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STMicroelectronics (STM.PA, NL0000226223)

STMicroelectronics N.V., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets semiconductor products in EMEA, the Americas, and the Asia Pacific. It operates through Automotive and Discrete Group; Analog, MEMS and Sensors Group; and Microcontrollers and Digital ICs Group segments. The Automotive and Discrete Group segment offers digital and analog automotive integrated circuits (ICs); and discrete and power transistor products. The Analog, MEMS and Sensors Group segment provides custom and general purpose analog ICs; smart power products for industrial, computer, and personal electronics markets; touch screen controllers; wireline and wireless low power connectivity solutions for Internet of Things; power conversion products; metering solutions for smart grid; specialized imaging sensors and modules; and micro-electro-mechanical systems products for sensors or actuators. The Microcontrollers and Digital …

Siège social : 39 Chemin du Champ des Filles, Geneva, Switzerland

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de STMicroelectronics

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de STMicroelectronics N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
903 184 000 71,7% 27,5% 31,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
113,9 25,9 1,5 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,7 EUR masqué 29,6 26,0 13,7 34,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de STMicroelectronics N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de STMicroelectronics N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,7% +20,1% +42,8% +39,1% +52,7% +158,8% +88,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+270,5% +453,3% +546,7% +623,1% +778,5% +872,1% +526,9%

 

Équipe de direction de STMicroelectronics N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Marc Chery Pres, CEO, Acting Pres of Human Res. & Corp. Social Resp, and Member of Managing Board 60 Lorenzo Grandi Pres of Fin., Infrastructure & Services and CFO 59
Orio Bellezza Pres of Technology, Manufacturing & Quality 61 Celine Berthier Group VP of Investor Relations -
Philippe Dereeper Chief Compliance Officer & Exec. Sec. for Supervisory Board - Steven Rose Pres of Legal Counsel 58
Marco Luciano Cassis Pres of Sales, Marketing, Communications & Strategy Devel. 57 Claude Dardanne Pres of Microcontrollers & Digital ICs Group 68
Thierry Tingaud Exec. VP of Europe & France Public Affairs 61 Fabio Gualandris Exec. VP and Head of Back-End Manufacturing & Technology 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de STMicroelectronics N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de STMicroelectronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de STMicroelectronics N.V

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Fondamentaux de STMicroelectronics N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 897 6 973 8 347 9 664 9 556  +1,1% +19,7% +15,8% -1,1%
EBITDA 887 1 633 2 305 3 025 2 951  +84,1% +41,2% +31,2% -2,4%
Résultat opérationnel 151 307 1 047 1 407 1 224  +103,3% +241,0% +34,4% -13,0%
Résultat net 104 165 802 1 629 387  +58,7% +386,1% +103,1% -76,2%
Free Cash Flow 317 386 335 532 619  +21,8% -13,2% +58,8% +16,4%
Marge de FCF 5% 6% 4% 6% 6%  +20,4% -27,5% +37,2% +17,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 15% 15% 9% 10%  -34,6% -2,7% -40,0% +14,0%
Capital investi 6 244 5 986 7 105 8 269 9 115  -4,1% +18,7% +16,4% +10,2%
Actions en circulation (en M) - - 767 1 033 1 007  - - +34,8% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de STMicroelectronics N.V

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Ratio de profitabilité de STMicroelectronics N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 34% 35% 39% 40% 39%  +4,1% +11,2% +2,0% -3,2%
Marge d’EBITDA 13% 23% 28% 31% 31%  +82,1% +17,9% +13,4% -1,3%
Marge opérationnelle 2% 4% 13% 15% 13%  +101,1% +184,9% +16,1% -12,0%
Marge bénéficiaire 2% 2% 10% 17% 4%  +56,9% +306,1% +75,4% -76,0%
Marge de FCF 5% 6% 4% 6% 6%  +20,4% -27,5% +37,2% +17,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 9,1% 15,9% 3,4%  - +345,2% +74,9% -78,5%
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% 16,1% 27,7% 5,8%  - +348,3% +71,6% -79,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de STMicroelectronics N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,1 1,8 1,7 1,8 2,0  -11,0% -9,6% +10,5% +9,1%
Liquidité générale 3,0 2,8 2,5 2,8 3,0  -5,9% -10,6% +9,4% +9,8%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2  -43,6% -32,5% +6,9% -1,1%
Dette sur actifs 20% 18% 18% 18% 17%  -7,9% -3,0% +0% -0,7%
Dette sur capitaux propres 35% 32% 31% 30% 29%  -8,1% -1,6% -4,6% -2,1%
Couverture par l’EBITDA -22,2 40,8 44,3 56,0 54,6  -284,1% +8,6% +26,4% -2,4%
   ∼ par l’EBIT -3,8 23,4 31,8 41,4 38,8  -720,5% +35,9% +30,0% -6,1%
   ∼ par le flux opérationel -21,2 26,0 32,8 34,2 34,6  -222,8% +26,4% +4,1% +1,3%
Coût de la dette - 2,6% 3,3% 3,0% 2,7%  - +26,3% -9,4% -9,3%

