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SunTrust Banks, Inc (STI.US)

SunTrust Banks, Inc. operates as the holding company for SunTrust Bank that provides various financial services for consumers, businesses, corporations, institutions, and not-for-profit entities in the United States. It operates in two segments, Consumer and Wholesale. The Consumer segment provides deposits and payments; home equity and personal credit lines; auto, student, and other lending products; credit cards; discount/online and full-service brokerage products; professional investment advisory products and services; and trust services, as well as family office solutions. This segment also offers residential mortgage products in the secondary market. The Wholesale segment provides capital markets solutions, including advisory, capital raising, and financial risk management; asset-based financing solutions, such as securitizations, asset-based lending, equipment financing, and structured real estate arrangements; cash …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de SunTrust Banks    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de SunTrust Banks, Inc    (US8679141031)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,6 10,9 1,6 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,7 masqué 63,5 63,0 46,1 75,1

 

Graphique des profits et résultats de SunTrust Banks, Inc

Fondamentaux7 de SunTrust Banks, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 602 7 867 8 160 8 471 9 005  -8,5% +3,7% +3,8% +6,3%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 4 245 2 886 2 914 2 969 3 531  -32,0% +1,0% +1,9% +18,9%
Résultat net 1 722 1 863 1 811 2 179 2 668  +8,2% -2,8% +20,3% +22,4%
Free Cash Flow -1 307 3 366 -801 5 212 2 224  -357,5% -123,8% -750,7% -57,3%
Marge de FCF -15% 43% -10% 62% 25%  -381,6% -122,9% -726,8% -59,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 28% 30% 19% 16%  +30,4% +6,0% -36,8% -13,0%
Capital investi1 56 770 44 119 50 948 47 335 37 224  -22,3% +15,5% -7,1% -21,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SunTrust Banks, Inc

Ratio de profitabilité7 de SunTrust Banks, Inc    (US8679141031)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 90% 92% 88% 86% 84%  +2,0% -4,2% -1,7% -2,4%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 49% 37% 36% 35% 39%  -25,7% -2,7% -1,9% +11,9%
Marge bénéficiaire 20% 24% 22% 26% 30%  +18,3% -6,3% +15,9% +15,2%
Marge de FCF -15% 43% -10% 62% 25%  -381,6% -122,9% -726,8% -59,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,9% 1,1% 1,3%  - -6,4% +15,9% +19,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 8,2% 9,7% 11,9%  - -1,5% +19,1% +22,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de SunTrust Banks, Inc    (US8679141031)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,05 0,03 0,04 0,05 0,04  -35,3% +7,7% +42,1% -15,5%
Liquidité générale 0,12 0,09 0,10 0,11 0,10  -25,8% +14,8% +5,6% -10,5%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 18% 12% 14% 12% 7%  -35,2% +21,2% -14,1% -41,8%
Dette sur capitaux propres 148% 100% 129% 110% 68%  -32,7% +29,1% -14,7% -38,0%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -2,1 7,1 -0,9 7,5 2,1  -432,5% -113,1% -901,8% -71,7%

 

Graphique des dividendes de SunTrust Banks, Inc

Ratios de distribution7 de SunTrust Banks, Inc    (US8679141031)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 722 1 863 1 811 2 179 2 668  +8,2% -2,8% +20,3% +22,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 307 3 366 -801 5 212 2 224  -357,5% -123,8% -750,7% -57,3%
Dividende payé -409 -539 -564 -723 -936  +31,8% +4,6% +28,2% +29,5%
Distribution sur résultat net 24% 29% 31% 33% 35%  +21,8% +7,6% +6,5% +5,7%
Distribution sur FCF -31% 16% -70% 14% 42%  -151,2% -539,7% -119,7% +203,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SunTrust Banks, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de SunTrust Banks, Inc    (US8679141031)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 1 372 35 27 21 16  -97,5% -21,8% -22,1% -23,3%
Délai paiement clients (DSO) 2 2 2 95 24  -0,2% -7,3% +4 140,4% -74,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -21 018 57 851 50 765 41 733  - -375,2% -12,2% -17,8%
Conversion de l’encaisse - 21 055 -57 822 -50 649 -41 693  - -374,6% -12,4% -17,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -8,8% -3,4% +3,3% +1,6%
Frais généraux sur CP 15% 21% 21% 22% 23%  +35,8% +3,6% +4,8% +1,8%
Frais généraux sur CA 40% 58% 58% 60% 56%  +43,4% +0,8% +2,2% -6,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de SunTrust Banks, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de SunTrust Banks, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SunTrust Banks, Inc

