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Stellantis (STLA.PA, NL00150001Q9)

Stellantis N.V. engages in the design, engineering, manufacture, distribution, and sale of passenger vehicles, pickup trucks, SUVs, and light commercial vehicles worldwide. It offers luxury, premium, and mainstream vehicles, as well as financial services, and parts and services; and provides retail and dealer financing, leasing, and rental services. The company offers its products under the Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Maserati, Opel, Ram, Free2Move, Citroën, DS Automobiles, Lancia, Mopar, Peugeot, Vauxhall, and Leasys brands. The company sells its products directly, as well as through distributors and dealers. Stellantis N.V. was founded in 1899 and is based in Lijnden, the Netherlands.

Siège social : Singaporestraat 92-100, Lijnden, Netherlands, 1175 RA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Stellantis

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Stellantis N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 124 240 000 16,7% 27,4% 40,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,4 6,1 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,9 EUR masqué 14,7 10,9 8,6 20,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stellantis N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de Stellantis N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +2,1% +16,2% -9,0% +42,5% -11,5% -3,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,5% +47,2% +18,6% +114,4% +229,9% +132,0% -32,3%

 

Équipe de direction de Stellantis N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard K. Palmer Chief Financial Officer 55 Andrea Bandinelli Head of Investor Relations 47
Linda Jackson Brand Chief Exec. Officer of Peugeot 62 Jean-Philippe Imparato Brand Chief Exec. Officer of Alfa Romeo 55
Partha Datta Head of Engineering, Design, Research Devel. Operations of India Asia Pacific (APAC) Region -      

 

Présence de Stellantis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Stellantis N.V

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Fondamentaux de Stellantis N.V (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 110 934 110 412 108 187 86 676 -  -0,5% -2,0% -19,9% -
EBITDA 15 072 12 322 12 610 9 652 -  -18,2% +2,3% -23,5% -
Résultat opérationnel 7 239 5 032 4 956 2 234 -  -30,5% -1,5% -54,9% -
Résultat net 1 924 2 827 3 201 2 173 -  +46,9% +13,2% -32,1% -
Free Cash Flow 3 108 5 885 5 940 4 352 -  +89,4% +0,9% -26,7% -
Marge de FCF 3% 5% 5% 5% -  +90,2% +3,0% -8,6% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 15% 18% 46% -  +32,0% +18,9% +160,1% -
Capital investi 31 545 33 369 35 282 41 435 -  +5,8% +5,7% +17,4% -
Actions en circulation (en M) - - 1 976 1 575 -  - - -20,3% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stellantis N.V

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Ratio de profitabilité de Stellantis N.V

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Marge brute 15% 14% 14% 12% -  -8,8% -0,4% -11,0% -
Marge d’EBITDA 14% 11% 12% 11% -  -17,9% +4,4% -4,5% -
Marge opérationnelle 7% 5% 5% 3% -  -30,2% +0,5% -43,7% -
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% 3% -  +47,6% +15,6% -15,3% -
Marge de FCF 3% 5% 5% 5% -  +90,2% +3,0% -8,6% -
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,3% 2,2% -  - +12,2% -33,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 12,0% 8,0% -  - -3,2% -33,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Stellantis N.V

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 1,0 -  -5,3% +14,4% +48,5% -
Liquidité générale 0,9 0,9 1,0 1,1 -  +4,6% +5,3% +15,8% -
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,3 -0,7 -0,9 -  +135,9% +110,1% +25,5% -
Dette sur actifs 11% 9% 7% 16% -  -19,7% -23,1% +128,8% -
Dette sur capitaux propres 52% 35% 24% 61% -  -31,9% -32,6% +158,1% -
Couverture par l’EBITDA 12,1 12,9 13,5 11,5 -  +6,8% +4,5% -14,8% -
   ∼ par l’EBIT 10,6 11,0 11,1 8,7 -  +3,8% +0,5% -21,5% -
   ∼ par le flux opérationel 4,4 8,8 9,3 7,4 -  +100,9% +5,9% -20,7% -
Coût de la dette - 9,9% 12,2% 7,5% -  - +23,2% -38,3% -