 

Graphique des dividendes de STMicroelectronics N.V

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Ratios de distribution de STMicroelectronics N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 104 165 802 1 629 387  +58,7% +386,1% +103,1% -76,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 317 386 335 532 619  +21,8% -13,2% +58,8% +16,4%
Dividende payé -350 -251 -214 -216 -214  -28,3% -14,7% +0,9% -0,9%
Distribution sur résultat net 337% 152% 27% 13% 55%  -54,8% -82,5% -50,3% +317,0%
Distribution sur FCF 110% 65% 64% 41% 35%  -41,1% -1,8% -36,4% -14,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de STMicroelectronics N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de STMicroelectronics N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 100 95 96 98 105  -5,3% +1,2% +2,4% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 58 49 50 48 53  -15,5% +2,2% -4,0% +9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 62 59 58  - +22,0% -4,5% -2,5%
Conversion de l’encaisse - 93 84 87 100  - -9,6% +3,7% +15,0%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8  +3,5% -1,0% +3,1% -9,5%
Frais généraux sur CP 19% 20% 18% 17% 16%  +3,7% -9,4% -4,4% -9,5%
Frais généraux sur CA 13% 13% 12% 11% 12%  +0,5% -9,9% -2,8% +1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de STMicroelectronics N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de STMicroelectronics N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de STMicroelectronics N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à STMicroelectronics N.V

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Sociétés possiblement comparables à STMicroelectronics N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de STMicroelectronics

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Dividendes par action détachés par STMicroelectronics N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,05--0,04--0,04---
2019--0,05--0,05--0,05--0,05
2018--0,05--0,05--0,05--0,05
2017--0,06--0,05--0,05--0,05
2016--0,09--0,05--0,05--0,06
2015--0,09--0,09--0,09--0,09
2014--0,07--0,07--0,08--0,08
2013-0,07---0,08--0,07--0,07
2012-0,08---0,08-0,08--0,08-
2011-0,05--0,07--0,07--0,07-
2010-0,02--0,06--0,06--0,05-
2009-0,07--0,02--0,02--0,02-
2008----0,06--0,06--0,07-
2007----0,22-------
2006----0,09-------
2005----0,10-------
2004----0,10-------
2003-0,19-0,07-------0,17
2002-0,18-0,05-0,18------
2001----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de STMicroelectronics N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 897 6 973 8 347 9 664 9 556  +1,1% +19,7% +15,8% -1,1%
Charges d'exploitation -6 746 -6 666 -7 300 -8 257 -8 332  -1,2% +9,5% +13,1% +0,9%
   dont Coût des ventes -4 565 -4 518 -5 079 -5 803 -5 860  -1,0% +12,4% +14,3% +1,0%
   dont Frais généraux -897 -911 -983 -1 106 -1 109  +1,6% +7,9% +12,5% +0,3%
Résultat opérationnel 151 307 1 047 1 407 1 224  +103,3% +241,0% +34,4% -13,0%
Autres revenus/frais nets -62 -86 -72 -11 -36  +38,7% -16,3% -84,7% +227,3%
Charge d'intérêt -40 -40 -52 -54 -54  -200,0% +30,0% +3,8% 0%
Résultat avant impôts 89 201 953 1 389 1 189  +125,8% +374,1% +45,8% -14,4%
Impôts sur les bénéfices -21 -31 -143 -125 -122  -247,6% +361,3% -12,6% -2,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 165 802 1 629 387  +58,7% +386,1% +103,1% -76,2%
 