Sociétés possiblement comparables à SunTrust Banks, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de SunTrust Banks, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 602 7 867 8 160 8 471 9 005  -8,5% +3,7% +3,8% +6,3%
Charges d'exploitation -5 371 -4 981 -5 246 -5 502 -5 474  -7,3% +5,3% +4,9% -0,5%
   dont Coût des ventes -886 -666 -1 001 -1 163 -1 426  -24,8% +50,3% +16,2% +22,6%
   dont Frais généraux -3 471 -4 551 -4 756 -5 048 -5 044  +31,1% +4,5% +6,1% -0,1%
Résultat opérationnel 4 245 2 886 2 914 2 969 3 531  -32,0% +1,0% +1,9% +18,9%
Autres revenus/frais nets -62 -179 -222 -155 -199  +188,7% +24,0% -30,2% +28,4%
Charge d'intérêt -544 -501 -557 -754 -1 218  -7,9% +11,2% +35,4% +61,5%
Résultat avant impôts 2 278 2 707 2 692 2 814 3 332  +18,8% -0,6% +4,5% +18,4%
Impôts sur les bénéfices -493 -764 -805 -532 -548  +55,0% +5,4% -33,9% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 722 1 863 1 811 2 179 2 668  +8,2% -2,8% +20,3% +22,4%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 3 326 2 071 2 043 2 408 2 950  -37,7% -1,4% +17,9% +22,5%
Taux d’imposition1 22% 28% 30% 19% 16%  +30,4% +6,0% -36,8% -13,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de SunTrust Banks, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 17 866 13 671 16 783 17 762 16 471  -23,5% +22,8% +5,8% -7,3%
   dont Trésorerie 7 047 4 322 5 116 5 374 5 816  -38,7% +18,4% +5,0% +8,2%
   dont Placements à CT 892 962 979 1 175 1 243  +7,8% +1,8% +20,0% +5,8%
   dont Créances clients 57 52 50 2 201 602  -8,8% -3,8% +4 302,0% -72,6%
   dont Stock 3 331 63 74 67 63  -98,1% +17,5% -9,5% -6,0%
Placements à long terme 26 731 28 095 31 050 32 316 33 554  +5,1% +10,5% +4,1% +3,8%
Biens corporels 1 508 1 502 1 556 3 581 3 964  -0,4% +3,6% +130,1% +10,7%
Écart d'acquisitions 6 337 6 337 6 337 6 331 6 331  0% 0% -0,1% 0%
Biens incorporels 7 556 1 325 1 657 1 791 2 062  -82,5% +25,1% +8,1% +15,1%
Actifs totaux 190 328 190 817 204 875 205 962 215 543  +0,3% +7,4% +0,5% +4,7%
 
Passifs courants 150 980 155 720 166 513 166 844 172 965  +3,1% +6,9% +0,2% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 140 567 149 830 160 398 160 780 162 589  +6,6% +7,1% +0,2% +1,1%
   dont Dette à court terme 22 670 13 553 16 910 14 974 -  -40,2% +24,8% -11,4% -
Dette à long terme 11 203 8 462 11 748 9 785 15 072  -24,5% +38,8% -16,7% +54,0%
Passifs totaux 167 323 167 380 181 257 180 808 191 263  +0% +8,3% -0,2% +5,8%
 
Action ordinaire 550 550 550 550 553  0% 0% 0% +0,5%
Bénéfices non répartis 13 173 14 686 16 000 17 540 19 522  +11,5% +8,9% +9,6% +11,3%
Capitaux propres 22 897 22 104 22 290 22 576 22 152  -3,5% +0,8% +1,3% -1,9%
 
Dettes portant intérets1 33 873 22 015 28 658 24 759 15 072  -35,0% +30,2% -13,6% -39,1%
Coût de la dette1 - 1,8% 2,2% 2,8% 6,1%  - +22,6% +28,4% +116,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de SunTrust Banks, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 774 1 933 1 878 2 273 2 775  +9,0% -2,8% +21,0% +22,1%
 
Dépréciation 693 786 725 727 716  +13,4% -7,8% +0,3% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets -70 -286 -49 252 -170  +308,6% -82,9% -614,3% -167,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 1 625 0 2 099 -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 028 1 052 -2 730 1 536 -251  -151,9% -359,5% -156,3% -116,3%
Flux opérationnel -1 160 3 552 -518 5 622 2 569  -406,2% -114,6% -1 185,3% -54,3%
 
Dépenses d’investissement 147 186 283 410 345  +26,5% +52,2% +44,9% -15,9%
Investissements -3 803 -1 494 -3 305 -1 259 -603  -60,7% +121,2% -61,9% -52,1%
Flux d’investissement -9 273 -5 316 -11 307 -2 998 -10 151  -42,7% +112,7% -73,5% +238,6%
 
Dividendes payés -409 -539 -564 -723 -936  +31,8% +4,6% +28,2% +29,5%
Emprunts nets 2 968 -8 892 3 511 -1 701 9 661  -399,6% -139,5% -148,4% -668,0%
Flux de financement 13 421 -866 12 649 -2 135 8 165  -106,5% -1 560,6% -116,9% -482,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 966 -2 630 824 489 583  -188,7% -131,3% -40,7% +19,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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