 

Graphique des dividendes de Stellantis N.V

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Ratios de distribution de Stellantis N.V

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Résultat net 1 924 2 827 3 201 2 173 -  +46,9% +13,2% -32,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 108 5 885 5 940 4 352 -  +89,4% +0,9% -26,7% -
Dividende payé -431 -474 -697 0 -  +10,0% +47,0% - -
Distribution sur résultat net 22% 17% 22% - -  -25,2% +29,9% - -
Distribution sur FCF 14% 8% 12% - -  -41,9% +45,7% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stellantis N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stellantis N.V

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Nbr de jours en stock (DSI) 28 26 25 26 -  -8,9% -4,7% +5,0% -
Délai paiement clients (DSO) 16 14 16 22 -  -13,5% +19,8% +36,1% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 57 74 -  - +9,0% +29,2% -
Conversion de l’encaisse - -13 -16 -26 -  - +24,9% +58,6% -
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,1 0,9 -  -1,1% -3,2% -21,2% -
Frais généraux sur CP 35% 30% 23% 21% -  -16,5% -23,6% -5,5% -
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% 6% -  -0,4% -10,0% +6,4% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Stellantis N.V

  2017 2018 2019 2020 -  18-19 19-20 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Stellantis N.V

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Stellantis N.V

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stellantis

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Dividendes par action détachés par Stellantis N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20211,84-0,100,32--------
2020----1,23-------
2019----0,78-------
2018----0,53-------
2017----0,48-------
2011---0,09-0,79------
2010---0,12-0,11------
2008---0,171,08-------
2007----0,97-------
2006----0,97-------
2005-----0,97------
2004-----0,97------
2003-----0,97------
2002----0,83-------
2001----3,61-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Stellantis N.V (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 110 934 110 412 108 187 86 676 -  -0,5% -2,0% -19,9% -
Charges d'exploitation -103 695 -105 380 -103 231 -84 442 -  +1,6% -2,0% -18,2% -
   dont Coût des ventes -93 975 -95 011 -93 164 -75 962 -  +1,1% -1,9% -18,5% -
   dont Frais généraux -7 385 -7 318 -6 455 -5 501 -  -0,9% -11,8% -14,8% -
Résultat opérationnel 7 239 5 032 4 956 2 234 -  -30,5% -1,5% -54,9% -
Autres revenus/frais nets 178 32 -26 -87 -  -82,0% -181,3% +234,6% -
Charge d'intérêt -1 250 -957 -937 -842 -  -23,4% -2,1% -10,1% -
Résultat avant impôts 6 161 4 108 4 021 1 356 -  -33,3% -2,1% -66,3% -
Impôts sur les bénéfices -699 -615 -716 -628 -  -12,0% +16,4% -12,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 924 2 827 3 201 2 173 -  +46,9% +13,2% -32,1% -
 
EBITDA 15 072 12 322 12 610 9 652 -  -18,2% +2,3% -23,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 418 4 279 4 074 1 199 -  -33,3% -4,8% -70,6% -
Taux d’imposition 11% 15% 18% 46% -  +32,0% +18,9% +160,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Stellantis N.V (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Actifs courants 26 611 28 146 31 327 35 258 -  +5,8% +11,3% +12,5% -
   dont Trésorerie 12 638 12 450 15 014 23 846 -  -1,5% +20,6% +58,8% -
   dont Placements à CT 222 332 577 350 -  +49,5% +73,8% -39,3% -
   dont Créances clients 4 748 4 090 4 802 5 236 -  -13,9% +17,4% +9,0% -
   dont Stock 7 289 6 710 6 269 5 366 -  -7,9% -6,6% -14,4% -
Placements à long terme 2 135 2 037 2 060 2 129 -  -4,6% +1,1% +3,3% -
Biens corporels 9 919 10 589 13 159 12 782 -  +6,8% +24,3% -2,9% -
Écart d'acquisitions 10 396 10 834 11 065 10 131 -  +4,2% +2,1% -8,4% -
Biens incorporels 14 536 14 885 15 639 15 443 -  +2,4% +5,1% -1,3% -
Actifs totaux 96 299 96 873 98 044 99 730 -  +0,6% +1,2% +1,7% -
 