EBITDA 887 1 633 2 305 3 025 2 951  +84,1% +41,2% +31,2% -2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 115 260 890 1 280 1 098  +125,1% +242,7% +43,9% -14,2%
Taux d’imposition 24% 15% 15% 9% 10%  -34,6% -2,7% -40,0% +14,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de STMicroelectronics N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 680 4 482 5 099 5 854 6 257  -4,2% +13,8% +14,8% +6,9%
   dont Trésorerie 1 771 1 629 1 759 2 266 2 597  -8,0% +8,0% +28,8% +14,6%
   dont Placements à CT 335 335 431 330 137  0% +28,7% -23,4% -58,5%
   dont Créances clients 1 099 939 1 149 1 277 1 380  -14,6% +22,4% +11,1% +8,1%
   dont Stock 1 251 1 173 1 335 1 562 1 691  -6,2% +13,8% +17,0% +8,3%
Placements à long terme 76 76 77 80 34  0% +1,3% +3,9% -57,5%
Biens corporels 2 321 2 292 3 094 3 715 4 219  -1,2% +35,0% +20,1% +13,6%
Écart d'acquisitions 76 116 123 121 162  +52,6% +6,0% -1,6% +33,9%
Biens incorporels 166 195 209 212 299  +17,5% +7,2% +1,4% +41,0%
Actifs totaux 8 195 8 008 9 681 10 867 11 868  -2,3% +20,9% +12,3% +9,2%
 
Passifs courants 1 560 1 588 2 020 2 120 2 064  +1,8% +27,2% +5,0% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 525 620 893 981 950  +18,1% +44,0% +9,9% -3,2%
   dont Dette à court terme 191 117 118 146 173  -38,7% +0,9% +23,7% +18,5%
Dette à long terme 1 421 1 334 1 583 1 764 1 899  -6,1% +18,7% +11,4% +7,7%
Passifs totaux 3 502 3 412 4 214 4 443 4 757  -2,6% +23,5% +5,4% +7,1%
 
Action ordinaire 1 157 1 157 1 157 1 157 1 157  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 525 431 973 1 991 2 747  -17,9% +125,8% +104,6% +38,0%
Capitaux propres 4 632 4 535 5 404 6 359 7 043  -2,1% +19,2% +17,7% +10,8%
 
Dettes portant intérets 1 612 1 451 1 701 1 910 2 072  -10,0% +17,2% +12,3% +8,5%
Actions en circulation (en M) - - 767 1 033 1 007  - - +34,8% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de STMicroelectronics N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 104 165 802 1 287 1 032  +58,7% +386,1% +60,5% -19,8%
 
Dépréciation 736 696 650 791 854  -5,4% -6,6% +21,7% +8,0%
Ajustements des bénéfices nets -118 -27 60 -309 610  -77,1% -322,2% -615,0% -297,4%
Ajust. comptes débiteurs 81 -121 -206 -155 -103  -249,4% +70,2% -24,8% -33,5%
Ajust. des stocks -39 63 -94 -254 -142  -261,5% -249,2% +170,2% -44,1%
Autres flux opérationnels 128 199 324 127 239  +55,5% +62,8% -60,8% +88,2%
Flux opérationnel 846 1 039 1 707 1 845 1 869  +22,8% +64,3% +8,1% +1,3%
 
Dépenses d’investissement 529 653 1 372 1 313 1 250  +23,4% +110,1% -4,3% -4,8%
Investissements -12 -727 -1 468 -1 212 -1 172  +5 958,3% +101,9% -17,4% -3,3%
Flux d’investissement -516 -727 -1 468 -1 498 -1 457  +40,9% +101,9% +2,0% -2,7%
 
Dividendes payés -350 -251 -214 -216 -214  -28,3% -14,7% +0,9% -0,9%
Emprunts nets -200 -178 420 178 77  -11,0% -336,0% -57,6% -56,7%
Flux de financement -560 -436 -136 -122 -343  -22,1% -68,8% -10,3% +181,1%
 
Variation nette de la trésorerie -246 -142 130 507 341  -42,3% -191,5% +290,0% -32,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de STMicroelectronics N.V (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 2 553 2 754 2 231 2 087 2 666  +7,9% -19,0% -6,5% +27,7%
Charges d'exploitation -2 205 -2 297 -2 005 -1 963 -2 333  +4,2% -12,7% -2,1% +18,8%
   dont Coût des ventes -1 586 -1 673 -1 385 -1 357 -1 707  +5,5% -17,2% -2,0% +25,8%
   dont Frais généraux -272 -289 -273 -262 -275  +6,3% -5,5% -4,0% +5,0%
Résultat opérationnel 348 457 226 124 333  +31,3% -50,5% -45,1% +168,5%
Autres revenus/frais nets -17 -1 2 -21 -31  -94,1% -300,0% -1 150,0% +47,6%
Charge d'intérêt -14 -13 - -4 -15  -7,1% - - +275,0%
Résultat avant impôts 330 455 229 99 293  +37,9% -49,7% -56,8% +196,0%
Impôts sur les bénéfices -28 -29 -39 -8 -50  +3,6% +34,5% -79,5% +525,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
302 -253 192 90 242  -183,8% -175,9% -53,1% +168,9%
 
