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Storebrand (STB.OL, NO0003053605)

Storebrand ASA, through its subsidiaries, primarily provides insurance products and services in Norway and Sweden. It operates through four segments: Savings, Guaranteed Pension, Insurance, and Other. The Savings segment offers retirement savings, defined contribution pensions, asset management, and retail banking products. The Insurance segment provides health insurance, property and casualty insurance, personal risk products, employer's liability insurance, and pension-related insurance products. The Guaranteed Pension segment offers long-term pension savings products, such as defined benefit pensions, paid-up policies, and individual capital and pension insurance products. The Other segment provides life insurance products; and loans. The company also offers securities, and banking and investment services. It serves private individuals, corporate and retail markets, companies, municipalities, and public sector. Storebrand ASA was founded in …

Siège social : Professor Kohts vei 9, Lysaker, Norway, 1327

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Storebrand

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Storebrand ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
467 807 000 97,9% 4,0% 67,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,2 12,7 -7,2 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,1 NOK masqué 70,0 59,8 33,8 76,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Storebrand ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Storebrand ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,7% +21,5% +19,2% +44,6% +30,0% +17,1% +24,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,0% +148,0% +204,2% +130,0% +237,0% +210,9% +79,2%

 

Équipe de direction de Storebrand ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Odd Arild Grefstad Group Chief Exec. Officer 56 Lars Aasulv Løddesøl Group Chief Financial Officer 57
Trygve Håkedal Exec. VP of Technology 42 Karin Greve-Isdahl Flaa Exec. VP of Sustainability, Communications & Industry Policy 42
Tove Selnes Exec. VP of People 52 Heidi Skaaret Exec. VP of Norwegian Retail Market 60
Jan Erik Saugestad Exec. VP of Asset Management 56 Geir Holmgren Managing Director of Customer Service & Product 49
Staffan Hansén Exec. VP of SPP Pension & Insurance AB 56 Terje Løken Exec. VP of Digital & Innovation 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Storebrand ASA

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Storebrand dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Storebrand ASA

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Fondamentaux de Storebrand ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 35 347 54 399 60 239 35 141 87 003  +53,9% +10,7% -41,7% +147,6%
EBITDA 577 4 028 4 083 3 710 4 116  +598,1% +1,4% -9,1% +10,9%
Résultat opérationnel 27 2 510 3 380 3 605 3 540  +9 196,3% +34,7% +6,7% -1,8%
Résultat net 1 178 2 118 2 375 3 684 2 067  +79,8% +12,1% +55,1% -43,9%
Free Cash Flow -2 957 1 513 641 1 275 -836  -151,2% -57,6% +98,9% -165,6%
Marge de FCF -8% 3% 1% 4% -1%  -133,2% -61,7% +241,0% -126,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 15% 0% 32% 20%  - -99,4% +38 463,6% -38,6%
Capital investi 50 084 55 544 59 212 61 476 66 535  +10,9% +6,6% +3,8% +8,2%
Actions en circulation (en M) - 450 301 468 470  - -33,1% +55,3% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Storebrand ASA