Passifs courants 29 658 30 002 31 700 30 813 -  +1,2% +5,7% -2,8% -
   dont Créances fournisseurs 13 362 13 551 14 505 15 166 -  +1,4% +7,0% +4,6% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 10 726 8 667 6 745 15 698 -  -19,2% -22,2% +132,7% -
Passifs totaux 75 312 71 970 69 369 73 869 -  -4,4% -3,6% +6,5% -
 
Action ordinaire 905 905 905 895 -  0% 0% -1,1% -
Bénéfices non répartis 14 357 16 795 18 694 21 450 -  +17,0% +11,3% +14,7% -
Capitaux propres 20 819 24 702 28 537 25 737 -  +18,7% +15,5% -9,8% -
 
Dette portant intérets 10 726 8 667 6 745 15 698 -  -19,2% -22,2% +132,7% -
Dette nette -2 134 -4 115 -8 846 -8 498 -  +92,8% +115,0% -3,9% -
Fonds de roulement -3 047 -1 856 -373 4 445 -  -39,1% -79,9% -1 291,7% -
Actions en circulation (en M) - - 1 976 1 575 -  - - -20,3% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stellantis N.V (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Bénéfices nets 1 924 2 827 3 201 2 173 -  +46,9% +13,2% -32,1% -
 
Dépréciation 1 771 1 750 2 207 2 311 -  -1,2% +26,1% +4,7% -
Ajustements des bénéfices nets 779 1 092 984 -535 -  +40,2% -9,9% -154,4% -
Ajust. comptes débiteurs -476 1 342 -197 -433 -  -381,9% -114,7% +119,8% -
Ajust. des stocks -50 368 485 744 -  -836,0% +31,8% +53,4% -
Autres flux opérationnels -481 -276 110 -11 -  -42,6% -139,9% -110,0% -
Flux opérationnel 5 459 8 395 8 705 6 202 -  +53,8% +3,7% -28,8% -
 
Dépenses d’investissement 2 351 2 510 2 765 1 850 -  +6,8% +10,2% -33,1% -
Investissements -9 296 -6 738 -2 985 -7 915 -  -27,5% -55,7% +165,2% -
Flux d’investissement -5 156 -4 739 -5 972 -3 932 -  -8,1% +26,0% -34,2% -
 
Dividendes payés -431 -474 -697 0 -  +10,0% +47,0% - -
Emprunts nets 422 306 1 004 2 327 -  -27,5% +228,1% +131,8% -
Flux de financement -354 -7 -309 3 197 -  -98,0% +4 314,3% -1 134,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -179 3 605 2 403 5 070 -  -2 114,0% -33,3% +111,0% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stellantis N.V (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 29 643 20 567 11 707 25 814 28 588  -30,6% -43,1% +120,5% +10,7%
Charges d'exploitation -27 591 -21 250 -12 660 -23 912 -26 620  -23,0% -40,4% +88,9% +11,3%
   dont Coût des ventes -25 126 -18 878 -11 043 -21 715 -24 326  -24,9% -41,5% +96,6% +12,0%
   dont Frais généraux -1 764 -1 439 -1 041 -1 527 -1 494  -18,4% -27,7% +46,7% -2,2%
Résultat opérationnel 2 052 -683 -953 1 902 1 968  -133,3% +39,5% -299,6% +3,5%
Autres revenus/frais nets 79 -28 -63 24 -117  -135,4% +125,0% -138,1% -587,5%
Charge d'intérêt -38 -199 -190 -272 -181  +423,7% -4,5% +43,2% -33,5%
Résultat avant impôts 1 930 -869 -1 183 1 640 1 768  -145,0% +36,1% -238,6% +7,8%
Impôts sur les bénéfices -196 -111 -111 -203 -203  -43,2% 0% +82,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
685 298 298 789 789  -56,5% 0% +165,2% 0%
 
