +92,2% +61,4%
Capitaux propres 76 77 263 336 427  +0,8% +242,7% +28,0% +26,8%
 
Dettes portant intérets1 262 264 401 322 320  +0,5% +52,1% -19,7% -0,6%
Coût de la dette1 - 10,3% 4,0% 3,7% 2,9%  - -61,1% -7,6% -20,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Stabilus S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 10 17 48 79 105  +68,1% +183,0% +65,2% +33,0%
 
Dépréciation 30 32 38 44 43  +8,0% +18,8% +14,2% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 5 19 16 10 -8  +315,2% -15,9% -37,2% -179,7%
Ajust. comptes débiteurs 11 -6 -24 -8 -6  -156,3% +271,5% -68,0% -18,9%
Ajust. des stocks -3 -10 0 -11 -6  +194,6% -102,7% -3 919,9% -48,0%
Autres flux opérationnels 7 6 14 -6 -1  -16,4% +146,0% -145,8% -91,5%
Flux opérationnel 88 86 110 122 145  -2,0% +28,4% +10,4% +19,3%
 
Dépenses d’investissement -21 -36 -40 -33 -37  +69,8% +10,6% -16,0% +9,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -36 -51 -349 -44 -45  +43,8% +581,7% -87,4% +2,8%
 
Dividendes payés -12 -12 -12 -12 -20  0% 0% 0% +60,0%
Emprunts nets -62 10 137 -63 -2  -115,4% +1 337,0% -146,0% -97,1%
Flux de financement -41 -28 276 -84 -25  -31,1% -1 071,9% -130,3% -69,6%
 
Variation nette de la trésorerie 12 6 36 -7 75  -48,8% +494,8% -119,4% -1 183,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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