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Ratio de profitabilité de Storebrand ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 13% 38% 36% 12% 11%  +193,4% -4,3% -68,0% -4,9%
Marge d’EBITDA 2% 7% 7% 11% 5%  +353,6% -8,5% +55,8% -55,2%
Marge opérationnelle 0% 5% 6% 10% 4%  +5 940,5% +21,6% +82,8% -60,3%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 10% 2%  +16,8% +1,3% +165,9% -77,3%
Marge de FCF -8% 3% 1% 4% -1%  -133,2% -61,7% +241,0% -126,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,6% 0,3%  - +7,2% +47,3% -46,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 8,1% 11,6% 6,2%  - +3,9% +42,3% -46,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Storebrand ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - - - - -  -14,1% +13,5% +25,6% -34,2%
Liquidité générale - - - - -  -8,4% -0,4% +21,2% -22,5%
Dette nette sur EBITDA 35,6 6,0 6,0 6,7 7,3  -83,3% +1,6% +10,1% +9,5%
Dette sur actifs 5% 5% 5% 5% 5%  +18,6% -7,0% -0,9% +5,6%
Dette sur capitaux propres 90% 101% 93% 87% 100%  +13,2% -8,6% -5,8% +14,0%
Couverture par l’EBITDA -1,2 8,5 4,4 4,6 4,3  -779,0% -47,9% +3,4% -4,8%
   ∼ par l’EBIT -0,1 7,2 3,7 4,4 3,7  -12 484,8% -49,5% +21,3% -15,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 3,3 0,8 1,6 -0,8  -44,2% -75,9% +101,7% -148,5%
Coût de la dette - 1,8% 3,3% 2,8% 3,1%  - +78,1% -13,2% +7,6%

 

Graphique des dividendes de Storebrand ASA

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Ratios de distribution de Storebrand ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 178 2 118 2 375 3 684 2 067  +79,8% +12,1% +55,1% -43,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 957 1 513 641 1 275 -836  -151,2% -57,6% +98,9% -165,6%
Dividende payé -9 -14 -698 -1 168 -1 399  +55,6% +4 885,7% +67,3% +19,8%
Distribution sur résultat net 1% 1% 29% 32% 68%  -13,5% +4 346,2% +7,9% +113,5%
Distribution sur FCF 0% 1% 109% 92% -167%  -404,0% +11 668,2% -15,9% -282,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Storebrand ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Storebrand ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 59 25 34 83 22  -57,9% +34,5% +147,0% -73,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 24 27 9  - -38,8% +16,1% -66,2%
Conversion de l’encaisse - -13 10 56 13  - -175,9% +449,8% -77,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +54,4% +1,1% -42,5% +125,8%
Frais généraux sur CP 14% 14% 2% 14% 14%  -2,6% -86,9% +672,0% +4,6%
Frais généraux sur CA 11% 7% 1% 13% 6%  -34,0% -86,9% +1 313,1% -57,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Storebrand ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Storebrand ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Storebrand ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Storebrand ASA

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Sociétés possiblement comparables à Storebrand ASA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Storebrand

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Dividendes par action détachés par Storebrand ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---3,00--------
2018---2,10--------
2017---1,55--------
2011---1,10--------
2008---1,20--------
2007---1,51--------
2006----3,36-------
2005---5,88--------
2004---0,67--------
2001---0,92--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Storebrand ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 35 347 54 399 60 239 35 141 87 003  +53,9% +10,7% -41,7% +147,6%
Charges d'exploitation -35 320 -51 874 -57 835 -32 342 -84 408  +46,9% +11,5% -44,1% +161,0%
   dont Coût des ventes -30 764 -33 704 -38 301 -31 049 -77 373  +9,6% +13,6% -18,9% +149,2%
   dont Frais généraux -3 727 -3 788 -551 -4 542 -4 828  +1,6% -85,5% +724,3% +6,3%
Résultat opérationnel 27 2 510 3 380 3 605 3 540  +9 196,3% +34,7% +6,7% -1,8%
Autres revenus/frais nets -465 654 688 556 1 921  -240,6% +5,2% -19,2% +245,5%
Charge d'intérêt -462 -475 -925 -813 -947  -202,8% +94,7% -12,1% +16,5%
Résultat avant impôts -438 2 506 2 404 2 799 2 593  -672,1% -4,1% +16,4% -7,4%
Impôts sur les bénéfices -1 821 -364 -2 -898 -511  -120,0% -100,5% +44 800,0% -156,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 178 2 118 2 375 3 684 2 067  +79,8% +12,1% +55,1% -43,9%
 