EBITDA 4 698 1 458 1 070 3 517 3 608  -69,0% -26,6% +228,6% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 844 -614 -835 1 667 1 742  -133,3% +36,0% -299,6% +4,5%
Taux d’imposition 10% - - 12% 11%  - - - -7,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stellantis N.V (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 31 327 29 221 29 221 35 258 35 258  -6,7% 0% +20,7% 0%
   dont Trésorerie 15 014 12 134 13 914 26 016 23 846  -19,2% +14,7% +87,0% -8,3%
   dont Placements à CT 577 1 155 805 979 350  +100,2% -30,3% +21,6% -64,2%
   dont Créances clients 4 802 5 840 5 840 5 236 5 236  +21,6% 0% -10,3% 0%
   dont Stock 6 269 6 399 6 399 5 366 5 366  +2,1% 0% -16,1% 0%
Placements à long terme 2 060 2 284 2 200 2 250 2 129  +10,9% -3,7% +2,3% -5,4%
Biens corporels 13 159 13 018 13 018 12 782 12 782  -1,1% 0% -1,8% 0%
Écart d'acquisitions 11 065 11 341 11 097 10 615 10 131  +2,5% -2,2% -4,3% -4,6%
Biens incorporels 15 639 15 811 15 917 15 701 15 443  +1,1% +0,7% -1,4% -1,6%
Actifs totaux 98 044 95 515 93 608 104 248 99 730  -2,6% -2,0% +11,4% -4,3%
 
Passifs courants 31 700 26 621 26 621 30 813 30 813  -16,0% 0% +15,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 14 505 10 280 10 280 15 166 15 166  -29,1% 0% +47,5% 0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 745 6 626 14 298 14 767 15 698  -1,8% +115,8% +3,3% +6,3%
Passifs totaux 69 369 68 995 68 708 79 067 73 869  -0,5% -0,4% +15,1% -6,6%
 
Action ordinaire 905 905 905 895 895  0% 0% -1,1% 0%
Bénéfices non répartis 18 694 19 297 19 297 21 450 21 450  +3,2% 0% +11,2% 0%
Capitaux propres 28 537 26 385 24 776 25 051 25 737  -7,5% -6,1% +1,1% +2,7%
 
Dette portant intérets 6 745 6 626 14 298 14 767 15 698  -1,8% +115,8% +3,3% +6,3%
Dette nette -8 846 -6 663 -421 -12 228 -8 498  -24,7% -93,7% +2 804,5% -30,5%
Fonds de roulement -373 2 600 2 600 4 445 4 445  -797,1% 0% +71,0% 0%
Actions en circulation (en M) 1 976 1 568 1 574 1 574 1 575  -20,7% +0,4% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stellantis N.V (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 536 298 298 789 789  -80,6% 0% +165,2% 0%
 
Dépréciation 1 365 793 793 363 363  -41,9% 0% -54,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 54 -497 -497 230 230  -1 020,4% 0% -146,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs - -37 -37 -180 -180  - 0% +393,2% 0%
Ajust. des stocks - -96 -96 468 468  - 0% -587,5% 0%
Autres flux opérationnels -90 220 220 -226 -226  -344,4% 0% -202,5% 0%
Flux opérationnel 1 854 -1 370 -1 370 4 471 4 471  -173,9% 0% -426,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 2 903 417 417 509 509  -85,7% 0% +22,1% 0%
Investissements -2 894 -1 379 -1 508 -2 307 -2 721  -52,3% +9,4% +53,0% +17,9%
Flux d’investissement -1 304 -957 -957 -1 010 -1 010  -26,6% 0% +5,5% 0%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 276 -93 -93 1 257 1 257  -133,7% 0% -1 451,1% 0%
Flux de financement -2 090 1 419 1 419 180 180  -167,9% 0% -87,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -943 -1 025 -1 025 3 560 3 560  +8,7% 0% -447,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.