EBITDA 379 908 648 326 776  +139,6% -28,6% -49,7% +138,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 318 428 188 114 276  +34,4% -56,2% -39,2% +142,3%
Taux d’imposition 8% 6% 17% 8% 17%  -24,9% +167,2% -52,6% +111,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de STMicroelectronics N.V (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 6 126 6 257 6 276 6 203 7 395  +2,1% +0,3% -1,2% +19,2%
   dont Trésorerie 2 345 2 597 2 028 1 800 2 714  +10,7% -21,9% -11,2% +50,8%
   dont Placements à CT 133 137 672 821 813  +3,0% +390,5% +22,2% -1,0%
   dont Créances clients 1 388 1 380 1 294 1 171 1 433  -0,6% -6,2% -9,5% +22,4%
   dont Stock 1 785 1 691 1 772 1 963 1 931  -5,3% +4,8% +10,8% -1,6%
Placements à long terme 84 34 30 33 33  -59,5% -11,8% +10,0% 0%
Biens corporels 3 897 4 219 4 022 4 194 4 312  +8,3% -4,7% +4,3% +2,8%
Écart d'acquisitions 161 162 175 197 321  +0,6% +8,0% +12,6% +62,9%
Biens incorporels 291 299 298 312 422  +2,7% -0,3% +4,7% +35,3%
Actifs totaux 11 622 11 868 11 930 12 162 13 766  +2,1% +0,5% +1,9% +13,2%
 
Passifs courants 2 132 2 064 2 056 2 975 3 126  -3,2% -0,4% +44,7% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 915 950 960 1 079 1 091  +3,8% +1,1% +12,4% +1,1%
   dont Dette à court terme 171 173 171 - -  +1,2% -1,2% - -
Dette à long terme 2 019 1 899 1 871 1 172 1 882  -5,9% -1,5% -37,4% +60,6%
Passifs totaux 4 870 4 757 4 720 4 971 6 022  -2,3% -0,8% +5,3% +21,1%
 
Action ordinaire 1 157 1 157 1 157 1 157 1 157  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 355 2 747 2 938 2 797 3 019  +16,6% +7,0% -4,8% +7,9%
Capitaux propres 6 618 7 043 7 144 7 124 7 676  +6,4% +1,4% -0,3% +7,7%
 
Dettes portant intérets 2 190 2 072 2 042 1 172 1 882  -5,4% -1,4% -42,6% +60,6%
Actions en circulation (en M) 1 001 1 007 1 010 1 003 -  +0,7% +0,3% -0,7% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de STMicroelectronics N.V (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 302 392 192 90 242  +29,8% -51,0% -53,1% +168,9%
 
Dépréciation 35 220 211 223 234  +528,6% -4,1% +5,7% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 9 563 21 7 7  +6 155,6% -96,3% -66,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs -228 8 89 122 -261  -103,5% +1 012,5% +37,1% -313,9%
Ajust. des stocks 77 112 -96 -175 60  +45,5% -185,7% +82,3% -134,3%
Autres flux opérationnels 22 113 -45 45 69  +413,6% -139,8% -200,0% +53,3%
Flux opérationnel 429 775 399 387 385  +80,7% -48,5% -3,0% -0,5%
 
Dépenses d’investissement 106 236 287 329 338  +122,6% +21,6% +14,6% +2,7%
Investissements -59 -314 -821 -509 -400  +432,2% +161,5% -38,0% -21,4%
Flux d’investissement -58 -600 -821 -509 -400  +934,5% +36,8% -38,0% -21,4%
 
Dividendes payés -54 -53 -53 -37 -38  -1,9% 0% -30,2% +2,7%
Emprunts nets -202 -202 -28 -11 991  0% -86,1% -60,7% -9 109,1%
Flux de financement -105 -264 -143 -117 928  +151,4% -45,8% -18,2% -893,2%
 
Variation nette de la trésorerie 226 202 -569 -238 914  -10,6% -381,7% -58,2% -484,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.