EBITDA 577 4 028 4 083 3 710 4 116  +598,1% +1,4% -9,1% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 2 145 3 377 2 448 2 842  +9 196,3% +57,4% -27,5% +16,1%
Taux d’imposition - 15% 0% 32% 20%  - -99,4% +38 463,6% -38,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Storebrand ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 13 731 12 676 13 498 16 684 13 843  -7,7% +6,5% +23,6% -17,0%
   dont Trésorerie 3 132 3 966 3 779 3 951 3 160  +26,6% -4,7% +4,6% -20,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 762 3 737 5 565 8 017 5 274  -35,1% +48,9% +44,1% -34,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 436 960 406 997 433 265 433 661 471 991  -6,9% +6,5% +0,1% +8,8%
Biens corporels 3 387 3 353 1 951 1 463 2 450  -1,0% -41,8% -25,0% +67,5%
Écart d'acquisitions 1 044 956 2 006 1 987 2 162  -8,4% +109,8% -0,9% +8,8%
Biens incorporels 4 766 3 902 4 289 4 119 4 058  -18,1% +9,9% -4,0% -1,5%
Actifs totaux 521 329 519 684 568 943 577 476 633 170  -0,3% +9,5% +1,5% +9,6%
 
Passifs courants 429 658 432 992 462 894 472 142 505 283  +0,8% +6,9% +2,0% +7,0%
   dont Créances fournisseurs 3 281 3 553 2 471 2 326 1 959  +8,3% -30,5% -5,9% -15,8%
   dont Dette à court terme 2 338 3 458 3 037 2 907 5 089  +47,9% -12,2% -4,3% +75,1%
Dette à long terme 21 319 24 503 25 442 25 753 28 100  +14,9% +3,8% +1,2% +9,1%
Passifs totaux 494 382 492 047 538 111 544 603 599 772  -0,5% +9,4% +1,2% +10,1%
 
Action ordinaire 2 250 2 250 2 339 2 339 2 339  0% +4,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 646 14 589 16 226 18 672 19 354  +15,4% +11,2% +15,1% +3,7%
Capitaux propres 26 427 27 583 30 733 32 816 33 346  +4,4% +11,4% +6,8% +1,6%
 
Dettes portant intérets 23 657 27 961 28 479 28 660 33 189  +18,2% +1,9% +0,6% +15,8%
Actions en circulation (en M) - 450 301 468 470  - -33,1% +55,3% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Storebrand ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 187 2 128 2 386 3 694 2 079  +79,3% +12,1% +54,8% -43,7%
 
Dépréciation 550 590 703 105 576  +7,3% +19,2% -85,1% +448,6%
Ajustements des bénéfices nets -5 156 -2 258 2 302 -7 958 3 854  -56,2% -201,9% -445,7% -148,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 674 1 115 -4 652 5 045 -7 329  +65,4% -517,2% -208,4% -245,3%
Flux opérationnel -2 745 1 576 739 1 310 -740  -157,4% -53,1% +77,3% -156,5%
 
Dépenses d’investissement 212 63 98 35 96  -70,3% +55,6% -64,3% +174,3%
Investissements 156 -4 -261 645 -375  -102,6% +6 425,0% -347,1% -158,1%
Flux d’investissement -212 -4 -261 560 -375  -98,1% +6 425,0% -314,6% -167,0%
 
Dividendes payés -9 -14 -698 -1 168 -1 399  +55,6% +4 885,7% +67,3% +19,8%
Emprunts nets 903 -57 724 326 2 031  -106,3% -1 370,2% -55,0% +523,0%
Flux de financement 413 -816 -659 -1 804 284  -297,6% -19,2% +173,7% -115,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 342 757 -181 151 -831  -132,3% -123,9% -183,4% -650,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Storebrand ASA (en MNOK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 17 231 21 278 -15 458 39 870 25 304  +23,5% -172,6% -357,9% -36,5%
Charges d'exploitation -16 648 -20 368 -15 006 -39 188 -24 417  +22,3% -173,7% -361,1% -37,7%
   dont Coût des ventes -15 957 -16 040 - - -  +0,5% - - -
   dont Frais généraux -1 189 -1 294 - - -  +8,8% - - -
Résultat opérationnel 830 1 163 - - -  +40,1% - - -
Autres revenus/frais nets 0 1 921 0 0 0  - - - -
Charge d'intérêt -245 -255 -266 -245 -147  +4,1% +4,3% -7,9% -40,0%
Résultat avant impôts 585 910 -453 684 889  +55,6% -149,8% -251,0% +30,0%
Impôts sur les bénéfices -124 -234 -717 -231 -123  +88,7% -406,4% -132,2% -46,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
457 670 266 448 764  +46,6% -60,3% +68,4% +70,5%
 
EBITDA 975 1 314 - - -  +34,8% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 654 864 - - -  +32,1% - - -
Taux d’imposition 21% 26% - 34% 14%  +21,3% - - -59,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Storebrand ASA (en MNOK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 15 481 13 843 28 085 20 565 20 971  -10,6% +102,9% -26,8% +2,0%
   dont Trésorerie 3 777 3 160 4 811 3 881 3 865  -16,3% +52,2% -19,3% -0,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 168 5 274 13 786 6 056 7 630  +66,5% +161,4% -56,1% +26,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 465 288 471 991 466 933 503 824 524 379  +1,4% -1,1% +7,9% +4,1%
Biens corporels 2 410 2 450 2 662 2 628 2 984  +1,7% +8,7% -1,3% +13,5%
Écart d'acquisitions - 2 162 - - -  - - - -
Biens incorporels 6 268 4 058 6 611 6 466 6 414  -35,3% +62,9% -2,2% -0,8%
Actifs totaux 624 455 633 170 648 683 675 629 698 963  +1,4% +2,5% +4,2% +3,5%
 
Passifs courants 26 294 505 283 37 036 34 912 35 205  +1 821,7% -92,7% -5,7% +0,8%
   dont Créances fournisseurs - 1 959 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 846 5 089 - - -  +501,5% - - -
Dette à long terme 27 361 28 100 31 433 30 110 31 524  +2,7% +11,9% -4,2% +4,7%
Passifs totaux 591 775 599 772 614 593 641 233 663 785  +1,4% +2,5% +4,3% +3,5%
 
Action ordinaire 2 339 2 339 12 856 2 339 2 339  0% +449,6% -81,8% 0%
Bénéfices non répartis 20 102 19 354 20 952 20 136 20 885  -3,7% +8,3% -3,9% +3,7%
Capitaux propres 32 631 33 346 34 034 34 396 35 178  +2,2% +2,1% +1,1% +2,3%
 
Dettes portant intérets 28 207 33 189 31 433 30 110 31 524  +17,7% -5,3% -4,2% +4,7%
Actions en circulation (en M) 470 470 472 471 -  -0,1% +0,5% -0,4% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Storebrand ASA (en MNOK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 460 674 266 451 766  +46,5% -60,5% +69,5% +69,8%
 
Dépréciation 145 151 - - -  +4,1% - - -
Ajustements des bénéfices nets 209 1 686 4 020 7 428 -378  +706,7% +138,4% +84,8% -105,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 925 -3 692 -4 077 -7 761 -1 891  +91,8% +10,4% +90,4% -75,6%
Flux opérationnel -1 111 -1 102 -57 242 -1 379  -0,8% -94,8% -524,6% -669,8%
 
Dépenses d’investissement 19 13 23 30 12  -31,6% +76,9% +30,4% -60,0%
Investissements -108 -18 -365 66 170  -83,3% +1 927,8% -118,1% +157,6%
Flux d’investissement -108 -18 -365 66 170  -83,3% +1 927,8% -118,1% +157,6%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 816 280 2 309 -837 960  -65,7% +724,6% -136,2% -214,7%
Flux de financement 188 550 - - -  +192,6% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 030 -570 1 743 -944 -9  -44,7% -405,8% -154,2% -99,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.